I. Bánk Község Önkormányzata

1. Napirend Tájékoztató a 2012. évi költségvetés teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az Önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámlánk és a pénztár nyitó egyenlege 2012. január 1-jén 37.125 ezer Ft, a záró egyenleg szeptember 30-án 53.854 ezer Ft volt, melyből rövid lejáratú betétként lekötött összeg 35.484 ezer Ft. A Bánk-Tolmács Körjegyzőség szeptember 30-i záró bankszámlaegyenlege 1.087 ezer Ft. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 1. számú mellékletben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A II. fejezetben Bánk-Tolmács Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra. Az 2. mellékletben a Körjegyzőség bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege található. A tájékoztatóban szereplő teljesítés adatok a korábban már jóváhagyott előirányzatok és a 2012. szeptember 30-i tényállapot viszonyított arányát mutatja. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek I. Bánk Község Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 173 ezer Ft. Ebből 105 ezer Ft igazgatási szolgáltatási díj, 68 ezer Ft a hivatal által behajtott közigazgatási bírság önkormányzatnál maradó része. Az előirányzott 150 ezer Ft-hoz képest 115 %-os a teljesítés. Saját működési bevételünk előirányzata 20.942 ezer Ft, a teljesítés 14.389 ezer Ft, a teljesítés aránya 68%. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevételünk 4.130 ezer Ft, a teljesítés 76 %. - Fénymásolásból 20 ezer Ft bevételt értünk el, a teljesítés 57 %-os. - Szennyvíz elhelyezési díjbevétel 428 ezer Ft. Az éves előirányzathoz képest 11 % a teljesítés. Jelenleg nincs aktívan működő beszállítónk a telepre. Az előirányzathoz képest jelentős alulteljesítés miatt az előirányzat módosítása javasolt. - Szemétszállítási díjból 262 ezer Ft bevételt értünk el. Előirányzatot nem terveztünk, a bevétel a korábbi évekről áthúzódott kintlévőségek behajtásának eredményeként keletkezett. A behajtási munka eredményeként ezen a címen még további bevételre is számíthatunk. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán 2.316 ezer Ft bevételünk keletkezett. Az előirányzathoz képest 58 %-os a teljesítési arány. Sajnos a nagyobb nézettségre tervezett előadásainknál az időjárás nem kedvezett a szabadtéri előadásnak, így a látogatottság a tervezett szint alatt maradt. - Egyéb bevételünk összege 534 ezer Ft, mely a DMRV Zrt. által beszedett - részünkre járó közműfejlesztési hozzájárulás összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevételünk a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, valamint az orvosi rendelő és Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak - továbbszámlázásából fakadó - megtérítése által keletkezik, összege 992 ezer Ft. 1

