Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (V...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009. (V.....) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet II. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.919.519 E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.919.519 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.272.614 E Ft Kulturális Központ... 7.155 E Ft Városi Könyvtár... 5.257 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.. 466.383 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat... 168.110 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a tartalékokat 256.230 E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint.

4.. A Rendelet 6. (1) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 509.088 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi költségvetésben szereplő, Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait jelen rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklettel egészül ki, mely megegyezik jelen rendelet 10. sz. mellékletével. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2009. május hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 19/2009.(V.29.) sz. rendelete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról szóló 7/2009.(II.17.) sz. rendelet II. számú módosításáról 1.. A 7/2009.(II.17.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.919.519 E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.919.519 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.272.614 E Ft Kulturális Központ... 7.155 E Ft Városi Könyvtár... 5.257 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.. 466.383 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat... 168.110 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a tartalékokat 256.230 E Ft-ban állapítja meg a 6.sz. mellékletben foglaltak szerint.

4.. A Rendelet 6. (1) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 509.088 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2009. évi költségvetésben szereplő, Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait jelen rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza. 5.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklettel egészül ki, mely megegyezik jelen rendelet 10. sz. mellékletével. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2009. május hó.... nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2009. május 29. Dr. Benda Dénes jegyző

1 Jánoshalma Város Önkormányzat 2009.évi költségvetésének bevételi előirányzatai 1. sz. melléklet Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. adatok E Ft-ban Összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 2 770 2 770 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel 1 400 1 400 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 4 170 0 0 0 0 4 170 Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 208 113 29 077 29 398 Egyéb sajátos bevétel 650 650 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. 858 0 113 29 077 0 30 048 Bérleti és lízingdíj bevételek 6 600 220 1 537 8 357 Intézményi ellátási díj bevétele 12 377 6 748 19 125 Alkalmazottak térítésének bevétele 1 288 317 1 605 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 75 36 111 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése 85 85 Intézmények egyéb sajátos bevételei 6 675 220 0 15 323 7 065 29 283 ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 170 170 ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 2 546 7 1 007 3 560 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele 2 716 0 7 1 007 0 3 730 Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 1 073 1 073 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 557 22 8 561 1 414 10 554 Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 0 Áfa bevételek, -visszatérülések 557 0 22 9 634 1 414 11 627 Áruértékesítés 0 Szolgáltatás 0 Vállalkozási bevételek 0 0 0 0 0 0 ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata 18 000 18 000 Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel 500 247 60 807 Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 Kamatbevételek 18 500 0 0 247 60 18 807 Intézményi működési bevételek összesen 33 476 220 142 55 288 8 539 97 665 Építményadó 0 Telekadó 0 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000 Magánszemélyek kommunális adója 27 000 27 000

2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Idegenforgalmi adó 0 Iparűzési adó 77 500 77 500 Helyi adók összesen 107 500 0 0 0 0 107 500 Pótlékok, bírságok 1 250 1 250 SZJA helyben maradó része (8 %) 56 760 56 760 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 261 253 261 253 Gépjárműadó 60 500 60 500 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 Átengedett egyéb központi adók 0 Átengedett központi adók 378 513 0 0 0 0 378 513 Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Talajterhelési díj 200 200 Egyéb sajátos bevételek 3 486 3 486 Önkorm.sajátos működési bevételei 490 949 0 0 0 0 490 949 Járművek értékesítése 0 Tárgyi eszközök,immat.javak ért. 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 Privatizációból származó bevétel 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 31 431 31 431 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 441 840 441 840 Normatív hozzájárulások 473 271 0 0 0 0 473 271 Központosított előirányzatok 49 714 49 714 Normatív kötött felhasználású támogatások 157 814 157 814 Címzett támogatás 0 Céltámogatás 0 LEKI 9 998 9 998 Céljellegű decentralizált támogatás 0

3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolg. Összesen Egyéb központi támogatás 0 Önkorm. költségvetési támogatása össz. 690 797 0 0 0 0 690 797 Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 40 40 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 30 298 30 298 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 451 451 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól 31 122 31 122 Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 615 615 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól 3 634 16 309 19 943 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 1 971 1 971 Működési célú támogatásértékű bevétel össz. 63 842 0 0 4 249 16 309 84 400 Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 300 1 881 2 181 Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól 1 833 1 833 Működési célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 2 133 1 881 4 014 Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 8 026 8 026 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. 8 026 0 0 0 0 8 026 Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 1 700 1 700 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen 0 0 0 1 700 0 1 700 Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatérítések 8 490 8 490 Előző évi pénzmaradvány átvétele 5 369 5 369 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 457 835 208 49 8 985 230 467 307 Működési célú hitelfelvétel 19 407 19 407 Beruházási célú hitelfelvétel 41 355 41 355 Bevétel mindösszesen 1 819 586 428 191 72 355 26 959 1 919 519

