Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458 127664 2. 1. Intézményi mőködési bevételek 16577 36315 20462 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 0 0 43 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 16577 35856 15043 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 0 9 466 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 0 450 4910 7. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 106022 104143 107202 8. 2.1. Helyi adók 14126 14126 14528 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1800 1800 1652 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 965 965 771 11. 2.1.3. Helyi iparőzési adó 11361 11361 12105 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 0 0 0 13. 2.2. Átengedett központi adók 91763 89884 89748 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 11479 11479 11479 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 70025 68146 68146 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjármőadó 10209 10209 10017 18. 2.2.5. Talajterhelési díj 50 50 106 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 133 133 2926 20. II. Támogatások 133254 200315 201042 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 133254 200315 201042 22. 1.1. Normatív támogatások 131151 130783 130783 23. 1.2. Központosított elıirányzatok 0 44513 44513 24. 1.3. Kiegészítı támogatás 1330 9470 9470 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 773 3921 3921 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDE támogatás 773 3921 3921 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 0 11628 11628 31. 1.8. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés 727 32. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 0 15014 33. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 0 0 14330 34. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 0 0 684 35. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 36. IV. Támogatási értékő bevételek 50955 139314 39001 37. 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 49560 40895 39001 38. 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 5583 5610 6399 39. 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel: 1395 98419 0 40. 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 41. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 0 1908 1963

42 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl 0 1908 1908 43. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl 0 0 55 44. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 35 45. 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 46. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 0 0 35 48. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 807 2133 2132 49. 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 807 2133 2132 50 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 307615 484128 386851 51. IX. Finanszírozási bevételek 70000 87239 38380 52. 1. Mőködési célú hitel felvétel 70000 50000 1141 53. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 0 37239 37239 54. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 377615 571367 425231 55. Kiegyenlítı átfutó, függı bevételek 3914 56. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 377615 571367 429145 1 b.sz.mell. K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások 345689 368807 357846 2. 1. Személyi juttatások 183036 187394 182315 3. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 57022 59660 57855 4. 3. Dologi kiadások 88931 103732 102612 5. 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 4178 3131 719 6. 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 0 2111 1869 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 12522 11803 11501 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 976 975 9. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 9666 181307 61370 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 2500 53193 52142 11. 2. Felújítások 5152 125977 7092 12. 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 2014 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 2137 2136 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 1007 19. 1. Általános tartalékok 20. 2. Céltartalék 1007 21. 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 356362 550114 419216 23. V. Finanszírozási kiadások 21253 21253 5376 24. 1.Mőködési hitel törlesztése 15853 15853 0 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 5400 5400 5376 26. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 377615 571367 424592 27. Kiegyenlítı átfutó, függı kiadások 6152 28. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 377615 571367 430744

2. a. sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 113437 129378 116628 2. 1. Intézményi mőködési bevételek 7415 25235 9426 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 43 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 7415 24783 4011 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 2 462 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 450 4910 7. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 106022 104413 107202 8. 2.1. Helyi adók 14126 14126 14528 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1800 1800 1652 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 965 965 771 11. 2.1.3. Helyi iparőzési adó 11361 11361 12105 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 91763 89884 89748 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 81504 11479 11479 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 68146 68146 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjármőadó 10209 10209 10017 18. 2.2.5. Termıföld bérbeadásából sz. jövadó 50 50 106 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 133 133 2926 20. II. Támogatások 133254 198475 199202 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 133254 198475 199202 22. 1.1. Normatív támogatások 131151 130783 130783 23. 1.2. Központosított elıirányzatok 42673 42673 24. 1.3. Kiegészítı támogatás önk. 9470 9470 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 1330 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 773 3921 3921 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 773 3921 3921 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 11628 11628 31. 1.8. Költségvetési kiegészítés, visszatérülés 727 32. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 15014 33. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 14330 34. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 684 35. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 36. IV. Támogatási értékő bevételek 49845 138714 38401 37. 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 48450 40295 38401 38. 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 5583 5610