- A Bérleti díjbevétel tervezett éves bevétele 4.525 ezer Ft, a teljesített bevétel 4.570 ezer Ft, a teljesítési arány 101 %. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevételünk összege 972 ezer Ft, a teljesítés 53 %-os. A szociális étkezést igényelők száma folyamatosan változik, ez magyarázza a viszonylag alacsonyabb teljesítési arányt. - Az alkalmazottak térítési díjbevétele az óvodai dolgozók által fizetett étkezési térítési díjból keletkezik. A bevételi teljesítés 59 ezer Ft, 19 %-os. Dolgozóink nem élnek a kedvezményes étkezés lehetőségével. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 106 ezer Ft, ebből 40 ezer Ft végrehajtási költség térítése, 66 ezer Ft a Magyar Államkincstár forgótőke visszautalása. Kamatbevételünk 933 ezer Ft, mely a folyamatosan lekötött pénzbetétből a bankszámlára visszavezetett kamat. Áfa bevételünk 4.095 ezer Ft, a teljesítés 63 %-os. Sajátos működési bevételeink összege 46.919 ezer Ft, a tervezett 50.069 ezer Ft-hoz képest 94 %-os a teljesítés, mivel a helyi adó éves fizetési határidején túl vagyunk. - Helyi adóbevételünk részleteiben nézve: - Építményadó bevétele 14.945 ezer Ft, a teljesítés 100 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túli tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárásunk eredményeként a teljesítés kiváló. - Magánszemélyek kommunális adójából 609 ezer Ft bevételt értünk el, ami a tervezett bevétel 87 %-a. - Idegenforgalmi adóból 4.079 ezer Ft a teljesítés, az éves 3.900 ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 105%. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés 6.642 ezer Ft, 133%. - Késedelmi pótlékból és bírságból 368 ezer Ft bevételt értünk el, ami az éves terv 184%-a. A magas teljesítési arány elsősorban a helyi adóhatóságunk által hathatósan behajtott késedelmi pótlékok és az adókötelezettségüket nem teljesítő adóalanyokkal szemben kivetett és behajtott adóbírságból keletkezett. - SZJA bevételünk 15.041 ezer Ft. Az állam részéről az éves tervezett bevétel 76 %-a került utalásra. - A gépjárműadó bevétel 4.882 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 96 % a teljesítés aránya. - Termőföld bérbeadásából származó adóbevételünk 48 ezer Ft. - Talajterhelési díjból 267 ezer Ft bevételt értünk el a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 89 %. - A rendőrség által kiszabott és általunk beszedett helyszíni és szabálysértési bírságból 38 ezer Ft bevételt értünk el. b) Támogatások Költségvetési támogatási bevételünk 17.865 ezer Ft, melynek teljesítési aránya 82 %. - Normatív állami támogatás év folyamán folyósított összege 11.992 ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. A támogatás a központi támogatások meghatározott üteme szerint került utalásra. - Központosított támogatásként a közszférában dolgozók 2011. decemberi kereset kiegészítésének összege került folyósításra, 16 ezer Ft összegben. - Szociális feladatokhoz kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat ápolási díj fizetéséhez, rendszeres szociális segélyezéshez, rendelkezésre állási támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt 5.006 ezer Ft összegben. A támogatás teljesítési aránya 96 %. - Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók 2012. évi kereset-kiegészítésének kifizetéséhez 851 ezer Ft összegben folyósítottak. c) Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevétel a használaton kívüli vizibiciklik értékesítése által keletkezett 100 ezer Ft összegben. 2

d) Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítésként a 2011. évi normatívákkal való elszámolás miatt 2.885 ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. e) Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek Működési célra kapott pénzeszközök összege 9.348 ezer Ft. A teljesítési arány 78 %. - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök az alábbiak szerint alakultak: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 184 ezer Ft, Közmű hozzájárulásként 56 ezer Ft bevétel keletkezett. - Államháztartáson belülről kapott támogatás értékű bevételek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 41 ezer Ft, Idegenforgalmi feladatok támogatására 2011. évi támogatásként 1.239 ezer Ft, Térségi kiadvány elkészítéséhez MVH leader forrásból 1.367 ezer Ft a támogatás, Bértámogatás Munkaügyi Központtól 100 ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 2.097 ezer Ft, Körjegyzőség működéséhez Tolmácstól átvett pénzeszköz összege 3.847 ezer Ft, Mozgókönyvtár fenntartására Kistérségi Társulástól kapott támogatás összege 270 ezer Ft. Felhalmozási célra kapott pénzeszközök összege 14.171 ezer Ft. - Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök az alábbiak szerint alakultak: Hősök tere kialakítására MVH falumegújítás és -fejlesztés forrásból 14.171 ezer Ft támogatási bevétel keletkezett, a teljesítési arány 96 %. f) Támogatási kölcsönök Kölcsönök visszatérülése (lakáscélú kölcsön) címén 75 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés aránya 40%-os. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata 17.356 ezer Ft, a teljesítés 12.104 ezer Ft, 70 %. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3.802 ezer Ft, a teljesítés 2.706 ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásaink előirányzata 43.615 ezer Ft, a teljesítés 33.704 ezer Ft, 77 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg 2.292 ezer Ft, az előirányzott összeg 64 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzésre fordított összeg 47 ezer Ft, a felhasználás aránya 59 %. Ez a készlet a Bánki-patak és a Hősök tere vegyszerezéséhez került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 166 ezer Ft, a tervezett összeg 34 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. 3

- Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok (pl. CD jogtár) beszerzésére együtt 250 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás aránya 66 %-os. - Üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 73 %-a, 599 ezer Ft került felhasználásra. - Az óvoda részére szakmai anyag beszerzésére 2 ezer Ft kiadás keletkezett. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 256 ezer Ft-ot tesz ki. Az előirányzott összeg 350 ezer Ft, a felhasználás 73 %-os. Beszerzett eszközök: tóparti vendégházba műanyag bútorok 19 ezer Ft-ért, mobil telefon a hivatalba 15 ezer Ft-ért, függönykarnis 2 ezer Ft-ért, szivattyú 40 ezer Ft-ért, magasnyomású mosó 42 ezer Ft-ért, a rendezvényeinkhez előírt információs táblák 118 ezer Ft-ért és a tájékoztatást szolgáló megafon 20 ezer Ft-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, szeptember 30-ig 69 ezer Ft, a tervezett összeg 46 %-át került kifizetésre. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 904 ezer Ft, a teljesítés 76 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 453 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 751 ezer Ft-hoz képest 60 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásainkat tartalmazza, valamint az Internet elérés és honlap fenntartás és üzemeltetés költségeit. - Vásárolt élelmezésre 1.817 ezer Ft kiadással az előirányzat 46 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Bérleti díj kiadás 42 ezer Ft, mely a budapesti falugyűlés terembérleti díja. A teljesítés 84 %-os, más bérleti díj felmerülése elvileg nem várható már az év folyamán. - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 5.874 ezer Ft, a tervben megjelölt 6.531 ezer Ft-hoz képest 90 %-os a teljesítés. A magas teljesítési arány a gáz és vízdíj kiadások terén jelentkezik, a hidegebb téli időjárás és a nyári kevés csapadék miatt szükségessé vált locsolásból adódóan. - Karbantartási kiadások összege 1.219 ezer Ft, a teljesítés 48 %. Részleteiben nézve: szennyvíz hálózat karbantartása 83 ezer Ft; Tóparti vendégházban számítógép javítás és kisebb javítások 18 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 156 ezer Ft, hivatal épületének külső lábazat javítása 99 ezer Ft; dugulás elhárítás orvosi rendelőben 25 ezer Ft, a Község kezdetét jelző Bánk tábla beszerzése, üdülőövezeti tábla és információs táblák festéséhez anyag 101 ezer Ft; traktor javítás 43 ezer Ft; fűnyírók és eszközök javítása 301 ezer Ft; Lókos híd festése anyag költséggel 183 ezer Ft, hirdetőtábla kihelyezése Rétságon 99 ezer Ft; óvodai karbantartások 44 ezer Ft, lelátó karbantartás és villanyszerelés 36 ezer Ft, temetőbe vizeskanna tartó 31 ezer Ft. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 10.419 ezer Ft, a teljesítés 84 %. Részleteiben nézve: Mosodai kiadások összege (Tóparti Vendégház) 461 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 417 ezer Ft; Bánki Nyár fellépti díjak 5.720 ezer Ft, posta költség 482 ezer Ft; ügyvédi kiadások 234 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása 1.658 ezer Ft (ebből 1.055 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított és a tó kezeléséért kifizetett összeg, 270 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős megbízási díjára fizetett összeg, 303 ezer Ft a szennyvíztelep monitoring kút vízvizsgálati díja, 30 ezer Ft a környezetvédelmi tanácsadó megbízási díja); Földhivatali költségek 6 ezer Ft; műszaki tanácsadás a Hősök tere kialakítása során 400 ezer Ft; rendezési terv módosítása 80 ezer Ft, egyéb kisebb kiadások összege 961 ezer Ft (ezek például: kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás és nyári többlet hulladék a tó körül, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 817 ezer Ft kiadás jelentkezett. A mobil telefonok használati díja és az orvosi rendelő rezsi kiadása jelentkezik itt, ezek megtérülő kiadások. - Pénzügyi szolgáltatások, banki kiadások összege 375 ezer Ft, a teljesítés 68%. - Szakmai szolgáltatás kiadásaként jelentkezik az óvodai logopédia és közoktatási szakértő díja, együtt 83 ezer Ft összegben. - Általános forgalmi adó kiadásunk 7.870 ezer Ft, a teljesítés 71 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 2 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 5 %-os. - Reprezentációs kiadásaink összege 142 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Reklám és propaganda kiadásaink összege 2.298 ezer Ft, ebből a Bánki Nyár kapcsán 512 ezer Ft kiadásunk jelentkezett, tóparti vendégház hirdetésére 20 ezer Ft, a Jazzfesztiválról szóló könyvben hirdetési felületre 200 ezer Ft, Térségi turisztikai kiadványra 1.566 ezer Ft került kifizetésre. Az eredeti előirányzathoz képest igen magas a teljesítési arány, mivel a Jazzfesztiválról szóló könyv és a turisztikai kiadvány kiadása az eredeti költségvetésben nem szerepelt. 4

