Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

.m.2006.kv.. Mérleg.m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása KIADÁSOK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek BEVÉTELEK ezer forintban. Személyi juttatások 5 966 755 5 998 63 5 873 896 2. Működési saját bevételek (áfa-val) 040 86 02 68 079 76 2. Munkaadókat terhelő járulékok 909 504 9027 859 767 22. Helyi adók 5 08 779 5 479 292 5 740 679 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 84 0 4 408 375 4 00 285 23. Gépjárműadó 4200 4200 405 377 32 20 85 802 85 20 24. Luxusadó 2 544 2 544 5. Intézmények működési támogatása 6 5523 6 795 825 6 693 587 24. Átengedett SZJA 469 6 469 6 44 955 6. Pénzeszközátadás 3 372 485 226 46 356 25. Normatív SZJA 86 645 847 35 847 35 7. Kölcsönök 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 494 000 506 886 526 083 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 798 373 757 627 662 676 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 2 959 38 3 06 703 3 06 703 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 0. Tervezett működési célú tartalék 595 557 256 73 0 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 98 000 97 94 97 94. Általános tartalék 500 0 25 0 30. Működési célra átvett pénzeszköz 94 200 222 42 503 242 3. Működési célrú kölcsön visszatérülés 222 222 532 32. Működési célú pénzmaradvány 07 454 636 937 635 447 0 33. Intézmények működési támogatása 6 5523 6 795 825 6 693 587 0 A. Működési kiadások össz. (+...+) 9 829 805 20 789 333 9 637 687 A. Működési bevételek össz. (2+...+32) 8 934 50 20 463 622 20 828 67 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0-4 850-4 850 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0-4 850-4 850 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523-6 795 825-6 693 587 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523-6 795 825-6 693 587 A.Korrigált működési kiadások össz. 3 279 782 3 988 658 2 939 250 A.Korrigált működési bevételek össz. 2 384 478 3 662 947 4 30 80 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány 895 304 325 7-90 930 A2. Működési kiadások mindössz. 3 279 782 3 988 658 2 939 250 A2. Működési bevételek mindössz. 3 279 782 3 988 658 2 939 250 III. Felhalmozási kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások 90 64 94 473 005 70 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 55 455 328 574 85 488 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét. 2600 468 899 432 285 4. Pénzeszközátadás 43 78 85 339 64 403 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 385 4 237 47 2 326 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 29 262 37 329 0 577 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 96 500 97 468 95 420 6. Fejlesztési célú hitel törlesztése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 92 934 234 535 234 534 7. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) 082 604 47 4 7 50 39. Intézmények felhalm.támogatása 55 000 265 97 038 8. Felújítások összesen 242 890 403 042 354 98 40. Felhalmozási célú központi támogatás 07 442 74 68 3 63 9. Intézmények felhalmozási támogatása 55 000 265 97 038 4. Felhalmozási célú hitelfelvétel 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék 420 327 305 806 0 B.Felhalmozási kiad. ö.(7+8+9+20) 800 82 2 336 054 722 386 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) 548 472 75 80 387 704 Korrekció: Intézmények támogatása -55 000-265 -97 038 Korrekció: Intézmények támogatása -55 000-265 -97 038 B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 745 82 2 25 989 525 348 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 493 472 54 5 90 666 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány -895 304-325 7 90 930 B2. Felhalmozási kiadások mindössz. 745 82 2 25 989 525 348 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 598 68 25 404 2 38 596 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 25 898 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: -38 808 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 2 630 626 23 25 387 2 385 97 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 20 482 973 22 24 802 22 77 53 D. Bevételi hiány 47 653 90 585-79 542 Hiány pótlására 4. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 6000 6000 2000 42. Felhalmozási célú hitelfelvétel 547 653 30 585 0 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 025 603 6 4 647 4 490 496 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D) 5 025 603 6 4 647 5 482 038

.m.2006.kv.. Mérleg ().m. a /2007. (IV.27.) ök.rendelethez KIADÁSOK Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi működési és felhalmozási - mérlege BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG I. Működési kiadások II. Működési bevételek ezer forintban. Személyi juttatások 5 966 755 5 998 63 5 873 896 2. Működési saját bevételek (áfa-val) 040 86 02 68 079 76 2. Munkaadókat terhelő járulékok 909 504 9027 859 767 22. Helyi adók 5 08 779 5 479 292 5 740 679 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 84 0 4 408 375 4 00 285 23. Gépjárműadó 4200 4200 405 377 32 20 85 802 24.Luxusadó 2 544 2 544 5. Intézmények működési támogatása 6 5523 6 795 825 85 20 24. Átengedett SZJA 469 6 469 6 44 955 6. Pénzeszközátadás 3 372 485 226 6 693 587 25. Normatív SZJA 86 645 847 35 847 35 7. Kölcsönök 46 356 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei 494 000 506 886 526 083 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 798 373 757 627 0 27. Működési célú közp. költségvetési tám. 2 959 38 3 06 703 3 06 703 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása 662 676 28. Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítése 6000 6000 2000 0. Tervezett működési célú tartalék 595 557 256 73 0 29. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 98 000 97 94 97 94. Általános tartalék 500 0 25 0 30. Működési célra átvett pénzeszköz 94 200 222 42 503 242 0 3. Működési célrú kölcsön visszatérülés 222 222 532 32. Működési célú pénzmaradvány 07 454 636 937 635 447 33. Intézmények működési támogatása 6 5523 6 795 825 6 693 587 A. Működési kiadások össz. (+...+) 9 829 805 20 789 333 9 637 687 A. Működési bevételek össz. (2+...+32) 9 534 50 2 063 622 2 028 67 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0-4 850-4 850 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0-4 850-4 850 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523-6 795 825-6 693 587 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523-6 795 825-6 693 587 A.Korrigált működési kiadások össz. 3 279 782 3 988 658 2 939 250 A.Korrigált működési bevételek össz. 2 984 478 4 262 947 4 330 80 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány 295 304-274 289-390 930 A2. Működési kiadások mindössz. 3 279 782 3 988 658 2 939 250 A2. Működési bevételek mindössz. 3 279 782 3 988 658 2 939 250 III. Felhalmozási kiadások B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG IV. Felhalmozási bevételek 2. Beruházási kiadások 90 64 94 473 005 70 34. Tárgyi eszk.,immat.javak,ingatlanok értékesítése 55 455 328 574 85 488 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 35. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevét. 2600 468 899 432 285 4. Pénzeszközátadás 43 78 85 339 64 403 36. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 385 4 237 47 2 326 5. Felhalmozási célú tám. kölcsönök 29 262 37 329 0 577 37. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése 96 500 97 468 95 420 6. Fejlesztési célú hitel törlesztése 38. Felhalmozási célú pénzmaradvány 92 934 234 535 234 534 7. Fejlesztési kiadások össz. (2+..+6) 082 604 47 4 7 50 39. Intézmények felhalm.támogatása 55 000 265 97 038 8. Felújítások összesen 242 890 403 042 354 98 40. Felhalmozási célú központi támogatás 07 442 74 68 3 63 9. Intézmények felhalmozási támogatása 55 000 265 97 038 4. Felhalmozási célú hitelfelvétel 547 653 30 585 0 20.Tervezett felhalmozási célú tartalék 420 327 305 806 0 B.Felhalmozási kiad. ö.(7+8+9+20) 800 82 2 336 054 722 386 B. Felhalm. bevételek össz. (33+...+40) 2 096 25 2 06 765 387 704 Korrekció: Intézmények támogatása -55 000-265 -97 038 Korrekció: Intézmények támogatása -55 000-265 -97 038 B.Korrigált felhalmozási kiadások összesen 745 82 2 25 989 525 348 B.Korrigált felhalmozási bevételek összesen 2 04 25 85 700 90 666 Felhalmozási bev.-ből finanszírozott mük.bev.hiány -295 304 274 289 390 930 B2. Felhalmozási kiadások mindössz. 745 82 2 25 989 525 348 B2. Felhalmozási bevételek mindössz. 745 82 2 25 989 2 58 596 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.össz.: 25 898 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek össz.: -38 808 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 2 630 626 23 25 387 2 385 97 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 2 630 626 23 25 387 22 377 53 KORRIGÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 025 603 6 4 647 4 490 496 KORRIGÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 5 025 603 6 4 647 5 482 038

