VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/213. (V. 1.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 212. évi zárszámadásáról 1 Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a} és f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 212. évi zárszámadásról a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület Vésztő város 212. évi költségvetéséről szóló, a 18/212. (V.3.), a 22/212 (VIII.29.), a 25/212. ((X.31.), a 1/213. (I..31.), valamint a 7/213. (III.27.), számú rendeleteivel módosított 8/212. (II.29.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását 3 23 61 ezer forint bevétellel és 2 981 585 ezer forint kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg. 2. A képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A képviselő-testület az önkormányzat 212. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület a 212. évi bevételek teljesítését forrásonként, valamint a 212. évi kiemelt kiadásinak teljesítését az alábbi részletezés szerint: 1 A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213. április 3-i ülésén fogadta el. (eft-ban) 1
a.) Bevételi főösszegét 3 23 61 2
ebből: Működési bevételek 418 129 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 391 153 - Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója 21 974 - Iparűzési adó 78 936 - Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része 35 866 - Jövedelemkülönbség mérséklésére 226 17 - Gépjárműadó 19 999 - Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek 8 361 Önkormányzatok állami támogatása 722 875 - Normatív állami hozzájárulás 31 93 - Központosított előirányzat működési célú 3 762 felhalmozási célú 14 385 - Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz 47 33 - Egyes szociális feladatok támogatása 155 17 - Egyéb központi támogatás 27 325 - ÖNHIKI 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 989 Működési célú pénzeszköz átvétel 593 288 - Államháztartáson belülről 574 37 - Államháztartáson kívülről 19 251 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 862 132 - Államháztartáson belülről 861 964 - Államháztartáson kívülről 168 Kölcsön visszatérülés 96 537 Hitelek, értékpapírok bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 135 958 - Pénzmaradvány 135 388 - Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 57 b.) Kiadási főösszegét 2 981 585 - ebből: Személyi juttatások összege 679 552 Munkaadókat terhelő járulékok 149 18 Dologi kiadások 522 232 Pénzeszköz átadás működési célra 3 95 - Államháztartáson belülről 9 718 - Államháztartáson kívülről 2 377 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 347 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 23 248 - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről 23 248 Felújítási kiadások 68 889 Beruházási kiadások 1 235 644 Hitelek, értékpapírok kiadásai 18 731 Kölcsön nyújtás 91 655 Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás - 37 988 jóváhagyja. 6. 3
A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 1 235 644 eft összeggel, a felújítási kiadásait pedig 68 889 eft összeggel, a 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 7. A képviselő-testület az intézmények 212. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja. A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el. 8. 9. A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 212. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 1. A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 212. évi adatait a 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 12. A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el. 13. A képviselő-testület a két évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el. 14. A képviselő-testület az önkormányzat 212. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg. 15. A képviselő-testület az önkormányzat 212. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 16. 4
A képviselő-testület az önkormányzat 212. évi pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 28 964 eft összegben hagyja jóvá. 17. A képviselő-testület az önkormányzat 212. évi vállalkozási maradványát a 16. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően eft összegben hagyja jóvá. 18. A képviselő-testület a Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el. 19. A képviselő-testület a 212. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/212. (II.29.) önkormányzati rendelet. Molnár Sándor Dr. Petri Béla polgármester jegyző 5
VÉSZTŐ VÁROS POLGÁRMESTERE H-553 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/477-1 fax: 66/477-21 e-mail: polgarmester@veszto.hu web: www.veszto.hu Indokolás a 212. évi zárszámadási rendelethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Az önkormányzat feladatát, az önállóan működő és gazdálkodó intézményein keresztül (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Bartók Béla Nevelési Központon, Városüzemeltetési Iroda) látja el. Az intézmények 212. évi gazdálkodása egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető, pénzellátási problémák nem merültek fel. A költségvetés összeállítása során betervezett 2 eft összegű működési hitel felvételére nem került sor. A működés finanszírozásához november végéig 15 eft likvid hitelkeret állt rendelkezésre, melyből nem került igénybevételre az év utolsó napjával semmi. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. A helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás elsőbbséget élvezett és gondoskodtunk a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, a közvilágításról, a településtisztaságról. Ezen felül számos nem kötelező feladatot látott el, többek között, a kábel tv üzemeltetést, zene- és képzőművészeti oktatást. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Az önkormányzat ez év során is részt vett a közmunkaprogramokban, elősegítve ezzel a lakosság széles körének munkához való juttatását, ennek kapcsán a megélhetésük biztosítását. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 212. február 28-i ülésén fogadta el az Önkormányzat 212. évi költségvetési rendeletét (8/212. II.29.). A rendeletet a képviselőtestület öt alkalommal módosította. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási eredeti főösszege 2 928 367 volt, módosított bevételi és kiadási főösszege pedig 3 411 921 eft, a teljesítés pedig a bevételi oldalon 3 23 61 eft, míg a kiadási oldalon 2 981 585 eft-ban realizálódott.
A bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerinti tagolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Intézményi szintű megbontását pedig a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat bevételeinek megoszlása az alábbiak szerint alakult a 212. év folyamán. Az önkormányzat költségvetési támogatása az összbevétel 22 %-át teszi ki. Az állami támogatás az összbevétel közel negyedét teszi ki. Intézményi működési bevételek, melyek magába foglalják a kábel tv. szolgáltatás, a települési hulladék elszállítás, a bérleti díj bevétel valamint a gyermekétkeztetés bevételeit, az összbevétel 13 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos folyó bevételei között a helyi adók és az átengedett központi adók jelennek meg 12 %-os nagyságrenddel. Csak a kommunális adó, a helyi iparűzési adó és a gépjármű adó vonatkozásában azok együttes összege az összbevétel 3,6 %-át teszi ki. A működési célú pénzeszköz átvétel 18 %-át, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 28 %át teszi ki az összbevételnek. Ezek a pénzek pályázatokhoz és egyéb támogatásokhoz kapcsolódóan növelik az önkormányzat bevételét. Kölcsön visszatérülés az összbevétel 3 %-át, míg a pénzforgalom nélküli bevétel 4 %-át teszi ki. Az önkormányzat kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult a 212. év folyamán. 2
Az önkormányzat kiadásainak 27 %-át teszi ki a személyi juttatás és annak járulékai. A dologi kiadások 17 %-ot, míg a működési célú pénzeszköz átadások 1 %-ot tesznek ki. A szociális ellátotti kör részére folyósított ellátások aránya az összkiadás 7 %-át teszi ki. Felhalmozási kiadások aránya 43 %, ami magába foglalja a beruházási, a felújítási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadást. A hitelek, értékpapírok kiadásai között a kibocsátott kötvény tőkefizetési kötelezettsége jelentkezett, mely az összkiadás 1 %-a. Kölcsön nyújtásra a kiadások 3 %-át költötte az önkormányzat, mely túlnyomó részt a településen fejlesztési beruházást végrehajtó egyesületek támogatás megelőlegező kölcsönét foglalja magába. 1. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele 3 23 61 eft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 95 %-os teljesülést mutat. A bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza intézményenként és összesen. Az intézményi működési bevételek tervezett eredeti összege 376 779, módosított összege 428 746 eft, míg a teljesítés 418 129 eft. A teljesülés 98 %-os mértékű. 3
Az Önkormányzatnál 295 532 eft, a Polgármesteri Hivatalnál 2 769 eft, a Bartók Béla Nevelési Központnál 5 385 eft, míg a Városüzemeltetési Irodánál 86 93 eft bevétel folyt be a 212-es évben. A Városüzemeltetési Irodánál a működési bevétel a kábel Tv szolgáltatási, lakossági szemétszállítási díjbevételből, valamint az étkezési térítési díjból tevődik össze. Az Önkormányzatnál a befolyt bérleti díjból és a beruházások fordított áfa miatti generált bevételéből, a Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási szolgáltatási díjból jelentkezett a bevétel. A Bartók Béla Nevelési Központnál a bérleti díj jelenik meg ezen a bevételi jogcímen. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) bevételei, valamint az átengedett központi adók (Személyi jövedelemadó, gépjárműadó). A sajátos működési bevétel teljesülése 391 153 eft, a módosított előirányzathoz (355 653 eft) képest 11 %. Ebből a teljesülési arányból a helyi adók, teljesülése a módosított előirányzathoz képest 144 %. A gépjármű adó tekintetében a teljesülés 99,9 %-os. Ezen többletteljesülések, elsősorban a behajtási cselekmény hatékonysága miatt voltak. Az átengedett központi adók teljesülése a módosított előirányzatnak megfelelő. Az önkormányzat 212. évi adóbevételi tervének teljesülése a következők szerint alakult: Adózók Adótárgyak száma száma Előírás Bevétel Teljesítés Sorszám Adónem db db e Ft e Ft % 1 Kommunális adó 314 3281 2 21974 19,87 2 Iparűzési adó 451 5 5 78936 157,87 3 Gépjárműadó 1421 1834 2 19999 99,99 4 Pótlék, bírság 2421 3 211 136,1 5 Egyéb bevételek 143 *1436 6 Idegen bevételek 96 *2394 7 Termőföld SZJA 2 2 17 8 Talajterhelési díj 5 47 246 9 Államig. eljárási illeték 55 *227 Összesen: 7653 5664 93 12724 134,68 *-Megelőlegezett gyerektartás 24 e Ft - Idegen bevétel 1734 e Ft - MÁK illetékbevétel 227 e Ft = -1985 e Ft-tal kevesebb a bevétel az önkormányzat költségvetésében, mivel ezek a tételek nem önkormányzati bevételek. (Összes adóbevétel 1,14 %-a) Az éves adóbevételi tervet az év végére 134,68 %-ban teljesítettük. A magánszemélyek kommunális adója bevétel 19,87 %-ban teljesült, mely 314 adózóra van kivetve, és 3281 adótárgyra. Az év végére az előző évről képződött adótartozások behajtásából alakult így a bevételünk. A helyi iparűzési adó feldolgozási munkálatai befejeződtek. Az év végére a helyi iparűzési adóbevételünk 157,87 %-ban teljesült, ami már tartalmazza az iparűzési adóelőlegekre befizetett összegeket, valamint a december 2-i feltöltésekből befolyt bevételeket. A gépjárműadó előírásunkat 99,99 %-ig teljesítettük. A tulajdonjog változások feldolgozása folyamatosan történik a KEKKH adatszolgáltatásának megfelelő ütemben. A bevételek 4
időarányosan teljesültek. 213. január 1-től a mozgásában korlátozott személyek mentessége újra elbírálásra kerül, ezért a következő évi bevételünk várhatóan ezzel fog változni. Az új igényeket folyamatosan lehet benyújtani hatóságunknál elbírálás végett. A pótlék és bírság bevétel 211 e Ft bevételt jelentett (pótlék bevétel 1955 eft, bírság bevétel 2128 e Ft), melyből az adócsoportnál egyéb bevétel a helyszíni bírság (114 e Ft), valamint a szabálysértési bírság (398 e Ft), továbbá idegen bevétel az adónál a közigazgatási bírság nálunk maradó része, mely (a közigazgatási bírság bevétel 4 %-a) 66 e Ft. Ezen felül egyéb bevétel a megelőlegezett gyermektartás, mely ebben a félévben 24* e Ft volt. Az idegen bevételek behajtásából származó bevétel 1734* e Ft más szervek részére behajtott tartozások adók módjára történő behajtásából tevődik össze. Ezeket a bevételeket továbbutaljuk a behajtást kérő költségvetési szerv számlájára. Talajterhelési