2.sz. melléklet 2009. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként Kiadások Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat Önkormányzat összesen Személyi juttatások 176 723 3 673 3 003 257 154 93 440 533 993 Munkaadót terhelő járulékok 60 426 1 239 996 84 357 30 909 177 927 Dologi kiadás 132 233 2 185 1 253 112 844 43 249 291 764 Egyéb folyó kiadás 34 885 58 5 6 335 512 41 795 Támogatásértékű működési kiadás 22 197 22 197 Működési célú pénzeszközátadás 100 941 100 941 Önkormányzat által folyósított ellátások 198 442 198 442 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 39 697 Működési célú kölcsön nyújtás 451 451 Ellátottak juttatásai 1 660 1 660 Általános tartalék 1 364 1 364 Céltartalék 200 200 Működési kiadások összesen: 767 559 7 155 5 257 462 350 168 110 1 410 431 Beruházás 186 001 4 033 190 034 Felújítás 14 778 14 778 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 166 1 166 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 7 904 7 904 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 40 540 40 540 Fejlesztési tartalék 254 666 254 666 Felhalmozási célú kiadások össz.: 505 055 0 0 4 033 0 509 088 Kiadások mindösszesen 1 272 614 7 155 5 257 466 383 168 110 1 919 519 Eng. létszámkeret 2009.01.01-én 68,5 4,75 3,5 111 47 234,75 Eng. létszámkeret 2009.05.01-től 68,5 0,0 0,0 111 47 226,50 Eng. létszámkeret 2009.07.01-től 68,5 0,0 0,0 111 45 224,50 Eng. létszámkeret 2009.09.01-től 68,5 0,0 0,0 109 45 222,50

Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Tám.ért.m űk.c. Műk. c. p.e.átad. Önk. foly. ellátások K i a d á s b ó l Kisegítő mg. szolgáltatás 1 250 720 720 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 360 360 Helyi közutak létesítése, felújítása 9 232 300 9 532 Közutak üzemeltetése, fenntartása 3 280 3 280 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 1 904 137 200 2 241 Önkorm. igazgatási tevékenysége 499 158 130 123 40 054 41 735 33 298 594 3 633 35 1 564 254 666 2 553 81 966 7 904 517 206 45,00 Kisebbségi Önkormányzat 471 100 571 Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) 28 762 20 964 6 971 5 223 1 412 34 570 12,0 Vízkárelhárítás 720 720 Város- és községgazd. szolgáltatás 3 721 3 407 669 9 781 98 196 40 315 103 320 157 786 Közvilágítási feladatok 29 992 29 992 Önkormányzatok elszámolásai 546 972 546 972 Önk. fel. nem terv. elszámolása 1 181 746 0 Finanszírozási műveletek elszám. 60 762 39 697 39 697 Iskolai intézményi közétkeztetés 1 400 1 400 Óvodai nevelés 120 800 920 Pedagógiai szakszolgálat 4 909 4 909 Háziorvosi szolgálat 3 488 1 163 395 3 912 6 5 476 1,0 Ügyeleti szolgálat 14 739 11 642 3 872 10 418 22 25 954 6,5 Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 363 1 267 416 26 789 40 540 69 012 Fogorvosi ellátás 360 432 432 Védőnői szolgálat 16 426 9 424 3 069 2 230 25 14 748 4,0 Átmeneti elhelyezést bizt. ellátások 5 012 5 000 10 012 Egyéb szociális ell. szállásny.sal 20 495 1 158 21 653 Házi segítségnyújtás 570 570 Családsegítés 6 649 6 649 Nappali szociális ellátás 4 267 4 267 Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás 7 060 1 994 324 8 229 7 060 17 607 Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. 5 396 70 791 76 187 Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ell. 451 451 451 Munkanélküli ellátások 122 000 122 000 Eseti pénzbeni szoc. ellátások 5 000 5 000 Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 100 100 Szennyvízelvezetés- és kezelés 1 520 32 340 33 860 Települési hulladékok kez.,köztiszt. 300 16 234 24 1 000 17 258 Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 1 000 13 500 300 14 800 Sportintézmények működtetése 22 674 22 674 Összesen: 1 819 586 176 723 60 426 132 233 34 885 569 169 100 941 198 442 39 697 451 1 564 254 666 186 001 14 778 1 166 40 540 7 904 1 819 586 68,50 Le: intézményi támogatás -546 972-546 972-546 972 Mindösszesen: 1 272 614 176 723 60 426 132 233 34 885 22 197 100 941 198 442 39 697 451 1 564 254 666 186 001 14 778 1 166 40 540 7 904 1 272 614 68,50 Műk.c. hitel v. Mc.kölcs. nyújtás Mc. tartalék Fc. tartalék Beruházás Felújítás Felh.c. átadás Fc.kölcs. nyújtás Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen Létszám keret

Tervezett tartalékok 2009. év 4. sz. melléklet Megnevezés Összeg E Ft-ban Általános tartalék Általános tartalék képzése 1 499 26/2009. (II. 16.) Kt. sz. hat. és 120/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. - Támogatás nyújtása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére -100 115/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. - Tagi kölcsön nyújtása a Bács-Szakma Zrt. számára -35 Összesen: 1 364 Céltartalék Környezetvédelmi Alap 200 Összesen: 200 Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú tartalék képzése 455 263 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003) -67 329 Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) -31 668 Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A- 2008) -96 600 417/2008. (XI. 28.) Kt. sz. hat. - volt laktanya környezetvédelmi tehermentesítése -5 000 Összesen: 254 666 Tartalékok mindösszesen: 256 230

