E L Ő T E R J E SZ T É S

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Zirc Városi Önkormányzat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Pf.: 77. Tel.: (88)593-700 Fax: (88)414-475 E-mail: pmh@zirc.hu www.zirc.hu Szám: 02/154-24/2010. E L Ő T E R J E SZ T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 17-ei ülésére Tárgy : I. Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás 2009. évi tevékenységéről II. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet költségvetésének módosítása Előadók: Ottó Péter, Zirc város polgármestere Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vettek: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági és Területrendezési Bizottság Egészségügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! I. Beszámoló a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás 2009. évi tevékenységéről A Zirc Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. -a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartásában állapodtak meg 2008. március 1-jei hatállyal. A társulási megállapodás 16. pontja előírja, hogy a gesztor önkormányzat polgármestere évente legalább egyszer számoljon be a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról mind a helyi képviselő-testületnek, mind a megyei közgyűlésnek. A fentiek alapján Zirc Városi Önkormányzat képviseletében jelen előterjesztésben teszek eleget a társulási megállapodásból folyó kötelezettségnek. A Zirc Városi Erzsébet Kórház működése felett, mint a társulás gesztor önkormányzata, a Zirc Városi Önkormányzat gyakorolta a társulási megállapodásban megállapított irányítási, szakmai felügyeleti jogkört. Az intézmény 2009. évi költségvetésének elfogadása, valamint módosítása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértésével történt. Az intézmény területi ellátási kötelezettsége keretében 2009. év folyamán is maradéktalanul megvalósította a Zirci Kistérség településeinek lakossága gyógyító-megelőző ellátását, ezen belül a fekvőbetegek vizsgálatát, gyógykezelését és ápolását, beleértve a szükséges szakorvosi konziliáriusi (szaktanácsadói) tevékenységet, valamint a szakrendelések útján a járóbetegek vizsgálatát, gyógykezelését és gondozását. A társulásban működtetett intézmény gazdálkodásának egyensúlya az egyre nehezebb külső körülmények ellenére 2009-ben is megtartott volt, ezért a likviditás fenntartásának biztosítása tulajdonosi-fenntartói beavatkozást, költségvetési támogatást nem igényelt. A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vezetése elkészítette az intézmény 2009. évi működéséről szóló beszámolót, melyet jelen előterjesztésemhez mellékelek. A fent leírtak alapján kijelenthetem, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Zirc Városi Önkormányzat által létrehozott intézményfenntartó társulás betölti a megállapodásban rögzített feladatait, a társulás által kitűzött célok megvalósulnak. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a testületet, hogy a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalni, illetve az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

2./2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás Zirc 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: 2010. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke II. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet költségvetésének módosítása A társulási megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 31-ei Képviselő-testületi ülésén tárgyalta az önkormányzat és ezen belül Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetésének módosítását, amelyet Ottó Péter polgármester úr megküldött és kérésnek megfelelően ezúton terjesztek a megyei közgyűlés elé. A legjelentősebb költségvetés-módosító tétel, hogy 30.000 ezerft többletbevétellel az önkormányzat megemeli a dologi kiadások előirányzatát, majd ebből 30.000 ezerft-ot átcsoportosít a fejlesztési célra átadott pénzeszközök közé. Ez ténylegesen a pályázattal megvalósuló járóbeteg-szakellátás kialakítás projekt többletköltségeinek fedezeteként szolgál. A jelen gazdasági körülmények között előre nem látható, hogy az elkövetkező időben milyen módon fog változni az intézmény finanszírozása, esetleg a későbbiekben ez a forráskivonás működési és likviditási nehézségeket okoz. Ezért azt javasoljuk, hogy amennyiben ez bekövetkezik, Zirc Város Önkormányzata pótolja vissza a működésből kivont előirányzatot, és csak ezt követen kerüljön alkalmazásra a társulási megállapodás 9. pontjában megfogalmazott kötelezettség. A költségvetés módosításáról készült összefoglaló az előterjesztés 2. mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a testületet, hogy a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetésének módosításáról készült előterjesztésemet megtárgyalni, illetve az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:./2010. (VI. 17.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének módosításával. Amennyiben a forráskivonás miatt a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet likviditási helyzete a későbbiekben romlana, a megyei közgyűlés mindaddig nem vállalja a társulási megállapodás 9. pontjába foglalt kötelezettségét, amíg Zirc Város Önkormányzata a jelen költségvetés módosítással az intézmény működési költségvetéséből kivont 30.000 ezerft

