Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 257/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról szóló 171/2010. (VII. 8.) Ö.h. módosításáról 3268 258/2010. (XI. 25.) Ö.h. Közalapítványok és alapítványok tisztségviselőinek megválasztásáról 3268 259/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Közgyűlés állandó bizottsága képviselő tagjának, és a Közgyűlés állandó bizottságai, valamint a Józsai Településrészi Önkormányzat nem képviselő tagjainak megválasztásáról 3270 260/2010. (XI. 25.) Ö.h. DMJV Önkormányzata gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról 3272 261/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debrecen, 39.1. vrk., Kishegyesi út belterületi határ 0373/10 hrsz-ú út 0376/5 hrsz-ú út 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út által határolt tömb területét érintően a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat módosításáról 3376 262/2010. (XI. 25.) Ö.h. A közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos költségelemzés elfogadásáról 3378

263/2010. (XI. 25.) Ö.h. A VESZ Vagyonkezelő Kft. használatában lévő Debrecen, Nap u. 10. szám alatti 6430 hrsz-ú ingatlan árverés útján történő értékesítéséről 3382 264/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás, valamint a társulási tanács tagjának tevékenységéről szóló beszámolóról 3383 265/2010. (XI. 25.) Ö.h. A DVSC Futball Szervező Zrt. alapszabályának módosításáról 3389 266/2010. (XI. 25.) Ö.h. A polgármester Debrecen Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában történő helyettesítésének rendjéről 3394 267/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármesterei, a Közgyűlés képviselő tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésé-vel kapcsolatos szabályzat elfogadásáról 3394 268/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem képviselő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos szabályzat elfogadásáról 3399 269/2010. (XI. 25.) Ö.h. DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságai javadalmazási szabályzatának módosításáról, valamint az Ön kormányzati Egészségügyi Holding Zrt. javadalmazási szabályzatának módosításáról szóló javaslatról 3405 270/2010. (XI. 25.) Ö.h. Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról 3406 271/2010. (XI. 25.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Stratégiájának elfogadásáról 3409 272/2010. (XI. 25.) Ö.h. Holló László emlékoszlop elhelyezéséről 3424 273/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői teljesítményértékeléséhez kapcsolódó, 2011. évre szóló kiemelt célok meghatározásáról 3424 274/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének alapját képező, 2011. évre szóló kiemelt célok meghatározásáról 3426 275/2010. (XI. 25.) Ö.h. A Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező, 2011. évre szóló kiemelt célok meghatározásáról 3427

3268 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 257/2010. (XI. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés j) pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 21. (2) bekezdés a) pontjának aj) alpontja alapján 1./ a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. létrehozásáról szóló 171/2010. (VII. 8.) Ö.h. 3./ pontját hatályon kívül helyezi. 2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait a jogfolytonosság biztosítása érdekében változatlanul Herczeg András lássa el. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 258/2010. (XI. 25.) határozata * A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. (1) bekezdése, továbbá az 1959. évi IV. törvény 74/C. (1) bekezdése alapján 1./ Megválasztja a megbízatás megszűnésére tekintettel 2010. november 25. napjával a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma elnökének: Nyíri Lászlót, Kuratóriuma tagjainak: Papp Viktort, Balogh Gyulát, Asbóth Endrét, Tomasovszki Józsefet, Szabó Miklóst, Dr. Széles Dezsőnét, Pozsonyi Zoltánt, Virágh Attilát. Felügyelő Bizottsága tagjainak: Komolay Szabolcsot, Jakab Attilát, Sebestyén Hunort. * A Közgyűlés 258/2010. (XI. 25.) határozatát 2010. november 25-ei zárt ülésén hozta.

3269 2./ Megválasztja a megbízatás megszűnésére tekintettel 2010. november 25. napjával az Ambrosia Alapítvány Kuratóriuma elnökének: Dr. Szilasi Máriát, Kuratóriuma tagjainak: Komolay Szabolcsot, Dr. Fazakas Bélát, Dr. Gönczy Ferencet, Balogh Jánosot, Biri Istvánnét. Felügyelő Bizottsága tagjainak: Dr. Papp Csabát, Szabó Gyulát, Simonné Hernyák Máriát. 3./ Megválasztja a megbízatás megszűnésére tekintettel 2010. november 25. napjával a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Kuratóriuma elnökének: Dr. Gáborjáni Szabó Botondot, Kuratóriuma tagjainak: Puskás Tibort, Somogyi Bélát, Lakatos Jánost, Dr. Papp Lászlót, Dr. Sásdi Andrást, Ilosvai Pétert. 4./ 2010. november 25. napjával a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Felügyelő Bizottságából, eddigi munkáját megköszönve, visszahívja Dede Ágnest, és er re tekintettel megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjának 2011. november 6. napjáig terjedő időtartamra Lelesz Pétert. 5./ Újraválasztja 2010. november 25. napjával a SOFT Alapítvány a Gyermekrehabilitációért Kuratóriumi tagjának Csaholczi Attilát. 6./ Eddigi munkáját megköszönve, 2010. nove mber 25. napjával visszahívja a SOFT Alapítvány a Gyermekrehabilitációért Felügyelő Bizottságából Bassel Ferenc Zsoltot, és erre tekintettel megválasztja helyére Diószegi Zsoltot. 7./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a társalapítókat, valamint intézkedjen a változások bírósági nyilvántartásban való átvezetése érdekében. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3270 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 259/2010. (XI. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 22. (1) bekezdése, 24. -a, valamint a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 57. -a, 59. (2) bekezdése alapján 1./ módosítja a 234/2010. (X. 18.) Ö.h. 1./ pont a) alpontját a következők szerint: a) Egészségügyi és Szociális Bizottság (7 fő) elnök: alelnök: alelnök: képviselő tagok: Dr. Kiss Sándor Szilágyi László Dr. Papp Csaba Becsky Tibor Papp Viktor Bagolyné Rinyu Ilona Kulcsár Gábor 2./ megválasztja az alábbi állandó bizottságok nem képviselő tagjait: a) Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagok (6 fő): b) Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság c) Oktatási Bizottság nem képviselő tagok (5 fő): nem képviselő tagok (5 fő): Verdó György Varga Mihályné Dr. Jókayné dr. Bégány Ágnes Illyés János Dr. Dobrossy István Bancsi Tibor Puskás Tibor János Dr. Kiss Gergely Gábor Czakó Sándor Csiha Tünde Csikai József Sárkányné Gazda Ágota Danku Attila Gaszner Ferencné Dr. Konkoly János Szabó Miklós

3271 d) Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság e) Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagok (5 fő): nem képviselő tagok (5 fő): Dr. Gellén József G. Szabó Botond Csősz Imre Attila Dr. Horkay György Deczki Anna Dr. Erdey László Dr. Bács Zoltán Pénzes Károly Varga András Madarasi István. 3./ Megválasztja a Józsai Településrészi Önkormányzat nem képviselő tagjait (5 fő): Dr. Tóthné Stokker Erzsébet Simon Imre Dr. Fördős Zsolt Pokorni László Bukovics József. 4./ Felkéri a polgármestert, hogy a 2./ és 3./ pontban foglalt döntésről tájékoztassa a megválasztott nem képviselő tagokat. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

3272 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 260/2010. (XI. 25.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése, valamint a 2006. évi IV. törvény 141. (2) bekezdés x) pontja, továbbá az 1/2010. (I. 18.) Ö.r. rendelet 11. (6) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2010. III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását, a 3/A. melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain 2010. III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat, az 5/A. melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának 2010. I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 1., 1 /A., 2., 2/ A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 3., 3/ 1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 5/A., 6., 7., 8., 9., 9/ A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. mellékletek szerint, kiemelve a Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó kiadási előirányzatok teljesítését (5., 5/II.2.1.A. és 5/II.2.1.B. mellékletek). 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2010. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai üzleti tervének 2010. I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót a 17. melléklet szerint. 6./ Az alapfeladatok ellátásának biztosítása, valamint a folyamatban lévő szerződésekben vállalt beruházási kiadások teljesítése érdekében az igénybevételre kerülő folyószámla hitel rendezése miatt legfeljebb 10 napra, legfeljebb 3 milliárd Ft összegű átmeneti hitelt vesz fel az önkormányzat bankszámláját vezető hitelintézettől. Az átmeneti hitel rendezésére a 2011. évi költségvetésben kell a szükséges intézkedéseket megtenni. Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város 2010. évi mérlege (1-9. hó) Ezer Ft-ban Bevételek 2008.évi teljesítés 2009.évi teljesítés 2010. évi eredeti előir ányzat 2010. évi módosított előir ányzat 2010. évi teljesítés 2010. évi teljesítés % -a Kiadások 2008.évi teljesítés 2009.évi teljesítés 2010. évi eredeti előir ányzat 2010. évi módosított előir ányzat 2010. évi teljesítés 2010. évi teljesítés % -a I. Saját bevételek 26 906 363 30 560 977 24 553 155 29 782 818 21 552 117 72,36 Átengedett bevételek 5 269 503 6 132 034 5 936 361 5 936 401 4 467 007 75,25 I. Költségvetési intézmények kiadásai 29 376 697 28 235 928 24 062 430 26 931 788 19 976 442 74,17 II. - Ebből gépjármű adó 1 466 651 1 430 730 1 650 000 1 650 040 1 415 000 85,76 III. Önkormányzat költségvetési támogatása 20 084 983 18 531 212 12 758 413 16 588 993 12 899 352 77,76 Önkor mányzat központi kezelésű feladatai 26 611 371 30 786 940 21 885 499 32 366 885 21 664 461 66,93 IV. Külső for r ás 4 200 005 3 000 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 0,00 II. V. Kötvény 0 0 0 0,00 - Általános tartalék 0 0 400 000 400 000 0,00 VI. Nyitó pénzmaradvány 4 616 320 5 089 106 0 4 290 461 4 290 461 100,00 - Céltartalék 0 0 434 464 576 054 Bevételek összesen: 61 077 174 63 313 329 45 947 929 59 298 673 45 908 937 77,42 Kiadások összesen: 55 988 068 59 022 868 45 947 929 59 298 673 41 640 903 70,22 1/1

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások (1-9. hó) Ezer Ft-ban Bevételek Er edeti előir ányzat Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Kiadások előir ányzat előir ányzat előir ányzat Teljesítés I. Működési bevételek 34 623 906 37 561 128 30 087 775 I. Működési kiadások 35 193 215 42 332 630 29 977 219 Intézményi tevékenység bevételei 3 369 763 3 807 214 3 408 286 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 24 062 430 26 531 296 19 613 454 Önkormányzat saját bevételei 11 618 500 11 677 150 10 078 759 - Személyi juttatás 12 915 758 14 209 635 11 021 424 - Helyi adók 10 327 500 10 386 150 9 272 881 - Munkaadót terhelő járulékok 3 444 811 3 748 683 2 937 440 - Illetékek 1 251 000 1 251 000 777 079 - Dologi kiadás 7 681 822 8 530 401 5 626 495 - Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 40 000 28 799 - Ellátottak pénzbeni juttatása 20 039 42 577 28 095 Átengedett adók 1 650 600 1 650 640 1 415 546 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 600 600 546 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) 3 062 875 3 487 338 2 394 751 - Gépjámű adó 1 650 000 1 650 040 1 415 000 - Személyi juttatás 1 933 484 2 142 342 1 519 818 - Munkaadót terhelő járulékok 513 128 570 916 369 967 - Dologi kiadások 615 263 773 080 503 966 Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó 4 285 761 4 285 761 3 051 461 - Támogatás 1 000 1 000 1 000 - Személy jövedelem adó helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 2 201 370 - Személyi jövedelem adó kiegészítés 1 193 949 1 193 949 850 091 Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 7 231 446 11 337 942 7 969 014 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás 1 765 639 1 857 746 1 280 797 Működési bevételi támogatás 940 869 1 197 446 828 449 - Támogatás 69 861 69 000 49 960 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 50 950 50 950 46 562 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 803 351 2 735 619 2 383 412 - Szolgáltatások ellenértéke 112 850 112 850 98 319 3. Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 182 104 192 544 305 524 - Személyi juttatás 22 120 35 391 16 010 - Kamatbevételek 180 000 180 074 61 294 - Munkaadót terhelő járulék 51 877 129 044 99 909 - Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 480 3 480 1 385 - Dologi kiadások 2 115 831 3 427 029 2 211 676 - Egyéb bevételek 304 681 348 175 68 361 - Támogatás 161 967 364 800 293 244 - Támogatásértékü bevételek,működési célra átvett pénze. 104 133 194 573 92 548 4. Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek 2 098 2 098 1 176 - Nonprofit Kft-k támogatása 1 582 900 1 578 447 1 183 857 - Továbbszámlázott,közvetített szolgáltatások bevételei 573 573 30 235 - Kft-k támogatása 45 000 45 000 33 750 - Szociális célra átvett pénzeszközök 0 92 851 101 673 - Sportszervezetek támogatása 40 000 43 624 43 624 - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 19 278 20 050 - Vállalkozások támogatása 0 80 000 20 000 - Áru- és készletértékesítés bevételei 0 0 1 322 - Közlekedési támogatás 400 000 686 125 245 250 - Lakossági szennyvízszipp. támogatása 110 000 110 000 0 Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 11 556 144 11 556 144 8 264 415 - Egyéb támogatások, tagdíjak 54 900 175 602 107 010 - Normatív hozzájárulás 11 556 144 11 556 144 8 264 415 - Kisebbségi önkormányzatok 8 000 515 515 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 202 269 3 386 773 3 040 859 - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 51 300 51 300 36 526 - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 911 2 033 169 2 030 942 - Színházi tevékenység támogatása 544 200 544 200 387 470 Tartalékok 836 464 976 054 0 - Tűzoltóság támogatása 597 858 597 858 425 675 - Általános tartalék 400 000 400 000 0 - Zenekarok, énekkarok támogatása 0 160 246 160 246 - Céltartalék 436 464 576 054 0 II. Felhalmozási bevételek 8 624 023 19 037 545 13 121 162 II. Felhalmozási kiadások 10 754 714 16 966 043 11 663 684 Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 825 112 6 866 189 1 915 926 Intézményi felhalmozási kiadás 0 400 492 362 988 - Földterület értékesítés 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 73 194 46 348 9 169 - Nagyértékű vagyon értékesítése 0 0 0 Önkorm. központi kezelésű feladatai 7 976 391 13 538 628 9 116 634 - Ingatlanok értékesítése 5 815 705 5 855 680 1 396 360 - Beruházási kiadás 5 630 063 10 099 944 6 984 154 - Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0 0 - Felújítási kiadások 300 000 158 598 0 - Osztalék, hozam bevétel 400 000 400 000 0 - Szakfeladatok felújítása 132 322 248 427 173 644 - Részvények, részesedések értékesítése 0 0 25 698 - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 5 000 5 567 4 088 - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 609 407 610 509 493 579 - Felhalmozási támogatás 663 575 732 878 374 161 - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 0 289 - Vagyongazdálkodási kiadás 1 245 431 2 255 306 1 553 496 -Városüzemeltetési kiadások 0 25 734 22 759 Felhalmozási támogatások 1 798 911 6 234 819 5 320 697 - Szakfeladatok beruházási kiadásai 0 12 174 4 332 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli 676 107 2 003 622 1 450 221 - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli 0 0 11 - Felhalmozási támogatás EU része 186 290 2 826 781 2 840 297 Adósságszolgálat 2 705 129 2 980 575 2 174 893 - EU támogatások önrésze (idegen számla) 0 0 0 Tartalékok 0 0 0 - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése 62 000 62 000 41 733 - Általános tartalék 0 0 0 - Ért. tárgyi eszköz Áfa 298 099 313 879 69 904 - Céltartalék 0 0 0 - Áfa visszatérülés 563 415 1 015 537 909 387 - Dolgozók lakásépítési támogatása 13 000 13 000 9 144 Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentr alizált támogatás 0 0 Központosított támogatás 0 1 574 955 1 557 772 Egyéb központi támogatás 0 71 121 36 306 Nyitó pénzmaradvány 0 4 290 461 4 290 461 Bevételek összesen 43 247 929 56 598 673 43 208 937 Kiadások összesen 45 947 929 59 298 673 41 640 903 Külső forrás 2 700 000 2 700 000 2 700 000 Bevételek mindösszesen 45 947 929 59 298 673 45 908 937 Kiadások mindösszesen 45 947 929 59 298 673 41 640 903 1/A. melléklet Rendelet-1A Működési és felhlam. mérleg 1/1

2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Er edeti előir ányzat Módosított elöir ányzat Teljesítés Teljesítés % -a I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 10 327 500 10 386 150 9 272 881 89,28% 1.2. Illetékek 1 251 000 1 251 000 777 079 62,12% 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 3 369 763 3 807 214 3 408 286 89,52% 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 6 825 112 6 866 189 1 915 926 27,90% 1.5. Működési bevételek, támogatások 2 739 780 7 432 265 6 149 146 82,74% 1.6. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 000 40 000 28 799 72,00% 24 553 155 29 782 818 21 552 117 72,36% II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 600 600 546 91,00% 2.2. Gépjármű adó 1 650 000 1 650 040 1 415 000 85,76% III. A helyi önkor mányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 2 201 370 71,20% 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés 1 193 949 1 193 949 850 091 71,20% ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 936 361 5 936 401 4 467 007 75,25% IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 401 275 401 275 286 973 71,52% 4.2. Körzeti igazgatás 149 105 149 105 106 633 71,52% 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 495 37 495 26 815 71,52% 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 30 000 30 000 21 455 71,52% 4.5. Üdülőhelyi feladatok 83 000 83 000 59 358 71,52% 4.6. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 889 071 71,52% 4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 248 477 248 477 177 699 71,52% 4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 748 023 748 023 534 951 71,52% 4.9. Gyermekek napközbeni ellátása 335 935 335 935 240 245 71,52% 4.10. Közoktatási célú állami támogatás 8 279 645 8 279 645 5 921 215 71,52% V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 51 300 51 300 36 526 71,20% 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 8 911 2 033 169 2 030 942 99,89% 5.3. Tűzoltóság támogatása 597 858 597 858 425 675 71,20% 5.4. Színházi tevékenység támogatása 544 200 544 200 387 470 71,20% 5.5. Zenekarok, énekkarok támogatása 160 246 160 246 100,00% VI. VII. VIII. Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentr alizált támogatás IX. Központosított támogatás 1 574 955 1 557 772 98,91% X. Egyéb központi támogatás 71 121 36 306 51,05% ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 758 413 16 588 993 12 899 352 77,76% XI. Külső forrás 2 700 000 2 700 000 2 700 000 100,00% XII. Nyitó pénzmaradvány 4 290 461 4 290 461 100,00% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 947 929 59 298 673 45 908 937 77,42%

2/A. melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % -a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó 1 800 000 1 800 066 1 668 856 92,71% 2. Vállalkozók kommunális adója 145 000 145 000 121 873 84,05% 3. Helyi iparűzési adó 8 300 000 8 300 000 7 296 300 87,91% 4. Idegenforgalmi adó 82 500 82 500 53 092 64,35% 5. Pótlék, bírság 58 584 132 760 226,61% Összesen: 10 327 500 10 386 150 9 272 881 89,28%

2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % -a 1. Ingatlanok értékesítése 5 815 705 5 855 680 1 396 360 23,85% a.) telekértékesítés bevétele 1 200 625 1 195 345 636 424 b.) beépített ingatlanok értékesítése 4 615 080 4 660 335 759 936 2. Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele 0 0,00% 3. Földértékesítés bevétele 0 4. Ingatlan kiváltás (egyházak) 0 0,00% 5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 0 289 6. Osztalék és hozam bevétele 400 000 400 000 0 0,00% 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 0 25 698 0,00% 8. Értékpapírok értékesítése 0 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 609 407 610 509 493 579 80,85% a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása 508 407 509 509 404 025 b.) parkoló bérleti díj 100 000 100 000 89 463 c.) földterület bérbeadása 1 000 1 000 91 Összesen 6 825 112 6 866 189 1 915 926 27,90%

2/C. melléklet Működési bevételek, támogatásér tékű bevételek, kölcsönök visszatér ülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 104 133 194 573 92 548 47,56% 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 92 851 101 673 109,50% 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 862 397 4 830 403 4 290 529 88,82% a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől 676 107 1 977 060 1 423 659 b.) beruházási támogatások EU-része 186 290 2 826 781 2 840 297 c.) beruházási támogatások egyéb forrásból 26 562 26 562 d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről 11 e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 62 000 62 000 41 733 67,31% 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 13 000 9 144 70,34% 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 45 650 45 650 41 636 91,21% a.) Telepengedély 350 350 20 b.) Okmány kiadás bevétele 42 000 42 000 37 803 c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj 800 800 459 d.) Adatszolgáltatás 2 500 2 500 2 634 e.) Építésügyi hatósági szolgáltatási díj* 720 7. Bírság bevételek 5 300 5 300 4 926 92,94% a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 5 300 5 300 4 926 8. Működéshez kapcsolódó bevételek 100 000 100 000 82 520 82,52% a.) Közterület foglalási díj 100 000 100 000 82 520 9. Áru- és készletértékesítés bevételei 1 322 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke 12 850 12 850 15 799 122,95% a.) pályázati anyagok értékesítése 7 000 7 000 6 728 b.) mikrofilm szolgtáltatás 550 550 491 c.) házasságkötés 5 000 5 000 4 438 d.) nyomdai szolgáltatás 300 300 489 e.) egyéb szolgáltatás 0 0 3 653 11. Egyéb bevételek 304 681 348 175 68 361 19,63% 12. Bérleti és lízingdíj bevételek 2 098 2 098 1 176 56,05% 13. Alkalmazottak térítése (üdülő) 3 480 3 480 1 385 39,80% 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 19 278 20 050 104,00% 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 573 573 30 235 5276,61% 16. Kamatbevételek 180 000 180 074 61 294 34,04% 17. ÁFA bevételek, vissztérülések 1 043 618 1 521 960 1 284 815 84,42% Összesen: 2 739 780 7 432 265 6 149 146 82,74%

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. Normatíva megnevezése Számított támogatás (eft) Számított támogatás (eft) 2/D. melléklet ezer Forint Számított támogatás (eft) 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai 401 275 401 275 286 973 3.m.2. Körzeti igazgatás 149 105 149 105 106 633 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 495 37 495 26 815 3.m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 30 000 30 000 21 455 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 83 000 83 000 59 358 3.m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 889 071 3.m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 248 477 248 477 177 699 3.m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 748 023 748 023 534 951 3.m.14. Gyermekek napközbeni ellátása 335 935 335 935 240 245 3.m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás 6 507 228 6 507 228 4 653 664 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés 203 882 203 882 145 807 3.m.16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 276 912 276 912 198 035 3.m.16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. 5 560 5 560 3 976 3.m.16.4. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. 107 371 107 371 76 787 3.m.16.5. Egyes pedagógiai programok támogatása 201 902 201 902 144 391 3.m.16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 80 774 80 774 57 766 3.m.17. Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 896 016 896 016 640 789 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 51 300 51 300 36 526 8.m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8 911 2 033 169 2 030 942 8.m.IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 597 858 597 858 425 675 Normatív módon elosztott összesen 12 214 213 14 238 471 10 757 558 3. sz. melléklet szerint 11 556 144 11 556 144 8 264 415 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 658 069 2 682 327 2 493 143 SZJA helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 2 201 370 SzJA kiegészítés 1 193 949 1 193 949 850 091 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 499 974 18 524 232 13 809 019 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 360 700 360 700 256 818 Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Zenekarok, énekkarok támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 183 500 183 500 130 652 0 160 246 160 246 544 200 704 446 547 716 17 044 174 19 228 678 14 356 735

2/D.1. melléklet Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege Normatíva megnevezése 2010. év Módosított előirányzat Számított támogatás Mutató Mutató (eft) (eft) 3m.15.a. Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 497,9 780 043 497,9 780 043 3m.15.a Óvodai nevelés 4 hónap Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 2 350 000 477,3 373 885 477,3 373 885 1-2. évfolyam 2 350 000 168,6 264 140 168,6 264 140 3m.15.b. Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 2 350 000 85,2 133 480 85,2 133 480 4. évfolyam 2 350 000 119,7 187 530 119,7 187 530 5-6. évfolyam 2 350 000 196,0 307 067 196,0 307 067 3m.15.b. Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 2 350 000 116,1 181 890 116,1 181 890 8. évfolyam 2 350 000 154,4 241 893 154,4 241 893 1-2. évfolyam 2 350 000 164,9 129 172 164,9 129 172 3m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 2 350 000 84,3 66 035 84,3 66 035 4. évfolyam 2 350 000 98,1 76 845 98,1 76 845 5-6. évfolyam 2 350 000 192,2 150 557 192,2 150 557 3m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam 2 350 000 117,8 92 277 117,8 92 277 8. évfolyam 2 350 000 117,0 91 650 117,0 91 650 9-10. évfolyam 2 350 000 524,2 821 247 524,2 821 247 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11. évfolyam 2 350 000 237,0 371 300 237,0 371 300 12-13. évfolyam 2 350 000 308,3 483 003 308,3 483 003 9-10. évfolyam 2 350 000 526,7 412 582 526,7 412 582 3m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11. évfolyam 2 350 000 245,4 192 230 245,4 192 230 12. évfolyam 2 350 000 236,5 185 258 236,5 185 258 13. évfolyam 2 350 000 50,3 39 402 50,3 39 402 3m.15.d. 3m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. 2 350 000 2 350 000 205,9 218,3 322 577 171 002 205,9 218,3 322 577 171 002 hónap hónap Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. 2 350 000 2 350 000 1,3 1,1 2 037 862 1,3 1,1 2 037 862 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap 2 350 000 22,1 34 623 22,1 34 623 22,4 0 3m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap 2 350 000 22,1 17 312 22,1 17 312 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 6,3 9 870 2 350 000 6,3 9 870 csoportos oktatás 8 hónap 6,5 0 3m.15.e. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 2 350 000 6,4 5 013 6,4 5 013 87,6 137 240 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap 2 350 000 87,6 137 240 123,9 0 123,9 0 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 2 350 000 87,2 68 307 87,2 68 307 3m.15.g. 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 2 350 000 26,3 41 203 26,3 41 203 2 350 000 7,1 11 123 7,1 11 123 2 350 000 23,9 37 443 23,9 37 443 0,0 0 2 350 000 8,4 13 160 8,4 13 160 2 350 000 30,2 23 657 30,2 23 657 2 350 000 8,1 6 345 8,1 6 345 2 350 000 23,9 18 722 23,9 18 722 0,0 0 2 350 000 6,7 5 248 6,7 5 248 4.évf iskolaotthonos oktatás 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 35 000 451 10 523 451,0 10 523 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. 35 000 487 5 682 487,0 5 682 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.- 98 000 498 32 536 498,0 32 536 3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.- 98 000 533 17 411 533,0 17 411 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 137 200 590 53 965 590,0 53 965 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 137 200 681 31 144 681,0 31 144 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 58 800 506 19 835 506,0 19 835 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 58 800 484 9 486 484,0 9 486 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 149 15 014 1 149,0 15 014 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 19 600 1 268 8 284 1 268,0 8 284 3m.16.2.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 27 4 032 27,0 4 032 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 18 1 344 18,0 1 344 3m.16.2.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap 358 400 381 91 034 381,0 91 034 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 383 45 756 383,0 45 756 3m.16.2.1.d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap 179 200 580 69 291 580,0 69 291 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap 179 200 572 34 167 572,0 34 167 3m.16.2.1.e Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap 134 400 28 2 509 28,0 2 509 3m.16.2.1.e nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap 134 400 28 1 254 28,0 1 254 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 240 000 27 6 480 27,0 6 480 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 305 000 69 21 045 69,0 21 045 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 40 000 140 3 733 140,0 3 733 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 40 000 137 1 827 137,0 1 827 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 64 000 1 385 59 093 1 385,0 59 093 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven folyó oktatás 64 000 1 499 31 979 1 499,0 31 979 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 246 10 496 246,0 10 496 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 64 000 272 5 803 272,0 5 803 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 210 000 117 16 380 117,0 16 380 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap 210 000 124 8 680 124,0 8 680 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap 315 000 156 32 760 156,0 32 760 3m.16.5.1.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap 315 000 162 17 010 162,0 17 010 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap 420 000 156 43 680 156,0 43 680 3m.16.5.1.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap 420 000 162 22 680 162,0 22 680 Fajlagos összeg Ft Eredeti előirányzat Számított támogatás

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Normatíva megnevezése Számított Számított melléklete összeg 2010. év Mutató támogatás Mutató támogatás alapján) Ft (eft) (eft) 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. 44 900 1 042 31 190 1 042,0 31 190 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. 44 900 1 040 15 565 1 040,0 15 565 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző- 17 600 789 9 258 789,0 9 258 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző- 17 600 801 4 699 801,0 4 699 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 15 300 5 296 54 019 5 296,0 54 019 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 15 300 5 246 26 755 5 246,0 26 755 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 65 000 7 313 475 345 7 313,0 475 345 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes 20 000 674 13 480 674,0 13 480 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes 20 000 154 3 080 154,0 3 080 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 10 000 10 040 100 400 10 040,0 100 400 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 1 000 26 126 26 126 26 126,0 26 126 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 165 000 1 685 185 350 1 685,0 185 350 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 165 000 1 677 92 235 1 677,0 92 235 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen 8 279 645 8 279 645 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 900 000 57 34 200 57 34 200 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 900 000 57 17 100 57 17 100 8m.I Közoktatási kötött felh. összesen 51 300 51 300 3m.1. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 1 947 206 099 401 275 206 099 401 275 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) 2 612 14 355 37 495 14 355 37 495 3m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) 3 000 000 1 3 000 1 3 000 3m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) 276 201 109 55 506 201 109 55 506 3m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) 229 219 001 50 151 219 001 50 151 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) 56 206 099 11 542 206 099 11 542 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) 7 729 3 740 28 906 3 740 28 906 3m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen 149 105 149 105 3m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100 300 000 30 000 300 000 30 000 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1 83 000 000 83 000 83 000 000 83 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 494 100 672 332 035 672 332 035 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés 65 000 60 3 900 60 3 900 3m.10. Pénzbeli szociális juttatások 1 243 189 1 243 189 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 206 099 50 881 206 099 50 881 3m.11.ad2 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti 206 099 50 881 206 099 50 881 3m.11.b Gyermekjóléti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 3m.11.ca Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt 221 450 111 24 581 111 24 581 3m.11.cb Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása 143 943 166 23 894 166 23 894 3m.11.cc Szociális étkeztetés 55 363 465 25 744 465 25 744 3m.11.cd Házi segítségnyújtás 166 088 147 24 415 147 24 415 3m.11.ce Időskorúak nappali intézményi ellátása 88 580 58 58 5 137 3m.11.d Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 65 000 22 1 430 22 1 430 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 405 600 72 29 203 72 29 203 3m.11.g 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása 405 600 20 8 112 20 8 112 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 842 750 84 70 791 84 70 791 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása 710 650 303 215 327 303 215 327 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása 710 650 215 152 790 215 152 790 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 710 650 55 39 086 55 39 086 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 739 000 88 65 032 88 65 032 3m.12. bb Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A.. 667 450 10 6 674 10 6 674 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 232 147 471 232 147 471 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 635 650 80 50 852 80 50 852 3m.10-12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen 2 239 689 2 239 689 Önkormányzati Szociális Intézmények 894 738 894 738 Lakosságszám alapján 1 344 951 1 344 951 8m.II.1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett 0 2 024 258 8m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 948 8 911 948 8 911 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8 911 2 033 169 8m.IV.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 8m.IV.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 138 146 321,1 20 192 146 321,1 20 192 8m.IV.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki 500 000 12 6 000 12 6 000 8.m IV. Hiv. tűzoltóság tám. összesen 597 858 597 858 Normatív módon elosztott összesen: 12 214 213 14 238 471 3. sz. melléklet szerint 11 556 144 11 556 144 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 658 069 2 682 327 SZJA helyben maradó része 3 091 812 3 091 812 SzJA kiegészítés 1 193 949 1 193 949 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis Maior támogatás 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 499 974 18 524 232 7.m. 1. a Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása: 360 700 360 700 7.m. 1. b Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző r észhozzájár ulása: Csokonai Színház 149 100 149 100 Vojtina Bábszínház 34 400 34 400 7.m. 2. Zenekarok, énekkarok támogatása 0 160 246 Színházi támogatás összesen: 544 200 704 446 MINDÖSSZESEN 17 044 174 19 228 678 5 137

Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret 3. melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel 1. DMJV Idősek Háza 199,000 580 610 165 440 415 170 199,000 626 282 165 440 0 165 440 15 783 445 059 199,000 460 597 134 554 0 134 554 15 783 282 302 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó 242,000 684 576 78 309 606 267 242,000 78 309 10 530 88 839 242,000 57 250 10 530 67 780 Intézménye 757 397 18 284 650 274 547 983 18 284 481 947 3. Terápiás Ház 157,400 477 232 133 863 343 369 157,400 513 470 133 863 120 133 983 13 131 366 356 157,400 370 014 107 724 120 107 844 13 131 262 982 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 88,600 264 128 74 842 189 286 88,600 285 080 74 842 0 74 842 13 185 197 053 88,600 205 654 66 408 0 66 408 13 185 140 267 5. Városi Szociális Szolgálat 156,000 399 136 88 453 310 683 156,000 455 055 88 453 0 88 453 16 860 349 742 156,000 320 525 74 161 160 74 321 16 860 246 645 DMJV Idősek Háza összesen 843,000 2 405 682 540 907 1 864 775 843,000 2 637 284 540 907 10 650 551 557 77 243 2 008 484 843,000 1 904 773 440 097 10 810 450 907 77 243 1 414 143 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353,600 791 561 83 398 708 163 353,600 864 382 83 398 197 83 595 10 666 770 121 353,600 663 931 55 949 197 56 146 10 666 599 506 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 64,250 191 108 2 771 188 337 64,250 207 375 2 771 0 2 771 4 178 200 426 64,250 155 635 2 136 0 2 136 4 178 153 449 8. DMJV Reménysugár Otthona 129,000 400 679 9 377 391 302 129,000 430 831 9 377 1 085 10 462 6 698 413 671 129,000 317 121 7 553 1 085 8 638 6 698 306 191 9. DMJV Családsegítő Központja 56,500 149 949 0 149 949 56,500 169 841 0 5 397 5 397 2 831 161 613 56,500 127 454 1 717 6 483 8 200 2 831 123 225 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 603,350 1 533 297 95 546 1 437 751 603,350 1 672 429 95 546 6 679 102 225 24 373 1 545 831 603,350 1 264 141 67 355 7 765 75 120 24 373 1 182 371 10. Ifjúság utcai Óvoda 47,000 139 853 13 986 125 867 47,000 149 028 13 986 0 13 986 804 134 238 47,000 103 438 11 148 0 11 148 804 104 030 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 77 652 9 293 68 359 24,000 86 818 9 293 0 9 293 472 77 053 24,000 64 132 7 699 0 7 699 472 56 054 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 101 014 13 715 87 299 29,000 110 060 13 715 1 471 15 186 667 94 207 29,000 79 304 11 133 1 471 12 604 667 66 572 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 98 339 11 700 86 639 29,875 103 592 11 700 0 11 700 728 91 164 29,875 76 782 10 472 0 10 472 728 65 466 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 67 152 7 400 59 752 20,750 70 030 7 400 0 7 400 334 62 296 20,750 49 780 6 353 0 6 353 334 43 261 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 164 985 20 137 144 848 50,500 174 362 20 137 0 20 137 1 176 153 049 50,500 124 192 16 419 0 16 419 1 176 107 311 16. Ispotály utcai Óvoda 29,500 92 320 8 850 83 470 29,500 98 777 8 850 0 8 850 537 89 390 29,500 73 236 8 417 0 8 417 537 64 499 17. Áchim András utcai Óvoda 30,000 107 578 14 982 92 596 30,000 112 839 14 982 0 14 982 516 97 341 30,000 78 440 11 754 0 11 754 516 66 667 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 28,250 90 021 9 099 80 922 28,250 9 099 0 9 099 28,250 7 004 0 7 004 Óvoda 95 556 516 85 941 69 964 516 62 488 19. Holló János utcai Óvoda 22,750 77 088 9 718 67 370 22,750 81 189 9 718 0 9 718 471 71 000 22,750 57 231 8 002 0 8 002 471 48 941 20. Közép utcai Óvoda 30,000 101 880 12 389 89 491 30,000 109 690 12 389 0 12 389 1 023 96 278 30,000 79 125 10 455 0 10 455 1 023 68 126 21. Szivárvány Óvoda 29,000 91 519 5 567 85 952 29,000 97 133 5 567 0 5 567 474 91 092 29,000 70 256 4 930 0 4 930 474 65 371 22. Százszorszép Óvoda 32,500 103 138 11 053 92 085 32,500 108 100 11 053 0 11 053 462 96 585 32,500 81 339 9 399 0 9 399 462 71 678 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 112 598 13 613 98 985 34,500 118 542 13 613 0 13 613 844 104 085 34,500 85 160 10 769 0 10 769 844 73 438 24. Karácsony György utcai Óvoda 22,500 77 655 6 383 71 272 22,500 82 859 6 383 0 6 383 519 75 957 22,500 60 150 5 186 0 5 186 519 54 574 25. Mesekert Óvoda 34,000 107 619 9 992 97 627 34,000 113 779 9 992 0 9 992 707 103 080 34,000 82 223 7 716 0 7 716 707 72 219 26. Szabadságtelepi Óvoda 32,000 108 339 10 731 97 608 32,750 123 356 10 731 1 695 12 426 1 325 109 605 32,750 91 279 8 849 1 695 10 544 1 325 76 106 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 445 10 268 95 177 33,000 113 202 10 268 969 11 237 605 101 360 33,000 85 290 8 902 969 9 871 605 75 083 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33,000 106 555 9 155 97 400 33,000 117 685 9 155 68 9 223 634 107 828 33,000 84 092 8 180 68 8 248 634 74 628 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33,500 106 048 10 800 95 248 33,500 114 129 10 800 0 10 800 457 102 872 33,500 81 050 8 437 0 8 437 457 72 427 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 141 120 16 277 124 843 43,000 155 173 16 277 0 16 277 796 138 100 43,000 115 054 12 203 0 12 203 796 96 638 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29,000 92 155 8 456 83 699 29,000 99 543 8 456 0 8 456 620 90 467 29,000 70 846 7 225 0 7 225 620 63 193 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 152 10 382 78 770 28,000 96 693 10 382 1 426 11 808 633 84 252 28,000 68 406 8 776 1 426 10 202 633 58 087 33. Pósa utcai Óvoda 27,000 81 648 4 910 76 738 28,000 90 835 4 910 0 4 910 395 85 530 28,000 68 751 4 574 0 4 574 395 61 701 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 103 787 10 148 93 639 30,500 111 635 10 148 0 10 148 632 100 855 30,500 81 058 8 872 0 8 872 632 72 410 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 107 282 15 218 92 064 30,000 116 996 15 218 0 15 218 620 101 158 30,000 85 399 13 206 0 13 206 620 71 666 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 31,000 95 343 10 819 84 524 31,000 103 073 10 819 0 10 819 882 91 372 31,000 73 537 9 566 0 9 566 882 63 409 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 65 089 6 398 58 691 20,000 68 919 6 398 100 6 498 359 62 062 20,000 47 911 5 100 100 5 200 359 42 856 Ifjúság utcai Óvoda összesen 864,125 2 812 374 301 439 2 510 935 865,875 3 023 593 301 439 5 729 307 168 18 208 2 698 217 865,875 2 187 425 250 746 5 729 256 475 18 208 1 918 899 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 165,750 602 518 73 909 528 609 163,750 73 908 3 252 77 160 163,750 62 932 5 304 68 236 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 656 660 17 074 562 426 493 407 17 074 394 628 39. Dózsa György Általános Iskola 94,000 369 751 37 930 331 821 68,250 360 556 33 079 856 33 935 12 962 313 659 68,250 270 560 31 590 856 32 446 12 962 238 729 40. Gönczy Pál Általános Iskola 56,000 211 537 26 538 184 999 55,000 235 332 26 538 734 27 272 6 726 201 334 55,000 169 549 23 187 3 631 26 818 6 726 143 069 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 30,500 112 530 12 372 100 158 30,500 121 698 12 372 556 12 928 1 472 107 298 30,500 93 838 10 560 656 11 216 1 472 83 190 42. Ibolya utcai Általános Iskola 51,500 205 412 37 365 168 047 50,000 229 018 37 365 924 38 289 5 699 185 030 50,000 171 046 30 077 1 024 31 101 5 699 140 384 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 45,500 143 366 0 143 366 46,500 169 053 0 0 0 9 387 159 666 46,500 114 956 18 17 211 17 229 9 387 99 279 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 58,500 209 003 16 343 192 660 56,500 228 705 16 343 2 140 18 483 3 791 206 431 56,500 166 249 13 717 2 140 15 857 3 791 151 237 45. Epreskerti Általános Iskola 41,000 147 983 17 100 130 883 41,000 164 301 17 100 688 17 788 5 467 141 046 41,000 125 506 13 605 788 14 393 5 467 111 781 46. Hatvani István Általános Iskola 60,000 221 705 38 744 182 961 63,000 242 014 38 744 820 39 564 7 985 194 465 63,000 176 053 32 427 920 33 347 7 985 143 174 47. Hunyadi János Általános Iskola 49,000 177 100 26 028 151 072 51,000 195 247 26 028 657 26 685 5 759 162 803 51,000 148 589 22 941 657 23 598 5 759 125 312 48. Eötvös utcai Általános Iskola 48,000 162 037 13 231 148 806 49,000 175 934 13 231 966 14 197 2 432 159 305 49,000 128 530 10 120 966 11 086 2 432 117 922 49. Árpád Vezér Általános Iskola 69,000 279 572 51 422 228 150 69,000 297 828 51 422 1 779 53 201 3 722 240 905 69,000 215 730 39 869 5 167 45 036 3 722 171 388 Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 108,500 387 630 47 368 340 262 106,500 47 368 1 191 48 559 106,500 38 256 1 291 39 547 412 748 5 769 358 420 303 755 5 769 264 898 877,250 3 230 144 398 350 2 831 794 850,000 3 489 094 393 498 14 563 408 061 88 245 2 992 788 850,000 2 577 768 329 299 40 611 369 910 88 245 2 184 991

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 158,500 573 753 75 436 498 317 158,500 616 607 75 436 4 612 80 048 11 604 524 955 158,500 479 787 67 445 6 202 73 647 11 604 411 510 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 88,500 293 056 40 697 252 359 82,500 40 804 72 40 876 82,500 35 916 72 35 988 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 314 960 12 253 261 831 245 877 12 253 198 822 53. Margit téri Óvoda 28,000 90 147 14 311 75 836 28,000 96 754 14 311 0 14 311 2 624 79 819 28,000 68 818 10 887 0 10 887 2 624 56 000 54. Tócóskerti Óvoda 40,000 136 984 21 011 115 973 37,000 145 435 21 039 0 21 039 3 824 120 572 37,000 109 473 16 198 0 16 198 3 824 89 974 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 76,500 293 402 44 147 249 255 76,500 325 160 44 204 2 425 46 629 9 580 268 951 76,500 256 061 40 183 9 869 50 052 9 580 205 413 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31,750 110 101 11 606 98 495 32,750 125 673 11 606 226 11 832 3 232 110 609 32,750 94 960 9 065 226 9 291 3 232 82 828 57. József Attila Általános Iskola 46,500 160 926 12 623 148 303 47,500 174 980 12 623 526 13 149 4 704 157 127 47,500 131 612 9 678 2 985 12 663 4 704 117 161 58. Nagysándor József Általános Iskola és 66,000 204 326 10 062 194 264 42,000 8 804 1 135 9 939 42,000 8 535 1 135 9 670 Előkészítő Szakiskola 196 767 5 615 181 213 148 707 5 615 133 769 59. Lilla téri Általános Iskola 42,000 150 548 21 189 129 359 42,000 166 725 21 270 2 965 24 235 3 732 138 758 42,000 129 917 19 552 4 058 23 610 3 732 104 623 60. Hétszínvirág Óvoda 32,000 107 888 12 395 95 493 32,000 116 545 12 403 0 12 403 2 561 101 581 32,000 87 465 10 492 0 10 492 2 561 74 652 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 45,000 161 409 21 679 139 730 45,000 177 602 21 679 105 21 784 4 938 150 880 45,000 130 090 17 639 105 17 744 4 938 108 564 62. Csapókerti Általános Iskola 45,000 156 074 15 079 140 995 43,000 179 414 15 144 709 15 853 7 380 156 181 43,000 123 371 10 865 6 163 17 028 7 380 104 765 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 58,750 196 121 18 529 177 592 55,750 235 774 18 579 6 639 25 218 10 537 200 019 55,750 179 204 14 997 15 070 30 067 10 537 140 119 64. Kuruc utcai Óvoda 24,000 80 721 13 467 67 254 24,000 89 410 13 467 0 13 467 2 294 73 649 24,000 66 106 11 521 0 11 521 2 294 52 398 65. Bocskai István Általános Iskola 65,000 267 128 30 563 236 565 63,000 292 331 30 563 0 30 563 10 825 250 943 63,000 216 360 23 473 0 23 473 10 825 182 316 66. Benedek Elek Általános Iskola 62,500 229 010 18 263 210 747 61,500 250 641 18 263 0 18 263 8 801 223 577 61,500 192 292 18 453 400 18 853 8 801 166 267 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 52,000 210 196 32 112 178 084 55,000 235 373 32 216 169 32 385 6 955 196 033 55,000 184 394 31 604 1 817 33 421 6 955 148 351 Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani 92,000 270 304 9 266 261 038 96,000 9 266 54 9 320 96,000 7 612 55 7 667 Intézménye 301 717 4 136 288 261 225 116 4 136 215 341 Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani 151,000 447 559 21 887 425 672 173,000 23 195 3 680 26 875 173,000 20 301 4 596 24 897 Intézménye 522 939 9 646 486 418 364 071 9 646 334 458 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 21,000 64 887 5 64 882 21,000 71 024 5 90 95 1 526 69 403 21,000 54 573 131 90 221 1 526 52 985 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 226,000 4 204 540 444 327 3 760 213 1 216,000 4 635 831 444 877 23 407 468 284 126 767 4 040 780 1 216,000 3 488 254 384 547 52 843 437 390 126 767 2 980 316 összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 128,500 445 260 38 320 406 940 128,500 538 769 38 320 18 012 56 332 17 450 464 987 128,500 416 512 34 701 18 012 52 713 17 450 352 822 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 92,000 275 717 10 542 265 175 91,500 296 507 10 542 2 123 12 665 6 014 277 828 91,500 231 035 10 464 2 123 12 587 6 014 218 448 73. Fazekas Mihály Gimnázium 81,125 286 260 18 756 267 504 81,125 315 028 18 756 2 835 21 591 8 614 284 823 81,125 231 572 15 221 2 835 18 056 8 614 213 516 74. Ady Endre Gimnázium 72,500 251 550 11 650 239 900 72,500 275 227 11 650 1 934 13 584 7 224 254 419 72,500 212 202 8 788 1 934 10 722 7 224 201 480 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és 68,500 244 207 10 646 233 561 69,500 10 646 18 634 29 280 69,500 9 473 18 633 28 106 Művészeti Szakközépiskola 286 659 9 768 247 611 221 425 9 768 193 318 76. Dienes László Gimnázium és 63,000 233 403 14 992 218 411 63,000 14 992 10 441 25 433 63,000 11 882 10 441 22 323 Egészségügyi Szakközépiskola 270 126 10 501 234 192 201 802 10 501 179 479 77. Móricz Zsigmond Középiskolai 37,000 196 917 49 429 147 488 37,000 49 429 0 49 429 37,000 32 635 0 32 635 Kollégium 211 085 8 475 153 181 132 234 8 475 99 599 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 44,775 288 356 97 829 190 527 44,775 364 228 97 829 8 806 106 635 10 339 247 254 44,775 276 940 67 498 8 806 76 304 10 339 200 636 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 30,000 159 181 44 068 115 113 30,000 181 205 44 068 139 44 207 11 790 125 208 30,000 130 224 35 258 139 35 397 11 790 94 827 80. Középiskolai Sportkollégium 22,000 118 527 29 015 89 512 22,000 133 974 29 015 2 195 31 210 8 830 93 934 22,000 91 430 23 293 2 195 25 488 8 830 65 942 Tóth Árpád Gimnázium összesen 639,400 2 499 378 325 247 2 174 131 639,900 2 872 808 325 247 65 119 390 366 99 005 2 383 437 639,900 2 145 376 249 213 65 118 314 331 99 005 1 820 067

Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti előirányzat Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Módosított előirányzat Egyéb bevétel 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 121,700 352 863 8 418 344 445 121,700 389 982 8 418 14 303 22 721 3 987 363 274 121,700 301 541 6 784 20 018 26 802 3 987 354 098 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és 126,900 434 714 37 982 396 732 126,900 38 483 19 801 58 284 126,900 32 998 32 602 65 600 Kollégium 483 420 9 094 416 042 375 461 9 094 300 767 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 74,000 232 235 3 147 229 088 96,750 8 105 22 558 30 663 96,750 3 275 25 686 28 961 Szakiskola 310 028 3 374 275 991 218 527 3 374 186 192 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 87,000 265 236 8 809 256 427 87,000 8 884 6 608 15 492 87,000 7 695 19 854 27 549 Szakközépiskola 299 686 10 064 274 130 226 231 10 064 188 618 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 82,000 283 729 14 644 269 085 82,000 14 963 31 958 46 921 82,000 14 829 31 958 46 787 Környezetvédelmi Szakközépiskola 343 769 7 068 289 780 259 051 7 068 205 196 86. Mechwart András Gépipari és 83,000 325 500 35 972 289 528 83,000 36 235 29 295 65 530 83,000 30 015 30 432 60 447 Informatikai Szakközépiskola 381 141 13 057 302 554 279 015 13 057 205 511 87. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 135,750 410 459 20 500 389 959 135,750 21 940 1 241 23 181 135,750 21 388 10 952 32 340 Művészetoktatási Intézmény 440 637 3 100 414 356 337 790 3 100 302 350 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 103,000 279 229 3 929 275 300 98,000 3 939 11 281 15 220 98,000 3 548 17 441 20 989 Szakiskola 309 146 6 174 287 752 241 687 6 174 214 524 89. Bethlen Gábor Közgazdasági 87,500 279 246 6 138 273 108 87,500 6 174 7 213 13 387 87,500 3 850 13 729 17 579 Szakközépiskola és Szakiskola 303 920 4 089 286 444 234 518 4 089 212 850 90. Péchy Mihály Építőipari 66,500 218 545 7 034 211 511 66,500 7 831 7 368 15 199 66,500 6 016 11 849 17 865 Szakközépiskola 243 979 4 095 224 685 190 069 4 095 168 109 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 58,000 224 733 28 488 196 245 58,000 28 488 11 462 39 950 58,000 23 176 11 462 34 638 Szakközépiskola és Kollégium 252 978 5 433 207 595 195 543 5 433 155 472 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 112,500 329 297 9 636 319 661 107,400 360 413 9 739 5 027 14 766 4 076 341 571 107,400 283 983 6 215 7 020 13 235 4 076 266 672 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101,000 304 018 8 667 295 351 102,000 9 290 7 947 17 237 102,000 7 942 23 041 30 983 Szakközépiskola és Szakiskola 337 131 5 951 313 943 264 769 5 951 227 835 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 238,850 3 939 804 193 364 3 746 440 1 252,500 4 456 230 202 489 176 062 378 551 79 562 3 998 117 1 252,500 3 408 185 167 731 256 044 423 775 79 562 2 988 194 Debreceni Filharmonikus Zenekar és 145,000 337 471 44 825 292 646 145,000 582 456 44 825 60 44 885 67 517 470 054 145,000 399 251 46 492 60 46 552 67 517 296 983 Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 219 817 36 275 183 542 93,000 374 953 36 275 30 36 305 41 726 296 922 93,000 248 116 35 259 30 35 289 41 726 157 780 Debreceni Kodály Kórus 52,000 117 654 8 550 109 104 52,000 207 503 8 550 30 8 580 25 791 173 132 52,000 151 135 11 233 30 11 263 25 791 139 203 95. Debreceni Városi Könyvtár 64,250 182 541 10 674 171 867 64,250 211 228 10 674 7 813 18 487 6 823 185 918 64,250 151 049 9 036 7 813 16 849 6 823 134 516 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs 7,000 28 058 10 056 18 002 7,000 72 134 500 72 634 7,000 74 179 500 74 679 Iroda 95 864 3 646 19 584 87 603 3 646 12 887 97. Csapókerti Közösségi Ház 9,000 35 566 7 031 28 535 9,000 39 451 7 031 256 7 287 133 32 031 9,000 29 177 7 224 256 7 480 133 21 742 98. Debreceni Művelődési Központ 34,000 153 598 27 677 125 921 34,000 191 836 27 677 16 387 44 064 3 065 144 707 34,000 132 916 21 925 16 387 38 312 3 065 94 492 Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 259,250 737 234 100 263 636 971 259,250 1 120 835 162 341 25 016 187 357 81 184 852 294 259,250 799 996 158 856 25 016 183 872 81 184 560 620 99. Csokonai Színház 236,000 1 073 591 273 775 799 816 236,000 1 199 675 273 775 28 850 302 625 66 306 830 744 236,000 890 432 304 474 25 259 329 733 66 306 556 136 100. Vojtina Bábszínház 24,500 137 641 36 593 101 048 24,500 163 975 36 593 5 462 42 055 14 807 107 113 24,500 132 685 34 017 5 462 39 479 14 807 79 649 Csokonai Színház összesen 260,500 1 211 232 310 368 900 864 260,500 1 363 650 310 368 34 312 344 680 81 113 937 857 260,500 1 023 117 338 491 30 721 369 212 81 113 635 785 101. Debreceni Közterület felügyelet 117,000 838 043 607 500 230 543 118,000 883 983 607 500 0 607 500 17 681 258 802 118,000 621 244 466 261 0 466 261 17 681 168 766 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati 152,000 650 702 52 452 598 250 152,000 57 165 4 300 61 465 152,000 56 733 4 300 61 033 Tűzoltóság 776 051 98 563 616 023 556 163 98 563 413 609 MINDÖSSZESEN 7 080,725 24 062 430 3 369 763 20 692 667 7 060,375 26 931 788 3 441 377 365 837 3 807 214 791 944 22 332 630 7 060,375 19 976 442 2 909 329 498 957 3 408 286 791 944 16 267 761 Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Összes bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás

Eredeti létszámkeret Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Módosított létszámkeret 3/1. melléklet Fő Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Szociális és Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 1. DMJV Idősek Háza 102,000 97,000 199,000 102,000 97,000 199,000 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79,000 242,000 163,000 79,000 242,000 3. Terápiás Ház 91,400 66,000 157,400 91,400 66,000 157,400 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88,600 5. Városi Szociális Szolgálat 143,000 13,000 156,000 143,000 13,000 156,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0,000 561,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 843,000 0,000 0,000 0,000 561,000 282,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 843,000 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201,100 152,500 353,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64,250 8. DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Családsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 10. Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50,500 16. Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivárvány Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 22. Százszorszép Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32,500 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 24. Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 25. Mesekert Óvoda 18,000 16,000 34,000 18,000 16,000 34,000 26. Szabadságtelepi Óvoda 17,000 15,000 32,000 17,000 15,750 32,750 27. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 30. Sípos utcai Óvoda 23,000 20,000 43,000 23,000 20,000 43,000 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 32. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 33. Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 16,000 12,000 28,000 34. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 35. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 467,000 397,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 864,125 468,000 397,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 865,875 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100,000 64,750 1,000 165,750 98,000 64,750 1,000 163,750 39. Dózsa György Általános Iskola 48,000 42,000 4,000 94,000 44,000 19,250 5,000 68,250 40. Gönczy Pál Általános Iskola 39,000 17,000 56,000 38,000 17,000 55,000 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 20,500 10,000 30,500 20,500 10,000 30,500 42. Ibolya utcai Általános Iskola 39,000 12,500 51,500 37,500 12,500 50,000 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 41,500 4,000 45,500 42,500 4,000 46,500 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 38,000 20,500 58,500 36,000 20,500 56,500 45. Epreskerti Általános Iskola 32,000 9,000 41,000 32,000 9,000 41,000 46. Hatvani István Általános Iskola 46,000 14,000 60,000 49,000 14,000 63,000 47. Hunyadi János Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 40,000 11,000 51,000 48. Eötvös utcai Általános Iskola 35,000 13,000 48,000 33,000 14,000 2,000 49,000 49. Árpád Vezér Általános Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69,000 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71,500 37,000 108,500 69,500 37,000 106,500 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 599,500 272,750 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 877,250 591,000 251,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 850,000 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 80,500 77,000 1,000 158,500 80,500 77,000 1,000 158,500 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 49,000 38,500 1,000 88,500 44,000 37,500 1,000 82,500 53. Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 54. Tócóskerti Óvoda 22,000 18,000 40,000 20,000 17,000 37,000 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 54,000 22,500 76,500 54,000 22,500 76,500 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 22,500 10,250 32,750 57. József Attila Általános Iskola 29,500 17,000 46,500 30,500 17,000 47,500 58. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 43,000 23,000 66,000 26,000 16,000 42,000 59. Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42,000

Eredeti létszámkeret Módosított létszámkeret Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Szociális és Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Gyermekvédelmi ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshe z kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók 60. Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 32,000 12,000 1,000 45,000 32,000 12,000 1,000 45,000 62. Csapókerti Általános Iskola 28,000 12,000 5,000 45,000 26,000 12,000 5,000 43,000 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 41,000 13,750 4,000 58,750 38,000 13,750 4,000 55,750 64. Kuruc utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 65. Bocskai István Általános Iskola 48,000 16,000 1,000 65,000 45,000 16,000 2,000 63,000 66. Benedek Elek Általános Iskola 45,500 15,000 2,000 62,500 44,500 15,000 2,000 61,500 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 44,000 11,000 55,000 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 37,000 1,000 92,000 56,000 39,000 1,000 96,000 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 55,000 151,000 111,000 62,000 173,000 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám Prémium évet igénybe vevő munkavállaló Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés) Közszolgálati jogviszonyba tartozók Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret Létszámkeret összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 781,000 429,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 226,000 770,000 429,000 17,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 216,000 71. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50,000 128,500 78,500 50,000 128,500 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 68,500 23,500 92,000 69,000 22,500 91,500 73. Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81,125 74. Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72,500 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 49,000 19,500 68,500 49,000 20,500 69,500 76. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63,000 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 18,000 19,000 37,000 18,000 19,000 37,000 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 23,500 21,275 44,775 23,500 21,275 44,775 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 13,000 17,000 30,000 13,000 17,000 30,000 80. Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 426,000 213,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 639,400 426,500 213,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 639,900 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 59,800 61,900 121,700 59,800 61,900 121,700 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 82,500 44,400 126,900 82,500 44,400 126,900 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 17,000 74,000 57,000 39,750 96,750 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 57,000 30,000 87,000 57,000 30,000 87,000 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 63,000 19,000 82,000 63,000 19,000 82,000 86. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 55,000 28,000 83,000 55,000 28,000 83,000 87. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 117,000 18,750 135,750 117,000 18,750 135,750 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 74,000 29,000 103,000 73,000 25,000 98,000 89. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 62,500 25,000 87,500 62,500 25,000 87,500 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66,500 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58,000 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 73,100 39,400 112,500 68,000 39,400 107,400 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24,000 101,000 77,000 24,000 1,000 102,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 862,900 375,950 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 238,850 856,800 394,700 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 252,500 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16,000 145,000 129,000 16,000 145,000 94. ebből: 93,000 Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52,000 95. Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64,250 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7,000 97. Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9,000 98. Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 205,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 259,250 99. Csokonai Színház 96,500 139,500 236,000 96,500 139,500 236,000 100. Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,500 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,500 101. Debreceni Közterület felügyelet 46,000 40,000 31,000 117,000 47,000 40,000 31,000 118,000 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 152,000 152,000 152,000 152,000 Közfoglalkoztatott össszesen: 3 136,400 1 688,225 21,000 976,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 080,725 3 112,300 1 685,975 26,000 976,350 470,000 315,750 204,000 199,000 40,000 0,000 31,000 0,000 7 060,375 Polgármesteri Hivatal 4,000 590,000 40,000 634,000 4,000 592,000 40,000 636,000 MINDÖSSZESEN: 3 136,400 1 688,225 21,000 976,350 470,000 315,750 204,000 198,000 40,000 4,000 621,000 40,000 7 714,725 3 112,300 1 685,975 26,000 976,350 470,000 315,750 204,000 199,000 40,000 4,000 623,000 40,000 7 696,375

