Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 12/201(IV. 14. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-testület) az államháztartásról szóló 199 évi XXXVII törvény (a továbbiakban: Áht.) 8 - ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A Képviselı-testület a 2010. évi költségvetésérıl szóló zárszámadást jóváhagyja. 714.421 ezer Ft bevétellel és 674.463 ezer Ft kiadással A Képviselı-testület az önkormányzat egyszerősített pénzforgalmi jelentését az számú melléklet szerint fogadja el. 3. (1) A Képviselı-testülete az önkormányzat 2010. évi bevételeit és kiadásait a számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi mőködési bevételeit és kiadásait önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi kiadásait szakfeladatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi fejlesztési bevételei teljesítését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.. 5. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat egyszerősített mérlegét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
2 (2) A Képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 3 állapot szerinti kötelezettségeit a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 3 állapot szerinti követeléseit a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja 7. A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 1 számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelıen 48.522 ezer Ft összegben hagyja jóvá. Ebbıl: Felhalmozási célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány 40.452 eft Mőködési célú (kötelezettségvállalással terhelt) pénzmaradvány 294 eft Szabad felhasználású mőködési célú pénzmaradvány 7.776 eft. 8. A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 1 számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 527.060 ezer Ft-ban állapítja meg. 9. A Képviselı-testület az önkormányzat hitelállományát a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A Képviselı-testület Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet szerint rögzíti a zárszámadási rendeletében. 1 E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Karsai József polgármester Dr. Horváth Zsolt jegyzı A rendelet kihirdetve: Kadarkút, 201 április 14. Dr. Horváth Zsolt jegyzı
sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése adatok e Ft-ban Megnevezés eredeti elıirányzat módosított elıirányzat teljesítés 131 Teljesítés % (mód.ei-hoz képest) Személyi juttatás 466 311 472 729 447 031 94,56% Munkáltatói járulék 124 976 126 661 118 436 93,51% Dologi kiadások 310 639 329 203 254 702 77,37% Önk.által foly.ellátások (szociális) 67 860 69 401 62 596 90,19% Mők.pénzeszköz átadások 26 476 22 086 4 069 18,42% Mőködési célú kamatkiadás 3 570 3 568 - Mőködési célú hiteltörlesztés 48 673 Mőködési kiadások 996 262 1 023 650 939 075 91,74% Felhalmozási kiadások 788 836 805 364 734 680 91,22% Tartalék 3 000 Átfutó 708 - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 788 098 1 829 014 1 674 463 91,55% Intézményi mőködési bevételek 62 636 66 176 57 578 87,01% Sajátos mőködési bevételek 176 253 185 153 187 751 101,40% Önkormányzatok költségvetési támogatása 435 264 541 870 541 870 100,00% Tám.értékő mők.bevételek 133 824 128 185 118 109 92,14% Mőködési célú pénzeszköz átvételek 139 - Finanszírozási mőveletek 289 312 184 869 188 196 101,80% Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 7 000 19 643 18 169 92,50% Támogatás értékő felhalmozási bevétel 674 370 659 146 578 896 87,83% Átfutó, függı, kiegyenlítı bevételek -26 416 - Elözı évi kiegészités 6 157 Pénzmaradvány 9 439 43 972 43 972 100,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 788 098 1 829 014 1 714 421 93,73%
sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai alakulásáról 3. 4. adatok ezer Ft-ban Tény BEVÉTELEK Eredeti ei. Módosított ei. 2010.131 Teljesítés % Intézményi mőködési bevételek Igazgatási szolg. bevétel 120 120 118 98,33% Alaptev.szolgáltatási bev. 11 663 24 201 18 979 78,42% Egyéb sajátos bevétel 1 798 1 798 2 835 157,68% Intézményi ellátási dijak 22 320 8 120 7 410 91,26% Bérleti dijak 1 093 1 093 1 928 176,40% Alkalmazottak térítése 7 662 7 662 7 513 98,06% Továbbszámlázott szolg.bevétele 2 530 2 530 1 669 65,97% Áfa bevétel 14 450 14 450 10 019 69,34% Áru és készletértékesités 5 202 6 432 - Kamatbevételek 1 000 1 000 675 67,50% Intézményi mőködési bevételek összesen: 62 636 66 176 57 578 87,01% Önkormányzatok sajátos bevételei Kommunális adó 8 100 8 100 8 006 98,84% Iparőzési adó 14 000 21 203 21 197 99,97% Pótlékok és bírságok 500 2 535 2 535 100,00% Szja helyben maradó része 16 263 16 263 16 263 100,00% Szja jöv.különbség 120 240 116 905 116 905 100,00% Gépjármőadó 12 000 14 997 14 988 99,94% Egyéb sajátos bevétel 5 150 5 150 7 857 152,56% Sajátos bevétel összesen: 176 253 185 153 187 751 101,40% Önkormányzatok kv-i támogatása Normatív hozzájárulás ebbıl: lakosságszámhoz kötött 15 534 18 