3 többletbevételt vissza nem pótolja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a társulási megállapodás módosítását a határozati javaslatnak megfelelően kezdeményezze és a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: 2010. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Zirc, 2010. június 8. Ottó Péter s.k. polgármester Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

4 1. melléklet Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet ikt. sz. /2010. Beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2009. évi működéséről A Kórház gazdasági helyzete A Kórház a 2009. évi költségvetési évre vonatkozó főbb gazdálkodási adatok (2009. évi Költségvetési Beszámoló adatai): Bevételek Kiadások Helyesbített pénzmaradvány 2008. 444 181 eft 429 847 eft 14 334 eft 2009. 463 358 eft 429 115 eft 34 243 eft Le nem járt szállítói tartozások Lejárt határidejű szállítói tartozások 30-60 60-90 30 napon napon napon belüli belüli belüli 90 napon túli Összesen 2007. 6 629 eft 6 697 Ft 7 553 eft 5 760 eft 49 404 eft 69 416 eft 2008. 5 347 eft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2009. 2 067 eft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A Kórház strukturális mutatói Ágyszámok Akut ágyszám (db) Krónikus ágyszám (db) Összesen (db) 2006.12.31. 62 20 82 2007.04.01. 0 137 137 2008.12.31. 0 137 137 2009.12.31. 0 137 137

5 Járóbeteg szakrendelések OEP finanszírozott szakrendelések száma (db) Szakrendelés Gondozó Szakambulancia Összesen 2008.12.31. 15 0 0 15 2009.12.31. 15 0 0 15 OEP szakrendelések heti szakorvosi (sz.) és nem szakorvosi (nsz.) óraszáma Szakrendelés Gondozó Szakambulancia Összesen sz. 291 0 0 291 2008.12.31. nsz. 46 0 0 46 2009.12.31. sz. 291 0 0 291 nsz. 46 0 0 46 Az intézmény működését befolyásoló tényezők A Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2009. évi gazdálkodását jelentősen meghatározta az Intézmény gazdasági helyzete, a tulajdonos fenntartó és az Intézmény vezetése által meghozott intézkedések. Az intézkedések megtartották a 2008. évi jelentős szigorúbb gazdálkodás eredményeit, viszont a javuló kihasználtsági mutatók bevételek növelését tették lehetővé, az év folyamán jelentős beruházásokra is sor kerülhetett. 1. Tulajdonosi-fenntartói támogatás A 2007. év végén és 2008. év elején meghozott döntések hatása, 2008. májusától jelentős mértékben javították Kórházunk likviditását, ennek hatása 2009. évben folyamatosan kimutatható: a gazdálkodás egyensúlya az egyre nehezebb külső körülmények ellenére megtartott. A gazdálkodás egyensúlyának, továbbá a likviditás fenntartásának biztosítása tulajdonosifenntartói beavatkozást, költségvetési támogatást nem igényelt. A 2008. márciusában a Veszprém Megyei Önkormányzat által a 60 napon túli adósságállomány kezelésére nyújtott 7 millió Ft-os támogatást első évi részletét a meghatározott időre, 2009. március 31-ig Kórházunk visszafizette. Az eredményes gazdálkodás nyomán 2009. évben a Kórháznak lejárt határidejű szállítói tartozása nem volt. A központi bérpolitikai intézkedések forrásaként 2009-ben Kórházunk részére összesen 7.683 eft átadása történ meg. 2. EüM pályázati támogatás struktúraváltoztatás segítésére A Kórház az EüM által a szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására kiírt pályázaton 24,8 MFt támogatást nyert el, melynek felhasználási határideje 2008. december 31. volt. Az Egészségügyi Minisztérium a Pénzügyminiszterrel egyetértésben ezt a határidőt 2009. december 31-ig