3/A. melléklet KIMUTATÁS az intézmények saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Intézmény megnevezése Bevétel Kiadás Átszervezés miatti előirányzat változás 1. DMJV Idősek Háza 0 0 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3 510 3 510 3. Terápiás Ház 0 0 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 0 0 5. Városi Szociális Szolgálat 0 0 DMJV Idősek Háza összesen 0 3 510 3 510 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 0 0 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 0 0 8. DMJV Reménysugár Otthona 173 173 9. DMJV Családsegítő Központja 2 798 2 798 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0 2 971 2 971 10. Ifjúság utcai Óvoda 0 0 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 0 0 12. Görgey utcai Óvoda 431 431 13. Lehel utcai Óvoda 0 0 14. Ősz utcai Óvoda 0 0 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 0 0 16. Ispotály utcai Óvoda 0 0 17. Áchim András utcai Óvoda 0 0 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 0 0 19. Holló János utcai Óvoda 0 0 20. Közép utcai Óvoda 0 0 21. Szivárvány Óvoda 0 0 22. Százszorszép Óvoda 0 0 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 0 0 24. Karácsony György utcai Óvoda 0 0 25. Mesekert Óvoda 0 0 26. Szabadságtelepi Óvoda 441 441 27. Faragó utcai Óvoda 132 132 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 0 0 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 0 0 30. Sípos utcai Óvoda 0 0 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 0 0 32. Simonyi úti Óvoda 702 702 33. Pósa utcai Óvoda 0 0 34. Hajó utcai Óvoda 0 0 35. Nagyerdei Óvoda 0 0 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 0 0 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 0 0 Ifjúság utcai Óvoda összesen 0 1 706 1 706 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 251 3 251 39. Dózsa György Általános Iskola -4 851 856 856 40. Gönczy Pál Általános Iskola 684 684 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 556 556 42. Ibolya utcai Általános Iskola 924 924 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 0 0

Átszervezés miatti Intézmény megnevezése Bevétel Kiadás előirányzat változás 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 2 140 2 140 45. Epreskerti Általános Iskola 688 688 46. Hatvani István Általános Iskola 720 720 47. Hunyadi János Általános Iskola 657 657 48. Eötvös utcai Általános Iskola 768 768 49. Árpád Vezér Általános Iskola 1 779 1 779 50. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 091 1 091 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen -4 851 14 114 14 114 51. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 002 3 002 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 73 73 53. Margit téri Óvoda 0 0 54. Tócóskerti Óvoda 28 28 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 2 482 2 482 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 0 0 57. József Attila Általános Iskola 326 326 58. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola -1 258 545 545 59. Lilla téri Általános Iskola 2 002 2 002 60. Hétszínvirág Óvoda 0 0 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 42 42 62. Csapókerti Általános Iskola 429 429 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 6 640 6 640 64. Kuruc utcai Óvoda 0 0 65. Bocskai István Általános Iskola 0 0 66. Benedek Elek Általános Iskola 0 0 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 0 0 68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54 54 69. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 1 258 3 042 3 042 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 90 90 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 0 18 755 18 755 71. Tóth Árpád Gimnázium 5 905 5 905 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 0 0 73. Fazekas Mihály Gimnázium 717 717 74. Ady Endre Gimnázium 620 620 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 13 624 13 624 76. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 4 724 4 724 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 0 0 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 8 806 8 806 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 0 0 80. Középiskolai Sportkollégium 0 0 Tóth Árpád Gimnázium összesen 0 34 396 34 396 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 6 122 6 122 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 10 502 10 502 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 4 851 13 447 13 447

Átszervezés miatti Intézmény megnevezése Bevétel Kiadás előirányzat változás 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 75 75 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 29 142 29 142 86. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 18 465 18 465 87. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 383 383 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 3 284 3 284 89. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 0 0 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 4 020 4 020 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 9 550 9 550 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 782 782 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 346 346 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 4 851 96 118 96 118 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 0 0 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 0 0 Debreceni Kodály Kórus 0 0 95. Debreceni Városi Könyvtár 0 0 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 28 376 28 376 97. Csapókerti Közösségi Ház 0 0 98. Debreceni Művelődési Központ 11 587 11 587 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 0 39 963 39 963 99. Csokonai Színház 0 0 100. Vojtina Bábszínház 3 700 3 700 Csokonai Színház összesen 0 3 700 3 700 101. Debreceni Közterület felügyelet 0 0 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 9 013 9 013 MINDÖSSZESEN 0 224 246 224 246

Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 1. DMJV Idősek Háza 296 475 77 414 206 721 0 0 580 610 320 904 83 240 221 210 0 928 626 282 248 543 67 798 143 328 0 928 460 597 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó 384 861 101 591 198 124 0 0 684 576 Intézménye 428 672 108 924 212 889 0 6 912 757 397 325 842 86 181 129 048 0 6 912 547 983 3. Terápiás Ház 236 081 62 532 178 619 0 0 477 232 254 672 67 047 190 345 0 1 406 513 470 193 824 51 978 123 321 0 891 370 014 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 141 675 37 525 84 928 0 0 264 128 153 795 40 238 90 947 0 100 285 080 114 614 30 221 60 819 0 0 205 654 5. Városi Szociális Szolgálat 209 542 53 462 136 132 0 0 399 136 237 049 59 290 144 856 0 13 860 455 055 180 393 46 800 85 725 0 7 607 320 525 DMJV Idősek Háza összesen 1 268 634 332 524 804 524 0 0 2 405 682 1 395 092 358 739 860 247 0 23 206 2 637 284 1 063 216 282 978 542 241 0 16 338 1 904 773 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 442 980 118 660 229 921 0 0 791 561 487 292 129 531 237 884 0 9 675 864 382 385 971 104 526 163 759 0 9 675 663 931 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 118 293 31 806 39 346 1 663 0 191 108 128 535 33 992 42 577 1 663 608 207 375 97 782 26 736 29 326 1 183 608 155 635 8. DMJV Reménysugár Otthona 215 428 57 395 123 478 4 378 0 400 679 235 343 61 801 129 309 4 378 0 430 831 184 346 49 012 80 917 2 846 0 317 121 9. DMJV Családsegítő Központja 95 768 25 955 28 226 0 0 149 949 109 989 29 497 30 355 0 0 169 841 84 488 22 518 20 448 0 0 127 454 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 872 469 233 816 420 971 6 041 0 1 533 297 961 159 254 821 440 125 6 041 10 283 1 672 429 752 587 202 792 294 450 4 029 10 283 1 264 141 10. Ifjúság utcai Óvoda 74 257 20 063 45 533 0 0 139 853 80 136 21 483 46 429 0 980 149 028 60 181 16 141 26 136 0 980 103 438 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 43 365 11 575 22 712 0 0 77 652 46 079 12 276 23 195 0 5 268 86 818 34 951 9 500 14 413 0 5 268 64 132 12. Görgey utcai Óvoda 51 384 13 771 35 859 0 0 101 014 57 954 15 145 36 526 0 435 110 060 44 808 11 721 22 340 0 435 79 304 13. Lehel utcai Óvoda 51 582 13 845 32 912 0 0 98 339 55 203 14 742 33 647 0 0 103 592 42 166 11 391 23 225 0 0 76 782 14. Ősz utcai Óvoda 37 560 10 142 19 450 0 0 67 152 39 572 10 674 19 784 0 0 70 030 28 946 7 949 12 885 0 0 49 780 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 86 324 23 358 55 303 0 0 164 985 91 834 24 782 56 621 0 1 125 174 362 68 618 19 333 35 116 0 1 125 124 192 16. Ispotály utcai Óvoda 50 641 13 602 28 077 0 0 92 320 55 492 14 657 28 628 0 0 98 777 43 075 11 382 18 779 0 0 73 236 17. Áchim András utcai Óvoda 55 117 14 809 37 652 0 0 107 578 58 825 15 702 38 185 0 127 112 839 43 904 11 839 22 570 0 127 78 440 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 49 823 13 442 26 756 0 0 90 021 Óvoda 53 496 14 312 27 351 0 397 95 556 41 605 11 219 16 743 0 397 69 964 19. Holló János utcai Óvoda 40 634 10 894 25 560 0 0 77 088 43 494 11 576 26 119 0 0 81 189 32 477 9 147 15 607 0 0 57 231 20. Közép utcai Óvoda 53 693 14 472 33 715 0 0 101 880 59 361 15 575 34 754 0 0 109 690 45 473 12 117 21 535 0 0 79 125 21. Szivárvány Óvoda 51 684 13 958 25 877 0 0 91 519 55 222 14 811 26 685 0 415 97 133 42 114 11 419 16 308 0 415 70 256 22. Százszorszép Óvoda 56 822 15 351 30 965 0 0 103 138 60 201 16 235 31 427 0 237 108 100 48 107 13 109 19 886 0 237 81 339 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 58 811 15 838 37 949 0 0 112 598 62 482 16 806 38 889 0 365 118 542 47 295 12 976 24 524 0 365 85 160 24. Karácsony György utcai Óvoda 42 005 11 292 24 358 0 0 77 655 45 287 12 029 25 049 0 494 82 859 34 345 9 192 16 119 0 494 60 150 25. Mesekert Óvoda 56 816 15 496 35 307 0 0 107 619 60 982 16 506 36 291 0 0 113 779 46 395 12 726 23 102 0 0 82 223 26. Szabadságtelepi Óvoda 54 555 14 620 39 164 0 0 108 339 63 447 16 568 39 991 0 3 350 123 356 49 689 13 086 25 154 0 3 350 91 279 27. Faragó utcai Óvoda 56 115 15 103 34 227 0 0 105 445 61 930 16 440 34 832 0 0 113 202 51 014 13 609 20 667 0 0 85 290 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 56 295 15 184 35 076 0 0 106 555 61 281 16 304 36 027 0 4 073 117 685 45 125 12 277 22 617 0 4 073 84 092 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 57 153 15 210 33 685 0 0 106 048 60 728 16 122 34 142 0 3 137 114 129 45 813 12 385 19 715 0 3 137 81 050 30. Sípos utcai Óvoda 71 707 19 364 50 049 0 0 141 120 80 676 21 111 51 124 0 2 262 155 173 63 730 16 540 32 047 0 2 737 115 054 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 49 437 13 319 29 399 0 0 92 155 52 934 14 181 30 032 0 2 396 99 543 38 384 10 479 19 587 0 2 396 70 846 32. Simonyi úti Óvoda 46 968 12 707 29 477 0 0 89 152 51 000 13 755 30 255 0 1 683 96 693 37 844 10 496 18 383 0 1 683 68 406 33. Pósa utcai Óvoda 44 726 12 011 24 911 0 0 81 648 49 916 13 158 25 669 0 2 092 90 835 38 647 10 331 17 556 0 2 217 68 751 34. Hajó utcai Óvoda 55 096 14 892 33 799 0 0 103 787 58 257 15 728 34 431 0 3 219 111 635 43 501 11 903 22 435 0 3 219 81 058 35. Nagyerdei Óvoda 54 215 14 546 38 521 0 0 107 282 57 627 15 409 39 176 0 4 784 116 996 44 263 11 937 24 415 0 4 784 85 399 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 51 235 13 774 30 334 0 0 95 343 56 005 14 829 31 341 0 898 103 073 41 533 11 698 19 408 0 898 73 537 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 35 185 9 473 20 431 0 0 65 089 37 206 10 007 20 908 0 798 68 919 27 571 7 481 12 061 0 798 47 911 Ifjúság utcai Óvoda összesen 1 493 205 402 111 917 058 0 0 2 812 374 1 616 627 430 923 937 508 0 38 535 3 023 593 1 231 574 333 383 583 333 0 39 135 2 187 425 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 301 660 81 159 219 699 0 0 602 518 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 328 368 86 975 235 086 2 056 4 175 656 660 255 756 68 477 162 943 2 056 4 175 493 407 39. Dózsa György Általános Iskola 165 590 44 845 159 316 0 0 369 751 170 759 45 995 142 017 856 929 360 556 128 115 35 213 106 076 856 300 270 560 40. Gönczy Pál Általános Iskola 107 966 29 096 74 475 0 0 211 537 118 847 31 515 80 088 684 4 198 235 332 90 992 24 158 49 517 684 4 198 169 549 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 58 873 15 908 37 749 0 0 112 530 63 250 16 887 39 105 356 2 100 121 698 51 646 13 949 25 787 356 2 100 93 838 42. Ibolya utcai Általános Iskola 106 000 28 614 70 798 0 0 205 412 110 658 29 792 76 728 924 10 916 229 018 87 248 23 661 48 297 924 10 916 171 046 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 100 682 27 092 15 592 0 0 143 366 109 208 28 903 29 692 0 1 250 169 053 72 733 19 555 21 623 0 1 045 114 956 Teljesítés 4. melléklet Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 106 288 28 565 74 150 0 0 209 003 117 190 30 327 77 129 384 3 675 228 705 91 831 23 835 46 524 384 3 675 166 249 45. Epreskerti Általános Iskola 76 241 20 552 51 190 0 0 147 983 83 353 22 101 57 199 688 960 164 301 66 051 17 702 40 105 688 960 125 506 46. Hatvani István Általános Iskola 110 883 29 953 80 869 0 0 221 705 119 832 32 157 89 055 720 250 242 014 92 833 25 399 56 851 720 250 176 053 47. Hunyadi János Általános Iskola 89 498 24 157 63 445 0 0 177 100 98 403 26 007 68 093 657 2 087 195 247 78 277 20 935 46 633 657 2 087 148 589 48. Eötvös utcai Általános Iskola 87 332 23 479 51 226 0 0 162 037 94 911 25 368 53 460 556 1 639 175 934 72 932 19 942 33 471 556 1 629 128 530 49. Árpád Vezér Általános Iskola 138 162 37 370 104 040 0 0 279 572 146 862 39 502 108 211 1 279 1 974 297 828 114 184 30 978 67 315 1 279 1 974 215 730 50. 51. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 196 590 53 102 137 938 0 0 387 630 209 595 56 171 145 324 992 666 412 748 168 745 46 596 86 756 992 666 303 755 1 645 765 443 892 1 140 487 0 0 3 230 144 1 771 236 471 700 1 201 187 10 152 34 819 3 489 094 1 371 343 370 400 791 898 10 152 33 975 2 577 768 286 327 77 322 210 104 0 0 573 753 306 041 82 341 226 645 0 1 580 616 607 236 793 64 878 176 666 0 1 450 479 787 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 154 860 41 572 96 624 0 0 293 056 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 164 439 44 188 106 333 0 0 314 960 136 859 37 932 71 086 0 0 245 877 53. Margit téri Óvoda 47 656 12 888 29 603 0 0 90 147 50 782 13 681 31 291 0 1 000 96 754 36 301 10 090 21 427 0 1 000 68 818 54. Tócóskerti Óvoda 72 039 19 312 45 633 0 0 136 984 76 398 20 411 48 626 0 0 145 435 60 166 16 307 33 000 0 0 109 473 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 144 372 39 015 110 015 0 0 293 402 156 620 41 912 119 483 0 7 145 325 160 130 866 35 445 82 605 0 7 145 256 061 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57 906 15 677 36 518 0 0 110 101 64 992 17 196 40 220 0 3 265 125 673 51 903 13 758 26 034 0 3 265 94 960 57. József Attila Általános Iskola 88 208 23 783 48 935 0 0 160 926 96 603 25 803 52 252 70 252 174 980 76 938 20 996 33 356 70 252 131 612 58. Nagysándor József Általános Iskola és 114 075 30 748 59 503 0 0 204 326 Előkészítő Szakiskola 107 590 28 638 59 417 280 842 196 767 85 439 23 600 38 259 280 1 129 148 707 59. Lilla téri Általános Iskola 79 523 21 458 49 567 0 0 150 548 88 868 23 322 54 535 0 0 166 725 71 314 19 268 39 335 0 0 129 917 60. Hétszínvirág Óvoda 58 829 15 815 33 244 0 0 107 888 62 802 16 783 36 167 0 793 116 545 48 286 13 039 25 347 0 793 87 465 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 84 154 22 730 54 525 0 0 161 409 91 809 24 546 59 632 35 1 580 177 602 69 195 19 299 39 981 35 1 580 130 090 62. Csapókerti Általános Iskola 80 746 21 875 53 453 0 0 156 074 94 241 25 228 58 748 70 1 127 179 414 68 288 18 320 35 566 70 1 127 123 371 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 103 092 27 859 65 170 0 0 196 121 120 244 31 894 77 289 0 6 347 235 774 92 434 24 956 55 070 0 6 744 179 204 64. Kuruc utcai Óvoda 41 700 11 287 27 734 0 0 80 721 46 678 12 253 30 129 0 350 89 410 36 516 9 551 19 689 0 350 66 106 65. Bocskai István Általános Iskola 130 204 34 994 101 930 0 0 267 128 140 404 37 734 110 345 0 3 848 292 331 110 456 30 328 71 978 0 3 598 216 360 66. Benedek Elek Általános Iskola 114 954 31 090 82 966 0 0 229 010 124 580 33 573 91 938 0 550 250 641 101 227 27 560 62 955 0 550 192 292 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 106 057 28 561 75 578 0 0 210 196 115 516 30 813 83 281 0 5 763 235 373 93 438 25 355 60 338 0 5 263 184 394 Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani 169 492 45 656 55 056 100 0 270 304 Intézménye 186 428 50 017 61 422 100 3 750 301 717 140 032 38 007 40 827 0 6 250 225 116 Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani 275 730 74 253 97 576 0 0 447 559 Intézménye 315 853 84 314 119 307 0 3 465 522 939 225 406 61 804 73 571 0 3 290 364 071 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 45 336 12 238 7 313 0 0 64 887 49 230 13 081 8 713 0 0 71 024 37 932 10 281 6 360 0 0 54 573 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 2 255 260 608 133 1 341 047 100 0 4 204 540 2 460 118 657 728 1 475 773 555 41 657 4 635 831 1 909 789 520 774 1 013 450 455 43 786 3 488 254 összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 262 595 70 770 111 895 0 0 445 260 302 744 80 068 145 008 1 952 8 997 538 769 249 963 68 035 91 315 1 152 6 047 416 512 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 180 533 48 666 46 518 0 0 275 717 191 399 51 269 53 371 468 0 296 507 155 979 42 323 32 265 468 0 231 035 73. Fazekas Mihály Gimnázium 173 999 46 942 65 319 0 0 286 260 184 582 49 411 75 838 135 5 062 315 028 141 310 38 103 46 962 135 5 062 231 572 74. Ady Endre Gimnázium 163 588 44 082 43 880 0 0 251 550 172 624 46 226 51 746 135 4 496 275 227 139 317 37 930 30 324 135 4 496 212 202 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és 150 793 40 669 52 745 0 0 244 207 Művészeti Szakközépiskola 163 224 43 307 70 239 158 9 731 286 659 131 832 35 656 42 873 158 10 906 221 425 76. Dienes László Gimnázium és 143 466 38 406 51 531 0 0 233 403 Egészségügyi Szakközépiskola 156 569 41 166 63 940 3 420 5 031 270 126 125 254 33 432 37 414 671 5 031 201 802 Teljesítés

Intézmény megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő Dologi kiadás Ellátottak Felhalmozási Összesen 77. Móricz Zsigmond Középiskolai 71 178 19 062 106 377 300 0 196 917 Kollégium 76 467 20 533 113 757 328 0 211 085 57 761 16 060 58 332 81 0 132 234 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 86 072 23 143 178 841 300 0 288 356 102 458 27 648 216 431 5 115 12 576 364 228 98 003 26 647 136 414 3 325 12 551 276 940 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 54 134 14 560 90 307 180 0 159 181 62 160 16 841 95 442 180 6 582 181 205 49 894 13 732 60 015 0 6 583 130 224 80. Középiskolai Sportkollégium 40 698 10 957 66 872 0 0 118 527 44 856 11 905 77 213 0 0 133 974 34 570 9 262 47 598 0 0 91 430 Tóth Árpád Gimnázium összesen 1 327 056 357 257 814 285 780 0 2 499 378 1 457 083 388 374 962 985 11 891 52 475 2 872 808 1 183 883 321 180 583 512 6 125 50 676 2 145 376 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 220 442 58 823 71 952 1 646 0 352 863 243 667 63 099 74 499 1 646 7 071 389 982 195 130 50 887 47 619 834 7 071 301 541 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és 248 163 66 553 119 822 176 0 434 714 Kollégium 273 403 70 965 125 674 176 13 202 483 420 223 648 58 533 78 732 176 14 372 375 461 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 154 031 41 422 36 038 744 0 232 235 Szakiskola 179 196 46 466 67 269 744 16 353 310 028 137 819 36 016 29 292 292 15 108 218 527 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 168 551 45 075 50 110 1 500 0 265 236 Szakközépiskola 186 046 49 344 56 122 1 500 6 674 299 686 145 843 38 863 35 065 265 6 195 226 231 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 190 067 51 104 41 378 1 180 0 283 729 Környezetvédelmi Szakközépiskola 205 369 54 128 45 832 1 180 37 260 343 769 164 994 44 586 34 111 524 14 836 259 051 86. Mechwart András Gépipari és 189 314 50 358 84 512 1 316 0 325 500 Informatikai Szakközépiskola 208 194 54 492 93 588 1 316 23 551 381 141 156 520 41 755 56 940 714 23 086 279 015 87. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 284 561 76 244 48 754 900 0 410 459 Művészetoktatási Intézmény 302 147 80 475 53 149 983 3 883 440 637 236 038 64 027 32 448 840 4 437 337 790 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 192 034 51 720 35 265 210 0 279 229 Szakiskola 207 006 54 697 42 601 210 4 632 309 146 161 454 43 113 32 285 203 4 632 241 687 89. Bethlen Gábor Közgazdasági 189 110 50 835 38 501 800 0 279 246 Szakközépiskola és Szakiskola 202 008 53 352 43 479 800 4 281 303 920 157 489 42 032 30 580 735 3 682 234 518 90. Péchy Mihály Építőipari 136 960 36 852 44 033 700 0 218 545 Szakközépiskola 147 780 39 261 47 053 700 9 185 243 979 119 015 32 086 29 762 85 9 121 190 069 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 117 427 31 699 75 281 326 0 224 733 Szakközépiskola és Kollégium 125 299 33 487 80 982 326 12 884 252 978 100 531 26 964 55 164 0 12 884 195 543 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 219 047 58 777 49 253 2 220 0 329 297 236 900 62 287 51 442 2 220 7 564 360 413 192 398 50 890 31 022 1 278 8 395 283 983 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari 203 412 54 506 44 700 1 400 0 304 018 Szakközépiskola és Szakiskola 222 689 58 012 48 917 2 137 5 376 337 131 177 560 46 647 35 650 1 388 3 524 264 769 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 2 513 119 673 968 739 599 13 118 0 3 939 804 2 739 704 720 065 830 607 13 938 151 916 4 456 230 2 168 439 576 399 528 670 7 334 127 343 3 408 185 Debreceni Filharmonikus Zenekar és 244 329 65 410 27 732 0 0 337 471 340 484 88 290 150 682 0 3 000 582 456 245 962 60 162 92 783 0 344 399 251 Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 157 836 42 340 19 641 0 0 219 817 221 236 58 338 92 379 0 3 000 374 953 154 936 37 728 55 108 0 344 248 116 Debreceni Kodály Kórus 86 493 23 070 8 091 0 0 117 654 119 248 29 952 58 303 0 0 207 503 91 026 22 434 37 675 0 0 151 135 95. Debreceni Városi Könyvtár 110 932 29 969 41 640 0 0 182 541 120 793 32 223 51 544 0 6 668 211 228 90 570 24 339 33 135 0 3 005 151 049 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs 13 614 3 672 10 772 0 0 28 058 Iroda 15 474 4 074 76 316 0 0 95 864 11 976 3 080 72 547 0 0 87 603 97. Csapókerti Közösségi Ház 16 766 4 454 14 346 0 0 35 566 18 785 4 857 15 261 0 548 39 451 15 085 3 908 10 184 0 0 29 177 98. Debreceni Művelődési Központ 56 296 15 144 82 158 0 0 153 598 63 298 16 771 102 036 0 9 731 191 836 49 010 12 989 62 557 0 8 360 132 916 Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 441 937 118 649 176 648 0 0 737 234 558 834 146 215 395 839 0 19 947 1 120 835 412 603 104 478 271 206 0 11 709 799 996 99. Csokonai Színház 445 404 112 170 516 017 0 0 1 073 591 490 281 132 880 573 359 0 3 155 1 199 675 373 676 91 369 420 036 0 5 351 890 432 100. Vojtina Bábszínház 45 622 12 050 79 969 0 0 137 641 53 461 13 699 89 762 0 7 053 163 975 43 344 11 160 71 240 0 6 941 132 685 Csokonai Színház összesen 491 026 124 220 595 986 0 0 1 211 232 543 742 146 579 663 121 0 10 208 1 363 650 417 020 102 529 491 276 0 12 292 1 023 117 101. Debreceni Közterület felügyelet 163 716 43 546 630 781 0 0 838 043 190 114 50 728 643 141 0 0 883 983 135 999 34 348 450 897 0 0 621 244 Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. 443 571 106 695 100 436 0 0 650 702 Tűzoltóság 515 926 122 811 119 868 0 17 446 776 051 374 971 88 179 75 562 0 17 451 556 163 MINDÖSSZESEN 12 915 758 3 444 811 7 681 822 20 039 0 24 062 430 14 209 635 3 748 683 8 530 401 42 577 400 492 26 931 788 11 021 424 2 937 440 5 626 495 28 095 362 988 19 976 442 Teljesítés

