VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Átírás

1 Szám: 14/19-4/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 24-ei ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelőintézet évi költségvetésének módosításával és a Kórház Rendelőintézet évi költségvetésével Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Sándor Tamás csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. -a alapján március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre a Zirc Városi Önkormányzattal. A közgyűlés 3/2008. (II. 21.) MÖK határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-ei Képviselő-testületi ülésén tárgyalta meg, és az 1/2011. (II. 01.) önkormányzati rendelettel elfogadta a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetésének ismételt módosítását, illetve a 7/2011. (I. 31.) Kt. számú határozattal előzetesen elfogadta a Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet évi költségvetését. A döntéseket megalapozó, vonatkozó előterjesztéseket Ottó Péter polgármester megküldte részemre, hogy a Társulási Megállapodásnak megfelelően terjesszem azokat a megyei közgyűlés elé. A kórház évi költségvetésének a módosításáról készült összefoglaló az előterjesztés 1. számú, a kórház évi költségvetésének a megállapításáról szóló előterjesztés pedig jelen anyag 2. számú mellékletét képezi. Hivatkozva az intézményfenntartó Társulási Megállapodás 8. pontjában foglalt jogosítványra, a fentiek alapján kérem, hogy adjuk egyetértésünket a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetésének módosításához, illetve évi költségvetésének a jóváhagyásához, és fogadjuk el az alábbi határozati javaslatokat:.../2011. (II. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: február 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke.../2011. (II. 24.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és ezer Ft bevételi, valamint ezer Ft kiadási főösszeggel, 120 fős létszámkerettel egyetért a társulásban működtetet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetésének megállapításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: február 28. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, február 11. Lasztovicza Jenő s.k.

3 1. számú melléklet ÖSSZEFOGLALÓ Zirc Városi Önkormányzat január 31-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 22.) önkormányzati rendelet Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetetét érintő módosításáról

4 Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 22.) önkormányzati rendeleten (továbbiakban: Rendelet) november december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések miatt a következő módosításokat tartja szükségesnek Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vonatkozásában: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetési bevételei költségvetési kiadásai e forinttal e forinttal nőttek, így Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet módosított bevételei módosított kiadásai e forint e forint összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: II. Saját hatáskörű módosítások Egyéb saját hatáskörű módosítások II. Saját hatáskörű módosítások B.II.2. B.II.2.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Műk-i célra átvett pe. miatti bevétel módosítások Városi Erzsébet Kórház - OEP bevétel Átvett pénzeszköz 4 - TÁMOP 6.2.4/A előleg Városi Erzsébet Kórház összesen: B.II.2.2. Összesen: B.II.2. Összesen: Bevételi főösszeg változása:

5 K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások K.II.2.2. Műk-i célra átvett pe. miatti kiadás módosítások Városi Erzsébet Kórház - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Városi Erzsébet Kórház összesen: K.II.2.2. Összesen: K.II.2. Összesen: Kiadási főösszeg változása: B.II.2.-K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.2.2.-K.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások A Városi Erzsébet Kórház tekintetében az OEP bevétel előirányzatát ezer forinttal emeli, ami kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. A őszi választásokkal kapcsolatos önkormányzati térítés összege 4 ezer forinttal emeli a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli meg. A TÁMOP 6.2.4/A-09/1 pályázat kapcsán az intézmény ezer forintos összegben támogatási előleget realizált. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli ezer forinttal, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 297 ezer forinttal emeli. Zirc, január 26. Ottó Péter polgármester

6 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet , ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. ei. célra felúj. célra Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

7 Tisztelt Közgyűlés! 2. számú melléklet Zirc Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv) 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. -a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan február 29-én Társulási Megállapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Fent említett Társulási Megállapodás 8. pontja kitér az Intézményi költségvetés elfogadásának szabályairól, miszerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének elfogadásához. A Megyei Önkormányzat egyetértésével az Intézmény költségvetése beépül Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetési rendeletébe. Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetési bevételeinek alakulása Az Intézmény évi költségvetési bevételi főösszege: ezer forint Intézményi működési bevételek: Foglalkoztatás egészségügyi ellátás címén a tervezés alapja a vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, intézményekkel, munkaügyi központtal megkötött szerződések voltak. Nem lakóingatlan bérbeadása bevételként megtervezésre kerültek a bérleti díjak, amelyeket a vállalkozásokkal kötött szerződések tesznek lehetővé. Munkahelyi étkezés térítési díját ezer forint került beállításra. Egyéb étkeztetésnél a tervezett összeg ezer forint. A tervezett bevételek a bérbeadás, a munkahelyi és egyéb étkeztetés vonatkozásában tartalmazza a fizetendő általános forgalmi adó összegét is. Az előirányzat összességében: ezer forint. Tervezett OEP teljesítmény utáni finanszírozás : A bevételek legnagyobb arányát képezi az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) kapott támogatás, amelynek %-os értéke 89 %. Az OEP finanszírozás tervezésénél végleges információ hiányában a Járóbetegszakellátás várható OEP bevételénél az előző év az OEP által megfinanszírozott volumenkorlátos teljesítménye került számításra ben az új járó Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ átadása után többletkapacitás jelentkezik, de jelenleg nincs információ arról, hogy az OEP mekkora többletfinanszírozást biztosít majd. A fekvőbeteg szakellátás bevételeinek tervezésénél a minél optimálisabb ágykihasználtság elérésére volt a cél, mely a tervezés alapján a krónikus osztály esetében 93 %, a mozgásszervi rehabilitációs osztály esetében pedig 90 %. Szintén az új szakrendelőben elhelyezkedő nappali kórház majdani OEP finanszírozásáról sincsenek pontos információk, ezért a tervezésnél ehhez kapcsolódó OEP bevétel nem került megjelenítésre.