270 14 287 78,20% feladatmutatós Kieg.közoktatási alapfeladatokhoz Kieg.szociális közokt.feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások 297 041 53 652 6 504 344 436 6 300 344 436 4 983 100,00% 79,10% Egyes jöv.pótló tam.kiegészítése 62 533 63 005 63 005 100,00% Központosított elıirányzat 49 855 49 855 100,00% Mőködésképtelen önk.egyéb támogatása 8 800 8 800 100,00% Elızı évi visszatérülések 6 157 ÖNHIKI 35 765 35 765 100,00% LEKI támopgatás 15 439 15 439 100,00% Önkormányzatok kv-i támogatása összesen 435 264 541 870 548 027 101,14% Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési bevétel Tb alapoktól 11 000 12 058 12 137 100,66% Támogatásértékő mőködési bevétel Kistérségtıl 62 432 61 090 62 188 101,80% Támogatásértékő mők. bevétel Önkormányzatoktól 36 522 38 137 26 755 70,15% Támogatásértékő mők.bev. Fej.kez.ei.-ból Munkaügyi Központtól, egyéb hazai programokra 3 870 16 720 16 879 100,95% Intézmény átvett pénzeszköze 139 Támogatásértékő mőködési bevétel 20 000 150 Támogatás értékő mőködési bevétel összeen: 133 824 128 005 118 248 92,38% 5. Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támog értékő bevétel Szakképzési 776 776 Támog értékő felhalmozási bevétel Mike Önk-tól 1 309 1 309 688 52,56% Támog.értékő felhalmozási bevétel LEKI ravatalozó 16 000 Önerıalap int.okt.kp. (központosított ei.) 15 901 DDOP int.okt.kp. 604 230 620 131 517 070 83,38% Önerıalap KEOP (központosított ei.) 2 646 Tám.értékő felh.bevétel TIOP 453 Szállítói finanszírozás KEOP csatorna 13 367 16 013 11 040 68,94% Támogatásért.felh.bev DDOP Városközpont 20 917 20 917 18 954 90,62% Nevelési tanácsadó fejlesztés 3 290 TIOP 3.5.1 SZASZK fejlesztés 26 600 1
sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Fejlesztési pénzeszköz átvétel egyéb válltól 25 Támog értékő felhalmozási bevétel összesen: 674 370 659 146 578 896 87,83% 6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülrıl Felh-i célú kölcsön visszatérülés 1 000 1 000 802 80,20% Kölcsönök visszatérülése összesen 1 000 1 000 802 80,20% 7. Felhalmozési és tıkejellegő bevételek Telkek értékesítése 1 000 13 643 13 343 97,80% Üzemeltetésbıl származó egyéb felh.bevétel 5 000 5 000 4 024 80,48% Felhalmozási és tıkejellegő bevétel összesen: 6 000 18 643 17 367 93,16% 8. Pénzmaradvány mőködési célu pénzmaradvány 9 439 43 972 30 353 69,03% felhalmozási célú pénzmaradvány 13 690 Pénzmaradvány összesen: 9 439 43 972 43 972 100,00% 9. Hitelfelvétel mőködési célú hitelfelvétel 189 946 80 401 53 768 66,87% fejlesztési célú hitelfelvétel 99 366 104 468 134 428 128,68% Hitelfelvétel összesen: 289 312 184 869 188 196 101,80% 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -26 416 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 788 098 1 829 014 1 714 421 93,73% Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai alakulásáról 3. KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Tény 131 Teljesítés % Mőködési kiadások Személyi juttatások 466 311 472 729 447 031 94,56% Munkáltatót terhelı járulékok 124 976 126 661 118 436 93,51% Dologi kiadások 310 639 329 203 254 702 77,37% Szociális juttatások 67 860 69 401 62 596 90,19% Mők.célú pénzeszk átadás 26 476 22 086 4 069 18,42% Mőködési kamatkiadás 3 570 3 568 99,94% Mőködési hiteltörlesztés 48 673 Mőködési kiadások összesen: 996 262 1 023 650 939 075 91,74% Tartalék Általános tartalék 2 000 Céltartalék 1 000 Tartalékok összesen: 3 000 0 0 Felhalmozási kiadások Felújítás 706 520 706 520 639 760 90,55% Beruházás 70 526 59 255 56 810 95,87% Felhalmozási hiteltörlesztés, kamat 28 799 37 910 131,64% Intézmény felh.kiadása 10 590 10 590 0,00% Kölcsön nyújtása 1 200 200 200 100,00% Felhalmozási kiadások összesen: 788 836 805 364 734 680 91,22% Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 708 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 788 098 1 829 014 1 674 463 91,55% 2
1 3.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának mőködési bevételei és kiadásai 2010. évben BEVÉTEL Intézmény SAJÁT BEVÉTEL SAJÁTOS BEVÉTEL KV-I TÁMOGATÁS ÁTVETT P.ESZK. PÉNZ- MARADVÁNY HITEL- FELVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Polgármesteri Hivatal 12 250 12 250 6 207 168 153 177 053 179 745 102 007 158 066 164 293 19 675 14 036 18 055 34 533 20 914 19 399 80 401 53 768 321 484 476 339 442 982 Jálics Ernı Iskola 37 426 37 426 36 592 270 133 281 778 281 778 76 924 76 924 75 158 9 439 9 439 9 439 108 624 502 546 405 567 402 967 3. Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda 3 025 3 025 1 481 33 412 38 103 38 103 21 177 21 177 11 114 18 826 76 440 62 305 50 698 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 9 800 13 340 12 946 29 712 27 299 27 229 10 456 10 456 8 538 11 958 61 926 51 095 48 713 5. id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ 130 130 352 156 156 196 196 183 26 547 26 873 482 691 6. Városi Könyvtár 5 5 408 408 5 396 5 396 5 200 4 592 9 993 5 809 5 608 Intézmények összesen: 50 386 53 926 51 371 0 0 0 333 257 347 744 347 674 114 149 114 149 100 193 9 439 9 439 9 439 170 547 677 778 525 258 508 677 Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: 62 636 66 176 57 578 168 153 177 053 179 745 435 264 505 810 511 967 133 824 128 185 118 248 9 439 43 972 30 353 189 946 80 401 53 768 999 262 1 001 597 951 659