d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadásaink összege 1.466 ezer Ft, az előirányzat összege 1.864 ezer Ft, a teljesítés 79 %. Előző évi központi forrásból igényelt szociális támogatás önrevíziózására került sor, ezáltal 112 ezer Ft-ot kellett visszafizetni. (Ehhez kapcsolódóan a szociális ellátás összege is visszafizetésre került.) Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 137 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 977 ezer Ft kiadást jelentett. Ebből jelentős összeg a viziszínpad kapcsán hálózatfejlesztési hozzájárulásként kifizetett 410 ezer Ft. Kamatkiadásként 240 ezer Ft kiadás jelentkezett a felvett MFB-s fejlesztési hitel kapcsán. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 7.596 ezer Ft, a teljesítés 73 %-os. Részleteiben nézve: - Rendszeres szociális segély 471 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.080 ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 364 ezer Ft, - Normatív ápolási díj 1.398 ezer Ft, - Méltányossági ápolási díj 726 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 235 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 46 ezer Ft, - Temetési segély 150 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 1.102 ezer Ft. Ezek: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 147 ezer Ft, beiskolázási segély 329 ezer Ft, tanulóbérlet támogatás 119 ezer Ft, idősek részére 2011. decemberében adott karácsonyi vásárlási utalvány elszámolásából 2012. évre áthúzódott 21 ezer Ft kiadás, egyedül élő idős lakosok szemétszállítási díjának átvállalása (2011. évről) 445 ezer Ft, gyermekvédelmi támogatás 40 ezer Ft. - Közgyógyellátási igazolvány 25 ezer Ft. f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 275 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 9.808 ezer Ft, az előirányzott összeg 10.669 ezer Ft, a teljesítés 92%. - Felújítási kiadások összege 8.822 ezer Ft. Tóparti Vendégház: nyílászáró csere kiadása 1.150 ezer Ft kiadást jelentett. Szennyvíztelepen kazetta rendezési munkák 1.350 ezer Ft-ba kerültek. Juhász Gyula utcánál járda építése: 311 ezer Ft. Községháza: beépített konyhabútor készítése 178 ezer Ft összegben. Nagyterem felújítása: 3.529 ezer Ft. Viziszínpad lelátó melleti terület gyepráccsal történő lefedése: 2.302 ezer Ft. - Beruházási kiadások összege 986 ezer Ft. Orgona utca és buszöböl építés: tervkészítés kiadása 177 ezer Ft volt. Hősök terén a parókiához vezető út rész-tulajdonának vásárlása: 174 ezer Ft kiadást jelentett. Falufejlesztési terv készítéséért 635 ezer Ft került kifizetésre. 5