6 hosszabbította meg. A támogatást a Kórház elkülönítetten, külön alszámlán tartotta nyilván és kezelte. A TIOP 2.1.3. pályázat megvalósítása érdekében, az abban foglalt célokkal összhangban, továbbá figyelemmel az EüM pályázatban és elnyert támogatás felhasználására vonatkozó előírásokban foglaltakra a Kórház megterveztette a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály épület tetőterének beépítését, majd az építési engedély és a kiviteli tervek birtokában közbeszerzési eljárásban választotta ki a fenntartó a kivitelező céget. A kivitelezés első két fázisa eredményesen lezárult, a 24,8 MFt EüM támogatás ennek keretében teljes mértékben felhasználásra és a támogatási szerződés szerint az OEP felé határidőben elszámolásra került. 3. OEP finanszírozási változások A 2009. év során az OEP finanszírozási rendszer a Kórházat érintően a krónikus ellátás területén nem, viszont a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén lényegesen módosult. 2009. áprilisától 2009. októberéig megszűnt a TVK rendszere, helyette a finanszírozásban az EMAFT ( előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmény ) rendszer került bevezetésre a TVK mennyiséghez mérten 30%-al csökkentett mértékben e 30%-os keret finanszírozása lebegő pontértékkel, azaz az országos járóbeteg teljesítmény figyelembe vételével történt. A várakozásnak megfelelően az e körbe eső teljesítmények forintértéke hamar a 0 Ft felé konvergált, így lényegében 30%-os forráskivonás sújtotta a járóbeteg szakellátást, intézményünk is e téren ezzel arányos bevétel kiesést szenvedett el. A 2009. novemberétől ismét életbe léptetett TVK rendszerben az EMAFT keretszámokat vették ismét figyelembe, így lényegében a várt és remélt korrekció elmaradt. 4. OEP Finanszírozási korrekció A 2009. november-december havában az egészségügyi szolgáltatók képviselőivel kötött 2009. októberi megállapodás keretében 677,7 eft többlet OEP juttatásban részesült finanszírozási korrekció címen, mely kismértékben javította az intézmény gazdálkodási mutatóit. 5. Karitatív szervezetek adományai A 2009. évben két alkalommal jutott a Kórház adományokhoz külföldi szervezetek, adományozók jóvoltából. Az adományok ápolást segítő eszközöket, egészségügyi felhasználású textíliákat, munkaruhát, egyszer használatos eszközöket, szakmai anyagot tartalmaztak. A korábbi adományokból származó egyes eszközöket és felszereléseket az intézmény a Megyei Kórház részére értékesítette, míg azonos értékben a Megyei Kórháztól szintén adományból származó betegágyakat vásárolt. 6. A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány támogatásai A 2009. évben az Alapítvány támogatásának köszönhetően a gyógyszerelés feltételeit és biztonságát javító 3 új gyógyszerelő kocsi beszerzése történhetett meg 905 eft értékben. 7. TIOP 2.1.3 pályázat sikere 2009 évben Zirc Város Önkormányzata sikerrel pályázott a TIOP 2.1.3 európai uniós

