A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva bonyolítottuk. 2003. évi költségvetésünk eredeti előirányzata: Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Tb-járulék + egészségügyi Munkaadói járulék Dologi kiadások (ez tartalmazza a kötelező bevételt is) 15.945 eft 440 eft 1.700 eft 5.617 eft 478 eft 12.946 eft 37.126 eft Előző évi pénzmaradvány 7.335 eft Eredeti költségvetésünk az alábbi önkormányzati támogatási összegekkel növekedett: - a 2002. évi pályázatokon elnyert összeg után jutalom + jár. 310 eft - pályázati alapból elnyert támogatás 2.500 eft - vezetői változás költségvonzata 4.717 eft - egyéb 370 eft 7.897 eft Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen: 27.726 eft ktg. 7.897 eft támog. 35.623 eft
2 BEVÉTELEK 2003. december 30-ig Intézmény működési bevételei Műk.c. pe. átvétel Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány Bevételek 11,967 eft 12,788 eft 35 623 eft 7 335 eft 67 713 eft Saját bevételeink: egyéb különféle bevételek: eredeti 9.400 eft tényleges 11 967 eft Műk.c.pe. átvétel: 12 788 eft 24 747 eft Egyéb különféle bevételek teljesítése: 11 967 eft - jegybevétel 4,544.344 Ft 146 % - klubtagsági díj 602 200 Ft 92% - művészeti szolgált.,programszervezés 632 232 Ft 36% - hirdetés, reklám 397 000 Ft 110% - helyiségbérlet (eseti) 1,339.600 Ft 59% - vendégszoba használat 184.372 Ft 95% - zsűridíj 115.000 Ft 63% - saját kiadvány értékesítés 162 694 Ft 98 % - telefontérítés (saját dolgozó) 27.960 Ft 98% - telefontérítés (külsősök) 221.600 Ft 61% - áfa-visszatérülés 1,442 000 Ft 110% - kiszámlázott szolg. áfa-ja 1 163 689 Ft 76% - kamat 371 799 Ft 92% - egyéb bevétel 111 628 Ft - 2002. évi szem.jöv.adó 1 %-a 651.856 Ft 101% 11 967 974 Ft
3 Működési célra átvett pénzeszközök: 12.788 eft - NKA - Irodalmi Kollégium 200.000 Ft - NKA Színházi Kollégium 300.000 Ft - NKA Színházi Kollégium 450. 000 Ft - NKA miniszteri keret (Rippl-Rónai kiáll.) 1,000.000 Ft - NKA Zenei Kollégium 1,500.000 Ft - Pécs M.J.Város (3 pályázat) 300.000 Ft - Pécs M.J.Város programfinansz. 1,500.000 Ft - BAT 50.000 Ft - PATART BT. 10.000 Ft - SUSI BT 16.700 Ft - ORTHOPROFIL Kft. 20.000 Ft - KIMÉRA RÉGISÉGBOLT 20.000 Ft - Dél-dunántúli Építészkamara 50.000 Ft - magánszemélyek támogatása 371.360 Ft - Soros Alapítvány 7,000.000 Ft 12,788.060 Ft A 2002. ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA: 7.335 eft Áthúzódó kiadásokhoz: 490.000 Ft - 5222 Külső szem.juttatás 58.000 Ft - 51222 Jutalom 304.000 Ft - 51429 Étkezési utalvány 10.000 Ft - 516242 Részm. költségtérítés 7.000 Ft - 5321 tb-járulék 102.000 Ft - 5322 munkaadói járulék 9.000 Ft 490.000 Ft
4 A pénzmaradványból 6.845 eft-ot (pályázati támogatások és kötelezettséggel terhelt szerződések) szakmai tevékenységünkkel kapcsolatos kiadásokra használtunk fel. A saját bevételek értékelésénél megállapítható, hogy a kötelező bevételt, 9.400 eft-ot az elmúlt év alatt 127,2 %-ra teljesítettük. Említést érdemel a szakmai munkához, rendezvényekhez kapcsolódó jegybevételünk. A tervezett 2.900 eft-ot 1 644 eft-tal teljesítettük túl. A 2002-es év adataihoz viszonyítva e tétel már az első félévben is túlteljesítést mutatott, az éves adat: 2002. évi egészéves teljesítés: 3,108.587 Ft 2003. évi teljesítés: 4,544.344 Ft Ez, a gyakorlatilag változatlan árak mellett, a látogatottság emelkedését jelzi. Kiemelkedő eredménynek tartjuk