2.m.2006.Kv.. Bev 2.m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi költségvetés bevételi tervének e ezer forintban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban 2006. évi 2006. évi 2006. évi 2 3 4 5 6 7 8 9 0 I. Működési saját bevételek (9 99) 698 50 760 363 76 564 34 685 34 805 37 62 040 86 02 68 079 76. Étkezési bevételek 277 267 288 484 287 0 277 267 288 484 287 0.2 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 4 589 46 254 47 64 4 589 46 254 47 64 2. Egyéb működési bevételek 379 645 425 625 426 822 34 685 34 805 37 62 72 330 767 430 744 434 II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 7 264 035 7 725 684 7 936 989 7 264 035 7 725 684 7 936 989. Helyi adók (922) 0 5 08 779 5 479 292 5 740 679 5 08 779 5 479 292 5 740 679 Ebből: Telekadó 0 55 000 55 000 75 385 55 000 55 000 75 385 Építményadó 0 945 000 945 000 948 270 945 000 945 000 948 270 Iparűzési adó 0 3 878 779 4 337 85 4 5828 3 878 779 4 337 85 4 5828 Mulasztási és késedelmi pótlék 0 400 4 477 36 996 400 4 477 36 996 2. Helyben maradó(átengedett) SZJA (923-) 0 469 6 469 6 44 955 469 6 469 6 44 955 3. Normatív SZJA (923-3) 86 645 847 35 847 35 86 645 847 35 847 35 4. Gépjárműadó (923-4) 0 4200 4200 405 377 4200 4200 405 377 5.Luxusadó (923-8) 2 544 2 544 2 544 2 544 5. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929) 0 494 000 506 886 526 083 494 000 506 886 526 083 III. Önk. közp. költségvetési támogatása 0 2 959 38 3 06 703 3 06 703 2 959 38 3 06 703 3 06 703. Normatív áll. hozzájárulás (942) 0 2 53 40 2 52 208 2 52 208 2 53 40 2 52 208 2 52 208 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 334 56 262 548 262 548 334 56 262 548 262 548 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944, 947 műk) 0 93 49 286 947 286 947 93 49 286 947 286 947 IV. Intézmények működési támogatása (37) 6 5523 6 795 825 6 693 587 6 5523 6 795 825 6 693 587 V. Működési célú pénzeszköz átvétel 98 000 966 459 34 79 94 200 73 624 287 004 02 200 483 42 83. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól 98 000 97 94 97 94 0 98 000 97 94 97 94 2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464) 0 2 585 88 200 93 350 7 059 284 443 93 350 92 644 472 643 3. Államháztartáson kívülről (47) 0 26 933 28 038 850 2 565 2 56 850 29 498 30 599 VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) 222 222 532 222 222 532 VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3) 0 6000 6000 2000 6000 6000 2000 VIII. Műk. célú pénzmaradv. (98) 0 254 889 253 400 07 454 382 048 382 047 07 454 636 937 635 447 A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) 8 66 524 8 777 536 8 842 730 367 977 2 286 086 2 85 887 9 534 50 2 063 622 2 028 67 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0-4 850-4 85-4 850-4 850 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523-6 795 825-6 693 587-6 5523-6 795 825-6 693 587 A. Korrigált működési bevételek össz. 8 66 524 8 777 536 8 842 730 4 87 954 5 485 4 5 487 450 2 984 478 4 262 947 4 330 80 3. oldal

2.m.2006.Kv.. Bev 2.m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 2006. évi 2006. évi 2006. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (93) 0 407 385 55 455 327 67 84 03 55 455 328 574 85 488 II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) 2600 468 899 432 285 2600 468 899 432 285. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése (932) 700 428 9 392 305 700 428 9 392 305 2. Priv.-ból származó bev.(pénzügyi befektetések bev.-932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) 900 34 988 34 980 900 34 988 34 980 4. Egyéb vagyoni értékü jog ért. szárm.bev. (932) 5 000 5 00 5 000 5 000 III. Fejlesztési célú támogatások (946,947) 07 442 74 68 3 63 07 442 74 68 3 63 IV. Intézmények felhalm. támogatása 55 000 265 97 038 55 000 265 97 038 V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel 0 25 305 25 307 385 4 22 66 86 09 385 4 237 47 2 326.Támogatásértékű felhalm. bev. (465) 0 435 307 345 4 66 866 65 03 345 4 68 30 66 338 2. Államháztartáson kívülre (465) 0 23 870 24 000 400 45 300 20 988 400 69 70 44 988 VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (943) 96 500 97 468 95 420 96 500 97 468 95 420 VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) 547 653 30 585 0 547 653 30 585 0 VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) 0 85 442 85 44 92 934 49 093 49 093 92 934 234 535 234 534 B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII) 55 000 322 29 309 7 2 04 25 739 546 078 533 2 096 25 2 06 765 387 704 Korrekció: Intézmények támogatása -55 000-265 -97 038-55 000-265 -97 038 B. Korrigált felhalmozási bevételek össz. 55 000 322 29 309 7 986 25 529 48 88 495 2 04 25 85 700 90 666 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 6 678-55 486-38 808 Bevételek összesen (A+B+C) 8 22 524 9 099 755 9 68 579 3 409 02 4 025 632 3 208 934 2 630 626 23 25 387 22 377 53 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0-4 850-4 85-4 850-4 850 Korrekció: Intézmények támogatása -6 605 023-7 005 890-6 890 625-6 605 023-7 005 890-6 890 625 Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) 8 22 524 9 099 755 9 68 579 6 804 079 7 04 892 6 33 459 5 025 603 6 4 647 5 482 038 4. oldal