A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Pályázat útján történő napkollektorok beszerzésére és a pályázat benyújtására a pályázat kiírásának elmaradása miatt ezidáig nem került sor. Falufejlesztési terv készítése folyamatban van, a kifizetés részkifizetés volt. h) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege 6.844 ezer Ft, a teljesítés 79 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege 4.534 ezer Ft, a teljesítés 75 %. Rendőrség kerítés építés - támogatására 50 ezer Ft, Orvosi ügyelet fenntartására 240 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 211 ezer Ft, Rétság Általános Iskola napközi ellátásának 2011. évi elszámolásából adódóan 217 ezer Ft, Rétság Általános Iskola farsangi bál rendezvényéhez 30 ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához történő hozzájárulás 3.308 ezer Ft, Műszaki előadó foglalkoztatásához fizetett hozzájárulás 478 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege 2.310 ezer Ft, a teljesítés 89 %. Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 260 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 1.500 ezer Ft, Alapítványi támogatások 8 alkalommal, együtt 50 ezer Ft Bánki lovasnap támogatására 100 ezer Ft. i) Hitelek Az MFB-s fejlesztési hitel tárgyévi tőke törlesztésének 75 %-át került teljesítésre, összege 990 ezer Ft. j) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege 50.123 ezer Ft, ennek összege az előirányzat módosítások kapcsán változik. k) Intézmény finanszírozás A körjegyzőség tervezett éves működési költsége 22.242 ezer Ft, az átutalt és járulék kifizetésekre elszámolt finanszírozás összege 16.989 ezer Ft. A finanszírozás tervezett összegének 76 %-a került elszámolásra. l) Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére átadott pénzeszköz Jogszabályi változások következtében a nemzetiségi önkormányzatok költségvetései 2012. évtől nem képezik részét az önkormányzat költségvetésének. Ezáltal a Nemzetiségi Önkormányzat 2011. decemberi záró pénzkészlete átadásra került a Nemzetiségi Önkormányzat részére, 721 ezer Ft összegben. 6

II. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből 16.989 ezer Ft, 76 % teljesült, a körjegyzőség bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások együttes előirányzata 16.882 ezer Ft, a teljesítés 12.197 ezer Ft, 72 %. A rendszeres személyi juttatásoknál a teljesítés 9.900 ezer Ft, a teljesítés 68 %. A bérmegtakarítás egy dolgozó gyermekvállalás miatti távolléte következtében és betegség miatti távollétek által keletkezett. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások terén előirányzatot meghaladó a felhasználás, ami a közszférában dolgozók 2012. évi bérkompenzációja miatt keletkezett. A sajátos juttatás kiadások betegszabadság miatt keletkeztek, azt a rendszeres juttatásnál keletkező bérkiesés fedezi. A költségtérítések terén 67 %-os a teljesítési arány, itt a kafetéria kiadások kerülnek elszámolásra a dolgozók választásának megfelelően, az éven belül eltérő ütemben. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.306 ezer Ft, a teljesítés 3.156 ezer Ft, 73 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásoknál összesen 347 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezik, a teljesítés 42 %. Ezen a címen a két községet közösen terhelő dologi kiadások szerepelnek (pl. számítástechnikai programkövetés díja, továbbképzés, kiküldetés). Megtakarítás elsősorban a továbbképzésekre tervezett összegnél, valamint a földhivatali adatok lekérésére tervezett kiadásoknál és a belföldi kiküldetés kiadásainál jelentkezett. d) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetendő SZJA címén a kafetériához kapcsolódó járulék teher került elszámolásra 196 ezer Ft összegben. 7

