Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-ai ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban működtetett Zirc -Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Humánerőforrás Iroda Rybár Judit csoportvezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. -a alapján 2008. március 1-jei hatállyal a Zirc közös fenntartására intézményi társulást hozott létre a Zirc Városi Önkormányzattal. A közgyűlés 3/2008. (II. 21.) MÖK határozatával jóváhagyott Társulási Megállapodás 8. pontjában foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének megállapítása, módosítása vonatkozásában. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24-ei ülésén tárgyalta meg, és az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításának részeként a 31/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelettel elfogadta a Zirc -Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének a módosítását. A Zirc -Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének a módosítását megalapozó előterjesztést Ottó Péter polgármester megküldte részemre, hogy a Társulási Megállapodásnak megfelelően terjesszem azt a megyei közgyűlés elé. A kórház 2011. évi költségvetésének a módosítása céljából készült, indokolással ellátott munkaanyag az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Hivatkozva az intézményfenntartó Társulási Megállapodás 8. pontjában foglalt jogosítványra, a fentiek alapján kérem, hogy adjuk egyetértésünket a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításához..../2011. (XI.30.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és egyetért a társulásban működtetet Zirc -Rendelőintézet 2011. évi költségvetésének módosításával. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Zirc Városi Önkormányzatnak. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. november 15. Lasztovicza Jenő s.k.
1. számú melléklet MUNKAANYAG Zirc Városi Önkormányzat 2011. október 24-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet Zirc -Rendelőintézetetét érintő módosításáról
2 Tisztelt Közgyűlés! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendeleten (továbbiakban: Rendelet) 2011. július 1. - 2011. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtása kapcsán szükségessé vált előirányzat rendezések kapcsán a következőket rendeli el Zirc -Rendelőintézet vonatkozásában: Zirc -Rendelőintézet költségvetési bevételei előző évek pénzmaradványa költségvetési kiadásai 34 925 e forinttal 0 e forinttal 34 925 e forinttal nőttek, így Zirc -Rendelőintézet módosított bevételei módosított kiadásai 552 679 e forint 552 679 e forint összegben kerültek meghatározásra. Módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások II. Saját hatáskörű módosítások - Egyéb saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I. K.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Központosított ei. (Kompenzáció) 1 625 Összesen: 1 625 Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Kórház személyi juttatások (Kompenzáció) 1 280 - Kórház munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció) 345 Összesen: 1 625
3 II. Saját hatáskörű módosítások B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítás - Kamatbevétel 1 500 összesen: 1 500 B.II.1. Összesen: 1 500 B.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti bevétel módosítások - Jármű értékesítés bevétele 1 800 összesen: 1 800 B.II.2. Összesen: 1 800 B.II.3. B.II.3.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások - OEP támogatás 30 000 összesen: 30 000 B.II.3.1. Összesen: 30 000 B.II.3. Összesen: 30 000 Bevételi főösszeg változása: 34 925 K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítás - Fejlesztési kiadások 1 500 összesen: 1 500 K.II.1. Összesen: 1 500 K.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti kiadás módosítások - Fejlesztési kiadások (jármű vásárlás) 1 800 összesen: 1 800
4 K.II.2. Összesen: 1 800 K.II.3. K.II.3.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások - Személyi juttatások (OEP támogatás) 23 622 - Munkaadókat terhelő járulékok (OEP támogatás) 6 378 összesen: 30 000 K.II.3.1. Összesen: 30 000 K.II.3. Összesen: 30 000 Kiadási főösszeg változása: 34 925
5 I N D O K O L Á S Zirc Városi Önkormányzat 2011. október 24-i Képviselő-testületi ülésére beterjesztett, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet Zirc -Rendelőintézetetét érintő módosításáról című Munkaanyaghoz I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet), és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet határozza meg. A kormányrendelet 6. -a rendelkezik az önkormányzatok részére a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek b.) az a.) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére nyújtott támogatás folyósításának rendjéről. Fentiek alapján Zirc -Rendelőintézet vonatkozásában bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát emeli 1 625 e forinttal, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1 280 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 345 e forinttal növeli. II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások B.II.1.- K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások Zirc 1 500 e forintos kamatbevételt realizált. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Az intézmény a többletbevételt gép, berendezés és jármű vásárlására kívánja fordítani. B.II.2. K.II.2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti előirányzat módosítások Zirc jármű értékesítéséből 1 800 e forintos bevételt realizált. Ez bevételi oldalon a felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Az intézmény a többletbevételt jármű beszerzésére kívánja fordítani. B.II.3.-K.II.3. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások B.II.3.1.-K.II.3.1. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások
6 Zirc vonatkozásában a TB finanszírozás többletbevétele kapcsán az OEP támogatás előirányzatát 30 000 e forinttal emelni szükséges. Ez kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 23 622 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 6 378 e forinttal növeli. Zirc, 2011. október 25. Ottó Péter sk. polgármester dr. Árpásy Tamás sk. jegyző
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. ei. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 1 7 adatok ezer forintban Zirc - Rendelőintézet 443 697 517 754 34 925 552 679 48 747 2 443 2 443 100,00 426 450 2 057 1 800 71 182 ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA A B C D E F G H I J K L M N O P Cím- Alcím 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Intézmény megnevezése szám eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. ei. célra felúj. célra 1 7 Zirc - Rendelőintézet 443 697 517 754 34 925 552 679 239 422 62 776 170 863 3 079 76 539 adatok ezer forintban
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. évi javaslatból Sor- Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. ei. eszk.átadás 1 Épületek felújítása, fejlesztése 0 71 182 0 71 182 71 182 2 Eszközbeszerzés 0 2 057 3 300 5 357 5 357 3 7 összesen: 0 73 239 3 300 76 539 76 539