a 2002. évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %-os bevételt is: 651.856 Ft. Lényeges bevételi lemaradás a helyiségeink eseti bérbeadásánál látható. Előző évhez képest 59%-os a bevétel. Ennek okát elsősorban a városban megnövekedett, jó minőségű, klimatizált termek számában, ill. a konferenciák számának csökkenésében látjuk. A működési célra átvett pénzeszközeink (12.788 eft) biztosítják 2003-ban is a szakmai munkánkhoz kapcsolódó kiadások jelentős részét (honorárium, szállás, utazás, nyomdaköltség stb.) 2003-ban második alkalommal nyertünk el a Soros Alapítvány kortárs művészeti programhálózat tagjaként 7,000.000 Ft-ot, mely összeget 2004. június 30-áig kell felhasználnunk. 2003. I. félévében igen sikeres volt az NKA Zenei Kollégiumához benyújtott pályázatunk is, 1,500.000 Ft támogatást kaptunk a 2003. II. félévi, ill. 2004. I. félévi zenei programjainkhoz. Sajnos a Soros Alapítványtól további segítséget nem várhatunk, ugyanis az Alapítvány a jövőben nem nyújt támogatást a kulturális és művészeti programokhoz. Ennek hiánya lényegében 2004. II. félévétől lesz érzékelhető, hiszen az évi 6-7 millió forintos támogatás a szakmai feladatainkra fordított összeg mintegy 60-70 %-át tette ki.
5 KIADÁSOK - személyi 21,907 eft - tb-járulék 5,931 eft - munkaadói járulék 584 551 Ft - Eü., táppénz 529 888 Ft - dologi kiadások 38,340 eft - felhalmozási 420 eft - összes kiadás 67 713 eft A személyi kiadások eredeti előirányzatát növelő tényezők: - eredeti előirányzat 18.085 eft - 2002.évi pályázaton elnyert támog. 2% 235 eft - 2002. évi pénzmaradvány 379 eft - Érdekeltségi rendszer 380 eft - igazgató váltásból adódó szem.kifiz. 3 574 eft - Kulturális szakember képz. 105 eft - saját hat.módosítás - 851 eft 21.907 eft A munkaadót terhelő járulékok változása: - eredeti előirányzat 6.095 eft - a fenti szem.kifizetések utáni járulék emelkedések (70, 116, 1.143 eft) 1.340 eft 7.046 eft Dologi kiadások változásai: - eredeti 12.946 eft - módosított (saját bevét., + átvett pénze.) 25.394 eft
6 Dologi kiadásainkhoz a felügyeleti szervtől 2003-ban mindösszesen 3.546 eft-ot kaptunk, melyből év közben 273 eft-ot elvont az önkormányzat, így a dologi kifizetéseinket saját bevételeink és a működési célra átvettpénzeszközeink biztosították. Dologi kiadásaink lényeges elemét a szakmai munkához kapcsolódó szolgáltatások és az intézmény üzemeltetési, működési költségei jelentik. 2003-ban a Ház üzemeltetési költségeihez a felügyeleti szerv összesen 273 eft-ot biztosított, szakmai feladatainkhoz hosszú idő után először adott 3,000.000 Ft-ot, amit racionalizálási folyamat során visszavont, azaz lényegében mind az üzemeltetést, mind az üzemeltetési költségeket, mind a szakmai feladatokra fordítandó összeg nagyobb százalékát saját bevételeink nyújtották. Felújítást nem terveztünk a 2003-as évben. Az intézményvezető részére kiírt céljutalom feladatai között azonban szerepelt központi támogatás biztosítása nélkül a Ház II. emeleti kisterme, a könyvtár és az emeleten lévő irodák ablakai hang- és hőszigetelési munkálatainak elvégeztetése. Ezt a feladatot önkormányzati támogatás nélkül saját és a működési célra átvett bevételünk terhére az I. félévben teljesítettük. Közgyűlési határozat mondta ki a mobil ruhatár megvalósítását, ehhez azonban fedezetet nem kaptunk. Tisztelettel: Bozóky Anita igazgató Kelt: Pécs, 2004-02-18