III. ÖSSZEGZÉS Összességében a 2012. évi gazdálkodás helyzetéről elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlya sikeresen megtartásra került. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete - a bevételi kiesések ellenére - folyamatosan biztosított volt. Az év során minimális felhalmozási bevétel keletkezett. A beruházások, felújítások megvalósítása saját, korábbi évekből felhalmozott pénzeszközökből valósult meg. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszik. Igyekszünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Kérjük, a 2012. évi gazdálkodás háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, 2012. november 23. Ivanics András polgármester../2012. (XI....) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 110.953 ezer Ft bevétellel; ezen belül: működési célú bevétel 66.509 ezer Ft, támogatási bevétel 17.865 ezer Ft, felhalmozási bevétel 100 ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 9.348 ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14.171 ezer Ft, támogatási kölcsönök bevétele 75 ezer Ft, előző évi költségvetési kiegészítés 2.885 ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 93.203 ezer Ft kiadással; ezen belül: működési kiadás 49.980 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 12.104 ezer Ft, munkaadó járulékai 2.706 ezer Ft, dologi kiadás 33.704 ezer Ft, egyéb folyó kiadások 1.466 ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7.596 ezer Ft, ellátottak juttatásai 275 ezer Ft, felhalmozási kiadások 9.808 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal 6.844 ezer Ft, felhalmozási célú hitel törlesztés 990 ezer Ft, Körjegyzőség intézményfinanszírozása 16.989 ezer Ft, Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat átadott pénzeszköze 721 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 8

../2012. (XI...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 16.989 ezer Ft bevétellel; ezen belül: intézményfinanszírozás 16.989 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 15.896 ezer Ft kiadással; ezen belül: működési kiadás 15.896 ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás 12.197 ezer Ft, munkaadó járulékai 3.156 ezer Ft, dologi kiadás 347 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 196 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 9

1. melléklet Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 150 150 173 115,33 Szolgáltatások ellenértéke 13335 13335 7156 53,66 ebből: Szállásdíj bevétel 5400 5400 4130 76,48 Fénymásolás bevétele 35 35 20 57,14 Szennyvíz elhelyezési díj 3900 3900 428 10,97 Szemétszállítási díj 0 0 262 Bánki Nyár bevételei 4000 4000 2316 57,90 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek 0 0 534 Továbbszámlázott szolg.bevételei 950 950 992 104,42 Bérleti és lízingdíjbevételek 4525 4525 4570 100,99 Intézményi ellátási díjak 1819 1819 972 53,44 Alkalmazottak térítése 313 313 59 18,85 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 106 Saját bevétel 20942 20942 14389 68,71 Kamatbevételek Áht-on kívülről 1000 1000 933 93,30 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 1000 1000 933 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés 1330 1330 0 0,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 5164 5164 4095 79,30 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja 0 0 0 ÁFA bevételek, visszatérülés 6494 6494 4095 63,06 Építményadó 15000 15000 14945 99,63 Magánsz. kommunális adója 700 700 609 87,00 Idegenf.adó tartózkodási idő után 3900 3900 4079 104,59 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 5000 5000 6642 132,84 Pótlékok, bírságok 200 200 368 184,00 SZJA helyben maradó része 6201 6201 4694 75,70 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 13668 13668 10347 75,70 Gépjárműadó 5100 5100 4882 95,73 Termőföld bérbeadásából szárm. adó 48 Talajterhelési díj bevétele 300 300 267 89,00 Egyéb sajátos bevételek 38 Önk. sajátos működési bev. 50069 50069 46919 93,71 Működési bevételek összesen: 78655 78655 66509 84,56 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 3842 3842 2908 75,69 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 12220 12220 9084 74,34 Központosított előirányzatok 16 16 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 5223 5223 5006 95,85 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Egyéb központi támogatás 483 851 176,19 Önk. költségvetési támogatás 21285 21784 17865 82,01 Támogatások összesen: 21285 21784 17865 82,01 1. oldal

