KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) Körösladány Város Önkormányzata b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény d) Általános Művelődési Központ e) Víziközmű Intézmény (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi Költségvetésének teljesítése 3. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének a.) Teljes kiadási főösszegét 2 531 768 000.- forintban, b.) Költségvetési kiadási főösszeg 2 520 351 000. forintban, c.) Finanszírozási kiadások összegét 11 417 000.- forintban - fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - működési hiteltörlesztés összegét 0.- forintban, - függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 11.417. 000.-forintban d.) Teljes bevételi főösszegét 2 829 136 000.- forintban, e.) Költségvetési bevételi főösszegét 2 831 966 000.- forintban f.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 111 430 000.- forintban g.) Finanszírozási bevételek összegét -2.830 000.- forintban h.) fejlesztési hitel összegét 00.- forintban, i.) működési hitel összegét 0.- forintban, j.) értékpapír értékesítése 0.- forintban, k.) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2 830 000.- forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az I. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a II..,III.,IV.,V.VI. számú mellékletek tartalmazzák. Költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: Ellátottak juttatásai: Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe.átad.áht-n kívülre: e Ft 940 777 e Ft 361 512 e Ft 75 825 e Ft 418 395 e Ft 51 931 e Ft 25 557 e/ft 12 057 e Ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként I-VI. mellékletek szerint állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 1 579 574 e Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: Ebből: a beruházások a felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások, 1 428 604 e Ft 146 275 e Ft 4 695 e Ft (2) Az önkormányzat egyéb - 5. (1) bekezdés, valamint a 6. (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: 11 417 e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 11 417 e Ft. (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a VII. melléklet tartalmazza.. 2
A költségvetési kiadások és bevételek 7. Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a VIII.számú melléklet tartalmazza. 8. Az önkormányzat költségvetését szakfeladatonként a IX. melléklet tartalmazza. 9. Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a X.számú mellékletek tartalmazzák. 10. Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a XI.számú mellékletek tartalmazzák. 11. Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Uniós támogatásokat célonként a XII. számú melléklet tartalmazza. 12. A Viziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a XIII. számú melléklet tartalmazza. 13. Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a XIV.sz.melléklet tartalmazza. 14. Az önkormányzat 2013 évi Európai Uniós pályázatainak eredményét a XV.számú melléklet tartalmazza. 15. Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban, valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88. (2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a XVI. számú melléklet tartalmazza. 16. A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a XVII. számú melléklet adja meg. 17. Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a XVIII. számú melléklet tartalmazza. 18. Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen 303.790 e/ft keletkezett. A költségvetési létszámkeret 19. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül - 250 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a XIX. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3
A pénzmaradvány 20. (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 289 325 004 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szerint 278 543 101 Forint (2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a XX.mellékletek tartalmazzák. (3) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során vállalkozási tevékenységből eredmény nem keletkezett. Egyéb rendelkezések 21. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a XXI,XII,XIII sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a XXIV. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a XXV. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat 2013 évi adósságállományát lejárat,eszközök,bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a XXVI.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2013 évi közvetett támogatásait a XXVII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat 2013 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervek támogatását a XXVIII.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2010-2013 években a XXIX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013 évi előirányzatváltozásait nettó módon a XXX.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi vagyonát bemutató mérlegét az XXXI.számú melléklet tartalmazza. 22. Az önkormányzat szöveges beszámolóját a XXXII.számú melléklet tartalmazza. 4