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) 4/1. melléklet Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés 1. DMJV Idősek Háza 206 721 15 288 76 888 550 11 750 11 204 8 038 12 964 136 682 221 210 15 288 82 019 591 11 750 11 204 8 038 12 964 141 854 143 328 9 443 42 713 328 5 158 8 551 7 927 9 226 83 346 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó 198 124 4 003 48 089 11 265 20 336 8 691 12 711 11 000 116 095 4 003 48 795 11 282 20 618 8 691 12 711 11 000 117 100 Intézménye 212 889 129 048 2 792 30 925 6 239 9 191 5 530 9 493 7 571 71 741 3. Terápiás Ház 178 619 15 169 62 306 300 7 895 5 988 25 456 9 057 126 171 190 345 15 169 64 905 352 7 895 5 988 25 456 9 057 128 822 123 321 10 815 42 023 164 4 037 4 483 19 075 7 155 87 752 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 84 928 10 500 0 28 516 2 692 3 815 4 950 1 911 52 384 90 947 10 500 0 28 516 2 692 3 815 4 950 1 911 52 384 60 819 6 920 0 21 183 1 591 3 562 4 490 1 730 39 476 5. Városi Szociális Szolgálat 136 132 240 0 63 497 4 308 2 711 3 969 799 75 524 144 856 240 57 63 497 4 308 2 711 3 969 799 75 581 85 725 217 0 38 781 2 855 1 778 2 704 694 47 029 DMJV Idősek Háza összesen 804 524 45 200 187 283 104 128 46 981 32 409 55 124 35 731 506 856 860 247 45 200 195 776 104 238 47 263 32 409 55 124 35 731 515 741 542 241 30 187 115 661 66 695 22 832 23 904 43 689 26 376 329 344 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 229 921 20 63 032 0 10 335 10 096 45 214 6 038 134 735 237 884 20 67 047 41 11 079 10 693 45 214 6 082 140 176 163 759 4 43 962 41 6 520 7 210 35 875 4 307 97 919 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 39 346 252 10 242 872 1 910 1 065 1 526 643 16 510 42 577 252 10 242 872 2 067 1 070 1 526 643 16 672 29 326 133 5 027 642 1 311 979 1 185 464 9 741 8. DMJV Reménysugár Otthona 123 478 1 100 34 852 5 985 6 631 6 351 6 037 3 785 64 741 129 309 1 100 35 682 6 046 7 313 6 825 6 037 3 785 66 788 80 917 648 20 489 3 434 4 701 4 500 4 128 3 351 41 251 9. DMJV Családsegítő Központja 28 226 60 0 0 892 1 360 2 353 198 4 863 30 355 60 0 624 892 1 414 2 353 200 5 543 20 448 0 0 557 226 1 117 1 932 126 3 958 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 420 971 1 432 108 126 6 857 19 768 18 872 55 130 10 664 220 849 440 125 1 432 112 971 7 583 21 351 20 002 55 130 10 710 229 179 294 450 785 69 478 4 674 12 758 13 806 43 120 8 248 152 869 10. Ifjúság utcai Óvoda 45 533 0 0 15 833 6 064 1 037 0 506 23 440 46 429 0 0 16 322 6 064 1 037 0 506 23 929 26 136 0 0 10 587 3 080 627 0 368 14 662 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 22 712 0 0 13 173 1 046 496 0 285 15 000 23 195 0 0 13 541 1 046 496 0 285 15 368 14 413 0 0 8 791 740 303 0 135 9 969 12. Görgey utcai Óvoda 35 859 0 0 18 795 7 492 4 788 788 24 870 36 526 0 0 19 301 7 492 4 788 788 25 376 22 340 0 0 12 107 9 219 3 397 513 16 245 13. Lehel utcai Óvoda 32 912 0 0 16 530 8 456 4 867 519 22 380 33 647 0 0 17 089 8 456 4 867 519 22 939 23 225 0 0 12 565 9 232 3 507 381 16 694 14. Ősz utcai Óvoda 19 450 0 0 9 397 0 396 2 555 672 13 020 19 784 0 0 9 657 0 396 2 555 672 13 280 12 885 0 0 6 806 0 187 1 797 436 9 226 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 55 303 0 0 30 428 42 457 5 820 471 37 218 56 621 0 0 31 464 42 457 5 820 471 38 254 35 116 0 0 20 506 24 326 3 771 368 24 995 16. Ispotály utcai Óvoda 28 077 0 0 14 420 2 759 683 0 409 18 271 28 628 0 0 14 861 2 759 683 0 409 18 712 18 779 0 0 10 712 1 570 360 0 260 12 902 17. Áchim András utcai Óvoda 37 652 0 0 17 098 6 650 700 0 583 25 031 38 185 0 0 17 525 6 650 700 0 583 25 458 22 570 0 0 11 002 4 236 398 0 349 15 985 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 26 756 0 0 14 727 2 017 748 0 292 17 784 0 0 15 181 2 017 748 0 292 18 238 Óvoda 27 351 16 743 0 0 9 507 1 280 457 0 214 11 458 19. Holló János utcai Óvoda 25 560 0 0 12 744 9 307 2 962 1 141 17 163 26 119 0 0 13 169 9 307 2 962 1 141 17 588 15 607 0 0 8 071 9 149 2 148 728 11 105 20. Közép utcai Óvoda 33 715 0 0 17 102 4 412 700 0 417 22 631 34 754 0 0 17 553 4 779 700 0 417 23 449 21 535 0 0 11 622 2 882 332 0 287 15 123 21. Szivárvány Óvoda 25 877 0 0 11 806 4 048 600 0 412 16 866 26 685 0 0 12 452 4 048 600 0 412 17 512 16 308 0 0 8 668 2 083 141 0 323 11 215 22. Százszorszép Óvoda 30 965 0 0 14 831 4 433 525 0 574 20 363 31 427 0 0 15 201 4 433 525 0 574 20 733 19 886 0 0 10 673 2 350 353 0 374 13 750 23. Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 37 949 0 0 20 621 1 369 623 2 014 656 25 283 38 889 0 0 21 334 1 369 623 2 014 656 25 996 24 524 0 0 13 681 914 514 1 544 477 17 130 24. Karácsony György utcai Óvoda 24 358 0 0 11 671 16 498 4 001 352 16 538 25 049 0 0 12 198 16 498 4 001 352 17 065 16 119 0 0 8 805 16 30 2 429 242 11 522 25. Mesekert Óvoda 35 307 0 0 17 408 2 728 2 000 0 486 22 622 36 291 0 0 18 104 2 798 2 000 0 486 23 388 23 102 0 0 11 696 2 497 1 081 0 323 15 597 26. Szabadságtelepi Óvoda 39 164 0 0 18 024 4 284 848 0 545 23 701 39 991 0 0 18 623 4 284 848 0 545 24 300 25 154 0 0 12 501 2 084 664 0 264 15 513 27. Faragó utcai Óvoda 34 227 0 0 17 314 4 000 1 131 0 508 22 953 34 832 0 0 17 798 4 000 1 131 0 508 23 437 20 667 0 0 11 236 2 308 790 0 352 14 686 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 35 076 0 0 15 156 6 171 1 511 0 613 23 451 36 027 0 0 15 647 6 171 1 511 0 613 23 942 22 617 0 0 10 918 3 816 591 0 406 15 731 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 33 685 0 0 15 992 4 350 600 0 545 21 487 34 142 0 0 16 358 4 350 600 0 545 21 853 19 715 0 0 10 390 2 269 345 0 347 13 351 30. Sípos utcai Óvoda 50 049 0 0 24 742 7 666 991 0 780 34 179 51 124 0 0 25 578 7 666 991 0 780 35 015 32 047 0 0 15 424 4 461 731 0 579 21 195 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 29 399 0 0 13 502 19 531 6 112 244 20 408 30 032 0 0 13 978 21 531 6 112 244 20 886 19 587 0 0 9 348 11 432 4 361 164 14 316 32. Simonyi úti Óvoda 29 477 0 0 14 075 3 904 713 0 499 19 191 30 255 0 0 14 559 4 004 713 0 499 19 775 18 383 0 0 9 680 2 399 384 0 321 12 784 33. Pósa utcai Óvoda 24 911 0 0 11 689 2 521 1 158 0 445 15 813 25 669 0 0 12 262 2 521 1 158 0 445 16 386 17 556 0 0 8 987 1 608 779 0 237 11 611 34. Hajó utcai Óvoda 33 799 0 0 16 765 14 500 5 286 763 23 328 34 431 0 0 17 241 14 500 5 286 763 23 804 22 435 0 0 11 501 12 295 3 755 609 16 172 35. Nagyerdei Óvoda 38 521 0 0 19 363 7 649 6 690 590 27 299 39 176 0 19 887 7 649 6 690 590 27 823 24 415 0 0 12 430 10 525 4 867 371 18 203 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 30 334 0 0 16 461 2 703 700 0 0 19 864 31 341 0 0 17 000 2 955 700 0 0 20 655 19 408 0 0 11 286 1 792 213 0 0 13 291 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20 431 0 0 10 049 2 088 700 0 476 13 313 20 908 0 0 10 350 2 088 700 0 476 13 614 12 061 0 0 6 305 1 254 426 0 247 8 232 Ifjúság utcai Óvoda összesen 917 058 0 0 449 716 73 335 20 750 45 095 14 571 603 467 937 508 0 0 464 233 74 126 20 750 45 095 14 571 618 775 583 333 0 0 305 805 43 723 11 884 31 576 9 675 402 663 38. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 219 699 396 0 80 783 3 786 6 930 42 838 5 475 140 208 396 0 84 515 3 786 6 978 48 910 5 906 150 491 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 235 086 162 943 187 0 58 176 3 771 4 647 33 001 4 535 104 317 39. Dózsa György Általános Iskola 159 316 560 0 36 892 29 13 812 60 964 7 207 119 464 142 017 211 0 39 212 29 10 569 47 683 5 186 102 890 106 076 10 0 24 550 10 10 252 41 213 3 950 79 985 40. Gönczy Pál Általános Iskola 74 475 35 0 29 835 10 282 3 497 0 1 388 45 037 80 088 35 0 32 456 11 003 3 715 0 1 388 48 597 49 517 1 0 20 105 7 038 1 868 0 1 009 30 021 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 37 749 40 0 14 856 3 791 2 420 0 581 21 688 39 105 40 0 15 608 3 791 2 420 0 581 22 440 25 787 27 0 9 580 2 680 1 278 0 359 13 924 42. Ibolya utcai Általános Iskola 70 798 30 0 38 767 723 1 550 6 074 690 47 834 76 728 30 0 42 352 723 1 550 7 018 690 52 363 48 297 0 0 25 656 537 801 4 768 503 32 265 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 15 592 27 0 0 4 445 1 059 0 94 5 625 29 692 27 0 0 4 445 1 059 0 94 5 625 21 623 0 0 0 1 967 337 0 4 2 308 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 74 150 55 0 28 665 2 500 4 176 8 059 481 43 936 77 129 55 0 30 475 2 500 4 354 8 059 481 45 924 46 524 0 0 19 624 1 155 1 002 5 447 441 27 669 45. Epreskerti Általános Iskola 51 190 35 0 26 289 4 865 2 470 0 481 34 140 57 199 35 0 28 970 5 422 2 621 0 481 37 529 40 105 0 0 17 919 3 829 1 342 0 452 23 542 46. Hatvani István Általános Iskola 80 869 20 0 42 507 9 579 2 786 0 495 55 387 89 055 20 0 48 481 9 579 2 786 0 495 61 361 56 851 0 0 30 937 5 478 1 587 0 394 38 396 47. Hunyadi János Általános Iskola 63 445 20 0 34 128 0 2 420 5 818 412 42 798 68 093 20 0 37 308 0 2 718 5 818 412 46 276 46 633 4 0 23 740 0 1 848 4 255 334 30 181 48. Eötvös utcai Általános Iskola 51 226 60 0 22 408 6 010 1 903 0 799 31 180 53 460 60 0 23 736 6 010 2 021 0 799 32 626 33 471 0 0 14 757 3 849 1 159 0 546 20 311 49. Árpád Vezér Általános Iskola 104 040 75 0 54 038 0 5 638 7 313 1 126 68 190 108 211 75 0 55 935 0 5 638 8 271 1 126 71 045 67 315 45 0 32 506 0 4 169 5 858 816 43 394 50. 51. Intézmény megnevezése Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Eredeti előirányzat 137 938 143 0 59 416 26 4 138 20 371 1 917 86 011 145 324 Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen 143 0 63 913 26 4 198 20 371 1 917 90 568 Dologi összesen 86 756 Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen 63 0 39 106 20 2 986 14 455 1 278 57 908 1 140 487 1 496 0 468 584 46 036 52 799 151 437 21 146 741 498 1 201 187 1 147 0 502 961 47 314 50 627 146 130 19 556 767 735 791 898 337 0 316 656 30 334 33 276 108 997 14 621 504 221 210 104 214 0 70 108 0 18 450 28 380 5 593 122 745 226 645 214 0 73 514 0 18 450 28 380 5 593 126 151 176 666 5 0 66 038 0 14 222 20 957 3 368 104 590 52. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 96 624 220 0 32 178 15 6 177 22 515 1 069 62 174 220 0 33 895 15 6 177 22 515 1 069 63 891 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 106 333 71 086 101 0 22 260 9 4 607 17 550 542 45 069 53. Margit téri Óvoda 29 603 29 0 16 474 8 0 3 950 144 20 605 31 291 29 0 16 930 8 0 3 950 144 21 061 21 427 0 0 10 926 20 0 3 275 84 14 305 54. Tócóskerti Óvoda 45 633 50 0 25 258 7 0 4 074 214 29 603 48 626 50 0 25 992 7 0 4 074 214 30 337 33 000 44 0 16 987 5 0 3 057 162 20 255 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 110 015 60 0 50 648 5 457 5 654 14 554 2 216 78 589 119 483 60 0 52 753 5 593 5 654 14 554 2 216 80 830 82 605 27 0 31 749 1 974 3 960 11 330 1 582 50 622 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 36 518 40 0 16 754 4 040 1 500 0 534 22 868 40 220 40 0 17 587 4 066 1 500 0 534 23 727 26 034 20 0 11 047 2 733 964 0 321 15 085 57. József Attila Általános Iskola 48 935 40 0 21 436 6 210 2 620 0 700 31 006 52 252 40 0 22 608 6 210 2 620 0 700 32 178 33 356 0 0 13 224 4 530 1 782 0 426 19 962 58. Nagysándor József Általános Iskola és 59 503 53 0 19 221 8 954 2 747 0 753 31 728 41 0 18 705 8 954 2 747 0 753 31 200 Előkészítő Szakiskola 59 417 38 259 0 0 12 787 4 728 2 102 0 445 20 062 59. Lilla téri Általános Iskola 49 567 0 0 26 603 4 377 1 196 0 414 32 590 54 535 0 0 28 092 4 440 1 196 0 414 34 142 39 335 0 0 18 641 2 816 939 0 289 22 685 60. Hétszínvirág Óvoda 33 244 50 0 17 051 0 700 3 619 350 21 770 36 167 50 0 17 844 0 700 3 619 350 22 563 25 347 0 0 12 420 0 268 2 722 179 15 589 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 54 525 63 0 25 085 8 109 3 269 0 800 37 326 59 632 63 0 26 335 8 343 3 269 0 800 38 810 39 981 9 0 16 647 4 411 2 294 0 425 23 786 62. Csapókerti Általános Iskola 53 453 20 0 21 359 7 332 2 418 0 419 31 548 58 748 20 0 22 373 7 990 2 418 0 419 33 220 35 566 0 0 12 577 4 441 1 331 0 249 18 598 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 65 170 22 0 30 105 7 751 2 000 0 1 473 41 351 77 289 22 0 32 184 8 502 2 410 0 1 473 44 591 55 070 0 0 20 757 4 669 2 436 0 966 28 828 64. Kuruc utcai Óvoda 27 734 0 0 15 352 2 249 396 0 421 18 418 30 129 0 0 15 851 2 315 396 0 421 18 983 19 689 0 0 9 943 1 244 301 0 188 11 676 65. Bocskai István Általános Iskola 101 930 163 0 39 089 46 4 234 25 569 1 720 70 821 110 345 163 0 42 655 46 4 234 25 569 1 720 74 387 71 978 10 0 24 775 25 2 990 19 254 1 141 48 195 Módosított előirányzat Teljesítés Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Eredeti előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés 66. Benedek Elek Általános Iskola 82 966 150 0 34 799 1 479 3 322 14 013 1 344 55 107 91 938 150 0 36 872 1 479 3 322 14 013 1 344 57 180 62 955 0 0 23 769 369 2 423 10 874 1 008 38 443 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 75 578 50 0 37 267 7 186 2 077 0 930 47 510 83 281 50 0 40 818 7 186 2 077 0 930 51 061 60 338 0 0 27 870 4 648 1 704 0 494 34 716 Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani 55 056 100 0 18 609 10 372 4 122 0 1 651 34 854 100 0 19 423 10 372 4 122 0 1 651 35 668 26 0 11 896 6 137 2 791 0 691 21 541 Intézménye 61 422 40 827 Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani 97 576 150 0 40 693 11 809 4 019 3 000 1 686 61 357 162 0 44 351 11 926 4 019 3 000 1 686 65 144 98 0 25 549 919 2 211 8 583 1 320 38 680 Intézménye 119 307 73 571 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 7 313 20 0 0 1 331 500 0 71 1 922 8 713 20 0 0 1 331 500 0 71 1 922 6 360 9 0 0 1 195 273 0 53 1 530 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 1 341 047 1 494 0 558 089 86 732 65 401 119 674 22 502 853 892 1 475 773 1 494 0 588 782 88 783 65 811 119 674 22 502 887 046 1 013 450 349 0 389 862 44 873 47 598 97 602 13 933 594 217 összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 111 895 1 244 0 24 119 99 13 526 29 462 3 241 71 691 145 008 1 244 0 24 244 107 15 030 34 290 3 503 78 418 91 315 284 0 13 354 17 8 537 20 846 1 748 44 786 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 46 518 50 0 7 938 0 3 285 9 491 840 21 604 53 371 50 0 8 731 0 3 643 11 221 910 24 555 32 265 0 0 4 997 0 2 112 7 335 600 15 044 73. Fazekas Mihály Gimnázium 65 319 20 0 20 320 10 634 4 283 303 800 36 360 75 838 20 0 20 384 12 830 4 836 337 869 39 276 46 962 0 0 9 818 7 439 3 322 234 453 21 266 74. Ady Endre Gimnázium 43 880 60 0 12 150 150 3 554 9 646 481 26 041 51 746 60 0 12 970 156 3 872 11 287 537 28 882 30 324 27 0 6 043 37 2 487 7 030 347 15 971 75. Medgyessy Ferenc Gimnázium és 52 745 120 0 7 885 0 3 674 11 649 505 23 833 120 0 9 100 0 4 024 14 201 549 27 994 Művészeti Szakközépiskola 70 239 42 873 32 0 5 464 0 2 354 9 419 375 17 644 76. Dienes László Gimnázium és 51 531 400 0 7 620 36 2 563 14 393 830 25 842 400 0 8 132 36 2 835 16 444 892 28 739 Egészségügyi Szakközépiskola 63 940 37 414 8 0 4 905 18 1 803 9 773 463 16 970 77. Móricz Zsigmond Középiskolai 106 377 95 0 56 506 50 1 635 6 483 1 456 66 225 95 0 58 714 59 1 872 7 554 1 609 69 903 Kollégium 113 757 58 332 53 0 29 931 20 1 151 4 868 1 029 37 052 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 178 841 105 0 96 647 0 5 857 17 519 6 869 126 997 216 431 105 0 96 647 0 6 479 20 490 7 403 131 124 136 414 4 0 50 617 0 3 706 12 769 4 746 71 842 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 90 307 32 0 44 874 12 2 773 10 150 2 788 60 629 95 442 32 0 46 822 12 3 042 11 600 3 033 64 541 60 015 30 0 29 594 13 1 724 7 067 1 755 40 183 80. Középiskolai Sportkollégium 66 872 40 0 25 283 9 960 3 147 0 2 127 40 557 77 213 40 0 26 345 11 052 3 434 0 2 233 43 104 47 598 39 0 15 559 5 279 2 182 0 802 23 861 Tóth Árpád Gimnázium összesen 814 285 2 166 0 303 342 20 941 44 297 109 096 19 937 499 779 962 985 2 166 0 312 089 24 252 49 067 127 424 21 538 536 536 583 512 477 0 170 282 12 823 29 378 79 341 12 318 304 619 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 71 952 80 0 6 062 1 342 5 812 14 453 930 28 679 74 499 80 0 6 251 1 342 5 812 14 453 930 28 868 47 619 0 0 2 978 589 4 578 12 149 660 20 954 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és 119 822 100 0 29 694 43 10 141 25 465 5 667 71 110 100 0 32 794 47 10 141 25 465 5 667 74 214 Kollégium 125 674 78 732 53 0 20 552 87 7 453 18 915 3 591 50 651 83. Beregszászi Pál Szakközépiskola és 36 038 20 0 2 212 2 102 3 285 6 501 240 14 360 369 0 2 801 2 102 7 325 18 501 1 840 32 938 Szakiskola 67 269 29 292 13 0 707 1 492 3 057 7 949 471 13 689 84. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 50 110 50 0 9 303 14 3 292 13 294 603 26 556 50 0 10 623 14 3 292 13 294 603 27 876 Szakközépiskola 56 122 35 065 10 0 6 021 16 2 599 10 248 477 19 371 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 41 378 2 000 0 4 166 1 000 3 669 10 092 696 21 623 2 000 0 4 674 1 000 3 669 10 092 696 22 131 Környezetvédelmi Szakközépiskola 45 832 34 111 1 333 0 2 427 987 3 377 9 057 614 17 795 86. Mechwart András Gépipari és 84 512 40 0 3 527 33 055 8 485 0 1 000 46 107 40 0 4 052 36 661 8 485 0 1 000 50 238 Informatikai Szakközépiskola 93 588 56 940 13 0 3 018 18 807 6 979 0 700 29 517 Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú 48 754 69 0 2 385 0 3 546 9 185 302 15 487 69 0 2 575 0 3 677 9 185 302 15 808 55 0 1 312 0 2 958 7 119 194 11 638 Művészetoktatási Intézmény 53 149 32 448 88. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 35 265 397 0 964 4 000 3 921 6 504 746 16 532 397 0 1 154 4 000 3 993 6 504 746 16 794 Szakiskola 42 601 32 285 0 0 588 3 077 2 405 5 201 514 11 785 89. Bethlen Gábor Közgazdasági 38 501 0 0 3 655 10 3 139 12 805 890 20 499 0 0 4 229 10 3 139 12 805 890 21 073 Szakközépiskola és Szakiskola 43 479 30 580 5 0 1 964 4 2 315 9 450 360 14 098 90. Péchy Mihály Építőipari 44 033 40 0 3 085 18 2 882 16 324 699 23 048 40 0 3 255 18 2 886 16 324 699 23 222 Szakközépiskola 47 053 29 762 0 0 795 5 1 935 12 607 683 16 025 91. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 75 281 55 0 29 447 0 2 801 12 526 2 295 47 124 55 0 32 379 0 2 801 12 526 2 295 50 056 Szakközépiskola és Kollégium 80 982 55 164 0 0 19 896 0 2 276 10 445 1 660 34 277 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 49 253 65 0 4 217 0 5 761 10 727 455 21 225 51 442 65 0 4 589 0 5 761 10 727 455 21 597 31 022 43 0 2 926 0 4 522 7 932 450 15 873 93. Kereskedelmi és Vendéglátóipari 44 700 65 0 559 86 5 021 14 783 1 094 21 608 65 0 673 86 5 021 14 783 1 094 21 722 Szakközépiskola és Szakiskola 48 917 35 650 0 0 346 74 3 020 11 358 738 15 536 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 739 599 2 981 0 99 276 41 670 61 755 152 659 15 617 373 958 830 607 3 330 0 110 049 45 280 66 002 164 659 17 217 406 537 528 670 1 525 0 63 530 25 138 47 474 122 430 11 112 271 209 Debreceni Filharmonikus Zenekar és 27 732 30 0 0 1 957 1 135 0 387 3 509 150 682 30 0 0 2 023 1 212 0 387 3 652 92 783 0 0 0 1 384 690 0 283 2 357 Kodály Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 19 641 20 0 0 1 044 901 0 99 2 064 92 379 20 0 0 1 044 978 0 99 2 141 55 108 0 0 0 777 618 0 63 1 458 Debreceni Kodály Kórus 8 091 10 0 0 913 234 0 288 1 445 58 303 10 0 0 979 234 0 288 1 511 37 675 0 0 0 607 72 0 220 899 95. Debreceni Városi Könyvtár 41 640 2 0 31 2 000 2 615 4 466 176 9 290 51 544 2 0 31 2 010 2 615 4 466 176 9 300 33 135 0 0 31 1 342 1 849 3 374 114 6 710 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs 10 772 10 0 0 0 0 159 0 169 10 0 0 0 0 159 0 169 Iroda 76 316 72 547 0 0 0 0 0 126 0 126 97. Csapókerti Közösségi Ház 14 346 20 0 0 2 937 1 498 0 107 4 562 15 261 20 0 0 2 937 1 498 0 107 4 562 10 184 0 0 0 1 951 987 0 92 3 030 98. Debreceni Művelődési Központ 82 158 120 0 0 2 599 2 712 3 101 342 8 874 102 036 120 0 0 2 827 2 781 3 101 342 9 171 62 557 75 0 0 1 782 923 2 126 219 5 125 Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 176 648 182 0 31 9 493 7 960 7 726 1 012 26 404 395 839 182 0 31 9 797 8 106 7 726 1 012 26 854 271 206 75 0 31 6 459 4 449 5 626 708 17 348 99. Csokonai Színház 516 017 30 0 0 2 589 15 331 16 150 1 048 35 148 573 359 30 0 0 2 589 15 331 16 150 1 048 35 148 420 036 4 0 0 2 243 12 654 12 775 893 28 569 100. Vojtina Bábszínház 79 969 0 0 0 114 2 137 4 721 197 7 169 89 762 0 0 0 114 2 137 4 721 197 7 169 71 240 0 0 0 97 1 912 3 371 188 5 568 Csokonai Színház összesen 595 986 30 0 0 2 703 17 468 20 871 1 245 42 317 663 121 30 0 0 2 703 17 468 20 871 1 245 42 317 491 276 4 0 0 2 340 14 566 16 146 1 081 34 137 101. Debreceni Közterület felügyelet 630 781 300 0 972 752 47 030 23 310 8 192 80 556 643 141 300 0 972 752 47 817 23 560 8 192 81 593 450 897 302 0 640 682 22 427 11 868 4 613 40 532 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati 100 436 15 0 41 9 415 5 011 0 834 15 316 15 0 41 9 555 5 011 0 834 15 456 Tűzoltóság 119 868 75 562 2 0 21 5 564 3 896 767 578 10 828 MINDÖSSZESEN 7 681 822 55 296 295 409 1 991 036 357 826 373 752 740 122 151 451 3 964 892 8 530 401 55 296 308 747 2 090 979 371 176 383 070 765 393 153 108 4 127 769 5 626 495 34 043 185 139 1 318 196 207 526 252 658 561 162 103 263 2 661 987 Módosított előirányzat Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi összesen Gyógyszer vegyszer Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Teljesítés Gázenergia szolgáltatás díja Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen

Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol és Dologi egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol és Dologi egyéb TB juttatások I. Adósságszolgálat 2 705 129 0 0 2 549 204 0 13 405 142 520 0 0 2 980 575 0 0 2 824 650 0 44 141 111 784 0 0 2 174 893 0 0 2 044 766 0 39 624 90 503 0 0 72,97 II. Polgár mester i Hivatal 3 136 069 1 933 484 513 128 615 263 0 1 000 0 73 194 0 3 542 669 2 142 342 570 916 773 080 0 1 000 0 46 348 8 983 2 412 903 1 519 818 369 967 503 966 0 1 000 0 9 169 8 983 68,11 2.1 Igazgatás 2 780 660 1 811 823 481 192 486 645 1 000 3 071 144 1 980 982 528 352 551 073 1 000 8 025 1 712 2 142 903 1 419 068 344 400 368 698 1 000 8 025 1 712 69,78 2.2 Képviselők 158 015 121 661 31 936 4 418 158 966 121 944 31 948 5 074 101 058 78 360 19 659 3 039 63,57 2.3 Üdültetés 9 200 9 200 17 091 9 475 345 7 271 11 032 3 416 345 7 271 64,55 2.4 Informatikai jellegű kiadások 110 000 110 000 180 842 180 043 799 107 325 106 526 799 59,35 Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Teljesítés Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 5. melléklet Ezer Ft Teljesítés % -a 2.5 Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés 73 194 73 194 43 324 6 145 37 179 0 0,00 2.6 Választások 5 000 5 000 71 302 39 416 10 616 21 270 50 585 22 390 5 908 22 287 70,94 III. Városüzemeltetési kiadások 1 836 253 0 0 1 765 639 753 69 861 0 0 0 1 953 233 0 0 1 857 746 753 69 000 0 19 011 6 723 1 353 847 0 0 1 280 797 331 49 960 0 16 036 6 723 69,31 IV. Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások 6 744 501 8 500 2 500 48 741 0 0 622 375 5 630 063 432 322 11 244 731 15 200 4 792 95 175 0 0 626 078 10 105 444 398 042 7 539 128 6 275 1 571 56 259 0 0 324 975 6 985 387 164 661 67,05 4.1 Beruházási kiadások 6 412 501 27 741 622 375 5 630 063 132 322 11 039 193 73 727 626 078 10 099 944 239 444 7 524 241 50 451 324 975 6 984 154 164 661 68,16 4.2 Felújítási kiadások 300 000 300 000 158 598 158 598 0 0,00 4.3 Városrendezési tervek kiadásai 32 000 8 500 2 500 21 000 46 940 15 200 4 792 21 448 5 500 14 887 6 275 1 571 5 808 1 233 31,71 V. 5.1 Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások 181 177 2 280 701 49 429 2 000 126 767 0 0 0 236 014 5 316 1 131 69 719 1 999 154 099 0 3 750 0 141 670 2 852 380 42 432 1 438 94 393 0 175 0 60,03 6 002 800 324 4 278 600 19 913 2 150 473 12 940 600 3 750 2 245 1 350 148 747 11,27 5.2 Egészségügyi feladatok 57 267 26 100 2 000 29 167 72 223 30 626 1 999 39 598 34 968 22 326 1 438 11 204 48,42 5.3 Népjóléti feladatok 50 133 430 125 4 578 45 000 55 492 766 252 9 474 45 000 39 520 32 5 813 33 500 175 71,22 5.4 Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 67 775 1 050 252 14 473 52 000 88 386 2 400 406 16 679 68 901 64 937 1 502 200 13 546 49 689 73,47 VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 863 648 0 44 500 0 800 598 18 550 0 0 0 2 868 352 0 116 751 184 2 732 867 18 550 0 0 0 2 492 587 0 95 220 184 2 381 643 15 540 0 0 0 86,90 VII. Közművelődési feladatok 26 738 1 140 336 7 262 0 18 000 0 0 0 20 634 1 140 349 10 146 0 8 950 0 49 0 12 145 30 65 5 701 0 6 300 0 49 0 58,86 VIII. Támogatások 1 896 982 0 0 171 532 0 1 704 250 21 200 0 0 2 104 405 0 0 96 532 0 1 922 673 85 200 0 0 1 500 163 0 0 66 722 0 1 388 241 45 200 0 0 71,29 8.1 Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen 1 649 100 0 0 0 0 1 627 900 21 200 0 0 1 698 647 0 0 0 0 1 623 447 75 200 0 0 1 252 807 0 0 0 0 1 217 607 35 200 0 0 73,75 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatása Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft működési támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft Sportuszoda működésének támogatása Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft beruházási támogatása 68 000 68 000 68 000 68 000 51 003 51 003 75,00 6 000 6 000 8 500 8 500 7 000 7 000 82,35 136 000 136 000 136 000 136 000 102 006 102 006 75,00 320 000 320 000 320 000 320 000 240 003 240 003 75,00 110 000 110 000 100 000 100 000 74 938 74 938 74,94 6 200 6 200 10 200 10 200 10 200 10 200 100,00 8.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása 45 000 45 000 45 000 45 000 33 750 33 750 75,00 8.1.8 8.1.9 8.1.10 8.1.11 8.1.12 8.1.13 8.1.14 Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. müködési támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. beruházási támogatása Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. működési támogatása Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit Kft. működési támogatás 550 000 550 000 552 000 552 000 412 498 412 498 74,73 80 000 80 000 120 000 80 000 40 000 59 989 59 989 49,99 265 000 265 000 266 047 266 047 199 794 199 794 75,10 15 000 15 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100,00 17 000 17 000 17 000 17 000 12 752 12 752 75,01 28 000 28 000 28 000 28 000 20 974 20 974 74,91 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 100,00

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Társadalomszoc.pol és Személyi szoc.pol és 2010. évi Személyi szoc.pol és Támogatás Társadalom- Támogatás Társadalom- Támogatás Megnevezés 2010. évi Munkaadót Munkaadót 2010. évi eredeti Személyi Munkaadót Dologi Felhalmozási Beruházás Felújítás módosított terhelő Dologi Felhalmozási Beruházás Felújítás terhelő Dologi Beruházás Felújítás előirányzat juttatás terhelő járulék egyéb TB juttatás egyéb TB Működési célú teljesítés juttatás egyéb TB Működési célú Felhalmozási Teljesítés % -a Működési célú célú előirányzat járulék célú járulék célú juttatások juttatások juttatások 8.2 Sportszervezetek támogatásai összesen 40 000 0 0 0 0 40 000 0 0 0 43 624 0 0 0 0 43 624 0 0 0 43 624 0 0 0 0 43 624 0 0 0 100,00 8.2.1 DVSC Kézilabda Kft. 10 000 10 000 13 624 13 624 13 624 13 624 100,00 8.2.2 DVSC Utánpótlásnevelő Kft. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,00 8.2.3 Debreceni Kézilabda Sportegyesület 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,00 8.2.4 DEKE Kosárlabda támogatás 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100,00 8.3 Vállalkozások "támogatása" összesen 150 000 0 0 150 000 0 0 0 0 0 160 000 0 0 70 000 0 80 000 10 000 0 0 72 713 0 0 42 713 0 20 000 10 000 0 0 45,45 8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft. 70 000 70 000 80 000 70 000 10 000 52 713 42 713 10 000 65,89 8.3.2 Airport-Debrecen Kft. 80 000 80 000 80 000 80 000 20 000 20 000 25,00 8.4 Egyéb támogatások és tagdíjak 57 882 21 532 36 350 202 134 26 532 175 602 131 019 24 009 107 010 64,82 IX. Környezetvédelmi "Alap" 8 000 8 000 7 819 7 819 2 400 2 400 30,69 X. Egyéb kiadások 2 141 784 10 200 3 840 1 600 544 0 522 200 0 4 000 1 000 3 481 188 10 214 5 009 2 481 597 0 974 326 1 600 7 442 1 000 1 980 678 4 126 1 901 1 545 077 0 421 011 1 600 6 963 0 56,90 10.1 Postaköltség 27 000 27 000 31 000 31 000 27 251 27 251 87,91 10.2 OTP elszámolási számla kezelési költsége 30 000 30 000 30 000 30 000 20 504 20 504 68,35 10.3 Áfa befizetés 480 000 480 000 858 587 858 587 198 889 198 889 23,16 10.4 Egyéb kiadások 20 000 500 250 15 250 4 000 31 197 508 832 24 257 4 000 1 600 12 408 316 7 234 3 258 1 600 39,77 10.5 Városmarketing feladatok 60 500 3 500 1 950 48 050 7 000 83 315 3 580 1 862 72 006 2 992 2 875 56 159 279 237 50 713 2 055 2 875 67,41 10.6 10.7 Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 193 000 200 192 800 193 000 200 192 800 100 669 50 100 619 52,16 400 000 400 000 686 125 686 125 245 250 245 250 35,74 10.8 Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése 110 000 110 000 110 000 110 000 0 0,00 10.9 Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása 0 166 583 166 583 166 583 166 583 10.10 Kölcsey Ferenc Ösztöndíj 2 640 2 000 640 5 280 2 000 1 280 2 000 4 576 2 000 576 2 000 86,67 10.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések 8 644 4 000 1 000 2 444 1 200 8 005 3 926 1 035 2 444 600 4 225 1 797 772 1 056 600 52,78 10.12 Normatív állami támogatások elszámolása 800 000 800 000 1 241 510 1 241 510 1 111 724 1 111 724 89,55 10.13 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja 10 000 5 000 4 000 1 000 10 000 4 433 4 567 1 000 6 615 2 527 4 088 66,15 10.14 Követelés elengedés kiadásai 0 3 424 3 424 3 424 3 424 10.15 10.16 Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 0 21 136 21 136 21 136 21 136 100,00 0 2 026 2 026 1 265 1 265 62,44 XI. Vagyongazdálkodási feladatok 1 500 754 0 0 230 323 0 5 000 20 000 1 245 431 0 2 931 573 45 11 651 211 0 5 000 20 000 2 253 165 2 141 2 039 280 43 11 482 094 0 1 250 2 386 1 551 355 2 141 69,56 XII. Kisebbségi önkormányzatok 8 000 0 0 0 0 8 000 0 0 0 19 638 3 476 1 001 14 646 0 515 0 0 0 14 767 2 684 761 10 807 0 515 0 0 0 75,20 12.1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 000 1 000 2 407 247 103 1 987 70 1 665 189 81 1 325 70 69,17 12.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4 000 4 000 9 641 2 431 738 6 322 150 8 402 2 210 606 5 436 150 87,15 12.3 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1 000 1 000 3 083 478 82 2 478 45 1 676 122 36 1 473 45 54,36 12.4 Német Kisebbségi Önkormányzat 1 000 1 000 2 473 300 66 2 107 1 343 162 38 1 143 54,31 12.5 Román Kisebbségi Önkormányzat 1 000 1 000 2 034 20 12 1 752 250 1 681 1 0 1 430 250 82,65 XIII. Tartalékok 836 464 0 0 836 464 0 0 0 0 0 976 054 0 0 976 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13.1 Általános tartalék 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0,00 13.2 Céltartalék 436 464 436 464 576 054 576 054 0 0,00 MINDÖSSZESEN 21 885 499 1 955 604 565 005 7 882 401 803 351 2 487 033 806 095 6 952 688 433 322 32 366 885 2 177 733 699 960 9 858 559 2 735 619 3 198 254 844 662 12 435 209 416 889 21 664 461 1 535 828 469 876 6 041 205 2 383 412 2 017 834 464 664 8 569 134 182 508 66,93