7 pályázaton, kistérségi járóbetegellátó központ fejlesztésére. A kórház területén 2010 évben 800 millió forintos vissza nem térítendő uniós forrásból és önkormányzati önrészből korszerű, a kistérség járóbeteg ellátását kielégítő központ épülhet. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodás területén a 2009. évben számos intézkedésre kerülhetett sor melynek fedezetét elsősorban az eredményes gazdálkodás teremtette meg. 1. Beruházások A 2009. év során az előzőekben említetteken kívül az alábbi építési beruházások történtek: 14 ágy elhelyezésének kialakítása, illetve az érintett kórtermek komfortosítása történt meg, a TIOP 2.1.3. pályázattal összhangban a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály épületének tetőterében szakrendelői helyiségek kialakítása, földszintjén szakrendelői helyiségek átalakítása. 2. Eszközbeszerzések A korábbi évekhez viszonyítva 2009. évben jelentősebb eszközbeszerzések történtek: Az intézményben található összes számítógépnél befejeztük az elavult monitorok cseréjét lapmonitorokra (20db), ezzel jelentősen javítva dolgozóink munka körülményeit, 5 új számítógépet is szereztünk be. A Kórház nagyméretű parkjának megfelelő gondozása, fenntartása érdekében fűnyíró traktor vásárlására került sor. A hatékony - zárt technológiájú - nyilvántartás miatt, vonalkódos rendszer bevezetésére került sor az élelmezési üzemben (a dolgozói és külsős étkezést igénybe vevők körében), valamint az intézményi leltárnál, az eszköz nyilvántartás terén; az ehhez szükséges eszközök beszerzése történt meg. Az igazgatás részére új, multifunkciós központi nyomtató-fax-szkenner készüléket vásároltunk, mellyel meg tudtuk oldani, hogy a kórházba érkező faxok elektronikus (email) úton közvetlenül a címzetthez kerüljenek, ezzel gyorsabb és hatékonyabb, olcsóbb (papírt kímélő) ügyintézést biztosítva. A hatásosabb betegellátás érdekében meglévő ápolási eszköztárat új dekubitusz matracok (10db), ágyvédő huzatok (40 db) vásárlásával egészítettük ki. Minden igényt kielégítő, több ponton mozgatható betegágyakat (10 db) szereztünk be - a Megyei Kórház segítségével. A megnövekedett és állandósult beteglétszám gyorsabb és komfortos, előírásoknak megfelelő élelmezési ellátása érdekében új ételszállító konténert vásároltunk. A Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon szakmai munkáját segítő, a betegek hatékonyabb gyógyulását szolgáló új, korszerű térdmozgató készülék beszerzésére került sor. A konyhai mosogatási technológia váltása történt meg - a kézi mosogatást felváltottuk nagyteljesítményű, zárt technológiájú mosogatógéppel, ezzel mindenben megfelelve a közegészségügyi és minőségügyi előírásoknak és elvárásoknak.