díjból 246 e Ft bevétel folyt be ebben az évben. Termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel 17 e Ft volt, mely 2 adózótól folyt be. Az illetékbevételi számlán mutatkozó bevétel a hatósági bizonyítvány kiállításából és az adóérték bizonyítvány kiállításából keletkezett illetékbevétel. Ezt a bevételt is továbbutaljuk a Magyar Államkincstár részére, amely eddig 227* e Ft bevételt jelent. A költségvetési támogatások teljesülése a következő képen alakult: Az önkormányzat költségvetési támogatásának módosított előirányzata 1 %-ban teljesült, mely következtében 722 875 eft bevétel realizálódott 212. évben. Ebből a normatív hozzájárulások összege 31 93 eft, a központosított előirányzatoké pedig 171 147 eft. Központosított támogatáson belül a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan 79 741 eft, önkormányzat felzárkóztatási támogatása címén a Városüzemeltetési Iroda felújításához 11 999 eft, Vésztő történelmi városközpont megőrzése és korszerűsítéséhez 32 eft, iskola bővítéshez 3 483 eft, bölcsőde fejlesztéshez 1 3 eft, városközpont tehermentesítő és gyűjtő út felújításához 18 523 eft, belterületi elkerülő út fejlesztéshez 7 447 eft, míg az iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztéshez 17 999 eft állami támogatás érkezett. A központosított támogatáson belül a fejlesztési támogatás összege összesen 14 227 eft. Ezen felül itt jelentkezett a nyári gyermekétkeztetés támogatása címen 9 54 eft, a prémium program keretében foglalkoztatottak bérének megtérítése 8 396 eft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 11 911 eft, lakossági közműfejlesztési támogatása 157 eft, könyvtár és közművelődés érdekeltségi támogatása 312 eft, míg 211. évi áthúzódó bérkompenzáció 638 eft összegben érkezett az önkormányzathoz, mint központosított előirányzat. Kiegészítő támogatás címén az egyes közoktatási feladatokhoz 47 33 e Ft, míg a szociális feladatokhoz 155 169 eft érkezett. A 212. évben az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása címen 2 eft bevétellel számolhatott az önkormányzat. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak 212 évi kompenzációjára (22 128 eft), valamint a gyermekvédelmi kedvezményben részesültek második félévi erzsébet utalványban kiosztásra került támogatás (5 197 eft) jelenik meg, együttesen, mint egyéb központi támogatás 27 325 eft összegben. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél jelentkezik az önkormányzati ingatlan értékesítése. Teljesülés 9 989 eft. 5
A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 253 752 eft volt, melyet év közben a pályázati úton nyert pénzeszközökkel módosítottunk, melynek következtében a módosított előirányzat 519 93 eft, a teljesítés pedig 593 288 eft lett. Ezen teljesítés a módosított előirányzathoz képest 114 %-os teljesülést mutat. Jelentős nagyságot képvisel a közmunkaprogram támogatására 389 979 eft-ot vettünk át. Az OEP 2 351 eft-ot biztosított az egészségügyi ágazat finanszírozására, beleértve a védőnői szolgálat, és az iskola egészségügy, valamint a gyermekorvosi körzet finanszírozását. A többcélú kistérségi társulástól 14 678 eft-ot vettünk át kistérségi normatíva címen. Itt jelentkezik még az MVH területalapú támogatása, valamint az iskolatej programban való részvétel miatti támogatás. Ez évben részt vettünk a MÁV közmunkaprogramban, melynek kapcsán központi támogatásként 13 18 eft-ot kaptunk, míg a programban részt vevő önkormányzatok 3 614 eft-ot fizettek meg. Körösújfalu Községi Önkormányzat bértérítés, valamint normatíva különbözet címen összesen 21 634 eft-ot térített. Átvett pénzeszközként jelentkezik a megelőlegezett gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának megtérítése, valamint szociális ellátások túlfizetéseinek rendezése. Ezen felül nyitó rendező tételek jelentkeznek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal különválása miatt. Ezen kívül az intézményeknél, pályázati forrásként 75 668 eft mutatkozik. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapacsolódik. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 862 132 eft, aránya 74 %. A szennyvíz beruházáshoz 798 16 eft, az iskola bővítéshez 13 444 eft, Mágor emlékhely fejlesztéshez 5 988 eft, épület energetikai fejlesztéshez 3 258 eft, bölcsőde fejlesztéshez 88 eft, míg iskola informatika fejlesztéshez 2 24 eft támogatás érkezett. Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól átvett határon átnyúló pályázathoz 11 eft támogatást vettünk át. Városüzemeltetési Iroda előző évi vállalkozási eredményét terhelő befizetési kötelezettségből 147 eft folyt be. Ezen felül nyitó rendező tételek jelentkeznek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal különválása miatt. A hitel, értékpapírok bevételi előirányzatán az eredeti előirányzat 2 eft volt, a módosított előirányzat és a teljesítés is nulla. Az önkormányzat december 31-én nem rendelkezett hitelállománnyal, sem értékpapír állománnyal. A pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése 135 388 eft, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az intézményi alulfinanszírozás összege. A kölcsön visszatérülés címén befolyt bevétel összege 96 537 eft. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek az év utolsó napján 57 eft-ot mutatnak. 2. A kiadások alakulása 6