2009. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként 5. sz. melléklet E Ft-ban Megnevezés Összeg Beruházások Polgármesteri Hivatal Béke téri játszótér ütéscsillapítás kialakítása, földmunkák 720 Erdőtelepítés beindítása 360 Kazinczy utca ingatlanvásárlás, burkolóanyag zúzás, kialakítás 6 600 Térkőgyártáshoz anyagvásárlás 800 Kisfaludy utcai területvásárlás 241 Zöldfa utcai területvásárlás 91 Járdaépítés - közcélú pályázathoz önerő 1 500 330/2008. (IX. 11.) Kt. sz. hat. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő 1 000 Szerver beszerzés 1 553 Digitális közműtérkép frissítése 2 400 Rendezési Terv módosítás 3 600 Iparterület részletes szabályozási terve és Szabályrendelete 720 Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2008.) 96 600 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003) 26 789 A szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastrukturájának fejlesztése önerő 1 158 Alternatív klub I., és Alternatív klub II. beruházásokhoz kapcsolódó LEKI kez. ktg. 135 Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt 8 094 Szennyvíztisztító területvásárlás, értékbecslés 242 Csapadékvíz elvezető kiépítése (Rákóczi u.) 430 Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP- 1.2.0/1F-2007-0006) Állati hullagyűjtő csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása, elektromos rendszer rákötése a hálózatra 31 668 126/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. - Fénytechnika vásárlása 300 Polgármesteri Hivatal összesen: 186 001 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési konyhára: Burgonyakoptató 300 Gázzsámoly 200 400 literes főzőüst 300 Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 3 233 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: 4 033 Összesen: 190 034 Felújítás Polgármesteri Hivatal Járda felújítások 300 Bérlakás felújítás 137 1 000 Polgármesteri Hivatal lapostető felújításhoz kapcsolódó LEKI kezelési költség 81 60/2009.(III.10)Kt.sz.hat.-Batthyány utcai óvoda infrastrukturális fejl. pály. önerő 800 Diákélelmezési konyha vizesblokkjának felújítása önerő 1 400

Megnevezés Szociális gondoskodás - nappali és éjszakai ellátást biztosító szociális intézmények felújítása önerő Összeg 5 000 Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása 7 060 Összesen: 14 778 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 200 Otthonteremtési támogatás 966 Összesen: 1 166 Felhalmozás célú kölcsön nyújtása Polgármesteri Hivatal Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003) 40 540 Összesen: 40 540 Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2009.évi törlesztőrészlete 1 843 MFB hitel 2009. évi törlesztése 6 061 Összesen: 7 904 Felhalmozás célú tartalék Polgármesteri Hivatal Felhalmozási tartalék 254 666 Összesen: 254 666 Mindösszesen: 509 088

6. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások 1 343 648 1 343 648 1. Normatív állami hozzájárulás 473 271 473 271 2. Központosított előirányzat 49 714 49 714 Hitelvisszafizetés 39 697 7 904 47 601 3. Normatív kötött felhasználású tám. 157 814 157 814 4. LEKI 9 998 9 998 Beruházás 190 034 190 034 Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 108 750 108 750 Felújítás 14 778 14 778 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % 56 760 56 760 Hitelkamat 5 926 21 160 27 086 SZJA - jöv.különbség mérséklésére 261 253 261 253 Gépjárműadó 60 500 60 500 Felhalmozás célú pénzeszköz 1 166 1 166 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 0 átadás 3. Talajterhelési díj 200 200 Felhalmozási célú kölcsön 40 540 40 540 4. Egyéb sajátos működési bevételek 3 486 3 486 nyújtás Felhalm.és tőke jellegű bevételek Fejlesztési tartalék 254 666 254 666 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 0 2. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Intézményi működési bevételek 79 665 79 665 Befektetett pénzeszköz kamata 18 000 18 000 Értékesített tárgyi eszköz áfa 0 0 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Támogatásértékű bevétel 84 400 8 026 92 426 Pénzeszköz átvétel 4 014 1 700 5 714 Kölcsön visszatérülése 0 40 40 Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér. 8 490 8 490 Előző évi pénzmaradvány átvétele 5 369 5 369 Hitelfelvétel 19 407 41 355 60 762 Pénzmaradvány 46 813 420 494 467 307 Mindösszesen 1 419 906 499 613 1 919 519 Mindösszesen: 1 389 271 530 248 1 919 519