Záró rendelkezések 23. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik Körösladány, 2014. április 15. Kardos Károly Polgármester sk. Ilyés Lajos jegyző sk. A rendelet kihirdetve: Körösladány, 2014. április 30. Ilyés Lajos jegyző 5
I.sz.melléklet 2013. évi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás 298359 333315 304312 91% Nem rendszeres személyi juttatás 36177 62207 50182 81% Külső személyi juttatás 6614 8503 7018 83% Személyi juttatások összesen: 341150 404025 361512 89% Munkaadókat terhelő járulékok: 71812 82031 75825 92% Készletbeszerzés 100370 149107 134463 90% Kommunikációs szolgáltatások 2890 3932 3198 81% Szolgáltatási kiadások 99340 141270 101635 72% Vásárolt közszolgáltatások 4573 5330 3975 75% Működési célú Áfa 62565 146343 138373 95% Kiküldetés,reprezentáció 3000 6241 5349 86% Szellemi tevékenység kif. 200 2621 1967 75% Költségvetési befizetések 0 25007 4936 20% Egyéb dologi kiadások 300 225 225 100% Adók,díjak,egyéb bef. 11194 27190 19629 72% Kamatkiadások 1300 1500 145 10% Dologi és egyéb folyó kiadások 285732 508766 413895 81% Műk.c.tám.ért.kiadások 736 29908 25557 85% Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre 4000 12057 12057 100% Egyéb műk.c.tám.-ok összesen 4736 41965 37614 90% Befektetéssel kapcs.kiadások 0 0 0 0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 66340 72057 51931 72% Ingatlanok felújítása 128325 131557 120394 92% Gép,berend.felúj. 0 8500 1076 13% Felújítás Áfája 34648 35116 24805 71% Felújítás összesen 162973 175173 146275 84% Immateriális javak vásárlása 5000 12874 350 3% Ingatlan létesítés,vásárlás 1022131 1108351 1078694 97% Földterület vás. 0 3685 1936 53% Gép,berend.,felsz.,létesítése 8068 27979 15122 54% Áfa 279504 365952 332502 91% Beruházási kiadások összesen: 1314703 1518841 1428604 94% Támogatásért.felhalm.kiad. 1076 1076 2375 221% Tartalék 40000 303790 0 0% Lakásvásárlási támogatások 2000 4000 2320 58% Hitelek törlesztése 0 0 0 0% Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 11417 0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2290522 3111724 2531768 81% Létszám: 255 255 250 6
I.sz.melléklet 2013. évi beszámoló Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 364887 581116 453649 78% ebből kamatbevétel 130 3130 5691 182% Tárgyi eszközök,imm.javak ért. 400 1818 1562 86% Vállalkozók kommunális adója 0 0-483 0% Magánszemélyek kommunális adója 3400 3400 3379 99% Iparűzési adó 250000 579011 579010 100% Pótlékok,bírságok 1700 1700 850 50% Gépjárműadó 40 %-a 7300 7300 8916 122% Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 500 500 53 11% Környezetvédelmi bírság 120 120 0 0% Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 115 0% Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 253 0% Önkorm. Közhatalmi bevételei 263020 592031 592093 100% A települési önkorm. Muk.támogatása 74065 74065 74065 100% Óvodaped.és közvetlenül seg.bértám. 52032 52885 52885 100% Óvodamuködtetési támogatás 7956 7956 7956 100% Ingy.és kedv.gyermekétk. támogatása 25500 25500 25500 100% Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése 55634 36762 36762 100% Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz 25131 25131 25131 100% Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. Tám. 28334 28842 28842 100% A tel.önkorm.ált.az idosek átm.és tartós ell. 24608 25977 25977 100% Könyvtári, közmuv.és múzeumi fel.tám. 5473 5473 5473 100% Központosított muködési célú eloirányzatok 54 5223 5223 100% Egyéb.műk.c.központi tám. 0 18481 17618 95% Önkorm. Működési ktgv-i támogatása 298787 306295 305432 100% Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása 0 13083 13291 102% Múk.c.tám.ért.bevételek 228962 262436 240379 92% Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről 4000 4000 400 10% Működési c.átvett pénzeszközök 232962 266436 240779 90% Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése 2553 2553 5693 223% Támogatások,kölcsönök visszatér. 2553 2553 5693 223% Pénzmaradvány felhasználása 0 111430 111430 100% Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 1127913 102765 49329 48% Felhalmozási c.tám.áht-n belül 0 1134197 1058738 93% Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0-2860 0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2290522 3111724 2829136 91% 7