1. melléklet III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése 6885 6885 100 1,45 Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 6885 6885 100 1,45 Felhalmozási bevételek: 6885 6885 100 1,45 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés 2885 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 240 Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 12031 12031 9108 75,70 Működési célú pe. átvétel 12031 12031 9348 77,70 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 14724 14724 14171 96,24 Felhalmozási célú pe. átvétel 14724 14724 14171 96,24 Átvett pénzeszközök összesen: 26755 26755 23519 87,91 VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele 0 0 0 Működési célú hitel visszatérülése 0 0 0 Felhamozási célú hitel igénybevétele 0 0 0 Felhalmozási célú hitel visszatérülése 0 0 0 Hitelműveletek bevételei 0 0 0 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése 0 0 Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele 0 0 0 Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 188 188 75 39,89 Támogatási kölcsön bevételek 188 188 75 39,89 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 Finanszírozási bevételek 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 37125 37125 0 0,00 Pézforgalom nélküli bevételek 37125 37125 0 0,00 Bevételek összesen: 170893 171392 110953 64,74 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: -587 170893 171392 110366 64,39 2. oldal

1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 10894 10894 7671 70,41 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1282 1282 779 60,76 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 0 0 328 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 0 0 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 0 0 33 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 0 0 0 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 1503 1503 997 66,33 Részm.időben fogl.költségtérítései 220 220 120 54,55 Külső személyi juttatások 3457 3457 2176 62,94 Személyi juttatások 17356 17356 12104 69,74 Szociális hozzájárulási adó 3356 3356 2560 76,28 Egészségügyi hozzájárulás 446 446 146 32,74 Táppénz hozzájárulás Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok 3802 3802 2706 71,17 Gyógyszer 5 5 0 0,00 Vegyszer beszerzés 80 80 47 58,75 Irodaszer, nyomtatvány 485 485 166 34,23 Könyv 190 190 157 82,63 Folyóirat 40 40 32 80,00 Egyéb információ hordozó 150 150 61 40,67 Tüzelőanyag 0 0 0 Hajtó-, kenőanyag 820 820 599 73,05 Szakmai anyag 100 100 2 2,00 Kisértékű tárgyi eszköz 350 350 256 73,14 Munkaruha 150 150 69 46,00 Egyéb készlet beszerzése 1195 1195 904 75,65 Nem adatátviteli távközlési díjak 526 526 313 59,51 Adatátviteli távközlési díjak 65 65 57 87,69 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 160 160 83 51,88 Vásárolt élelmezés 3919 3919 1817 46,36 Bérleti és lízingdíjak 50 50 42 84,00 Gáz ellátás díja 2436 2436 2532 103,94 Áram szolgáltatás díja 3535 3535 2833 80,14 Víz- és csatorna díjak 560 560 509 90,89 Karbantartási szolgáltatás 2550 2550 1219 47,80 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 12427 12427 10419 83,84 Ebből: Mosodai kiadások 600 600 461 76,83 Kulturális rendezvények 300 300 417 139,00 Bánki Nyár 7320 7320 5720 78,14 Posta ktg. 750 750 482 64,27 Ügyvédi kiadások 50 50 234 468,00 Környezetvédelmi, vízmin.kiad. 2022 2022 1658 82,00 Értékbecsl, terv, térkép szolg. 100 100 486 486,00 Egyéb kisebb kiadások 1285 1285 961 74,79 Közvetített szolgáltatások 950 950 817 86,00 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 550 550 375 68,18 Szakmai szolgáltatások kiadásai 0 0 83 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 8763 8763 6144 70,11 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 2364 2364 1726 73,01 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. 0 0 0 Belföldi kiküldetés 40 40 2 5,00 Reprezentáció 275 275 142 51,64 Reklám és propaganda kiadások 880 880 2298 261,14 Dologi kiadások 43615 43615 33704 77,28 3. oldal