2.m.2006.Kv.. Bev. Szt.2.m. melléklet a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi költségvetés bevételi tervének e százalékban Megnevezés Főkönyvi számlák megjelőlésével Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 2006. évi 2006. évi 2006. évi előirányzat %-ban előirányzat %-ban előirányzat 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Működési saját bevételek (9 99) 760 363 76 564 00,2% 34 805 37 62 92,9% 02 68 079 76 97,9%. Étkezési bevételek 288 484 287 0 99,5% 288 484 287 0 99,5%.2. Étkezési bevételek ÁFÁ-ja 46 254 47 64 03,0% 46 254 47 64 03,0% 2. Egyéb működési bevételek 425 625 426 822 00,3% 34 805 37 62 92,9% 767 430 744 434 97,0% II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei 7 725 684 7 936 989 02,7% 7 725 684 7 936 989 02,7%. Helyi adók (922) 5 479 292 5 740 679 04,8% 5 479 292 5 740 679 04,8% Ebből: Telekadó 55 000 75 385 3,2% 55 000 75 385 3,2% Építményadó 945 000 948 270 00,3% 945 000 948 270 00,3% Iparűzési adó 4 337 85 4 5828 05,6% 4 337 85 4 5828 05,6% Mulasztási és késedelmi pótlék (922) 4 477 36 996 89,2% 4 477 36 996 89,2% 2. Helyben maradó (átengedett)szja (923-) 469 6 44 955 88,4% 469 6 44 955 88,4% 3. Normatív SZJA(9232,9233) 847 35 847 35 00,0% 847 35 847 35 00,0% 4. Gépjárműadó (923-4) 4200 405 377 96,5% 4200 405 377 96,5% 5.Luxusadó (923-8) 2 544 2 544 00,0% 2 544 2 544 00,0% 6. Egyéb sajátos bevételek (924,929) 506 886 526 083 03,8% 506 886 526 083 03,8% III. Önk. közp. költségvetési támogatása 3 06 703 3 06 703 00,0% 3 06 703 3 06 703 00,0%. Normatív állami hozzájárulás (923,942) 2 52 208 2 52 208 00,0% 2 52 208 2 52 208 00,0% 2.Normatív kötött felhasználású támogatás (943) 262 548 262 548 00,0% 262 548 262 548 00,0% 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944 műk, 947) 286 947 286 947 00,0% 286 947 286 947 00,0% IV. Intézmények működési támogatása 6 795 825 6 693 587 98,5%,0% 6 795 825 6 693 587 98,5% V. Működési célú pénzeszköz átvétel 966 459 34 79 7,4% 73 624 287 004 65,3% 483 42 83 24,7%. Társadalombiztosítástól (OEP - tól) (4624) 97 94 97 94 00,0% 97 94 97 94 00,0% 2.Államháztartáson belül (462) 2 585 88 200 87,9% 7 059 284 443 66,3% 92 644 472 643 245,3% 3. Államháztartáson kívülről (47) 26 933 28 038 04,% 2 565 2 56 99,8% 29 498 30 599 03,7% VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (93-34) 222 532 43,5% 222 532 43,5% VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 6000 2000 33,3% 6000 2000 33,3% VIII. Műk. célú pénzmaradv. 254 889 253 400 99,4% 382 048 382 047 00,0% 636 937 635 447 99,8% A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.) 8 777 536 8 842 730 00,7% 2 286 086 2 85 887 99,2% 2 063 622 2 028 67 99,8% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt -4 850-4 850 00,0% -4 850-4 850 00,0% Korrekcíó: Intézmények támogatása -6 795 825-6 693 587 98,5% -6 795 825-6 693 587 98,5% A. Korrigált működési bevételek össz. 8 777 536 8 842 730 00,7% 5 485 4 5 487 450 00,0% 4 262 947 4 330 80 00,5% %-ban 5

2.m.2006.Kv.. Bev. Szt.2.m. melléklet a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 2006. évi 2006. évi 2006. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével előirányzat %-ban előirányzat %-ban előirányzat %-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése 407 385 98,4% 327 67 84 03 25,7% 328 574 85 488 26,0% II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932) 468 899 432 285 92,2% 468 899 432 285 92,2%. Önk.lakások és egyéb helyiségek értékesítése 428 9 392 305 9,5% 428 9 392 305 9,5% 2.Priv.-ból származó bev.(932) 3. Pénzügyi befektetések bevételei- hozam (933) 34 988 34 980 00,0% 34 988 34 980 00,0% 4. Egyéb vagyoni ért. jog értékesítéséből származó bev. 5 000 5 000 00,0% 5 000 5 000 00,0% III.Fejlesztési célu támogatások (946,947) 74 68 3 63 75,6% 74 68 3 63 75,6% IV. Intézmények felhalm. támogatása 265 97 038 93,8% 265 97 038 93,8% V. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 25 305 25 307 00,0% 22 66 86 09 87,7% 237 47 2 326 89,0% 2. Államháztartáson belül (463) 435 307 9,% 66 866 65 03 98,9% 68 30 66 338 98,8% 3. Államháztartáson kívülről (465) 23 870 24 000 00,5% 45 300 20 988 46,3% 69 70 44 988 65,0% VI. Felhalm. célú tám. Kölcsönök visszatérül. (943) 97 468 95 420 97,9% 97 468 95 420 97,9% VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (43-3) 30 585,0% 30 585,0% VIII. Felhalm. célú pénzmaradv. (98 felh.) 85 442 85 44 00,0% 49 093 49 093 00,0% 234 535 234 534 00,0% B. Felhalmozási bevételek összesen 322 29 309 7 96,0% 739 546 078 533 62,0% 2 06 765 387 704 67,3% Korrekció: Intézmények támogatása -265-97 038 93,8% -265-97 038 93,8% B. Korrigált felhalmozási bevételek össz. 322 29 309 7 96,0% 529 48 88 495 57,6% 85 700 90 666 64,3% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 6 678 0-55 486 0-38 808 Bevételek összesen (A+B+C) 9 099 755 9 68 579 00,8% 4 025 632 3 208 934 94,2% 23 25 387 22 377 53 96,8% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt -4 850-4 850 00,0% -4 850-4 850 00,0% Korrekcíó: Intézmények támogatása -7 005 890-6 890 625 98,4% -7 005 890-6 890 625 98,4% Korrigált bevételek mindössz. (A+B+C) 9 099 755 9 68 579 00,8% 7 04 892 6 33 459 90,0% 6 4 647 5 482 038 96,% 6