8 A belgyógyászati járóbeteg szakellátás színvonalának növelése érdekében a szakrendelést új EKG berendezéssel és vérnyomásmérőkkel szereltük fel. Szakmai tevékenység A Kórház a krónikus fekvőbeteg szakellátás, a járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészeti ellátás területén nyújt egészségügyi szolgáltatásokat. 1. Krónikus fekvőbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet alkalmas, megfelelő. Az osztályok ágykihasználtsági mutatói tendenciában folyamatos javulást mutatnak, ezzel stabil bevételi lehetőséget biztosítanak. A 2009. évben a minőségi ellátás feltételeinek fenntartása és javítása érdekében mindkét fekvőbeteg osztályon ápolást segítő eszközök, továbbá modern kezelő egységek beszerzésére került sor. Az év során a szakember gárda is fejlesztésre került új, főállású reumatológus, rehabilitációs szakorvos alkalmazásával, valamint a növekvő bevételek lehetővé tették 4 szakdolgozói állás betöltését is. 2. Járóbeteg szakellátás A tevékenység kiszolgálására az épített környezet az új épületekben alkalmas, megfelelő, a régi szakrendelői épületben rendkívül elavult. A járóbeteg szakrendelések teljesítménye megfelelő, az éves finanszírozási volument kitöltötte, de az EMAFT rendszer miatt összességében veszteségünk keletkezett. A 2009. évben nem működött a gasztroenterológiai szakrendelés (8 óra/hét) és csak 2009. júniusától sikerült a 2008. szeptember 01. óta szünetelő fül-orr-gégészeti szakrendelést beindítani (10 óra/hét). A 2009. év során több szakember bevonásával a Kórház folyamatosan növelni tudta a járóbeteg szakellátás teljesített óraszámait (azaz kitölteni az eddig is rendelkezésre álló kereteket a sebészet-traumatológia, belgyógyászat szakterületeken), mely által a Zirc Kistérségben élők számára magasabb szintű ellátást tud biztosítani. Az OEP felé jelentett teljesítményünk az óraszámok emelkedésével fokozatosan nőtt. Ezen teljesítménynövekedések a TVK, illetve az EMAFT miatt bevétel növekedést nem eredményeztek, kiadásokat viszont generáltak, melyek fedezetét a krónikus szakellátás eredménye biztosította. Bár e tevékenység veszteséges, az intézmény vezetése fontos és fejlesztendő területnek tartja, hiszen ez a forgalomnövekedés képezi alapját egyfelől a jövőbeli teljesítmény (és forrás) felosztásoknak, másfelől a forgalomnövekedés a TIOP 2.1.3. pályázatban is vállalt kritérium. 3. Egynapos sebészet A 2007. májusában kiírt pályázaton a Kórház 1 000 beavatkozás/év kontingensre nyert el finanszírozást. 2009. évben sikerült biztosítani a folyamatos aneszteziológiai szakember hátteret (orvos és szakasszisztens), viszont folyamatos gondok adódtak az operáló orvosi személyezettel ennek köszönhetően stabilan csak heti 1 nap működhetett az egynapos sebészet. Az aktív

9 fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának drámai romlásával 2009. utolsó negyedévében ebben fordulat látszott mutatkozni, egyre több szakember jelentkezik műtétek elvégzésére. Az intézmény részéről továbbra is minden feltétel (szakmai és finanszírozási) adott ahhoz, hogy akár heti 3-4 napon, akár napi 6 beavatkozás elvégzésére is sor kerülhessen. Személyi változások 2009. február 15-ével az intézmény Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályára másodfőorvosi kinevezést kapott Dr. Szakács István reumatológus és rehabilitációs szakorvos. 2009. január 15-vel nyílt pályázatot követően Varsányi Attila közgazdász (korábban a Veszprémi Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pénzügyi Osztályának vezetőjét) nyert kinevezést az intézmény gazdasági igazgatói beosztására. 2009. január 15-vel nyílt pályázatot követően Valler Ilona diplomás ápoló nyert kinevezést az intézmény ápolás szakmai vezetői beosztására. 2009. április 20-val nyílt pályázatot követően Székelyné Kovács Erzsébet nyert kinevezést az intézmény pénzügyi és számviteli csoportvezetői beosztására. Humán erőforrás helyzete A Kórház humánerőforrás helyzete a 2009. évben jelentősen javult. Az ápolási, szakdolgozói területen valamennyi állás betöltésre került (a korábban fedezethiány miatt üresen tartott állások is) továbbá a tulajdonos-fenntartó Zirc Városi Önkormányzattal való együttműködés eredményeként több közcélú foglalkoztatott alkalmazása történt meg, elsősorban a gazdaságiműszaki területen. A szakorvosi ellátottság is ezzel párhuzamosan javult. Számos szakrendelés működtetése biztosabbá, kiszámíthatóbbá vált, több szakterületen (sebészet, kézsebészet, traumatológia, belgyógyászat, fül-orr-gégészet) új szakemberek közreműködői jogviszonyban történt szerződtetésére került sor. Jelenleg egy szakterület (gasztroenterológia) ellátása megoldatlan, de e téren is folytak tárgyalások a megoldás érdekében. Peres ügyek, jogi eljárások 2009-ben 1 (munkaügyi) per lezárása került sor, melyből a Kórház pernyertesként került ki. A hosszú peres időszak perköltségeit a pervesztes félen a Kórház szintén peres eljárásban kívánja érvényesíteni. 2009. évben a Kórházat peres eljárás alá nem vonták, a Kórház 1 esetben indított peres eljárást tartósan fennálló vevői tartozás rendezése, végrehajtása érdekében. Társadalmi elismerések A Házipatika.com internetes portál által hirdetett Év Kórháza szavazáson az intézmény az összesített versenyben országos VII. helyezést ért el. A TIOP 2.1.3. pályázaton történt eredményes szereplés nyomán a Támogatási Szerződés aláírását követően a beruházásról Bajnai Gordon miniszterelnök személyes látogatása során emléklapot írt alá és adott át a Város és a Kórház vezetésének.