39. 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel: 1395 98419 40. 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 41. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 1908 1963 42 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl 1908 1908 43. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl 55 44. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 35 45. 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 46. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 35 47. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1250 1249 48. 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 1250 1249 49. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 296536 468652 371419 50. VIII. Finanszírozási bevételek 70000 87239 38380 51. 1. Mőködési célú hitel felvétel 70000 50000 1141 52. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 37239 37239 53. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 366536 555891 409799 2.b. sz.melléklet K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások 150228 174889 165072 2. 1. Személyi juttatások 73002 77685 72630 3. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 22414 23826 22056 4. 3. Dologi kiadások 38112 55974 55938 5. 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 4178 2514 103 6. 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 2111 1869 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 12522 11803 11501 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 976 975 9. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 9666 180299 60363 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 2500 52645 51594 11. 2. Felújítások 5152 125517 6633 12. 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 2014 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 2137 2136 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 200 19. 1. Általános tartalékok 200 20. 2. Céltartalék 21. 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 345283 355188 225435 23. V. Finanszírozási kiadások 21253 21253 5376 24. 1.Mőködési hitel törlesztése 15853 15853 0 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 5400 5400 5376 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 181347 376441 230811

3.a sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 9162 10815 10774 2. 1. Intézményi mőködési bevételek 9162 10815 10774 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 9162 10815 10774 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 7. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 11. 2.1.3. Helyi iparőzési adó 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjármőadó 18. 2.2.5. Termıföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 22. 1.1. Normatív támogatások 23. 1.2. Központosított elıirányzatok 24. 1.3. Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 33. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 34. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékő bevételek 0 690 690 36. 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 0 690 690 37. 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 38. 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel: 39. 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 0 383 383 41 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl 0 383 383

42. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 44. 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 45. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 47. 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 9162 11888 11847 49. VIII. Finanszírozási bevételek 50. 1. Mőködési célú hitel felvétel 51. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9162 11888 11847 3. b. sz. melléklet K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások 194351 190933 190610 2. 1. Személyi juttatások 110034 109709 109685 3. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 34608 35834 35799 4. 3. Dologi kiadások 49709 45390 45126 5. 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 6. 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 0 405 405 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 0 405 405 11. 2. Felújítások 12. 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 19. 1. Általános tartalékok 20. 2. Céltartalék 21. 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 194351 191338 191015 23. V. Finanszírozási kiadások 24. 1.Mőködési hitel törlesztése 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 194351 191338 191015 -

4.a. sz. melléklet Nagymányoki Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 0 263 260 2. 1. Intézményi mőködési bevételek 0 263 260 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 0 258 258 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 0 5 2 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 7. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 11. 2.1.3. Helyi iparőzési adó 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjármőadó 18. 2.2.5. Termıföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások 0 997 997 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 0 997 997 22. 1.1. Normatív támogatások 23. 1.2. Központosított elıirányzatok 0 997 997 24. 1.3. Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 33. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 34. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékő bevételek 555 600 600 36. 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 555 600 600 37. 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 38. 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel: 39. 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 41 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl

42. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 44. 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 45. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 461 502 502 47. 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 461 502 502 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1016 2362 2359 49. VIII. Finanszírozási bevételek 50. 1. Mőködési célú hitel felvétel 51. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1016 2362 2359 4.b. sz. melléklet K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások 555 1759 1257 2. 1. Személyi juttatások 3. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 4. 3. Dologi kiadások 555 1749 1247 5. 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 10 10 6. 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 0 603 602 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 0 143 143 11. 2. Felújítások 0 460 459 12. 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 461 0 0 19. 1. Általános tartalékok 20. 2. Céltartalék 461 0 0 21. 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1016 2362 1859 23. V. Finanszírozási kiadások 24. 1.Mőködési hitel törlesztése 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1016 2362 1859

5.a. sz. melléklet Nagymányoki Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008 évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 0 2 2 2. 1. Intézményi mőködési bevételek 0 2 2 3-1.1.Hatósági jogkörhöz kötelezı mőködési bevételek 4. 1.2. Egyéb saját bevételek 5. 1.3. Hozam és kamatbevétel. 0 2 2 6. 1.4. ÁFA bevétel és visszatérülés 7. 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 8. 2.1. Helyi adók 9. 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 10. 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 11. 2.1.3. Helyi iparőzési adó 12. 2.1.4. Idegenforgalmi adó 13. 2.2. Átengedett központi adók 14. 2.2.1. SZJA helyben maradó része 15. 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 16. 2.2.3. SZJA normatív módon elosztott része 17. 2.2.4. Gépjármőadó 18. 2.2.5. Termıföld bérbeadásából sz. jövadó 19. 2.3. Bírság, pótlékok, egyéb sajátos bev. 20. II. Támogatások 0 843 843 21. 1. Önkormányzatok ktgvetési támogatás 0 843 843 22. 1.1. Normatív támogatások 23. 1.2. Központosított elıirányzatok 0 843 843 24. 1.3. Kiegészítı támogatás önk. Bérkiadásaihoz 25. 1.4. ÖNHIKI támogatás 26. 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 27. 1.6. Fejlesztési célú támogatások 28. 1.6.1. Cél- és Címzett támogatás 29. 1.6.2. TEKI, CÉDA támogatás 30. 1.7.. Egyéb központi támogatás 31. III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 32. l. Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése 33. 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tıkebev. 34. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 35. IV. Támogatási értékő bevételek 555 0 0 36. 1. Támogatási értékő mőködési bevétel 555 0 0 37. 1.1 ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 38. 2. Támogatási értékő felhalmozási bevétel:

39. 2.1. ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz 40. V.Véglegesen átvett pénzeszközök: 41 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívülrıl 42. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülrıl 43. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 44. 1. Mőködési kölcsönök visszatérülése 45. 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 46. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 346 381 381 47. 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 346 381 381 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 901 1226 1226 49. VIII. Finanszírozási bevételek 50. 1. Mőködési célú hitel felvétel 51. 2. Felhalmozási célú hitel felvétel 52. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 901 1226 1226 5. b. sz. melléklet K I A D Á S O K Sor.sz. Kiadási jogcímek Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési (folyó) kiadások 555 1226 907 2. 1. Személyi juttatások 3. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 4. 3. Dologi kiadások 555 619 301 5. 4. Támogatási értékő mőködési kiadás 0 607 606 6. 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 7. 6. Társadalom- és szocpol. Juttatások 8. 7. Ellátottak pénzbeni támogatása 9. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások 10. 1. Intézményi beruházási kiadások 11. 2. Felújítások 12. 3. Támogatási értékő felhalmozási kiadás. 13. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre 14. 5. Pénzügyi befektetések kiadásai 15. III. Támogatási kölcsön nyújtása 16. 1. Mőködési célú támogatási kölcsön 17. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 18. IV. Tartalékok 346 0 0 19. 1. Általános tartalékok 20. 2. Céltartalék 346 0 0 21. 3. Államháztartási tartalék SZJA-ból 22. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 901 1226 907 23. V. Finanszírozási kiadások 24. 1.Mőködési hitel törlesztése 25. 2.Felhalmozási hitel törlesztése 24. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 901 1226 907

6.sz melléklet Felhalmozási bevételek MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Eredeti ei. Módosított ei Teljesítés Földterület csere miatti bevétel 0 0 14330 2007. évi TEUT pályázat 1395 1395 0 DDOP-5.1.3/C-2008-0025 0 97024 0 pályázat átmenı út. Sajátos felhalm. bevét 684 Összesen: 1395 98419 15014 Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Comfotherm víz,főtés 1104 1104 1104 óvoda étellift, József u. orvosi rendelı 743 743 DDOP-5.1.3/C-2008-0025 pályázat 0 114146 0 Nagy S. u. 2000 2000 2547 Támfal 600 600 582 Malom,Arany járda 1448 5246 5246

Jármő vásárlás: Kramer, Opel Vivaro 2.500 10687 10687 Cikói hulladéklerakó 2.014 0 0 Szellemi termék (Magiszter tanulóny.) 0 248 248 Földterület csere,vásárlás 0 35352 29901 Telek vásárlás 0 490 490 Épület (Táncsics u. 5.) 0 3000 3000 Óvodai lift kialakítás 0 620 620 Iparipark, lakótelek kialakítás 0 3646 2778 Számítástechnikai eszk, ügyv.eszk 0 1038 1038 Főkasza beszerzés 0 250 250 Felhalm.célú pe.átadás ÁH.kívülre 0 2137 2136 Összesen: 9.666 181307 61370 Bevételek szakfeladatonként 7.a melléklet e Ft Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Kisegítı mg.szolg. 715 715 216 Helyi közutak létesítése, felújítása 0 1395 25 Óvodai int. közétk. 1650 2129 2127 Iskolai int. közétk. 2350 2383 2383 Munkahelyi vendégl 417 417 383 Saját v.bérelt ing. hasznosítása 1395 0 2290 Önkorm.igazgatási tevékenysége 106772 73308 87361 Helyi kis. önk. ig.tev 1917 1748 1744 Országgy.képv.vál 0 0 1044 Tőzvédelem,kat.elh 0 0 228 Város és 0 1382 1519