Az önkormányzat összes kiadása 2 981 585 eft volt 212. évben, mely 87 %-os teljesülést mutat. Az önkormányzat összes kiadásán belül a működési kiadások 1 541 156 eft-ot tesznek ki, melynek aránya 52 %-ot, míg a fejlesztési felhalmozási kiadások 1 44 429 eft, melynek aránya 48 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterhek 27 %-ot képviselnek Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 212. évi összege 199 947 e Ft, ez a működési kiadások 12,3. %-ának felel meg A személyi juttatások eredeti előirányzata 559 556 eft, a módosított előirányzat 696 939 eft, míg a teljesítés pedig 679 552 eft. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 121,4 %, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,5 % a teljesítés százaléka. A teljesülés eredeti előirányzathoz képesti növekedését a közszférának adott kereset kiegészítés, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatása és pályázati forrás indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 149 18 eft, a módosított előirányzathoz képest 97,5 %-os, A dologi kiadások eredeti előirányzata 346 647 eft, a módosított előirányzata 531 317 eft, míg a teljesülése 522 232 eft. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 98,4 %-os. A dologi kiadások emelkedése egyrészt az évközben megvalósult közmunkaprogram kiadásaiból, valamint a nyári gyermekétkeztetés támogatásából megvalósult vásárolt élelmezés, a városnap költségeiből adódott. Továbbá a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységéhez szükséges anyagszükséglet kiadásai és az intézmények egyéb pályázati forrásból megvalósuló kiadásai indokolták az előirányzat növelését. Önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a teljesülés 199 947 eft. Ezen ellátások magunkba foglalják a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokat, mint a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás valamint az ápolási díjat. Itt jelentkezik még az egyéb természetben nyújtott szociális támogatások, mint például a köztemetés, közgyógyellátás címen folyósított kifizetések. A szociális ellátások aránya a működési kiadáshoz viszonyítva, annak 13 %-át teszi ki. Az ellátási formákon az alábbi összegek kerültek folyósításra: Aktív korúak rendszeres szociális segélye Egészségkárosultak rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Ápolási díj normatív alapon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli Óvodáztatási támogatás Egyéb önkormányzati juttatás 7 12 69 eft 3 129 eft 87 65 eft 3 846 eft 51 126 eft 27 21 eft 94 eft 936 eft 789 eft 1 289 eft 1 9 eft 138 eft
- Közgyógyellátás Köztemetés 271 eft 815 eft A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 98 %. Ezen kívül az ellátottak pénzbeli juttatásaként jelentkezik még 4 eft. Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése 3 95 eft. Támogattuk a versenysportot (6 44 eft) és a civilszervezeteket (2 495 eft). A Sportegyesület támogatása 4 3 eft, a Marvel Team egyesület támogatása 1 24 eft, a Tenisz Sportklub támogatása 65 eft, az asztalitenisz támogatása 25 eft volt. A civil szervezetek részére működési támogatás címén 1 445 eft, míg céljellegű támogatásra 7 eft elkülönített összegből 58 eft került kifizetésre. A lemondott tiszteletdíjakból 47 eft került a Sérült Gyermekekért Egyesület részére átutalásra. 7 eft-al támogatta a képviselő-testület a Református egyházközség által megrendezett nemzetközi népművészeti tábort, valamint 459 eft került átadásra a lemondott tiszteletdíjakból. A körjegyzőség működése kapcsán Körösújfalunak 1 521 eft, Szeghalom Többcélú Kistérségi Társulásnak 1 519 eft került átadásra. Polgármesteri keretre elkülönített 3 eft-ből 28 eft került kifizetésre. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, valamint gyermektartásdíj megelőlegezés címén összesen 8 155 eft került kifizetésre. Bursa ösztöndíjra 46 eft-ot fizetett ki az önkormányzat. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválasztása kapcsán a nyitó tételek rendezése is ezen jogcímen jelentkezik. A pénzeszköz átadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként 23 248 e Ft könyvelődött. Az önkormányzat hozzájárult a Tisztavíz Alapítványnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan támogatást nyújtott 8 56 eft összegben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az otthonteremtési támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is, melynek kapcsán összesen 2 167 eft került átadásra a lakosságnak. Ezen felül 1 72 eft került átadásra a Református egyházközségnek a templom felújításhoz. Kistérségi társulásnak pályázathoz 1 16 eft került átadásra. Ezen kívül többek között a térségi hulladéklerakó pályázatához adtunk át 681 eft-ot, valamint a Kossuth 29-33. alatti társasház tetőszigeteléséhez 6 eft-ot. A pénzeszköz átadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. A felújítási és beruházási kiadásokra 212 évben összesen 1 34 533 eft-ot költöttünk, ami a kiadások 44 %-át teszi ki. A beruházási kiadásoknál jelentkezik: tárgyi eszköz nyilvántartó program 8 22 eft
Termőföld vásárlás lakóingatlan vásárlás energiafűz ültetvény Szennyvíz bővítés KEOP 1.2.. közmunka nagyértékű gépbeszerzései Borostyánkő Idősek Otthona Tv számítógép Rendőrségnek villanypásztor Vésztő-Mágor MÁV közmunka közmunkaprogram jármű beszerzései tenyészállatok Békés-Manifest részesedés Polgármesteri Hivatalnál számítógép BBNK informatikai eszközök Városüzemeltetési Iroda 483 eft 912 eft 1 6 eft 1 185 36 eft 13 951 eft 1 eft 93 eft 161 eft 1 864 eft 25 87 eft 1 96 eft 25 eft 4 eft 2 723 eft 723 eft Beruházási kiadásra összesen 1 235 644 eft-ot költöttünk. A felújításra költöttünk 68 889 eft-ot. Városüzemeltetési Iroda épületének felújítása Épület energetikai fejlesztés Művelődési Központ felújítás Víztorony felújítása Ivóvíz rendszer felújítása kátyúzásra 11 999 eft 4 369 eft 229 eft 34 166 eft 16 126 eft 2 eft A fentiekből, Uniós forrással megvalósuló a szennyvíz beruházás, az energetikai fejlesztés, LEADER Kulturális és közösségi helyszínek, alkotóterek kialakítása (Művelődési Ház felújítás). Kölcsönnyújtás eredeti előirányzata 19 61 eft. A módosított előirányzat 91 538 eft. A teljesítés 91 655 eft. Lakosságnak lakásépítési, vásárlási kölcsön nyújtás címen előirányzott 1 5 eft-ból 77 eft került kifizetésre. Ezen kívül az egyesületeknek nyújtott támogatás megelőlegező kölcsön, valamint az önkormányzat 1 %-os tulajdonában lévő kft-nek nyújtott tagi kölcsön jelentkezik, melyek együttes összege 78 4 eft. Ez évben is kölcsön formájában nyújtottuk a támogatást a Csatornamű társulatnak, 12 276 eft összegben. Hitel, értékpapír kiadásain a kötvénykibocsátásból befolyt 2 eft, visszafizetési kötelezettsége jelentkezik 18 731 eft-al. Ezen összeg a tőketörlesztést jelenti. Kamatfizetési kötelezettség a dologi kiadások között jelenik meg. Tekintettel arra, hogy a kibocsátott kötvény svájci frank alapú, így annak visszafizetése kapcsán a gazdasági válság bekövetkeztéből adódóan a svájci frank magas árfolyamából adódóan a visszafizetési kötelezettség jelen álláspont szerint sokkal magasabb összegben várható, mint a kibocsátáskor tervezett volt. A kibocsátáskori árfolyam 151,45 Ft volt, míg 212. december 31-el 239,6 Ft. 9