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2009. évre 7. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 345 345 350 345 345 350 345 345 350 345 345 360 4 170 Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. 3 090 3 090 3 090 3 090 3 090 3 000 271 272 1 785 3 090 3 090 3 090 30 048 Intézmények egyéb sajátos bev. 2 881 2 845 2 845 2 845 2 845 2 309 728 605 2 845 2 845 2 845 2 845 29 283 Továbbszámlázott szolgáltatások bev. 320 320 320 320 300 300 300 300 290 320 320 320 3 730 Áfa bevételek, visszatérülések 2 065 1 000 1 000 1 000 738 1 000 412 412 1 000 1 000 1 000 1 000 11 627 Kamatbevételek 1 500 1 500 1 730 1 500 1 500 1 737 1 500 1 500 1 670 1 500 1 500 1 670 18 807 Önkorm. sajátos működési bevételei 49 465 40 557 75 658 32 759 41 671 23 987 30 194 39 867 44 267 38 729 34 941 38 854 490 949 Önkorm. felhalm. és tőkebev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Normatív állami hozzájárulások 68 151 42 594 32 182 36 915 36 915 36 915 36 915 30 738 32 182 39 629 36 915 43 220 473 271 Központosított támogatás 3 648 3 648 3 648 5 275 3 648 4 850 3 370 3 648 5 275 4 066 3 648 4 990 49 714 Normatív kötött felhasználású támogatás 13 152 13 151 13 151 13 151 13 151 13 151 13 152 13 151 13 151 13 151 13 151 13 151 157 814 LEKI 9 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 998 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 40 Működési célú támogatásértékű bevétel 7 597 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 982 6 983 84 400 Működési célú pénzeszköz átvétel 157 1 990 157 157 157 157 157 157 157 157 157 454 4 014 Felhalm. célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 7 060 966 0 0 0 0 0 0 0 8 026 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 1 700 Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér. 0 0 0 0 0 0 8 490 0 0 0 0 0 8 490 Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 0 0 0 0 5 369 0 0 0 0 0 0 5 369 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 467 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 307 Beruházási célú hitel 14 183 0 5 000 3 910 0 6 493 2 616 9 153 0 0 0 0 41 355 Működési célú hitel 7 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 957 0 19 407 Bevételek mindösszesen: 651 313 118 026 146 117 115 313 112 311 106 603 105 435 107 133 109 957 111 817 116 854 118 640 1 919 519 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 50 026 44 800 43 200 43 700 43 287 43 067 43 813 42 900 42 300 44 100 46 400 46 400 533 993 Munkáltatót terhelő járulékok 16 364 14 698 14 682 14 594 14 466 14 370 14 626 14 338 14 146 14 722 15 458 15 463 177 927 Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások 48 512 29 500 29 500 28 180 26 600 20 000 20 000 24 000 25 000 26 000 28 000 28 267 333 559 Támogatásértékű működési kiadás 1 529 1 853 1 842 1 853 1 853 2 149 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 1 853 22 197 Működési célú pénzeszközátadás 7 972 7 972 13 249 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 7 972 100 941 Önkormányzat által folyósított ellátások 17 154 17 153 12 154 17 153 17 154 15 853 17 154 16 053 17 154 17 153 17 154 17 153 198 442 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 697 Működési célú kölcsön nyújtás 0 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 1 660 0 0 0 0 0 0 1 660 Működési célú tartalék 0 200 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 564 Működési kiadás összesen 181 254 116 176 116 442 113 452 111 332 105 071 105 418 107 116 108 425 111 800 116 837 117 108 1 410 431 Beruházások 168 384 1 833 19 817 0 0 0 0 0 0 0 190 034 Felújítási kiadások 6 452 0 8 326 0 0 0 0 0 0 0 0 14 778 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 17 17 17 17 979 17 17 17 17 17 17 17 1 166 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 0 1 515 1 844 0 1 515 0 0 1 515 0 0 1 515 7 904 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 40 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 540 Felhalmozási célú tartalék 254 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 666 Felhalmozási kiadás összesen 470 059 1 850 29 675 1 861 979 1 532 17 17 1 532 17 17 1 532 509 088 Kiadások mindösszesen 651 313 118 026 146 117 115 313 112 311 106 603 105 435 107 133 109 957 111 817 116 854 118 640 1 919 519

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2009-2011. évek 8. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés 2009. évi irányszám 2010. évi irányszám 2011. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 79 665 81 142 85 200 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 490 949 502 590 512 640 Normatív hozzájárulások 473 271 505 311 515 420 Normatív kötött felhasználású támogatások 157 814 195 000 195 000 Központosított előirányzat 49 714 600 600 Működési célú támogatásértékű bevétel 84 400 80 000 80 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 4 014 3 000 3 000 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések 8 490 0 0 Előző évi pénzmaradvány átvétele 5 369 0 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 46 813 0 0 Működési célú hitel 19 407 218 750 274 790 Működési célú bevételek összesen 1 419 906 1 586 393 1 666 650 Személyi juttatások 533 993 628 103 659 510 Munkaadókat terhelő járulékok 177 927 204 631 214 863 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 306 473 328 285 344 700 Működési célú pénzeszközátadás 100 941 124 705 130 220 Támogatás értékű működési kiadás 22 197 33 667 35 350 Önkormányzat által folyósított ellátások 198 442 214 518 224 003 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 660 1 600 1 600 Működési célú hitel kamata 5 926 6 000 6 500 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 39 697 35 000 40 000 Működési célú kölcsön nyújtás 451 0 0 Tartalék (működési) 1 564 0 0 Működési célú kiadások összesen 1 389 271 1 576 509 1 656 746 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 0 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 18 000 20 000 20 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 0 0 0 LEKI 9 998 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 40 20 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 8 026 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 700 3 000 3 000 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 420 494 0 0 Beruházási célú hitelfelvétel 41 355 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen 499 613 23 020 23 000 Beruházási kiadások (áfával együtt) 190 034 0 0 Felújítási kiadások (áfával együtt) 14 778 0 0 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 166 0 0 Céltartalék (felhalmozási) 254 666 0 0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 40 540 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7 904 7 904 7 904 Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 21 160 25 000 25 000 Felhalmozási célú kiadások összesen 530 248 32 904 32 904 Önkormányzat bevételei összesen 1 919 519 1 609 413 1 689 650 Önkormányzat kiadásai összesen 1 919 519 1 609 413 1 689 650

Az önkormányzat kölcsönállománya - Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök (2008. december 31-i állapot) Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés 2005.12.31 125 000 Ft 125 000 Ft 0 Ft 2006.02.28 135 000 Ft 135 000 Ft 0 Ft 2008.01.31 7 750 Ft 7 750 Ft 0 Ft 2009.04.30 133 500 Ft 120 300 Ft 0 Ft 2009.12.31 16 500 Ft 0 Ft 1 500 Ft 2010.07.01 18 700 Ft 0 Ft 1 100 Ft Összesen 436 450 Ft 388 050 Ft 2 600 Ft - Tagi kölcsön Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-nek 431/2008. (XII. 17.) Kt. sz. határozat alapján működési célra Folyósítás időpontja: 2009. március 04. Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés 2010.03.10 416 000 Ft 0 Ft 0 Ft 422/2008. (XI. 28.) Kt. sz. határozat alapján felhalmozási célra Folyósítás időpontja: 2009. május 07. Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés 2011.03.10 40 539 860 Ft 0 Ft 0 Ft - Tagi kölcsön Bács-Szakma Zrt.-nek 115/2009. (IV.30.) Kt. sz. határozat alapján működési célra Folyósítás időpontja: szerződés aláírását követően Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés 2010.12.31 35 400 Ft 0 Ft 0 Ft