2 3.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának mőködési bevételei és kiadásai 2010. évben KIADÁS Intézmény SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK.TERH. JÁRULÉK DOLOGI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS SZOCIÁLIS JUTTATÁS TARTALÉK ÖSSZES KIADÁS Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Polgármesteri Hivatal 129 274 130 624 119 290 34 404 34 847 30 830 61 439 73 548 70 723 27 966 21 246 2 835 67 860 69 401 62 596 541 321 484 329 666 286 274 Jálics Ernı Iskola 259 101 263 634 255 589 69 169 69 877 68 217 174 276 183 240 136 527 330 608 3. Kadarkúti Napköziotthonos Óvoda 46 819 47 354 47 111 13 201 13 735 12 501 16 420 16917 12830 40 4. Szociális Alapszolgáltatási Központ 20 456 20 456 17 449 5 363 5 363 4 708 35 597 35597 24131 510 510 566 5. id. Kapoli Antal Mővelıdési Központ 6 843 6 843 4 965 1 811 1 811 1 392 17 760 17916 9691 20 459 6. Városi Könyvtár 3 818 3 818 2 627 1 028 1 028 788 5 147 5555 4368 502 546 517 081 460 941 76 440 78 006 72 482 61 926 61 926 46 854 26 873 26 570 16 068 9 993 10 401 7 783 Intézmények összesen: 337 037 342 105 327 741 90 572 91 814 87 606 249 200 259 225 187 547 510 840 1 234 0 0 0 459 0 0 677 778 693 984 604 128 Mőködési célú likvidhitel visszafizetés 48 673 Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: 466 311 472 729 447 031 124 976 126 661 118 436 310 639 332 773 258 270 28 476 22 086 4 069 67 860 69 401 62 596 1 000 0 0 999 262 1 023 650 939 075
4. sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 4.sz. melléklet MŐKÖDÉSI ELİIRÁNYZAT CSOPORT FELHALMOZÁSI ECSOPORT CÍM ALCÍM SZF. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK. TERH. JÁRULÉK 3. DOLOGI KIADÁS 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. 5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS 6. TARTALÉK 7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 8. FELÚJÍTÁS 9. FELHALM. HITELTÖRL. ÉS KAMAT 10. FEJLESZTÉS ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( Fİ) Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés ei. 841126 Igazgatási tevékenység 90 402 91 002 83 493 25 959 26 121 22 423 31 505 43 512 40 026 20 411 15 996 1 614 8 696 13 126 8 814 800 160 173 177 773 189 917 156 543 25 Felhalmozási hitel törlesztés 11 097 11 097 23 439 11 097 11 097 23 439 421100 Helyi utak karbantartása (522110) 1 000 1 000 603 1 000 1 000 603 682001 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 1 050 1 050 2 253 1 050 1 050 2 253 841403 Város és közsséggazdálkodás 7 225 7 225 6 001 1 778 1 778 1 419 5 223 5 223 6 526 247 735 779 14 226 14 961 14 972 5 KSS-774 busz üzemeltetése 1 931 1 931 1 692 960 1 510 1 675 2 891 3 441 3 367 Dr. Vörös Tibor 38 38 31 38 38 31 Parkfenntartás 400 400 218 400 400 218 Rendırségi gápjármő üzemeltetés 570 570 340 570 570 340 Lakáscélú kölcsönnyújtás 1 200 200 200 1 200 200 200 890441 Közfoglalkoztatás 19 560 19 560 17 883 2 381 2 381 3 081 300 300 99 22 241 22 241 21 063 11 890442 Közhasznú foglalkoztatás 1 327 1 327 358 358 1 685 1 685 0 1 360000 Települési vízellátás 750 750 708 58 1 000 1 512 808 1 750 2 220 960302 Köztemetı fenntartás 760 760 1 542 760 760 1 542 841402 Közvilágítás 6 250 6 250 4 851 6 250 6 250 4 851 869041 Védınıi szolgálat 9 062 9 062 9 040 2 358 2 358 2 330 1 485 1 485 782 150 30 13 055 12 935 12 152 4 862101 Háziorvosi szolgálat 1 505 1 505 1 367 116 1 621 1 505 1 367 381103 Települési hulladékkezelés 6 202 6 202 6 884 131 24 6 333 6 202 6 908 882112 Idıskorúak járadéka 100 100 100 100 0 882113 Lakásfenntartási normatív támogatás 120 120 170 8 700 9 930 10 687 8 820 10 050 10 857 882114 Helyi lakásfenntarási támogatás 1 230 1 230 0 0 882115 Alanyi jogos áplási díj 328 328 376 20 20 1 368 1 556 1 569 1 716 1 904 1 945 882111 Rendszeres szociális segély 35 35 3 492 3 492 4 628 3 527 3 527 4 628 RÁT 315 315 343 37 000 37 000 35 139 37 315 37 315 35 482 882129 Egyéb helyi szociális támogatások 0 0 0 Kamatmentes szoc. kölcsön 10 10 1 000 1 000 1 086 1 010 1 010 1 086 882122 Átmeneti segély 20 20 24 600 600 556 620 620 580 882123 Temetési segély 20 20 2 300 300 295 320 320 297 882125 Mozgáskorlátozottak támogatása 5 170 170 196 170 170 201 882202 Közgyógyellátás 600 600 563 600 600 563 882203 Köztemetés 250 250 142 250 250 142 882119 Óvodáztatási támogatás 10 10 3 150 560 410 160 570 413 882117 Gyermekvédelmi kedvezmény 45 45 34 3 000 3 075 3 074 3 045 3 120 3 108 881114 Rendkívüli gyermekvédelmi 5 5 50 887 3 55 892 3 Szociális gyermekétkeztetés 800 1 019 1 019 800 1 019 1 019 841114 Országgyülési