2.a.m a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez 2.a.m.2006.Kv.. Átv.pe. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetésének átvett pénzeszközök és támogatások,kölcsönök visszatérülésének e M e g n e v e z é s ezer forintban I. POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célra átvett pénzeszköz.előző évi közp.ktgv-i kieg-ek és visszatér.(46) 8 75 2. Előző évi pénzmaradvány átvétele (463) 93 390 3. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) MEH pályázat(eu) 2 000 2 000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 3 732 3 73 kulturált ebtartás pályázat 3 850 3 850 Bűnmegelőzési programok 800 300 300 Idegenforgalmi adó 25 250 35 526 00 700 Üdülőhelyi SZJA Földgázáremelés int.ellentételezés 50 500 50 500 3 46 3 46 Kp-i Adatfeldolg.-Ügyfélkapu támogatása 464 464 Kieg.gyermekvédelmi támogatás 3 683 3 683 Gyermektartásdíj 8 400 8 400 6 584 Otthonteremtési támogatás 8 400 8 400 6 344 Más fejezettől-tejalap 3 562 3 562 ELTE díszdiploma 335 335 Oktatási Minisztérium 50 50 Kisebbségi önkormányzat tám.ért.bevétel 300 300 Menekültek létfentartási támogatása 558 558 Fogyatékos gyermekek napközbeni ellátása 9 095 9 095 OGY választás normatív támogatás 9 90 9 90 Önkorm.választás normatív támogatás 9 284 9 284 Önkorm.választás kisebbségek normatív támogatása 844 844 Önkormányzattól pályázati tám. HKÖK részére Országos Széchenyi Könyvtár továbbképzés 4 850 4 850 442 3. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről 93 350 7 059 82 302 Műk.céra átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről összesen(+2+3): 93 350 7 059 284 443 4. Államháztartáson kívülről (47) Gyermektartásdíj-előleg (szülőtől) Egyéb pénzeszközátvétel 850 2 045 2 04 520 520 4. Államháztartáson kívülről össz.: 850 2 565 2 56 Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (3+4) 94 200 73 624 287 004 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2005.évi Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (8 utca után) Csatornaépítés fővárosi céltámogatással 2 utca Csatornaépítés fővárosi visszatér. 2005. évi után (2 utca után) Csatornaépítés központi céltám.átvett 2 utca Csatornaépítés decentralizált 2005. évi Fővárostól útfelújításra átvett p.e. 2005. Fővárostól zöldfelület fejlesztésre átvett p.e. Közép-magyarországi Reg.Tanács -útfelújítás 2005 24 239 24 239 24 239 29 375 4 495 4 495 8 320 8 320 8 278 3 567 3 567 774 2 666 0 54 9 0 70 66 70 66 70 66 8 629 8 629 42 239 0. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről 345 4 66 866 65 03 2. Államháztartáson kívülről (472) Önerős fejlesztések befizetései Fővárosi Gázművek fűtéskorszerűsítés támogatása 400 400 5 688 5 300 5 300 2. Államháztartáson kívülről összesen: 400 45 300 20 988 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) 385 4 22 66 86 09 I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN: 479 34 385 790 473 023 7. oldal

2.a.m a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez 2.a.m.2006.Kv.. Átv.pe. M e g n e v e z é s ezer forintban II. INTÉZMÉNYEK Működési célra átvett pénzeszköz. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések (463) Csokonai Művelődési Központ-el.évi-alulfinanszírozás 2 232 Egészségügyi Intézmény-alulfinanszírozás 44 Egyesített Szociális Intézmény-alulfinanszírozás 43 566 Ifjúsági és Sport Központ-alulfinanszírozás 2 83 Egyesített Bölcsödék-alulfinanszírozás 25 076 Czabán Általános Iskola és Óvoda-alulfinanszírozás 5 446 László Gyula Gimnázium,Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás 3 766 Kossoth NOK-alulfinanszírozás 36 Pestújhelyi NOK-alulfinanszírozás 72 Károly Róbert SZKI, Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás 2 05 Dózsa György Gimnázium-alulfinanszírozás 7 939 Szent Korona Ált.Isk. és Óvoda-alulfinanszírozás 2 94 Hartyán NOK-alulfinanszírozás 4 74 Kontyfa Középiskola, Ált.isk.és Óvoda-alulfinanszírozás 9 33 Száraznád NOK-alulfinanszírozás 727 Hubay Zeneiskola-alulfinanszírozás 4 64. Költségvetési kiegészítések,visszatérülések 67 073 2. Támogatásértékű működési bevétel - ÁHT-n belül (464) Szent Korona Ált. Iskola és Óvoda FKFK-pályázat 85 85 Környezetvédelmi Alapítvány pályázat 54 54 Pestújhelyi NOK- Fővárosi Önkormányzat pályázat 50 50 Czabán Ált. Iskola és Óvoda Fővárosi Önkormányzat pályázat 40 40 FKK-pályázat 254 0 Száraznád NOK: NSZI-Pályázat 304 304 ELTE-Gyakorlat vez. 52 52 Főv.Önk. Pályázat 285 285 APOR V.Főisk. Gyak.vez. 0 0 Hartyán NOK ICSSZEM-Pályázat 469 470 Fővárosi Önkormányzat pályázat 40 40 FKK-pályázat 85 Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Fővárosi Önkormányzat-DÖK Pályázat 70 70 Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott 52 52 Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda ICSSZEM-Pályázat 348 348 Fővárosi Önkormánazat pályázat 276 276 Dózsa György Gimnázium Főv.Önkormányzat-DÖK Pályázat 5 5 Főv.önk.-Curie pályázat 50 50 Főv.önk.-nyári tábor pályázat 65 65 Kontyfa Középiskola, Ált.Isk.és Óvoda ICSSZEM-Pályázat 666 666 Fővárosi Önkormányzat - pályázat 250 250 Szociális Foglalkoztató MEH pályázat 288 APEH-Dotáció 942 2 876 Csokonai Művelődési Központ Petőfi Csarnok Szünidödö 85 85 NKÖM 300 300 APEH 25 25 Nemzeti Kult. Alap 740 740 Mobilitás 50 50 Oktatási Minisztérium 250 250 Fővárosi Önkormányzat - pályázat 200 200 Kossuth NOK- Fővárosi Önkormányzat - pályázat 5 5 Egészségügyi Intézmény Heim Pál Gy.KH (anyatej) 24 24 Fővárosi Önkormányzat - pályázat 65 65 Egyesített Szociális Intézmények Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatottak 20 20 Hubay Zeneiskola: Fővárosi Önkormányzat - pályázat 600 600 Pro Shholis Urbis-pályázat 200 200 László Gyula Iskola Főv.Önkormányzat 305 305 Orsz.Közokt.Értékelési Vizsgaviz.-OKTV I.forduló 30 30 2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről 0 2 585 2 27 8. oldal

2.a.m a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez 2.a.m.2006.Kv.. Átv.pe. M e g n e v e z é s ezer forintban 3. Államháztartáson kívülről (47) Kolozsvár Ált.Isk. és Összevont Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 0 0 Vállalkozástól átvétel 00 00 Kinder KFT -eszközvásárlás 00 00 Száraznád NOK FKFK-Pályázat 380 490 Népműv. Szövetség -pályázat 0 Leonardó 237 237 Grundwig 2-pályázat 2 623 2 623 Comenius-pályázat 877 877 Mo-i Nemzeti és Etn.Kisebs.Közalapítv.-pályázat 00 00 Temető karbantartás 8 50 8 50 Károly Róbert Ker.Szakközépisk.. Tempus-Pályázat 88 88 FKFK-Pályázat 038 038 Pro Scholis Alapítvány Pályázat 200 200 Czabán Általános Isk. és Óvoda Tempus -pályázat 80 80 FKFK-Pályázat 35 569 Kontyfa Középiskola, Ált.Iskola és Óvoda Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 27 27 ELTE-Gyak.vez. 48 48 FKFK-Pályázat 400 400 HEFOP-Pályázat 2 800 2 800 Főv.Munkaügyi Kp.-Közhasznú-foglalkoztatott 474 474 Comenius-pályázat 454 454 Hartyán NOK Apor Vilmos-Gyakornoki képzés 0 0 FKFK-Pályázat 400 25 Hartyán Alapítvány 40 40 ELTE-Gyak.vez. 30 30 Nemzeti Etnikai Közalapítvány 00 00 Tempus-pályázat 90 90 Pestújhelyi NOK FKFK-Pályázat 20 20 Pro Scholis Közalapítvány 00 00 Szent Korona Iskola FKFK-Pályázat 800 800 Educatió 4 4 Egészségügyi Intézmény Richter Gedeon Rt-pályázat 500 500 Egyesített Szociális Intézmény Lehetőség a rászorultaknak Közhasznú Alapítvány 357 357 Lakástalanok és Hajléktalanokért Közhaszn. Alapítvány 500 500 3. Államháztartáson kívülről össz.: 0 26 933 28 038 4. OEP-támogatás 98 000 97 94 97 94 Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (+2+3+4) 98 000 966 459 34 79 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz. Támogatás értékű felhalmozási bevétel -Áht-n belülről (465) Csokonai Művelődési Központ- MEH-Pályázat Hartyán NOK- FKFK-pályázat Szociális Foglalkoztató- MEH-Pályázat 000 000 28 307 307. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ÁHT-n belülről 0 435 307 9. oldal