9. sz. melléklet sított kölcsönök 2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 13 200 Ft 18 000 Ft 13 200 Ft 44 400 Ft t Közhasznú Kft.-nek 2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft 2009-ben esedékes törlesztés 0 Ft

10.sz. melléklet EU támogatással megvalósuló projektek bemutatása 1.) Projekt megnevezése: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003) A projekt célja: - Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. - A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően. - A definitív és lakosság közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendsz e- rének kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltat á- sok/tevékenységek integrációjával érünk el. - A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2008. 11. 25. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. 09. 24. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 9. (26/3. hrsz.) A projekt tervezett költségei (Ft-ban): Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év Összesen Projekt előkészítés 20.036.000,- 20.036.000,- Projekt menedzsment 50.660.230,- 16.886.744,- 67.546.974,- Építés, bőv., átalakítás 4.700.000,- 324.065.000,- 161.967.048,- 490.732.048,- Mérnöki, szakértői díj 5.945.334,- 2.972.666,- 8.918.000,- Különféle egyéb ktg. 1.200.000,- 600.000,- 1.800.000,- Projekt megvalósításához igénybevett szolg. 7.145.333,- 3.572.667,- 10.718.000,- Informatika 3.000.000,- 36.174.600,- 36.174.600,- Bútorok 10.000.000,- 15.262.460,- 15.262.460,- Gép, műszer 218.942.800,- 218.942.800,- Eszközbeszerzés 13.000.000,- 257.379.860,- 270.379.860,- PR költség 5.024.000,- 2.800.000,- 7.824.000,- Közbeszerzési eljárások 850.000,- 850.000,- 1.700.000,- lebonyolítási ktg-e. Egyéb szolgáltatások 5.874.000,- 3.650.000,- 9.524.000,-

2 Közvetlen ktg össz.: 4.700.000,- 422.940.562,- 444.176.318,- 871.816.880,- Általános ktg. össz.: 2.159.998,- 720.000,- 2.897.998,- (bankktg., vagyonbizt.) Tartalék (max. 5%) 32.979.998,- Mindösszesen: 904.796.878,- A projekt forrásai: Forrás Összeg % Saját forrás 45.239.860,- 5% Ebből: - természetbeni (telek) 4.700.000,- - pénzbeni 40.539.860,- A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás 859.557.018,- 95% Összesen: 904.796.878,- 100% A projekt 2008. évi bevétele: támogatás lehívására nem került sor. A projekt 2008. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés 2008. évi keretösszeg felhasználás Építés, bővítés, átalakítás (rendelkezésre álló telek 4.700.000,- 4.700.000,- értéke nem pénzforgalmi tétel) Építési engedélyezési tervdokumentáció 0 16.836.000,- Közbeszerzési eljárás lefolytatása, közzétételi 0 1.006.400,- díja Ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulajdoni 37.000,- lap Összesen: 4.700.000,- 22.579.400,- 2.) Projekt megnevezése: Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) projekt előkészítése A projekt célja: - Projektdokumentáció és szükséges tanulmányok elkészítése. - Engedélyeztetés. - Műszaki tervek elkészítése. - Terület előkészítési tevékenységek - Projekt menedzsment (az előkészítés során).

3 - Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása (előkészítésre és megvalósításra vonatkozóan is). - A projekt előkészítéshez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek. - Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (az előkészítés során). A Előkészítő Munkák tervezett kezdő napja: 2008. 04. 22. A Előkészítő Munkák tervezett befejezése: 2010. február hó. A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2009. december hó A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. év május hó A Projekt tervezett befejezése: 2012. év november hó. A Projekt és az Előkészítő Munkák összköltsége: A Projekt becsült költsége 3.428.173.333,- Ft + 685.634.667,- Ft Áfa. Az Előkészítő Munkák költsége 122.268.333,- Ft + 24.453.667,- Ft Áfa. A projekt előkészítés kifizetési terve (nettó összegek Ft-ban): Tevékenységek 2008. év 2009. év 2010. év Összesen 1. Szerződés - Közbeszerzési 200.000,- 2.300.000,- 3.166.667,- 5.666.667,- szakértő 1.1 Közbeszerzési tanácsadó 200.000,- 2.300.000,- 3.166.667,- 5.666.667,- díja 2. Szerződés - PIU 1.609.559,- 3.888.223,- 577.218,- 6.075.000,- 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment 1.609.559,- 3.888.223,- 577.218,- 6.075.000,- szolgáltatás 3. Szerződés - Pályázatírás, 0 7.000.000,- 0 7.000.000,- RMT 4. Szerződés - Tervezés 0 41.411.666, - 62.115.000, - 103.526.666, - 4.1 T ervezés 0 40.911.666, - 62.115.000, - 103.026.666, - 4.2 Egyéb projekt előkészítéshez 0 500.000,- 0 500.000,- kapcsolódó szol- gáltatás Ö sszesen: 1.809.559,- 54.599.889, - 65.858.885, - 122.268.333, - A projekt előkészítés forrásai (nettó összegek Ft-ban): Forrás Összeg %