választások 447 613 139 166 102 62 841115 Önkormányzati választások 303 627 142 173 55 841127 CKÖ választás 52 Általános tartalék 2 000 2 000 0 0 Céltartalék 541 541 0 0 alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 127 576 128 926 117 657 33 162 33 605 29 968 59 569 71 678 68 672 20 716 15 996 1 885 58 810 60 539 59 367 2 541 0 0 1 200 200 200 0 0 0 20 753 25 733 33 928 950 1 925 2 464 325 277 338 602 314 141 46 869037 Labor 1 698 1 698 1 633 421 421 451 505 505 417 2 624 2 624 2 501 1 931903 Máshova nem sorolt sporttevékenység 350 350 320 3 500 3 500 750 3 850 3 850 1 070 882116 Méltányossági(helyi) ápolási díj 821 821 411 20 20 4 3 420 3 232 1 933 4 261 4 073 2 348 882129 Egyéb helyi szociális támogatások 0 0 0 Pályakezdık támogatása 40 40 700 700 408 740 740 408 Beiskolázási segély 70 70 4 000 4 000 4 070 4 070 0 841403 Tőzoltószertár 875 875 618 1 750 1 750 200 2 625 2 625 818 Polgármesteri Hivatal és Intézmények BURSA 10 10 930 930 888 940 940 888 alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 1 698 1 698 1 633 1 242 1 242 862 1 870 1 870 1 359 5 250 5 250 950 9 050 8 862 3 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 110 18 922 8 033 1 alcím ÖSSZESEN 129 274 130 624 119 290 34 404 34 847 30 830 61 439 73 548 70 031 25 966 21 246 2 835 67 860 69 401 62 596 2 541 0 0 1 200 200 200 0 0 0 20 753 25 733 33 928 950 1 925 2 464 344 387 357 524 322 174 47 562913 Iskolai étkeztetés 8 608 8 660 8 597 2 312 2 343 2 299 18 819 18 819 19 500 29 739 29 822 30 396 7 562920 Munkahelyi vendéglátás 6 475 6 475 6 348 6 475 6 475 6 348 855911 Napközi 7 774 8 060 9 659 2 006 2 062 2 624 75 75 41 9 855 10 197 12 324 4 852011 Általános Iskola 1-4.évf. 31 161 33 419 36 363 8 340 9 097 9 946 22 746 23 522 23 123 134 62 247 66 038 69 566 12 Fordított áfa miatti 0 0 0 852021 Általános Iskola 5-8.évf. 44 243 43 816 34 892 11 696 12 163 9 295 22 645 22 003 17 263 78 584 77 982 61 450 16 812100 Általános épülettakarítás 8 823 8 844 8 858 2 369 2 369 2 415 271 271 772 11 463 11 484 12 045 7 856099 Egyéb okt. kieg.tev. 23 944 23 849 20 761 6 431 6 441 5 773 233 233 3 495 30 608 30 523 30 029 12 852012 Mike 1-4. 9 331 9 503 9 788 2 420 2 461 2 391 5 028 5 126 3 504 16 779 17 090 15 683 3 alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 133 884 136 151 128 918 35 574 36 936 34 743 76 292 76 524 74 046 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 750 249 611 237 841 61 856011 Pedagógiai Szakszolgálat, Korai fejlesztés 16 686 17 124 20 207 4 803 4 820 5 248 2 500 2 943 4 240 330 474 537 296 23 989 25 754 30 465 5 855012 SNI 1-8.évf 10 978 11 191 12 202 2 921 2 921 3 400 9 966 9 818 2 035 23 865 23 930 17 637 6 853131 Szakiskola 34 202 35 516 37 889 9 009 9 263 10 216 21 192 21 192 14 192 2 309 2 308 64 403 68 280 64 605 14 853121 Szakközépiskola 26 958 27 524 22 609 7 154 7 216 5 923 691 2 794 5 707 34 803 37 534 34 239 9 852031 Mővészeti 5 882 5 545 4 649 1 525 1 571 1 242 5 488 6 417 5 140 12 895 13 533 11 031 5 855921 Kollégium 16 673 16 784 16 341 4 458 4 458 4 398 20 419 21 692 15 723 41 550 42 934 36 462 7 561000 Egyéb vendéglátás 8 738 8 845 8 885 2 348 2 366 2 362 23 405 29 880 14 769 10 590 10 590 45 081 51 681 26 016 6 TÁMOP 3.4-08/22009-0016 Iskola 5 100 4 954 3 889 1 377 326 685 14 323 11 980 675 3 269 1 582 20 800 20 529 6 831 alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 125 217 127 483 126 671 33 595 32 941 33 474 97 984 106 716 62 481 0 330 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 590 16 705 4 186 267 386 284 175 227 286 52 alcím ÖSSZESEN 259 101 263 634 255 589 69 169 69 877 68 217 174 276 183 240 136 527 0 330 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 590 16 705 4 186 513 136 533 786 465 127 113 Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Jálics Ernı Iskola Jálics Ernı Iskola 3. Óvoda 851101 Óvodai Nevelés 46 819 47 354 47 111 13 201 13 735 12 501 16 420 16 917 12 830 40 497 25 76 440 78 006 72 979 3. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 46 819 47 354 47 111 13 201 13 735 12 501 16 420 16 917 12 830 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 76 440 78 006 72 979 25 889922 Házi segítségnyújtás 6 152 6 152 5 569 1 650 1 650 1 525 347 347 251 8 149 8 149 7 345 5 889924 Családsegítés 10 275 10 275 8 139 2 627 2 627 2 196 312 312 211 510 510 566 13 724 13 724 11 112 4 4. SZASZK 889921 Szociális étkeztetés 1 328 1 328 1 286 340 340 310 30 334 30 334 20 599 816 851 440 32 442 32 818 23 046 1 881011 Nappali ellátás 2 460 2 460 2 455 688 688 677 4 266 4 266 2 725 300 60 45 7 714 7 474 5 902 1 4. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 20 215 20 215 17 449 5 305 5 305 4 708 35 259 35 259 23 786 510 510 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 851 740 60 45 62 029 62 165 47 405 11 1