5/I. melléklet 5/I. Adósságszolgálat Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása (1-9. hó) Sorszám Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Deviza nem Eredeti összege (E Ft) Felvételkori árfolyam Állomány, a hitelező bankok által leigazolt 2009. XII. 31- i MNB árfolyamon 2009. XII. 31-i MNB árfolyam Tőketörlesztés 2010. évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év Előirányzat I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség) Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2010. évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség) Tőketörlesztés 2010. évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Teljesítés Kamatfizetés 2010. évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Egyéb költségek eft Összesen (tőketörlesztés +kamatfizetés + egyéb költség) 1. Hosszú lejáratú hitelek: 1. ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 2005.04.01 2010.XII.30. CHF 650 000 160,90 124 809 182,34 32 500 32 500 32 500 76 037 173 537 600 174 137 32 500 32 500 32 500 76 037 173 537 600 174 137 32 500 32 500 32 500 97 500 168 106 124 398 97 898 2. 3. 4. 5. 6. ÖÉP-05-0205- OHB/1 sz. szerződés 16240. számú szerződés 16294. számú szerződés 1-2-09-3800-0461 sz. szerződés 7. NyHh-34/2009. 8. GA-041993. számú szerződés 16522. számú szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. 2005.12.15 2010.XII.30 CHF 1 606 000 159,60 485 165 182,34 80 300 80 300 80 300 203 182 444 082 1 600 445 682 80 300 80 300 80 300 203 182 444 082 1 600 445 682 80 300 80 300 80 300 240 900 180 153 1 334 241 234 2006.07.24 2007.08.16 CIB Bank Zrt. 2008.08.27 2009.05.29 2009.12.04 2010.07.09 2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 (türelmi idő: 2012.07.01) CHF 4 600 000 174,16 4 086 349 182,34 148 070 148 070 148 070 148 070 592 280 34 785 627 065 148 070 148 070 148 070 148 070 592 280 34 785 627 065 148 149 166 319 176 956 491 424 8 415 9 271 7 950 25 636 517 060 CHF 4 500 000 158,78 5 167 716 182,34 127 880 127 880 127 880 127 880 511 520 42 210 553 730 253 326 127 880 127 880 127 880 636 966 42 210 679 176 253 093 143 758 152 828 549 679 10 453 11 353 9 951 31 757 581 436 2 800 000 147,82 CHF 1 400 000 175,90 4 905 133 182,34 0 0 0 0 0 62 210 62 210 0 0 0 0 0 62 210 62 210 0 0 15 575 17 883 16 250 49 708 CHF 3 235 450 185,87 2 929 849 182,34 123 860 123 860 123 860 123 860 495 440 37 160 532 600 123 860 123 860 123 860 123 860 495 440 37 160 532 600 123 563 124 327 144 813 392 703 10 138 11 400 10 574 32 112 424 815 EUR 3 000 000 274,31 2 962 050 270,84 0 0 0 0 0 138 780 138 780 0 0 0 0 0 138 780 138 780 0 0 32 938 36 019 35 580 104 537 104 537 EUR 2 700 000 280,21 60 000 60 000 0 23 493 23 493 23 493 49 708 9. 2010. évi hitelfelvételek kamattörlesztése Hosszú lejáratú összesen: 2. Rövid lejáratú hitel: OTP Bank Folyószámla hitel Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 0 0 0 0 0 24 491 450 20 661 071 512 610 512 610 512 610 679 029 2 216 859 317 345 0 2 534 204 638 056 512 610 512 610 679 029 2 342 305 467 345 0 2 809 650 637 605 547 204 587 397 0 1 772 206 77 867 86 185 103 923 0 267 975 0 2 040 181 2010.XII.31. 2 000 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 1 060 3 523 4 583 2 4 585 2 000 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 1 060 3 523 0 4 583 2 4 585 2014.III.01 EUR 400 000 219 050 42 300 42 300 3 620 45 920 42 300 42 300 3 620 45 920 43 812 43 812 0 43 812 2012.XII.31 HUF 250 000 133 765 11 150 11 150 11 150 11 150 44 600 44 600 11 150 11 150 11 150 11 150 44 600 44 600 11 147 11 147 11 147 33 441 0 33 441 Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) 2017.I.31 CHF 450 000 387 210 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 52 000 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 52 000 13 250 30 736 43 986 0 43 986 1 100 000 740 025 66 450 24 150 24 150 24 150 138 900 3 620 0 142 520 66 450 24 150 24 150 24 150 138 900 3 620 0 142 520 68 209 41 883 11 147 0 121 239 0 0 0 0 0 0 121 239 0 8 690 8 690 0 8 690 8 690 0 2 041 1 734 1 474 5 249 5 249 Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen: 185 Ft/CHF és 280 Ft/EUR árfolyammal számolva. Kamatlábak 2009. december 31-én 3 havi CHF LIBOR 0,25167 3 havi EURIBOR 0,655 1 havi EURIBOR 0,41375 3 havi BUBOR 6,19 0 4 715 4 715 0 4 715 4 715 0 1 226 1 173 1 240 3 639 3 639 0 0 0 0 0 13 405 0 13 405 0 0 0 0 0 13 405 0 13 405 0 0 0 0 0 3 267 2 907 2 714 0 8 888 0 8 888 27 591 450 21 401 096 579 060 536 760 536 760 703 179 2 355 759 349 370 0 2 705 129 704 506 536 760 536 760 703 179 2 481 205 499 370 0 2 980 575 705 814 589 087 598 544 0 1 893 445 81 134 90 152 110 160 0 281 446 2 2 174 893

5/II.2.1.A. melléklet Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) E-Ft-ban Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Teljesítés %-a 1. Köztisztviselők alapilletménye 1 215 419 1 139 144 800 504 70,27 2. Ügykezelők illetménye 103 044 152 402 107 097 70,27 3. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére 69 401 69 401 51 777 74,61 4. Köztisztviselők nyelvpótléka 51 764 51 764 32 710 63,19 5. Köztisztviselők képzettségi pótléka 2 180 2 180 1 364 62,57 6. Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek) 6 867 118 382 111 694 94,35 7. Túlóradíj 6 000 6 000 4 245 70,75 8. Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása) 13 529 72 145 66 364 91,99 9. Jubileumi jutalom 39 782 39 782 31 084 78,14 10. Napidíjak 3 700 4 467 2 681 60,02 11. Továbbtanulás 670 670 412 61,49 12. Továbbképzés 6 442 6 324 2 127 33,63 13. Közlekedési költségtérítés 13 165 14 187 11 277 79,49 14. Biztosítás (betegszabadság) 0 9 891 9 891 100,00 15. Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap) 245 045 240 818 148 247 61,56 16. Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése 4 786 3 157 3 157 100,00 17. Internet hozzájárulás 192 192 142 73,96 18. Gépkocsi átalány 7 749 7 749 4 148 53,53 19. Eü-i költségtérítés (szemüveg) 500 536 536 100,00 20. Parkolóbérletek 788 788 904 114,72 21. Megbízási díjak 20 800 30 818 18 522 60,10 22. Felmentési bér 0 8 783 8 783 100,00 23. Prémium évben résztvevő illetménye 0 1 402 1 402 100,00 Személyi juttatások összesen: 1 811 823 1 980 982 1 419 068 71,63

5/II.2.1.B. melléklet Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Teljesítés %-a Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés 15 15 0 0,00 1.1.2 Vegyszer beszerzés 0 0 0 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 33 900 37 341 21 025 56,31 1.3.1 Könyv beszerzés 500 755 549 72,72 1.3.2 Folyóirat beszerzés 8 250 8 531 2 847 33,37 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 100 119 61 51,26 1.4. Hajtó-és kenőanyag 19 360 24 221 17 983 74,25 1.5. Szakmai anyag 0 736 591 80,30 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 3 100 7 357 5 579 75,83 1.7. Munkaruha, védőruha 0 0 0 1.8. Egyéb készletbeszerzés 7 970 8 434 4 575 54,24 Összesen: 73 195 87 509 53 210 60,81 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 28 000 30 063 17 140 57,01 2.1.2. egyéb kommunikáció 1 250 1 307 379 29,00 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 0 0 0 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 0 179 149 83,24 2.2.3. Szállítási szolgáltatások 100 142 105 73,94 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja 3 000 3 958 2 061 52,07 2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja 25 000 30 350 25 030 82,47 2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja 32 000 36 340 24 339 66,98 2.2.7. Víz és csatornadíjak 3 600 3 896 3 093 79,39 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 26 310 30 023 17 209 57,32 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 182 733 199 945 150 419 75,23 Összesen: 301 993 336 203 239 924 71,36 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés 1 100 1 101 306 27,79 3.2. Külföldi kiküldetés 4 000 4 074 3 102 76,14 3.3. Reprezentáció 10 000 15 495 12 353 79,72 3.4. Reklám és propaganda kiadások 3 000 3 329 3 129 93,99 3.5. Egyéb dologi kiadások 5 420 5 554 1 742 31,36 Összesen: 23 520 29 553 20 632 69,81 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség 27 500 27 500 13 210 48,04 4.2. Munkáltató által fizetett SZJA 35 602 50 899 37 003 72,70 4.3. Adók, díjak egyéb befizetések 4 995 5 806 4 670 80,43 4.4. Új hatósági bontások költsége 10 000 10 000 0 0,00 4.5. Ket. szerinti visszafizetés 5 000 3 603 49 1,36 4.6. Igazgatási feladatok tartaléka 4 840 0 0 Összesen: Mindösszesen: 87 937 97 808 54 932 56,16 486 645 551 073 368 698 66,91

5/III. melléklet Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés % -a 1. Temetők fenntartása, utcanévtáblázás 2 500 0 0 2 500 0 0 0 0 0 3 128 0 0 3 128 0 0 0 0 0 469 0 0 469 0 0 0 0 0 14,99 1.1 Utcanévtáblázás 2 000 2 000 2 628 2 628 225 225 8,56 1.2 Temetők és emlékművek fenntartása 500 500 500 500 244 244 48,80 2. Belvízelvezetés 45 000 0 0 45 000 0 0 0 0 0 53 595 0 0 53 595 0 0 0 0 0 22 967 0 0 22 967 0 0 0 0 0 42,85 2.1 Nyílt árokrendszer meder kotrása 7 000 7 000 8 078 8 078 0 0 0,00 2.2 Zárt csatornahálózat mosatása 9 000 9 000 9 033 9 033 5 073 5 073 56,16 2.3 Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák 7 000 7 000 8 186 8 186 6 364 6 364 77,74 2.4 Tócó élővízfolyás karbantartása 9 000 9 000 9 000 9 000 5 972 5 972 66,36 2.5 2.6 Szennyvízrákötések felderítése csapadékvízhálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása 500 500 602 602 0 0 0,00 5 500 5 500 7 087 7 087 3 127 3 127 44,12 2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 5 000 5 000 9 066 9 066 1 622 1 622 17,89 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 2 000 2 000 2 543 2 543 809 809 31,81 3. Települési vízellátás 12 500 0 0 12 500 0 0 0 0 0 13 055 0 0 13 055 0 0 0 0 0 8 303 0 0 8 303 0 0 0 0 0 63,60 3.1 Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak 12 000 12 000 12 555 12 555 8 297 8 297 66,09 3.2 Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása 500 500 500 500 6 6 1,20 4. Közvilágítás 471 000 0 0 471 000 0 0 0 0 0 491 853 0 0 490 428 0 0 0 1 425 0 448 489 0 0 447 064 0 0 0 1 425 0 91,18 4.1 Közvilágítás üzemeltetése 350 000 350 000 370 799 369 374 1 425 357 145 355 720 1 425 96,32 4.2 Intézményi lámpatestek bérleti díja 121 000 121 000 121 054 121 054 91 344 91 344 75,46 5. Parkfenntartás 451 500 0 0 420 139 0 31 361 0 0 0 465 794 0 0 437 294 0 28 500 0 0 0 308 093 0 0 287 593 0 20 500 0 0 0 66,14 5.1 Közhasznú zöldterületek fenntartása 360 500 357 500 3 000 365 591 362 591 3 000 245 884 244 384 1 500 67,26 5.2 Növényvédelem 9 000 9 000 9 000 9 000 7 100 7 100 78,89 5.3 Erdőterületek fenntartása 8 000 8 000 9 563 9 563 6 362 6 362 66,53 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 1 000 0 1 000 40,00 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 30 000 11 139 18 861 30 230 14 230 16 000 23 901 7 901 16 000 79,06 5.6 Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer) 15 000 15 000 16 117 16 117 9 957 9 957 61,78 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 7 500 500 7 000 7 500 500 7 000 2 000 0 2 000 26,67 5.8 Gallyazás 9 500 9 500 9 500 9 500 0 0 0,00 5.9 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 500 500 500 500 0 0 0,00 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok 1 500 1 500 1 582 1 582 858 858 54,24 5.11 Tiszta Virágos Debrecenért 5 000 5 000 9 050 9 050 9 050 9 050 100,00 5.12 Tiszta Udvar Rendes Ház 500 500 500 500 275 275 55,00 5.13 Növénytelepítés 1 000 1 000 3 161 3 161 1 706 1 706 53,97 5.14 Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0,00

Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Teljesítés % -a 6. Köztisztaság fenntartása 392 000 0 0 391 000 0 1 000 0 0 0 418 065 0 0 415 065 0 3 000 0 0 0 280 329 0 0 279 329 0 1 000 0 0 0 67,05 6.1 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 349 000 349 000 294 577 294 577 189 404 189 404 64,30 6.2 Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) 20 000 20 000 70 839 70 839 69 298 69 298 97,82 6.3 Illegális szemétlerakók megszüntetése 23 000 22 000 1 000 45 649 42 649 3 000 21 627 20 627 1 000 47,38 6.4 Lombgyűjtő zsák beszerzése 0 0 7 000 7 000 0 0 0,00 7. Települési közérdekű munkák 12 500 0 0 12 500 0 0 0 0 0 21 500 0 0 21 500 0 0 0 0 0 10 500 0 0 10 500 0 0 0 0 0 48,84 7.1 Szúnyogirtás 9 000 9 000 18 000 18 000 8 750 8 750 48,61 7.2 Patkánymentesítés 3 500 3 500 3 500 3 500 1 750 1 750 50,00 8. Helyi utak fenntartása 306 500 0 0 301 000 0 5 500 0 0 0 370 156 0 0 364 601 0 5 500 0 55 0 216 987 0 0 213 932 0 3 000 0 55 0 58,62 8.1 Útfenntartás, karbantartás 234 000 0 0 228 500 0 5 500 0 0 0 289 164 0 0 283 609 0 5 500 0 55 0 175 392 0 0 172 337 0 3 000 0 55 0 60,65 8.1.1 Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) 147 000 142 000 5 000 173 249 168 249 5 000 116 327 113 827 2 500 67,14 8.1.2 Járdaburkolat javítása 20 000 20 000 38 647 38 647 21 337 21 337 55,21 8.1.3 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése 26 000 26 000 34 505 34 505 21 093 21 093 61,13 8.1.4 Útburkolati jelek felfestése 39 000 39 000 40 763 40 763 16 080 16 080 39,45 8.1.5 Műtárgyak javítása, fenntartása 1 000 500 500 1 000 500 500 500 0 500 50,00 8.1.6 Eljárási díjak 500 500 500 445 55 55 0 55 11,00 8.1.7 Közlekedési adatok nyilvántartása 500 500 500 500 0 0 0,00 8.2 Forgalomszervezés 41 000 0 0 41 000 0 0 0 0 0 46 912 0 0 46 912 0 0 0 0 0 24 760 0 0 24 760 0 0 0 0 0 52,78 8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása 32 800 32 800 35 976 35 976 20 806 20 806 57,83 8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) 6 500 6 500 9 236 9 236 3 954 3 954 42,81 8.2.3 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása 700 700 700 700 0 0 0,00 8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0,00 8.3 Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 31 000 0 0 31 000 0 0 0 0 0 33 580 0 0 33 580 0 0 0 0 0 16 835 0 0 16 835 0 0 0 0 0 50,13 8.3.1 Fedett utasvárók javítása 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0,00 8.3.2 Lakott külterületek közlekedési költségei 29 000 29 000 31 580 31 580 16 835 16 835 53,31 8.4 Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása 500 500 500 500 0 0,00 9. Tervezési feladatok 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0,00 10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések 7 753 7 000 753 14 451 13 698 753 8 330 7 999 331 57,64 11. Erdei kisvasút támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100,00 12. 13. Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati er edetű hulladékok elszállítása) Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 2 000 2 286 2 142 144 244 100 144 10,67 30 000 30 000 30 000 30 000 23 460 23 460 78,20 14. Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák 100 000 100 000 66 350 42 240 17 387 6 723 23 676 2 541 14 412 6 723 35,68 Vár osüzemeltetés összesen: 1 836 253 0 0 1 765 639 753 69 861 0 0 0 1 953 233 0 0 1 857 746 753 69 000 0 19 011 6 723 1 353 847 0 0 1 280 797 331 49 960 0 16 036 6 723 69,31

KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése) 5/IV.4.1. melléklet Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi teljesítés Teljesítés %-a I. Folyamatban lévő fejlesztések 1 Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete 702 940 664 655 664 655 100,00 2 Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete 767 760 767 760 767 760 100,00 3 Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring 6 000 6 000 5 605 93,42 4 HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek 3 800 3 800 3 750 98,68 5 Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA 2 275 502 6 002 579 4 810 340 80,14 6 Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek 148 535 178 476 29 734 16,66 7 Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz 470 770 300 38,96 8 Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj 907 907 0 0,00 9 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP) 588 400 888 348 398 519 44,86 10 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség 20 000 20 000 8 886 44,43 11 48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott) 8 500 14 550 0 0,00 12 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás 56 072 140 977 140 976 100,00 13 2009. évi játszótérfelújítás önrésze és összege 39 000 39 000 39 000 100,00 14 47 buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) 127 682 254 848 127 166 49,90 I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen 4 745 568 8 982 670 6 996 691 77,89 II. Tervezett fejlesztések 15 Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia 1 741 2 182 315 14,44 16 2010. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések 80 000 80 000 3 160 3,95 17 Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) 50 000 52 954 0 0,00 18 Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés 85 000 120 604 64 191 53,22 19 Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem 20 000 20 000 0 0,00 20 Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet 88 949 127 714 26 249 20,55 Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 0 21 Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % 4 396 4 396 0 0,00 22 Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % 55 140 106 333 1 687 1,59 23 Nyugati kiskörút 30 % 170 620 52 507 0 0,00 24 Halköz tér 15 % 22 800 69 185 706 1,02 25 Emlékkert, romkert 15 % 97 374 117 835 988 0,84 26 Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság 18 000 65 656 5 536 8,43 27 Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.) 6 250 6 250 6 246 99,94 28 Kerékpárút hálózati terv készítése 5 000 5 000 0 0,00 29 4-es főút melletti kerékpárút tervezése 7 360 7 360 0 0,00 30 Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-károli Gáspár utca között 48 000 48 000 0 0,00 31 Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás 0 37 37 32 Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %) 21 000 26 625 9 291 34,90 33 Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval) 4 100 4 100 0 0,00 Panelprogram támogatása (összesen: 305 640 E Ft) 0 34 Ötvenhatosok tere 7 21 003 21 003 20 607 98,11 35 Ötvenhatosok tere 8 20 111 19 812 19 811 99,99 36 Cívis u 4. 19 561 19 569 19 569 100,00 37 Civis u. 12. 17 190 17 182 15 781 91,85 38 Damjanich u. 32. 2 960 2 960 0 0,00 39 Egyetem sugárút 32. 9 500 9 500 0 0,00 40 Cívis u. 6. 20 507 20 676 20 675 100,00 41 Cívis u. 9. 15 011 15 011 14 913 99,35 42 Cívis u. 16. 16 812 16 812 0 0,00 43 Jerikó u. 34. 17 133 17 133 16 924 98,78 44 Jerikó u. 36. 17 353 17 353 15 932 91,81 45 Károlyi M. u. 3 17 160 17 160 0 0,00 46 Lehel u. 20. 26 245 26 321 26 320 100,00 47 Lehel u. 24. 25 749 25 804 25 803 100,00 48 Tócóskert tér 1-2-3 59 345 59 345 0 0,00

Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás (összesen: 16 735 E Ft) 49 Piac u. 7-9. 1 284 1 284 1 251 97,43 50 Jerikó u. 25. 2 227 2 227 0 0,00 51 István u. 37-39. 1 451 1 451 0 0,00 52 István u. 33-35. 1 472 1 472 0 0,00 53 István u. 31 A-B. 1 433 1 433 0 0,00 54 István u. 29 A-B. 2 208 2 208 0 0,00 55 Holló János u. 5-7 1 169 1 169 0 0,00 56 Füredi u. 54-60. 1 761 1 761 1 761 100,00 57 Borbíró tér 1-2-3-4 1 410 1 410 0 0,00 58 Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104. 2 320 2 320 0 0,00 59 Thomas Mann u. 45. 0 4 778 0 60 Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek 65 000 77 500 28 797 37,16 61 IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása 1 750 1 827 420 22,99 62 Pályázati önrész 55 078 46 372 2 386 5,15 63 Városi térfigyelő rendszer kialakítása 10 000 10 000 0 0,00 64 Labdarúgó stadion építésének előkészítése 7 000 7 000 0 0,00 65 ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása 400 000 400 000 0 0,00 66 Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása 20 000 20 000 0 0,00 67 Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat 0 1 000 0 0,00 68 Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése 0 187 187 100,00 69 Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése 0 10 725 0 0,00 70 Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) 0 43 560 43 560 100,00 71 Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése 0 115 000 115 000 100,00 72 Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák) 0 19 460 19 447 99,93 73 Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése 0 60 000 0 0,00 74 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt) 0 0 0 0,00 75 Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő) 0 0 0 0,00 76 Lencztelep városrészen Pohl Ferenc, Kisdobos és Szilva utcák csapadék- és belvíz elvezetése 0 0 0 0,00 77 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye (Erzsébet utcai bölcsőde) bővítése, felújítás 0 0 0 0,00 78 Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése 0 0 0 0,00 II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN: 1 666 933 2 056 523 527 550 25,65 6 412 501 11 039 193 7 524 241 68,16

5/IV.4.2. melléklet Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Megnevezés 2010. évi eredeti előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Eredeti előirányzat Társadalom- Dologi szoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előir ányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított előir ányzat Társadalom- Dologi szoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás I. Tételes felújítások összesen 246 600 246 600 104 168 104 168 II. III. Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem 15 000 15 000 34 274 34 274 11 000 11 000 5 961 5 961 IV. Riasztó rendszer kiépítése 5 000 5 000 4 901 4 901 V. VI. Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság 5 000 5 000 3 446 3 446 4 000 4 000 1 223 1 223 VII. Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) 13 400 13 400 3 107 3 107 VIII. 2009. évről áthúzódó 0 0 1 518 1 518 IX. Évközi felújítási igények 0 0 0 0 Összesen: 300 000 0 0 0 0 0 0 0 300 000 158 598 0 0 0 0 0 0 0 158 598

Felújítási kiadások részletezése 5/IV.4.2. melléklet Ezer Ft-ban Sorszám Azonosító Intézmény megnevezése Munkák fontossági sorrendje Munka megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés * 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 Mosoda nyílászárók cseréje 4 000 4 000 0 I/1. 2 DMJV. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 2 Kazánház felújítás 1 000 0 726 3 3 Kazánház elektromos rendszer rekonstrukció 2 000 0 1 975 I/2. 4 Terápiás Ház 1 IV.o. életveszélyes födém és tetőjavítás, további részen födém átvizsgálás és tetőfedés, mosodai kalander felújítás 10 000 9 955 0 5 1 Tetőszigetelés felújítása (Vörösmarty u.21., Süveg u.3., Szabó K.33.) 10 000 0 5 498 I/3. Városi Szociális Szolgálat Fűtési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje (Vörösmarty u.21.sz., 6 2 Pósa u.41.sz., Szabó K.u.33.sz.) 3 000 2 703 387 DMJV Idősek Háza összesen 30 000 16 658 8 586 7 1 Tetőfelújítás (Angyalföld tér) 4 000 3 800 200 Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (12 8 2 4 000 0 3 670 tagintézmény) I/4. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 9 3 Játszóterasz burkolás zuhanyzóval együtt (Gáborjáni Sz.K.u.) A-B.cs 2 000 0 1 775 10 4 Fürdőszoba felújítása (Károlyi M.u.) B.csoport 2 000 0 1 940 11 5 Fürdőszoba felújítása (Áchim A.u.) B.csoport 2 000 0 1 601 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 14 000 3 800 9 186 I/5. 12 Ifjúság utcai Óvoda 1 Felnőtt öltöző- étkező burkolat felújítás, parketta csere 800 0 795 13 1 Teljeskörű elektromos felújítás 3 900 0 3 876 I/6. 14 Bartók - Babits Úti Óvoda 2 Szélfogó vas-üvegajtó cseréje, aljzat burkolása 700 0 694 15 3 Tornaszoba parkettázása 700 0 698 I/7. 16 Görgey utcai Óvoda 1 Vízvezetékrendszer, vizesblokkok felújítása 2 500 2 500 0 I/8. 17 Lehel utcai Óvoda 1 Felnőtt WC-k, zuhanyzó felújítása 3 000 2 514 0 I/9. 18 Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 1 Fűtéskorszerűsítés (Szoboszlói u.) 3 000 2 662 338 I/10. 19 Szabadság-telepi Óvoda 1 Térburkolat felújítása II.ütem 1 200 0 1 091 I/11. 20 Kemény Zsigmond utcai Óvoda 1 Gyermekmosdók, csatornarendszer felújítása 4 000 0 3 678 I/12. 21 Táncsics Mihály utcai Óvoda 1 Nyílászárók cseréje II. ütem 2 500 0 2 423 I/13. 22 Thaly Kálmán utcai Óvoda 1 Nyílászárók cseréje I. ütem 2 000 0 2 000 I/14. 23 Pósa utcai Óvoda 1 Felnőtt vizesblokkok felújítása 3 000 0 1 759 I/15. 24 Hajó utcai Óvoda 1 Gyermekmosdók, WC-k teljes felújítása 3 500 0 3 220 I/16. 25 Nagyerdei Óvoda 1 Vizesblokk, víz-csatorna rendszer felújítása 4 000 0 3 987 I/17. 26 Gönczy Pál utcai Óvoda 1 Tető felújítás 3 500 3 497 325 I/18. 27 Alsójzsai Kerekerdő Óvoda 1 Tetőbeázás elhárítás 800 0 798 Ifjúság utcai Óvoda összesen 39 100 11 173 25 682 I/19. 28 Ibolya utcai Általános Iskola 1 Palatető cseréje (iskola főépülete) 6 000 0 10 690 I/20. 29 Epreskerti Általános Iskola 1 Padlóburkolat cseréje a tantermekben 1 000 0 960 I/21. 30 Hatvani István Általános Iskola 1 Tornaterem lapos tetejének szigetelése 4 000 3 750 250 I/22. 31 Hunyadi János Általános Iskola 1 Fűtési rendszer korszerűsítése 1 000 0 850 I/23. 32 Árpád Vezér Általános Iskola 1 Mosdók felújítása (I.-II.em., földszint) 2 000 0 1 974 Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 14 000 3 750 14 724 I/24. 33 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2 WC felújítás 4 000 3 078 0 I/25. 34 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Tornaterem tetőszigetelése (Angyalföld tér 4) 6 000 6 000 0 I/26. 35 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1 Felszíni csapadékvíz elvezetés, térburkolat felújítása (Szabó K.u.37.) 8 000 0 6 464 I/27. 36 Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 1 Napközi épület vizesblokk felújítás 4 000 0 3 265 I/28. 37 Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1 Tornatermi öltöző felújítása 3 000 2 581 0 I/29. 38 Kinizsi Pál Általános Iskola 1 Tetőszigetelés és felújítás a földszinti épületszárnyban 6 000 5 650 350 I/30. 39 Csapókerti Általános Iskola 1 Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása 3 000 3 825 0 I/31. 40 Karácsony Sándor Általános Iskola 1 Főépület új szárnya és tornatermi rész tetőfedés felújítása 5 000 0 4 916 I/32. 41 Kuruc utcai Óvoda 1 Tető szigetelés felújítás 2 500 2 150 350 I/33. 42 Bocskai István Általános Iskola 1 Öltözők felújítása 3 000 0 2 938 I/34. 43 Benedek Elek Általános Iskola 1 Tetőszigetelések 5 000 4 450 550 I/35. 44 Szoboszlói úti Általános Iskola 1 Elektromos felújítás folytatása 4 000 0 4 000 I/36. 45 Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai 1 Főépület terasztető felújítása 2 500 0 2 600 46 Módszertani Intézménye 2 Kollégiumi fürdőszoba felújítása 3 000 2 819 0 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 59 000 30 553 25 433 I/37. 47 Tóth Árpád Gimnázium 1 Uszodai légkezelő berendezés cseréje 8 000 6 023 0 I/38. 48 Fazekas Mihály Gimnázium 1 Tóth Á.utcai épület elektromos hálózat felújítás folytatása 4 000 0 4 222 I/39. 49 Ady Endre Gimnázium 1 Tornaterem, fiú öltöző, zuhanyzó, WC felújítása 4 000 0 3 896 I/40. 50 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 1 Tetőszerkezet felújítása III. szakasza 3 000 2 675 325 I/41. 51 Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 1 Padlóburkolat csere 5 000 0 5 031 I/42. 52 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1 Hálószobák padlóburkolatának cseréje 6 000 0 5 948 Tóth Árpád Gimnázium összesen 30 000 8 698 19 422

I/43. 53 Povolny Ferenc Szakképző Intézet 1 Lapostető szigetelése 600 600 0 I/44. 54 Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 1 Tetőszigetelés (fiú-lány öltöző, iskola udvari szárny) 6 000 5 600 400 I/45. 55 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 1 Főépület elektromos hálózatának felújítása, elektromos elosztó szekrény 5 000 0 4 996 I/46. 56 Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 1 Nyílászárók cseréje 4 400 0 4 376 I/47. 57 Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 1 Tornatermi öltözők felújítása 2 000 1 872 0 I/48. 58 Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 1 Tornatermi öltöző felújítása 3 000 0 3 453 I/49. 59 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1 Kollégium I.em. vizesblokk felújítása 3 000 0 2 920 I/50. 60 1 Vizesblokk felújítása 4 000 0 3 831 Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 61 2 Elektromos hálózat felújítása 2 000 0 1 634 I/51. 62 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1 Vizesblokk,csatornarendszer felújítása 4 000 0 3 524 Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen 34 000 8 072 25 134 I/52. 63 1 Mű-Terem Galéria belső térfigyelő rendszer kialakítása 500 0 499 Debreceni Művelődési Központ 64 2 Kismacsi Közösségi Ház lapos tető szigetelése 2 000 1 750 250 Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 2 500 1 750 749 I/53. 65 Csokonai Színház 1 Nézőtéri mosdók, csatornarendszer felújítása 8 000 7 276 0 I/54. 66 Vojtina Bábszínház 1 Színpad padlózat cseréje 3 000 0 2 702 Csokonai Színház összesen 11 000 7 276 2 702 I/55. 67 14. sz. orvosi rendelő áthelyezése (Db. Budai-Ézsaiás u 67.sz.-ról) 1 Orvosi rendelő kialakítása (Híd u.14. ) 10 000 12 407 563 I/56. 68 Vénkerti orvosi rendelő Nyílászáró, vízesblokkol, búrkolatok, elektromos rendszer fejújítás 3 000 31 0 Orvosi rendelő kialakítás összesen 13 000 12 438 563 I. Tételes felújítások összesen 246 600 104 168 132 181 II. 69 Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok 15 000 34 274 7 726 III. 70 Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem 11 000 5 961 5 039 IV. 71 Riasztó rendszer kiépítése 5 000 4 901 0 V. 72 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása 5 000 3 446 1 554 VI. 73 Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság 4 000 1 223 2 777 VII. 74 Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása) 13 400 3 107 19 193 VIII. 75 2009. évről áthúzódó 0 1 518 33 465 IX/1. 76 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 12 db nyílászáró cseréje az iskola homlokzati részén 0 0 1 450 IX. Évközi felőjítási igények 0 0 1 450 Mindösszesen 300 000 158 598 203 385 * A felújítások esetében a teljesítés előirányzat csökkenést jelent, itt csak tájékoztató jelleggel kerültek ezek az adatok feltüntetésre. Az 5. mellékletben a teljesítés adatok 0 E Ft.