Az önkormányzat 1 32 568 db svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki, melyből 212. december 31én 1 126 366,8 db tekintetében még nincs visszafizetve. A gazdasági válság hatására az árfolyam növekedés következtében, 212. december 31-i árfolyammal számolva, 212. december 31-i állapot szerint a kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége az önkormányzatnak 274 574 eft. A kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettsége 212. évi és a lejárat végéig még esedékes tőke és kamatfizetés várható összege kimutatásra kerül a rendelet 9. mellékletében. A visszafizetési kötelezettséget 213-tól befolyásolja az önkormányzat adósság konszolidációja, melynek kapcsán a december 31-i állapot szerinti tőke kötelezettség összegének állam általi 7 %-os átvállalása. Az adósság konszolidáció folyamatban van, a megállapodás 212. február 28-án aláírásra került az önkormányzat és az Magyar Állam között. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege -37 988 eft volt december 31-én. Intézményfinanszírozás teljesülése 99 %. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesülés 97 %-os, a Városüzemeltetési Irodánál 98 %-os, míg a BBNK-nál 12 %-os. A BBNK közel 7 milliós túlfinanszírozása a közüzemi számlák, az előirányzotthoz képesti összegének magasabb összegben történő, valamint a rehabilitációs hozzájárulás megfizetéséből adódik. II. Vagyon alakulása: Az önkormányzat teljes vagyona 212. december 31-én 5 356 61 eft, míg a 211. évi állomány 4 44 11 eft, a növekedés 952 59 eft, 21,6 %-os. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza. A befektetet eszközök állománya 899 84 eft-al, 21,8 %-kal nőtt a 211-es évhez viszonyítva, mely elsősorban a tárgyi eszköznövekedésből adódik. A szellemi termékek csökkenését (2 662 eft) az indokolja, hogy a nyilvántartott szellemi termékek csökkenése meghaladja a beszerzés értékét. Beszerzésre került egy tárgyi eszköz nyilvántartó program 22 eft értékben, viszont az ingatlanok közé átvezetésre került tervek értéke 4 5 eft volt. Ezen kívül az elszámolt értékcsökkenés 1 529 eft volt, míg az átvezetés miatti értékcsökkenés kivezetése 3 165 eft-ot tett. ki. Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonváltozás tekintetében a növekedés összesen 881 286 eft, mely magába foglalja a beruházások, felújítások növekedését is. Az évközi növekedésnél jelentkezik a 212-ben elkészült beruházások értéknövekedése a vagyon tekintetében (szennyvíz beruházás, a Városüzemeltetési Iroda felújítás, épület energetikai fejlesztés, ingatlan vásárlás, Művelődési központ felújítás, átvezetés az immateriális javakból, valamint az energiafűz ültetvény). Csökkenés a Békési u. 54. szám alatti ingatlan értékesítése. További csökkenést jelent az elszámolt értékcsökkenés. Gépek berendezések felszerelések vagyonváltozása 3 257 eft csökkenést mutat. A változást indokolja a közmunka és egyéb pályázatok keretében beszerzett gépek aktivált értéke, mint növekmény (21 397 eft). Csökkenésként jelentkezik az elhasználódott gépek selejtezése, 1
(2 169 eft), továbbá átvezetések (888 eft), valamint az értékcsökkenési leírás, mint vagyonváltozásra ható tényező jelentkezik (3 597 eft). Járművek tekintetében a vagyonváltozás 18 53 eft. Összesen 26 342 eft növekedés, valamint a nyilvántartott járművek értékcsökkenésének elszámolása 7 839 eft eredményezte a vagyonváltozást. Közmunka programhoz 25 87 eft, míg a Városüzemeltetési Irodánál 472 eft összegben került jármű beszerzésre. Tenyészállat értékesítés, valamint vásárlás következtében az állatok értéke 1 763 eft-os növekedést mutat. Elsősorban a közmunka program keretében beszerzett juh és nyúl állomány miatti a változás. Részesedések állománya nőtt 25 eft-al, mely a Békés-Manifest Kft-be való részesedés vásárlásából adódik, és csökkent 67 eft-al, mely a korábbi OTP részvény kivezetéséből adódik. A vagyonváltozás 183 eft. 212. december 31-én a alábbi részesedésekkel rendelkezett az önkormányzat: - Alföldvíz Zrt. 42 588 eft - Déli Autópálya Kft. 1 eft - Vésztői Városfejlesztő Kft. 5 eft - Békés-Manifest Kft. 25 eft A tartós kölcsön állomány nőtt 11 879 eft-al. Üzemeltetésre átadott gépek járművek, építmények csökkenése 7 891 eft, A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíz rendszerrel valamin ivóvízrendszerrel kapcsolatos átadás, valamint a MÁV közmunkaprogramban részt vevő önkormányzatoknak történő eszközátadásból, és az elszámolt értékcsökkenésből adódóan összességében csökkenés mutatható ki. A forgó eszközök állománya 52 786 eft növekedést mutat, mely az adósok és egyéb követelések állományának 25 76 eft-os csökkenéséből és az önkormányzat pénzkészletének, előző év december 31-i állapotához képesti 113 88 eft növekedéséből adódik. A forgóeszközök állományát csökkenti az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokból adódó 37 988 eft-os csökkenés, míg növeli a készletek értéke, mely a növendék állatokat foglalja magába 2 762 eft-al. A tőkeváltozás összességében 1 87 977 eft, mely 928 654 eft-al több mint az előző évben. A forrás oldalon a költségvetési tartalék nőtt, az előző évi 132 18 eft-ről 26 71 eft-ra, amely gyakorlatilag az előző évben képzett tartalékok maradványa, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. 211-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tartaléka 212-ben eft. A kötelezettségek állománya csökkent 51 164 eft-al. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 35 235 eft-al csökkent, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 15 929 eft-al csökkent. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások növekedése 57 eft. 11