r 4. sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat 2010.évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban MŐKÖDÉSI ELİIRÁNYZAT CSOPORT FELHALMOZÁSI ECSOPORT CÍM ALCÍM SZF. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNK. TERH. JÁRULÉK 3. DOLOGI KIADÁS 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. 5. PÉNZBENI SZOCIÁLIS JUTTATÁS 6. TARTALÉK 7. KÖLCSÖN NYÚJTÁS 8. FELÚJÍTÁS 9. FELHALM. HITELTÖRL. 10. FEJLESZTÉS ÖSSZESEN LÉTSZÁM ( Fİ) Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 4. SZASZK 4. alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 4. alcím ÖSSZESEN 5. Mőv. Ház TIOP -3.5.1/-09/1 SZASZK fejlesztése 241 241 58 58 338 338 637 637 0 241 241 0 58 58 0 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 637 0 20 456 20 456 17 449 5 363 5 363 4 708 35 597 35 597 23 786 510 510 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 851 740 60 45 62 666 62 802 47 405 910502 Mővelıdési Ház 5 637 5 637 4 605 1 519 1 519 1 298 6 270 6 426 5 111 20 13 426 13 582 11 034 2 5. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 5 637 5 637 4 605 1 519 1 519 1 298 6 270 6 426 5 111 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 426 13 582 11 034 2 910502 Nyugdíjas népdalkör 100 100 50 100 100 50 Népdalkör 104 104 104 104 0 Ifjúsági klub 150 150 9 150 150 9 Szkanderszakosztály 150 150 102 150 150 102 Táncos csoport 300 300 168 300 300 168 Citerazenekar 288 288 288 288 288 288 Városnap 1 000 1 000 1 385 1 000 1 000 1 385 Gesztenyés nap 131 459 459 0 131 TÁMOP 3.3-08/1-2009-0034 Élethosszig tanulás (Mőv.Ház) 1 206 1 206 360 292 292 94 9 398 9 398 2 447 10 896 10 896 2 901 5. alcím NEM KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 1 206 1 206 360 292 292 94 11 490 11 490 4 580 0 0 0 0 0 0 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 447 12 988 5 034 5. alcím ÖSSZESEN 6 843 6 843 4 965 1 811 1 811 1 392 17 760 17 916 9 691 0 0 20 0 0 0 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 873 26 570 16 068 2 Könyvtár 2 469 2 469 2 627 665 665 788 1 582 1 990 1 058 4 716 5 124 4 473 1 5. Mővelıdési Ház 6. Városi Könyvtá 910123 Mozgókönyvtár 1 349 1 349 363 363 3 565 3 565 3 310 1 463 1 871 5 277 6 740 5 181 6. alcím KÖTELEZİ FELADATOK ÖSSZESEN 3 818 3 818 2 627 1 028 1 028 788 5 147 5 555 4 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 463 1 871 9 993 11 864 9 654 1 6. alcím ÖSSZESEN 3 818 3 818 2 627 1 028 1 028 788 5 147 5 555 4 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 463 1 871 9 993 11 864 9 654 1 I Felújítások Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 856011 TIOP 5.-09/1 Nev.tan,SZAKSZ bıvítés 1 015 1 015 750 1 015 1 015 750 DDOP 3.2/F-2-8-2009-0004 Integrált. 852011 mikrotérs.okt.kp. 695 886 695 886 609 746 2 520 4 302 695 886 698 406 614 048 141403 Városközpont fejlesztése 467 18 735 50 0 0 19 252 Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 901 696 901 629 231 0 2 520 4 302 0 0 50 696 901 699 421 634 050 Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 851011 Bölcsödék, köz.okt.int. infrastrukt. fejl. 9 619 9 619 8 529 9 619 9 619 8 529 Nem Európai Uniós tám-ból megvalósuló felújítás összesen 9 619 9 619 8 529 9 619 9 619 8 529 I Cím ÖSSZESEN 706 520 706 520 637 760 706 520 709 040 642 579 II Fejlesztések Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 881011 TIOP -3.5.1/-09/1 SZASZK fejlesztése 2 000 8 788 8 788 7 438 8 788 8 788 9 438 841403 KEOP-7.20.-2008-0177 csatorna 570 19 687 19 687 18 202 19 687 19 687 18 772 Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felújítás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 28 475 28 475 25 640 28 475 28 475 28 210 Nem Európai Uniós támogatásokból megvalósuló 960302 LEKI -temetıi ravatalozó 170 336 19 608 20 777 20 550 19 608 20 947 20 886 Nem Európai Uniós tám-ból megvalósuló felújítás összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 336 19 608 20 777 20 550 19 608 20 947 20 886 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 708 II Cím ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 336 48 083 49 252 46 190 48 083 49 422 49 096 IV. Egyéb kiadások 48 673 IV. Cím ÖSSZESEN I-IV. Cím MINDÖSSZESEN 466 311 472 729 447 031 124 976 126 661 118 436 310 639 332 773 258 270 26 476 22 086 4 069 67 860 69 401 62 596 3 000 0 0 1 200 200 200 706 520 706 520 639 760 20 753 29 239 39 417 60 363 69 405 55 303 1 788 098 1 829 014 1 674 463 199 2