2.a.m a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez 2.a.m.2006.Kv.. Átv.pe. M e g n e v e z é s ezer forintban 2. Államháztartáson kívülről (465) Száraznád NOK Száraznád-NOK-Szakképzési hozzájárulás Károly Róbert Ker.Szakközépisk., Ált.Isk., és Óvoda: Szakképzési hozzájárulás Hartyán NOK FKFK-pályázat Egészgégügyi Intézmény Dr Karácsony Edit háziorvos Egyesített Szociális Intézmény Lehetőség a rászorulóknak KH Alapítvány Kontyfa Középiskola, Ált.isk. és Óvoda HEFOP-Pályázat Dózsa Györgíy Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. Szakképzési hozzájárulás 9 246 9 248 754 754 28 73 73 643 643 700 700 354 354 2. Államháztartáson kívülről összesen: 0 23 870 24 000 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (+2) 0 25 305 25 307 II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 98 000 99 764 59 486 III.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Működési célra átvett pénzeszközök összesen: 02 200 483 42 83 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 385 4 237 47 2 326 ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 397 34 377 554 632 509 IV.Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Sódergödör 222 222 532 Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 222 222 532 V. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra adott kölcsönök visszatérülése - helyi támogatás 500 500 5 79 - Ifjú házasok támogatása 2 500 2 500 687 Társasházak felújítására adott kölcsön visszatérülése 300 300 27 056 Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 000 968 969 Kamatmentes kölcsön visszatérülése 3 000 3 000 2 989 Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: 96 500 97 468 95 420 0. oldal

2.b. melléklet kv. I. módosítás normatív 2.b.m. a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006.évi költségvetés központi támogatásának e M e g n e v e z é s Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA 942-,942-2 Normatív kötött felhasználású Helyi önkormányzat szinházi és Fejlesztési célú támogatások támogatás egyéb támogatása 943-,943-2,943-5 947-, 947-9 946-2,947-2,947-3 Központosított előirányzatok 944-,944-2 ezer forintban Költségvetési támogatás összesen I. INTÉZMÉNYEK Czabán Nevelési- Oktatási Központ 02 508 00 200 00 200 608 608 608 0 328 328 03 6 0 36 0 36 Hartyán Nevelési- Oktatási Központ 254 640 254 855 254 855 392 392 392 0 3 3 256 032 257 378 257 378 Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda 228 526 229 79 229 79 006 006 006 9 9 0 739 739 229 532 232 555 232 555 Kolozsvár Ált. Isk. és Összevont Óvoda 36 53 36 586 36 586 632 632 632 0 465 465 37 63 37 693 37 693 Kontyfa Középisk., Ált. Isk. és Óvoda 25 39 22 877 22 877 5 473 5 473 5 473 38 38 0 97 97 230 792 229 305 229 305 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ 54 309 5 698 5 698 784 784 784 5 5 0 723 723 55 093 53 320 53 320 László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda 242 879 247 256 247 256 35 35 35 38 38 0 56 56 244 04 249 945 249 945 Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ 82 859 83 00 83 00 468 468 468 29 29 0 296 296 83 327 83 794 83 794 Száraznád Nevelési- Oktatási Központ 453 869 437 9 437 9 29 692 29 692 29 692 9 9 0 3 086 3 086 483 56 469 988 469 988 Szent korona Ált. Isk. és Óvoda 69 890 69 078 69 078 784 784 784 0 570 570 70 674 70 442 70 442 Dózsa György Gimnázium 205 7 208 809 208 809 74 74 74 0 2 7 2 7 205 885 22 234 22 234 Hubay Jenő Zeneiskola 83 748 82 37 82 37 667 667 667 0 55 55 84 45 83 499 83 499 Egészségügyi Intézmény 0 6 288 6 288 Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 42 082 20 073 20 073 053 053 053 0 43 35 202 26 202 26 Egyesített Bölcsődék 53 940 53 940 53 940 884 884 884 0 54 824 54 824 54 824 Ifjúsági és Sport Központ 480 48 0 480 480 Csokonai Művelődési Központ 75 320 8 322 8 322 3 257 3 257 75 320 84 579 84 579 Intézmények összesen: 2 70 59 2 749 994 2 749 994 55 292 55 292 55 292 0 758 758 0 33 542 33 542 2 756 883 2 839 586 2 839 586 II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Hivatal Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 69 455 609 565 609 565 279 269 207 256 207 256 500 500 07 442 74 68 3 63 87 659 247 027 247 027 65 825 238 56 95 96 0 5 760 5 20 5 20 5 760 5 20 5 20 Polgármesteri Hivatal összesen: 69 455 609 565 609 565 279 269 207 256 207 256 0 500 500 07 442 74 68 3 63 93 49 252 47 252 47 7 585 243 636 20 08 III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények 2 70 59 2 749 994 2 749 994 55 292 55 292 55 292 0 758 758 0 33 542 33 542 2 756 883 2 839 586 2 839 586 Polgármesteri Hivatal 69 455 609 565 609 565 279 269 207 256 207 256 0 500 500 07 442 74 68 3 63 93 49 252 47 252 47 7 585 243 636 20 08 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 3 393 046 3 359 559 3 359 559 334 56 262 548 262 548 0 258 258 07 442 74 68 3 63 93 49 285 689 285 689 3 928 468 4 083 222 4 040 667