5/IV.4.3. melléklet Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Városrendezési tervek 16 350 16 350 18 590 13 090 5 500 3 027 1 794 1 233 16,28 2. Önkormányzati Tervtanács működtetése 11 000 8 500 2 500 19 992 15 200 4 792 7 846 6 275 1 571 39,25 3. Technikai költségek 900 900 933 933 339 339 36,33 4. Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése 3 750 3 750 7 425 7 425 3 675 3 675 49,49 Összesen: 32 000 8 500 2 500 21 000 0 0 0 0 0 46 940 15 200 4 792 21 448 0 0 0 5 500 0 14 887 6 275 1 571 5 808 0 0 0 1 233 0 31,71

5/V.5.1. melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés % -a 1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése 924 700 224 924 700 224 0 0,00 2. Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv) 1 478 50 50 778 600 1 478 50 50 778 600 172 172 11,64 3. Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai 3 600 50 50 3 500 3 600 50 50 3 500 575 575 15,97 4. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése 0 1 499 1 350 149 1 498 1 350 148 99,93 5. TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában 0 12 412 8 662 3 750 0 0,00 6. TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közokatási intézményeiben 0 0 0 Összesen: 6 002 800 324 4 278 0 600 0 0 0 19 913 2 150 473 12 940 0 600 0 3 750 0 2 245 1 350 148 747 0 0 0 0 0 11,27

5/V.5.2. melléklet Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Támogatás Beruházás Felújítás Társadalomszoc.pol. és egyéb 2010. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Felhalmozási TB juttatások Működési célú célú Beruházás Felújítás Munkaadót 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Dologi terhelő járulék Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %- a 1. Bírósági végzés alapján kártérítési járadék 2 000 2 000 2 000 1 1 999 1 439 1 1 438 71,95 2. VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása 24 900 24 900 29 050 29 050 20 750 20 750 71,43 3. Háziorvosi rendelők támogatása 23 667 23 667 34 098 34 098 8 454 8 454 24,79 4. Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása 5 500 5 500 5 500 5 500 2 750 2 750 50,00 5. Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége 1 200 1 200 1 575 1 575 1 575 1 575 100,00 Összesen : 57 267 0 0 26 100 2 000 29 167 0 0 0 72 223 0 0 30 626 1 999 39 598 0 0 0 34 968 0 0 22 326 1 438 11 204 0 0 0 48,42

5/V.5.3. melléklet Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Támogatás Beruházás Felújítás Társadalomszoc.pol. és egyéb 2010. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra 36 000 36 000 36 000 36 000 27 000 27 000 75,00 2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással 3 500 3 500 3 000 3 000 997 997 33,23 3. 4. Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által 1 000 1 000 1 500 1 500 1 003 1 003 66,87 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 100,00 5. Városi rendezvények 1 000 1 000 225 5 220 25 5 20 11,11 6. TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak" 4 133 430 125 3 578 10 100 766 247 9 087 4 330 4 330 42,87 7. GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők képzése"" 0 167 167 0 1 665 27 1 463 175 997,01 8. ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0001. Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása 0 0 0 0 0 Összesen: 50 133 430 125 4 578 0 45 000 0 0 0 55 492 766 252 9 474 0 45 000 0 0 0 39 520 0 32 5 813 0 33 500 0 175 0 71,22

5/V.5.4. melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4. alcím Támogatás M E G N E V E Z É S Társadalomszoc.pol. és egyéb 2010. évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Intézményi diáksport 6 000 6 000 3 329 3 329 2 860 2 860 85,91 2. Diáksport versenyek támogatása 2 000 100 27 1 873 3 865 100 31 3 699 35 2 433 13 2 385 35 62,95 3. Szakszövetségi versenyek támogatása 1 000 50 50 900 1 381 50 51 1 280 649 1 648 46,99 4. Versenysport 5 000 5 000 5 000 5 000 1 650 1 650 33,00 5. Szabadidősport 10 000 10 000 9 087 9 087 1 994 1 994 21,94 6. Diákolimpiák támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 337 337 33,70 7. 2010. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek) 2 000 200 100 700 1 000 3 949 1 550 249 700 1 450 2 149 1 350 149 200 450 54,42 8. Hőlégballon verseny 10 000 10 000 10 000 10 000 8 000 8 000 80,00 9. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny 10 775 700 75 10 000 10 775 700 75 10 000 10 165 152 37 9 976 94,34 10. Sportuszoda használata 20 000 20 000 30 000 30 000 24 700 24 700 82,33 11. U20-as Jégkorong Világbajnokság megrendezése 0 10 000 10 000 10 000 10 000 100,00 Összesen: 67 775 1 050 252 14 473 0 52 000 0 0 0 88 386 2 400 406 16 679 0 68 901 0 0 0 64 937 1 502 200 13 546 0 49 689 0 0 0 73,47

5/VI. melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ezer Ft-ban Társadalom- Támogatás 2010. évi Személyi Munkaadót szoc.pol. és Beruházás Felújítás Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés % -a teljesítés juttatás terhelő járulék egyéb TB célú célú juttatások 6.1 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen 586 648 0 44 500 0 523 598 18 550 0 0 0 2 606 740 0 116 751 184 2 471 255 18 550 0 0 0 2 304 172 0 95 220 184 2 193 228 15 540 0 0 0 88,39 6.1.1 Rendszeres szociális segély 12 000 12 000 141 182 141 182 126 869 126 869 89,86 6.1.2 6.1.3 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett 3 630 3 630 29 038 29 038 25 501 25 501 87,82 200 200 339 339 158 158 46,61 6.1.4 Rendelkezésre állási támogatás 100 000 100 000 1 064 338 1 064 338 1 063 579 1 063 579 99,93 6.1.5 Közcélú munka 32 000 32 000 316 488 316 488 218 551 218 551 69,06 6.1.5.1 DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám. 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 100,00 6.1.5.2 Közhasznú foglalkoztatás 3 550 3 550 3 550 3 550 540 540 15,21 6.1.6 Időskorúak járadéka 3 720 3 720 31 807 31 807 27 567 27 567 86,67 6.1.7 6.1.8 6.1.9 Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás 15 000 15 000 125 026 125 026 110 416 110 416 88,31 2 000 2 000 18 095 18 095 16 837 16 837 93,05 30 000 30 000 30 000 30 000 11 447 11 447 38,16 6.1.10 Adósságcsökkentési támogatás 6 000 6 000 57 627 57 627 52 606 52 606 91,29 6.1.11 Normatív ápolási díj 110 000 21 300 88 700 418 917 92 735 326 182 370 148 71 205 298 943 88,36 6.1.12 Helyi ápolási díj 120 000 23 200 96 800 124 084 24 016 100 068 124 083 24 015 100 068 100,00 6.1.13 Átmeneti segély 56 288 56 288 52 204 184 52 020 26 398 184 26 214 50,57 6.1.14 Temetési segély 20 000 20 000 20 000 20 000 13 706 13 706 68,53 6.1.15 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 0 0 50 446 50 446 50 457 50 457 100,02 6.1.16 Óvodáztatási támogatás 0 0 2 770 2 770 2 710 2 710 97,83 6.1.17 6.1.18 6.2 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 5 000 5 000 5 000 5 000 544 544 10,88 52 260 52 260 100 829 100 829 47 055 47 055 46,67 177 000 0 0 0 177 000 0 0 0 0 261612 0 0 0 261612 0 0 0 0 188 415 0 0 0 188 415 0 0 0 0 72,02 6.2.1 6.2.2 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 100 000 100 000 180 000 180 000 145 912 145 912 81,06 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0,00 6.2.3 Átmeneti segély 53 000 53 000 57 612 57 612 26 131 26 131 45,36 6.2.4 Köztemetés 8 000 8 000 8 000 8 000 7 292 7 292 91,15 6.2.5 Közgyógyellátás 15 000 15 000 15 000 15 000 9 080 9 080 60,53 6.3 Szociális feladatok évközi tartaléka 100 000 100 000 0 0 0 0 Összesen: 863 648 0 44 500 0 800 598 18 550 0 0 0 2 868 352 0 116 751 184 2 732 867 18 550 0 0 0 2 492 587 0 95 220 184 2 381 643 15 540 0 0 0 86,90

5/VII. melléklet Közművelődési feladatok 5/VII. cím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Munkaadót 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Dologi terhelő járulék Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-a 1. Városi szintű rendezvény 3 000 400 100 2 500 3 675 400 100 3 162 13 1 665 9 1 643 13 45,31 2. Szakértők, művészek eseti megbízási díja 1 166 590 186 390 1 349 590 186 573 380 30 32 318 28,17 3. Kulturális közösségi programok (városi rendezvények) 10 000 1 000 9 000 5 863 0 13 1 000 4 850 2 850 150 2 700 48,61 4. Kiadványok támogatása 2 800 150 50 2 100 500 2 800 150 50 1 964 600 36 1 508 24 848 600 36 53,86 5. Műsorfüzet megjelentetés 972 972 972 972 567 567 58,33 6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok 300 300 2 475 2 475 2 175 2 175 87,88 7. 8. Munkácsy kép hazaszállítási támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége) Debreceni Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál lebonyolítása 5 500 5 500 500 500 0 0,00 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00 Összesen: 26 738 1 140 336 7 262 0 18 000 0 0 0 20 634 1 140 349 10 146 0 8 950 0 49 0 12 145 30 65 5 701 0 6 300 0 49 0 58,86

5/VIII.8.4. melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés % - a 1. Alföld Alapítvány 4 500 4 500 6 500 6 500 3 375 3 375 51,92 2. Debreceni Szemle Alapítvány 1 750 1 750 1 750 1 750 875 875 50,00 3. Debreceni Nyári Egyetem Kht. 500 500 500 500 250 250 50,00 4. Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok) 100 100 100 100 50 50 50,00 5. Lyra Szimfonikus Zenekar 100 100 100 100 100 100 100,00 6. Debreceni Egyetem 2 000 2 000 2 600 2 600 1 000 1 000 38,46 7. Közművelődési támogatás 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 100,00 8. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány 700 700 700 700 700 700 100,00 9. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány 200 200 200 200 0 0 0,00 10. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 1 000 1 000 1 000 1 000 750 750 75,00 11. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt) 6 000 6 000 6 000 6 000 3 932 3 932 65,53 12. Őrváros Alapítvány működési támogatása 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 100,00 13. MÁV Alapítványi Óvoda 10 000 10 000 16 174 16 174 10 449 10 449 64,60 14. Debreceni Speciális Mentők 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 100,00 15. Városok-Falvak Szövetsége 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 100,00 16. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00 17. HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0,00 18. Tagdíjak: 0 0 18.1 OIR Klub 120 120 120 120 120 120 100,00 18.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége 4 122 4 122 4 122 4 122 4 099 4 099 99,44 18.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 100,00 18.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület 90 90 90 90 90 90 100,00 18.5 Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás) 1 500 1 500 2 358 1 500 858 2 357 1 500 857 99,96 18.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás 5 000 5 000 139 120 10 000 129 120 84 172 7 500 76 672 60,50 Összesen: 57 882 0 0 21 532 0 36 350 0 0 0 202 134 0 0 26 532 0 175 602 0 0 0 131 019 0 0 24 009 0 107 010 0 0 0 64,82

5/IX. melléklet Környezetvédelmi " Alap" 5/IX. alcím Támogatás M E G N E V E Z É S Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási 2010. évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás Dologi előirányzat terhelő járulék Működési célú TB juttatások célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés % - a 1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése 1 200 1 200 1 200 1 200 900 900 75,00 2. Környezet-állapotértékelés 800 800 800 800 0 0,00 3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés 3 500 3 500 3 000 3 000 0 0,00 4. Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) 1 000 1 000 1 319 1 319 0 0,00 5. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 100,00 6. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése 300 300 300 300 300 300 100,00 Összesen: 8 000 0 0 8 000 0 0 0 0 0 7 819 0 0 7 819 0 0 0 0 0 2 400 0 0 2 400 0 0 0 0 0 30,69

5/X.10.5. melléklet Városmarketing feladatok 5/X.10.5. alcím Társadalomszoc.pol. és Támogatás 2010. évi eredeti Személyi Munkaadót M E G N E V E Z É S Dologi előirányzat egyéb TB Működési célú Felhalmozási Beruházás Felújítás juttatás terhelő járulék célú juttatások 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ezer Ft-ban Társadalomszoc.pol. és 2010. évi Munkaadót szoc.pol. és Támogatás Társadalom- Támogatás Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Személyi juttatás Dologi Beruházás Felújítás egyéb TB teljesítés egyéb TB Működési célú Felhalmozási Teljesítés % -a terhelő járulék célú célú célú juttatások juttatások 1. Kiadványok, promóciós tevékenységek 10 000 10 000 14 435 166 14 269 6 771 166 6 605 46,91 2. Média-megjelenések 5 000 4 000 1 000 9 643 8 643 1 000 4 922 4 297 625 51,04 3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása 15 000 1 500 750 7 750 5 000 24 609 1 380 346 20 315 130 2 438 22 590 20 022 130 2 438 91,80 4. Kiemelt városi rendezvények 7 000 1 000 600 5 400 7 350 1 200 750 4 100 1 300 4 374 279 71 2 724 1 300 59,51 5. Idegenforgalmi feladatok 3 000 3 000 4 000 4 000 3 812 3 812 95,30 6. Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.) 6 000 1 000 600 3 400 1 000 8 778 1 000 600 6 179 562 437 5 447 5 010 437 62,05 7. EU- és külkapcsolatok költségei 2 000 2 000 2 000 2 000 1 551 1 551 77,55 8. Sumeni diákcsere program 2 500 2 500 2 500 2 500 1 692 1 692 67,68 9. Választási műsorok megrendelése 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 50,00 Összesen: 60 500 3 500 1 950 48 050 0 7 000 0 0 0 83 315 3 580 1 862 72 006 0 2 992 0 2 875 0 56 159 279 237 50 713 0 2 055 0 2 875 0 67,41

5/XI. melléklet Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ber uházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ber uházás Felújítás Támogatás 2010. évi teljesítés Személyi juttatás Társadalom-szoc.pol. Munkaadót Dologi és egyéb TB terhelő járulék juttatások Működési célú Felhalmozási célú Ber uházás Felújítás Teljesítés % -a 1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) 64 000 39 000 5 000 20 000 71 653 45 11 45 796 5 000 20 000 801 28 330 43 11 25 963 1 250 262 801 39,54 2. Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) 30 000 29 000 1 000 31 072 30 072 1 000 11 928 11 173 755 38,39 3. Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) 102 513 42 513 60 000 113 536 53 536 60 000 64 122 6 703 57 419 56,48 4. Vagyonkataszter karbantartás 2 000 2 000 2 133 2 133 258 258 12,10 5. Értékpapír őrzési költség 810 810 848 848 471 471 55,54 6. Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) 75 000 75 000 79 647 79 647 55 118 55 118 69,20 7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez 20 000 20 000 20 000 20 000 2 386 2 386 11,93 8. Stratégiai vagyonalap 566 400 566 400 606 015 54 960 551 055 566 162 54 960 511 202 93,42 9. Ingatlancserék 45 031 45 031 493 417 2 676 490 741 447 292 2 676 444 616 90,65 10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel 545 000 2 000 543 000 1 127 369 7 000 1 120 369 539 065 1 964 537 101 47,82 11. Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0,00 12. Bontási költségek 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0,00 13. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja 0 38 139 38 139 26 404 26 404 69,23 14. AIRPORT Debrecen Kft. adás-vétellel kapcsolatos elszámolás 0 296 404 296 404 296 404 296 404 100,00 15. Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása 0 1 340 1 340 1 340 1 340 100,00 Összesen 1 500 754 0 0 230 323 0 5 000 20 000 1 245 431 0 2 931 573 45 11 651 211 0 5 000 20 000 2 253 165 2 141 2 039 280 43 11 482 094 0 1 250 2 386 1 551 355 2 141 69,56

5/XIII.13.2. melléklet M E G N E V E Z É S 2010. évi eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Kimutatás a céltartalékról 5/XIII.13.2. alcím Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 2010. évi módosított előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Intézmények 331 568 0 0 331 568 0 0 0 0 0 406 416 0 0 406 416 0 0 0 0 0 1.1 Pedagógus szakkönyv vásárlás 13 000 13 000 867 867 1.2 BM pályázat (felmentési idő fele + TB) 16 000 16 000 16 000 16 000 1.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 912 8 912 0 0 1.4 Arany János Tehetséggondozó Program támogatása 116 130 116 130 44 869 44 869 1.5 Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 126 526 126 526 126 526 126 526 1.6 Érettségi és szakvizsga 40 000 40 000 57 264 57 264 1.7 Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt 10 000 10 000 8 519 8 519 1.8 Könyvtár (könyvbeszerzés) 1 000 1 000 1 000 1 000 1.9 Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete 0 0 23 000 23 000 1.10 Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásainak fedezete 0 0 2 000 2 000 1.11 Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása 0 0 0 0 1.12 Kettős kifizetések fedezete 0 0 46 974 46 974 1.13 2010/2011 tanév I. félév túlóra fedezete 0 0 75 000 75 000 1.14 Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) 0 0 4 397 4 397 2. Egyéb 104 896 0 0 104 896 0 0 0 0 0 169 638 0 0 169 638 0 0 0 0 0 2.1 Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási támogatása 104 896 104 896 0 0 2.2 Előre nem látható kötelezettségek fedezete 0 0 169 638 169 638 Összesen: 436 464 0 0 436 464 0 0 0 0 0 576 054 0 0 576 054 0 0 0 0 0

Sorsz. Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Megnevezés Bevétel növeléscsökkenés Központi kezelésű feladatok megjelölése 5/A. melléklet Ezer Ft-ban 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Ingatlanok értékesítése -Postakert u. 13. és Bádogos u. csere 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek -Erdő Villa Kft-vel kötött bérleti szerződés szerinti elszámolás 39 975 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok 1 102 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 41 077 2. Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök -Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 927 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -Kisebbségi Önkormányzati működési támogatása 1 414 5/XII. Kisebbségi Önkormányzat -Kisebbségi Önkormányzati feladat alapú támogatása 669 5/XII. Kisebbségi Önkormányzat -Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatottak bére 721 5/XII.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat -Helyi Önkormányzati választás támogatása 27 639 5/II. Polgármesteri Hivatal kiadásai Összesen: 31 370 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök -Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 299 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -Otthonteremtési támogatás 4 332 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 067 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -Gyermektartásdíj megelőlegezés 7 153 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 47 351 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások Összesen: 62 202 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és kormányzati társfinanszírozás 691 998 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -2-es villamosvonal kormányzati és EU társfinanszírozás 1 974 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -Ökoprogram 4 779 5/IV.4.1 Beruházási kiadások Összesen: 698 751 11. Egyéb bevételek -DVSC Kézilabda Kft. visszafizetés 3 624 5/VIII.8.2.1 Támogatások Összesen 3 624 14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele -Pro Ép 2000. Kft.csere késedelmi kamat 16. Kamatbevételek -folyószámlák kamatbevétele 18 778 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok 20 5/XII. Kisebbségi Önkormányzatok 17. ÁFA bevételek, visszatérülések -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás 257 5/II.2.1 Polgármesteri Hivatal: Igazgatás -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás 111 777 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -Fordított adózású kifizetésekhez kapcsolódó módosítás 6 053 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok -Postakert u. 13 és Bádogos u. cseréhez kapcsolódó áfa 2 227 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok -Pro Ép 2000. Kft.csere áfa tartalma 15 780 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok -Erdő Villa Kft-vel kötött bérleti szerződés szerinti elszámolás 239 5/XI. Vagyongazdálkodási feladatok Összesen: 136 333 Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen 951 078 BEVÉTEL ÉS KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN: 992 155 Sorsz. 3. Megnevezés Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat Kiadások Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés Központi kezelésű feladatok megjelölése Ezer Ft-ban -Csokonai Színház (Előirányzat zárolása) -Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Városi Pedagógiai Szolgálat) -Tóth Árpád Gimnázium +13 5/VII. 3. Közművelődési feladatok: Kulturális közösségi programok -2 254 5/XIII.13.2.1.14 Céltartalék: Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) -3 803 5/XIII.13.2.1.14 Céltartalék: Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) -28 910 5/XIII.13.2.1.4 Céltartalék: Arany János tehetséggondozó program -Intézmények támogatása -324 5/V.5.4 Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények DMJV Idősek Háza és Debreceni Filharmónikus Zenekar -1 000 5/V.5.3 Népjóléti kiadások: Városi rendezvények -Közterület Felügyelet -13 972 5/XIII.13.2.2.2. Céltartalék: Előre nem látható kötelezettségek -Intézmények támogatása -12 133 5/XIII.13.2.1. Céltartalék: Pedagógus szakkönyv vásárlás -Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus -2 500 5/IV.4.1. Beruházási kiadások -Intézmények felújítási feladatainak kiadásaira -152 739 5/IV.4.2. Felújítási kiadások -Közcélú munka -42 414 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások: Közcélú munka -Rászorultsági térítési díj 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások: Egyéb, az -1 579 önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - Csokonai Színház támogatása -114 5/X.10.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN: -261 729 Határozat-5A_Központi feladatok előir.mód 1/1

6. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Megnevezés sorszám 2010. évre 2011. évre 2012. évre 1 2 3 4 5 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 4 190 634 4 282 828 4 394 182 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 11 618 500 11 874 107 12 182 834 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 18 710 639 19 122 273 19 619 452 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 0 0 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 104 133 106 424 109 191 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 0 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 0 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 0 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 0 0 0 Működési célú bevételek összesen (01+ +10) 11 34 623 906 35 385 632 36 305 659 Személyi juttatások 12 14 871 362 15 198 532 15 593 694 Munkaadót terhelő járulékok 13 4 009 816 4 098 032 4 204 581 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 12 178 555 12 446 483 12 770 092 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 2 473 628 2 528 048 2 593 777 Támogatásértékű működési kiadás 16 0 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 823 390 841 505 863 384 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 0 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 0 0 Tartalékok 23 836 464 854 866 877 093 Működési célú kiadások összesen (12+ +23) 24 35 193 215 35 967 466 36 902 621 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 6 215 705 6 352 452 6 517 616 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 609 407 622 814 639 007 Fejlesztési célú támogatások 27 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 676 107 690 981 708 947 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 186 290 190 388 195 338 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 563 415 575 810 590 781 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 298 099 304 657 312 578 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 75 000 76 650 78 643 Hosszú lejáratú hitel 34 2 700 000 2 759 400 2 831 144 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 0 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 0 0 0 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+ +36) 37 11 324 023 11 573 152 11 874 054 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 6 973 688 7 127 109 7 312 414 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 412 322 421 393 432 349 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 806 095 823 829 845 249 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 0 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 0 0 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 2 216 859 2 265 630 2 324 536 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 345 750 353 357 362 544 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 0 0 Tartalékok 48 0 0 0 Felhalmozási kiadás összesen (38+ +48) 49 10 754 714 10 991 318 11 277 092 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 45 947 929 46 958 784 48 179 713 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 45 947 929 46 958 784 48 179 713 A Pénzügyminisztérium által 2011. évre (2,2 %) és 2012. évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad. 1/1

7. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv (1.oldal) Ezer Ft 2010. évi eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó egyenleg 4 433 002 4 433 002 3 349 382 2 265 255 6 344 878 5 260 750 4 176 622 5 792 494 4 708 367 3 626 260 7 705 883 6 621 556 5 537 229 Bevételek 1. Helyi adók 10 327 500 5 163 750 5 163 750 2. Illetékek 1 251 000 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 104 250 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 825 112 568 752 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 568 760 4. Működési bevételek, támogatások 2 739 780 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 228 315 5. Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 3 337 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 6. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 7. Gépjárműadó 1 650 000 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 137 500 8. Személyi jövedelemadó 4 285 761 356 983 356 978 356 978 356 978 356 978 356 978 356 978 358 998 356 978 356 978 356 978 356 978 9. Normatív támogatás 12 758 413 1 063 713 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 200 1 063 000 1 063 000 1 063 100 10. Címzett és céltámogatás 0 11. Külső forrás (hitel) 2 700 000 2 700 000 12. Kötvény 0 13. Bevételek összesen (1.+ +12.) 42 578 166 2 462 900 2 462 386 7 626 136 2 462 386 2 462 386 5 162 386 2 462 386 2 464 406 7 626 136 2 462 186 2 462 186 2 462 286 14. Pénzmaradvány 0 15. Finanszírozási műveletek 0 16. Bevétel mindösszesen (13.+ +17.) 42 578 166 2 462 900 2 462 386 7 626 136 2 462 386 2 462 386 5 162 386 2 462 386 2 464 406 7 626 136 2 462 186 2 462 186 2 462 286 Kiadások 1. Személyi juttatások 1 955 604 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 162 967 2. Munkaadót terhelő járulékok 565 005 47 083 47 083 47 083 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 47 084 3. Dologi kiadások 7 882 401 656 864 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 656 867 4. Társ. Szocpol és egyéb TB 803 351 66 945 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 66 946 5. Támogatások 3 293 128 274 431 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 274 427 6. Intézmények finanszírozása 20 692 667 1 724 388 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 1 724 389 7. Működési kiadások (1.+ +6.) 35 192 156 2 932 678 2 932 679 2 932 679 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 2 932 680 8. Beruházás 6 952 688 579 398 579 390 579 390 579 390 579 390 579 390 579 390 579 390 559 390 579 390 579 390 599 390 9. Felújítás 433 322 34 444 34 444 34 444 34 444 34 444 34 444 34 443 34 443 54 443 34 443 34 443 34 443 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.) 7 386 010 613 842 613 834 613 834 613 834 613 834 613 834 613 833 613 833 613 833 613 833 613 833 633 833 11. Pénzforgalom nélküli kiadások 12. Függő kiadás 13. Összes kiadás (7.+10.) 42 578 166 3 546 520 3 546 513 3 546 513 3 546 514 3 546 514 3 546 514 3 546 513 3 546 513 3 546 513 3 546 513 3 546 513 3 566 513 Záró egyenleg: 4 433 002 3 349 382 2 265 255 6 344 878 5 260 750 4 176 622 5 792 494 4 708 367 3 626 260 7 705 883 6 621 556 5 537 229 4 433 002 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. -ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kiadások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