5.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi fejlesztési bevételei adatok e Ft-ban I II IV. V. Eredeti ei. Módosított ei. Tény 131 Teljesítés % Saját bevételek Kommunális adó 8 100 8 100 8 006 98,84% Felhalm. és tıke jellegő bev.(földterület, konc.d.) 6 000 18 643 17 367 93,16% Összesen: 14 100 26 743 25 373 94,88% Fejlesztési célú átvett pénzeszközök Európai Uniós támogatás DDOP 3./F Int.okt.kp. Fejl. 604 230 620 131 517 070 83,38% Szállítói finanszírozás KEOP csatornához 13 367 16 013 11 040 68,94% DDOP városközpont fejlesztés 3.kifiz.kérelem 20 917 20 917 18 954 90,62% 3. 4. Nevelési tanácsadó 3 290 5. TIOP 3.5. SZASZK fejlesztés 26 600 3. 4. Nem Európai Uniós támogatás Mike Óvodatetı felújításra átvett pénz 1 309 1 309 688 52,56% LEKI temetıi ravatalozó tám. 16 000 15 439 15 439 100,00% Önerı alap DDOP okt.kp 15 901 10 464 10 464 100,00% Önerı alap KEOP csatornához 2 646 1 795 1 795 100,00% Támogatásértékő felhalmozási bevétel TIOP 453 5. 6. Támogatásértékő felh.i bevétel egyéb váll.-tól 25 7. Támog.értékő felh.i bevétel Szakképzési 776 776 100,00% 10. Központositott ei.informatikai fejl.-i támog 2 240 2 240 100,00% 1 Társ.-i-gazd.-i szempontból elmaradt támog. 6 122 6 122 100,00% Összesen: 674 370 695 206 614 956 88,46% Kölcsönvisszatérítés Lakossági kamatmentes kölcsön 1 000 1 000 802 80,20% Összesen: 1 000 1 000 802 80,20% Pénzmaradvány 13 619 Összesen: 13 619 Finanszírozási mővelet Felhalm.célú célhitel 99 366 104 468 134 428 128,68% Összesen: 99 366 104 468 134 428 128,68% MINDÖSSZESEN: 788 836 827 417 789 178 95,38%
Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi fejlesztési kiadásai 6.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Eredeti ei. Módosított ei. adatok e Ft-ban Tény 131 Teljesítés % Kölcsönnyújtás Lakáscélú kamatmentes kölcsön lakosságnak 1 200 200 200 100,00% Összesen: 1 200 200 200 100,00% I II Felújítás Európai Uniós forrásból TIOP 5.-09/1 Nev.Tan. Bıvítése (önerı) 1 015 1 015 750 73,89% DDOP 3./F Int.Mikrotérs.Okt.Kp.fejlesztése 695 886 695 886 609 746 87,62% 3. SZASZK fejlesztés Tiop 2 000 4. Városközpont fejlújítása áthúzódó 18 735 Nem Európai Uniós forrásból Óvodatetı felújítás (Mike) 9 619 9 619 8 529 88,67% Összesen: 706 520 706 520 639 760 90,55% 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fejlesztés Európai Uniós forrásból TIOP 3.5.1/09 SzASZK fejlesztés 8 788 8 788 7 438 84,64% KEOP 7.0. csatorna 19 687 19 687 18 202 92,46% Városközpont fejlesztése 50 Nem Európai Uniós forrásból Védınık számítógép beszerzés 150 30 0,00% Igazgatás számítógép+nyomtató beszerzés 800 160 173 108,13% SZASZK számítógép, mosógép beszerzés 300 60 45 75,00% Ált.Isk.nyílászáró és villamoshálózat korszerősítés (Akác) 10 590 10 590 0,00% LEKI Árpád u. temetıi ravatalozó 19 608 20 777 20 550 98,91% Földterület vásárlása 429 Főkasza beszerzése 735 735 Inf.pályázatból ügyviteli eszközbeszerzés - Iskola 450 TÁMOP pályázatból egyéb gépbeszerzés - Iskola 3 269 232 Óvoda élelmiszerprogram 497 Épületvásárlás (mozi) 515 1 1 Könyvtárprogram eszközbezs mozgo norm.-ból 1 463 1 871 13. Szakképzési hozzájár.-ból eszközbeszerzés 2 309 2 308 14. Pedagógiai szakszolg.fejlesztıeszk.bezsezése 537 296 15. Vízmő szivattyúk beszerzése 1 000 1 512 Összesen: 59 923 69 405 55 303 79,68% IV. 3. 4. Hiteltörlesztés Hiteltörlesztés KSS-774 kisbusz 960 960 1 002 104,38% Hiteltörlesztés SZASZK LLN-966 440 440 505 114,77% Hiteltörlesztés Polgármesteri Hivatal tıketörl. 8 696 8 696 6 522 75,00% Beruházási hiteltörlesztés 11 097 11 097 23 439 211,22% Összesen: 21 193 21 193 31 468 148,48% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : 788 836 797 318 726 731 91,15% V. 3. 4. 5. V Kamatkiadások Polgármesteri Hivatal kamattörlesztés 4 500 4 430 2 292 51,74% Kisbusz kamattörlesztés KSS-774 550 550 673 122,36% SZASZK kamattörlesztés LNN-966 376 376 346 92,02% Iskola hiteléhez kamattörlesztés 2 520 4 302 170,71% Kamatkiadás ravatalozóhoz 170 336 197,65% Összesen: 5 426 8 046 7 949 98,79% Céltartalék Összesen: 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 794 262 805 364 734 680 91,22% 1
7. sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Megnevezés Kadarkút Város Önkormányzat 2010. évi egyszerősített mérlege Tárgyév eleji nyitóállomány Növekedés Csökkenés adatok e Ft-ban Állomány a tárgyidıszak végén Befektetett eszközök 1839437 764293 152757 2450973 Immateriális javak 6211 760 2857 4114 Tárgyi eszközök 1824610 762022 148885 2437747 Befektetett pénzügyi eszközök 3173 668 2505 Üzemeltetésre átadott eszközök 5443 1511 347 6607 Forgóeszközök 85841 708 10462 76087 Követelések 16448 4309 12139 Készletek 3707 2113 1594 Pénzeszközök 49019 4040 44979 Egyéb pénzügyi elszámolás 16667 708 17375 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1925278 765001 163219 2527060 Saját tıke 1636673 1582275 1019283 2199665 Induló tıke 54398 1582275 1636673 Tıkeváltozások 1582275 1019283 562992 Tartalékok 38694 18015 0 56709 Költségvetési tartalék 38694 18015 56709 Kötelezettségek 249911 109894 89119 270686 Hosszú lejáratú kötelezettségek 135273 97467 1838 230902 Rövid lejáratú kötelezettségek 87646 12427 60839 39234 Egyéb passzív pü-i elszámolás 26992 26442 550 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1925278 1710184 1108402 2527060