A hitel állománya az Önkormányzatnak nem volt 212. december 31-én. Az év elején előirányzott működési hiány fedezetére beállított működési hitel előirányzatát év végére sikerült ledolgozni, és az év végén sem kellett hitelfelvételhez folyamodni, sem folyószámlahitel, sem munkabér hitel felvételével. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséggel, kezesség vállalással is terhelt az önkormányzat, melynek összege 27 36 eft. A Vésztői Csatornamű Társulat által felvett fejlesztési hitel a Malompusztán megvalósult 7. sz. öblözet szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. A kezességvállalásról a Képviselő-testület 65/26. (V.29.) számú határozatával döntött. III. Létszámadatok A zárszámadási rendelet külön mellékletében kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei létszám adatai. Ezen belül külön bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak (átlagos) létszáma. Ezen létszámadatok a rendelet 4. mellékletében láthatók. IV. Pénzmaradvány Az önkormányzat 212. tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 26 71 eft, míg a módosított pénzmaradvány 28 964 eft, feladattal terhelt 187 251 eft, a szabad pénzmaradvány 27 87 eft. A pénzmaradvány intézményenkénti alakulása az alábbiak szerint alakult: Az Önkormányzatnál a beszámoló kapcsán meghatározott 212. évi módosított pénzmaradvány tényleges összege 199 94 eft, a Polgármesteri Hivatalnál 11 38 eft, a Városüzemeltetési Irodánál 3 738. eft, míg a BBNK-nál - 6 94 eft. A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt a 212. évi zárszámadás elfogadását követően. A 213-es költségvetés összeállítása során a 212. évi tervezett maradványból 196 eft került betervezésre az önkormányzatnál. Az önkormányzati összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 15. melléklete tartalmazza. V. Vállalkozási maradvány 211-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 212-ben eft. Az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. VI. Körjegyzőség 12
A körjegyzőséghez kapcsolódó állami támogatás 212. évi összege 3 42 36 eft. A körjegyzőségi feladatokra a két önkormányzat (Vésztő, Körösújfalu) közötti megállapodásnak megfelelően került felhasználásra (5-5%). A Körösújfalu Önkormányzatát érintő rész átadásra került. A körösujfalui óvodai ellátottakhoz kapacsolódó bevételeket, illetve kiadásokat az indokolás 1. melléklete tartalmazza. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint az óvoda vonatkozásában a normatívákkal le nem fedezett részt a Körösújfalu Községi Önkormányzata a beszámolót követően megtéríti. Az intézményi adatszolgáltatások alapján ezen megtérítendő összeg 2 24 39.-Ft. VII. Közvetett támogatások A zárszámadás során be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különös tekintettel az adóelengedéseket, adókedvezményeket. Ezt a kötelezettséget az Ávr. 162. -a írja elő, melyet a zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza. VIII. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások A 212-es zárszámadás kapcsán a rendelet 1. mellékletében részletesen bemutatásra kerül az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, beleértve a nem beruházási célú projekteket is. A rendelet 5. melléklete csak a beruházási projektekhez kapcsolódóan mutatja azok Uniós támogatásból megvalósuló megbontását. Ezen kívül bemutatásra kerül más EU-s projektekhez történő hozzájárulás is. IX. Több éves kihatással járó kiadások Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja. Itt kerül bemutatásra a kötvény visszafizetéssel kapcsolatos tőke és kamatkiadások 212. évi tényleges kiadásai, valamint a várható kiadások a lejáratig. A melléklet kitér a szállítói tartozásból eredő fizetési kötelezettségekre, valamint a következő évekre vonatkozó kölcsönnyújtásra. X. Összefoglalás Összefoglalva megállapítható, alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva. Az önkormányzat összbevétele 3 23 61 eft, míg az összkiadása 2 981 585 eft volt. A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 8. melléklete mutatja. 13
A működési bevételek aránya az összbevételhez képest 55 %, míg a felhalmozási bevételek aránya 45 %. A kiadások tekintetében a működési kiadások aránya az összkiadáshoz képest 52 %, míg a felhalmozási kiadások aránya 48 %. Az intézményi működtetést a központi hozzájárulásokból egyre nehezebb szinten tartani, mivel a költségek folyamatosan nőnek. A pótlólag kapott állami támogatások, pályázati pénzek, a nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az előirányzatainkat. Vésztő, 213. április 22. Molnár Sándor polgármester 14
1. melléklet Adatok Forint-ban Vésztő - Körösújfalu körjegyzőséggel kapcsolatos elszámolás 212. évre Óvodai normatíva elszámolás (212.1.1-212.12.31) B e v é t e l e k: alapnormatíva kedvezményes étkezés támogatása társulási normatíva Kistérségi normatíva (tagintézményi támogatás) Kistérségi normatíva (kistelepülési támogatás) térítési díj áfa visszaigénylés az étkeztetésből adódóan Bevételek összesen: 15 fő / 19 fő 468 adag/22=18,5 15 fő 19 fő 3 55 1 22 5 48 853 1 235 867 329 24 37 25 6 34 629 Kiadások Személyi juttatás TB járulék, munkadói járulék, EHO dologi kiadás étkezési utalvány, egészségbiztosítási pénztár gyermekek étkeztetési költsége áfa befizetési köt az étkeztetés miatt Összes kiadás: 6 487 8 1 751 76 1 532 631 541 659 1 436 334 7 77 11 757 27 Elszámolás eredménye Bevétel Kiadás 6 34 629 11 757 27 Körösújfalu által megtérítendő: 5 416 578 212. december 31-ig megtérített: 3 176 269 Még térítendő: 2 24 39 15
VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 A B C D E F G H I J K Tejesítés/ s. Eredeti Módosított Módosított s. Eredeti Módosított B E V É T E L E K Teljesítés sz. előirányzat előirányzat előirányzat sz. előirányzat előirányzat Teljesítés (%) K I A D Á S O K 1 Int. működési bev. 376 779 428 746 418 129 98 1 Személyi juttatások 559 556 696 939 679 552 2 Önk. sajátos folyó bev. 355 653 355 653 391 153 11 2 Munkaadókat terh. Járul. 128 77 152 956 149 18 3 Felhalm. És tőke jell.bev. 9 815 9 989 12 3 Dologi kiadások 346 647 531 317 522 232 4 Önk.kv. támogatása 542 671 722 875 722 875 1 4 Műk.c.pe. Átadás 17 173 24 412 3 95 5 Működési célú átvett pe. 253 752 519 93 593 288 114 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 515 23 617 2 347 6 Felhalmozási célú átvett pe. 1 169 393 1 158 266 862 132 74 6 Felhalmozási c.pe.át. 12 29 13 96 23 248 7 Kölcsönök visszatér. 87 371 87 371 96 537 11 7 Felújítási kiadások 36 162 64 274 68 889 Pénzforgalmi bevételek: 2 785 619 3 282 629 3 94 13 94 8 Felhalmozási kiadások 1 355 468 1 42 357 1 235 644 8 értékpapír bevétel - 9 Kölcsönök nyújtása 19 61 91 538 91 655 9 hitel bevétel 2 - Pénzforgalmi kiadások 2 715 381 3 199 316 3 842 1 Hitelek, értékp.kiadásai 2 197 2 197 18 731 Finanszírozási bevételek: 2 - Finanszírozási kiadások 2 197 2 197 18 731 1 Pénzfor. nélküli bev. 122 748 129 292 135 388 15 11 Pénzforg.nélküli kiad. 192 789 192 48 11 Kiegyenlítő, átfutó, függő. 57-12 Kiegyenlítő, függő, átfutó -37 988 Bevételek összesen: 2 928 367 3 411 921 3 23 61 95 Kiadások összesen: 2 928 367 3 411 921 2 981 585
VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 212. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 L Tejesítés/ Módosított előirányzat (%) 98 98 98 123 98 167 17 87 1 94 93 93 - - 87
Vésztő Város Önkormányzat 212. évi bevételei 2. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 s. sz 1 M e g n e v e z é s Bartók Béla Nevelési Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Mindösszesen Központ Eredeti Eredeti Mód. Eredeti Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Telj. Mód. ei. Telj. Eredeti ei. Mód. ei. ei. ei. ei. ei. Intézményi működési bevételek 31 976 329 999 323 45 1 5 1 5 2 769 4 626 4 626 5 385 68 677 92 621 86 93 376 779 428 746 Önkormányzatok sajátos folyó 2 bevételei 355 653 355 653 391 153 355 653 355 653 Felhalmozási és tőke 3 jellegű bevételek 9 815 9 989 9 815 Önkormányzatok költségvetési 4 támogatása 536 715 722 875 722 875 5 956 542 671 722 875 Működési célra 5 átevett pénzeszközök 253 752 449 586 515 12 2 5 63 497 65 46 6 82 1 622 253 752 519 93 Felhalmozási célra 6 átvett pénzeszköz 1 169 393 1 158 266 862 132 1 169 393 1 158 266 Kölcsönök 7 visszatérülése 87 371 87 371 96 537 87 371 87 371 Hitel, értékpapír 8 bevétel 2 2 Pénzforgalom nélküli 9 bevétel 115 748 113 61 12 292 8 575 8 575 7 7 116 6 521 122 748 129 292 Kiegyenlítő, átfutó, 1 függő bevétel 158 388 24 13 11 Bevételek összesen: 2 84 68 3 227 166 2 921 9 1 5 1 5 125 949 4 626 76 698 79 6 81 633 16 557 14 97 2 928 367 3 411 921
Vésztő Város Önkormányzat 212. évi bevételei 2. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez Q Mindösszesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Telj. 418 129 391 153 9 989 722 875 593 288 862 132 96 537 135 388 57 3 23 61
Vésztő Város Önkormányzat 212. évi kiadásai 3. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 A B C D E F G H I J K L M N O P s. sz M e g n e v e z é s 1 Személyi juttatások 2 3 Dologi kiadások Bartók Béla Nevelési Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Mindösszesen Központ Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Mód. ei. Telj. Eredeti ei. Mód. ei. ei. ei. ei. 167 3 258 62 249 852 11 156 13 688 95 593 255 277 296 378 296 78 36 12 38 811 38 29 559 556 696 939 Munkaadókat terhelő járulékok 24 615 36 463 35 59 26 724 27 912 25 755 68 469 79 127 78 988 8 962 9 454 8 847 128 77 152 956 98 493 199 767 19 87 28 66 24 43 22 956 53 357 17 959 117 85 166 137 199 548 192 14 346 647 531 317 Működési célú 4 pénzeszköz átadás 17 173 16 474 21 55 7 938 8 545 17 173 24 412 Ellátottak pénzbeli 5 juttatásai 7 399 7 399 2 778 233 116 196 198 197 269 28 2 2 24 515 23 617 Felhalmozási célú 6 pénzeszköz átadás 12 29 13 96 21 24 2 8 12 29 13 96 7 Felújítási kiadások 36 162 64 274 68 889 36 162 64 274 8 Beruházási kiadások 1 355 468 1 415 75 1 232 158 4 3 288 2 723 1 319 723 1 355 468 1 42 357 9 Kölcsön nyújtás 19 61 91 538 91 655 19 61 91 538 Hitelek, értékpapírok 1 kiadásai 2 197 2 197 18 731 2 197 2 197 Pénzforgalom nélküli 11 kiadások 192 789 192 48 192 789 192 48 Kiegyenlítő, függő, 12 átfutó kiadások -39 178 81 442-62 15 13 Kiadások összesen 1 95 389 2 316 238 1 893 352 389 656 359 779 352 976 377 13 486 752 495 596 211 219 249 152 239 661 2 928 367 3 411 921
Vésztő Város Önkormányzat 212. évi kiadásai 3. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez Q Mindösszesen 1 2 Telj. 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 679 552 149 18 522 232 3 95 2 347 23 248 68 889 1 235 644 91 655 18 731-37 988 2 981 585
Vésztő Város Önkormányzat létszámadatai 212. év 4. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez fő 1 A B C D E F G H I Engedélyezett álláshely/foglalkoztatotti létszám 2 s.sz. Intézmény Munka Prémium önkormánzati Köztisztviselő Közalkalmazott közfoglalkoztatott összesen tövénykönyves éves képviselő 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 1 Önkormányzat terv: 5 257 262 tény: 4 27 274 2 Polgármesteri Hivatal terv: 34 3 1 8 46 tény: Bartók Béla Nevelési 33 3 1 8 45 3 Központ terv: 138 2 14 tény: 135 2 137 ebből pedagógus terv: 94 2 96 tény: 91 2 93 4 Városüzemeltetési Iroda terv: 22 1 23 tény: 22 1 23 5 Mindösszesen terv: 34 165 3 4 257 8 471 tény: 33 161 3 4 27 8 479
5. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 212. évi beruházási és felújítási kiadásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 A B C D E Eredeti Módosított s.sz. megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat I Beruházás KEOP-5.3./B/9-21-143 1 Épületnergetikai fejlesztés 168 45 168 45 KEOP-1.2./2F/9-29-6 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 2 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-1-11 öblözetek) 3 Közmunka program eszközbeszerzései Közmunka energiafűz ültetvény Közmunka járművek Közmu ka tenyészállat 4 Városüzemeltetési Iroda tárgyi eszköz 1 187 63 1 187 63 38 697 1 319 1 185 36 14 112 1 6 25 87 1 96 723 5 MÁV közmunka 1 864 1 864 LEADER Kulturális és közösségi 6 helyszínek, alkotóterek kialakítása 18 951 7 számítógép 12 93 BBNK (leptop, fénymásoló, projektor, 8 számítógép) 9 földterület vásárlás 3 288 4 2 723 483 1 üzletrész vásárlás Békés-Manifest Kft. 25 25 11 tárgyi eszköz nyilvántartó program 22 12 lakóingatlan vásárlás 912 13 Polgármesteri Hivatal számítógép 4 14 Borostyánkő Idősek Otthona TV 1 Összesen: 1 355 468 1 42 357 1 235 644 II. 1 Felújítás KEOP-5.3./B/9-21-143 Épületnergetikai fejlesztés 4 369 LEADER Kulturális és közösségi 2 helyszínek, alkotóterek kialakítása 229 1 járdásítás 2 2 2 útjavítás 3 vízművagyon felújítása 2 32 162 2 5 275 2 5 292 Városüzemeltetési Iroda felújítása 4 "önkormányzati felzárkóztatási támogatás" 11 999 11 999 Összesen: 36 162 66 274 68 889
5. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 212. évi beruházási és felújítási kiadásai A B C D E 29 3 31 32 33 34 35 36 37 1 2 Felhalmozási kiadás összesen: Ebből unios forással megvalósuló Városüzemeltetési Iroda felújítása 3 "önkormányzati felzárkóztatási támogatás" 11 999 11 999 Unios forással megvalósuló összesen: 571 872 1 238 32 1 89 94 Korábbi években kifizetett 1 391 63 1 486 631 1 34 533 Önkorm. fedezet Elnyert támogatás KEOP-5.3./B/9-21-143 1 Épületnergetikai fejlesztés 4 5 Bruttó kiadás KEOP-5.3./B/9-21-143 Épületnergetikai fejlesztés 51 872 121 33 172 95 KEOP-1.2./2F/9-29-6 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-2-3-5-6-8-9-1-11 öblözetek) 52 1 15 1 625 2 1 2 11 38 39 KEOP-1.2./2F/9-29-6 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat 2 bővítés (1-2-3-5-6-8-9-1-11 öblözetek) 456 631 összesen 1 15 254 2 934 76
6. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat intézményeinek 212. évi pénzellátása 1 2 3 4 5 6 A B C D E F Eredeti Módosított S. sz. M e g n e v e z é s Teljesítés előirányzat előirányzat Tejesítés/ Módosított előirányzat (%) sor.sz. Intézmény megnevezése 1 Polgármesteri Hivatal 388 659 358 277 347 821 97,81588 2 Bartók Béla Nevelési Központ 372 477 41 54 416 923 11,67515 3 Városüzemeltetési Iroda 129 586 142 595 14 493 98,525895 Összesen: 89 722 91 926 95 237 99,4
7. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 212. évi pénzeszközátadásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 A B C D E S. sz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú pénzeszköz átadások 1 Civilszervezeteknek működési támogatás 7 7 63 céljellegű támogatás 211. évről 75 75 75 céljellegű támogatás 212. évről 7 58 2 Polgárőrség 3 3 3 3 Polgármesteri keret 3 3 28 4 Kalendárium Baráti körnek 14 14 14 5 Többcélú kistérségi társ. 6 Sérült gyerekeknek 1 68 3 1 68 3 1 519 3 7 Versenysportra 8 Helyi kisebbségi önk. 6 44 3 6 44 3 6 44 3 9 Dél-alf. Reg.hull.gazd.(812 fő*5) díj 41 41 41 1 Bursa ösztöndíj 48 48 46 11 Ivóvízminőségjavító program 864 864 864 12 Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) 36 36 13 Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség 14 Népművészeti tábor 1 521 7 1 521 7 1 521 7 15 Lemondott tiszteletdíj átadása az Egyháznak 612 612 459 16 orvosi ügyelet 2 17 Sérült gyerekeknek lemondott tiszteletdíjból 47 47 18 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 11 II. 19 gyermektartásdíj megelőlegezés 2 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 21 BBNK-nak átadás mikroport vásárlásra 12 12 22 ösztöndíj 1 23 telefon térítés 1 24 kaució visszafizetés 3 25 közmunka előleg visszafizetése 26 Nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása 1 514 43 27 átvezetés Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 532 28 G-kart támogatás 125 29 Városüzemeltetési Iroda alulfianszírozás Összesen: Felhalmozási célú átadás 1 Tisztavíz alapítvány 3 454 3 664 4 484 4 491 3 82 17 173 24 412 3 95 11 148 11 148 8 56 3 Települési hulladéklerakó (térségi 812*85 681 681 681
7. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 212. évi pénzeszközátadásai 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 A B C D E 3 Szennyvízrákötés Lakitelek 2 2 4 lakossági közműfejlesztés 157 159 5 Református Egyházközség templom felújításhoz 6 top laptop támogatás 1 72 1 72 359 7 szennyvíz rákötési támogatás lakosság 45 8 Kossuth 29-33 társasház támogatás tetőszigetelés 6 9 Kistérségi társulás kölcsön 1 Otthonteremtési támogatás Felhal. Célú átad. Össz. III. Kölcsön nyújtás 1 16 2 8 12 29 13 96 23 248 1 lakosságnak 1 785 1 785 979 2 Csatornamű Társulat 3 Városfejlesztő Kft. Tagi kölcsön 4 Civil szervezetek támogatás megelőlegező kölcsöne Kölcsön nyújtás összesen: 12 276 5 19 61 12 276 1 67 477 91 538 12 276 1 68 4 91 655
8. melléklet a 11/213.(V.1.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 212. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 A B C D Eredeti Módosított M e g n e v e z é s s.sz. I. Működési bevételek és kiadások előirányzat előitányzat Intézményi működési bevételek 1 95 375 147 342 Sajátos folyó bevételek 2 355 653 355 653 Működési célú költségv. támog. 3 536 715 582 49 Működési célú pénzesköz átvétel 4 259 78 519 93 Működési célú hitel bevétele 5 2 Működésicélú pénzforgalom nélküli bevétel 6 59 915 64 993 Működési célú bev. Össz. (1+ 6) 7 1 327 366 1 67 381 Személyi juttatások 8 559 556 696 939 Munkaadókat terhelő járulékok 9 128 77 152 956 Dologi kiadások 1 343 711 528 381 Működési célú pénzeszköz átadások 11 17 173 24 412 Ellátottak pénzbeli juttatása 12 24 515 23 617 Műk. célú hitelek, kölcsönök 13 285 285 Működési céltartalék 14 37 356 26 364 Működési célú kiad. Össz. (8+ 15) 15 1 327 366 1 632 954 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Működési bevétel fejlesztési célra 16 281 44 281 44 Önk. Felhalmozási és tőke jell.bev. 17 9 815 Fejlesztési célú pe. Átvétel 18 1 169 393 1 158 266 Felhalmozási célú állami támogatás 19 14 385 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 2 87 371 87 371 Fejlesztési célú hitel bevétele 21 Fejlesztési célú pénzforgalom nélküli bevétel 22 62 833 64 299 Felhalmozási célú bevételek össz. (16+ 22) 23 1 61 1 1 741 54 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 24 1 355 468 1 42 357 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 25 36 162 64 274 Felhal.célú kölcsön nyújtás 26 18 776 91 253 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 27 12 29 13 96 Felhalmozási célú hitelek, értékpapírok kiadása 28 23 133 23 133 Felhalmozási célú tartalék 29 155 433 166 44 Felhalmozási célú kiadások össz.(24+ 29) 3 1 61 1 1 778 967 III. függő-átfutó bevételek 31 IV. függő-átfutó kiadások 32 Önkormányzat bevételei összesen:(7+23+31) 33 Önkormányzat kiadásai összesen:(15+3+32) 34 2 928 367 3 411 921 2 928 367 3 411 921