10 A 2010. évben megoldásra váró kiemelt feladatok A TIOP 2.1.3. aktivitás keretében meginduló beruházás támogatása, közreműködés a lebonyolításban, További EU támogatások megszerzésére irányuló pályázatok előkészítése. Az egynapos sebészeti tevékenység intenzitásának növelése. Saját bevételeinket növelni szükséges, lehetőség szerint a térítéses szolgáltatások bevezetésével, kiterjesztésével. Belső és külső kommunikáció fejlesztése, működtetése, az intézményi honlap megújítása. Intézményi szabályzatok felülvizsgálata, korszerűsítése, tanúsított minőségirányítási rendszer bevezetése figyelemmel a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) követelményeire. Összefoglalás A 2008-ban a fokozott megszorító intézkedésekkel és tulajdonosi-fenntartói támogatással sikerült az Intézmény likviditási helyzetét javítani, stabilizálni ennek eredményeit sikerült 2009-ben is megtartani, erre építve erősíteni az intézmény pozícióit mind gazdasági, mind szakmai területen. A javuló, emelkedő bevételeknek köszönhetően a gazdálkodás mozgástere megnőtt, a Kórház a korábbi években nem tapasztalt mértékben végezhetett saját források terhére szakmai fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket. Összefoglalásul elmondható, hogy az Intézmény a 2009. évet stabil gazdálkodással, pozitív eredménnyel zárta, és a jelenlegi gazdálkodási elvek következetes betartásával amennyiben az egyéb külső körülmények drasztikusan kedvezőtlen irányba nem változnak (finanszírozás, energia árak, adóterhek) a 2010. évre is kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet és tartós szakmai fejlődés prognosztizálható. Zirc, 2010. április 05. dr. Tótth Árpád főigazgató s.k. Varsányi Attila gazdasági igazgató s.k.

1. Járóbeteg szakellátás ellátott betegszáma: 50 404 fő 2. Fekvőbeteg szakellátás éves forgalmi adatai Osztály megnevezése Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály Krónikus Belgyógyászati Osztály Ágyszám Betegforgalmi adatok a 2009. évben Teljesíthető Teljesített Ágykihasználtság ápolási napok száma Ellátottak létszáma (fő) Halálozási arány 75 27 375 23 927 87,40% 689 0,72% 62 22 630 20 687 91,41% 280 22,3% 3. Egynapos sebészeti ellátás éves forgalmi adatai 217 teljesített ápolási nap, 215 műtéti esemény (beavatkozás). Halálozás: 0 eset, 0%. Műtétre szakmai okokból nem került sor: 2 eset (0,92%) Megyei Kórházba irányítva. Zirc, 2010. április 08. Dr. Tótth Árpád főigazgató sk.

2. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ Zirc Városi Önkormányzat 2010. május 31-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról

2 Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendeleten (továbbiakban: Rendelet) 2010. január 1-2010. április 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések kapcsán a következő módosításokat tartja szükségesnek Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetési bevételei előző évek pénzmaradványa költségvetési kiadásai 32 599 e forinttal 51 132 e forinttal 83 731 e forinttal nőttek, így Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet módosított bevételei módosított kiadásai 502 656 e forint 502 656 e forint összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások - Egyéb saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Központosított ei. (2009. évi kereset-kiegészítés) 887 Összesen: 887 Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Kórház személyi juttatások (2009. évi kereset-kiegészítés) 699 - Kórház munkaakókat terhelő járulékok (2009. évi kereset-kiegészítés) 188 Összesen: 887