II.sz.melléklet 2013. évi beszámoló Önkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás 113696 149019 133701 90% Nem rendszeres személyi juttatás 6255 15976 7334 46% Külső személyi juttatás 1500 2006 1277 64% Személyi juttatások összesen: 121451 167001 142312 85% Munkaadókat terhelő járulékok: 17597 22923 21088 92% Dologi és egyéb folyó kiadások 107354 287015 231528 81% Felújítások összesen: 162973 175173 146275 84% Beruházások összesen: 1310956 1514276 1426023 94% Intézmények finanszírozása: 303875 351481 312391 89% Tám.ért.műk.kiad- 736 25558 25557 100% Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre 4000 11906 11906 100% Ellátottak pénzbeli juttatásai 66340 72057 51931 72% Tám.ért.felh.kiadás 1076 1076 2375 221% Lakásvásárlási támogatások 2000 4000 2320 58% Tartalék 40000 282664 0 0% Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 11667 0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2138358 2915130 2385373 82% BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 227490 429781 328755 76% Közhatalmi bevételek 263020 592031 592093 100% Tám.ért.működési bevételek 220248 247748 221147 89% Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről 500 500 150 30% Tárgyi eszközök értékesítése 400 1818 1562 86% Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása 0 13083 13291 102% Felhalmozási c.tám.áht-n belül 0 1134197 1058738 93% Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 1127913 102765 49313 48% Önkorm. Működési ktgv-i támogatása 298787 306295 305432 100% Pénzmaradvány felhasználása 0 86912 86912 0% Rövid lejáratú hitel törl. 0 0 0 0% Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0-768 0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2138358 2915130 2656625 91% Létszám: 146 146 146 100% 8
III.sz.melléklet 2013. évi beszámoló Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás 39365 37258 31554 85% Nem rendszeres személyi juttatás 6796 10352 8996 87% Külső személyi juttatás 120 120 0 0% Személyi juttatások összesen: 46281 47730 40550 85% Munkaadókat terhelő járulékok: 11504 11899 10718 90% Dologi és egyéb folyó kiadások 29637 44928 37060 82% Egyéb műk.c.pe.átad. 0 2950 0 0% Gép,berend.,felsz.,létesítése 0 0 0 0% Áfa 0 0 0 0% Beruházás összesen: 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 120 0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 87422 107507 88448 82% BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 19823 32569 32164 99% Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0% Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről 0 0 250 0% Intézményfinanszírozás normatívából 44047 44890 44890 100% Intézményfinanszírozás int.saját bev. 16616 17138 0 0% Gond Kp.tám.ESZI saját bev.-ből 0 0 0 0% Támogatásért.műk.bev.ÁHT-n b. 6936 12910 12934 100% Pénzmaradvány felhasználása 0 0 0 0% Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 0 0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 87422 107507 90238 84% Létszám: 24 24 24 100% 9
IV.sz.melléklet 2013. évi beszámoló Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Százalék KIADÁS Rendszeres személyi juttatás 45957 42897 40637 95% Nem rendszeres személyi juttatás 10241 13661 13252 97% Külső személyi juttatás 4464 5348 5348 100% Személyi juttatások összesen: 60662 61906 59237 96% Munkaadókat terhelő járulékok: 15988 16247 14705 91% Dologi és egyéb folyó kiadások 23475 23976 13152 55% Gép,berendezés vásárlás 2700 2700 1437 53% Áfa 729 729 388 53% Beruházás összesen: 3429 3429 1825 53% Támogatási kölcsön nyújt.áht-n kívül 0 0 0 100% Tartalék 0 0 0 0% Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0-127 0% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 103554 105558 88792 84% BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 2119 2119 680 32% Közhatalmi bevételek 0 0 0 0% Intézményfinanszírozás normatíva 98882 100385 80416 80% Intézményfinanszírozás önk.saját erő 0 0 0 0% Támogatások,kölcsönök v.tér. 2553 2553 5693 223% Támogatásért.műk-bev. 0 0 2187 0% Pénzmaradvány felhasználása 0 501 501 100% Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0-200 0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 103554 105558 89277 85% Létszám: 20 20 17 85% 10
V.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai Víziközmű Intézmény Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek 22042 23234 21596 93% Támogatásért.mük.bev 0 608 454 75% Felhalm.és tőkejellegű bev. 0 0 0 0% Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0% Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 0% Kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 669 669 100% Önkormányzati támogatás 22764 25316 24090 95% Bevételek összesen: 44806 49827 46809 94% Rendsz.személyi juttatás 18377 17661 17654 100% Nem rendsz.szem. jutt. 3002 4679 3454 74% Külső személyi juttatás 530 495 117 24% Munkaadókat terhelő járulékok 5324 5604 5092 91% Dologi és egyéb folyó kiadás 17573 20649 18742 91% Pe.átadás,egyéb támogatás 0 151 151 100% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% Felújítás 0 0 0 0% Felhalmozás/beruházás 0 588 526 89% Részesedés vásárlása 0 0 0 0% Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0% Hitel visszafizetése 0 0 0 0% Függő kiadások 0 0-45 0% Kiadás összesen: 44806 49827 45691 92% Létszám: 12 12 12 11