4 Saját forrás 18.340.250,- 15% A támogatási konstrukció keretében igényelt 103.928.083,- 85% támogatás (EU és hazai együttesen) Összesen: 122.268.333,- 100% A projekt 2007. évi bevétele: pályázati támogatás lehívására nem került sor. A projekt 2007. december 31-ig felmerült bruttó kiadásai (adatok Ft-ban): Megnevezés 2007. évi keretösszeg felhasználás 1. Egyéb költség Előzetes megvalósíthatósági tanulmány 0 6.000.000,- Értékbecslés, helyszínrajz 0 54.000,- Összesen: 0 6.054.000,- A projekt 2008. évi bevétele: 1.538.125,- Ft pályázati támogatás lehívására került sor. A projekt 2008. január 1-től december 31-ig felmerült bruttó kiadásai: (adatok Ft-ban) Megnevezés 2008. évi keretösszeg felhasználás 1. Szerződés - Közbeszerzési szakértő 240.000,- 240.000,- 1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja 240.000,- 240.000,- 2. Szerződés - PIU 1.931.471,- 1.931.471,- 2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgált a- 1.931.471,- 1.931.471,- tás 3. Egyéb költség 0 332.480,- Pályázat elkészítésének díja 0 180.000,- Hirdetmény 0 110.400,- Hiteles térkép, színes fénymásolás 0 42.080,- Összesen: 2.171.471,- 2.503.951,-

I n d o k o l á s a 2009. évi költségvetési rendelet II. számú módosításához Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 26/2009. (II. 16.) Kt. sz. hat és 120/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Támogatás nyújtása a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére A 2009. évi költségvetés tervezési időszakában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be, melyben 100.000,- Ft támogatást kért a cigány tanulók utaztatásához a Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Tanulási Képesség Vizsgáló II.sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálataira. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben az általános tartalékban a 100.000,- Ft-ot jóváhagyta, de 26/2009.(II.16.) Kt.sz. határozatában úgy rendelkezett, hogy 2009. május 1-ig kerüljön kidolgozásra a támogatás elszámolási rendszere. A 2009. április 30-i ülésre elkészült a megállapodás-tervezet, melyet a Képviselő-testület elfogadott. Általános tartalék 751153 szakfeladat 100 eft Támogatás értékű működési kiadás 751153 szakfeladat 100 eft 42/2009. (II. 26.) Kt. sz. hat. Irodahelyiség bérbeadása a DÉMÁSZ Rt. részére Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2009. március 1-től a Jh. Kölcsey u. 12. sz. alatti, Pelikán Kht által működtetett önkormányzati ingatlanban iroda helyiséget ad bérbe a Démász Rt. részére kistérségi ügyfélszolgálati iroda céljára. A bérleti díj 50.000,- Ft/hó, mely magában foglalja a rezsi költséget is. A Démász Rt. korábban a régi Művelődési Házban bérelt irodahelyiséget, a 2009. évi költségvetésben ennek bérleti díja került betervezésre (40.000,- Ft/hó). Az új helyen a bérleti díj 10.000,- Ft/hó összeggel magasabb. Az így keletkező többletbevételt a Bajai u. 4. sz. ingatlan használatával összefüggő közüzemi díjak fedezetére javasoljuk fordítani (erre a költségvetés elfogadásakor előirányzat nem került jóváhagyásra, mivel a Képviselő-testület az ingatlant használatra/üzemeltetésre a Pelikán Kht-nak átadta). Bérleti díj bevétel 751153 szakfeladat 90 eft

2 Dologi kiadás 853288 szakfeladat 90 eft 115/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Tagi kölcsön nyújtása a Bács-Szakma Zrt. számára Jánoshalma Város Önkormányzata mint a Bács-Szakma Zrt. 0,20%-os tulajdonosa, a Bács- Szakma Zrt. Közgyűlése 1/2009. (01. 27.) számú határozatában megjelölt 35.400,- Ft kamatmentes tagi kölcsön nyújt a ZRT-nek, mely egy összegben kerül kifizetésre. A Képviselő-testületi határozat az összeg fedezetét nem jelölte meg. Javaslat: a tagi kölcsön fedezete az általános tartalék legyen. Működési célú kölcsön folyósítása 751153 szakfeladat 35 eft Általános tartalék 751153 szakfeladat 35 eft 126/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Fénytechnika vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy összesen 500.000,- Ft értékben fénytechnika vásárlására kerüljön sor. A költségekből 200.000,- Ft-ot felvállalt a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. és a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Az önkormányzat saját költségvetéséből 300.000,- Ft-ot hagyott jóvá az állati hullagyűjtő telep üzemeltetési költségénél jelentkező megtakarításból. Felhalmozási kiadás 921925 szakfeladat 300 eft Dologi kiadás 902113 szakfeladat 300 eft 129/2009. (IV. 30.) Kt. sz. hat. Jótékonysági étkeztetés támogatása Jánoshalma Város Önkormányzata a 2009. évben maximum 100.000,- Ft összegben felvállalja a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat helyi szervezete által a húsvéti és karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a szegény, rászoruló embereknek szervezett szociális étkeztetés nyersanyag költségeit. Az összeg fedezete: a 2009. évi költségvetésben átmeneti segély kifizetésére tervezett előirányzat.

3 Önkormányzat által folyósított ellátások 853344 szakfeladat 100 eft Önkormányzat által folyósított ellátások 853344 szakfeladat 100 eft 56/2008. (II. 25.) Kt. sz. hat. Jánoshalma Város internetes portáljának üzemeltetésével kapcsolatos fejlesztési lehetőségekről Jánoshalma Város Önkormányzata még 2008-ban felkérte a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot, hogy az internetes portál kialakítását végezze el. A képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben 120.000,- Ft keretösszeget biztosított az internetes adatbázis digitalizálására. Szerződéskötésre, munkavégzésre a 2008. évben nem került sor. A Hunyadi Iskola 2009. tavaszán jelezte, hogy a feladatot végrehajtották és az összeg kifizetése aktuálissá vált. Működési célú hitelfelvétel 751999 szakfeladat 120 eft Dologi kiadás 751153 szakfeladat 120 eft Pénzmaradvány felosztása A Polgármesteri Hivatal 2008. és előző évek pénzmaradványa 457.835 eft. Pénzmaradvány tervesítése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 751153 szakfeladat 457.835 eft Pénzmaradványból képzett tartalék 751153 szakfeladat 457.835 eft Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek részleteiben A 2008. évi pénzmaradvány a 2008. évről áthúzódó kötelezettségekre nem nyújt fedezetet, így azok a 2009. évi költségvetés forráshiányát növelik. 1. Elkülönített bankszámlák év végi egyenlegei: Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Bérlakás-értékesítés számla Kötvény számla Összesen: 1.225 eft 337 eft 455.263 eft 456.825 eft