3 II. Saját hatáskörű módosítások B.II.2. B.II.2.1 Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Felh-i célra átvett pe miatti bevétel módosítások Városi Erzsébet Kórház - Alapítványi támogatás (Eszközbeszerzés támogatása) 712 Városi Erzsébet Kórház összesen: 712 B.II.2.1. Összesen: 712 B.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Városi Erzsébet Kórház - OEP támogatás 30 000 - Támogatásértékű műk-i célra átvett pe. (Oltópont támogatása) 1 000 Városi Erzsébet Kórház összesen: 31 000 B.II.2.2. Összesen: 31 000 B.II.2. Összesen: 31 712 B.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítások - Városi Erzsébet Kórház 34 243 - Városi Erzsébet Kórház (2008. évi pénzmaradvány) 16 889 B.II.3. Összesen: 51 132 Bevételi főösszeg változása: 83 731 K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.2.1 Felh-i célra átvett pe miatti kiadás módosítások Városi Erzsébet Kórház - Fejlesztési kiadások (Eszközbeszerzés) 712 Városi Erzsébet Kórház összesen: 712 K.II.2.1. Összesen: 712 K.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások (Oltópont támogatása) 1 000 - Dologi kiadások (OEP támogatás) 30 000 Városi Erzsébet Kórház összesen: 31 000 K.II.2.2. Összesen: 31 000

4 K.II.2. Összesen: 31 712 K.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítások Városi Erzsébet Kórház - Fejlesztési kiadások 50 995 - Működési célra átadott pe. (Pm. Elvonás) 137 Városi Erzsébet Kórház összesen: 51 132 K.II.3. Összesen: 51 132 Kiadási főösszeg változása: 83 731 Kiadás nő, kiadás csökken tételek - Kórház dologi kiadások - 30 000 - Kórház fejlesztési célra átadott pe. (Járóbeteg szakellátás fejlesztése) 30 000 Összesen: 0 Mindösszesen: 0

5 INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról című Munkaanyaghoz I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. Az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. -ának (1) bekezdésében megjelölt céltartalék, illetve a IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója, 5. Cím központosított előirányzatokon belül 19. Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím terhére a 2009. december havi keresetkiegészítés fedezetére 1 766 e forint összegben központosított támogatást engedélyezett. Ezen előirányzatból 887 e forint Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetet illeti meg. Fentiek alapján, a bevételi oldalon az Intézmény finanszírozásának előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 699 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 188 e forinttal emeli meg. II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.2.-K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.2.1.-K.II.2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Az Intézmény eszközbeszerzés támogatására 712 e forint összegben alapítványi támogatást kapott. Ez bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát növeli. B.II.2.2.-K.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Erzsébet Kórház tekintetében a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 31 000 e forinttal növeli. (Oltópont működtetésére kapott támogatás 1 000 e forint, OEP finanszírozás 30 000 e forint). Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli. B.II.3.-K.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet 2010. április 26-án fogadta el. E rendeletben döntött a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyásáról (figyelemmel a Képviselő-testület 25/2010.(II.22.) Kt. számú határozatára) és annak felhasználási szabályairól. Ez az alábbi előirányzat változásokat okozza: Bevételi oldalon a Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány előirányzatát összességében 51 132 e forinttal növeli (34 243 e forint a 2009. évi pénzmaradvány; 16 889 e forint a 2008. évi pénzmaradvány), ami kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát 50 995 e forint összegben, a működési célra átadott pénzeszközök