8 Az egynapos sebészeti szakellátás bevételeinek tervezésénél az előző év teljesített és megfinanszírozott súlyszámai kerültek figyelembe vételre. Várhatóan az új egynapos sebészeti műtő átadása után növekedni fog az ellátott esetek száma, és így az OEP bevétel is, mely így közelíteni fog az intézmény TVK-jának optimálisabb kihasználásához. A fentiekben említett tételek várhatóan első félévének végére biztosak lesznek, akkor a tényadatoknak megfelelően szükséges az intézmény költségvetésének módosítása. E jogcímen összességében ezer forint került beállításra év vonatkozásában az alábbi bontásnak megfelelően: Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos rehabilitációs ellátás egészségügyi Számítás nap*1,2 szorzó= (súlyozott nap) *5 600 forint nap*1 szorzó=7 140 (súlyozott nap) 7 140*5 600 forint nap*1,4= (súlyozott nap) *5600 forint Finanszírozás tervezett összege (e forintban) , Egynapos sebészet 83,5* forint Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás ( RTG,UH) pont *1, ,2 Fizokoterápiás szolgáltatás pont*1, ,9 Járó betegek gyógyító szakellátása pont*1, ,4 Összesen: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetési kiadásainak alakulása Az Intézmény évi költségvetési kiadási főösszege: ezer forint A személyi juttatások tekintetében figyelembe vételre került a minimálbér emelkedése, a soros lépésekből adódó illetménynövekedés. A évi előirányzat összege: ezer forint. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a hatályos jogszabályi előírások alapján került megtervezésre. A évi előirányzat összege: ezer forint. A dologi kiadások a várható rezsi költségek és egyéb fenntartási költségek, amelyek az előző év teljesítésének figyelembevételével kerültek tervezésre. Folyó kiadások előirányzatai bankköltség, felelősség biztosítás és egyéb adók összegének előirányzatát tartalmazzák. adatok ezer forintban Dologi és egyéb folyó kiadások: élelmiszer gyógyszer irodaszer, nyomtatvány könyv, folyóirat tüzelőanyag 0 - hajtó- és kenőanyag szakmai anyag kis értékű tárgyi eszköz 810

9 - munkaruha, védőruha egyéb anyag Készletbeszerzés nem adatátviteli célú távközl. díjak adatátviteli célú távközlési díjak egyéb komm. szolg Kommunikációs szolgáltatások bérleti és lízingdíjak gázenergia villamos energia víz- és csatornadíj karbantartás, kisjavítás egyéb üzemeltetési szolg továbbszámlázott szolgáltatás 300 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó reprezentáció 100 Kiküldetés, reprezentáció 100 Egyéb folyó kiadások Működési célra átadott pénzeszköz Zirc Városi Önkormányzat ezer forint összegű támogatást nyújtott Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére a december 31-i 60 napon túli adósságállomány rendezéséhez a február 29-én a Veszprém Megyei Önkormányzattal megkötött Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint. Ezen összeg 50 %-át évben, 50 %-át pedig évben előirányzatosította az intézmény. A évi előirányzat összege: ezer forint. Létszámkeret A évben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 6.2.4/A/09/1 számú ( foglalkoztatások támogatása egészségügyi intézmények számára ) elnyert pályázat kapcsán az Intézmény létszámkeretét 10 fővel megemelte. A évi hatályos létszámkeret tehát 120 fő. Ezen létszámkeret került beépítésre év vonatkozásában is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, január 21. Ottó Péter polgármester

10 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban Cím- Alcím évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Felh.- teljesítés javaslat eredeti hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési i jut. kiadás ei. ei. célra célra ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE ÉVBEN adatok főben Cím Alcím évi évi Javasolt Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám eredeti hatályos évi Igazgató Orvos szakal- dolgozó dolgozó ei. ei. létszám kalmazott