3.m.2006.Kv.. Kiad 3.m. a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006. évi költségvetés kiadási tervének e Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 2006. évi 2006. évi 2006. évi 2 3 i 5 6 7 8 9 0 ezer forintban A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások 8 34 34 8 595 23 8 350 587 3 555 956 3 7 784 3 384 36 690 270 2 307 05 734 948. Rendszeres személyi juttatások 3 972 027 3 689 85 3 684 59 85 673 777 789 766 208 4 823 700 4 466 974 4 450 367.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 720 270 029 235 953 084 422 785 502 404 470 445 43 055 53 639 423 529 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 335 37 246 528 24 754 284 963 262 030 359 083 620 334 508 558 600 837 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 73 025 248 874 229 022 6 45 42 595 29 908 289 70 39 469 258 930 3. Étkezési kiadások 472 33 483 867 465 793 472 33 483 867 465 793 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 70 850 78 552 78 48 70 850 78 552 78 48 3.2 Egyéb dologi kiadások 390 440 88 990 698 627 880 390 2 026 966 758 77 3 270 830 3 845 956 3 457 344 II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) 32 20 85 802 85 2 0 32 20 85 802 85 20 III. Intézmények működési támogatása (37) 6 5523 6 795 825 6 693 587 6 5523 6 795 825 6 693 587 IV. Működési célú pénzeszközátadás 0 96 503 98 675 3 372 388 723 362 68 3 372 485 226 46 356. Előző évi EI-pénzm.átadás működési célú (372-) 0 9 3 93 303 0 67 073 67 073 0 258 204 260 376 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) 9 583 9 467 6 97 9 583 9 467 6 97 3.Államháztartáson kívülről (38) 0 5 372 5 372 03 789 22 83 88 637 03 789 27 555 94 009 V. Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 798 373 757 627 662 676 798 373 757 627 662 676. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) 78 573 738 587 643 005 78 573 738 587 643 005 E.. Rendszeres pénzbeli juttatások 59 053 432 076 378 585 59 053 432 076 378 585 Nem rendszeres pénzbeli juttatások 262 520 306 5 264 420 262 520 306 5 264 420 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) 6 800 20 640 9 67 6 800 20 640 9 67 VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék 595 557 256 73 0 595 557 256 73 0 IX. Általános tartalék (műk. célú) 500 0 25 0 500 0 25 0 A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) 8 66 524 8 777 536 8 534 382 663 28 2 0 797 03 305 9 829 805 20 789 333 9 637 687 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0-4 850-4 85-4 850-4 850 Korrekció: Intézmények támogatása -6 5523-6 795 825-6 693 587-6 5523-6 795 825-6 693 587 A. Korrigált működési kiadások összesen 8 66 524 8 777 536 8 534 382 5 3 258 5 2 22 4 404 868 3 279 782 3 988 658 2 939 250 2. oldal

3.m.2006.Kv.. Kiad 3.m. a /2007.(IV.27.) ök. rendelethez Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen Főkönyvi számlák megjelőlésével 2006. évi 2006. évi 2006. évi 2 3 i 5 6 7 8 9 0 B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) 39 00 73 58 40 560 87 064 020 955 864 60 90 64 94 473 005 70 II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) 5 900 46 442 4 532 226 990 256 600 22 666 242 890 403 042 354 98 III. Intézmények felhalm. támogatása (37) 55 000 265 97 038 55 000 265 97 038 IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-2, 374, 382) 0 2 259 87 43 78 83 080 64 36 43 78 85 339 64 403 V. Felhalmozási céltartalék 420 327 305 806 0 420 327 305 806 0 VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) 29 262 37 329 0 577 29 262 37 329 0 577 VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) 55 000 322 29 282 79 745 82 2 03 835 440 207 800 82 2 336 054 722 386 Korrekció: Intézmények támogatása -55 000-265 -97 038-55 000-265 -97 038 B. Korrigált felhalmozási kiadások össz. 55 000 322 29 282 79 690 82 803 770 243 69 745 82 2 25 989 525 348 C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 4 92 706 25 898 Kiadások összesen (A+B+C) 8 22 524 9 099 755 8 830 753 3 409 02 4 025 632 2 555 28 2 630 626 23 25 387 2 385 97 Korrekció: Helyi Kisebbségek tám.duplázódás miatt 0-4 850-4 85-4 850-4 850 Korrekció: Intézmények támogatása -6 605 023-7 005 890-6 890 625-6 605 023-7 005 890-6 890 625 Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) 8 22 524 9 099 755 8 830 753 6 804 079 7 04 892 5 659 743 5 025 603 6 4 647 4 490 496 3. oldal

3.m.2006.Kv.. Kiad Szt.3.m.melléklet a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez. Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2006.évi költségvetés kiadási tervének e százalékban Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 2006. évi 2006. évi 2006. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével előirányzat %-ban előirányzat %-ban előirányzat %-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Intézményi saját kiadások 8 595 23 8 350 587 97,2% 3 7 784 3 384 36 9,2% 2 307 05 734 948 95,4%. Rendszeres személyi juttatások 3 689 85 3 684 59 99,9% 777 789 766 208 98,5% 4 466 974 4 450 367 99,6%.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások 029 235 953 084 92,6% 502 404 470 445 93,6% 53 639 423 529 92,9% 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 246 528 24 754 99,6% 262 030 359 083 37,0% 508 558 600 837 06,% 2.2 Nem rendsz. és külső sz. jutt. járulékai 248 874 229 022 92,0% 42 595 29 908 2,0% 39 469 258 930 66,% 3. Étkezési kiadások 483 867 465 793 96,3% 483 867 465 793 96,3% 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 78 552 78 48 99,5% 78 552 78 48 99,5% 3.2 Egyéb dologi kiadások 88 990 698 627 93,4% 2 026 966 758 77 86,8% 3 845 956 3 457 344 89,9% II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) 85 802 85 20 99,2% 85 802 85 20 99,2% III. Intézmények működési támogatása 6 795 825 6 693 587 98,5% 6 795 825 6 693 587 98,5% IV. Működési célú pénzeszközátadás 96 503 98 675 02,3% 388 723 362 68 93,3% 485 226 46 356 95,%.Előző évi EI-pénzm.átadás működési célu (372-) 9 3 93 303 02,4% 67 073 67 073 00,0% 258 204 260 376 00,8% 2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373) 9 467 6 97 73,6% 9 467 6 97 73,6% 3.Államháztartáson kívülre (38) 5 372 5 372 00,0% 22 83 88 637 88,9% 27 555 94 009 89,2% V.Működési célú kölcsönök (93) VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 757 627 662 676 87,5% 757 627 662 676 87,5%. Önkormányzatok által folyósított ellátások(383) 738 587 643 005 87,% 738 587 643 005 87,% E.. Rendszeres pénzbeli juttatások 432 076 378 585 87,6% 432 076 378 585 87,6% Nem rendszeres pénzbeli juttatások 306 5 264 420 86,3% 306 5 264 420 86,3% 2. Egyéb pénzbeli juttatások (384) 20 640 9 67 95,3% 20 640 9 67 95,3% VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár. VIII. Működési céltartalék 256 73 0,0% 256 73,0% IX. Általános tartalék (műk. célú) 0 25 0,0% 0 25,0% A. Működési kiadások összesen (I+...+IX.) 8 777 536 8 534 382 97,2% 2 0 797 03 305 92,4% 20 789 333 9 637 687 94,5% Korrekcíó: Kisebbségi Önkormányzat miatt -4 850-4 850 00,0% -4 850-4 85,0% Korrekcíó: Intézmények támogatása -6 795 825-6 693 587 98,5% -6 795 825-6 693 587 98,5% A. Korrigált működési kiadások összesen 8 777 536 8 534 382 97,2% 5 2 22 4 404 868 84,5% 3 988 658 2 939 250 92,5% 4