8.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának összevont mérlege 2009., 2010. években Kiemelt elıirányzatok Bevételi elıirányzatok 2009. évi eredeti elıirányzat 2010. évi eredeti elıirányzat 2010. évi módosított elıirányzat Tény 131 Teljesítés % Mőködési célú saját bevétel 76 738 62 636 66 176 57 578 87,01% Sajátos mőködési bevétel 25 290 31 650 43 885 46 577 106,13% Mőködési célú költségvetési támogatás és SZJA 621 289 571 767 638 978 645 135 100,96% Mőködési célú átvett pénzeszköz 136 780 133 824 128 185 118 248 92,25% -ebbıl OEP-tıl átvett 11 154 11 000 12 058 12 137 100,66% Mőködési célú pénzmaradvány 1 251 9 439 43 972 30 353 69,03% Mőködési célú hitelfelvétel 111 118 189 946 80 401 53 768 66,87% Mőködési célú bevételek összesen: 972 466 999 262 1 001 597 951 659 95,01% Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 1 200 6 000 18 643 17 367 93,16% Sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevétel 7 100 8 100 8 100 8 006 98,84% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 68 204 674 370 659 146 578 896 87,83% Felhalmozási célú költségvetési támogatás 36 060 36 060 100,00% Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés 1 257 1 000 1 000 802 80,20% Fejlesztési hitel 46 585 99 366 104 468 134 428 128,68% Felhalmozási pénzmaradvány 9 150 13 619 Felhalmozási célú bevételek összesen: 133 496 788 836 827 417 789 178 95,38% Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: -26 416 adatok eft-ban BEVÉTELI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 1 105 962 1 788 098 1 829 014 1 714 421 93,73% Kiemelt elıirányzatok Kiadási elıirányzatok 2009. évi eredeti elıirányzat 2010. évi eredeti elıirányzat 2010. évi módosított elıirányzat Tény 131 Teljesítés % Személyi juttatások 462 291 466 311 472 729 447 031 94,56% Munkaadókat terhelı járulékok 143 940 124 976 126 661 118 436 93,51% Dologi kiadások 282 942 310 639 329 203 254 702 77,37% Mőködési célú kamatfizetés 3 570 3 568 Mőködési célú pénzeszközátadás, támogatás 9 133 26 476 22 086 4 069 18,42% Mőködési hiteltörlesztés 48 673 Szociális juttatások 62 360 67 860 69 401 62 596 90,19% Céltartalék 11 800 3 000 Mőködési célú kiadások összesen: 972 466 999 262 1 023 650 939 075 91,74% Felújítás - áfával 30 492 706 520 706 520 639 760 90,55% Fejlesztés - áfával 92 108 61 323 69 845 56 810 81,34% Felhalmozási célú pénzeszközátadás, tám. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás 1 500 1 200 200 200 100,00% Hiteltörlesztés 9 396 19 793 20 753 29 961 144,37% Felhalmozási célú kamatfizetés 8 046 7 949 98,79% Céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: 133 496 788 836 805 364 734 680 91,22% Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 708 KIADÁSI ELİIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 1 105 962 1 788 098 1 829 014 1 674 463 91,55%
9.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi kötelezettségeinek részletezése Megnevezés Állomány az elızı évekrıl Elızı évi kötelezettség helyesb. Tárgyév kötelezettség Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakció Pü-i teljesítés elızı évre Pü-i teljesítés tárgyévre Kötelezettség elızı évre Kötelezettség tárgyévre adatok eft-ban Kötelezettségek mindösszesen 222 919 155 479 378 398 84 143 24 119 138 776 131 360 270 136 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 87 646 28 051 115 697 75 783 680 11 863 27 371 39 234 Rövid lejáratú kötelezettég, áruszállítás, szolgáltatások 0 1 289 13 882 15 171 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 289 13 882 15 171 ebbıl:rövid lejáratú likvidhitelek 5 095 5 095 5 095 5 095 beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi részlete 8 696 7 000 15 696 8 696 7 000 15 696 költségvetéssel szembeni kötelezettség 396 471 867 200 5 196 466 662 Helyi adótúlfizetés 3 649 1 271 4 920 3 327 675 322 596 918 Tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú egyéb kötelezettség 72 256 72 256 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi részlete(lizing) 1 360 332 1 692 1 360 332 1 692 Hosszú lejáratú kötelezettségek 135 273 127 428 262 701 8 360 23 439 126 913 103 989 230 902 Beruházási fejlesztési hitel 130 435 127 428 257 863 6 522 23 439 123 913 103 989 227 902 Egyéb hosszú lej. kötelezettség (gégj.lizing) 4 838 4 838 1 838 3 000 3 000 Összesen
10.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi követeléseinek részletezése Megnevezés Tárgyév eleji állomány Elızı évi követelés helyesb. Folyó évi elıírás Összes követelés Pénzforg.nélküli tranzakciók Pü-i teljesítés elızı év Pü-i teljesítés tárgy év Követelés elızı évre Követelés tárgyévi adatok eft-ban Tartósan adott kölcsönök 2 808 200 3 008 772 30 2 036 170 2 206 Intézményi mőködési bevételek 11 771-6 723 18 102 23 150 1 269 16 411 3 779 1 691 5 470 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ebbıl 4 677 16 445 54 853 75 975-23 460 4 401 41 445 16 721-10 052 6 669 :gépjármőadó 630 7 269 15 245 23 504-8 279 1 759 12 802 6 500-5 836 664 Összesen helyi adók 3 662 1 975 37 537 43 174-7 111 1 602 28 456 4 035 1 970 6 005 Egyéb rövid lejáratú követelések 0 0 Követelések összesen: 19 256 9 722 73 155 102 133-23 460 6 442 57 886 22 536-8 191 14 345
1sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi pénzmaradványa adatok eft-ban OTP számla 2010. dec 31-én 44 711 Pénztár záróegyenlege 200 Záró pénzkészlet összesen 44 911 Rövid lejáratú likvidhitel felvétel -5 095 Egyéb aktív és passzív elszámolások 16 893 Elızı években képzett tartalékok maradványa -5 279 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 51 430 Normatíva elszámolás miatt visszafizetendı -5 438 Normatíva elszámolás miatt kiutalandó 2 530 Tárgyévi módosított pénzmaradvány 48 522 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 40 746 Ebbıl: felhalmozási pénzmaradvány 40 452 Ebbıl: mőködési 294 Szabad pénzmaradvány mőködési 7 776 Kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványok: TIOP 3.5.1 SZASZK építés elılege: 23.913 TIOP5 Nevelési tanácsadó bıv.elıleg: 3.290 TIOP 1 Tanolói Lap-top program elıleg: 820 DDOP 3.2 Inttegrált Okt.kp.fejlesztése: 10. 464 Jálics Ernı Integr.Int Szakképzési Számla: 579 TÁMOP 3.4 Pályázati elszámolásból: 386
1sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzatának 2010.évi vagyonmérlege adatok eft-ban Megnevezés Önkormányzat Immateriális javak 4 114 Vagyoni értékő jogok 758 Szellemi termékek 3 356 I Tárgyi eszközök Földterületek 313 627 Telkek 42 336 Épületek 881 686 Építmények 442 601 Épületek folyamatban maradó beruházása 704 250 Ügyviteli gépek 7 070 Egyéb gépek 37 637 Jármővek 8 460 Képzımővészeti alkotások 80 Tárgyi eszközök összesen 2 437 747 II Befektetett pénzügyi eszközök Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Tartósan adott kölcsönök 299 Lakáscélú kamatmentes kölcsön(28fı) 2 206 Befektetett pénzügyi eszközök összesen 2 505 IV.Üzemeltetésre átadott eszközök Vízmő, terület 484 Gépház 744 Kutak 5 379 Üzemeltetésre átadott eszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 607 2 450 973 Készletek 1 594 Készletek összesen 1 594 Adósok intézménynél -térítési díjak 1 468 Lakbértartozás (21 fı) 1 064 Egyéb tartozás- kártérítés ( 1 fı) 30 Gázdíj (5 fı) 19 Vízdíj (7 fı) 51 Telefondíj (3 fı) 11 Garázs, faház díj (15fı) 42 Szennyvíz (8 fı) 131 Km. Szociális kölcsön (38 fı) 900 Rendszeres szoc.segély visszafiz (3fı) 69 RÁT ( 4 fı) 96 Ápolási díj (1fı) 23 Étkezési utalványok beváltása 1 513 Kommunális adó 674 Kéményseprés (3fı) 5 Áramdíj (7 fı) 48 Iparőzési adó 5 059 Gépjármőadó 663 Pótlék 270 Bírság 3 Követelések összesen 12 139 Pénztárak 200 Költségvetési bankszámlák 44 711 Idegen pénzeszközök 68 PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 44 979 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Költségvetési aktív függı elszámolás 224 Költségvetési aktív átfutó elszámolás 16 750 Költségvetési aktiv kiegyenlitı elsz. 401 EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN 17 375 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 527 060 Saját tu.eszk.tartós tıkéje 1 636 673 Tıkeváltozások 562 992 SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 2 199 665 Elızı évek kvi tartaléka 5 279 Tárgyévi költségvetési tartalék 51 430 TARTALÉKOK ÖSSZESEN 56 709 Beruházási fejlesztési hitelek 227 902 Egyéb hosszulejáratu kötelezettségek 3 000 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 230 902 Helyi adó túlfizetés 918 Költségvetéssel szembeni kötelezettség 662 Beruházási hitel köv évi részlete 15 696 Köv. évet terhelı egyéb követelés(lizingdíj) 1 692 Kötelezettségek áruszállításból 15 171 Likvid hitelek 5 095 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 39 234 Költségvetési passziv függı elszámolások 427 Költségvetési passzív átfutó elszámolás 55 Költségvetésen kívüli passzív elszámolás 68 EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESEN 550 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 527 060
13.sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Önkormányzat által felvett hitel- és lízingdíj állományának alakulása Megnevezés Hitelezı megnevezése Fejlesztési célú hitel futamideje Felvétel éve Összege Polgármesteri Hivatal felújítása CIB Bank Zrt. 20 év 2006 42 900 Polgármesteri Hivatal felújítása CIB Bank Zrt. 19 év 2007 107 100 2010.131-ig befizetett tıkerész adatok eft-ban Fennálló állomány 17 391 132 609 KKS Renault Master kisbusz beszerzése CIB Bank Zrt. 7 év 2007 7 685 4 971 2 714 LLN Renault Kango jármő beszerzés SZASZK Unicredit L. 5év 2009 2 613 635 1 978 Iskola fejlesztéséhez felvett OTP hitel 84.045 e Ft hitelkeret OTP 11 év 2010 83 626 8 000 75 626 Iskola fejlesztéséhez felvett Otp hitel I 36.802 e Ft hitelkeret OTP 13 év 2010 35 363 35 363 ÖSSZESEN: 279 287 30 977 248290
14. sz. melléklet a 12/201 (IV.14.) számú rendelethez Kadarkút Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010.évi bevételei és kiadásai Bevételek: Támogatásértékő müködési bevételek: 94 Bevétel Összesen: 94 Kiadások: Személyi juttatás 0 Munkáltatót terhelı járulékok 0 Dologi kiadások 51 Kiadások Összesen: 51 2010.évi pénzmaradvány: 43