VI.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai ÁMK összesen Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek 93413 93413 70454 75% Támogatést.műk.bev. 1170 1170 3657 313% Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 3500 3500 0 0% Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0% Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 16 0% Függő bevétel 0 0-1892 0% Pénzmaradvány 0 23348 23348 100% Önkorm. támogatás/normatívákból 99855 128062 128062 100% Önkorm. Támogatás/saját erőből 22319 35690 34933 98% Bevételek összesen: 220257 285183 258578 91% Rendsz.személyi juttatás 80964 86480 80766 93% Nem rendsz.szem. jutt. 9883 17539 17146 98% Külső személyi juttatás 0 534 276 52% Munkaadókat terhelő járulékok 21399 25358 24222 96% Dologi és egyéb folyó kiadás 107693 132198 113413 86% Támogatásért.mük.kiad. 0 1400 0 0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% Felújítás 0 0 0 0% Felhalmozás/beruházás 318 548 230 42% Részesedés vásárlása 0 0 0 0% Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0% Tartalék 0 21126 0 0% Függő kiadások 0 0-198 0% Kiadás összesen: 220257 285183 235855 83% Létszám: 53 53 51 12
VII.sz.melléklet Körösladány Város Önkormányzat kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként 2013.év Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Likvid hitel 0 0 0 HITELTÖRLESZTÉS 0 0 0 Kiegy.,függő,átfutó kiad.önk. 11667 Kiegy.,függő,átfutó kiad.keszi 120 Kiegy.,függő,átfutó kiad.hivatal -127 Kiegy.,függő,átfutó kiad.ámk -198 Kiegy.,függő,átfutó kiad.viziközmű -45 Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.: 0 0 11417 13
VIII.számú melléklet Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2013.év Előző évi Tárgyévi Előző évitárgyévi Eszközök záró záró Források záró záró A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2908462 4203134 D) SAJÁT TŐKE 2958773 4186963 I. Immateriális javak 54610 51892 1, Tartós tőke 1738127 1738127 II. Tárgyi eszközök 2829278 4127188 2, Tőkeváltozás 1220646 2448836 III.Befekt.pénzügyi eszközök 24574 24054 E) TARTALÉKOK 96308 296523 IV.Üzem.kezelésre átadott pe I.Ktgv-i tartalékok 96308 296523 B) FORGÓESZKÖZÖK 157348 368734 II.Váll tartalékok 0 0 I.Készletek 7795 13974 F) KÖTELEZETTSÉGEK 10729 88382 II.Követelések 49265 56948 I. Hosszú lejáratú köv. 0 0 III.Értékpapírok 0 0 II.Rövid lejáratú köt. 6749 87093 IV.Pénzeszközök 93562 279669 III.E.passzív pü-i elsz.. 3980 1289 Egyéb aktív pénzügyi elszám. 6726 18143 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3065810 4571868 FORRÁSOK ÖSSZ: 3065810 4571868 Befektetett eszközök aránymutatója: 92% Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója: 9% Befektetett pénzügyi eszközök aránya: 1% Forgóeszközök lekötöttségi mutatója: 4% Szabad forgóeszközök mutatója: 91% Tőkefeszültségi mutató: 2% Eladósodási mutató: 2% 14
IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 900400-1 Kl-i Napok 931301-1 Sporttevékenység Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 1651 1651 1327 80% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 500 500 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 2000 4208 4505 107% Önkormányzati támogatás 3550 3550 1747 49% Bevételek összesen: 4151 6359 5832 92% Bevételek összesen: 3550 3550 1747 49% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 4151 6359 5832 92% Dologi és egyéb folyó kiadás 3550 3550 1747 49% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 4151 6359 5832 92% Kiadás összesen: 3550 3550 1747 49% Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 412000-1 Lakó és nem lakó épület ép. 421100-1 Útépítés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 7992 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 46291 68719 148% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 124304 124304 85058 68% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 346291 300000 213162 71% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 52876 133420 125110 94% Önkormányzati támogatás 10160-51743 -15842 31% Bevételek összesen: 177180 257724 218160 85% Bevételek összesen: 356451 294548 266039 90% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 177180 257724 218160 85% Felújítás-beruh. 356451 294548 266039 90% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 177180 257724 218160 85% Kiadás összesen: 356451 294548 266039 90% Létszám: fő Létszám: fő 15
IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 422100-1 Foly.száll.szolg.közmű ép. 842541-1 Belvízvédekezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 195959 348959 224869 64% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 693330 812658 799052 98% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 33714-65794 47409 0% Önkormányzati támogatás 0 4329 4292 99% Bevételek összesen: 923003 1095823 1071330 98% Bevételek összesen: 0 4329 4292 99% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 4329 4292 99% Felújítás-beruh. 923003 1095823 1071330 98% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 923003 1095823 1071330 98% Kiadás összesen: 0 4329 4292 99% Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 890301-1 Civil szerv.műk.tám. 682001-1 Lakóing.bérbeadása,üzemelt. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 3750 3750 3545 95% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 4000 11906 11906 100% Önkormányzati támogatás 0 0-3370 0% Bevételek összesen: 4000 11906 11906 100% Bevételek összesen: 3750 3750 175 5% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 3750 3750 175 5% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 4000 11906 11906 100% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 4000 11906 11906 100% Kiadás összesen: 3750 3750 175 5% Létszám: fő Létszám: fő 16
IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 682002-1 Nem lakóing.bérbeadása,üzem. 691002-1 Egyéb jogi tevékenység Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 13335 13335 5836 44% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás -2540-2540 -4470 176% Önkormányzati támogatás 5239 5239 3145 60% Bevételek összesen: 10795 10795 1366 13% Bevételek összesen: 5239 5239 3145 60% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 5239 5239 3145 60% Felújítás-beruh. 10795 10795 1366 13% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 10795 10795 1366 13% Kiadás összesen: 5239 5239 3145 60% Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 841154-1 Önk.vagyongazd.kapcs.fa. 890441-1 Rövid időtart.közfogl. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 14781 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 400 1818 1562 86% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 0-1418 -1562 110% Önkormányzati támogatás 3591 17922 0 0% Bevételek összesen: 400 400 0 100% Bevételek összesen: 18372 17922 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 13590 13590 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 1812 1812 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 2080 1630 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 400 400 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 890 890 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 400 400 0 0% Kiadás összesen: 18372 17922 0 0% Létszám: fő Létszám: 62 fő 17
IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 841906-9 Finanszírozási műveletek 841402-1 Közvilágítás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 46448 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 47000 47000 47772 102% Önkormányzati támogatás 12298 12298 8573 70% Bevételek összesen: 47000 47000 94220 200% Bevételek összesen: 12298 12298 8573 70% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 12298 12298 8573 70% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 47000 47000 94220 200% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 47000 47000 94220 200% Kiadás összesen: 12298 12298 8573 70% Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 841403-1 Városgazdálkodás 841901-9 Önkormányzatok elszámolásai Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 10193 13193 13 150 100% Int és közhat.műkődési bevételek 263020 578007 574515 99% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 8984 39321 11 411 29% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 13995 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 10779 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.műk.-i ktgv-i tám. 298787 306295 305432 100% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 86912 86912 100% önkorm.felhal.c.ktgv.-i tám. 0 13083 13291 102% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 65079 392178 73594 19% Önkormányzati támogatás -256120-522643 -572658 110% Bevételek összesen: 84256 531604 195846 37% Bevételek összesen: 305687 374742 334575 89% Rendsz.személyi juttatás 7702 14005 12 397 89% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 4443 13384 6 516 49% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 1500 2006 1 277 64% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 2843 4134 4133 100% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 27768 187979 155985 83% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 24059 9790 41% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 303875 351481 312391 89% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 3373 3373 100% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 736 22185 22184 100% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 2375 0% Tám.ért.felh.kiad. 1076 1076 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 40000 282664 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 84256 531604 195846 37% Kiadás összesen: 305687 374742 334575 89% Létszám: 4 fő Létszám: fő 18
IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 862101-1 Háziorvosi ellátás 882111-1 Aktív korúak ellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 2602 2602 1805 69% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 305 305 1139 373% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 0 0-1054 0% Önkormányzati támogatás 36450 41613 27315 66% Bevételek összesen: 2907 2907 1890 65% Bevételek összesen: 36450 41613 27315 66% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 2907 2907 1890 65% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 6 6 100% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 36450 41607 27309 66% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 2907 2907 1890 65% Kiadás összesen: 36450 41613 27315 66% Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 882112-1 Időskorúak járadéka 882113-1 Lak.fennt.tám.normativ alapon Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 91 91 0 0% Önkormányzati támogatás 18089 18506 18500 100% Bevételek összesen: 91 91 0 0% Bevételek összesen: 18089 18506 18500 100% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 5 5 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 91 91 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 18084 18501 18500 100% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 91 91 0 0% Kiadás összesen: 18089 18506 18500 100% Létszám: fő Létszám: fő 19
IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 882115-1 Ápolási díj alanyi 890442-1 FHT-ra jog.közfogl. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 1585 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 157494 204692 212439 104% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 865 859 620 72% Önkormányzati támogatás 0-1892 -21548 0% Bevételek összesen: 865 859 620 72% Bevételek összesen: 157494 202800 192476 95% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 107572 107 572 100% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 92404 12969 12 888 99% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 200 200 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 12474 16730 16 727 100% Dologi és egyéb folyó kiadás 10 4 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 46116 59029 49 677 84% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 6500 6500 5612 86% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 655 655 620 95% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 865 859 620 72% Kiadás összesen: 157494 202800 192476 95% Létszám: fő Létszám: 142 fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 882119-1 Óvodázatási támogatás 890444-1 Téli közfoglalkoztatás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 660 660 596 90% Önkormányzati támogatás 0 1892 1891 100% Bevételek összesen: 660 660 596 90% Bevételek összesen: 0 1892 1891 100% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 1636 1 636 100% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 27 27 100% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 229 228 100% Dologi és egyéb folyó kiadás 20 20 16 80% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 640 640 580 91% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 660 660 596 90% Kiadás összesen: 0 1892 1891 100% Létszám: fő Létszám: 18 fő 20
IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 1040 1040 770 74% Önkormányzati támogatás 610 610 422 69% Bevételek összesen: 1040 1040 770 74% Bevételek összesen: 610 610 422 69% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 40 40 29 73% Dologi és egyéb folyó kiadás 10 10 8 80% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 1000 1000 741 74% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 600 600 414 69% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 1040 1040 770 74% Kiadás összesen: 610 610 422 69% Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 882124-1 Rendkívüli GYVT Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 8120 7703 2746 36% Bevételek összesen: 8120 7703 2746 36% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 200 200 151 76% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 7920 7503 2595 35% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 8120 7703 2746 36% Létszám: fő 21
IX.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 882129-1 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell. 882202-1 Közgyógyellátás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 600 600 400 67% Önkormányzati támogatás 0 260 177 68% Bevételek összesen: 600 600 400 0% Bevételek összesen: 0 260 177 68% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 600 600 400 67% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 260 177 68% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 600 600 400 0% Kiadás összesen: 0 260 177 68% Létszám: fő Létszám: fő 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat szakfeladatos bevételek és kiadások 882203-1 Köztemetés 889942-1 Önk.ált.nyújtott lakástám. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Int és közhat.műkődési bevételek 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Mük.bev. Áht-n belül és kívül 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Te.ért+Önk sajátos felhalm.bev. 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% Felhalm bev. ÁHT-n belül-kívül 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% önkorm.ktgv-i tám. 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Hitel felv. 0 0 0 0% Önkormányzati támogatás 300 600 596 99% Önkormányzati támogatás 2000 4000 2320 58% Bevételek összesen: 300 600 596 99% Bevételek összesen: 2000 4000 2320 58% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Rendsz.személyi juttatás 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Nem rendsz.szem. jutt. 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Dologi és egyéb folyó kiadás 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Felújítás-beruh. 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Int.finansz 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Tám.ért.műk+Mük.c.pe.átad.. 0 0 0 0% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 300 600 596 99% Társ.szocpol jutt.+ell.jutt. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 0 0 0 0% Befektetési kiadás+lakásv.tám. 2000 4000 2320 58% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% Tám.ért.felh.kiad. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% hitel törl. 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Tartalék 0 0 0 0% Kiadás összesen: 300 600 596 99% Kiadás összesen: 2000 4000 2320 58% Létszám: fő Létszám: fő 22
X.sz.melléklet 2013.évi beszámoló Városi Önkormányzat önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai ÁMK Óvoda és bölcsőde ÁMK Iskolafenntartás Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek 0 0 2 0% Int.műkődési bevételek 699 699 633 91% Támogatést.műk.bev. 120 120 140 117% Támogatést.műk.bev. 1050 1050 3170 302% Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 0 0 0 0% Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 3500 3500 0 0% Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0% Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0% Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 0% Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 16 0% Függő bevétel 0 0 0 0% Függő bevétel 0 0-1892 0% Pénzmaradvány 0 0 0 0% Pénzmaradvány 0 23348 23348 0% Önkorm. támogatás/normatívákból 68882 79281 79281 100% Önkorm. támogatás/normatívákból 0 3654 3654 0% Önkorm. Támogatás/saját erőből 4770 19524 9402 48% Önkorm. Támogatás/saját erőből 27377 19891 19891 100% Bevételek összesen: 73772 98925 88825 90% Bevételek összesen: 32626 52142 48820 94% Rendsz.személyi juttatás 46528 49974 49208 98% Rendsz.személyi juttatás 10519 10710 9321 87% Nem rendsz.szem. jutt. 6205 8824 8902 101% Nem rendsz.szem. jutt. 278 3118 3005 96% Külső személyi juttatás 0 34 34 100% Külső személyi juttatás 0 500 242 48% Munkaadókat terhelő járulékok 11841 14763 14407 98% Munkaadókat terhelő járulékok 2894 3517 2998 85% Dologi és egyéb folyó kiadás 8880 15550 10655 69% Dologi és egyéb folyó kiadás 18935 27234 16150 59% Pe.átadás,egyéb támogatás 0 0 0 0% Pe.átadás,egyéb támogatás 0 1400 0 0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% Felújítás 0 0 0 0% Felújítás 0 0 0 0% Felhalmozás/beruházás 318 318 0 0% Felhalmozás/beruházás 0 0 0 0% Részesedés vásárlása 0 0 0 0% Részesedés vásárlása 0 0 0 0% Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0% Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0% Tartalék 0 9000 0 0% Tartalék 0 6126 0 0% Függő kiadások 0 0 0 0% Függő kiadások 0 0 0 0% Kiadás összesen: 73772 98463 83206 85% Kiadás összesen: 32626 52605 31716 60% Létszám: 31 31 29 Létszám: 7 7 7 ÁMK Műv.Ház,könyvtár,helytörténeti ÁMK Napközi Konyha Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Százalék Int.műkődési bevételek 1997 1997 1275 64% Int.műkődési bevételek 90717 90717 68544 76% Támogatést.műk.bev. 0 0 16 0% Támogatést.műk.bev. 0 0 331 0% Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 0 0 0 0% Mük.c.pe.átvét ÁHT-n kivülről 0 0 0 0% Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0% Önk.ktgvetési támogatása 0 0 0 0% Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 0% Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 0 0% Függő bevétel 0 0 0 0% Függő bevétel 0 0 0 0% Pénzmaradvány 0 0 0 0% Pénzmaradvány 0 0 0 0% Önkorm. támogatás/normatívákból 5473 6872 6872 100% Önkorm. támogatás/normatívákból 25500 38255 38255 100% Önkorm. Támogatás/saját erőből 9620 16669 9661 58% Önkorm. Támogatás/saját erőből -19448-20394 -4021 20% Bevételek összesen: 17090 25538 17824 70% Bevételek összesen: 96769 108578 103109 95% Rendsz.személyi juttatás 8419 8533 8533 100% Rendsz.személyi juttatás 15498 17263 13704 79% Nem rendsz.szem. jutt. 903 1701 1600 94% Nem rendsz.szem. jutt. 2497 3896 3639 93% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Külső személyi juttatás 0 0 0 0% Munkaadókat terhelő járulékok 2318 2610 2440 93% Munkaadókat terhelő járulékok 4346 4468 4377 98% Dologi és egyéb folyó kiadás 5450 6464 5021 78% Dologi és egyéb folyó kiadás 74428 82950 81587 98% Pe.átadás,egyéb támogatás 0 0 0 0% Pe.átadás,egyéb támogatás 0 0 0 0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0% Felújítás 0 0 0 0% Felújítás 0 0 0 0% Felhalmozás/beruházás 0 230 230 100% Felhalmozás/beruházás 0 0 0 0% Részesedés vásárlása 0 0 0 0% Részesedés vásárlása 0 0 0 0% Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0% Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0% Tartalék 0 6000 0 0% Hitel visszafizetése 0 0 0 0% Függő kiadások 0 0 0 0% Függő kiadások 0 0-198 0% Kiadás összesen: 17090 25538 17824 70% Kiadás összesen: 96769 108577 103109 95% Létszám: 5 5 5 Létszám: 10 10 10 23