3.m.2006.Kv.. Kiad Szt.3.m.melléklet a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez. Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen 2006. évi 2006. évi 2006. évi Főkönyvi számlák megjelőlésével előirányzat %-ban előirányzat %-ban előirányzat %-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 0 B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban I. Beruházási kiadások áfá-val(5,25,3-5,32-5,82) 73 58 40 560 8,0% 020 955 864 60 84,7% 94 473 005 70 84,2% II. Felújítások összesen (26,3-6,32-6,8) 46 442 4 532 96,6% 256 600 22 666 82,9% 403 042 354 98 87,9% III. Intézmények felhalm. támogatása (37) 265 97 038 93,8% 265 97 038 93,8% IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (373, 375) 2 259 87 3,9% 83 080 64 36 77,4% 85 339 64 403 75,5% V. Felhalmozási céltartalék 305 806,0% 305 806,0% VI. Pénzügyi befektetések kiadásai VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívülre (942) 37 329 0 577 74,0% 37 329 0 577 74,0% VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (43-2) B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII) 322 29 282 79 87,6% 2 03 835 440 207 7,5% 2 336 054 722 386 73,7% Korrekció: Intézmények támogatása -265-97 038 93,8% -265-97 038 93,8% B. Korrigált felhalmozási kiadások össz. 322 29 282 79 87,6% 803 770 243 69 68,9% 2 25 989 525 348 7,7% C. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 4 92 706 0 25 898 Kiadások összesen (A+B+C) 9 099 755 8 830 753 97,0% 4 025 632 2 555 28 89,5% 23 25 387 2 385 97 92,5% Korrekció: Kisebbségi Önkormányzat miatt -4 850-4 850 00,0% -4 850-4 850 00,0% Korrekció: Intézmények támogatása -7 005 890-6 890 625 98,4% -7 005 890-6 890 625 98,4% Korrigált kiadások mindössz.(a+b+c) 9 099 755 8 830 753 97,0% 7 04 892 5 659 743 80,7% 6 4 647 4 490 496 89,9% 5

3.a.m.2006 Kv. Átadott p.e 3.a. m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2006. évi költségvetésének pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervének e ezer forintban Megnevezés I.POLGÁRMESTERI HIVATAL I. Működési célra átadott pénzeszközök. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) Csokonai Művelődési Központ int.alulfinaszírozás 2 232 2232 Egészségügyi Intézmény int.alulfinaszírozás 44 44 Károly R. Ker. Szki., Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinaszírozás 2 05 205 Dózsa György Gimnázium int.alulfinaszírozás 7 939 7939 Szent korona Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinaszírozás 2 94 294 Kossuth Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás 36 36 Czabán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás 5 446 5446 Pestújhelyi Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás 72 72 László Gyula Gimnázium, Ált. Isk. és Óvoda int.alulfinaszírozás 3 766 3766 Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. és Ped.Szakkönyvtár int.alulfinaszírozás 4 64 464 Hartyán Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás 4 74 474 Kontyfa Középisk., Ált. Isk.,Óvoda és Nevelési Tanácsadó int.alulfinaszírozás 9 33 933 Száraznád Nevelési- Oktatási Központ int.alulfinaszírozás 727 727 Egyesített Bölcsődék int.alulfinaszírozás 25 076 25076 Ifjúsági és Sportközpont int.alulfinaszírozás 2 83 283 Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) int.alulfinaszírozás 43 566 43 566.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372) 0 67 073 67 073 2. Működési célú támogatásértékű kiadások( 373) Gyermekönkormányzat támogatása 500 64 Erdészetnek előleg visszafiz.(kosd u. miatt) 203 203 Madarász Kórház 2 00 Egészségügyi támogatások 3 600 657 Kerületi Szabó Ervin Könyvtár 500 500 500 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok pályázat 4 850 4 850 Helyi Kisebbségi Önk. Egyéb 20 20 Egyéb. M.ctám.értékű pe.átadás 00 00 Helyettes szülői feladatok ellátása 000 900 Mezei őrszolgálat 983 983 08 2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 9 583 9 467 6 97 3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Alapítványok támogatása Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 4 500 4 500 4 500 Közrendvédelmi Alapítvány PM 200 200 200 Közrendvédelmi Alapítvány 6 000 6 000 Egészségvédelmi Közalapítvány 000 000 000 Drogambulancia Alapítvány 500 500 Egyéb alapítványok 4 200 4 925 2 25 Meixner Alapítvány (Önkorm.elkötelezettség) 3 000 3 205 3 9 Frakciók működési költségeire (29 x 55 000) 595 595 480 Bizottságok részére biztosított pénzeszköz ( 43x3000 Ft / fő ) 29 29 Sportszervezetek támogatása: 45 680 Versenysport, egyéb sportegyesületek Sportiskola 2 000 2 300 2 300 Femina 4 000 5 00 5 00 REAC 5 000 6 200 6 200 Diáksport-egyesületek 4 000 4 625 4 625 Szabidősport-egyesületek 5 000 7 305 7 305 Egyéb sportszervezetek PM 89 50 50 Egyéb sportszervezetek 505 405 KOSE Sporttámogatás 450 450 Közhasznú fogl.bér, járulék és egyéb (Répszolg) 8 922 33 22 2 000 Vöröskereszt támogatása 500 800 800 Egyházak támogatása Rakospalotai Evangélikus Szeretetotthon PM 679 679 679 Egyházak műk.c.támogatása pályázat 3 975 Jézus Szíve Plébánia 250 250 É-P Görög Kat. Parókia 250 250 Rpal. Újvárosi Református Egyházközség 250 250 Rpal. Óvárosi Református Egyházközség 270 270 Református Iszákosmentő Misszió 00 00 Pestújhelyi Evangélikus Egyház 250 250 BZSH Zuglói Templomkörzet 80 80 Bárka Baptista Gyülekezet 250 250 Rpal.Baptista Gyülekezet 300 300 Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 55 55 6. oldal

3.a.m.2006 Kv. Átadott p.e 3.a. m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez ezer forintban Megnevezés Újpalotai Református Misszió 500 500 Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség 270 270 Rpal.Evangélikus Egyházközség 250 250 Keresztelő Szent János Plébánia 200 200 BZSH Újpesti Templomkörzet 600 600 Örmény Katolikus Lelkészség támogatása 20 20 Magyar Ökumenikus Szeretetszog. - segély árviztámogatás 20 20 Záhonyi Görög Katolikus Egyház 20 20 Egyéb egyházi támogatásjézus Szive Plébánia 30 30 Palota Holding RT kezességvállalás 72 522 72 304 Háziorvosok részére pénzeszközátadás 500 Egyéb pénzeszközátadás PM 35 35 35 Egyéb pénzeszközátadás 655 Aranyszamár Színház 500 500 Beregszász - Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása 200 LAÉT 500 2 252 620 Szilas Néptáncegyüttes támogatása 500 500 500 Civil szervezetek 4 484 4 857 Gyermekek Átmeneti Szállása (Aranyhíd) 3 40 2 962 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 50 50 Pénzeszközátadás háziorvosok részére 2 000 2 000 Háztartásoknak PM 200 275 275 Háztartásoknak 93 93 Szenvedély és pszich.betegek nappali és átmeneti otthani ell. 2 500 2 500 Magyar Filmunió KFT támog. 00 Továbbadási célu kiadás 3.Államháztartáson kívül összesen: 03 789 22 83 88 637 Működési célra átadott pénzeszközök összesen (+2+3) 3 372 388 723 362 68 II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382) Közrend, Közalapíttvány (eszközbeszerzés) 3 000 3 000 Egyházak támogatása 9 356 Jézus Szíve Plébánia 607 606 Kertvárosi Plébánia 700 700 MÁV telepi Templom (tetőfelújítás) 2 000 2 000 É-P Görög Kat. Parókia 700 700 Rpal. Újvárosi Református Egyházközség 000 000 Rpal. Óvárosi Református Egyházközség 000 000 Református Iszákosmentő Misszió 500 500 Pestújhelyi Evangélikus Egyház 500 500 BZSH Zuglói Templomkörzet 500 500 Bárka Baptista Gyülekezet 000 000 Rpal.Baptista Gyülekezet 350 350 Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 000 000 Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség 800 800 Rpal.Evangélikus Egyházközség 3 000 3 000 Keresztelő Szent János Plébánia 700 700 Önkormányzati lakás megváltása 228 4 927 Lakásgazdálkodás - minőségi lakáscsere elősegítése 9 00 Bérlakás leadás 628 0 Start plusz program (babakötvény) 40 40 Ifjú házasok támogatása 6 000 6 000 3 00 Répszolg Közhasznú foglalkoztatáshoz gépekre 2 000 9 5 Csapi Kft 3 000 3 000 Fűtéskorszerűsítés támogatása - Önkormányzat 5 000 0 92 0 800 Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek 5 268 5 300 7 50 Fűtéskorszerűsítés támogatása - Fővárosi Gázművek PM 6 282 6 282 3 685 Közműfejlesztési támogatás-csatorna 6 6 Közműfejlesztési támogatás-út 27 27 Lakossági közműfejlesztési támogatás-gáz 5 88 3.Államháztartáson kívül összesen: 43 78 83 080 64 36 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : 43 78 83 080 64 36 POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: 56 550 47 803 426 997 7. oldal