1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség 0 0 112 Munkáltató által fizetendő SZJA 214 214 137 64,02 Adók, díjak, egyéb befizetések 1250 1250 977 78,16 Kamatkiadások 400 400 240 60,00 Egyéb folyó kiadások 1864 1864 1466 78,65 Működési kiadások összesen: 66637 66637 49980 75,00 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell. 10429 10429 7596 72,84 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: 10429 10429 7596 72,84 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 300 300 275 91,67 Ellátottak juttatásai : 300 300 275 91,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 4950 4950 7022 141,86 Felújítások ÁFA-ja 1337 1337 1800 134,63 Felújítások összesen 6287 6287 8822 140,32 Beruházások 3450 3450 779 22,58 Beruházások ÁFA-ja 932 932 207 22,21 Beruházások összesen 4382 4382 986 22,50 Felhalmozási célú kiadás: 10669 10669 9808 91,93 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 Államkötvények, egyéb értékpapírok v. 0 0 0 Pénzügyi befekt.kiadásai: 0 0 0 VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 2610 2610 2310 88,51 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 6062 6062 4534 74,79 Működési célú pe. Átadás 8672 8672 6844 78,92 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre 500 500 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás 500 500 0 Végleges pénzeszköz átadás: 9172 9172 6844 74,62 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1320 1320 990 75,00 Hitelműveletek kiadásai: 1320 1320 990 75,00 VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 0 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 500 500 0 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: 500 500 0 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása 0 0 0 Rövid lej. értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási kiadások: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 49624 50123 Pénzforgalom nélk.kiadások: 49624 50123 Kiadások Összesen 148351 148850 75493 50,72 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 634 Önkormányzati kiadás összesen: 148651 149150 76127 51,04 Bánki Szlovák N.Ö. átadott pénze: 721 Körjegyzőség finanszírozása: 22242 22242 16989 76,38 Kiadások mindösszesen: 170893 171392 93837 54,75 4. oldal

2. melléklet Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel 0 0 0 Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 0 0 0 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 0 0 0 Működési bevételek összesen: 0 0 0 III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 Felhalmozási bevételek: 0 0 0 IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel 0 0 0 Államkötvények értékesítése 0 0 0 Tőke bevételek 0 0 0 Pénzügyi befektetések összesen: 0 0 0 V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről 0 0 0 Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel 0 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 0 0 0 Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: 0 0 0 22242 22242 16989 76,38 22242 22242 16989 76,38 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek -207 Bevételek mindösszesen: Bevételek Teljesítés 22242 22242 16782 Telj. %-a 5. oldal

2. melléklet Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 12784 12784 8569 67,03 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 1754 1754 1331 75,88 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 0 0 585 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 0 0 118 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 11 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 21 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 2038 2038 1270 62,32 Részm.időben fogl.költségtérítései 306 306 292 95,42 Külső személyi juttatások 0 0 0 Személyi juttatások 16882 16882 12197 72,25 Szociális hozzájárulási adó 4160 4160 2985 71,75 Egészségügyi hozzájárulás 146 146 171 117,12 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok 4306 4306 3156 73,29 Irodaszer, nyomtatvány 120 120 58 48,33 Folyóirat Egyéb információ hordozó Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz 170 170 148 87,06 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 250 250 46 18,40 Ebből: Továbbképzések 100 100 21 21,00 Értékbecslés, tervezés,térképsz. 150 150 25 16,67 Egyéb kisebb kiadás 0 Pénzügyi szolgáltatások kiadása 25 25 14 56,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 105 105 56 53,33 Belföldi kiküldetés 150 150 25 16,67 Reprezentáció Dologi kiadások 820 820 347 42,32 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA 234 234 196 83,76 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 234 234 196 83,76 Működési kiadások összesen: 22242 22242 15896 71,47 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen 0 0 0 Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen 0 0 0 Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: 0 0 0 0 0 22242 22242 15896 71,47 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 65 Kiadások mindösszesen: Kiadások Teljesítés 22242 22242 15961 Telj. %-a 6. oldal