Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap Lajstromszám: 1111-284 Raiffeisen Bank 1,157206HUF 1 816 738 257,00Db 2 102 339 745HUF Egyéb kötvények Magyar részvények Külföldi részvények (EUR) Futures Esedékes kifizetés Nem megadott típus/név Kötelezettség Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap - Letétkezelõi díj Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap - Alapkezelõi díj Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap - Felügyeleti díj 2 080 278 871 HUF 305 963 152 HUF 50 924 185 HUF 27 014 541 HUF 201 819 095 HUF 26 205 331 HUF -4 794 804 HUF 1 779 110 523 HUF 22 060 874 HUF 310 587 HUF 25 793 738 HUF 0 HUF 26 267 656 HUF -149 918 HUF -1 574 683 HUF -2 468 768 HUF -125 221 HUF -2 261 035 HUF -82 512 HUF ITSS - Appendix-MG Kft 1/9
Generali Arany Oroszlán Lajstromszám: 1111-238 Raiffeisen 0,576942HUF 15 844 054 794,00Db 9 141 093 994HUF Külföldi részvények (USD) Külföldi részvények (EUR) Külföldi részvények (Egyéb) Diszkontkincstárjegyek Futures Esedékes kifizetés Arany Oroszlán - Alapkezelõi díj Arany Oroszlán - Letétkezelõi díj Arany Oroszlán - Felügyeleti díj 9 143 185 433 HUF 8 492 401 752 HUF 1 583 691 768 HUF 4 965 246 479 HUF 22 927 060 HUF 875 123 100 HUF 1 045 413 345 HUF -4 815 252 HUF 655 598 933 HUF -2 091 439 HUF 4 374 548 HUF 6 665 772 HUF 7 214 649 HUF -224 877 HUF -13 131 759 HUF -12 035 955 HUF -714 270 HUF -381 534 HUF ITSS - Appendix-MG Kft 2/9
Generali Fejlõdõ Piaci Részvény Alap Lajstromszám: 1111-281 Raiffeisen Bank 0,724231HUF 968 325 001,00Db 701 291 155HUF Nem megadott típus/név Generali Fejlõdõ Piaci Részvény Alap - Letétkezelõi díj Generali Fejlõdõ Piaci Részvény Alap - Felügyeleti díj Generali Fejlõdõ Piaci Részvény Alap - Alapkezelõi díj 701 255 367 HUF 554 096 518 HUF 554 096 518 HUF 147 158 849 HUF 35 788 HUF 781 113 HUF 1 833 HUF 1 253 198 HUF -149 918 HUF -745 325 HUF -37 536 HUF -18 973 HUF -688 816 HUF ITSS - Appendix-MG Kft 4/9
Generali Gold Lajstromszám: 1111-293 Unicredit 1,418549HUF 4 170 719 722,00Db 5 916 369 624HUF Külföldi részvények (Egyéb) Külföldi részvények (USD) Magyar részvények Külföldi részvények (EUR) Államkötvények követelés Tranzakciós díj Kötelezettség Generali Gold - Felügyeleti díj Generali Gold - Letétkezelõi díj Generali Gold - Alapkezelõi díj Generali Gold - Folyószámla kamat2 Generali Gold - Folyószámla kamat Generali Gold - Folyószámla kamat3 5 923 649 693 HUF 5 812 569 594 HUF 2 670 126 141 HUF 52 646 720 HUF 2 544 124 150 HUF 232 662 750 HUF 313 009 833 HUF 111 080 099 HUF -7 280 069 HUF 62 423 108 HUF -1 036 173 HUF -224 877 HUF -487 296 HUF -63 374 710 HUF -5 292 294 HUF -259 606 HUF -830 737 HUF -4 541 936 HUF 75 680 HUF 238 168 HUF 26 137 HUF ITSS - Appendix-MG Kft 5/9
Generali Hazai Kötvény Lajstromszám: 1111-240 Unicredit 1,550953HUF 678 486 388,00Db 1 052 300 659HUF Államkötvények Jelzáloglevelek követelés Tranzakciós díj Kötelezettség Generali Hazai Kötvény - Felügyeleti díj Generali Hazai Kötvény - Letétkezelõi díj Generali Hazai Kötvény - Alapkezelõi díj Generali Hazai Kötvény - Folyószámla kamat Generali Hazai Kötvény - Folyószámla kamat2 1 053 516 425 HUF 1 030 894 887 HUF 888 889 487 HUF 142 005 400 HUF 22 621 538 HUF -1 215 766 HUF 9 799 128 HUF -446 938 HUF -10 500 HUF -112 438 HUF -9 786 996 HUF -780 960 HUF -44 201 HUF -79 565 HUF -780 061 HUF 122 867 HUF 0 HUF ITSS - Appendix-MG Kft 6/9
Generali Infrastrukturális Részvény Alap Lajstromszám: 1111/283 Raiffeisen Bank 0,886629HUF 501 331 586,00Db 444 494 940HUF Külföldi részvények (USD) Külföldi részvények (Egyéb) Korrekció Generali Infrastrukturális Részvény Alap - Alapkezelõi díj Generali Infrastrukturális Részvény Alap - Felügyeleti díj Generali Infrastrukturális Részvény Alap - Letétkezelõi díj 442 673 616 HUF 231 143 818 HUF 83 283 820 HUF 95 386 632 HUF 52 473 366 HUF 211 529 798 HUF 1 821 324 HUF 2 359 844 HUF 53 578 HUF 2 780 184 HUF -149 918 HUF -538 520 HUF -493 689 HUF -17 503 HUF -27 328 HUF ITSS - Appendix-MG Kft 7/9
Generali IPO Részvény Alap Lajstromszám: 1111/282 Raiffeisen Bank 1,061885HUF 313 834 325,00Db 333 255 822HUF követelés Kötelezettség Generali IPO Részvény Alap - Letétkezelõi díj Generali IPO Részvény Alap - Felügyeleti díj Generali IPO Részvény Alap - Alapkezelõi díj 330 053 082 HUF 330 053 082 HUF 3 202 740 HUF 29 796 163 HUF 3 970 607 HUF -149 918 HUF 4 444 525 HUF -30 180 629 HUF -383 401 HUF -19 448 HUF -12 770 HUF -351 183 HUF ITSS - Appendix-MG Kft 8/9
Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Lajstromszám: 1111-234 Raiffeisen 0,618912HUF 200 334 107,00Db 123 989 156HUF Korrekció Generali Nemzetközi Rv Alapok Alapja - Alapkezelõi díj Generali Nemzetközi Rv Alapok Alapja - Letétkezelõi díj Generali Nemzetközi Rv Alapok Alapja - Felügyeleti díj 124 252 183 HUF 102 388 720 HUF 102 388 720 HUF 21 863 463 HUF -263 027 HUF -138 174 HUF 292 548 HUF -112 438 HUF 5 716 HUF -124 853 HUF -112 026 HUF -7 757 HUF -5 070 HUF ITSS - Appendix-MG Kft 9/9