községgazdálkodás Települési vízvéd. 0 0 10 Köztemetı fennt. 0 288 287 Önk.többc. kist.társ elsz 239276 304460 308200 Finanszírozási m.e. 0 50000 1140 Óvodai nevelés 0 170 170 Ált.isk.nappali r.okt. 1325 1083 1083 Alapfokú mőv.okt. 500 1750 1748 Védınıi szolg. 5583 5610 6398 Rendsz. szoc. p.ell. 8795 655 0 Rendsz.gyv.pb.e. 0 1364 1364 Eseti szoc. ell. 0 0 1004 Mővközp. ház tev. 2920 3807 3807 Közm.könyv.tev. 0 557 556 Máshova nem s. e. szolg. 4000 118146 144 Összesen: 377615 571367 425231 Kiadások szakfeladatonként 7.b sz melléklet Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Kisegítı mg.szolg. 872 992 942 Helyi közutak létesítése, felújítása 2000 120883 5924 Óvodai int. közétk. 4807 6589 6589 Iskolai int. közétk. 9613 9862 9363 Munkahelyi vendégl 565 Közutak,hidak üzemeltése 115 293 519 Városi,kábel tv ü. 914 914 968 Saját v.bérelt ing. hasznosítása 6550 15269 7627 Önkorm.igazgatási tevékenysége 110324 169447 161923 Helyi kis. önk. ig.tev 1917 3588 2757 Országgy.képv.vál 908 1051 Tőzvédelem,kat.elh 326 780 779 Város és községgazdálkodás 4131 8424 7802

Köztemetı fennt. 300 356 336 Közvilágítási fel. 2125 2525 3741 Finanszírozási m.e. 15853 15853 0 Óvodai nevelés 41558 42925 42893 Ált.isk.nappali r.okt. 107289 97831 97809 Alapfokú mőv.okt. 15869 16371 16362 Védınıi szolg. 5583 5961 6056 Átm.ell. bizt. el. 0 0 10 Rendsz. szoc. p.ell. 9102 10035 9965 Eseti szoc. ell. 3420 2241 3009 Szennyvíz elv. kez 92 92 0 Mővközp. ház tev. 11341 12233 11923 Közm.könyv.tev. 3874 5527 5511 Sportint mők. 425 608 243 Máshova nem s. e. szolg. 19215 20860 19925 Összesen: 377615 571367 424592 9. sz. melléklet Megnevezés Polgármesteri hivatal ebbıl: -részmunkaidıs Városgazdálkodás Ebbıl: -részmunkaidıs -Köz foglalkoztatás II. Rákóczi Ferenc Általános Mővelıdési Központ 1) általános iskola Ebbıl: a) egyéb üzemeltetés ebbıl: - részmunkaidıs 2)Óvoda 3) Alapfokú mővészetoktatás (Zeneiskola) Ebbıl: - részmunkaidıs Részmunkaidıs fogl. 2 fı 5,5 fı Eredeti elıirányzat 21 fı 0 47 fı 24,5 fı 13 fı 5 fı Részmunkaidıs fogl. 1 fı 1 fı 6 fı 2 fı Tényleges 18 fı 6 fı 5 fı 48 fı 25 fı 13 fı 5 fı

4)Mővelıdési ház, sportcsarnok Ebbıl: -részmunkaidıs 5)Könyvtár-teleház 3,5 fı 1 fı 1 fı 4 fı 1 fı Házilagos építı és karbantartó 8 fı 7 fı csoport ebbıl: - részmunkaidıs - Védınıi szolgálat 2 fı 2 fı 2008. évi létszámkeret 78 fı 81 fı Társadalmi és szoc juttatások kiadásai 16.sz.melléklet MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Eredeti ei Módosított Teljesítés ei. Szoc segély 4.500 4767 4718 Lakásfenntart. támogatás 2.500 2500 2177 Ápolási járulékkal 2.772 1629 1718 Közgyógy. ell. 600 600 380 Temetési segély 450 0 165 Köztemetés 300 300 145 Átmeneti segély 800 670 401 Egészségkár. rend.szoc.segély 350 671 181 Idıskorúak járadéka 250 0 0 Rendsz.gyermekvéd. kedv. tám 0 666 1364 Egyéb önk. által megáll. jut. 0 0 252 Összesen: 12.522 11.803 11.501