4 Pénzmaradványból képzett tartalék 751153 szakfeladat 456.825 eft Dologi kiadás (Fecske-ház) 701015 szakfeladat 1.225 eft Felújítási kiadás (bérlakás felújítás) 701015 szakfeladat 137 eft Felh. c. pénzeszk. átadás non-profit sz.-nek 701015 szakfeladat 200 eft (befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába) Felhalmozási célú tartalék 751153 szakfeladat 455.263 eft 2. A 2008. évi személyi juttatás előirányzat terhére kifizetett, de év végéig be nem terhelt tétel (földmérő megbízási díja) és közterhe 584 eft. Pénzmaradványból képzett tartalék 751153 szakfeladat 584 eft Személyi juttatás 751845 szakfeladat 510 eft Munkaadót terhelő járulékok 751845 szakfeladat 74 eft 3. Szállítói tartozás: 832 eft. Pénzmaradványból képzett tartalék 751153 szakfeladat 426 eft Működési célú hitel felvétel 751999 szakfeladat 406 eft Dologi kiadás 751153 szakfeladat 309 eft Dologi kiadás 751791 szakfeladat 267 eft Egyéb folyó kiadás 751791 szakfeladat 136 eft Dologi kiadás 801115 szakfeladat 120 eft 4. 330/2008. (IX. 11.) Kt. határozat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő ÁROP 1.A.2. pályázat Felhalmozási célú hitel felvétel 751999 szakfeladat 1.000 eft Beruházási kiadások 751153 szakfeladat 1.000 eft 5. 431/2008. (XII. 17.) Kt. határozat Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.-nek tagi kölcsön. Működési célú hitel felvétel 751999 szakfeladat 416 eft

5 Működési célú kölcsön folyósítása 851275 szakfeladat 416 eft 6. A 2008. évi költségvetésben a Képviselő-testület az Iparterület részletes szabályozási terve és Szabályrendelete elkészíttetésére 2.940 eft-ot hagyott jóvá. A számlázás és kifizetés részletekben történt. A 2009. évre áthúzódó fizetési kötelezettség 720 eft. Felhalmozási célú hitel felvétel 751999 szakfeladat 720 eft Felhalmozási kiadások 751845 szakfeladat 720 eft 7. A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetésben 1.553 eft-ot hagyott jóvá 1 db szerver beszerzésére a Polgármesteri Hivatal részére. A megrendelés 2008. december elején, a szállítás, számlázás, pénzügyi rendezés pedig 2009. év elején megtörtént. Felhalmozási célú hitel felvétel 751999 szakfeladat 1.553 eft Beruházási kiadások 751153 szakfeladat 1.553 eft 8. Tűzoltóság részére térkép beszerzés és szekrény gyártás (2008. évi megrendelés 2009. évi teljesítéssel). Működési célú hitel felvétel 751999 szakfeladat 215 eft Dologi kiadások 751791 szakfeladat 215 eft 9. Civil szervezetek 2008. évi támogatásának 2009. évben átutalt része. (A 2009. évi átutalás oka: az érintett szervezetek késedelmes elszámolása). Működési célú hitel felvétel 751999 szakfeladat 35 eft Működési célú pénzeszköz átadás 751153 szakfeladat 35 eft Intézményi szabad pénzmaradványok elvonása A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló - 13/2009.(V.01.) sz. rendeletének 6. (1) bekezdésében döntött arról, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja.

6 Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétele 751153 szakfeladat 5.369 eft Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel 751999 szakfeladat 5.369 eft Tervesítés 1. Az 1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról - alapján 2009. február 1-től cégautóadó fizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak. Mértéke 15.000 Ft/hó. Működési célú hitel felvétel 751999 szakfeladat 120 eft Egyéb folyó kiadás 751153 szakfeladat 120 eft 2. Dr. Nagy Imre által indított, ügyeleti díj különbözet iránt folyt perben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 3.Mf.21.842/2008/5. sorszámú ítélete alapján 70.419,- Ft ügyeleti díj különbözet és 16.019,-Ft kamat megfizetésére kötelezte önkormányzatunkat. Egyben Dr. Nagy Imrét kötelezte a Bíróság 60.000,- Ft elsőfokú és 15.000,- Ft másodfokú perköltség megfizetésére. Az üggyel kapcsolatban az ügyvédi irodának kifizetett képviselet polgári eljárásban díja (ítélet szerinti perköltség) 60.000,- Ft + áfa. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 751153 szakfeladat 75 eft Működési célú hitelfelvétel 751999 szakfeladat 83 eft Dologi kiadás 851219 szakfeladat 86 eft Dologi kiadás 751153 szakfeladat 72 eft 3. Otthonteremtési támogatás jogcímen 1 főnek 966.406,- Ft került kiutalásra április hónapban, a kiadás fedezete 100%-ban állami támogatás. Felhalm. c. támogatásértékű bev. fejezettől 751153 szakfeladat 966 eft Felhalmozási célú pénzeszközátadás 751153 szakfeladat 966 eft 4. Állami támogatások, normatívák, kötött felhasználású pénzeszközök 2008. év végi elszámolása alapján az egyes jogcímeken mutatkozó különbözetek: visszafizetési kötelezettség összesen 1.780 ezer Ft, az önkormányzat javára mutatkozó különbözet 8.490.166,- Ft. A befizetést az előírt határidőre (március 26.) teljesítettük. Az önkormányzat javára a 8.490 eft május 14-én került kiutalásra.