6 előirányzatát (pénzmaradványt érintő felügyeleti szervi elvonás következtében) pedig 137 e forint összegben emeli. Kiadás nő, kiadás csökken tételek Zirc Városi Erzsébet Kórház tekintetében a dologi kiadások előirányzatát 30 000 e forint összegben csökkenti, ugyanakkor a támogatásértékű felhalmozási célra (önkormányzaton belül) átadott pénzeszközök előirányzatát Járóbeteg szakellátás fejlesztéséhez kapcsolódóan emeli. A Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járó- beteg szakrendelőjének kialakítása projekt az ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-2.1.3/08/1.), az Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése konstrukció keretében az Európai Unió Támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Zirc Városi Önkormányzat) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül. A beruházás teljes (pályázatban tervezett) költsége: 888.888.889 forint. A támogatás mértéke a projekt költségének 90 %-a. A Projekt megvalósításának kezdete: 2009. év június hó 1., tervezett befejezése: 2010. év december hó 31. A fejlesztés hozzásegíti a lakosságot ahhoz, hogy lakóhelyükhöz a lehető legközelebb, rövid időn belül részesülhessenek szakorvosi ellátásban 14 orvosi szakmában. A térség számára a beruházás gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatása is lehetőségeket hordoz. A projekt vezérlőelve a kistérségi lakosság életminőségének javítása, a lakosságközeli, fekvőbeteg szakellátást kiváltó ellátások megteremtésével és fejlesztésével. A projektre vonatkozó Támogatási Szerződést 2009. július 8-án került aláírásra. Az Önkormányzat 2009. decemberében nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az építési beruházás kivitelezésének ügyében. Öt ajánlat került benyújtásra, és mind az öt magasan meghaladta a pályázat költségvetésében jelzett összeget (bruttó 535.160.536 forint, a pályázat benyújtásakor hatályos 20 %-os ÁFA-val kalkulálva) A nyertes ajánlat nettó 527.451.766 forint, ami bruttó 659.314.706 forint (25 %-os ÁFA esetén). A különbség nettó érték tekintetében 81.485 e forint! Az Önkormányzat helyzetét tovább nehezíti, hogy a pályázati kiírás egyik fontos feltétele volt a 250 e forintos bruttó fajlagos építési költség korlát betartása, melyet ÁFA változás következtében ugyan megemeltek 260.417 forintra, de a korlátot átlépni továbbra sem lehet támogatási összegből. A pályázat 2008. év végén íródott, így sem az ÁFA változás mértékével, sem a válság okozta árfolyam emelkedéssel és az ennek következményeként megjelenő költségnövekedéssel számolni nem tudott. A menedzsment, a Közreműködő Szervezettel folyamatosan egyeztetve a projektből a kötelező szabályozás keretein belül megpróbálja a költségvetési fősorok közötti átcsoportosítással csökkenteni a forráshiányt (tartalék 18 millió forint összegben, eszközbeszerzés soráról történő 10 %-os átcsoportosítás 25.999 e forint összegben),továbbá az ÁFA kompenzáció lehetőségét is ki kívánja használni.

7 A fennmaradó 50 millió forintot meghaladó hiány összege még így is rendkívül jelentős, mely finanszírozása nem kis terhet ró az Önkormányzatra. E feladat megoldásában nyújt nagy segítséget a Kórház 30 000 e forintos támogatása, melyet kiegyensúlyozott gazdálkodásának köszönhetően tud biztosítani e nemcsak Zirc városának, hanem az egész kistérség lakosságának érdekeit szolgáló stratégiai fontosságú fejlesztés megvalósításához. Zirc, 2010. június 8. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O Cím- Alcím 2010. 2010. 2010. 2010. évi javaslatból Egyéb átvett évi évi évi Sor- szám szám Intézmény megnevezése Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. szám eredeti módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli 1 3 ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet 418 925 83 731 502 656 39 758 887 887 100,00 409 167 1 000 712 0 51 132 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O Cím- Alcím 2010. 2010. 2010. 2010. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Intézmény megnevezése szám eredeti módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. célra felúj. célra Zirc Városi Erzsébet Kórház- 1 3 Rendelőintézet 418 925 83 731 502 656 209 414 56 184 151 714 3 637 30 000 0 0 51 707 0