2010. évi módosított előirányzat Előirányzat felhasználási ütemterv Tény Terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 7. melléklet (2.oldal) Ezer Ft Teljesítés 09.30 Nyitó egyenleg 4 432 645 4 432 645 2 835 407 1 261 417 4 786 244 2 658 114 1 060 876-528 503 1 455 566 739 636 4 346 626 3 829 977 2 200 059 4 432 645 Bevételek 1. Helyi adók 10 386 150 5 116 865 4 156 016 1 113 269 9 272 881 2. Illetékek 1 251 000 94 594 94 594 94 594 94 594 94 594 94 594 69 838 69 838 69 838 157 974 157 974 157 974 777 079 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6 866 189 98 165 98 165 98 165 98 165 98 165 98 165 442 312 442 312 442 312 1 650 088 1 650 088 1 650 088 1 915 926 4. Működési bevételek, támogatások 7 432 265 786 421 786 421 786 421 786 421 786 421 786 421 476 873 476 873 476 873 427 706 427 706 427 706 6 149 146 5. Önkormányzat sajátos működési bevételei 40 000 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 076 3 448 3 448 3 448 3 734 3 734 3 734 28 799 6. Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó 600 91 91 91 91 91 91 0 0 0 18 18 18 546 7. Gépjárműadó 1 650 040 137 282 137 282 137 282 137 282 137 282 137 282 197 103 197 103 197 103 78 347 78 347 78 347 1 415 000 8. Személyi jövedelemadó 4 285 761 333 575 333 575 333 575 333 575 333 575 333 575 350 004 350 004 350 004 411 433 411 433 411 433 3 051 461 9. Normatív támogatás 14 942 917 1 220 903 1 220 903 1 220 903 1 220 903 1 220 903 1 220 903 1 326 619 1 326 619 1 326 619 1 212 548 1 212 548 1 212 548 11 305 274 10. Címzett és céltámogatás 0 0 0 0 0 0 0 11. Központosított támogatás 1 574 955 201 198 201 198 201 198 201 198 201 198 201 198 116 861 116 861 116 861 5 728 5 728 5 728 1 557 772 12. Egyéb központi támogatás 71 121 0 23 248 5 200 0 0 7 858 0 0 0 11 605 11 605 11 605 36 306 13. Külső forrás (hitel) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 14. Kötvény 0 0 0 15. Bevételek összesen (1.+ +12.) 51 200 998 2 875 305 2 898 553 7 997 370 2 875 305 2 875 305 2 883 163 5 683 058 2 983 058 7 139 074 5 072 449 3 959 180 3 959 180 38 210 190 16. Pénzmaradvány 3 498 517 4 029 409 4 029 409 17. Finanszírozási műveletek 0 0 18. Függő bevételek -383 767-383 767 19. Bevétel mindösszesen (13.+ +17.) 54 699 515 2 875 305 2 898 553 7 997 370 6 904 714 2 875 305 2 883 163 5 683 058 2 983 058 6 755 307 5 072 449 3 959 180 3 959 180 41 855 832 Kiadások 1. Személyi juttatások 2 177 733 157 196 157 196 157 196 157 196 157 196 157 196 197 551 197 551 197 551 213 968 213 968 213 968 1 535 828 2. Munkaadót terhelő járulékok 699 960 53 015 53 015 53 015 53 015 53 015 53 015 50 595 50 595 50 595 76 695 76 695 76 695 469 876 3. Dologi kiadások 9 858 559 726 827 726 827 726 827 726 827 726 827 726 827 560 081 560 081 560 081 1 272 451 1 272 451 1 272 451 6 041 205 4. Társ. Szocpol és egyéb TB 2 735 619 259 538 259 538 259 538 259 538 259 538 259 538 275 395 275 395 275 395 117 402 117 402 117 402 2 383 412 5. Támogatások 4 042 916 268 244 268 244 268 244 268 244 268 244 268 244 291 011 291 011 291 011 520 139 520 139 520 139 2 482 498 6. Intézmények finanszírozása 22 332 630 1 886 336 1 886 336 1 886 336 1 886 336 1 886 336 1 886 336 1 649 915 1 649 915 1 649 915 2 021 623 2 021 623 2 021 623 16 267 761 7. Működési kiadások (1.+ +6.) 41 847 417 3 351 156 3 351 156 3 351 156 3 351 156 3 351 156 3 351 156 3 024 548 3 024 548 3 024 548 4 222 279 4 222 279 4 222 279 29 180 580 8. Beruházás 12 435 209 1 109 912 1 109 912 1 109 912 1 109 912 1 109 912 1 109 911 636 554 636 554 636 554 1 288 692 1 288 692 1 288 692 8 569 134 9. Felújítás 416 889 11 475 11 475 11 475 11 475 11 475 11 475 37 886 37 886 37 886 78 127 78 127 78 127 182 508 10. Felhalmozási kiadások (8.+9.) 12 852 098 1 121 387 1 121 387 1 121 387 1 121 387 1 121 387 1 121 386 674 440 674 440 674 440 1 366 819 1 366 819 1 366 819 8 751 642 11. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 560 301 4 560 301 12. Függő kiadás -550 672-550 672 13. Összes kiadás (7.+10.) 54 699 515 4 472 543 4 472 543 4 472 543 9 032 844 4 472 543 4 472 542 3 698 988 3 698 988 3 148 316 5 589 098 5 589 098 5 589 098 41 941 851 Záró egyenleg: 4 432 645 2 835 407 1 261 417 4 786 244 2 658 114 1 060 876-528 503 1 455 566 739 636 4 346 626 3 829 977 2 200 059 570 141 4 346 626

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 8. melléklet (1.oldal) Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2010. évre vonatkozóan Ezer Ft MEGNEVEZÉS S A J Á T 10 % K v v M 32 % Ö S S Z E S E N I S P A 58 % Nettó ÁFA (25%) Össz. KVvM Áfa Visszatartás Mindössz Nettó ÁFA (25%) Bruttó Mindösszesen LOT1 180 184 45 046 225 230 144 147 24 344 393 721 576 589 144 147 720 736 1 045 067 1 991 033 LOT2 163 831 40 958 204 789 131 065 20 863 356 717 524 259 131 065 655 324 950 220 1 810 333 LOT3 ÚJ 182 083 60 694 242 777 194 222 0 436 999 582 666 145 666 728 332 1 056 081 2 027 190 LOT4 48 826 12 207 61 033 39 061 3 828 103 921 156 243 39 061 195 304 283 191 539 527 LOT5 313 837 111 338 425 175 356 283 0 781 458 1 004 278 251 070 1 255 348 1 820 255 3 500 778 LOT6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOT7 57 148 16 808 73 956 53 786 0 127 742 182 874 45 718 228 592 331 458 634 006 PR 126 32 158 101 0 258 403 101 504 731 1 392 TA 5 870 1 468 7 338 4 696 0 12 034 18 784 4 696 23 480 34 046 64 864 Mérnök 29 960 7 490 37 450 23 968 0 61 418 95 872 23 968 119 840 173 768 331 058 Tervellenőr 602 151 753 482 0 1 234 1 926 482 2 408 3 492 6 652 Összesen 982 467 296 190 1 278 657 947 810 49 035 2 275 502 3 143 894 785 974 3 929 868 5 698 309 10 906 833 Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

8. melléklet (2.oldal) Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./csapó u. csomópontjáig. KÖZOP 3.2.0 "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése" ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció" A program megvalósításának ideje (-tól -ig) Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen Saját erő támogatás adatok E Ft-ban 2010-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás Összesen támogatás 2008-2011 1 806 421 2 364 360 13 397 797 17 568 578 588 400 770 415 4 364 920 5 723 735 2008-2010 19 342 9 671 164 407 193 420 572 7 062 120 048 127 682 2008-2010 14 466 0 81 794 96 260 45 0 61 346 61 391 2009-2010 1 440 864 4 896 7 200 1 600 864 4 896 7 360 2009-2011 459 186 356 1 455 008 1 914 550 326 326 0 1 034 500 1 360 826

KIMUTATÁS 9/A. melléklet A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Kgy. Hat. Száma Megnevezés Lejárat 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák létesítése) DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009.év 2010.09.30 ezer Ft-ban 2012. XII.31. 44 600 44 600 44 600 8 386 43 925 44 588 33 441 130 340 149/2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke) 2014. III. 01. 45 920 45 920 45 920 45 920 45 920 37 026 40 886 41 185 42 599 49 427 43 812 254 935 284/2006. (XII.14.) Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) 2017. I. 31. 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 104 000 66 955 44 713 51 985 13 250 163 653 Kezességvállalás összesen: 142 520 142 520 142 520 97 920 97 920 52 000 104 000 37 026 40 886 116 526 131 237 146 000 90 503 471 675 2016-2017. évek Az eddig érvényesített kezességek összesen Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma Megnevezés Lejárat 2010. évre megállapított támogatás 2010.09.30-ig kifizetett támogatás 245/2007 (XI.22.) Ö.h. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 2012. XII.31. 8 690 5 250 245/2007. (XI.22.) Ö.h. Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 2017. I. 31. 4 715 3 638 Támogatások összesen: 13 405 8 888

9. melléklet Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2010. szeptember 30-án Ezer Ft-ban Határozat száma Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év Megjegyzés 2005. évben vállalt kötelezettségek 167/2005. (VI. 30.) Kh. Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete 7 600 7 600 A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. 2005. évi határozatok összesen: 7 600 7 600 0 0 0 2006. évben vállalt kötelezettségek 38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 767 760 767 760 Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. 2006. évi határozatok összesen: 767 760 767 760 0 0 0 2007. évben vállalt kötelezettségek 265/2007. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása 60 60 36 Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 229/2007. (X. 18.) Ö.h. Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére 10 000 A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor. 203/2007. (IX. 6.) Ö.h. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához 1 200 2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 2007. évi határozatok összesen: 11 260 60 36 0 2008. évben vállalt kötelezettségek 258/2008. (IX. 25.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról 1 800 900 2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. 2008. évi határozatok összesen: 1 800 900 0 0 0 1/3

Határozat száma Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év Megjegyzés 2009. évben vállalt kötelezettségek 240/2009. (X.22.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából 5 000 Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 2010-2011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 2010-2011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot 192/2009. (IX.10.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához történő csatlakozásról 1 400 1 400 700 2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 2011-2012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre. 189/2009. (IX.10.) Ö.h. Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni. 188/2009. (IX.10.) Ö.h. A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni. 2009. évi határozatok összesen: 6 400 1 400 700 0 0 217/2010. (IX.16.) Ö.h. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához történő csatlakozásról 7 200 1 400 1 400 700 "A" típusú ösztöndíj esetén: 2011-ben 6.500 E Ft; "B" típusú ösztöndíj esetén 2011. és 2014. évben 700 E Ft, 2012-2013 években 1.400 E Ft évente. 211/2010. (IX.16.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámmal "Nevelési intézmények fejlesztése" címmel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére 129 545 Sikeres pályázat esetén 100.000.000 Ft támogatás nyerhető el, a projekt összköltsége 229.545.066 Ft, az önrészt a 2011. évre kell biztosítani. 204/2010. (VIII.19.) Ö.h. Fedezet biztosításáról a Csokonai Színház jelmez-, díszletkészítő és tároló műhelyének elhelyezéséhez 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 A színház műhelyének elhelyezésére szolgáló csarnok(ok) megvásárlására kiírandó közbeszerzési eljárás fedezeteként 2011-2015 évekre összesen 500 M Ft+ÁFA kerül betervezésre, évente bruttó 125.000.000 Ft 202/2010. (VIII.19.) Ö.h. "DMJV Önkormányzatának 10 költségvetési intézményében napelemes kiserőművek tervezése és kivitelezése" tárgyú projekt kapcsán hozott 186/2010. (VII.8.) Ö.h. módosításáról 81 200 Sikeres pályázat esetén a KEOP forrásból a 60%-os mértékű, bruttó 121.800.000 Ft összegű támogatás elnyeréséhez bruttó 81.200.000 Ft saját forrást kell biztosítani a 2011. évben. [a 186/2010. (VII.8.) Ö.h. alapján eredetileg 77.138 E Ft volt a saját forrás] 201/2010. (VIII.19.) Ö.h. Részvételről és saját forrás biztosításáról a "South East Europe Programme" INTERREG program keretében kiírt "Az innovációs környezet javítása a dél-kelet európai régióban - A tudományok palotái, mint a műszaki és természettudományok iránti érdeklődés felkeltésének hatékony eszközei" tárgyú Európai Uniós pályázatban Sikeres pályázat esetén a várhatóan elnyerhető 336.600 támogatás (275 Ft/ árfolyamon számolva 92.565.000 Ft) 5%-ának (azaz 16.830 ; azaz 4.628.250 Ft) megfelelő saját forrást a 2011-2013 évekre kell biztosítani, de a konkrét összeg még nem ismert! 2/3

Határozat száma Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év Megjegyzés 187/2010. (VII.8.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról "Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése" tárgyú projekt megvalósítására 5 000 A beruházás becsült összköltsége 100.000 E Ft. Sikeres pályázat esetén a 2011. évi költségvetésben kell az önerőt betervezni. 171/2010. (VII.8.) Ö.h. A Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról 97 812 A 2011. évi költségvetés terhére betervezendő összeg a Debreceni Labdarúgó Akadémia létesítményeinek fejlesztésére szükséges. 153/2010. (VI.24.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez 4 500 Eredményes pályázat esetén 45.000 E Ft támogatás nyerhető, amelyhez 10%-os önrész betervezése szükséges. 95/2010. (V.31.) Ö.h. A KÖZOP-2008.3.2 kódszámú "kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról és Debrecen-Mikepércs Önkormányzatai között konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről 63 528 A 47.sz. főút mellett tervezett kerékpárút, Debrecen közigazgatási területére eső beruházás becsült összköltsége 423.520 E Ft, amelyhez Debrecen 15%-os önerőt biztosít sikeres pályázat esetén. 82/2010. (IV.29.) Ö.h. A Debreceni Repülőtér területén végzett bontási munkálatokal kapcsolatos elszámolásokról [lásd még: 285/2008. (XI.6.) Ö.h. és 290/2009. (XII.10.) Ö.h. 4. pontja] 79/2010. (IV.29.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról a tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére 22 225 80 000 404 482 A repülőtéren végzett bontási költségek arányos elszámolásához szükséges fedezetet kell biztosítani 2011. és a 2013. évi költségvetésben. Tervezett beszerzés tartalmaz egy nagy értékű járművet, és több személyi védőfelszerelést. Tervezett beszerzés becsült értéke 111.125 E Ft. Sikeres pályázat esetén 20%-os önerőt kell a 2011-es költségvetésbe tervezni. 53/2010. (III.18.) Ö.h. A "Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítése" tárgyú 227/2007. (X.18.) Ö.h-ban foglalt pályázati igény és kötelezettség-vállalás fenntartásának megerősítéséről 17 000 1 db min. 7.000 literes vízszállító gépjármű beszerzésére benyújtott sikeres, de még meg nem valósult pályázat megerősítése. Becsült összköltség 85.000 E Ft, saját forrás mértéke 20% (azaz 17.000 E Ft). 34/2010. (II.18.) Ö.h. Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az 1/2010. (I.19.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastuktúrális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére 5 000 Beruházás becsült összköltsége: bruttó 25.000 E Ft, amelyhez 20%-os önrészt (azaz 5.000 E Ft) szükséges betervezni a 2011. évi költségvetésbe. NEM NYERT! 33/2010. (II.18.) Ö.h. Észak-alföldi Operatív Program keretében "Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (Kódszám: ÉAOP-2009-3.1.4./A) pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról. 70 436 Beruházás becsült összköltsége: bruttó 701.394 E Ft, amelyhez 15%- os önrész (azaz 114.436,49 E Ft) szükséges. Ebből 44.000,43 E Ft terheli a 2010. évi költségvetést, a fennmaradó részt (azaz 70.436,06 E Ft pedig a 2011-2012. évi költségvetésekbe kell betervezni. Az évek közötti pontos megosztás még nem ismert. 27/2010. (II.18.) Ö.h. Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 1 100 000 1 100 000 A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el. 2010. évi határozatok összesen: 703 946 1 226 400 1 635 382 125 700 125 000 Mindösszesen 1 498 766 2 004 120 1 636 118 125 700 125 000 3/3

10. melléklet Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban ezer Ft 1. 2. Megnevezés Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet 2011. évi előirányzat 2012. évi előirányzat 72 000 72 000 767 760 767 760 3. Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA 80 000 0 4. Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring 6 000 6 000 5. 2-es számú villamosvonal építése 1 288 480 0 6. Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja 86 000 0 7. Agóra Pólus program 165 000 24 000 Mindösszesen: 2 465 240 869 760

11. melléklet Tájékoztató a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2010. évre tervezve. 1. 2. 3. 4. 5. Közvetett támogatás megnevezése 2010. évre tervezett összeg (Ft-ban) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 1 105 000 000 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 0 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) 40 019 867 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen (Ft-ban): 1 145 019 867 Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei 2010. évben Adónem Hivatkozás Összeg (Ft-ban) Építményadó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2. (2) bek. 30 000 000 a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4. 15 000 000 Helyi iparűzési adó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A. 1 000 000 000 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15. (2) bek. 30 000 000 Gépjárműadó 1991. évi LXXXII. tv. 5. bek. f.) pontja 30 000 000 Összesen: 1 105 000 000 Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. 2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve 3) LAKOSSÁG RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve. 1. oldal, összesen: 3

4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra a megkötött együttműködési megállapodások szerint a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2010. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 1269,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60-1061,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 5865.- Ft + 1466.- Ft ÁFA, azaz összesen 7331.- Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80-1523,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 3024.- Ft + 756.- Ft ÁFA, azaz összesen 3780.- Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2010. évben összesen bruttó 5.470.335 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8. alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor. b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2010. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: 2. oldal, összesen: 3

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 2.300,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2010. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 44.344.499 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés mint közvetett támogatás nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ. 5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve. 3. oldal, összesen: 3

é í É ö Ö é É í öí é ö é é é

Ú Á Á É Ö Á é ü é é á á é á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á ú á á é Ö á é é é ü á ó á é á é é ö ö ö é ő á á ó á á ő é á ő ő ö ő á ő ű í ö

É Ú Ü É ú é É é é É Ú É Ú é é

Ú Á Á É Ö Á é ü é é á á é Ö á é ő ü á ö ő é é é ű ö é á ú á á í é Ö á á é é ú á ó á é é ő ő ö é ő á á ő á ő é á é á ő ő ö ó ö á é ő

á é Ö á é á ó ő á ő á í é É ö ű é é ö é ú á Á á á é é á é é á á é É Ö Á é á é é á á é é é á á é í é é é é é Á á Ó é á é á ö á í á á é ó á é é é ü á á á Ó ő á Á í ü ó ő á é ö á é é ö ó é á ó ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é ú á ö é í á á á í á á í í é í é Ü é á á á ö á á á í á á á é ü á í é

á á ö ü ö é á á á é é Á á Ó é á ü ö é á ö é ó á á ó á é ó á ö á ö á á é é ű á ö é ű ö é é ú é ö á á Á ö

á é á é á ó ő á ó ő á í é É ö é é ó Á á á é é á é é á á É é Ö é á Á á Ó í á Á á ó é á é á ö á í á á é é é ü á á á ó ő á é ö á é é ö Ó é á Ó ó á é é é ű á ö é é é é é ö ó é é Ü é á á í á é ú á ö é í é é í í á í á á á Ö á ó é í á á í é í é ü é á é Ü á í é á á ö Ü ö é á á á é é Á ö Ü é ü ö ü é

á Ó á é á é ü ö é á ü ö é á ö é ó á á ó á é á é á é ó á ö á ö ű ö é é ö á á Á Ö é Á

é Ö É é á é á ü í é É í ú á É É É Ü é é

Ú Á Ö É É Ö Á é é é ú í á Ö é é Ö á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á ú á Ö é é Ö á é é é ü á ő á é é ö ö ö é ő á á á ő á á ő é á é á ő ő ö ő ő ö í ö é

Ö é é ö á é á ó ő á ó ő á í í é ö ű é é ő Á á á á á á é é á é é á á é é á á Ó í á í Á á ó é á é á ö é é ü á á á ó ő á é ö á é é ö ó é á ó ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é Ú á ö é Í é á Ó á á é é í í á í á á á á á á á á á í á á á í á ó é í á á í é í é Ü é í á á á ö á á é Ü á í é

á á ö ü ö é á á á é é Ü é ü ö Ü é á ó á é á é ü ö é á ü ö é á ö é ó á á Ó á ö é ó í é é é ó á ö á ö á ű é é ú é ö á á Á Ö á

Ö É É Ú Ö é é é ü í í Ö é É é é í Ü É é ó é ó É ö é

Ú Á É É Ö Á é é é Íú ü ű Ö á é é Ö á é ő ü ö ő é é é ű ö é á á ú á é é á é á é é ü á ó á é é ö ö ö é ő á á ő á á ő é á é á ő ő ö ö á

é é á í é á ó ő á ő á í é É ö ű é é Á á á Ö á á á é é á é é á á É é Ö Á é á Á á ó í á í Á á Ó é á é á ö á í á á é é é ü á á á ó ő á é ö á é é ö Ó é á ó ó á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é Ú á ö é í é á ó á á é é í í á í á á á é ü é á á á ö á á é Ü á í é á á ö ü ö é á á é é Á á

ö Ü é ü ö ü é á Ó é Ü ö é á ü ö é á ö é ó á á ó á ü ö é ó í é é é ó á ö á ö á ű ö é é ú é ö á á Á ö á

ó É é É é É í É É ü Ú é í é Ö é é É é é

Ú Á Á É Ö Á é é é ú Ö á á á é Ö á é ő ü ö ő é é é ű é á ú á á é Ö á é é é ü á ő á é é ö ö ö é ő á á ő á á ő é á é á ő ő ö ő ö á ő

á é á é á ó ő á Ó Í ő á í é ö ű é é á á Ö á á á é é á é é á á é é á á Ó í á í Á á ó é á é á ö á í á á é é é ü á á á ó ő á é ö á é é á é é é ű á ö é é é é é ö é é ü é á á í á é Ú á ö é í é é í í é ü é á á á ö á á é ü á í é á á ö ü ö é á á á é é Á ö Ü é Ü ö Ü é á ó á é á ü ö é á ö

é ó á á Ó á Ü ö é ó í é é é ó á ö á ö á ű ö é é ú é ö á á Á ö á

JELENTÉS az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai 2010. III. negyedév

TARTALOM 1. A 2010. évi eredmény alakulása... 3 2. A lejárt kintlévőségek... 4 3. Beruházások... 5 4. Hitelállomány... 5 5. A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye... 6 Debreceni Hőszolgáltató Zrt.... 6 Debreceni Vízmű Zrt.... 6 Cívis Ház Zrt.... 7 DKV Debreceni Közlekedési Zrt.... 8 Debreceni Gyógyfürdő Kft.... 9 DV Info Kft.... 9 Debrecen Városi Televízió Kft.... 10 Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.... 10 DEHIR Kft.... 10 AIRPORT-DEBRECEN Kft.... 11 Debreceni Vagyonkezelő Zrt.... 11 2

Tisztelt Közgyűlés! A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. legutóbb 2010. október 21-én számolt be a DMJV Közgyűlésének a cégcsoport első féléves eredményéről. Az azóta eltelt rövid időszak alatt a cégcsoport gazdálkodásában, a kialakult tendenciákban lényegi változás nem történt. Továbbra is egy szűkülő piacon, romló fizetőképesség és készség mellett kell gazdálkodni úgy, hogy a vállalatcsoport terhei a repülőtér üzemeltetés újbóli átvételével, valamint a buszközlekedés DKV Zrt. általi végzésével megnövekedtek. Az első beszámoló már tartalmazta azt a tényt, hogy a vállalatcsoport CHF-ban fennálló hitelállománya az OTP Bank Nyrt-nél fennálló hitel esetén EURO hitellé, a K DB Bank Zrt-nél fennálló hitel vonatkozásában pedig HUF hitellé alakult át az Igazgatóság 305/2010. (09.02) számú határozatának megfelelően. A hitel konvertálással összefüggésben a III. negyedévben ténylegesen könyvelésre kerültek cégenként az árfolyamveszteségek, amelyek jelentős mértékben módosították több tagvállalat eredményét. A legnagyobb mértékben a jelentős hitelállománnyal rendelkező tagvállalatok esetében romlott az eredmény, mint pl. a Cívis Ház Zrt-nél, illetve magánál a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-nél. Az árfolyamveszteség hatására a cégcsoport 2010. é vi várható eredménye veszteségbe fordul, amelynek értéke az EURO év végi árfolyamától is függően 1,6 milliárd forint körül alakulhat. A cégcsoport devizában fennálló hitelállománya ezt megelőzően 2008. december 31-én volt átértékelve 177,78 HUF/CHF árfolyamon. A most kimutatásra kerülő árfolyamveszteség következménye az azóta eltelt időszakban bekövetkező forintgyengülés hatásának is. A CHF-ben fennálló hitelállomány más devizanemre való konvertálását a C HF nagy volatilitása indokolja, amely bizonytalan finanszírozási helyzetet okozhatott volna. 1. A 2010. évi eredmény alakulása A cégcsoport a 2010. évre kitűzött 958 M Ft-os adózás előtti eredménytervét az árfolyamveszteség hatását kiszűrve sem tudja teljesíteni, alapvetően a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. a tervét jelentősen meghaladó várható vesztesége miatt. A DKV Zrt. veszteségnövekedésének oka elsősorban a folyamatosan csökkenő utas létszám, amely egyébként országos tendencia is. Az utaslétszám csökkenése meghaladja a 10%-ot. Ezen túlmenően a társaság reklámbevételei nem érik el a tervezettet, a reklámszolgáltatást igénybe vevő vállalkozások ez irányú ráfordításaikkal takarékoskodnak. A pótdíjból származó bevételek is mintegy 38 M Ft-tal fognak elmaradni a tervtől. A tömegközlekedésre igénybe vehető normatív támogatás alacsonyabb lesz a tervezettől, mivel nem változott a t ámogatás elosztási rendszere. Az adható támogatások mintegy 92%-át a budapesti tömegközlekedés kapja, míg a maradékon osztozik az összes vidéki város. Költség oldalon a bevételkieséshez viszonyítva összességében lényegesen kisebb eredménybefolyásoló tényezők jelentkeznek. Ezek közül jelentős a járművek bérleti díjában bekövetkezett túllépés, amely 2010. é vben várhatóan 116 M Ft lesz. Az év második felében megtett intézkedések hatására a bérleti díj a következő évben már nem fog túllépést okozni. Az időszaki tervtől jelentősebb elmaradást mutató tagvállalat még a Debreceni Gyógyfürdő Kft., a DV Info Kft. és a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. esetén fennmaradt az elmúlt évben kialakult tendencia, amelyre a vendégszám visszaesése volt a jellemző. A fizetőképes kereslet csökkenése, az elmúlt időszakban jelentkező konkurencia (Szegeden, Hajdúszoboszlón, Budapesten élményfürdő és hotel nyitások), a belföldi turizmus visszaesése, a fejlesztések elmaradása együttes hatásaként a Debreceni Gyógyfürdő Kft. veszített piaci pozíciójából, amely a veszteség növekedésében jelentkezik. 3

A DV Info Kft. veszteségének fő oka egy pályázat kapcsán jelentkező ráfordítás, a pályázat megvalósítását kormányzati szinten felfüggesztették. A tagvállalatok felé történő szolgáltatásnyújtás is elmarad a tervtől, amelynek oka az integrált értékesítési rendszer bevezetésének időbeli csúszása. A Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. vesztesége elsősorban a tervezettől lényegesen kevesebb önkormányzati megrendelés következménye. A cégcsoport tagvállalatai közül a Debreceni Vízmű Zrt. teljesítménye terv feletti, míg a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a Cívis Ház Zrt. árfolyamveszteség nélküli eredménye szintén kedvezőbb a tervezettnél, illetve az előző évi bázisnál is. Ezen vállalatok eredménytöbblete azonban nem éri el a veszteséges tagvállalatok terv feletti veszteségének az értékét, emiatt összességében a vállalatcsoport a kitűzött eredménycélt nem tudja teljesíteni 2010-ben az árfolyamhatás kiszűrésével sem. Az egyes tagvállalatokról részletesebb tájékoztatás az 5. pontban található. 2. A lejárt kintlévőségek Adatok: e Ft Tagvállalatok 2009.09.30. Tény 2010.09.30. Terv 2010.09.30. Tény Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 570 075 686 448 565 406 Debreceni Vízmű Zrt. 172 902 206 906 198 274 Cívis Ház Zrt. 290 082 276 890 287 135 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 17 027 14 350 18 034 Debreceni Gyógyfürdő Kft. 96 934 73 241 44 471 Debrecen Városi Televízió Kft. 70 896 60 515 50 435 DV Info Kft. 7 957 2 564 11 537 Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 3 914 2 815 5 634 Airport-Debrecen Kft. 26 830 3 900 36 870 DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 860 100 6 739 Tagvállalatok összesen: 1 257 477 1 327 729 1 224 535 A kintlévőség kezelésére a jelenlegi gazdasági válság kialakulásától kezdve kiemelt figyelmet fordít a vállalatcsoport. A kezdeti erőteljes növekedés az intézkedések hatására lassult, majd 2010. szeptember 30-án először az elmúlt 2 évben a kintlévőségek összege alacsonyabb szintű volt, mint az előző évi bázis. Ez azonban azt jelenti, hogy a kintlévőségek összege a válság előtti időszakhoz viszonyítva magasabb szinten stabilizálódott. Ugyanakkor a veszély továbbra is fennáll, hogy újra növekedésnek indul, ezért a kintlévőség kezelés során alkalmazott módszereket továbbra is következetesen kell alkalmazni. 4

3. Beruházások Adatok: e Ft 2010.09.30. Terv 2010.09.30. Tény 2009.12.31. Tény 2010.12.31. Terv 2010.12.31. Várható Tagvállalatok Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 193 675 56 479 181 008 200 250 186 819 Debreceni Vízmű Zrt. 273 000 1 362 366 371 938 319 000 1 562 029 Cívis Ház Zrt. 193 817 378 910 1 021 530 384 040 233 968 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 129 150 141 108 468 384 150 500 209 806 Debreceni Gyógyfürdő Kft. 180 368 112 052 256 606 183 438 125 843 Debrecen Városi Televízió Kft. 15 000 34 652 21 440 15 000 34 036 DV Info Kft. 74 700 46 372 99 593 97 000 84 576 Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 600 168 24 600 168 Airport-Debrecen Kft. 12 000 21 732 50 352 18 000 18 251 DEHIR Kft. 0 0 1 380 0 0 Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 10 918 4 049 10 324 21 324 4 671 Tagvállalatok összesen: 1 083 228 2 157 888 2 482 580 1 389 152 2 460 167 * Koncessziós jog nélkül 1 083 228 957 888 2 482 580 1 389 152 1 260 167 * A Debreceni Vízmű Zrt. 2010. III. negyedéves tényadatában 1.200 M Ft a biharkeresztesi és az ártándi szennyvízrendszer koncessziós jogának az ellenértéke. Az elmúlt évek gazdasági nehézségei (növekvő kintlévőségek, finanszírozási nehézségek, csökkenő gazdasági teljesítmények) által kikényszerített egyik válaszlépés a beruházások visszafogása volt. Az I- III. negyedévben a b eruházások értéke leszámítva a terv felett jelentkező Biharkeresztesi szennyvíztelep vagyonkezelői jogának térítésmentes átvételét a tervezett szintet sem érte el. Ennek oka, hogy a beruházások egy része a IV. negyedévre tolódik át. A beruházások várható éves összege a tervezett mértéket nem haladja meg, ha eltekintünk az ingyenesen átvett vagyonkezelési jog hatásától. 4. Hitelállomány Az előzőekben leírtak szerint a vállalatcsoport CHF-ben fennálló hitelállománya EURO és HUF hitelre változott, amelynek számszerű adatait az alábbi táblázat tartalmazza. Ezen kívül bemutatjuk a folyószámlahitel igénybevett állományát. Megnevezés 2010.06.30. 2010.09.30. OTP HUF folyószámlahitel 400.824 e Ft. 671.145 e Ft. OTP devizahitel 44.802.164 CHF 34.513.150 EUR KDB Bank hitel 8.800.159 CHF 1.928.115 e Ft 5