7 Bevételnél csökken Műk. célú hitelfelvétel 751999 szakfeladat 6.710 eft Egyéb folyó kiadás előirányzata 751153 szakfeladat 1.780 eft Előző évi egyéb ktgv.-i kieg., visszatér. 751153 szakfeladat 8.490 eft Belső átcsoportosítás 1. A három éves szociális felzárkóztató program 2009. évi üteméhez önerő biztosítása: Projekt címe SZMM LEKI Önerő Összesen 1.) A szociálisan rászorult időskorúak ellátását biztosító Idősek Otthona infrastruktúrájának 0 6.559.782 1.157.609 7.717.391 fejlesztése 2.) Szociális gondoskodás nappali és éjszakai ellátást biztosító 30.000.000 0 5.000.000 35.000.000 szociális intézmények felújítása Összesen: 30.000.000 6.559.782 6.157.609 42.717.391 Az 1. számú projekt esetében az önerő fedezete: az önkormányzat költségvetésen belüli átcsoportosítással biztosítja a szennyvíz tisztító területvásárlására, értékbecslésére tervezett előirányzatból. A 2. számú projekt esetében az önerő fedezete: hitelfelvétel. Felhalmozási célú hitelfelvétel 751999 szakfeladat 5.000 eft Beruházási kiadás 901116 szakfeladat 1.158 eft Beruházási kiadás 853192 szakfeladat 1.158 eft Felújítási kiadás 853181 szakfeladat 5.000 eft 2. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Diákélelmezési konyha vizesblokkjának felújítására összesen 9.335.090,- Ft értékben. A pályázathoz szükséges 15% önrészt, 1.400.263,- Ft összeget költségvetésen belüli átcsoportosítással - szennyvíz tisztító területvásárlására, értékbecslésére tervezett előirányzatból 400.263,- Ft, a 400 literes főzőüstre tervezett előirányzatból 1.000.000,- Ft - biztosítja. Beruházási kiadás 901116 szakfeladat 400 eft Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK) 751966 szakfeladat 1.000 eft

8 Felújítási kiadás 552323 szakfeladat 1.400 eft 3. Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása a rendszeres szociális segélykeretből. Jánoshalma Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzésére, önerőként 1,5 millió Ft-ot vállal. A pályázati kiírás szerint a pályázat tárgya csak fejlesztés lehet, ez esetünkben járda építés közcélú munkások igénybevételével. A vállalt önerő a pályázati támogatással együtt a szükséges anyagvásárlást fedezi. A személyi juttatások és járulékai címén szereplő 300 eft további 7 fő foglalkoztatásához teremti meg az anyagi alapot (közcélú foglalkoztatáshoz 5% önerő szükséges). A dologi kiadásokra tervezett 400 eft a munkavégzéshez szükséges egyéni védőfelszerelések, védőoltás költségét fedezi (lásd: parlagfű irtás, erdőtelepítés, kullancsveszély) Önkormányzat által folyósított ellátások 853333 szakfeladat 1.300 eft Felújítási kiadás (járda felújítás) 452025 szakfeladat 900 eft Személyi juttatások 751845 szakfeladat 225 eft Munkaadót terhelő járulékok 751845 szakfeladat 75 eft Dologi kiadás 751845 szakfeladat 400 eft Beruházási kiadás (járda építés) 452025 szakfeladat 1.500 eft 4. Fejlesztési tartalék felhasználási kötelezettséggel terhelt részének felosztása a Képviselő-testület döntései és a megkötött szerződések alapján: - Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a jánoshalmi kistérségben (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003): Fejlesztési tartalék 751153 szakfeladat 67.329 eft Beruházási kiadás 851275 szakfeladat 26.789 eft Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 851275 szakfeladat 40.540 eft - Jánoshalma Város szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006): Fejlesztési tartalék 751153 szakfeladat 31.668 eft

9 Beruházási kiadás 901116 szakfeladat 31.668 eft - Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2008.): Fejlesztési tartalék 751153 szakfeladat 96.600 eft Beruházási kiadás 751845 szakfeladat 96.600 eft - 417/2008. (XI. 28.) Kt. hat. - volt laktanya környezetvédelmi tehermentesítése: Fejlesztési tartalék 751153 szakfeladat 5.000 eft Dologi kiadás 751845 szakfeladat 5.000 eft 5. A költségvetési rendelet I. sz. módosításakor épült be a költségvetésbe az Alternatív klub berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt beruházás, amely dologi kiadásokat is tartalmaz, belső átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Beruházási kiadás 853288 szakfeladat 1.119 eft Dologi kiadás 853288 szakfeladat 1.119 eft Városi Könyvtár A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló - 13/2009. (V. 01.) sz. rendeletével 49 eft-ban hagyta jóvá a Városi Könyvtár pénzmaradványát. A pénzmaradvány tervesítése: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 923127 szakfeladat 49 eft Pénzmaradványból képzett tartalék 923127 szakfeladat 49 eft Városi Könyvtár pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben: A Városi Könyvtár esetében a pénzmaradvány nem fedezi teljes egészében a 2008. évről áthúzódó kötelezettségeket (pénzmaradvány 49 eft, pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összege 185 eft).