3.a.m.2006 Kv. Átadott p.e 3.a. m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez ezer forintban Megnevezés INTÉZMÉNYEK I. Működési célra átadott pénzeszközök. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-) László Gyula Gimnázium sz.pm 4 66 4 95 Egyesített Bölcsődék sz.pm 22 777 22 858 Csokonai Művelődési Központ sz.pm 028 028 Ifjúsági és Sportközpont sz.pm 806 986 Szent Korona Ált.Iskola sz.pm 97 225 Kossuth NOK sz.pm 7 57 7 542 Dózsa György Gimnázium sz.pm 3 97 3 97 Pestújhelyi NOK sz.pm 2 884 2 928 Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. sz.pm 3 68 3 69 Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda sz.pm 60 60 Hartyán NOK sz.pm 978 978 Kontyfa sz.pm 35 338 Száraznád NOK sz.pm 7 033 7 033 Egyesített Szociális Intézmény sz.pm 8 956 9 87 Kolozsvár Ált.Iskola és Összevont Óvoda (túlfin) 2 85 2 85.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (372-) 0 9 3 93 303 3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (38) Kontyfa NOK - DSE támogatás 974 974 -Isztambuli tanulmányút (6 fő) Egészségügyi Intézmény-privatizált háziorvosoknak 4 048 4 048 Ifjusági és Sport Központ Czabán Általános Iskola és Óvoda - DSE támogatás 350 350 3..Államháztartáson kívülre összesen: 0 5 372 5 372 Működési célra átadott pénzeszközök összesen (+2+3) 0 96 503 98 675 II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-2) László Gyula Gimnázium sz.pm 335 Egyesített Bölcsődék sz.pm 8 Csokonai Művelődési Központ sz.pm 87 87 Ifjúsági és Sportközpont sz.pm 80 Szent Korona Ált.Iskola sz.pm 28 Kossuth NOK sz.pm 385 Pestújhelyi NOK sz.pm 44 Hubay J. Alapfokú Műv.Okt.Int. sz.pm 0 Kontyfa sz.pm 203 0 Egyesített Szociális Intézmény sz.pm 95.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú (372-2) 0 2 259 87 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (+2+3): 0 2 259 87 INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN: 0 98 762 98 762 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Működési célra átadott pénzeszk.összesen: 3 372 485 226 46 356 Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: 43 78 85 339 64 403 ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: 56 550 570 565 525 759 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (94) Lakásépítés, vásárlás támogatás (Helyi tám.) 700 73 036 36 923 2005.évi pénzmaradvány: társasházak felújítására 0 343 0 343 0 343 Társasházak felújításának támogatása 300 300 30 590 Munkáltatói kölcsön (hivatali, intézményi dolgozók) 000 6 03 6 03 2005.évi pénzmaradvány: munkáltatói kölcsön 3 99 3 99 3 99 Szociális kamatmentes kölcsön 4 000 4 000 3 77 8. oldal

3.a.m.2006 Kv. Átadott p.e 3.a. m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez ezer forintban Megnevezés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: 29 262 37 329 0 577 POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN: 29 262 37 329 0 577 9. oldal

4.a.m.2006. évi 4.a.m. a /2007.(IV.27.) ök.rendelethez Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2006.évi költségvetésének e Címrend 2 Költségvetési szerv Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsődék Alaptevékenység szakfeladatszáma 8520 85323 Gazdálkodási jogkör szerint önálló intézmény önálló intézmény 2 3 4 5 6 7 Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 299,00 288,00 288,00 65,00 65,00 65,00. Rendszeres személyi juttatások 54 834 476 920 476 99 20 992 95 55 94 402.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások 0 25 5 983 3 245 32 42 54 004 4 402 2. Rendszeres személyi juttatások járulékai 72 875 60 725 60 725 7 94 67 96 67 93 23 925 28 05 28 05 5 852 2 9 9 776 3. Étkezési kiadások nettó értéke 3 295 3 00 30 962 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja 4 694 5 223 5 95 3.3 Egyéb dologi kiadások 358 4 408 726 404 090 58 669 72 36 67 072 4 048 4 048 22 777 22 858 2. Működési kiadások össz.(.+...+) 70 990 94 507 87 32 45 864 460 727 438 860 3. Beruházások nettó értéke 5 250 35 303 33 40 6 204 70 3.2 Beruházások ÁFÁ-ja 3 050 7 06 6 77 242 235 4. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás 8 8. Fejlesztési kiadások össz.(3.+...+7) 8 300 42 364 40 8 0 7 527 405 9. Felújítások nettó értéke 3 250 4 299 3 298 3 542 3 536 9.2 Felújítások ÁFÁ-ja 2 650 2 860 2 660 708 707 20. Felújítási kiadások (9.+9.2) 5 900 7 59 5 958 0 4 250 4 243 24. Felhalmozási kiadások(8+20+2+22+23) 34 200 59 523 56 076 0 777 5 648 7 869 744 26. Kiadások összesen (2+24+25) 205 90 254 030 25 077 45 864 472 504 446 252 BEVÉTELEK ezer forintban 2 528 29 433 29 433 27.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja 3 229 4 864 4 864 27.2 Intézményi egyéb működési bevételek 96 000 99 872 99 993 0 644 3 8 3 83 689 733 25 076 33. Működési célú pénzmaradvány 3 763 3 79 33 359 33 359 34. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás 98 000 97 94 97 94 35. Normatív és központi költségvetési tám. 6 288 6 288 54 824 54 824 54 824 36. Működési célú önkormányzati támogatás 56 990 55 954 55 739 225 639 235 066 220 989 37. Működési bevételek össz.(27.+...+36) 70 990 94 507 94 43 45 864 460 727 47 728 385 385 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 73 73 7 765 7 765 8 8 34 200 4 200 4 200 696 696 46. Felhalm. bevételek összesen (38...+45) 34 200 59 523 59 523 0 777 777 0 25 48. Bevételek összesen (37+46+47) 205 90 254 030 264 5 45 864 472 504 483 505 Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege -3 074-37 253 20. oldal