5. A vállalatcsoport egyes tagvállalatainak eredménye A vállalatcsoport egyes tagjainak 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásának alábbi szöveges bemutatásához csatoljuk a t agvállalatok ezen időszaki eredménykimutatásának főbb sorait bemutató grafikonokat. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. A társaság árbevétele 7 M Ft-tal haladta meg a tervet. Az értékesített hőmennyiség 28.347 GJ-lal maradt el a tervezettet +0,45 0 C kal meghaladó átlaghőmérséklet következtében, valamint a fogyasztók évről-évre érvényesülő takarékossága miatt. Ugyanakkor többletként jelentkezett a július 1-jei 8,1%-os hődíjemelés hatása. Az eladottnál nagyobb mértékben, 35.079 GJ-lal csökkent a vásárolt energia mennyisége, összességében 28 M Ft-tal volt kevesebb a tervnél az energia beszerzés költsége. A költségeknél a kintlévőség behajtással kapcsolatosak emelkedek a tervet meghaladóan (végrehajtói munkadíjak +2,7 M Ft, végrehajtási jog bejegyzések +2,2 M Ft). Ugyanakkor a kapott késedelmi kamatok 4,2 M Ft-tal, a végrehajtási költségek megtérítéséből származó bevételek szintén 3,4 M Ft-tal haladták meg a tervet. A lejárt kintlévőségek összege 565 M Ft, ez 121 M Ft-tal alatta maradt a tervnek, 5 M Ft-tal kevesebb, mint amennyi 2009.09.30-án volt. A tervezettnél kedvezőbb eredménynek és a kisebb kintlévőségnek köszönhetően jól alakult a társaság likviditása, így a kamatbevételei 16 M Ft-tal meghaladták a tervet. A Zrt. adózás előtte eredménye 224 M Ft, 73 M Ft-tal kevesebb a tervnél. A nem tervezett 151 M Ft konverziós árfolyamveszteség nélkül 78 M Ft-tal lett volna több a társaság eredménye, mint a terv. Debreceni Vízmű Zrt. A Debreceni Vízmű Zrt. árbevétele 294 M Ft-tal marad el a tervtől. Ebből 136 M Ft az ISPA előkészítő tevékenységének a DMJV felé történő továbbszámlázásának a csúszásából adódik. (A szolgáltatások közvetítése eredeti értéken történne, így eredményhatása nincs.) Az ivóvíz értékesítés elmaradása 443 e m 3 (-5%), 91 M Ft. Elsősorban a nagyfogyasztói értékesítés esett vissza. A szennyvíz elvezetésnél 442 e m 3 -rel (-5%) volt kisebb a k iszámlázott szolgáltatás a t ervezettnél, ez 80 M Ft árbevétel kiesést okozott. A nagyfogyasztói visszaesés mellett az ISPA program keretében a lakossági új rákötések száma sem érte el a tervezettet. A folyékony hulladék elszállításának kötelező közszolgáltatása viszont terven felüli volt a r ákötések kisebb száma miatt, 62 e m 3 -rel (+14%) volt több a ténymennyiség a tervnél, ennek árbevétel többletet +29 M Ft. Emiatt a szennyvízbeszállítás költsége is 18 M Ft-tal volt több a tervezettnél. 2010. áprilisra volt tervezve, de még nem történt meg az ISPA programhoz kapcsolódó, egyesített rendszerű csatorna 145 M Ft könyvszerinti értéken történő értékesítése a DMJV részére. Ennek az étékesítésnek nincs eredménytartalma. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től vásárolt víz lakossági célú felhasználására tekintettel kapott központi támogatás 20 M Ft-tal kevesebb a tervnél a májusban megjelent támogatási rendelet módosítása nyomán. A vásárolt víz ára viszont a terv alatti volt, de ennek az átvett víznek az aránya növekedett a saját termelés ellenében, összességében ennek az alapanyag költségeknél jelentkező megtakarítása 13 M Ft volt. 2010. február 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el Biharkeresztes és Ártánd szennyvízközmű szolgáltatását koncessziós üzemeltetésben. A térítésmentesen kapott koncessziós jog elszámolt értékcsökkenési leírásának ellentételezésére 40 M Ft rendkívüli bevételt is elszámolt a társaság. 6

Az igénybevett szolgáltatások között, a bérleti díjaknál 205 M Ft megtakarítás keletkezett, mert az ISPA csatornaprogramra vonatkozóan tervezett koncessziós díj nem merült még fel. Az informatikai költségek 16 M Ft megtakarítását az Integrált Értékesítési Rendszer tervezettnél későbbi indulása okozza. Elsősorban a tervezettnél 9 fővel alacsonyabb átlaglétszám miatt a személyi jellegű ráfordítások megtakarítása 13 M Ft. A tervezettnél kedvezőbb likviditása miatt a kamatbevételek 27 M Ft-tal meghaladták a tervet. A Zrt. adózás előtti eredménye 545 M Ft, amely a tervezett eredménytől 164 M Ft-tal több. (a Zrt-nél nem volt konverzió) A lejárt kintlévőségek összege 198 M Ft, ez 9 M Ft-tal kevesebb a tervnél, de 25 M Ft-tal magasabb az előző év szeptember 30-ai ténynél. Cívis Ház Zrt. A Cívis Ház Zrt. árbevétele 129 M Ft-tal marad el a tervtől. A lakbérbevételek tervhez viszonyított elmaradása kismértékű, 3 M Ft. Az üzleti helyiségek bérbeadása 44 M Ft-tal (+5%) több a tervezettnél: az üzlethelységek megüresedése, az adott bérleti díj kedvezmények mértéke a tervezettől kedvezőbben alakult. A tevékenység tervhez viszonyított eredményét 42 M Ft-tal javította még az üzlethelyiségek bérleti jog hosszabbításának és garanciális díj bevételének, valamint a bérleti jog kiadásának az elmaradása. Az ingatlanhasznosítási tevékenységben 185 M látszólagos árbevétel elmaradás mutatkozik, mert a társaság elállt a Gambrinusz projekthez kapcsolódó 2008. évi szerződésektől. Ez az elállás 2010-ben számolandó el 185 M Ft-tal csökkentve az árbevételt, 244 M Ft-tal csökkentve az ingatlanértékesítés eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt költségét. Az érvényesítendő foglalóval együtt az elállás miatt összesen 65 M F t-tal javul a Zrt. számviteli eredménye. Elmaradt a P iac utca 63-65. alatti 4 helyiség tervezett értékesítése, amely 137 M Ft eredménykiesést okoz. Terv szerint megtörtént a DMJV-vel a nyugati kiskörút közterületébe eső ingatlanok cseréje. Elhúzódik az Önkormányzattal a Kálvin tér 11. alatti Új Városháza cseréje, de ennek számviteli eredménye nem lesz (bevétel, kiadás 938 M Ft). Terven felüli volt a Határ úti ipari parkban lévő belső kiszolgáló utak eladása. Az értékesítés 136 M Ft könyvszerinti értéken történt, ennyivel növelve az egyéb bevételeket és ráfordításokat, ugyanakkor az útépítéshez korábban kapott és elhatárolt támogatás rendkívüli bevételként való felszabadítása 103 M F t-tal javítja a társaság adózás előtti eredményét. Az Ipari Parkban korábban eladott terület után a Hajdúsági Sütödék Zrt-vel szemben 70 M Ft kiegészítő vételár bevétel keletkezett. Az ingatlanok karbantartási költségeinél mutatkozik még jelentősebb terveltérés, 37 M Ft megtakarítás. A Cívis Ház Zrt. adózás előtti eredménye (vesztesége) -409 M Ft, amely 741 M Ft-tal kedvezőtlenebb a tervnél. Az eredményben megjelenő nem tervezett árfolyamveszteség 988 M Ft volt, e nélkül a társaság 247 M Ft-tal túlteljesítette volna a tervét. A lejárt kintlévőségek összege 287 M Ft, 10 M Ft-tal több a tervnél, 3 M Ft-tal kevesebb az előző évi hasonló időszakának tényénél. 7

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A DKV Zrt. árbevétele a 2009. szeptember 30-ig 504 M Ft-tal (-12%) marad el a tervtől. A személyszállítás menetdíj bevételének elmaradása 408 M Ft, a kedvezményes értékszelvények alacsonyabb eladása miatt a fogyasztói árkiegészítés hiánya 66 M Ft. Valamennyi jegy és bérlettípusnál az értékesített mennyiség elmaradt a tervtől. A bérletértékesítés elmaradásában érezhetően közrejátszott a naptári hónapokhoz kötött érvényességi időről a 30 naposra való áttérés. 2010. augusztus 1-től visszatérnek a korábbi bérletérvényességi gyakorlathoz. A parkolási tevékenység árbevétele 6 M Ft-tal meghaladta a tervet, ezen belül a parkoló bérleteknél és a mélygarázsoknál a tervhez képest elmaradás, a felszíni automatás parkoló bevételnél többlet van. A különböző reklám bevételek is elmaradtak 35 M Ft-tal a tervtől. A pótdíj bevétel címén összesen 29 M Ft-tal kevesebb folyt be a tervnél. A személyszállításnál 18 M Ft, parkolásnál 11 M Ft az elmaradás. A normatív támogatás előleg fizetésének az ütemezése eltért a tervezettől, 226 M Ft az elmaradás a tervtől. A bevételként elszámolandó aktivált saját teljesítmények is 24 M Ft-tal elmaradtak, ezek a t ervezett felújítások a IV. negyedévre csúsznak. Ezzel összefüggésben a műszaki-fenntartási anyag költségek és a jármű karbantartási költségek is terv alatt voltak. A bevételek elmaradása mellett a költségek meghaladták az időszakra tervezettet. Legjelentősebb az autóbuszok bérleti díjának 110 M Ft többlete. Ez elsősorban a többlet futásteljesítmények következménye. A követelések behajtásával kapcsolatban felmerült hatósági díjak, illetékek többlete 15 M Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások 39 M Ft-tal meghaladják a t ervet. A terv elfogadása után született megállapodás a szakszervezettel, hogy a havi 180 e Ft alatti bruttó átlagkeresetűek bérét 3%-kal emeli a társaság. A bérfejlesztésnek részben forrása lesz a létszámleépítés, amely a tárgy időszakban még további többletkifizetéseket okozott (végkielégítés, szabadságmegváltás). A jelenlegi 713 fős statisztikai létszám 16 fővel alacsonyabb a tervnél. A tervezettet meghaladó volt az ü zemanyag megtakarítás miatti kifizetés a buszvezetők részére. Az értékcsökkenési leírás is 17 M Ft-tal meghaladta a t ervet. Az autóbusz személyszállítási előkészítésével, beindításával kapcsolatos költségeket a társaság mint alapítás-átszervezés költségét 2009. év végén aktiválta, ennek a leírása okoz 16 M Ft többletet a tervhez képest. A DKV Zrt. 2010. I-III. negyedéves vesztesége 1.561 M Ft, ez 1.252 M Ft-tal több a tervezettnél. A konverzió árfolyamvesztesége 271 M Ft volt, e nélkül számítva a veszteség 981 M Ft-tal volt több a tervnél. A társaság vesztesége az év végéig már várhatóan nem növekszik a normatív támogatások beérkezésének köszönhetően. 8

Debreceni Gyógyfürdő Kft. A társaság tevékenységét a növekvő piaci konkurenciával szemben (Aquaworld Budapest, Aqua Palace Hajdúszoboszló, Aquapolis Szeged mindhárom élményfürdő szállodával egybeépítve, illetve Debrecenben Hotel Divinus, Hotel Óbester) és a csökkenő lakossági fizetőképesség mellet végzi. A szolgáltatásai iránti igény csökken, amelyet fokozott marketing tevékenységgel sem lehet ellensúlyozni. A Kft. árbevétele 199 M Ft-tal marad el a t ervezettől. Az egyes divíziók elmaradása: Termál Hotel és vendéglátása: -93 M Ft, Hotel Lycium és vendéglátása -75 M Ft, Mediterrán Élményfürdő -33 M Ft, fürdőszolgáltatások -7 M Ft. Az árbevétel elmaradását csak részben képesek kompenzálni a költségek megtakarításával. A kisebb éttermi forgalom miatt az eladott áruk beszerzési értéke 37 M Ft-tal kevesebb, az anyagköltségek (energia, fogyóeszközök) megtakarítása 32 M Ft, az igénybevett szolgáltatások (karbantartás, diákmunka, hirdetések, szakértői díjak) összesen 26 M Ft-tal alacsonyabbak a tervtől. A szolgáltatások között Hotel Lycium bérleti díja mutat többletet. A KEVIÉP Hotel Kft. 18 M Ft-tal magasabb bérleti díja a tervezettnél kedvezőtlenebb árfolyam és kamat miatt alakult ki. A legnagyobb megtakarítást a személyi jellegű kifizetéseknél tudták elérni, a 60 M Ft-tal (-11%) kevesebb személyi ráfordítást a tervezetthez viszonyítva 15 fővel kevesebb létszámmal érték el. A Kft. eredménye (vesztesége) -304 M Ft, ez a veszteség 148 M Ft-tal több a tervezettnél. A konverzió eredmény terhére elszámolt árfolyam vesztesége 117 M F t volt, e n élkül a v eszteség 31 M Ft-tal haladta meg a tervet. DV Info Kft. A Kft. az árbevételi tervétől 20 M Ft-tal maradt el az I -III. negyedévben. Az elmaradást döntően a Debreceni Vízmű Zrt-nél és a Cívis Ház Zrt-nél bevezetett Integrált Értékesítési Rendszer tervezettnél későbbi indulása okozta. A DV Info Kft. által a cégcsoporton belül nyújtandó informatika szolgáltatás csúszása a két tagvállalatnál megtakarításként jelentkezik. Ugyanakkor a rendszerrel kapcsolatos, a DV Info Kft-t terhelő költségek (licencdíj, support, értékcsökkenési leírás) egy része is elmaradást mutat. Nem volt tervezve az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM keretében megjelent ÉAOP-2009-4.1.6 pályázat (, A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése ) 24 M Ft közreműködési díja. A személyi ráfordítások megtakarítása az I. félévben 3 M Ft. Az eredmény terhére elszámolt kamatráfordítás 6 M Ft-tal kevesebb a t ervezettnél, elsősorban az Integrált Értékesítési Rendszer beruházásának későbbi aktiválása miatt. A társaság eredménye (vesztesége) -78 M Ft, ez 67 M Ft-tal rosszabb a t ervezettnél. A konverzió árfolyamvesztesége 46 M Ft, e nélkül 21 M Ft lenne több a veszteség a tervnél. 9

Debrecen Városi Televízió Kft. A társaság 249 M Ft árbevétele kevéssel meghaladja az előző évit, de összességében 6 M Ft-tal a terv alatt maradt. Ezen belül a reklámbevételek nem érik el a tervezettet, a közvetítő kocsi kihasználtsága viszont a vártnál is jobban alakult. A működési költségekre, illetve egyes műsorokhoz kapott pályázati támogatások összege háromnegyed évkor 20 M Ft volt, 7 M Ft-tal több a tervnél. Ugyanakkor a műsorkészítés költségei, a közvetítő kocsis kitelepülésekhez bérelt eszközök díja és 2 kamera meghibásodása miatt a k arbantartási költségek kismértékben meghaladták a tervet. E többletköltségekre fedezetet nyújtanak a pályázati bevételek és a közvetítő kocsi bevételének a többlete, valamint a személyi jellegű ráfordítások megtakarítása. A Debrecen Városi Televízió Kft. háromnegyed évi eredménye (vesztesége) 57 M Ft, ez 31 M Ft-tal rosszabb a tervnél. A konverziós árfolyam veszteség nem tervezett összege 33 M Ft volt, e nélkül 2 M Ft-tal terv felett teljesített volna a társaság. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. A társaság árbevétele a jelentősen, -29,5 M Ft-tal elmarad a tervtől. Ez a hiány a DMJV-vel szemben keletkezett, elmaradt a tervezett városi kulturális melléklet. A költségek közül a tartalommal kapcsolatban igénybevett szolgáltatások (szerkesztés, lektorálás, fotó, jogdíj) 6 M Ft-tal haladták meg a tervet. A választási kampány miatt a heti lap és a DEOL a korábbinál több tartalommal jelentkeztek. A költségtakarékosság érdekében a DEOL internetes portál 2010 júniusától nem frissül, archív tartalom elérhető, a friss hírek ezt követően a átkerülnek a DEHIR.hu honlapra, amelyet a DTV Kft üzemeltet. A Kft. vesztesége -110 M Ft, ez 40 M Ft-tal kedvezőtlenebb a tervezett értéknél. A konverzió árfolyamvesztesége a Kft-nél 16 M Ft volt, e nélkül számolva a Kft. eredmény elmaradása 24 M Ft. DEHIR Kft. A társaság 17 M Ft többlet árbevételt ért el a Magyar Televízióval kötött szerződésnek köszönhetően, amely alapján a DTV Kft. műsor szolgáltatását adta tovább az MTV felé. Az ügylet a DEHIR Kft-nél maradó eredménye 0,5 M Ft. A Kft. vesztesége 2 M Ft volt, amely megfelel a tervnek. 10

AIRPORT-DEBRECEN Kft. A társaság árbevétele 12 M F t-tal haladta meg a tervet. A többletbevétel elsősorban a légiforgalmi bevételeknél keletkezett (kisgépes forgalom, sétarepültetés). Megtörtént a DMJV Önkormányzatával a Nagymester Kft. által korábban végzett bontási munkáknak a közgyűlés döntése szerinti elszámolása, melyből 161 M Ft Egyéb bevétele származott a K ft-nek. További 30 M Ft működési támogatást fizetett az Önkormányzat a társaságnak. A költségek között tárgyidőszakban 7 M Ft elmaradás mutatkozik a karbantartási munkáknak a I V. negyedévre történt átütemezése miatt. Viszont terven felül merült fel a kifutópálya melletti sáv tereptárgyaktól való mentesítésének 5 M Ft költsége. A Kft. a légiforgalmi szolgáltatásának és a tűzoltósága kiszervezését tervezte 2010. március 1-jétől, ez később valósul meg. Ezért a szolgáltatások igénybevétele 27 M Ft-tal elmaradt a t ervezettől. Ugyanakkor a légiforgalmi alkalmazottak és a tűzoltók munkaviszonyban maradtak, ez a személyi jellegű ráfordítások között többletet okozott. A Kft. vesztesége -186 M Ft, ez 85 M Ft-tal kedvezőbb a tervezettnél. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. árbevétele döntően a tagvállalatok részére nyújtott tanácsadási díjból és külső szolgáltatások közvetítéséből származik, ezek közel terv szerint alakultak a tárgyidőszakban. További 6,6 M Ft Egyéb bevétele származott a Zrt-nek a DMJV Önkormányzatától. Az AIRPORT- DEBRECEN Kft. üzletrészeinek a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-hez történt visszakerülése után az Önkormányzat késedelmesen teljesítette a pénzügyi elszámolást, ezért a szerződés alapján késedelmi kamatot fizetett. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. I-III. negyedéves eredménye -494 M Ft, ez 502 M Ft-tal rosszabb eredmény, mint a terv. A konverzió elszámolt árfolyamvesztesége 482 M Ft. Debrecen, 2010. november 18. Dr Sásdi András Igazgatóság Elnöke 11

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000 e Ft -400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 334 932 265 302 410 822-338 444-162 477-25 639-1 371-65 937-2 102-139 156 25 490 301 420 2010. III. n.év Tény 392 569 377 005 542 731-1 284 368-200 132-23 308-28 999-89 489-1 774-236 927 17 095-535 596 2010. év Terv 507 520 517 343 383 135-218 141-215 118-28 839 10 601-71 182-2 820-260 784 23 560 645 275 2010. év Várható 559 120 731 374 582 760-1 202 905-308 117-29 816-31 832-127 115-1 949-346 605 5 314-169 772

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000 e Ft -600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000-1 600 000-1 800 000-2 000 000-2 200 000-2 400 000-2 600 000 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 296 312 381 421 332 250-309 194-155 797-25 900-10 467-69 702-2 248-270 932 7 725 173 468 2010. III. n.év Tény 223 513 545 246-409 030-1 561 125-303 511-56 625-77 649-109 605-2 000-186 175-494 452-2 431 412 2010. év Terv 551 270 747 560 329 097-179 464-211 596-29 187-1 528-76 599-2 977-375 266 206 656 957 965 2010. év Várható 467 108 1 040 375-371 669-1 483 568-416 040-63 220-80 810-148 883-2 254-279 400-326 844-1 665 205

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye - árfolyamveszteség nélkül 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 e Ft -200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 296 312 381 421 332 250-309 194-155 797-25 900-10 467-69 702-2 248-270 932 7 725 173 468 2010. III. n.év Tény 374 555 545 246 579 217-1 289 777-186 398-24 094-31 163-93 338-2 000-186 175-11 958-325 884 2010. év Terv 551 270 747 560 329 097-179 464-211 596-29 187-1 528-76 599-2 977-375 266 206 656 957 965 2010. év Várható 618 150 1 040 375 616 578-1 211 570-293 798-30 689-34 324-132 616-2 254-279 400 155 650 446 101

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 26 000 000 24 000 000 22 000 000 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 e Ft 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 5 451 301 4 002 191 1 328 016 4 246 187 1 571 997 255 260 180 363 141 265 13 027 125 609 204 795 17 520 010 2010. III. n.év Tény 5 458 225 3 708 305 1 198 953 3 742 538 1 373 303 248 887 160 605 111 809 29 721 137 310 204 451 16 374 107 2010. év Terv 8 115 320 5 657 782 2 971 378 5 722 381 2 128 716 350 350 252 849 201 412 16 880 153 424 273 013 25 843 504 2010. év Várható 8 439 780 5 557 787 1 719 189 5 008 732 1 854 404 343 977 219 058 145 438 33 604 156 558 273 948 23 752 475

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 e Ft 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 23 605 366 692 1 120 875 623 978 8 930 13 450 2 000 0 54 150 000 300 2 309 883 2010. III. n.év Tény 34 014 215 171 268 367 384 007 8 702 20 925 2 639 48 98 191 392 7 698 1 133 061 2010. év Terv 61 010 495 612 1 137 912 1 053 714 9 658 15 650 2 000 0 54 150 000 300 2 925 910 2010. év Várható 66 710 408 863 1 219 836 992 600 10 063 22 625 2 639 48 406 221 392 7 698 2 952 880

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 18 000 000 17 000 000 16 000 000 15 000 000 14 000 000 13 000 000 12 000 000 11 000 000 10 000 000 e Ft 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 4 381 643 2 296 359 585 073 3 213 815 994 352 181 944 58 721 161 869 12 874 197 423 51 622 12 135 695 2010. III. n.év Tény 4 338 453 1 896 695 265 538 3 323 791 897 931 184 503 76 946 157 367 29 058 175 596 60 065 11 405 943 2010. év Terv 6 544 280 2 838 537 2 027 852 4 298 600 1 328 982 245 197 78 705 205 649 16 570 266 338 75 598 17 926 308 2010. év Várható 6 828 730 2 528 331 500 088 4 439 015 1 226 072 248 096 99 398 208 191 32 578 244 428 86 351 16 441 278

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 6 500 000 6 000 000 5 500 000 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 e Ft 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 371 130 1 077 767 289 404 1 751 312 557 151 84 875 55 484 43 685 2 026 127 019 107 859 4 467 713 2010. III. n.év Tény 371 467 1 064 889 290 926 1 790 123 497 547 83 455 52 629 42 108 2 079 142 407 116 052 4 453 682 2010. év Terv 524 950 1 569 843 403 933 2 355 493 793 749 114 282 77 007 61 801 2 720 178 206 149 242 6 231 227 2010. év Várható 525 830 1 569 762 434 260 2 383 668 718 400 113 162 73 936 59 106 2 916 202 729 166 003 6 249 772

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 e Ft 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 322 301 448 795 137 520 287 559 137 958 20 900 62 693 1 531 283 87 498 13 900 1 520 938 2010. III. n.év Tény 320 890 485 388 146 671 304 856 137 562 23 027 57 845 1 700 282 90 334 13 313 1 581 868 2010. év Terv 430 095 595 707 179 786 384 103 174 191 27 980 81 700 2 070 378 116 664 18 449 2 011 123 2010. év Várható 428 700 648 518 186 000 406 097 175 325 30 907 74 772 2 239 375 119 231 17 600 2 089 764

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 e Ft 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 65 900 284 408 1 049 224 13 923 53 942 6 630 6 836 117 0 2 825 6 223 1 490 029 2010. III. n.év Tény 69 247 134 627 225 589 26 520 49 097 2 135 4 823 171 174 157 292 5 624 675 299 2010. év Terv 170 485 636 964 1 119 410 27 040 56 570 7 380 6 836 3 074 86 3 000 6 464 2 037 309 2010. év Várható 164 610 528 797 1 240 053 48 777 52 787 4 253 5 423 3 065 90 158 167 6 378 2 212 400

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000 e Ft -1 200 000-1 400 000-1 600 000-1 800 000-2 000 000-2 200 000-2 400 000 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv -16 820 42 446-121 839-60 000-45 424-5 436-13 191-3 765-146 -15 932-17 465-257 572 2010. III. n.év Tény -149 044 69 791-1 100 550-348 719-155 481-36 348-53 674-20 116-226 -19 033-509 925-2 323 325 2010. év Terv -21 050 54 675-111 727-80 650-62 494-7 248-17 605-5 417-157 -21 819 183 496-89 996 2010. év Várható -148 852 99 405-1 113 837-376 876-173 940-38 160-56 088-21 768-305 -25 523-330 436-2 186 380

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 e Ft 200 000 100 000 0-100 000-200 000 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv -21 800 73 673 43 267 89 250 52 104 5 175 4 095 0 0-115 844-300 129 620 2010. III. n.év Tény -20 012 98 450 148 789 71 962 52 102 3 031 5 024 0 0 69 785-1 622 427 509 2010. év Terv 64 800 175 542 57 689 119 327 66 016 6 900 5 476 0 0-92 663-400 402 687 2010. év Várható 56 840 209 596 159 409 96 213 66 017 4 756 7 110 0 0 92 728-1 722 690 947

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 Fő 800 600 400 200 0 Hőszolg. Vízmű Cívis DKV Fürdő DTV DV Info Lapkiad. DEHIR Airport DV Rt. Összes 2010. III. n.év Terv 94 362 59 728 268 32 12 13 1 55 14 1 638 2010. III. n.év Tény 95 354 57 713 253 32 12 12 1 61 14 1 604 2010. év Terv 94 362 59 728 266 32 12 13 1 55 14 1 635 2010. év Várható 94 354 55 710 250 32 12 12 1 63 14 1 597

FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 4028 Debrecen, Botond u. 9. Telefon: 52/541-613, Fax: 52/434-792 Email: postmaster@fekete9.t-online.hu MKVK nyilvántartási szám: 001824 Iroda: 4031 Debrecen, István út 129.fsz. 2. KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának 2010. háromnegyed éves helyzetének felülvizsgálatáról

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján mint az Önkormányzat választott könyvvizsgálója a közgyűlési elfogadás előtt véleményezem az Önkormányzat gazdálkodásának 2010. háromnegyed éves helyzetét. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A gazdálkodási helyzet bemutatásához szükséges adatok forrása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény illetve a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően elkészített beszámoló. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara ajánlása alapján összeállított programnak megfelelően végeztem. Megtörtént a DMJV hivatala által összeállított időszaki mérlegjelentésben feltüntetett adatok vizsgálata. A mérlegjelentés leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal való egyezőségét mérleg soronként vizsgáltam, az egyezőség fenn áll. A kapcsolódó feladások, a bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint történő rögzítésének ellenőrzése mintavételezéssel történt. Az Önkormányzat betartotta a számviteli törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet költségvetés végrehajtásának szakaszaira vonatkozó előírásait. A DMJV Önkormányzat képviselő testülete a tárgyévi költségvetést 45.947.929 eft bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el. Az eredeti előirányzat 2010. szeptember 30-ra 59.298.673 eft-ra növekedett, a módosítási hányad 29,06 %-os, a módosítás összege 13.350.744 eft. A módosítás összetevői eft % Nyitó pénzállomány (2009. évi pénzmaradvány) 4.290.461 32,14 Saját bevételek 5.229.663 39,17 Átengedett bevételek 40 - Önkormányzat költségvetési támogatása 3.830.580 28,69 A tárgy időszak végén a bevételek pénzügyi teljesítés szintje 77,42 %, a teljesítés összege 45.908.937 eft. Az időarányos százalékos teljesítés, eléri az elvárt 75%-os szintet. A kiadások előirányzata a beszámolási időszakban több alkalommal módosításra került, a módosítás, átcsoportosítás a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történt. 2

A költségvetési intézmények kiadásának eredeti előirányzata 24.062.430 eft, a módosított előirányzat 26.931.788 eft. Az időarányos teljesítés 19.976.442 eft, azaz 74,17 %, A központi kezelésű feladatok eredeti előirányzata 21.885.499 eft, a módosított előirányzat 32.366.885 eft. Az időarányos teljesítés 66,93 %. A DMJV Önkormányzat egészére vonatkozó kiadási előirányzat eredeti összege 45.947.929 eft, módosított összege 59.298.673 eft. A teljesítés időarányos összege 41.640.903 eft, azaz 70,22 %, ez a teljesítési szint megfelel az időarányosan elvárt szintnek. Összefoglalva a D MJV Önkormányzat 2010. háromnegyed évi gaz dálkodását megállapítom azt, hogy az önkormányzat a költ ségvetés pénzforgalmi bevételek módosított előirányzatát 77,42 %, míg a kiadások m ódosított előirányzatát 70,22 % szinten teljesítette. A bevételek és kiadások pénzügyi teljesítése az időarányosan elvárható szinttől kedvezőbb képet mutat. A DMJV Önkormányzat 2010. háromnegyed évi gaz dálkodását bemutató előterjesztés határozathozatalra alkalmas. A képviselő testület részére összeállított tájékoztató tartalmazza azt, hogy az Önkormányzati bevételek esetében a bevételi lemaradás várhatóan 4,9 milliárd forint. A hiány kezelése érdekében szükségessé vált bizonyos kiadási előirányzatok felhasználásának felfüggesztése, ennek várható összege 1,9 milliárd forint. A hiányzó 3 milliárd forint kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetére a határozati javaslat átmeneti hitel felvételét javasolja, a folyószámla hitelkeret igénybevétele helyett. A kialakult likviditási helyzet így 2010. évben kezelhető, de az átmeneti hitel 2011. év elején történő visszafizetésére minél előbb megoldást kell találni. Debrecen, 2010. november 18. Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u 9 MKVK sz: 001824 Fekete Ágnes Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK sz: 002624 3

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 261/2010. (XI. 25.) határozata A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontja, valamint a 7. (3) bekezdés b) pontja alapján 1./ módosítja a D ebrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot a melléklet szerinti tervlapon szereplő területek felhasználásának változtatásával oly módon, hogy a Debrecen, 39.1. vr k., Kishegyesi út belterületi határ 0373/10 hrsz-ú út 0376/5 hrsz-ú út 0379/2 hrsz-ú út 0368 hrsz-ú út által határolt tömb területét érintően a mezőgazdasági tanyás (Mt) terület-felhasználás egyéb ipari gazdasági terület-felhasználásra (Ge) módosul. 2./ Felkéri a főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő átvezetésére. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester