DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 8. szám április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról /2008. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról 1173

2 980 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 17/2008. (IV. 30.) rendelete * az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft tényleges bevételi, valamint E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. számú melléklet). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/A., 3/1. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 18., 19., 20., 20/A. számú mellékleteket elfogadja. 2. (1) A évi költségvetés pénzmaradványát E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A jóváhagyott pénzmaradványból a 22/A., 22/B. számú mellékletek szerint az intézményeket E Ft központi kezelésű szakfeladatokat E Ft illeti meg. 3. A kisebbségi önkormányzatok évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák. 4. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. számú melléklet szerint elfogadja. 5. E rendelet április 30. napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a április 24-ei ülésén fogadta el.

3 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított előőirányzat 2007.évi teljesítés 2007.évi teljesítés %- a Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított 2007.évi teljesítés 2007.évi teljesítés %- a I. Saját bevételek ,85 I. Költségvetési intézmények kiadásai ,50 II. Átengedett bevételek ,97 III. Önkormányzat költségvetési támogatása ,00 Önkormányzat központi kezelésű feladatai ,30 IV. Külső forrás ,00 II. V. Kötvény ,00 - Általános tartalék ,00 VI. Nyitó pénzmaradvány ,00 - Céltartalék ,00 Bevételek összesen: ,45 Kiadások összesen: ,19 Zársz.rend-1-Mérleg 1/3

4 Bevételek Eredeti Módosított Tájékoztató tábla Működési célú önkormányzati bevételek és kiadások Teljesítés Teljesítés %- a I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei ,70 Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) ,11 Önkormányzat saját bevételei ,73 - Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Gépjárműadó Ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat sajátos működési bevételei Támogatás Önkormányzat átengedett bevételei ,97 Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) ,56 - Személyi jövedelemadó Személyi juttatás SZJA normatív módon elosztott része Munkaadót terhelő járulékok Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Dologi kiadások Támogatás Működési bevételi támogatás ,27 - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai ( 5 sz. melléklet) ,77 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Városüzemeltetés - Kamatbevételek Dologi kiadás Szolgáltatások ellenértéke Támogatás Alkalmazottak térítése (üdülő) Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Egyéb bevételek Szakfeladatok -Működési támogatások Személyi juttatás Szellemi és anyagi infrastruktúra megáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) Munkaadót terhelő járulék Szociális Osztály átvett pénzeszköz Dologi kiadások Támogatás Állami hozzájárulások ,00 4. Támogatások - Normatív állami hozzájárulás Kht-k támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,00 - Kft-k támogatása Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Sportszervezetek támogatása Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Közlekedési támogatás Színházi tevékenység támogatása Lakossági szennyvízszipp. támogatása Központosított állami támogatás ,00 - Egyéb támogatások, tagdíjak Egyéb központi támogatás ,00 - Kisebbségi önkormányzatok Nyitó pénzmaradvány ,00 Kiadások Eredeti Módosított 1/A számú melléklet Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %-a Tartalékok ,00 - Általános tartalék Céltartalék Működési bevételek összesen ,96 Működési kiadások összesen ,29 Külső forrás Bevételek mindösszesen ,22 Kiadások mindösszesen ,29 Zársz.rend-1A-Működési mérleg 2/3

5 Bevételek Eredeti Tájékoztató tábla Felhalmozási célú önkormányzati bevételek és kiadások Módosított Teljesítés Teljesítés %- a II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,53 Intézményi felhalmozási kiadás ,42 - Ingatlanok értékesítése Polgármesteri Hivatal ,60 - Földterület értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai ,97 - Privatizációból származó bevétel Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Közművelődési feladatok Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek Felújítási kiadások Ingatlan kiváltás (egyházak) Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Részvények, részesedések értékesítése Felhalmozási támogatás Államkötvény és egyéb értékpapír értékesítése Vagyongazdálkodási kiadás Járművek értékesítése Városüzemeltetési kiadások Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése Felhalmozási támogatások ,35 - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Lakossági hozzájárulás útépítéshez Felhalmozási támogatás EU-tól Fiatal házasok lakástámogatás törlesztése Adósságszolgálat ,60 - Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok ,00 - Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Központosított állami támogatás ,00 Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány ,00 Felhalmozási bevételek összesen ,13 Felhalmozási kiadások összesen ,24 Külső forrás Bevételek mindösszesen ,95 Kiadások mindösszesen ,24 Kiadások Eredeti Módosított 1/B számú melléklet Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %-a Zársz.rend-1B-Felhalmozási mérleg 3/3

6 2. számú melléklet. I. Saját bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1.1. Helyi adók , Gépjármű adó , Illetékek , Intézményi tevékenység bevételei , Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek , Működési bevételek, támogatások ,87 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi 1.7. bírság, helysz.b. ) ,72 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,85 II. Átengedett bevételek 2.1. Személyi jövedelemadó (átengedett) , Személyi jövedelemadó kiegészítés , Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , Pénzbeli szociális juttatások , Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Lakáshoz jutás feladatai , Körzeti igazgatás , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , Üdülőhelyi feladatok , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Helyi közművelődési feladatok , Tűzoltóság támogatása , Kiegészitő támogatás szociális feladatokhoz , Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó ,53 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: ,97 III. Állami hozzájárulás MEGNEVEZÉS A költségvetés bevételei 3.1. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , Gyermekek napközbeni ellátása , Közoktatási célú állami támogatás , Pénzbeli szociális juttatások 3.6. Hajléktalanok átmeneti intézményei IV. Normatív kötött felhasználású támogatások 4.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához , Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához , Színházi tevékenység támogatása ,00 V. Címzett támogatás VI. Céltámogatás VII. Céljellegű decentralizált támogatás VIII. Központosított támogatás ,00 IX. Egyéb köponti támogatás ,00 X. Vis maior tartalékból támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: ,00 XI. Külső forrás ,00 XII. Kötvény - XIII. Nyitó pénzmaradvány ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,45 Ezer Ft-ban Zársz.rend-2 A költségvetés bevételei 1/10

7 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó ,70 b.) Telekadó Vállalkozók kommunális adója ,58 3. Helyi iparűzési adó ,53 4. Idegenforgalmi adó ,58 5. Luxusadó ,40 6. Pótlék, bírság ,79 Összesen: ,94 Zársz.rend-2A Helyi adó bevételek 2/10

8 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Ingatlanok értékesítése ,01 2. Földterület értékesítése ,96 3. Gépek berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése 5. Immateriális javak értékesítése 6. Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek 8. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek ,94 a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása d.) gépek, berendezések bérbeadása Osztalék és hozam bevételek , Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése , Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 12. Ingatlan kiváltás (egyházak) Összesen ,51 Zársz.rend-2B Felhalm. és tőkejell. bev. 3/10

9 2/C. számú melléklet A működési bevételek, támogatások Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 1. Működési támogatások ,45 2. Felhalmozási támogatások ,99 a.) kormányzati beruházási támogatás (útburkolat felújitás, panelprogram, GVOP, BM- EU önerő alaptámogatás, HEFOP Bölcsőde fejlesztés, villamoshálózat fejlesztés, 2. számú villamosvonal tervezés, Fejlesztési Pólus, Bölcsődég felújítása, repülőtér infrastruktúra) b.) lakossági hozzájárulás útépítéshez c.) lakossági hozzájárulás gázvezeték építéshez d.) beruházási támogatások államháztartáson kívüli (állami erdészeti szolgálat, évi palnel lakossági önerő) e.) lakossági hozzájárulás csatornaépítéshez f.) beruházási támogatás más szervezetektől (ISPA szennyvíz, Lakás Alapból) g.) beruházási támogatások az EU-tól (GVOP, HEFOP Bölcsőde, CIVITAS II., 2. Számú villamos vonal)tervezése) Alkalmazottak térítése (üdülők igénybevétele) ,61 4. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele ,68 a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Marhalevél d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek ,58 a.) Végrehajtási bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek ,32 a.) Közterület foglalási díj b.) Út eltérő használa 7. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke ,42 a.) mikrofilm szolgtáltatás b.) házasságkötés c.) adatszolgáltatás d.) nyomdai szolgáltatás Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti térítés (telefon) Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése Általános forgalmi adó visszatérülése , Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja , Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja , Kamatbevételek , Fiatal házasok lakáshitelének törlesztése , Egyéb bevételek , Szociális Osztály átvett pénzeszköz , Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 18. Dolgozók lakásépítési támogatása ,84 Összesen: ,87 Zársz.rend-2C Működési bevétel, támogatás 4/10

10 Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások /D számú melléklet Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése alapján) Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai , , m.2. Körzeti igazgatás , , m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok , , m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m.8. Üdülőhelyi feladatok , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , , m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , m.14. Gyermekek napközbeni ellátása , , Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , január 1.-től augusztus 31.-ig Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai 3.m oktatáshoz,a szakképzés elméleti képzéséhez , , szeptember 1.-től december 31.-ig 3.m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés , , m Alapfokú művészetoktatás , , m Kollégiumok közoktatási feladatai , , m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása , , m Általános iskolai napközi foglalkozás , , m Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása , , m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt , , m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt , , m Hozzájárulás ped. szakmai szolgáltatások igénybevételéhez , , m Egyes pedagógiai programok támogatása , , m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához , , m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások , , m.18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz , , m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , , m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása , , Normatív módon elosztott összesen sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Ezer Ft-ban Zársz.rend.-2D Áteng.bev.,áll.hozzájár. 5/10

11 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Tájékoztató tábla a 2/D sz. melléklethez Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (eft) Állami támogatás (eft) 2/D.1 számú melléklet Ezer Ft-ban Normatíva megnevezése Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m Óvodai nevelés 8 hónap , , m Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év , , , nevelési év ,1 1, , , Napi 8 óránál több 1. nevelési év ,1 105, , , nevelési év ,2 429, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,9 88, , , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 2-3. évfolyam ,6 213, , , évfolyam ,3 135, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 109, , , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 6. évfolyam ,7 146, , , évfolyam ,6 338, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap , , , évfolyam ,6 302, , , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 10. évfolyam ,6 320, , , évfolyam ,2 610, , , m b1 Művészeti szakmai vizsgára felkészítő párh. okt évf , , , m b2 Szervezett felzérkóztató oktatás 9. évf.-on , , , m b3 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr. keretében tanulók , , , m b4 Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) , , , évfolyamon felzárkóztató oktatás ,2 1, , , /11. évfolyamon szakiskolába ,1 53, , , m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap 1/12. évfolyamon szakiskolában ,9 63, , , /13. évfolyamon szakközépiskolában ,9 78, , , /14. évfolyamon szakközépiskolában ,1 80, , , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán , , , m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra , , , m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m c A záró évf. képz., h a a képzési idő meghaladja az egy évet , , , m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez , , , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap , , , m eredeti felmérés szerint , , , Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás előminősített intézményben , , , keretében 4 hónap nem előminősített intézményben , , , m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 6 hónap , , , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- eredeti felmérés szerint , , , m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos előminősített intézményben , , , oktatás 6 hónap nem előminősített intézményben , , , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás , , , m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása , , , m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a-b.pontja) 8 hónap , , , m SNI gyermekek,tanulók koll nevelése,okt.(közokt.tv.121. (1) 29.a.pontja) 4 hónap , , , SzJA (eft) Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 6/10

12 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m a.1 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 8 hónap , , m a.2 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m a.4 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 8 hónap , , m c.1 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.2 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.3 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.4 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.5 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m c.6 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 8 hónap , , m d.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m d.4 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 8 hónap , , m e.1 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.2 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.3 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.5 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m e.6 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 8 hónap , , m a.6 SNI általános iskola 1-4. évf. tanulók gyógyped., konduktív nevelése, okt. 4 hónap , , m a.7 SNI általános iskola 5-8. évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m a.9 SNI szakisk évf. tanulók gyógyped, konduktív nevelése, okt 4 hónap , , m c.8 Óvodások testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.9 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.10 Ált. isk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.11 Középisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek , , m c.12 Szakisk évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m c.13 Szakképzési évf. testi, érz.szervi és köz. súly. fogy., valamint autista gyermekek 4 hónap , , m d.7 Óvodások beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m d.10 Középisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. integráltan 4 hónap , , m e.8 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.9 Ált. isk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.11 Szakisk évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m e.12 Szakképzési évf. beszéd- és enyhe ért.fogy. külön 4 hónap , , m Korai fejlesztés, gondozás , , m Fejlesztő felkészítés , , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás , , m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf , , m.16.6.a3 2003/2004. tanévben indított fejlesztő, felzárkóztató oktatás , , m.16.6.b Integrációs felkészítés , , m a2 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás , , m Két tanítási nyelven folyó oktatás , , m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás , , m Pedagógiai szakmai szolgáltatás 8 hónap , , m a. Hozzájárulás párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap , , m b.1 Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap , , Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 7/10

13 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m a.1 Középisk évf, szakiskola évf. bejáró tanulók , , m a.2 Szakképzési évf. bejáró tanulók , , m b.1 Óvodába bejáró tanulók , , m b.2 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , m b.3 Ált. isk évf. bejáró tanulók , , m Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés , , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása , , m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához , , m Közoktatási alapnormatíva összesen m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása , , m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat , , m.I Közoktatási kötött felh. összesen m.1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok , , m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok , , m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont , , m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda , , m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy , , m. 2. b Építésügyi igazgatási feladatok , , m.2 Körzeti igazgatási feladatok összesen m 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása , , m 8. Üdülőhelyi feladatok , , m. 14. a Bölcsödei ellátás , , m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés , , m.9. Pénzbeli szociális juttatások , , m.10. Lakáshoz jutás feladatai , , m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés , , Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad , , m.11.b Gyermekjóléti központ , , m.11.c Szociális étkeztetés , , m.11.d dec-ben is részesült hozzájár.-ban , , Házi segítségnyújtás 3m.11.d.2 új ellátás , , m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása , , m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása , , m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás , , m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás , , m.12. aba.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása , , m.12. aba.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása , , m.12. aba.3 Fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthoni ellát.(2006.-ban is) , , m.12. aca Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006.-ban is) , , m.12. ba Otthont nyújtó ellátás , , m.12. bb Utógondozó ellátás , , m.12. bc Átlagos szintű ápolást,gond.nyújtó ellát.benntlak.és átmeneti elhelyezést nyújtó szoc. Int , , m.12. bd Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása , , m.12. cac Emelt színvonalú benntlakásos ellátás , , Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 8/10

14 Mutató Számított támogatás Állami támogatás SzJA Jogcím (Kvt. Fajlagos (eft) (eft) (eft) tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg alapján) Ft Módosított Eredeti ei. ei. Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. % Eredeti ei. Módosított ei. 3m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok , , m.II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , m.II.2 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , m.II.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása , , m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai , , m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz , , m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, , , m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához , , m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része , , SzJA kiegészítés , , Központosított támogatás , , Egyéb központi támogatás , , FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár , , Vojtina Bábszínház , , Alternatív színházak támogatása , , Színházi támogatás összesen: MINDÖSSZESEN Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla 9/10

15 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) ,50 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 20. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) , Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 47. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ,39 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 15. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 21. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatás értékű bevételek ,01 1. Működéi célú támogatás (09. űrlap 14.sor) Felhalmozási célú támogatás (09. űrlap 21. sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (10. űrlap 07. sor) ,26 VI. Hitelek (10. űrlap 22., 27. sorok) Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10. űrlap 31. sor) 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 28. sor) ,00 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10. űrlap 29. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN ,45 Zársz.rend-2E Önkorm.bev.pm.előir. 10/10

16 3.számú melléklet Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Módosított felhalmozási felhalmozási felhalmozási 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 236, , , Idősek Háza 200, , , Terápiás Ház 156, , , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , , Városi Szociális Szolgálat 182, , , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 863, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 348, , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , , DMJV Reménysugár Otthona 129, , , DMJV Családsegítő Központja 53, , , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 594, , , Ifjúság utcai Óvoda 47, , , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , , Görgey utcai Óvoda 29, , , Lehel utcai Óvoda 29, , , Ősz utcai Óvoda 20, , , Sinai Miklós utcai Óvoda 28, , , Ispotály utcai Óvoda 29, , , Áchim András utcai Óvoda 30, , , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , , Holló János utcai Óvoda 22, , , Közép utcai Óvoda 30, , , Szivárvány Óvoda 28, , , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , , Százszorszép Óvoda 34, , , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , , Karácsony György utcai Óvoda 22, , , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 29, , , Szabadságtelepi Óvoda 33, , , Faragó utcai Óvoda 33, , , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , , Sípos utcai Óvoda 39, , , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , , Simonyi úti Óvoda 28, , , Pósa utcai Óvoda 27, , , Hajó utcai Óvoda 30, , , Nagyerdei Óvoda 30, , , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 151, , , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100, , , Dózsa György Általános Iskola 45, , , Gönczy Pál Általános Iskola 61, , , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 33, , , Ibolya utcai Általános Iskola 53, , , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , , Fazekas Mihály Általános Iskola 71, , , Epreskerti Általános Iskola 42, , , Hatvani István Általános Iskola 64, , , Hunyadi János Általános Iskola 47, , , Eötvös utcai Általános Iskola 47, , , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 33, , , Árpád Vezér Általános Iskola 72, , , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 120, , , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 74, , , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon 1 052, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény 168, , , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 112, , , Margit téri Óvoda 28, , , Napsugár Óvoda 23, , , Tócóskerti Óvoda 26, , , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 96, , , Zársz.rend.-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 1/6 Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Ezer Ft-ban Támogatás

17 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Módosított Egyéb bevétel 61. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , , József Attila Általános Iskola 52, , , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 84, , , Lilla téri Általános Iskola 44, , , Hétszínvirág Óvoda 32, , , Kinizsi Pál Általános Iskola 51, , , Csapókerti Általános Iskola 56, , , Műhelytelepi Általános Iskola 34, , , Karácsony Sándor Általános Iskola 68, , , Kurucz utcai Óvoda 24, , , Bocskai István Általános Iskola 68, , , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 48, , , Benedek Elek Általános Iskola 51, , , Szoboszlói úti Általános Iskola 52, , , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 95, , , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, , , Rakovszky Dániel Általános Iskola 23, , , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási 1 423, , , Tóth Árpád Gimnázium 127, , , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 100, , , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , , Ady Endre Gimnázium 72, , , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , , Középiskolai Sportkollégium 22, , , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , , Tóth Árpád Gimnázium összesen 680, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 125, , , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 154, , , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 76, , , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 91, , , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 90, , , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 90, , , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 73, , , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 115, , , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 109, , , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 61, , , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 102, , , Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1 348, , , Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 145, , , ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , , Debreceni Kodály Kórus 52, , , Debreceni Városi Könyvtár 64, , , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 11, , , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , , Csapókerti Közösségi Ház 9, , , Debreceni Művelődési Központ 34, , , Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 270, , , Csokonai Színház 256, , , Vojtina Bábszínház 24, , , Csokonai Színház összesen 280, , , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , , MINDÖSSZESEN 7 627, , , Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási Működési bevételek Teljesítés Egyéb bevétel Bevételek mindösszesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Zársz.rend.-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám 2/6

18 3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Teljesítés %- a 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye ,22 2. Idősek Háza ,98 3. Terápiás Ház ,79 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona ,41 5. Városi Szociális Szolgálat ,00 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen ,66 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye ,00 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye ,24 8. DMJV Reménysugár Otthona ,40 9. DMJV Családsegítő Központja ,00 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen , Ifjúság utcai Óvoda , Bartók - Babits utcai Óvoda , Görgey utcai Óvoda , Lehel utcai Óvoda , Ősz utcai Óvoda , Sinai Miklós utcai Óvoda , Ispotály utcai Óvoda , Áchim András utcai Óvoda , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda , Holló János utcai Óvoda , Közép utcai Óvoda , Szivárvány Óvoda , Szabó Kálmán utcai Óvoda , Százszorszép Óvoda , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda , Karácsony György utcai Óvoda , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda , Szabadságtelepi Óvoda , Faragó utcai Óvoda , Kemény Zsigmond utcai Óvoda , Táncsics Mihály utcai Óvoda , Sípos utcai Óvoda , Thaly Kálmán utcai Óvoda , Simonyi úti Óvoda , Pósa utcai Óvoda , Hajó utcai Óvoda , Nagyerdei Óvoda , Gönczy Pál utcai Óvoda , Alsójózsai utcai Óvoda ,77 Ifjúság utcai Óvoda összesen , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény , Dózsa György Általános Iskola , Gönczy Pál Általános Iskola , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola , Ibolya utcai Általános Iskola , Városi Pedagógiai Szakszolgálat , Fazekas Mihály Általános Iskola , Epreskerti Általános Iskola , Hatvani István Általános Iskola , Hunyadi János Általános Iskola , Eötvös utcai Általános Iskola , Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda , Árpád Vezér Általános Iskola , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ,00 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény , Margit téri Óvoda , Napsugár Óvoda , Tócóskerti Óvoda , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda , József Attila Általános Iskola , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola , Lilla téri Általános Iskola , Hétszínvirág Óvoda , Kinizsi Pál Általános Iskola , Csapókerti Általános Iskola , Műhelytelepi Általános Iskola , Karácsony Sándor Általános Iskola , Kurucz utcai Óvoda , Bocskai István Általános Iskola ,30 Zársz.rend.-3_A Táj. tábla, intézm.bev 3/6

19 Eredeti Módosított Teljesítés Intézmény megnevezése Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Működési bevételek Egyéb bevétel Összesen Teljesítés %- a 72. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény , Benedek Elek Általános Iskola , Szoboszlói úti Általános Iskola , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye , Rakovszky Dániel Általános Iskola ,02 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási , Tóth Árpád Gimnázium , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium , Fazekas Mihály Gimnázium , Ady Endre Gimnázium , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium , Váci Mihály Középiskolai Kollégium , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium , Középiskolai Sportkollégium , Hatvani István Középiskolai Kollégium ,60 Tóth Árpád Gimnázium összesen , Povolny Ferenc Szakképző Iskola , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium , Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola ,71 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen ,53 Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen , ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar ,07 Debreceni Kodály Kórus , Debreceni Városi Könyvtár , Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda , Csapókerti Közösségi Ház , Debreceni Művelődési Központ ,89 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen , Csokonai Színház , Vojtina Bábszínház ,00 Csokonai Színház összesen , Debreceni Közterületfelügyelet , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság ,31 MINDÖSSZESEN ,70 Zársz.rend.-3_A Táj. tábla, intézm.bev 4/6

20 Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) 3/1. számú melléklet Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 139,000 97, , ,000 79, , Idősek Háza 120,000 80, , ,000 98, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 169,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 197, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 5,000 53,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17, Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 1,000 34,000 17,000 16,000 33, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 14,000 29,000 15,000 14,000 29, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459, ,625 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 67,000 84, ,000 61,000 84, , Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 75,000 25, ,500 89,000 38, , Dózsa György Általános Iskola 36,000 9,000 45,000 35,000 9,000 44, Gönczy Pál Általános Iskola 44,000 17,000 61,000 42,000 17,000 59, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 23,000 10,000 33,000 22,000 10,000 32, Ibolya utcai Általános Iskola 41,000 12,000 53,000 40,000 12,000 52, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38, Fazekas Mihály Általános Iskola 51,000 20,500 71,500 44,000 20,500 64, Epreskerti Általános Iskola 33,500 8,500 42,000 32,000 8,500 40, Hatvani István Általános Iskola 50,000 14,000 64,000 49,000 14,000 63, Hunyadi János Általános Iskola 36,000 11,000 47,000 35,000 11,000 46, Eötvös utcai Általános Iskola 37,000 10,000 47,000 36,000 10,000 46, Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda 20,000 13,000 33,000 0,000 0,000 0, Árpád Vezér Általános Iskola 54,000 18,000 72,000 52,000 18,000 70, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 37, ,000 77,000 37, , Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 67,000 7,000 74,000 0,000 0,000 0,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás 753, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 90,000 78, ,000 83,000 78, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 68,000 44, ,500 59,000 39,500 1,000 99, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 70,000 26,500 96,500 69,000 26,500 95, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 35,000 17,000 52,000 34,000 17,000 51, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 61,500 23,000 84,500 54,000 23,000 77, Lilla téri Általános Iskola 36,500 8,000 44,500 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32,000 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Fő Zársz.rend.-3_1 Létszám 5/6

21 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshe jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó z kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 66. Kinizsi Pál Általános Iskola 38,000 13,000 51,000 34,000 13,000 47, Csapókerti Általános Iskola 43,000 13,000 56,000 34,000 13,000 1,000 48, Műhelytelepi Általános Iskola 26,000 8,500 34,500 25,000 8,500 33, Karácsony Sándor Általános Iskola 53,000 15,250 68,250 46,000 15,250 1,000 62, Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 52,000 16,000 68,000 47,000 16,000 63, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 38,000 10,000 48,000 37,000 10,000 47, Benedek Elek Általános Iskola 38,000 13,000 51,000 34,500 13,000 1,000 48, Szoboszlói úti Általános Iskola 41,000 11,000 52,000 40,000 11,000 51, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 57,000 38,000 95,000 54,000 38,000 92, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58, ,000 96,000 58, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 18,000 5,000 23,000 17,000 5,000 22,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 954, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Tóth Árpád Gimnázium 77,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 75,000 25, ,500 74,000 25,500 99, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41, Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 440, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 64,000 61, ,900 64,000 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 99,000 55, ,000 99,000 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 58,000 18,000 76,000 58,000 18,000 76, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 61,000 30,000 91,000 61,000 30,000 91, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 71,000 19,000 90,000 71,000 19,000 90, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81, Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 53,000 37,000 90,000 53,000 37,000 90, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium 55,000 18,500 73, ,000 25, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 85,000 30, ,000 85,000 30, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 85,000 24, ,000 84,000 24, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 41,000 20,000 61,000 41,000 20,000 61, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40, ,000 74,000 40, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 78,000 24, ,000 77,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 924, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,900 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 7,000 4,250 11,250 4,000 4,250 8, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 58,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 110, , , , , , Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 140, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3531, ,925 1, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,925 4, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,275 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 42, ,000 4, ,000 41, ,000 MINDÖSSZESEN: 3531, ,925 1, , , , , ,000 40,000 4, ,000 42, , , ,925 4, , , , , ,000 40,000 4, ,000 41, ,275 Zársz.rend.-3_1 Létszám 6/6

22 4.számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt onkénti részletezésben Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Intézmény megnevezése Személyi összesen Munkaadó járulék összesen Dologi összesen Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Személyi összesen Munkaadó járulék összesen Dologi összesen Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Személyi összesen Munkaadó járulék összesen Dologi összesen Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás Felhalmozási Kiadás Kiadás összesen kiadás teljesítés %-a DMJV Fogyatékosokat Ellátó 1. Intézménye ,03 2. Idősek Háza ,48 3. Terápiás Ház ,96 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona ,50 5. Városi Szociális Szolgálat ,79 DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye összesen ,87 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye ,38 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye ,96 8. DMJV Reménysugár Otthona ,64 9. DMJV Családsegítő Központja ,99 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen , Ifjúság utcai Óvoda , Bartók - Babits utcai Óvoda , Görgey utcai Óvoda , Lehel utcai Óvoda , Ősz utcai Óvoda , Sinai Miklós utcai Óvoda , Ispotály utcai Óvoda , Áchim András utcai Óvoda ,10 Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda , Holló János utcai Óvoda , Közép utcai Óvoda , Szivárvány Óvoda , Szabó Kálmán utcai Óvoda , Százszorszép Óvoda , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda , Karácsony György utcai Óvoda , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda , Szabadságtelepi Óvoda , Faragó utcai Óvoda , Kemény Zsigmond utcai Óvoda , Táncsics Mihály utcai Óvoda , Sípos utcai Óvoda , Thaly Kálmán utcai Óvoda , Simonyi úti Óvoda , Pósa utcai Óvoda , Hajó utcai Óvoda , Nagyerdei Óvoda , Gönczy Pál utcai Óvoda , Alsójózsai utcai Óvoda ,79 Ifjúság utcai Óvoda összesen ,67 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, 39. Általános Iskola Diákotthon és Óvoda ,38 Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény , Dózsa György Általános Iskola , Gönczy Pál Általános Iskola , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola , Ibolya utcai Általános Iskola , Városi Pedagógiai Szakszolgálat , Fazekas Mihály Általános Iskola , Epreskerti Általános Iskola , Hatvani István Általános Iskola , Hunyadi János Általános Iskola , Eötvös utcai Általános Iskola ,85 Körősi Csoma Sándor Általános Iskola 51. és Óvoda , Árpád Vezér Általános Iskola ,95 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 53. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ,75 Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény ,00 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen ,61 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény ,60 Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 56. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény , Margit téri Óvoda , Napsugár Óvoda , Tócóskerti Óvoda ,26 Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda , József Attila Általános Iskola ,90 Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola ,95 Zársz.rend-4 Intézményi kiadás 1/4

23 Eredeti Módosított Teljesítés Munkaadó Ellátottak Munkaadó Ellátottak Munkaadó Ellátottak Intézmény megnevezése Személyi Dologi Felhalmozási Kiadás Személyi Felhalmozási Kiadás Személyi Dologi Felhalmozási Kiadás járulék pénzbeli Támogatás járulék Dologi összesen pénzbeli Támogatás járulék pénzbeli Támogatás Kiadás összesen összesen összesen kiadás összesen összesen kiadás összesen összesen összesen kiadás teljesítés %-a összesen juttatása összesen juttatása összesen juttatása 64. Lilla téri Általános Iskola , Hétszínvirág Óvoda , Kinizsi Pál Általános Iskola , Csapókerti Általános Iskola , Műhelytelepi Általános Iskola , Karácsony Sándor Általános Iskola , Kurucz utcai Óvoda , Bocskai István Általános Iskola ,30 Bányai Júlia Általános Iskola és 72. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény , Benedek Elek Általános Iskola , Szoboszlói úti Általános Iskola ,35 Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye ,97 Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye , Rakovszky Dániel Általános Iskola ,67 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen , Tóth Árpád Gimnázium , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium , Fazekas Mihály Gimnázium , Ady Endre Gimnázium ,28 Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola ,14 Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola ,94 Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium , Váci Mihály Középiskolai Kollégium , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium , Középiskolai Sportkollégium , Hatvani István Középiskolai Kollégium ,55 Tóth Árpád Gimnázium összesen , Povolny Ferenc Szakképző Iskola ,73 Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium ,09 Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola ,71 Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola ,18 Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola ,62 Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola ,35 Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium ,13 Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium ,19 Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola ,88 Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola ,69 Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola ,80 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola ,88 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola ,08 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen ,24 Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen , ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar ,26 Debreceni Kodály Kórus , Debreceni Városi Könyvtár ,91 Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda ,77 Tourinform Idegenforgalmi Információs 107. Iroda , Csapókerti Közösségi Ház , Debreceni Művelődési Központ ,45 Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen , Csokonai Színház , Vojtina Bábszínház ,40 Csokonai Színház összesen , Debreceni Közterületfelügyelet ,65 Debreceni Hivatásos Önkormányzati 113. Tűzoltóság ,95 MINDÖSSZESEN ,50 Zársz.rend-4 Intézményi kiadás 2/4

24 Kötött kiadások a (a dologi kiadásokból kötelezően visszatervezendő kiadási ok) 4/1. számú melléklet Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Villamos Távhő és Villamos Távhő és Villamos Távhő és Gázenergia Kötött Gázenergia Kötött Gázenergia Intézmény megnevezése Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés Vásárolt energia melegvíz Víz-, és Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés Vásárolt energia melegvíz Víz-, és Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés Vásárolt energia melegvíz Víz-, és Kötött kiadások szolgáltatás kiadások szolgáltatás kiadások szolgáltatás összesen vegyszer nyersanyaga élelmezés szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak összesen vegyszer nyersanyaga élelmezés szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak összesen vegyszer nyersanyaga élelmezés szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak összesen díja összesen díja összesen díja díja díja díja díja díja díja DMJV Fogyatékosokat Ellátó 1. Intézménye Idősek Háza Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvod Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, 39. Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskol Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Körősi Csoma Sándor Általános Iskola 51. és Óvoda Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda 53. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 55. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 56. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 60. Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 63. Előkészítő Szakiskola Zársz.rend-4_1 Intézményi kötött kiadás 3/4

25 Eredeti Módosított Teljesítés Villamos Távhő és Villamos Távhő és Villamos Távhő és Gázenergia Kötött Gázenergia Kötött Gázenergia Intézmény megnevezése Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés Vásárolt energia melegvíz Víz-, és Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés Vásárolt energia melegvíz Víz-, és Dologi kiadás Gyógyszer Élelmezés Vásárolt energia melegvíz Víz-, és Kötött kiadások szolgáltatás kiadások szolgáltatás kiadások szolgáltatás összesen vegyszer nyersanyaga élelmezés szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak összesen vegyszer nyersanyaga élelmezés szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak összesen vegyszer nyersanyaga élelmezés szolgáltatás szolgáltatás csatornadíjak összesen díja összesen díja összesen díja díja díja díja díja díja díja 64. Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és 72. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 75. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 76. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 82. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 83. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 84. Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 91. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 92. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 93. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 94. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 95. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 96. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 97. Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 98. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 99. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 100. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 101. Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 103. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Mezon Ifjúsági Információs és 106 Tanácsadó Iroda Tourinform Idegenforgalmi 107. Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos 113. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Zársz.rend-4_1 Intézményi kötött kiadás 4/4

26 I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év 5/I.számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Sorszám Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Lejárat Állomány (a hitelező bankok Eredeti összege által leigazolt árfolyamon) XII. 31. Tőketörlesztés évben Összesen Tőketörlesztés évben (tőketörlesztés+ka Kamatfizetés Egyéb költségek matfizetés + egyéb költség) I-IV.n.év összesen Összesen (tőketörlesztés+ Kamatfizetés Egyéb költségek kamatfizetés + egyéb költség) Tőketörlesztés évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség) OTP Bank Rt XII OTP Bank Rt XII OTP Bank Rt XII ÖÉP /1 sz. szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Rt XII ÖÉP OHB/1 sz. szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Rt XII számú szerződés HVB Bank Hungary Zrt XII.31. (türelmi idő: XII.31) számú szerződés HVB Bank Hungary Zrt XII.31. (türelmi idő: XII.31) Hosszú lejáratú összesen: Folyószámla hitel 2007.XII Adósságszolgálat összesen Kötvénykibocsátás I. ütem Raiffeisen Értékpapír és I. ütem Befektetési Rt VI Kötvénykibocsátás II. ütem Raiffeisen Értékpapír és II. ütem Befektetési Rt XI Összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) 2014.III X.01. Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.) (türelmi idő: XII.31) Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) 2017.I Mindösszesen: Zársz.rend-5.I.adóságszolg 4/32

27 5/II.2.1. számú melléklet Igazgatási feladatok dologi ai Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %- a Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés , Vegyszer beszerzés 5 0, Irodaszer, nyomtatvány , Könyv beszerzés , Folyóirat beszerzés , Egyéb információhordozó beszerzés , Hajtó-és kenőanyag , Szakmai anyag , Kisértékű tárgyi eszközök , Munkaruha, védőruha , Egyéb készletbeszerzés ,00 Összesen: ,30 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli , egyéb kommunikáció , Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer , Bérleti és lízingdíjak , Szállítási szolgáltatások , Gázenergia-szolgáltatási díja , Villamosenergia-szolgáltatási díja , Távhő és melegvízszolgáltatás díja , Víz és csatornadíjak , Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások , Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás ,71 Összesen: ,70 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés , Külföldi kiküldetés , Reprezentáció , Reklám és propaganda kiadások , Egyéb dologi kiadások ,73 Összesen: ,47 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség , Munkáltató által fizetett SZJA , Adók, díjak egyéb befizetések , Nemzetközi tagsági díjak ,00 Összesen: ,41 Mindösszesen: ,20 Zársz.rend-5.II.2.1.igazgatás 5/32

28 5/III. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék Dologi Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Támogatás Társadalom- Teljesítés %-a szoc.pol. és egyéb Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési célú TB juttatások célú Utcanévtáblázás, emlékmű 1. fenntartás ,45 2. Belvízelvezetés ,96 3. Települési vízellátás ,97 4. Közvilágítás ,88 5. Parkfenntartás ,66 6. Köztisztaság fenntartása ,02 7. Temetők fenntartása ,97 8 Helyi utak fenntartása ,29 9. Tervezési feladatok ,83 Kártérítések, megbízások, 10. ügyvédi díjak és hirdetések , Erdei kisvasút támogatása , Közműnyilvántartás , Egyéb kommunális szolgáltatás ,80 Lakossági települési folyékony 14. hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok 15. elszállítása , ,00 Összesen: ,99 Zársz.rend-5.III.városüzemeltetés 6/32

29 5/III/1. számú melléklet Megnevezés Városüzemeltetési kiadások részletezése Eredeti Módosított Ezer Ft-ban Teljesítés %- ban 1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás , Utcanévtáblázás , Emlékmű fenntartás ,34 2. Belvízelvezetés , Nyílt árokrendszer meder kotrása , Zárt csatornahálózat mosatása , Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák , Tócó élővízfolyás karbantartása , Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával 0, Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása , Átereszek átépítése, kialakítása , Csapadékvíz átemelők üzemeltetése ,80 3. Települési vízellátás , Ejektoros közkutak le- és felszerelése , Kertségi kutak karbantartása , Tüzivíztározók karbantartása ,00 4. Közvilágítás , Közvilágítás üzemeltetése , Köztéri órák karbantartása , Díszvilágítás üzemeltetése , Térfigyelő rendszer üzemeltetése ,01 5. Parkfenntartás , Közhasznú zöldterület fenntartása , Növényvédelem , Erdőterületek fenntartása , Köztéri utcabútorok javítása , Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés , Szökőkutak üzemeltetése , Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése , Gallyazás , Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái , Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok , Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek , Tiszta Virágos Debrecenért , Tiszta Udvar Rendes Ház , Növénytelepítés ,87 6. Köztisztaság fenntartása , Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás , Téli munka (I. és IV. negyedév) , Szúnyogirtás , Közüzemi díjak , Illegális szemétlerakók megszüntetése , Patkánymentesítés ,00 Teljesítés Zársz.rend-5.III. városüz. részletes 7/32

30 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Ezer Ft-ban Teljesítés %- ban 7. Temetők fenntartása ,97 8 Helyi utak fenntartása , Útfenntartás, karbantartás , Útburkolat karbantartás, javítás , Stabilizált földút fenntartása , Járdaburkolat javítása , Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése , Útburkolati jelek felfestése , Műtárgyak javítása, fenntartása , Felszólítások eljárási díja , Téli fagykár elháratás , Közlekedési adatok nyilvántartása , Forgalomszervezés , Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása , Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) ,58 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása 90, Közös VFK üzemeltetési díja , Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok , Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás , Fedett utasvárók javítása , Autóbuszöböl javítása , Lakott külterületek közlekedési költségei , Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása 100,00 9. Tervezési feladatok , Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések 85, Erdei kisvasút támogatása , Közműnyilvántartás , Egyéb kommunális szolgáltatás , Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 100, Állati eredetű hulladékok elszállítása ,00 Városüzemeltetés összesen: ,99 Zársz.rend-5.III. városüz. részletes 8/32

31 5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Tervezett fejlesztések 1 Kölcsey Központ egyéb munkák ,19 2 Kölcsey Központ környezet, park + közvilágítás ,46 3 MODEM vásárlás 1. részlet ,00 4 HEFOP Debreceni bölcsődék felújítása ,52 5 Monostorpályi út korszerűsítése ,80 6 Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással) ,74 7 Debreceni Repülőtér (KIOP támogatással) ,89 8 Tervezési és szakértési feladatok ,76 9 Sumen u. szervízút mellett várakozóhelyek kialakítása ,00 10 CIVITAS II. program ,69 11 Közbeszerzési eljárások közzétételi díja ,70 12 Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA ,20 13 HBM-i hulladékkezelő rendszer, ISPA , számú villamosvonal tervezése ,60 15 Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése ,38 16 Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése ,00 17 Debrecen Fejlesztési Pólus tervezése , évi panelprogram, lakossági visszafizetések , évi évben megvalósuló panelprogramok összesen ( sorok) ,00 19 Hajó u ,00 20 Bethlen u ,00 21 Görgey u ,82 22 Menyhárt tér ,00 23 Böszörményi út ,00 24 Károlyi M.út ,00 25 Piac u ,00 26 Borbíró tér Batthyány u ,00 28 Vargakert u ,00 29 Szoboszlói út ,00 30 Kardos u.17/a ,00 31 Kardos u. 21/A ,00 32 Kardos u. 25/A ,00 33 Kardos u. 29/A ,00 34 Krónikás u ,00 35 Mikszáth K ,00 36 Vincellér u ,00 37 Damjanich u ,00 38 Vasvári P.u ,00 39 Sinai M.u ,00 40 Szigligeti u ,00 41 Derék u ,00 42 Hadházi út építésének folytatása (Zákány és Vas G.utcák között) - TRFC támogatással ,00 43 Intézmények akadálymentesítése ,00 44 Terápiás Ház III.ápolási egység (TRFC támogatással) ,00 45 Csapadékvíz elvezető csatornák, műtárgyak építése, meglévő ,72 46 Csapadékvíz-elvezető csatornák kapacitás bővítése ,90 47 Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) ,32 48 Új piac berendezési tárgyai (első beszerzés) ,22 49 Pályázati önrész ,94 50 Lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítés ,18 I. Tervezett fejlesztések összesen ,31 II. Folyamatban lévő fejlesztések 51 Kölcsey Központ parkolóvásárlás részlete ,00 52 Repülőtér infrastruktúra tervezése ,00 53 Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés, 25%-os állami 826 támogatás , évi áthúzódó panelprogramok 54 Menyhárt J. tér 9 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,67 55 Menyhárt J. tér 8 sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,27 56 Jerikó u sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,47 57 Bethlen u sz alatti épület energiatakarékos felújítása ,00 Zársz.rend-5.IV.4.1.Beruházási kiadások 9/32

32 Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a 58 Mester u 3-5. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,88 59 Vas Gereben u sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,58 60 Jerikó u. 32. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,19 61 Civis u. 10. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,62 62 Civis u. 14. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,97 63 Hajó u. 6-8.sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,05 64 Kishegyesi u. 50. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,22 65 Kurta u sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,18 66 Teleki u , Haláp u. 11. sz. alatti épület energiatakarékos felújítása ,00 67 Külső kertségek infrastruktúra-fejlesztése ,71 68 Apolló Mozi fejlesztése (légkondícionálás) ,00 69 Városháza tetőfelújítás önrész ,00 70 Veres Péter utca burkolat-felújítás, önrész ,00 71 Gázvezeték utca burkolat-felújítás, önrész ,00 72 Kertvárosi utcák burkolat-felújítása, önrész ,72 73 Rákóczi-Hunyadi közútcsatlakozás átépítése ,61 74 Kerékpárút építése ,62 75 Kiskörút előkészítése (Hatvan-Széchenyi út) ,00 76 Alkotmány út első ütem ,00 77 Közvilágítás bővítésének kisebb volumenű munkálatai ,92 78 Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkák ,00 II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen ,32 MINDÖSSZESEN ,79 Zársz.rend-5.IV.4.1.Beruházási kiadások 10/32

33 Felújítási kiadások 5/IV.4.2. számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás I. Életveszély elhárítás II. Súlyos állagromlást megelőző felújítás III. Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás IV. Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás V. Szakhatóság által előírt kötelezettség VI. Riasztóhálózat kiépítése VII. Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás VIII. Gépfelújítás IX. Tartalékkeret összesen/azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen 9000 eft költségét) X évről áthúzódó feladatok XI. VESZ használatba átadott ingatlanok felújítása Összesen: Zársz.rend-5.IV.4.2. Felújítás 11/32

34 Felújítási kiadások TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA 5/IV.4.2. számú melléklet Ezer Ft-ban Sorszám Azonosító Intézmény megnevezése Munka megnevezése Módosított pénzmaradványt követően Módosított [5-6] Intézményeknek lebontott I./ Bartók - Babits utcai Óvoda Bejárati előtetők felújítása I./ Szivárvány Óvoda Téglakerítés újjáépítése I./ Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda I./ Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda I./ Kemény Zsigmond utcai Óvoda I./ Simonyi úti Óvoda Ótemető u. 9. gázkémények visszabontása, tető, - csatorna felújítása, vizes rendszer átalakítása Jánosi u. kerítés felújítása (iskola-óvoda között), homlokzatjavítás, esőcsatorna rendszer felújítása, járda, lépcső felújítása, Dombos tanya járda felújítása, kerítés felújítása Kerítés felújítása, tartóoszlop + vaskapu, burkolat felúj. I-II. ép. Megkezdett villamoshálózat felújítás, csoportszobák életveszélyes mennyezetének felújítása I./ Gönczy Pál utcai Óvoda Nyílászárók cseréje I./ Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Angyalföld tér 7. Tetőfelújítás I./ Csapókerti Általános Iskola 8.tanterem mennyezetének javítása, régi ebédlő, orvosi szoba, ig. h. iroda mennyezetének és födémének felújítása I./ Benedek Elek Általános Iskola Elektromos kapcsolószekrény cseréje I./ Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Kémények visszabontása, tetőfedő pala cseréje I./ Az aula tetejének felújítása, Holló László Múzeum leázás megszüntetése I./ , 3. em., fsz., ebédlő ablakcsere, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium radiátor csere I./ Deák Ferenc Középiskolai Kollégium I./ Povolny Ferenc Szakképző Iskola I./ I./ Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Külső homlokzat felújítás (II. ütem) Homlokzati ablakok részleges cseréje (2006. tavaszán egy bukóablak kiesett a helyéről) Életveszélyes homlokzati kőlapok cseréjének bef. Földszinti üvegfal hőszigetelt nyílászáróra való cseréje Sportudvar felújítása I./ Debreceni Városi Könyvtár Bejárati lépcső felújítása, vakolat I. Életveszély elhárítás összesen: II./ Idősek Háza Tetőszigetelése, attikafal felújítása II./ Városi Szociális Szolgálat Szükség szerinti felújítások II./ Ősz utcai Óvoda II./ Sinai Miklós utcai Óvoda II./ Sípos utcai Óvoda II./ Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vizesblokk, csatornázás felújítás folytatása Nyílászárók cseréje, és ezzel kapcsolatos felújítási munkák Régi és új épület tetőszerkezet felújításának folytatása Tetőfelújítás Zársz.rend-5.IV.4.2. Fejúlítás Tájékoztató 12/32

35 Sorszám Azonosító Intézmény megnevezése Munka megnevezése Módosított pénzmaradványt követően Módosított [5-6] Intézményeknek lebontott II./ Dózsa György Általános Iskola vizesblokk felújítás (III.ütem) II./ Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda II./ Árpád Vezér Általános Iskola II./ József Attila Általános Iskola Sportpálya kerítésének felújítása "B" ép. Tetőfelújítása I.em. folyosók burkolat cseréje Tornatermi fiú öltöző és vizes blokk felújítása nyílászáró cserével együtt, csőcsere II./ Műhelytelepi Általános Iskola Kerítés felújítása 2.sz.telephelyen II./ Benedek Elek Általános Iskola II-III.em. vizesblokkok felújítása II./ Szoboszlói úti Általános Iskola II./ Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Fiú öltöző komplett felújítása Gondnoki lakás tetetőszerkezet felújítása Óvoda fürdőszoba vízvezeték felújítása, vezeték csere II./ Ady Endre Gimnázium Ereszcsatorna csere II./ II./ II./ II./ Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Kerítés cseréje, szennyvízhálózat felújítása, térburkolat Baross Gábor Szakképző Iskola és Tetőszerkezet szigetelése, nyílászáró Kollégium csere II. ütem Beregszászi Pál Szakközépiskola és Rigó u. Tanműhely tetőfelújítása Szakiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Tetőszigetelés befejezése II./ Csapókerti Közösségi Ház III./ Külső vakolás, burkolatok felújítása, elektromos felújítás II. Súlyos állagromlást megelőző felújítgás összesen: DMJV Fogyatékosokat Ellátó Vízlágyító berendezés beszerelése Intézménye III./ Ifjúság utcai Óvoda GE - elektromos felújítás, bővítés III./ Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda III./ Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda III./ Kemény Zsigmond utcai Óvoda Bajcsy-Zs. U. öltöző vizesedés megszüntetése, balesetveszélyes parketta cseréje Jánosi u. - Radiátor-védőrácsok felújítása, radiátor csere Csoportszobák szennyvízelvezető vezeték felújítása, személylift felújítás III./ Táncsics Mihály utcai Óvoda Tetőszigetelés felújítása III./ Simonyi úti Óvoda Fűtés korszerűsítés III./ Nagyerdei Óvoda Burkolat csere III./ Gönczy Pál utcai Óvoda Elektromos felúj.befejezése, kapcs.szekrény leválasztása III./ Fazekas Mihály Általános Iskola Vizesblokkok vezeték és lefolyórendszer felújítása III./ Hunyadi János Általános Iskola Tantermek burkolatának cseréje III./ Eötvös utcai Általános Iskola Elektromos hálózat felújítása III./ Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda Pincei padlóburkolat sűllyedés helyreállítása Zársz.rend-5.IV.4.2. Fejúlítás Tájékoztató 13/32

36 Sorszám Azonosító Intézmény megnevezése Munka megnevezése Módosított pénzmaradványt követően Módosított [5-6] Intézményeknek lebontott Bolyai János Általános Iskola, III./ Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tornatermi ablakok cseréje (ÁNTSZ) III./ III./ Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Tornaterem padlóburkolatának helyreállítása (beázást követő, Ft biztosítási térítésen felüli különbözet ) Orvosi szoba kialakítása (melegvíz ellátás, fűtés kiépítése) III./ Lilla téri Általános Iskola Kazánfelújítás III./ Csapókerti Általános Iskola Elektromos elosztószekrények és vezetékrendszer korszer III./ Szoboszlói úti Általános Iskola Elektromos felújítás III./ Tóth Árpád Gimnázium III./ Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Úszómedence vízszivárgásának megszüntetése 2006-ban leégett B old.uszodai légkezelő berend.cseréje Mosókonyha teljes felújítása, vízcsatorna rendszer átalakítása, homlokzati szerkezeti elemek balesetveszély elhárítása III./ Povolny Ferenc Szakképző Iskola Erdei Iskola tetőszerkezet felújítás III./ III./ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Rigó u. bojler csere Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Szennyvíz és csapadékcsatorna, Műszaki Szakközépiskola padlóburkolat és térburkolat felújítás III. Üzemeltetést gátló műszaki hiba elhárítás IV./ DMJV Családsegítő Központja Szükség szerinti felújítás Klímaberendezés IV./ Ifjúság utcai Óvoda Fűtéskorszerűsítés, gépészeti felújítás IV./ Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Bányai J. u. 10., Ótemető u. 9. nyílászáró csere folytatása IV./ Szabadságtelepi Óvoda Nyílászárók cseréje IV./ Táncsics Mihály utcai Óvoda Nyílászárók cseréje (I. ütem) Gázóra helyiség kialakítása IV./ Gönczy Pál Általános Iskola Nyílászárók felújítása IV./ Ibolya utcai Általános Iskola Ablakok cseréje befejezés (ÁNTSZ) IV./ Hunyadi János Általános Iskola Elektromos felújítás IV./ Eötvös utcai Általános Iskola Kazánok cseréje, vizesblokk felújítás IV./ Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Iskola: ablakok cseréje a teljes épületben kivéve vizesblokkok Óvoda: nyílászárók cseréje (I. ütem) IV./ Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Nyílászárók cseréje (ablakok) Intézmény IV./ Tégláskerti Általános Iskola és Nyílászáró csere,takarítóeszköz tároló Óvoda kialakítása IV./ József Attila Általános Iskola "A" ép. Nyílászáróinak cseréje (elkezdett csere folytatása) IV./ Csapókerti Általános Iskola Tantermi fűtési rendszer bővítése, udvari fűtéscsövek szigetelése IV./ Kurucz utcai Óvoda Nyílászárók cseréje (III. bef.ütem) Zársz.rend-5.IV.4.2. Fejúlítás Tájékoztató 14/32

37 Sorszám Azonosító Intézmény megnevezése Munka megnevezése Módosított pénzmaradványt követően Módosított [5-6] Intézményeknek lebontott IV./ Rakovszky Dániel Általános Iskola Nyílászáró csere (ÁNTSZ) IV./ Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola IV./ Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola IV./ Csapókerti Közösségi Ház IV./ Debreceni Művelődési Központ Nyílászárócsere II.ütem Tornaterem tetőszigetelése (ÁNTSZ) Nyílászárók lecserélése, javítása, szigetelése Intézmény több telephelyén elvégzendő általános felújítási munkákra IV. Energia racionalizáló, költségmegtakarító felújítás összesen: V./ DMJV Fogyatékosokat Ellátó Nyílászárók cseréje a konyhában és Intézménye étteremben (ÁNTSZ) V./ Idősek és Csökkentlátók Otthona Ételhulladék tároló felújítása (ÁNTSZ) V./ DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Szükség szerinti felújítás (határozatok szerint) V./ Bartók - Babits utcai Óvoda Babits M.u. udvari medence átalakítása fedett foglalkoztatóvá V./ Szabadságtelepi Óvoda Terasz burkolása (gumitégla), belső utak II. ütem V./ Epreskerti Általános Iskola Belső lábazat felújítás (ÁNTSZ) V./ Nagysándor József Általános Iskola Pósa u.1. és Kishegyesi u.131. és Előkészítő Szakiskola Tornaöltözők és zuhanyzók felújítása V./ Fazekas Mihály Gimnázium Tetőszerkezet és bádogos szerkezetek felújítása V./ Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és I.emeleti vizesblokk teljes felújítása Kollégium V./ Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Tanulói WC-k felújítása (ÁNTSZ) V./ Csapókerti Közösségi Ház Mosdók, szoc.helyiségek felújítása (ÁNTSZ), elektromos rendszer hibáinak felújítása V. Szakhatóság által előírt kötelezettség Összesen: VI. 94. VI. Riasztóhálózat kiépítése VII. 95. VII. Érintésvédelmi, technológiai rendszer felújítás, fenntartás VIII. 96. VIII. Gépfelújítás, csere IX. Tartalékkeret összesen / Azonnali beavatkozás (mely tartalmazza a IX. 97. sorokban nem szereplő intézmények Közoktatási Közalapítvány pályázat összesen e Ft költségét) X. 98. X évről áthúzódó feladatok XI. 99. XI. VESZ használatába átadott ingatlanok felújítása I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X.-XI. MINDÖSSZESEN Zársz.rend-5.IV.4.2. Fejúlítás Tájékoztató 15/32

38 5/IV.4.3. számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Eredeti Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalm.célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalm. célú Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalm. célú Beruházás Felújítás Ezer Ft-ban Teljesítés %-ban 1. Városrendezési tervek ,74 2. Önkormányzati Tervtanács működtetése ,87 3. Technikai költségek ,00 4. Paneles épületek homlokzatrekonstr.terveinek elkészítése ,00 Összesen: ,82 Zársz.rend-5.IV.4.3. városrendezés 20/32

39 5/V.5.1. számú melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Felhalmozási Működési célú célú Beruházás Felújítás Módosított Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék Dologi Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások Beruházás Felújítás Teljesítés Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék Dologi Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások Beruházás Felújítás Teljesítés %-a Tanköteles korú gyermekek 1. magántanulói felkészítése , Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása , ,00 4. Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek) ,42 5. Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, 6. rendezvények szervezési költségének támogatása Intézményvezetők szervezett 7. továbbképzése, országos konferencián való részvétel , , ,78 8. Várostörténet, Civitas vetélkedő ,32 9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele , Előre nem tervezhető kiadások , Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása , Szakmai, informatikai fejlesztés , Szakértői munka igénybevétele ,00 Összesen: ,98 Zársz.rend-5.V.5.1. oktatás 21/32

40 5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési Felhalmozási célú célú Beruházás Felújítás Teljesítés %-a 1. Kismama és Menopausa Klub ,00 2. Magyar Vöröskereszt Debrecen Városi Szervezete ,00 3. Debreceni Szív Egyesület ,00 4. Egészségfejlesztés megvalósítása ,27 5. Prevenciós pályázatok , Bírósági végzés alapján kártérítési járadék VESZ Kht. foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás biztosítása Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása , , ,00 9. Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása , Anyatejgyűjtő Állomás ,00 VESZ Ultrahang készülék 11. vásárlás támogat , Vizitdíjak visszafizetése ,00 Összesen : ,06 Zársz.rend-5.V.5.2. Egészségügy 22/32

41 5/V.5.3. számú melléklet Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Támogatás Támogatás Támogatás M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Teljesítés %-a 1. Ellátási szerződések ,00 2. Támogatási szerződések ,45 3. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással ,39 4 Támogatott program önrésze ,54 5 Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által ,00 6 HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet" ,35 Összesen: ,50 Zársz.rend-5.V.5.3. népjólét 23/32

42 5/V.5.4. számú melléklet Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások Ezer Ft-ban Teljesítés Támogatás Társadalom- Munkaadót Személyi szoc.pol. és Teljesítés %-a Beruházás Felújítás Teljesítés terhelő Dologi Felhalmozási Beruházás Felújítás juttatás egyéb TB Működési célú járulék célú juttatások 1. Diáksport ,00 2. Versenysport ,70 3. Szabadidősport , Diáksport versenyek támogatása Szakszövetségi versenyek támogatása Futóverseny és egyéb sportrendezvényre Úszó EB (REB) megrendezés költségei U 23 Atlétikai EB megrendezés költségei Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda) évi kiemelt rendezvények MOL Kupa Hőlégballon verseny , , , , , , , , IV. Debrecen Maraton , "Jégidő" vásárlás , Uszoda használat ,85 Összesen: ,21 Zársz.rend-5.V.5.4. sportfeladatok 24/32

43 5/VIII. számú melléklet Közművelődési feladatok Eredeti Támogatás Módosított Támogatás Teljesítés Támogatás Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék Társadalomszoc.pol. és Dologi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Teljesítés %-a 1. Városi szintű rendezvény ,25 2. Műsorfüzet megjelentetés ,00 Szakértők, művészek eseti 3. megbízási díja ,63 4. Képzőművészeti alkotás ,00 5. Kollektív műterem ,00 6. Tiszteletdíjak ,43 7. Kiadványok támogatása ,82 Gyermek, Ifjúsági és KEF 8. pályázatok ,89 Összesen: ,61 Zársz.rend-5.VIII. közművelődés 25/32

44 5/IX.9.4. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Ezer Ft-ban Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Teljesítés %-a Dologi Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB Működési célú célú juttatások 1. Alföld Alapítvány ,00 2. Debreceni Szemle Alapítvány ,00 3. Ady Akadémia ,00 4. Debreceni Nyári Egyetem Kht ,00 5. Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok) ,00 6. Lyra Szimfonikus Zenekar ,00 7. Debreceni Egyetem ,00 8. Közművelődési támogatás ,00 9. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány , Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány Közlekedés Biztonságáért Alapítvány Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány , , , Városi Polgárőr Szövetség , Kertségi Polgárőr Szövetség , Józsai Polgárőr Szövetség , Haláp és Nagycsere Polgárőrség HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) Őrváros Alapítvány működési támogatása , , ,00 Zársz.rend-5.IX.9.4. egyéb támogatás 26/32

45 M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB Működési célú célú juttatások Teljesítés %-a 19. Egyházak támogatása , Óvodák támogatása Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (I. félév) Gyermekkert Alapítványi Óvoda (I. félév) MÁV Alapítványi Óvoda (I. félév) Napfény Alapítványi Óvoda (I. félév) Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (I. félév) , , , , , Debreceni Speciális Mentők , Külföldi képviseletek (amerikai és német) ######## 23. Városok-Falvak Szövetsége , Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány , Tagdíjak: Egészséges Városok Szöv. csatlakozás , OIR Klub , Megyei Jogú Városok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács Debrecen Turizmusáért Egyesület , , ,00 Összesen: ,02 Zársz.rend-5.IX.9.4. egyéb támogatás 27/32

46 5/X számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaa dót terhelő járulék Dologi Teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás Teljesítés %- ban Környezet- és Természetvédelmi 1. Oktatóközpont Működtetése 2. Egységes talajvízmonitoring ,00 0,00 3. Környezet-állapotértékelés ,00 4. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés , Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring) ,00 0,00 7. Környezetvédelmi Porgram ,00 Összesen: ,08 Zársz.rend-5.X Környv. alap 28/32

47 5/XI számú melléklet Gazdaságfejlesztési feladatok Eredeti Támogatás Módosított Támogatás Teljesítés Támogatás Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Társadalom- Társadalom- Munkaadót Munkaadót Eredeti Személyi szoc.pol. és Módosított Személyi szoc.pol. és terhelő Dologi Felhalmozási Beruházás Felújítás terhelő Dologi juttatás egyéb TB Működési célú juttatás egyéb TB Működési célú Felhalmozási járulék célú járulék célú juttatások juttatások Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Teljesítés %-a Kiadványok (nyomtatott és 1. elektronikus sajtóban való megjelenés) Kiemelkedő tevékenységek 2. támogatása , ,53 3. Konferenciák támogatása ,53 4. Promóciós egyéb tevékenységek ,80 5. Zöld szám karbantartása ,00 6. Médiában Debrecen népszerűsítése 7. Reklámajándékok beszerzése 8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása , , ,78 9. Év Üzlete bonyolítása ,55 Db-i Főnix Csarnok és 10. Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, 11. szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.) , ,71 Piac- és közvéleménykutatás , évi virágkarnevál ,00 EU- és külkapcsolatok 14. költségei , Idegenforgalmi feladatok ,78 Bocskai Ökölvívó 16. Emlékverseny Város Napja rendezési 17. költségei EU-s pályázatok 18. menedzselése Összesen: , , , ,95 Zársz.rend-5.XI gazdaságfejlesztés 29/32

48 5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Támogatás Támogatás Támogatás M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési TB juttatások célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások Beruházás Felújítás Teljesítés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Teljesítés %-a Üzemeltetési ktg. (energia 1. ktg., őrzés, kaszálás) ,70 2. Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) , Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) Vagyonkataszter karbantartás , ,00 5. Értékpapír őrzési költség ,14 6. Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) ,30 7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez ,26 8. Privatizációs megbízási díj ,00 9. Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése , Stratégiai vagyonalap , Rendezési tervi korlátozásból eredő ingatlan vásárlás, kisajátítás , Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések ,84 Összesen ,36 Zársz.rend-5.XII. vagyon 30/32

49 Működési célú 5/XIV számú melléklet M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Eredeti Támogatás Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB Felhalmozási juttatások célú Beruházás Felújítás Kimutatás a céltartalékról Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás 1. Pedagógiai szakszolgálat évi nyári napközis tábor Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Arany János tehetséggondozó program Tanulók ingyenes tankönyvellátása Második Esély Roma Képző Központ létrehozása pályázat Bolognai Folyamat és munkaerő piac Józsa művelődési központ működési költsége Óvodák támogatása: Mártonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (II. félév) Gyermekkert Alapítványi Óvoda (II.félév) MÁV Alapítványi Óvoda (II.félév) Napfény Alapítványi Óvoda (II.félév) Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. (II.félév) Diákújság Intézményvezetők keresetkiegészítése (3 havi bruttó) Pedagógus szakkönyv vásárlás Bányai Júlia Ált. Isk. és Szoboszlói u. Ált. Isk.: bírósági végzés, kártérítések kifizetése Zársz.rend-5.XIV céltartalék 31/32

50 Működési célú Eredeti Módosított M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Érettségi és szakmai vizsga költségeinek kiegészítése Simonffy Emil Zeneiskola hangversenytermének berendezése Közalkalmazotti 2 %-os bérkiegészítés fedezete Szociális továbbképzésre jutalom kifizetése Szociális ágazat jogi szolgáltatás fedezete Bölcsődei orvosok megbízási díja Családsegítő Paci Iroda fenntartási költsége Ifjúság Utcai Óvoda internet bekötés költsége (29 óvoda) Közterület Felügyelet étkezési utalvány fedezete (kiegészítés) Szakmai, informatikai fejlesztés áthúzódó Előre nem tervezhető intézményi kiadások Csokonai Színház fedezet nélküli kötelezettségvállalásának rendezése Intézményi munkaviszonyok megszüntetéseinek költségei Kosárlabda sport támogatása Összesen: Zársz.rend-5.XIV céltartalék 32/32

51 6. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg sorszám Megnevezés évre évre Ezer Ft-ban 2009.évre I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített 1 tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen ( ) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) Zársz.rend-6-Műk.,fejl.célú bev.és kiad. 1/1

52 2007. évi eredeti 7. számú melléklet Finanszírozási terv Ezer Ft-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó egyenleg Bevételek 1. Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 0 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg: Zársz.rend-7-Fin.ütemezés 1/2

53 évi módosított Tény Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Ezer Ft-ban Teljesítés Nyitó egyenleg Bevételek 1. Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Függő bevételek Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 0 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Pénzforgalom nélküli kiadás Függő kiadások Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg: Zársz.rend-7 Finansz.tény 2/2

54 8. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program (Debrecen) - ISPA Az alprojekt Az alprojekt tevékenység neve Terv szerinti összegek ( nettó) Euróban Tendereztetés szerinti összegek (nettó) Euróban év végéig összes kifizetés (nettó) Euróban Tendereztetés és kifizetés maradványa (nettó) Euróban EURO Ezer Ft-ban (nettó) nettó áfája Ezer Ft-ban (bruttó EURO Ezer Ft EURO 1. Építés , , ,40 2. Beszerzés , , , , , ,86 966, , , , , , , , , ,37 Saját forrás ISPA támogatás KVVM társfinansz. Ezer Ft-ban (nettó) nettó áfája Ezer Ft-ban (bruttó) EURO Összesen Ezer Ft (bruttó) 3. Rekultiváció (még csak tervvel lehet számolni) , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,33 4. Mérnök tender , , , , ,72 360,24 72,05 432, , , ,03 765,52 153,10 918, , ,20 5. Publikáció (PR) , , , ,20 390,26 99,52 19,90 119, ,65 932,96 829,29 211,47 42,29 253, , ,14 Építési munkák összesen: , , , , , , , , , , , , , , , ,03 6. Tervezés , , , , , ,66 Összesen: , , , , , , , , , , , ,69 Rekultivációval csökkentett összesen: , , , , , , , , , , , , Ft/EURO árfolyamon számolva Zársz.rend-8 EU-s progr.hulladék 1/2

55 Debrecen és környéke szennyvízkezelési programja(debrecen) - ISPA év 2. sz. táblázat MEGNEVEZÉS Víziközmű Társulat (terv) Víziközmű Társulat (tény) BM Önerő (terv) BM Önerő (terv) Önkorm. (terv) S A J Á T 10 % Önkorm. (tény) Összesen (terv) Összesen (tény) KvVM ÁFA (terv) KvVM ÁFA (tény) Mindössz. (terv) Mindössz. (tény) Nettó (terv) Nettó (tény) ÁFA (terv) ÁFA (tény) Bruttó (terv) Bruttó (tény) Ö S S Z E S E N Mindösszesen (Bruttó) (terv) Ezer Ft Ö S S Z E S E N Építés I- szennyvíztelep 0,00 0, ,12 0, ,38 0, ,50 0,00 0,00 0, ,50 0, ,91 0, ,69 0, ,60 0, ,90 0, ,00 0,00 (LOT5) Építés II.- csatorna(lot1-4) ,00 0, ,14 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 LOT6 0,00 0, ,14 0, ,96 0, ,10 0,00 0,00 0, ,10 0, ,91 0, ,01 0, ,92 0, ,98 0, ,00 0,00 Tehnical 0,00 0, ,88 0, , , , ,31 0, , , , , , , , , , , , , ,22 Mérnök 0,00 0, ,30 0, , , , ,70 0, , , , , , , , , , , , , ,91 PR 0,00 0,00 301,42 0,00 493,58 891,73 795,00 891,73 0,00 472,90 795, , , ,49 424,34 472, , , , , , ,83 Összesen ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Nem elszámolható költségek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0, ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 Mindösszesen ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 K v v M 32 % ISPA 58 % (terv) I S P A 58 % (tény) Mindösszesen (Bruttó) (tény) Zársz.rend-8 EU-s progr.szennyvíz 2/2

56 9. számú melléklet Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva december 31-én Határozat száma Megnevezés év év év év év év év év Megjegyzés Ezer Ft-ban évben vállalt kötelezettségek 100/2004. (V.6.) Kh. Többször módosított határozat!kölcsey Központ mélygarázsban lévő, a kongresszusi központhoz tartozó épületrész parkoló-garázs területére eső hányadának megvásárlása 300 M Ft + Áfa összegben a as években történő szakaszos kifizetéssel, valamint a Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M Ft + Áfa összegben, melynek fedezete 8 év alatti szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetési díjából származó bevétel [Legutóbbi módosítása a 239/2006. (X.26.) Ö.h. határozat] A 150 db parkolóra vonatkozó évi fedezet betervezésre került a beruházási kiadások 51. során. A 2008-as év tartalmazza a 150 db parkoló E Ft és a 120 db várakozóhely első évi E Ft kötelezettségét. A 120 db várakozóhely megvásárlására csak szándék van. A kifizetés és a fedezet betervezése 8 évet terhel ( ), 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 205/2005. (IX.15.) Kh. 2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő /2005. (IX.15.) Kh. Tűzoltóság technikai eszközök korszerűsítése támogatásához önerő biztosítása A kivitelezéshez kapcsolódó támogatási szerződés megkötése folyamatban van, az önerő tárgyévi betervezése a támogatási szerződés aláírásától függ A pályázat nyert ben E Ft kifizetésre került, 2008-ban további E Ft szükséges. 167/2005. (VI.30.) Kh. Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete A program ig terjedő szakaszára 20 M Ft, ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezése a határozat értelmében az adott évek költségvetéseibe. A tárgyévi fedezet szükség szerint változik. 53/2005. (III.10.) Kh m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása évben a beruházási kiadások 3. során E Ft betervezve (1. részlet) évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 198/2006. (VIII.10.) Ö.h. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása /2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete évre E Ft összegben (A: E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/ soron. További években ( ben) csak B típus. Várhatóan a évi költségvetéseket terheli, az előszerződést megkötöttük évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 291/2007. (XII. 20.) Öh. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a "Szennyvíziszap komposztáló telep létesítése DMJV szennyvíziszapjának mezőgazdasági, illetve egyéb célú hasznosítására" tárgyú projekt megvalósítása céljából A projekt tervezett összköltsége bruttó E Ft, amelynek 15%-át kell saját forrásként biztosítani. 289/2007. (XII. 20.) Öh. Pályázat benyújtása az Észak-alföldi Operítav Program keretében oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére (Bartók-Babits Utcai Óvoda Babits utcai telephelyének átalakítása, felújítása: bruttó E Ft; Szoboszlói Úti Ált.Isk. felújítása, akadálymentesítése: bruttó E Ft) Sikeres pályázat esetén az összes becsült költség 10%-ának megfelelő összegű saját forrás biztosítása szükséges évre. 287/2007. (XII. 20.) Öh. Közhasznúsági megállapodás kötéséről a Debrecen TISZK Kht-val, közhasznúsági megállapodás alapján támogatás nyújtása 286/2007. (XII. 20.) Öh. A költségvetési intézményvezetők differenciált kereset-kiegészítésének fedezete /2007. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása A határozat összeget nem tartalmaz, a költségvetési fedezetet évre a költségvetési rendelet elfogadásával kell biztosítani év szeptember, október, november hónapokra (bruttó összegben). Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. Zársz.rend-9 Közgyűl.által váll.kötez. 1/3

57 Határozat száma Megnevezés év év év év év év év év Megjegyzés 264/2007. (XI. 22.) Ö.h. Módosított határozat! Pályázat benyújtása a évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó Ft összköltséggel) intézmény-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.] Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10% pedig saját forrásként kerül biztosításra a tárgyévi költségvetésben. A kivitelezés várhatóan 2009 februártól kezdődik. 252/2007. (XI. 22.) Ö.h. 240/2007. (X. 18.) Ö.h. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosítása Az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében Regionális hivatásforgalmú kerékpárút kiépítésére kiírt páláyzat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról 229/2007. (X. 18.) Ö.h. Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére /2007. (X.18.) Ö.h. 227/2007. (X.18.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításról a évi Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében önkormányzati utak fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére Szigligeti u. 4-10; Borbíró tér 1-4; Kardos u. 17/A; Kardos u. 21/A; Kardos u. 25/A; Kardos u. 29/A; Vincellér u. 2.; Damjanich u. 36; Vasvári Pál u. 3-5; Derék u számú főút mentén a Fürdi u számú ingatlantól a Rákóczi-Csapó u. csomópontig. A beruházás becsült költsége E Ft. A saját forrás mértéke 15%. A 2008 évre tervezett összeg két olyan tételt is tartalmaz, amely nincs támogatva. A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. Pallagi út - Móricz Zs. körúttúl a 4-es számú főút csatlakozásáig tartó szakaszon burkolatfelújításra. A teljes beruházás becsült összköltsége E Ft. Sikeres pályázat esetén a pályázott eszközök ténylegesen meghatározott bruttó vételárának 20%-a kerül saját forrásként biztosításra a évi költségvetésben (azaz összesen E Ft 20%-a = E Ft) 219/2007. (IX.27.) Ö.h. Szándéknyilatkozat a debreceni DESZKA-fesztivál évenkénti megrendezéséről a Csokonai Színházban, valamint pályázat benyújtásáró az Európai Bizottsághoz a fesztivál nemzetközivé tétele céljából A pályázattal elnyerhető összeg euró, de a pályázati cél megvalósítása során a színház nem igényelhet további önkormányzati támogatást. 205/2007. (IX. 6.) Ö.h. Költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszeréről A határozat 3. pontja értelmében a évi költségvetésben is biztosítani kell a fedezetet augusztus 31-ig ( E Ft + járulék = E Ft) 203/2007. (IX. 6.) Ö.h. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához : "A" típusú ösztöndíj E Ft és "B" típusú ösztöndíj: E Ft; ben csak "B" típus E Ft; 2011-ben "B" típus: E Ft 185/2007. (VII. 5.) Ö.h. "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Óvodája, a Gyermekkert Személyiségfejlesztő Alapítvány Óvodája, a Martonfalvi Lurkók Alapítvány Óvodája és a Napfény Óvoda Alapítvány támogatásáról A támogatás tényleges összege a lejelentett (tényleges) gyermeklétszámtól függ december 31-ig Ft/fő (körzeti ellátás esetén Ft/fő) a támogatás mértéke, a 2007-ben megkötött megállapodások alapján. A 2008-ra jelzett összeg becsült értéket jelent! 180/2007. (VII. 5.) Ö.h. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 1, 2, 3 számjegyű országos utak mentén közlekedésbiztonsági célú kerékpárút építésére kiírt pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról A szükséges önerő a beruházás becsült költségének 24,84%-a 110/2007. (VI.21.) Ö.h. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításához évben szükséges önkormányzati költséghányad biztosítása Szoboszlói út 18-20; Vargakert u. 1-3; Sinai M.u.17-21; Mikszáth K. u.67; Krónikás u ; Piac u. 4-9; Batthyány u ; Jászai M.u. 7-9; Menyhárt tér évi határozatok összesen: Mindösszesen Zársz.rend-9 Közgyűl.által váll.kötez. 2/3

58 KIMUTATÁS 9/A számú melléklet A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Kgy. Hat. Száma Megnevezés év év év DMJV Önkormányzat által év év év 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) módosítása] /2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, műfüves pályák létesítése) /2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás /2001.(VI.07.) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, hévízkút építés)* /2006. (XII.14.) Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás /2007. (III.29.) Ö.h. TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP projekt finanszírozása) /2007. (VI.21.) Ö.h. MODEM Kht. készfizető kezességvállalás, tőke+kamat ("Az igazi da Vinci" kiállítás)* Kezességvállalás összesen: *Nem került eddig érvényesítésére év év év évek Zársz.rend-9A Közgy.által váll. kezesség 3/3

59 10. számú melléklet Több éves kihatással járó beruházási feladatok ai éves bontásban Megnevezés évi adatok ezer Ft-ban évi tervezett 1. Kölcsey Központ parkolóvásárlás MODEM vásárlás Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA CIVITAS II. program Mindösszesen: Zársz.rend-10 Több éves kihat.járó beruh. 1/1

60 11. számú melléklet Tájékoztató a évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29. (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a évi adatok alapján évre tervezve Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének évre tervezett összeg (Ft-ban) méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 Összesen (Ft-ban): Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei évben Adónem Hivatkozás Összeg (Ft-ban) Építményadó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2. (2) bek a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet Helyi iparűzési adó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15. (1) bek /1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15. (2) bek Összesen: Megjegyzések: A fenti táblázat szerint a tervezésénél figyelembe lett véve az építményadó mértékének kb. 1,07%-os emelése. Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz! 2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az évi III. törvény 115. (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet 13. (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 12 ellátottja esetében alapszolgáltatásra Zársz.rend-11 Közvetett támogatások 1/3

61 vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Négy ellátott házi segítségnyújtást és étkeztetést is igénybe vesz és mindkét ellátási forma esetében méltányosságot kapott a térítési díj fizetésére. Átlagot számolva 2006-ban éves szinten: - házi segítségnyújtás esetén: Ft - étkeztetés esetében: Ft volt az elengedett térítési díj összege (Összesen: Ft) Megjegyzés: ellátottak esetében évre a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, amelyek jelentősen befolyásolhatják az eddig kialakult rendszert. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban, évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai térítési díjának csökkentéséről egy esetben (két gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezett kérelme alapján. Az intézmény által megállapított térítési díj 475 Ft / fő / nap volt, amely a Szociális Bizottság határozata szerint 250 Ft / fő / nap összegre csökkent. Összesen 2006-ban a fenti határozat alapján az elengedett térítési díj Ft volt (jogszabályi hivatkozások: évi XXXI. törvény 147. (3) bekezdés; 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. (3)-(4) bekezdései) Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedését, azonban a fizetésre kötelezett személy a fenti jogszabályok szerint nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális bizottság határozatban dönt. 3) LAKOSSÁG RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE a.) A Közterület Felügyelet nyilvántartása alapján évben összesen nettó E Ft értékben biztosított díjmentesen közterület-használatot városi rendezvényekhez kapcsolódóan. A közterület használat módja hirdetési felület vagy rendezvény helyszínének biztosítása volt évben hasonló nagyságrendben várható bevételkiesés. b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Cigány Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes bérleti díj: ,- Ft/hó+áfa Piaci bérleti díj: ,-Ft/hó+áfa Kedvezményes bérleti díj: 0,-Ft Piaci bérleti díj: ,-Ft/hó+áfa Különbség: ,-Ft/hó+áfa Különbség: ,-Ft/hó+áfa Összesen: ,-Ft/hó+áfa c.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása: Zársz.rend-11 Közvetett támogatások 2/3

62 Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 2.300,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: ,-Ft/hó+áfa d.) Nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kisebbségi önkormányzatok részére történő kedvezményes hasznosításával kapcsolatban felmerült további kiadások: Lehel u. 14. (Bolgár) 51 m2 394,-Ft/m2/hó+áfa ,-Ft+4.019,-Ft áfa Batthyány u. 20. (Örmény) 42 m2 394,-Ft/ m2/hó+áfa ,-Ft+3.310,-Ft áfa Böszörményi út m2 394,-Ft/ m2/hó+áfa ,-Ft+5.752,-Ft áfa (Német) Csapó u. 58. (Cigány) 150 m2 394,-Ft m2/hó+áfa ,-Ft ,-Ft áfa Derék u. 22. (Román) 32 m2 394,-Ft/ m2/hó+áfa ,-Ft+2.522,-Ft áfa Összesen: ,-Ft ,-Ft áfa/hó Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. nem tartozik az Áfa törvény 9. (3) bekezdése a.) pontjának hatálya alá, így az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. A bérbeadás fajlagos bekerülési értékét alapul véve a bérbe adott helyiségek után ,-Ft/hó összeget kell a feladatellátás kapcsán kifizetni az Önkormányzatnak. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló év LXXXI. törvény 8. (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor. 5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve. Zársz.rend-11 Közvetett támogatások 3/3

63

64 12. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,72 I. Személyi kiadások ,98 II. Állami hozzájárulás ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok ,88 III. Önkormányzati támogatás ,00 III. Működési kiadások ,32 IV évi pénzmaradvány ,00 IV. Felhalmozási kiadások ,00 V. Pénzeszköz átadás ,00 Bevételek összesen: ,69 Kiadások összesen: ,12 Zársz.rend-12 Bolgár KÖ 1/2

65 Eredeti Módosított Teljesítés e Ft-ban Teljesítés %-a BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek ,00 DMJV Közgyűlésétől ,00 Állami támogatás ,00 HBM-i Önkormányzat támogatása , évi pénzmaradvány ,00 Egyéb bevételek (Pályázatok) ,00 Kamatbevétel ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,69 KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége ,00 Állományba nem tartozók megbízási díjai ,00 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai ,00 Személyi juttatások összesen: ,98 Társadalombiztosítási járulék ,00 Munkaadói járulék ,00 Egészségügyi hozzájárulás ,00 Munkadót terhelő járulékok összesen: ,88 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,37 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz ,00 Egyéb készlet beszerzés ,53 Készletbeszerzések összesen: ,48 b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja ,00 Egyéb kommunikációs szolgáltatás ,25 Bérleti és lízing díjak ,17 Szállítási szolgáltatások ,00 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ,00 Távhő-és melegvíz szolgáltatás ,00 Víz- és csatornadíj ,00 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) ,76 Vásárolt közszolgáltatás ,00 Szolgáltatások összesen: ,10 c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA ,72 Belföldi kiküldetés ,00 Külföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,00 Reklám, és propaganda kiadások ,00 Egyéb különféle dologi kiadások ,00 Különféle dologi kiadások összesen: ,90 d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,00 Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések ,00 Egyéb folyó kiadások összesen: ,00 Dologi kiadások összesen: ,32 3.) Felhalmozási kiadások ,00 Pénzeszköz átadás ,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,12 Debrecen, március 26. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat évi beszámolója Zársz.rend-12 Bolgár KÖ. 2/2

66

67 13. számú melléklet Bevételek Eredeti Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,63 I. Személyi kiadások ,93 - Cigány Kis. Önk. HEFOP /1: Ft Kiadások Ezer Ft-ban II. Állami hozzájárulás ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok ,53 III. Önkormányzati támogatás ,00 III. Működési kiadások ,46 IV évi pénzmaradvány ,00 IV. Felhalmozási kiadások ,00 V. Pénzeszköz átadás ,00 Bevételek összesen: ,85 Kiadások összesen: ,55 Zársz.rend-13 Cigány KÖ 1/2

68 Eredeti Módosított Teljesítés eft-ban Teljesítés %-a BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek ,00 DMJV Közgyűlésétől ,00 DMJV Közcélú foglalkoztatás ,00 Állami támogatás ,00 HBM-i Önkormányzat támogatása , évi pénzmaradvány ,00 Egyéb bevételek (Pályázatok) ,00 Kamatbevétel ,00 Cigány Kis. Önk. (HEFOP /1 ) ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,85 KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére ,04 Egyéb bérrendsz. hatály alá tart. költségtérítése és hozzájár ,00 Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt ,00 Képviselők tiszteletdíja ,00 Megbízási díj ,00 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai ,38 Személyi juttatások összesen: ,93 Társadalombiztosítási járulék ,06 Munkaadói járulék ,00 Egészségügyi hozzájárulás ,00 Munkadót terhelő járulékok összesen: ,53 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Gyógyszerbeszerzés ,00 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó ,67 Irodaszer, nyomtatvány ,40 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz ,00 Egyéb készlet beszerzés ,00 Készletbeszerzések összesen: ,69 b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja ,00 Adatátviteli célú távközlési díj ,00 Bérleti és lízing díjak ,21 Szállítási szolgáltatások ,00 Gázenergia-szolgáltatás díjak ,56 Villamosenergia-szolgáltatás díjak ,00 Víz- és csatornadíj ,51 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) ,89 Vásárolt közszolgáltatás ,00 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ,56 Vásárolt élelmezés ,00 Szolgáltatások összesen: ,94 c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA ,85 Belföldi kiküldetés ,00 Külföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,00 Reklám, és propaganda kiadások ,00 Különféle dologi kiadások összesen: ,88 d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,00 Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések ,00 Egyéb folyó kiadások összesen: ,73 Dologi kiadások összesen: ,46 3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése ,00 Pénzeszköz átadás ,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,55 Debrecen, március 26. Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi beszámolója Zársz.rend-13 Cigány KÖ. 2/2

69

70 14. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,97 I. Személyi kiadások ,65 II. Állami hozzájárulás ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok ,90 III. Önkormányzati támogatás ,00 III. Működési kiadások ,52 IV évi pénzmaradvány ,00 IV. Felhalmozási kiadások ,00 V. Pénzeszköz átadás ,67 Bevételek összesen: ,31 Kiadások összesen: ,36 Zársz.rend-14 Örmény KÖ 1/2

71 Eredeti Módosított Teljesítés e Ft-ban Teljesítés %-a BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek ,00 DMJV Közgyűlésétől ,00 Állami támogatás ,00 HBM-i Önkormányzat támogatása , évi pénzmaradvány ,00 Egyéb bevételek (Pályázatok) ,00 Kamatbevétel ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,31 KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés ,00 Megbízási díj ,00 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai ,00 Személyi juttatások összesen: ,65 Nyugdíjbizosítási járulék teljesítése ,00 Egészségügyi hozzájárulás ,25 Munkadót terhelő járulékok összesen: ,90 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó ,54 Irodaszer, nyomtatvány ,08 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz ,09 Egyéb készlet beszerzés ,00 Készletbeszerzések összesen: ,14 b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja ,62 Vásárolt élelmezés ,00 Bérleti és lízing díjak ,00 Szállítási szolgáltatások ,00 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ,96 Gázenergia-szolgáltatás díjak ,00 Villamosenergia-szolgáltatás díj ,43 Víz- és csatornadíj ,00 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) ,59 Vásárolt közszolgáltatás ,00 Szolgáltatások összesen: ,63 c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés ,00 Külföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,00 Reklám, és propaganda kiadások ,70 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája ,00 Különféle dologi kiadások összesen: ,36 d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,87 Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések ,73 Egyéb folyó kiadások összesen: ,78 Dologi kiadások összesen: ,52 3.) Felhalmozási kiadások ,00 Pénzeszköz átadás ,67 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,36 Debrecen, március 26. Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi beszámolója Zársz.rend-14 Örmény KÖ. 2/2

72

73 15. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,44 I. Személyi kiadások ,21 II. Állami hozzájárulás ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok ,73 III. Önkormányzati támogatás ,00 III. Működési kiadások ,72 IV évi pénzmaradvány ,00 IV. Felhalmozási kiadások ,00 V. Pénzeszköz átadás ,00 Bevételek összesen: ,08 Kiadások összesen: ,74 Zársz.rend-15 Német KÖ 1/2

74 Eredeti Módosított Teljesítés e Ft-ban Teljesítés %-a BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek ,00 DMJV Közgyűlésétől ,00 Állami támogatás ,00 HBM-i Önkormányzat támogatása , évi pénzmaradvány ,00 Egyéb bevételek (Pályázatok) ,00 Kamatbevétel ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,08 KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés ,00 Megbízási díja ,00 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai ,00 Személyi juttatások összesen: ,21 Társadalombiztosítási járulék ,00 Egészségügyi hozzájárulás ,00 Munkadót terhelő járulékok összesen: ,73 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,67 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz ,00 Egyéb készlet beszerzés ,00 Készletbeszerzések összesen: ,47 b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja ,14 Vásárolt élelmezés ,00 Bérleti és lízing díjak ,53 Szállítási szolgáltatások ,00 Távhő-és melegvíz szolgáltatás ,79 Villamosenergia-szolgáltatás díjak ,00 Víz- és csatornadíj ,00 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) ,60 Vásárolt közszolgáltatás ,00 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ,00 Szolgáltatások összesen: ,10 c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA ,14 Belföldi kiküldetés ,24 Külföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,00 Reklám, és propaganda kiadások ,00 Különféle dologi kiadások összesen: ,23 d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,83 Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések ,00 Egyéb folyó kiadások összesen: ,67 Dologi kiadások összesen: ,72 3.) Felhalmozási kiadások ,00 Pénzeszköz átadás ,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,74 Debrecen, március 26. Német Kisebbségi Önkormányzat évi beszámolója Zársz.rend-15 Német KÖ. 2/2

75

76 16. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a I. Saját bevételek ,69 I. Személyi kiadások ,25 II. Állami hozzájárulás ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok ,00 III. Önkormányzati támogatás ,00 III. Működési kiadások ,72 IV évi pénzmaradvány ,00 IV. Felhalmozási kiadások ,00 V. Pénzeszköz átadás ,00 Bevételek összesen: ,20 Kiadások összesen: ,72 Zársz.rend-16 Román KÖ 1/2

77 Eredeti Módosított Teljesítés e Ft-ban Teljesítés %-a BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek ,00 DMJV Közgyűlésétől ,00 Állami támogatás ,00 HBM-i Önkormányzat támogatása , évi pénzmaradvány ,00 Egyéb bevételek (Pályázatok) ,00 Kamatbevétel ,00 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,20 KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb közlekedési költségtérítés ,00 Megbízási díja ,00 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai ,00 Személyi juttatások összesen: ,25 Társadalombiztosítási járulék ,00 Egészségügyi hozzájárulás ,00 Munkadót terhelő járulékok összesen: ,00 2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz ,67 Egyéb készlet beszerzés ,00 Készletbeszerzések összesen: ,67 b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja ,47 Vásárolt élelmezés ,00 Bérleti és lízing díjak ,00 Szállítási szolgáltatások ,00 Távhő és melegvíz szolgáltatás ,00 Villamosenergia-szolgáltatás díjak ,00 Víz- és csatornadíj ,00 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) ,49 Vásárolt közszolgáltatás ,00 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ,00 Szolgáltatások összesen: ,51 c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA ,13 Belföldi kiküldetés ,67 Külföldi kiküldetés ,31 Reprezentáció ,00 Reklám, és propaganda kiadások ,00 Különféle dologi kiadások összesen: ,18 d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA ,18 Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések ,00 Egyéb folyó kiadások összesen: ,95 Dologi kiadások összesen: ,72 3.) Felhalmozási kiadások ,00 Pénzeszköz átadás ,00 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,72 Debrecen, március 26. Román Kisebbségi Önkormányzat évi beszámolója Zársz.rend-16 Román KÖ. 2/2

78 TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA KIMUTATÁS a Kormány által biztosított okról 17. számú melléklet Ezer Ft-ban Megnevezés Kormány Normatív állami hozzájárulás Közoktatási célú állami támogatás Személyi Jövedelemadó kiegészítés Közoktatási, fejlesztési célú támogatás Színházak pályázati támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása 784 Énekkarok, zenekarok támogatása Lakossági víz és csatorna támogatása Könyvtári, és közműv. érdekeltség támogatása Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzat belterületi közutak felúj.tám Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása Vizitdíj visszatérítésének támogatása 260 Alapfokú művészetoktatás támogatása Helyi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltók kiegészítő támogatása Összesen Zársz.rend.-17 Korm.által bizt. előir. 1/1

79 18. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege év Ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;- ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Zársz.rend-18 egyszerűsített mérleg 1/1

80 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés év 19. számú melléklet Sorszám Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetés pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések ből önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22) Zársz.rend-19 egysz. éves pénzforg.jel. 1/1

81 20. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása év Ezer Ft-ban Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai 1. Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+;-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+;-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+;-) Módosított pénzmaradvány (5+;-6+;-7+;-8+;-9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány Zársz.rend-20 egysz.pénzmaradv.kimut. 1/1

82 20/A. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása év Ezer Ft-ban Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai Auditálási eltérések (+;-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkkenési leírás (-) Alaptev. ellátására felhasznált, felh. terv eredmény (-) Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye ( ) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) Tartalékba helyezhető összeg Zársz.rend-20 A egysz.eredménykim. 1/1

83 FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Fekete Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló ========================================================================== 4028 Debrecen, Botond u. 9. MKVK nyilvántartási szám: FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztük a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat mellékelt évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből melyben az eszközök és források egyező főösszege E Ft, a tartalékok összege , az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradványkimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből melyben a év teljesített költségvetési bevételi összege E Ft, a teljesített kiadások összege E Ft áll. Az egyszerűsített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

84 Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. D e b r e c e n, április 17. Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u. 9. MKVK sz.: Fekete Ágnes Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK sz.:

85 Könyvviteli mérleg számú melléklet ESZKÖZÖK állományi érték FORRÁSOK állományi érték előző év tárgyév előző év tárgyév Alapítás átszervezés aktivált értéke Induló tőke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Tőkeváltozások Vagyoni értékű jogok Értékelési tartalék Szellemi termékek D Saját tőke összesen Immateriális javakra adott előleg Költségvetési tartalék elszámolása Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása I. Immateriális javak összesen Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Költségvetési pénzmaradvány Gépek, berendezések és felszerelések Kiadási megtakarítás Járművek Bevételi lemaradás Tenyészállatok Előirányzat maradvány Beruházások, felújítások I. Költségvetési tartalékok összesen Beruházásra adott előleg Vállalkozási tartalék elszámolása Állami készletek, tartalékok tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása Tárgyi eszközök értékhelyesbítése előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása II. Tárgyi eszközök összesen Válallkozási tevékenység eredménye Egyéb tartós részesedés Válallkozási tevékenység kiadási megtakarítása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása Tartósan adott kölcsön II. Vállalkozási tartalékok összesen Hosszú lejáratú bankbetétek E Tartalékok összesen Egyéb hosszú lejáratú követelések Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Beruházási és fejlesztési hitelek Koncesszióba adott eszközök Működési célú hosszú lejáratú hitelek Vagyonkezelésbe adott eszközök Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Vagyonkezelésbe vett eszközök I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 0 0 Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 29. IV. vett eszközök összesen A Befektetett eszközök összesen Zársz.rend-21 Könyvviteli mérleg 1/2

86 ESZKÖZÖK állományi érték FORRÁSOK állományi érték előző év tárgyév előző év tárgyév Anyagok Rövid lejáratú kölcsönök Befejezetlen termelés és félkész termékek Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 92. Növendék, hízó és egyéb állatok (szállítók) Késztermékek tárgyévi költségvetést terhelő szállítói /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I. Készletek összesen váltótartozások munkavállalókkal szembeni különböző 97. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) kötelezettségek Adósok költségvetéssel szembeni kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettsége Egyéb követelések helyi adó túlfizetés támogatási program előlege miatti kötelezettség kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek h.lej.köv-ből mérlegfn.köv.1 éven belüli esedékes részlet garancia és kezességváll. származó kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi támogatási program előlege 0 0 törlesztése felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés 0 0 tart. köv. évi törlesztése garancia és kezességvállalásból származó követelések II. - működési célú kötvénykibocsátásból származó tart Követelések öszesen következő évi törlesztése Egyéb részesedés beruházási, fejlesztési hitel következő évi működési célú hosszú lejáratú hitelek következő 108. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 évi törlesztése III. Értékpapírok összesen - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú 110. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség Költségvetési bankszámlák egyéb különféle kötelezettségek Elszámolási számlák II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Idegen pénzeszközök Költségvetési passzív függő elszámolások IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások költségvetésen kívüli letéti elszámolások nemzetközi támogatási programok deviza 119. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0 0 elszámolása V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen B Forgóeszközök összesen F Kötelezettségek összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN Zársz.rend-21 Könyvviteli mérleg 2/2

87 22. számú melléklet Ezer Ft-ban Intézményeknél Jóváhagyásra Intézmény megnevezése képződött javasolt pénzmaradvány pénzmaradvány összesen összesen 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda A évi intézményi pénzmaradvány Zársz.rend-22 intézményi pénzmaradvány 1/11

88 40. Intézmény megnevezése Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 73. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 74. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Zársz.rend-22 intézményi pénzmaradvány 2/11

89 Intézmény megnevezése Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 94. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Zársz.rend-22 intézményi pénzmaradvány 3/11

90 Intézmény megnevezése Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 103. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 104. Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Zársz.rend-22 intézményi pénzmaradvány 4/11

91 Az intézmények évi jóváhagyott pénzmaradványa 22/A. számú melléklet Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Ezer Ft-ban Összesen 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Zársz.rend-22 A Intézményi pénzmar.részl. 5/11

92 53. Intézmény megnevezése Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Összesen Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 73. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 74. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 94. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Zársz.rend-22 A Intézményi pénzmar.részl. 6/11

93 Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Összesen 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen ebből:debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 104. Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Zársz.rend-22 A Intézményi pénzmar.részl. 7/11

94 Megnevezés, a évi költségvetési rendelet címrendje szerint Szerződéssel lekötött pénzmaradvány További javasolt pénzmaradvány 22/B. sz. melléklet Az Önkormányzat központi kezelésű feladatainak évi pénzmaradvány felosztásának javaslata ezer Ft-ban Összes pénzmaradvány II. Polgármesteri Hivatal Igazgatás Képviselők Üdültetés Informatikai jellegű kiadások Közigazgatási gép-, eszköz beszerzés III. Városüzemeltetési kiadások Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Települési vízellátás Közvilágítás Parkfenntartás Köztisztaság fenntartása Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása IV.4.1 Beruházási kiadások Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi- Simonffy között)+ tervezés (Hatvan-Miklós között) Bartók Béla út rekonstrukció (ROP támogatással) Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítése I. ütem Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet és geodézia Debreceni Repülőtér kármentesítés (KIOP támogatással) (167/2005. K.h.) Szennyvízhálózat fejlesztés, ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek HBM Hulladékkezelő rendszer ISPA Tervezési és szakértési feladatok CIVITAS II. program Pályázati önrész Hajó u Bethlen u Görgey u Menyhárt tér Zársz.rend-22B Pénzmaradvány központi 8/11

95 Megnevezés, a évi költségvetési rendelet címrendje szerint Szerződéssel lekötött pénzmaradvány További javasolt pénzmaradvány Összes pénzmaradvány 45. Böszörményi u Károlyi M. u Piac u Borbíró tér Battyány u , Jászai M. u Vargakert u Szoboszlói u Kardos u. 17/A Kardos u. 21/A Kardos u. 25/A Kardos u. 29/A Krónikás u Mikszáth K. u Vincellér u Damjanich u Vasvári P. u Sinai M. u Szigligeti u Derék u Új piac berendezési tárgyai Kertvárosi utcák burkolatfelújítása Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése Új sor: Kölcsey Központ egyéb munkák Új sor: Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése Új sor: Intézmények akadálymentesítése Új sor: Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) Új sor: Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkái IV.4.2 Felújítási kiadások Új sor: évről áthúzódó feladatok IV.4.3 Városrendezési tervek készítés Városrendezési tervek Önkormányzati Tervtanács működtetése Paneles és más iparosított technológiával épített épületek rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok V.5.1 Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok) Új sor: Előre nem tervezhető kiadások V.5.2 Egészségügyi feladatok Egészségfejlesztés megvalósítása Prevenciós pályázatok Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása V.5.3 Népjóléti feladatok Hazai és EU-s humán területen megvalósuló pályázatok önrésze Zársz.rend-22B Pénzmaradvány központi 9/11

96 Megnevezés, a évi költségvetési rendelet címrendje szerint Szerződéssel lekötött pénzmaradvány További javasolt pénzmaradvány Összes pénzmaradvány 7. HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet" Városi rendezvények V.5.4 Sportfeladatok Versenysport Diáksport versenyek támogatása Szakszövetségi versenyek támogatása évi kiemelt rendezvények Új sor: Úszó EB LEN jogdíj Új sor: Cselgáncs olimpia VI. Önkormányzat által folyósított ellátások Átmeneti segély VIII. Közművelődési feladatok Városi szintű rendezvény Szakértők, művészek eseti megbízási díja Kiadványok támogatása Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok Új sor: Képzőművészeti alkotás Új sor: Tiszteletdíjak IX. Támogatások TISZK Kht. önrész és működési kiadás Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft DB AIRPORT Kft Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda Gyermekkert Alapítványi Óvoda MÁV Alapítványi Óvoda Napfény Alapítványi Óvoda Tiszántuli Ref. Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev OIR Klub X. Alapok és alapszerűen kezelt kiadások Kulturális "Alap" Környezetvédelmi "Alap" Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring) XI. Egyéb kiadások Városmarketing Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés) Promóciós egyéb tevékenységek Médiában Debrecen népszerűsítése Reklámajándékok beszerzése Zársz.rend-22B Pénzmaradvány központi 10/11

97 Megnevezés, a évi költségvetési rendelet címrendje szerint Szerződéssel lekötött pénzmaradvány További javasolt pénzmaradvány Összes pénzmaradvány 8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása Db-i Főnix Csarnok rendezvényeinek támogatása Piac- és közvélemény-kutatás Idegenforgalmi feladatok Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Elismerő címek, díjak és kitüntetések Pályázati előkészítése Normatív állami támogatások elszámolása XII. Vagyongazdálkodási feladatok Üzemeltetési költség Ingatlanértékesítés előkészítése Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések Vagyonkataszter karbantartás Értékpapír őrzési költség Egyéb vagyonkezelési költség Stratégiai vagyonalap Ingatlancserék Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja Új sor: Új Vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések XIII. Kisebbségi önkormányzatok Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat CKÖ HEFOP 2 2 XIV/14.1 Általános tartalék XIV/14.2 Céltartalék Új sor: Érettségi és szakvizsga Új sor: MEZON Ifjúsági Iroda megszünése miatt a deember havi bér Új sor: Korengedményes nyugdíj (Hatvani és Gönczi) Új sor: Kreditpont megszerése miatti jutalom (EBI és Idősek Háza) Új sor: Intézmények bírósági ítélet alapján perköltség kifizetése Új sor: Intézményvezetők munkáltatói döntésen 608 alapuló ker.kieg. 608 Új sor: Óvoda internetvonal korszerűsítés Új sor: Gönczi Pál Általános Iskola ÖKO Tanya Új sor: Családsegítő Szolgálat 1 fő takarító státusz 756 bére től bruttó 756 Új sor: Egyetemi szökőkút felújítása Új sor: Közterület felügyelet II. félévi érdekeltségi tartalék Új sor: Előre nem tervezhető feladatok Mindösszesen: Zársz.rend-22B Pénzmaradvány központi 11/11

98 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2008. (IV. 30.) rendelete * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, továbbá az évi XXXVIII. törvény 65. -ában foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A R. bevételi és kiadási ainak főösszegét megemeli, a forrásokat VI. Nyitó pénzmaradvány sorral egészíti ki, E Ft összegben, mint évi pénzmaradvány. A kiadási oldal I. Költségvetési intézmények kiadási a sorát E Ft-tal, a II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai sorát E Ft-tal megemeli. (2) A R. 1., 1/A., 2., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1, 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 9., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, a módosított összegekkel. (A R. 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 8., 9/A., 10., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. (1) A R. 3. (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését E Ft azonos bevételi és kiadási tal állapítja meg. (2) A R. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIV alcím tartalmazza összesen E Ft összegben. (3) A R. 3. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (4) A kiadási on belül a kiemelt okat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi jellegű kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékokra E Ft - dologi jellegű kiadások E Ft - ellátottak pénzbeli juttatására E Ft - felhalmozási kiadásokra E Ft - támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök E Ft (működési, felhalmozási célra) * A Közgyűlés a rendeletet a április 24-ei ülésén fogadta el.

99 3. A R. 4. (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege E Ft. 4. (1) A R. 5. (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben állapítja meg. (2) A R.5. (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIV alcím). (3) A R. 5. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát E Ft összegben, az 5/XIV alcímben felsorolt célokra állapítja meg. 5. A R. 11. (4) bekezdésének első és második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közgyűlés az Ámr. 29. (1) bekezdés f.) pontja alapján az intézményi létszámkeretet, a Polgármesteri Hivatal nélkül, évre 7455,125 főben állapítja meg (3., 3/1. számú mellékletek). A prémiumévek programban 7 fő vesz részt. 6. Záró rendelkezések E rendelet április 30. napján lép hatályba. Dr. Szekeres Antal jegyző Kósa Lajos polgármester

100 Debrecen Megyei Jogú Város évi mérlege 1. számú melléklet Ezer Ft-ban Bevételek 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti 2008.évi módosított Kiadások 2006.évi teljesítés 2007.évi eredeti 2007.évi módosított 2007.évi teljesítés 2008.évi eredeti 2008.évi módosított I. Saját bevételek Átengedett bevételek I. Költségvetési intézmények kiadásai II. - Ebből gépjármű adó III. Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás II. V. Kötvény Általános tartalék VI. Nyitó pénzmaradvány Céltartalék Bevételek összesen: Kiadások összesen: Rendelet mód-1-mérleg 1/2

101 Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek Eredeti Módosított Kiadások I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi tevékenység bevételei Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) 1/A számú melléklet Eredeti Ezer Ft-ban Módosított Önkormányzat saját bevételei Személyi juttatás Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok Illetékek Dologi kiadás Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás Átengedett adók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) Gépjámű adó Személyi juttatás Luxus adó Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó Támogatás Személy jövedelem adó helyben maradó része Személyi jövedelem adó kiegészítés Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai Városüzemeltetés - Dologi kiadás Működési bevételi támogatás Támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás Szolgáltatások ellenértéke Szakfeladatok - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Személyi juttatás Kamatbevételek Munkaadót terhelő járulék Alkalmazottak térítése (üdülő) Dologi kiadások Egyéb bevételek Támogatás Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök Támogatások - Bérlet és lízingdíj bevételek Kht-k támogatása Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Kft-k támogatása Sportszervezetek támogatása Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Közlekedési támogatás Normatív hozzájárulás Lakossági szennyvízszipp. támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb támogatások, tagdíjak Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kisebbségi önkormányzatok Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Színházi tevékenység támogatása Tartalékok Tűzoltóság támogatása Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek Intézményi felhalmozási kiadás Földterület értékesítés Polgármesteri Hivatal Ingatlanok értékesítése Önkorm. központi kezelésű feladatai Ingatlan kiváltás (egyházak) Beruházási kiadás Osztalék, hozam bevétel Felújítási kiadások Részvények, részesedések értékesítése Szakfeladatok felújítása Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa Felhalmozási támogatás Vagyongazdálkodási kiadás Felhalmozási támogatások Városüzemeltetési kiadások Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli Felhalmozási támogatás EU része Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése Adósságszolgálat Ért. tárgyi eszköz Áfa Tartalékok Áfa visszatérítés Általános tartalék Dolgozók lakásépítési támogatása Céltartalék Cél- és címzett támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen Rendelet mód-1 A Önkorm-i bev. és kiad. 2/2

102 2. számú melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók Illetékek Intézményi tevékenység bevételei Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.6. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók III Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjármű adó Luxusadó A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó kiegészítés IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási célú állami támogatás V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához Tűzoltóság támogatása Színházi tevékenység támogatása VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN VIII. Céljellegű decentralizált támogatás - - IX. Központosított támogatás - - ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Külső forrás XI. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Rendelet-2 A költségvetés bevételei 1/10

103 A helyi adó bevételek 2/A. számú melléklet Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított 1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság 0 0 Összesen: Rendelet-2A Helyi adó bevételek 2/10

104 2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított 1. Földterület értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlan kiváltás (egyházak) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Osztalék és hozam bevétele Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése Privatizációból származó bevételek Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása b.) parkoló bérleti díj c.) földterület bérbeadása Összesen Rendelet-2B Felahlm. és tőke bev. 3/10

105 2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Szociális célokra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) adatszolgáltatás e.) nyomdai szolgáltatás Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíj bevételek Alkalmazottak térítése (üdülő) Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei Kamatbevételek Általános forgalmi adó visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Összesen: Rendelet-2C Műk.bev.Tám.Átv.pénz. 4/10

106 2/D számú melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Ezer Ft-ban Számított támogatás (eft) Eredeti ei. 3.m.1. Települési önkormányzatok feladatai m.2. Körzeti igazgatás m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m.8. Üdülőhelyi feladatok m.9. Pénzbeli szociális juttatások m.10. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai m.12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés m.14. Gyermekek napközbeni ellátása m.15 Közoktatási alap-hozzájárulás m Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés m Alapfokú művészetoktatás m Kollégiumok közoktatási feladatai m Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása m Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás m Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt m Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt m Egyes pedagógiai programok támogatása m Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához m.17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások m.I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz m.II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz m.III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN Rendelet-2D Áteng.bev.áll.hozzájár. 5/10

107 2/D.1. számú melléklet Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Jogcím (Kvt. Fajlagos Mutató Számított támogatás tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg (eft) alapján) Ft 3m m.15.a Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap Legfeljebb napi 8 óra Legfeljebb napi 8 óra 1. nevelési év 1-2. nevelési év ,3 0, nevelési év 3. nevelési év ,2 0, Napi 8 óránál több Napi 8 óránál több 1. nevelési év 1-2. nevelési év ,7 157, nevelési év 3. nevelési év ,3 379, évfolyam , m Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 2-3. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 6. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m.15.b Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam , évfolyam , m.15.b Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 5-6. évfolyam , évfolyam , évfolyam , m Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 10. évfolyam , évfolyam , m.15.c. Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap évfolyam , évfolyam , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. 3m Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap szakképz. évf , Szakisk,szakközép. 2. és további évf , Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz m.15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap szakképz. évf , Szakisk.,szakközép.3.és további évf , m Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített keretében 8 hónap Nem minősített m.15.e. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap , Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- Minősített m és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Nem minősített m Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap , m Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap m Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap m SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap , m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap évf napközis foglalkozás , m.15.g. 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl , Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás , foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás , évf iskolaotthonos oktatás , m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 8 hó m Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola évfolyamán 4 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó m a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó m c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez m a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap m c fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap m d Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap m d okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap m e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége m Korai fejlesztés, gondozás 8 hó m Korai fejlesztés, gondozás 4 hó m Fejlesztő felkészítés 8 hó m Fejlesztő felkészítés 4 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó m Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 6/10

108 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Normatíva megnevezése Fajlagos összeg Ft Mutató 3m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás m Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Számított támogatás (eft) Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 7/10

109 Jogcím (Kvt. Fajlagos Mutató Számított támogatás tv. melléklete Normatíva megnevezése összeg (eft) alapján) Ft 3m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 8 hónap m.16.5.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép évf.-án 4 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap m.16.5.b. Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap m.16.5.c. Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap a. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap b. Pedagógiai módszerek támogatása:minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap m Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához m Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap m m.I.1. Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat m.I.4 Pedagógiai szakszolgálat m.I 3m.1. a Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgatás-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgatás-okmányiroda m.2.ac Körzeti igazgatás-gyámügy m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) m.2 3m 6. Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellátás m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés m.9. 3m.11.ad1 Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás 3m.11.ad m.11.b Gyermekjóléti központ m.11.ca Szociális étkeztetés m.11.da Házi segítségnyújtás m.11.j Időskorúak nappali intézményi ellátása m.11.l Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása m.11.m Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása m.12. ba Otthont nyújtó ellátás m.12. bb Utógondozó ellátás m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása m.9-13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása m.II 8m.III.1a Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához m.III Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. melléklet szerint sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás 0 Vis Maior támogatás 0 Központosított támogatás 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása 0 Színházi támogatás összesen: Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 8/10

110 Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) Fajlagos Mutató Számított támogatás Normatíva megnevezése összeg (eft) Ft MINDÖSSZESEN Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla 9/10

111 2/E. számú melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti a pénzügyminisztériumi előírás szerint Megnevezés Eredeti Ezer Ft-ban Módosított I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) Illetékek (16. űrlap 01. sor) Helyi adók (16. űrlap 11. sor) Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., sorok) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) Központosított ok (16. űrlap 40. sor) Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatás (16. űrlap 47.sor) Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 48. sor) Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap sor) 0 0 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap sor) IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi -,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor) BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN Rendelet-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz. 10/10

112 3. számú melléklet Intézmény megnevezése Önállóan és részben önállóan gazdálkod költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások Módosított Ezer Ft-ban (intézményi (intézményi 1. DMJV Idősek Háza 215, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 242, , Terápiás Ház 156, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 88, , Városi Szociális Szolgálat 158, , DMJV Idősek Háza összesen 860, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 353, , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 63, , DMJV Reménysugár Otthona 129, , DMJV Családsegítő Központja 53, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 599, , Ifjúság utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinai Miklós utcai Óvoda 28, , Ispotály utcai Óvoda 29, , Áchim András utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló János utcai Óvoda 22, , Közép utcai Óvoda 30, , Szivárvány Óvoda 28, , Szabó Kálmán utcai Óvoda 17, , Százszorszép Óvoda 33, , Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karácsony György utcai Óvoda 22, , Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 30, , Szabadságtelepi Óvoda 33, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemény Zsigmond utcai Óvoda 33, , Táncsics Mihály utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 39, , Thaly Kálmán utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pál utcai Óvoda 31, , Alsójózsai utcai Óvoda 25, , Ifjúság utcai Óvoda összesen 856, , Működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám,létszám 1/6

113 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Módosított Működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 145, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 125, , Dózsa György Általános Iskola 44, , Gönczy Pál Általános Iskola 59, , Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 32, , Ibolya utcai Általános Iskola 52, , Városi Pedagógiai Szakszolgálat 38, , Fazekas Mihály Általános Iskola 64, , Epreskerti Általános Iskola 40, , Hatvani István Általános Iskola 61, , Hunyadi János Általános Iskola 46, , Eötvös utcai Általános Iskola 46, , Árpád Vezér Általános Iskola 70, , Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 113, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 937, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 161, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 99, , Margit téri Óvoda 28, , Napsugár Óvoda 23, , Tócóskerti Óvoda 26, , Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 94, , Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 31, , József Attila Általános Iskola 51, , Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 74, , Lilla téri Általános Iskola 42, , Hétszínvirág Óvoda 32, , Kinizsi Pál Általános Iskola 46, , Csapókerti Általános Iskola 47, , Műhelytelepi Általános Iskola 33, , Karácsony Sándor Általános Iskola 62, , Kurucz utcai Óvoda 24, , Bocskai István Általános Iskola 61, , Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 47, , Benedek Elek Általános Iskola 48, , Szoboszlói úti Általános Iskola 49, , Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 93, , Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 154, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 21, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1349, , Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám,létszám 2/6

114 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Módosított Működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás 76. Tóth Árpád Gimnázium 128, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 98, , Fazekas Mihály Gimnázium 81, , Ady Endre Gimnázium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 64, , Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 63, , Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 28, , Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 41, , Váci Mihály Középiskolai Kollégium 32, , Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 28, , Középiskolai Sportkollégium 22, , Hatvani István Középiskolai Kollégium 20, , Tóth Árpád Gimnázium összesen 679, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 120, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 147, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és 75, , Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 88, , Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 81, , Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 81, , Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 88, , Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 147, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 113, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 105, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 66, , Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 58, , Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 114, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 101, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1386, , Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám,létszám 3/6

115 Intézmény megnevezése Létszámkeret Eredeti Működési, fenntartási kiadások (intézményi Működési bevételek Támogatás Létszámkeret Működési, fenntartási kiadások (intézményi Módosított Működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) Támogatás Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 145, , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , Debreceni Kodály Kórus 52, , Debreceni Városi Könyvtár 64, , Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 7, , Csapókerti Közösségi Ház 9, , Debreceni Művelődési Központ 34, , Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 259, , Csokonai Színház 236, , Vojtina Bábszínház 24, , Csokonai Színház összesen 260, , Debreceni Közterületfelügyelet 117, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 150, , MINDÖSSZESEN 7 454, , Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám,létszám 4/6

116 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 1. DMJV Idősek Háza 118,000 97, , ,000 97, , DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 163,000 79, , ,000 79, , Terápiás Ház 90,400 66, ,400 90,400 66, , Idősek és Csökkentlátók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,600 27,000 88, Városi Szociális Szolgálat 145,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Idősek Háza összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 201, , , , , , DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 58,750 4,500 63,250 58,750 4,500 63, DMJV Reménysugár Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Családsegítő Központja 48,500 5,000 53,500 48,500 6,000 54,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúság utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinai Miklós utcai Óvoda 15,000 13,500 28,500 15,000 13,500 28, Ispotály utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim András utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló János utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közép utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivárvány Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Szabó Kálmán utcai Óvoda 9,000 8,000 17,000 9,000 8,000 17, Százszorszép Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karácsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 15,000 15,000 30,000 15,000 15,000 30, Szabadságtelepi Óvoda 17,000 16,000 33,000 17,000 16,000 33, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemény Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Táncsics Mihály utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 21,000 18,000 39,000 21,000 18,000 39, Thaly Kálmán utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 15,000 12,000 27,000 15,000 12,000 27, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pál utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai utcai Óvoda 13,000 12,000 25,000 13,000 12,000 25,000 Ifjúság utcai Óvoda összesen 459, ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,625 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 61,000 84, ,000 60,000 84, , Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 87,000 38, ,500 87,000 38, , Dózsa György Általános Iskola 35,000 9,000 44,000 35,000 9,000 44, Gönczy Pál Általános Iskola 42,000 17,000 59,000 42,000 17,000 59, Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 22,000 10,000 32,000 22,000 10,000 32, Ibolya utcai Általános Iskola 39,500 12,500 52,000 39,500 12,500 52, Városi Pedagógiai Szakszolgálat 35,500 3,000 38,500 35,500 3,000 38, Fazekas Mihály Általános Iskola 44,000 20,500 64,500 44,000 20,500 64, Epreskerti Általános Iskola 32,000 8,500 40,500 32,000 8,500 40, Hatvani István Általános Iskola 47,000 14,000 61,000 47,000 14,000 61, Hunyadi János Általános Iskola 35,000 11,000 46,000 35,000 11,000 46, Eötvös utcai Általános Iskola 34,000 12,000 46,000 34,000 12,000 46, Árpád Vezér Általános Iskola 52,000 18,000 70,000 52,000 18,000 70, Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 76,000 37, ,000 76,000 37, ,000 Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 642, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 83,000 78, ,000 82,000 78,000 1, , Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 59,000 39,500 1,000 99,500 59,000 39,500 1,000 99, Margit téri Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Napsugár Óvoda 12,000 11,000 23,000 12,000 11,000 23, Tócóskerti Óvoda 14,000 12,000 26,000 14,000 12,000 26, Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 68,000 26,500 94,500 68,000 26,500 94, Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 21,500 10,250 31,750 21,500 10,250 31, József Attila Általános Iskola 34,000 17,000 51,000 34,000 17,000 51, Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 51,000 23,000 74,000 51,000 23,000 74, Lilla téri Általános Iskola 34,000 8,000 42,000 34,000 8,000 42, Hétszínvirág Óvoda 18,000 14,000 32,000 18,000 14,000 32, Kinizsi Pál Általános Iskola 33,000 13,000 46,000 33,000 13,000 46, Csapókerti Általános Iskola 34,000 12,000 1,000 47,000 34,000 12,000 1,000 47, Műhelytelepi Általános Iskola 25,000 8,500 33,500 24,000 8,500 1,000 33, Karácsony Sándor Általános Iskola 46,000 15,250 1,000 62,250 46,000 15,250 1,000 62, Kurucz utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Bocskai István Általános Iskola 45,000 16,000 61,000 45,000 16,000 61, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 37,000 10,000 47,000 37,000 10,000 47, Benedek Elek Általános Iskola 34,500 13,000 1,000 48,500 34,500 13,000 1,000 48, Szoboszlói úti Általános Iskola 38,000 11,000 49,000 39,000 11,000 50, Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 54,000 38,000 1,000 93,000 54,000 38,000 1,000 93, Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 96,000 58, ,000 96,000 58, , Rakovszky Dániel Általános Iskola 16,000 5,000 21,000 16,000 5,000 21,000 Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 881, ,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás 3/1. számú melléklet Fő Rendelet mód-3_1 Létszám 5/6

117 Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Eredeti létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Oktatási ágazat Szociális és Gyermekvédelmi ágazat Módosított létszámkeret Kulturális ágazat Egyéb ágazat Közigazgatás Intézmény megnevezése Sajátos Munkatörvénykönyv Létszámkeret Sajátos Munkatör- Létszámkeret Intézmény Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati összesen Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati vénykönyv összesen üzemeltetéshez üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba hatálya alá kapcsolódó kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók tartozó létszám létszám vezetés) létszámkeret vezetés) létszámkeret 76. Tóth Árpád Gimnázium 78,500 50, ,500 78,500 50, , Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73,000 25,500 98,500 73,000 25,500 98, Fazekas Mihály Gimnázium 65,000 16,125 81,125 65,000 16,125 81, Ady Endre Gimnázium 58,500 14,000 72,500 58,500 14,000 72, Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 45,000 19,500 64,500 45,000 19,500 64, Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 45,000 18,000 63,000 45,000 18,000 63, Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 21,500 19,775 41,275 21,500 19,775 41, Váci Mihály Középiskolai Kollégium 14,000 18,000 32,000 14,000 18,000 32, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 12,000 16,000 28,000 12,000 16,000 28, Középiskolai Sportkollégium 7,000 15,000 22,000 7,000 15,000 22, Hatvani István Középiskolai Kollégium 8,000 12,000 20,000 8,000 12,000 20,000 Tóth Árpád Gimnázium összesen 439, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Povolny Ferenc Szakképző Iskola 58,550 61, ,450 58,550 61, , Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 92,050 55, ,050 92,050 55, , Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 57,000 18,000 75,000 57,000 18,000 75, Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 58,000 30,000 88,000 58,000 30,000 88, Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 62,000 19,000 81,000 62,000 19,000 81, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 53,000 28,000 81,000 53,000 28,000 81,000 Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 94. Kollégium 51,000 37,000 88,000 51,000 37,000 88,000 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 95. Intézmény és Kollégium 122,000 25, , ,000 25, , Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 83,500 30, ,500 83,500 30, , Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 81,000 24, ,000 81,000 24, , Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 47,000 19,500 66,500 47,000 19,500 66, Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 38,000 20,000 58,000 38,000 20,000 58, Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 74,000 40, ,000 74,000 40, , Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 77,000 24, ,000 77,000 24, ,000 Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 954, ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 129,000 16, , ,000 16, , ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar 80,000 13,000 93,000 80,000 13,000 93,000 Debreceni Kodály Kórus 49,000 3,000 52,000 49,000 3,000 52, Debreceni Városi Könyvtár 51,250 13,000 64,250 51,250 13,000 64, Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 6,000 1,000 7,000 6,000 1,000 7, Csapókerti Közösségi Ház 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000 9, Debreceni Művelődési Központ 16,000 18,000 34,000 16,000 18,000 34,000 Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,250 54,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Csokonai Színház 96, , ,000 96, , , Vojtina Bábszínház 14,000 10,500 24,500 14,000 10,500 24,500 Csokonai Színház összesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Debreceni Közterületfelügyelet 46,000 40,000 31, ,000 46,000 40,000 31, , Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 150, , , ,000 Közalkalmazottak össszesen: 3375, ,425 5, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, , , ,425 7, , , , , ,000 40,000 0,000 31,000 0, ,125 Polgármesteri Hivatal 4, ,000 42, ,000 4, ,000 42, ,000 MINDÖSSZESEN: 3375, ,425 5, , , , , ,000 40,000 4, ,000 42, , , ,425 7, , , , , ,000 40,000 4, ,000 42, ,125 Rendelet mód-3_1 Létszám 6/6

118 Intézmény megnevezése Személyi összesen Ellátottak Munkaadó Dologi összesen járulék összesen Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt onkénti részletezésben Eredeti pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Személyi Kiadás összesen Munkaadó Dologi összesen járulék összesen 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola összesen Módosított Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás 4. számú melléklet Ezer Ft-ban Kiadás összesen Rendelet mód-4 Intézményi kiadás 1/6

119 Intézmény megnevezése Személyi összesen Ellátottak Munkaadó Dologi összesen járulék összesen Eredeti pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Személyi Kiadás összesen összesen Munkaadó Dologi összesen járulék összesen Módosított Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Kiadás összesen 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Nevelési Tanácsadó Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 61. Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 73. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Rendelet mód-4 Intézményi kiadás 2/6

120 Intézmény megnevezése Személyi összesen Ellátottak Munkaadó Dologi összesen járulék összesen Eredeti pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Személyi Kiadás összesen összesen Munkaadó Dologi összesen járulék összesen Módosított Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás Kiadás összesen 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 94. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 95. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 97. Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 99. Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 101. Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Rendelet mód-4 Intézményi kiadás 3/6

121 4/1. számú melléklet Intézmény megnevezése Dologi kiadás összesen Gyógyszer vegyszer Élelmezés nyersanyaga Eredeti Kötött kiadások a (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási ok) Villamos Távhő és Gázenergia energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi kiadás összesen Gyógyszer vegyszer Élelmezés nyersanyaga Gázenergia szolgáltatás díja Módosított Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Víz-, és csatornadíjak Ezer Ft-ban Kötött kiadások összesen Rendelet mód-4_1 Intézményi kötött kiadás 4/6

122 Intézmény megnevezése Dologi kiadás összesen Gyógyszer vegyszer Élelmezés nyersanyaga Eredeti Villamos Távhő és Gázenergia energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi kiadás összesen Gyógyszer vegyszer Élelmezés nyersanyaga Gázenergia szolgáltatás díja Módosított Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésalapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 95. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Rendelet mód-4_1 Intézményi kötött kiadás 5/6

123 Intézmény megnevezése Dologi kiadás összesen Gyógyszer vegyszer Élelmezés nyersanyaga Eredeti Villamos Távhő és Gázenergia energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja szolgáltatás díja Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Dologi kiadás összesen Gyógyszer vegyszer Élelmezés nyersanyaga Gázenergia szolgáltatás díja Módosított Villamos energia szolgáltatás díja Távhő és melegvíz szolgáltatás díja 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 101. és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Víz-, és csatornadíjak Kötött kiadások összesen Rendelet mód-4_1 Intézményi kötött kiadás 6/6

124 5. számú melléklet Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai I. Adósságszolgálat II. Polgármesteri Hivatal Igazgatás Képviselők Üdültetés Informatikai jellegű kiadások Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés 2.6 Népszavazás III. Városüzemeltetési kiadások IV. V. Megnevezés Eredeti Társadalom- Támogatás Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő szoc.pol. és Dologi járulék egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás juttatások Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Városrendezési tervek készítés Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Egészségügyi feladatok Népjóléti feladatok Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények VI. Önkormányzat által folyósított ellátások Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Ezer Ft-ban Beruházás Felújítás Működési célú Felhalmozási célú 6.1 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére Időkorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Normatív ápolási díj Helyi ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás Természetben nyújtott szociális ellátások összesen Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás VII Átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása VIII. Közművelődési feladatok Rendelet mód-5-központi 1/25

125 Eredeti Módosított Társadalom- Támogatás Támogatás Társadalom- szoc.pol. Megnevezés Munkaadót terhelő szoc.pol. és Módosított Munkaadót terhelő Eredeti Személyi juttatás Dologi Beruházás Felújítás Személyi juttatás Dologi és egyéb TB Beruházás Felújítás járulék egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú járulék Működési célú Felhalmozási célú juttatások juttatások IX. Támogatások Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen DEHUSZ Kht. működési támogatása DEHUSZ Kht.beruházási támogatása Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása Főnix Rendezvényszervező Kht Debrecen Jégcsarnok Kht. működési támogatás Debrecen Jégcsarnok Kht. beruházási támogatás Modem Kht működési támogatás TISZK Kht. önrész és működési kiadás Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft Sportszervezetek támogatásai összesen DVSC Kézilabda Kft DVSC Futballszervező Rt DVSC Utánpótlásnevelő Kft Debreceni Kézilabda Sportegyesület DEKE Kosárlabda támogatás Vállalkozások támogatása összesen DB AIRPORT Kft Debrecen Városi Televízió Kft Egyéb támogatások és tagdíjak X. Alapok és alapszerűen kezelt kiadások Kulturális "Alap" Ifjúságpolitikai "Alap" Környezetvédelmi "Alap" Civil "Alap" XI. Egyéb kiadások Postaköltség OTP elszámolási számla kezelési költsége Áfa befizetés Egyéb kiadások Városmarketing feladatok Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása Kölcsey Ferenc Ösztöndíj Elismerő címek, díjak és kitüntetések Pályázati előkészítése Normatív állami támogatások elszámolása Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos szakértői díj Közbeszerzési eljárások közzétételi díja XII. Vagyongazdálkodási feladatok XIII. Kisebbségi önkormányzatok Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendelet mód-5-központi 2/25

126 Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Személyi juttatás Társadalom- Támogatás Támogatás Társadalom- szoc.pol. Munkaadót terhelő szoc.pol. és Módosított Munkaadót terhelő Dologi Beruházás Felújítás Személyi juttatás Dologi és egyéb TB Beruházás Felújítás járulék egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú járulék Működési célú Felhalmozási célú juttatások juttatások 13.3 Örmény Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat CKÖ HEFOP XIV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék MINDÖSSZESEN Rendelet mód-5-központi 3/25

127 . 5/I. számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása (5/I.cím) Sorszám Hitelszerződés számlaszáma Hitelező, kibocsátó neve Hitelszerződés megkötésének időpontja Lejárat Deviza nem Eredeti összege (E Ft) Állomány (a hitelező bankok által leigazolt árfolyamon) XII. 31. Tőketörlesztés évben I. n.év II. n. év III.n. év IV.n.év I-IV.n.év összesen Kamatfizetés Egyéb költségek Összesen (tőketörleszt és+kamatfize tés + egyéb költség) Hitelállomány XII.31- én Tőketörleszt és évben Tőketörleszt és évben Tőketörleszt és évben adatok ezer Ft-ban Tőketörleszt és évben Hosszú lejáratú hitelek: OTP Bank Nyrt XII.28. EUR OTP Bank Nyrt XII.28. EUR ÖÉP /1 sz. szerződés 4. ÖÉP OHB/1 sz. szerződés Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt számú szerződés UniCredit Bank Hungary Zrt számú szerződés UniCredit Bank Hungary Zrt Rövid lejáratú hitel: Kötvény: Folyószámla hitel Kötvénykibocsátás II. ütem Készfizető kezességvállalások: Hosszú lejáratú összesen: Rövid lejáratú hitelek összesen Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. Kötvény összesen Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) XII.30. CHF XII.30 CHF XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) CHF CHF XII II. ütem XI III Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.) Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Készfizető kezességek összesen: Mindösszesen: 2015.X.01. (türelmi idő: XII.31) 2012.XII I Rendelet mód-5.i.adósságszolg. 4/25

128 5/II.2.1. számú melléklet Igazgatási feladatok dologi ai (5/II.2.1.alcím) Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti Módosított Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak 0 0 Összesen: Mindösszesen: Rendelet mód-5.ii.2.1.igazgatás 5/25

129 . Városüzemeltetési kiadások (5/III.cím) 5/III. számú melléklet M E G N E V E Z É S Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Ezer Ft-ban Beruházás Felújítás Utcanévtáblázás, emlékmű 1. fenntartás Belvízelvezetés Települési vízellátás Közvilágítás Parkfenntartás Köztisztaság fenntartása Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, 10. ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony 14. hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok 15. elszállítása Összesen: Rendelet mód.-5.iii.városüzemeltetés 6/25

130 5/III/1. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított 1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Utcanévtáblázás Emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Települési vízellátás Ejektoros közkutak le- és felszerelése Kertségi kutak karbantartása Tüzivíztározók karbantartása Közvilágítás Közvilágítás üzemeltetése Köztéri órák karbantartása Díszvilágítás üzemeltetése Térfigyelő rendszer üzemeltetése Intézményi lámpatestek bérleti díja Parkfenntartás Közhasznú zöldterület fenntartása Növényvédelem Erdőterületek fenntartása Köztéri utcabútorok javítása Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Szökőkutak üzemeltetése Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése Gallyazás Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek Tiszta Virágos Debrecenért Tiszta Udvar Rendes Ház Növénytelepítés Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása Köztisztaság fenntartása Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Téli munka (I. és IV. negyedév) Szúnyogirtás Közüzemi díjak Illegális szemétlerakók megszüntetése Patkánymentesítés Rendelet mód-5.iii. városüz. részletes 7/25

131 Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított 7. Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás Földutak és stabilizált utak fenntartása Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Felszólítások eljárási díja Téli fagykár elhárítás Közlekedési adatok nyilvántartása Gréder vásárlás földutakhoz Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása Közös VFK üzemeltetési díja Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás Fedett utasvárók javítása Autóbuszöböl javítása Lakott külterületek közlekedési költségei Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok elszállítása Városüzemeltetés összesen: Rendelet mód-5.iii. városüz. részletes 8/25

132 5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról 5/IV.4.1.alcím részletezése) Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított I. Tervezett fejlesztések 1 Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi-Simonffy között)+ tervezés ( Hatvan-Miklós között) II.sz. hévízkút tömedékelése, Sámsoni út Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése II. ütem számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.) GKM pályázat Füredi úti kerékpárút építése (utófinanszírozott) (180/2007. Ö.h.) ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott) (240/2007. Ö.h.) Intézmények akadálymentesítése 0 7 Faragó utcai óvoda Angyalföld tér központi orvosi rendelő DMJV VSZSZ 7. sz. gondozási központ Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés évi nagyfelületű aszfaltozás Helyi tömegközlekedés infrastukturális fejlesztése(éaop pályázat) Oktatási-egészségügyi- szociális intézményi gépbeszerzés Digitális alaptérkép vásárlása és frissítése Pallagi út TEVA előtti parkoló+csomópont építés Belvízelvezető csatornák építése Kisebb közvilágítás bővítések Debrecen csapadékvíz-hálózat vízjogi engedély tervezése Kossuth utcai autóbusz megállópár rekonstrukciója Veres Péter útcai óvoda első beszerzés Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,és udvar kialakítása Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése Játszóterek felújítása Kerékpárutak létesítése Útépítés Sebességjelző berendezések I. Tervezett fejlesztések összesen II. Folyamatban lévő fejlesztések 27 MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.) Kölcsey Központ garázs területére eső hányada és 150 db parkolóvásárlás részlete (239/2006. Ö.h.) Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással) Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése I. ütem Tűzoltóság technikai eszközök beszerzése (önrész) (199/2005. Ö.h.) Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet és geodézia Debreceni Repülőtér kármentesítés (KIOP támogatással) (167/2005. K.h.) Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó útburkolat-javítás, fasortelepítés Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek HBM Hulladékkezelő rendszer ISPA Tervezési és szakértési feladatok CIVITAS II. program Pályázati önrész Rendelet mód-5.iv.4.1. Beruházás 9/25

133 Panelprogram Hajó u Bethlen u Görgey u Menyhárt tér Böszörményi út Károlyi M.út Piac u Borbíró tér Batthyány u jászai 7-9. sz Vargakert u Szoboszlói út Kardos u.17/a Kardos u. 21/A Kardos u. 25/A Kardos u. 29/A Krónikás u Mikszáth K Vincellér u Damjanich u Vasvári P.u Sinai M.u Szigligeti u Derék u Új piac berendezési tárgyai Kertvárosi utcák burkolatfelújítása Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése Kölcsey Központ egyéb munkák Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése Intézmények akadálymentesítése Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés) Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkái II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN Rendelet mód-5.iv.4.1. Beruházás 10/25

134 5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások 5/IV.4.2.alcím Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás I. Intézményi (tételes) felújítások II. Nyílászárók cseréje III. Technológiai felügyelelti rendszerek, érintésvédelem IV. Karbantartás jellegű feldatok V. Riasztó rendszer kiépítése VI. Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) VII. Gépfelújítás VIII. Tartalék / Azonnali munkavégzés IX évről áthúzódó feladatok Összesen: Rendelet mód-5.iv.4.2. Felújítás 11/25

135 Felújítási kiadások (5/IV.4.2.alcím) részletezése 5/IV.4.2. számú melléklet Sorszám Intézmény megnevezése Munkák fontossági sorrendje Munka megnevezése Eredeti Módosított 1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 1. Tetőszigetelés (Ifjúság u. 2.sz.) Gázkazán csere (Ifjúság u. 2.sz.) Liftek cseréje Idősek Háza 2. Víz- és szennyvízvezeték cseréje Vizesblokkok ( 7 db. fűrdőszoba) felújítása Idősek és Csökkentlátók Otthona 1. Lift gépház felújítása Melegítő konyha felújítása ( Thomas Mann u.45.sz., Szabó K.u.33., István u.9.sz., Derék u.22.sz., Csapó u.94.sz., Deák F.u.7.sz.,) Városi Szociális Szolgálat 2. Konyha tetőszerkezet felújítása (István u.9.sz.) Kerítés felújítása (István u. 9.sz.) Melegítő konyha felújítása (Süveg u.3.sz., Vörösmarty u.21.sz., Pósa u.41.sz.) DMJV Idősek Háza összesen "B" csop. Fürdőszoba teljes felújítása (Varga u.) Nyílászárók cseréje a teljes épületben (Karácsony Gy.u.) Parkettacsere 2 csoportban (Károlyi M.u.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 4. Szoc.helyiségben (közös az óvodával) szennyvízcsatorna csere (Margit tér) "B" és "C" cssoport játszóterasz felújítása (Varga u.) Vizesblokk felújítása a dolgozói öltözőben (Görgey u.) Tetőszigetelés a bölcsődei részen (Margit tér) Földszinti fürdőszoba felújítása, emeleti fürdőszoba zuhanykabin cseréje (Pákász u.) Tetőtéri erkélykorlát és ereszdeszka felújítása (Pákász u.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Kerítések felújítása (Kálmán u., Pákász u., Poroshát u., Böszörményi 3. u. 68.) Udvari melléképület statikai vizsgálata, állapotának megerősítése, vagy szükség esetén lebontása DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda 1. WC-vizesblokk kialakítása Bartók úti Óvoda 8. Bartók - Babits utcai Óvoda 1. Nyílászárók cseréjének folytatása Épület melletti járda és betonterület felújítása Esőcsatorna részleges cseréje és lefolyócső Görgey utcai Óvoda 1. Térburkolat felújítása Lehel utcai Óvoda 1. Gyermek és felnőtt mosdók felújítása Ősz utcai Óvoda 1. PVC burkolatok, padlóburkolatok cseréje Sinai Miklós utcai Óvoda 1. Nyílászárók cseréje Elektromos főelosztó cseréje Ispotály utcai Óvoda 1. Tetőszigetelés "B" ép Áchim András utcai Óvoda 1. Udvar, utcafronti járda aszfaltozása Épület panelek köötti szigetelés felújítása Szivárvány Óvoda 1. Parkettacsere Szabó Kálmán utcai Óvoda Bányai Júlia utcai-angyalkert Óvoda Homlokzatfelújítás, nyílászárócsere, szigetelés Ereszcsatorna cseréje Fűtőkazán cseréje Nyílászárócsere folytatása Szabadságtelepi Óvoda 1. II.ép.fűtési rendszer szabadon szerelt vezetékes kivitelezése Faragó utcai Óvoda 1. Kerítés felújítása Kemény Zsigmond utcai Óvoda 1. Villamossági felújítás Szennyvízvezetékek felújítása Udvari fagycsapok cseréje, vezetékfelújítás Sípos utcai Óvoda 3. 2 db tálalókonyhában kézmosó kialakítása, mosléktárolóban hideg-melegvizes csaprendsz Tálalókban, mosdókban, WC-ben csempék pótlása, tetőbeázás megszüntetése Nyílászárócsere, üvegfal csere 22. Simonyi úti Óvoda Vízóraaknák felújítása Pósa u. 49. Központi Óvoda 23. Pósa utcai Óvoda 1. Fürdőszoba, öltöző felújítása Pósa u.1. telephelyi intézmény 1. Csoportszoba, előtér, öltöző felújítása Hajó utcai Óvoda 1. Gyermek és felnőtt mosdók, WC-k teljes felújítása Nagyerdei Óvoda 1. Elektromos felújítás Gönczy Pál utcai Óvoda 1. Nyílászárócsere, előtető, korlát felújítása, akadálymentesítés, padlóburkolás Alsójózsai utcai Óvoda 1. Csoportszoba PVC cseréje parkettára Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1. Nyílászáró csere (nagyiskola) Üvegterasz tetőszerkezet felújítása (tagintézmény) Dózsa György Általános Iskola 1. Tetőszigetelés, csatornacsere Ebédlő és fogorvosi rendelő folyosó-előtér burkolása Gönczy Pál Általános Iskola 2. Főzőkonyha bojler csere Kemence építése (Rózsavölgy u ) Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. Nyílászáró felújítása Ibolya utcai Általános Iskola 1. Nyílászárók cseréje Fazekas Mihály Általános Iskola 1. Földszinti és II.em. vizesblokk felújítása Epreskerti Általános Iskola 1. Külső homlokzat, ereszdeszkák felújítása, cseréje, festése Kerítés felújítás Hunyadi János Általános Iskola 1. Vizesblokkok felújítása Eötvös utcai Általános Iskola 1. Elektromos hálózat felújítása Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1. Bádogtető felújítása V. ütem Ablakcserék II. ütem Férfi és női mosdó felújítása V. ütem Aula tetejének felújítása Iskola É-i épületszányán vizesblokkok felújítása Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Ezer Ft.-ban Rendelet mód-5.iv.4.2. Felújítás részletező 12/25

136 Sorszám Intézmény megnevezése Munkák fontossági sorrendje Munka megnevezése Eredeti Módosított 39. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 1. Ablakcsere program Intézmény 2. WC felújítás Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 1. Tetőszigetelés (Angyalföld tér 4.) Napsugár Óvoda 1. Vizesblokkok felújítása Járda, belső utak felújítása Tócóskerti Óvoda 1. Vizesblokkok felújítása Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Vizesblokkok felújításának befejezése Parkettacsere (óvoda) Szolgálati lakás tetőfelújítás (Bánk) Fűtés megoldása József Attila Általános Iskola 1. Régi ép.: beázások megszüntetése (padlástér-mellékhely., porta) Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1. Homlokzatfelújítás Lilla téri Általános Iskola 1. Konyha fal átépítése Kinizsi Pál Általános Iskola 1. Leány, fiú mosdók vizesblokkjainak felújítása Öltözői WC vizesblokk felújítása Tornaterem tetőszigetelése Csapókerti Általános Iskola 2. Tornatermi vizesblokk felújítása (fiú-leány), konyha padlóburkolat és födém fel Elektromos elosztók cseréje Karácsony Sándor Általános Iskola 1. Villamoshálózat felújítása (régi tornatermi rész) Főépület tetőfedése (anyaiskola) Kurucz utcai Óvoda 1. Nyílászárók cseréjének befejezése Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 1. Tálaló konyha felújítása Intézmény Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 1. Betegszobai egység felújítása I. ütem Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény 1. Tetőfelújítás, nem használt kémény bontása (V.ép) Rakovszky Dániel Általános Iskola 1. Nyílászárócsere Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium 1. Uszómedence felújítása, Az "A" oldali uszodai ködtelenítő felújítása, hőcserélő szivattyúk, hőszabályozó, kapcsolószekrény, Az úszómedence túlfolyó vályújának felújítása, A főbejáratnál lévő árkádok alatti lépcsősor felújítása, Uszodagépészeti vízforgató Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Vizesblokk felújítása Aula tetőfelújításának II. szakasza és ablakcsere Ereszcsatorna cseréje Kerítéscsere II. szakasza Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 1. Balesetveszélyes parketta csere Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 1. Minden szinten a WC helyiségek komplett felújítása Váci Mihály Középiskolai Kollégium kg-os személyszállító lift felújítása Kazán felújítása Udvari térvilágítás felújítása 62. Középiskolai Sportkollégium Tetőfedés felújítása Vizesblokk felújítása Padlóburkolat felújítása Hatvani István Középiskolai Kollégium 2. Vizesblokk felújítás Ereszcsatorna javítása, kémények bontása Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1. A székhely homlokzati és hátsó ablakainak cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 1. Nyílászárók cseréje Tetőszigetelés (kollégium) Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 1. Nyílászárók felújítása Víztorony u. csatornarendszer, öltöző felújítása, lány WC Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola kialakításának folytatása Víztorony u. villámvédelem újrakészítése Nyílászárók komplett cseréje Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Elektromos hálózat felújítása (kapcsolók, aljzatok, biztosítékok 2. cseréje) Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 1. Tornacsarnok tetőfelújítása Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 1. Tűzivíz-vezeték kiépítése a főépületben Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 1. Fokos u.12. Fűtéskorszerűsítés TISZK tanműhely Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 1. Tornaterem Graboflex sportburkolat cseréje, vakolás, gépészeti munkák Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 1. Elméleti szárny tetőfelújítás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1. Elektromos vezetékek kapcsolótábláinak felújítása Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Művelődési Központ 1. Általános felújítás, szükség szerint Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Vojtina Bábszínház 1. Lapostető javítás (ereszcsatorna fűtés) Csokonai Színház összesen I. Intézményi (tételes) felújítások II. Nyílászárók cseréje III. Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem IV. Karbantartás jellegű feladatok V. Riasztó rendszer kiépítése VI. Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) VII. Gépfelújítás VIII. Tartalék / Azonnali munkavégzés IX évről áthúzódó feladatok MINDÖSSZESEN: Rendelet mód-5.iv.4.2. Felújítás részletező 13/25

137 5/IV.4.3. számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3.alcím) Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Támogatás Támogatás M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalm.célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB juttatások Működési célú Felhalm.célú 1. Városrendezési tervek Önkormányzati Tervtanács működtetése Technikai költségek Paneles és más iparosított technológiával épített épületek rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése Összesen: Rendelet mód-5.iv.4.3. városrendezés 14/25

138 . 5/V.5.1. számú melléklet Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1.alcím) Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv) Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása Szervezett továbbképzés, országos konferencián való részvétel Civitas vetélkedő Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok) Jogszabályi kötelezettségből adódó feladatok költségei Intézkedési terv megvalósításának költségei diagnosztikai mérés ÉAOP /2F pályázat költségei Bartók - Babits u. Óvoda és - Szoboszlói Úti Általános Iskola pályázata Előre nem tervezhető kiadások Összesen: Rendelet mód-5.v.5.1. oktatás 15/25

139 5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok 5/V.5.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti Módosított M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Kismama és Menopausa Klub Debreceni Szív Egyesület Egészségfejlesztés megvalósítása Prevenciós pályázatok Bírósági végzés alapján kártérítési járadék VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása Anyatejgyűjtő Állomás Vizitdíjak visszafizetése Összesen : Rendelet mód-5.v.5.2. Egészségügy 16/25

140 5/V.5.3. számú melléklet Népjóléti feladatok 5/V.5.3.alcím M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módoított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módoított Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Ezer Ft-ban Felújítás Ellátási szerződések az önkormányzat 1. által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra Gyermeküdültetés Programpályázatok Segélyezés kiváltása foglalkoztatással Hazai és EU-s humán területen 5. megvalósuló pályázatok önrésze Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar 6. Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet" Városi rendezvények Összesen: Rendelet mód-5.v.5.3. népjólét 17/25

141 5/V.5.4. számú melléklet. Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4.alcím Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Módosított Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Diáksport Versenysport Szabadidősport Diáksport versenyek támogatása Szakszövetségi versenyek támogatása Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda) évi kiemelt rendezvények V. Debrecen Maraton Uszoda használat VIII. MOL Kupa Hőlégballon verseny Úszó EB (REB) megrendezés költségei, LEN jogdíj Cselgáncs Olimpia Összesen: Rendelet mód-5.v.5.4. sportfeladatok 18/25

142 5/VIII. számú melléklet Közművelődési feladatok 5/VIII.cím Ezer Ft-ban Eredeti Módosított M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Városi szintű rendezvény Műsorfüzet megjelentetés Szakértők, művészek eseti megbízási díja Kiadványok támogatása Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok Gyermek és ifjúsági fesztivál Kulturális közösségi programok (városi rendezvények) Képzőművészeti alkotás Tiszteletdíjak Összesen: Rendelet mód-5.viii. közművelődés 19/25

143 5/IX.9.4. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak 5/IX.9.4.alcím Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Támogatás Támogatás M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék összesen Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Alföld Alapítvány Debreceni Szemle Alapítvány Ady Akadémia Debreceni Nyári Egyetem Kht Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok) Lyra Szimfonikus Zenekar Debreceni Egyetem Közművelődési támogatás Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány Közlekedés Biztonságáért Alapítvány Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány Polgárőr szövetségek támogatása 13.1 Debreceni Polgárőr Szövetség Kertségi Polgárőr Szövetség Józsai Polgárőr Szövetség Haláp és Nagycsere Polgárőrség Őrláng Közlekedési Polgárőr Egyesület HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása) Őrváros Alapítvány működési támogatása Egyházak támogatása Rendelet mód-5.ix.9.4. egyéb támogatás 20/25

144 Eredeti Módosított Támogatás Támogatás M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék összesen Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 17. Óvodák támogatása 17.1 Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda Gyermekkert Alapítványi Óvoda MÁV Alapítványi Óvoda Napfény Alapítványi Óvoda Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev Debreceni Speciális Mentők Külföldi képviseletek (amerikai és német) Városok-Falvak Szövetsége Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány Tagdíjak: 22.1 OIR Klub Megyei Jogú Városok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács Debrecen Turizmusáért Egyesület Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 22.5 Társulás(hozzájárulás) Összesen: Rendelet mód-5.ix.9.4. egyéb támogatás 21/25

145 5/X számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" 5/X.10.3.alcím Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Támogatás Támogatás M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése Környezet-állapotértékelés Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények) Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring) Környezetvédelmi Program felülvizsgálata Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése Összesen: Rendelet mód-5.x Környv. alap 22/25

146 5/XI számú melléklet Városmarketing feladatok 5/XI alcím Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Eredeti Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Módosított Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Támogatás Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való 1. megjelenés) Kiemelkedő tevékenységek támogatása Konferenciák támogatása Promóciós egyéb tevékenységek Marketing (Magyar Turizmus Zrt.) Médiában Debrecen népszerűsítése Reklámajándékok beszerzése Debrecen ünnepi díszkivilágítása Év Üzlete bonyolítása Db-i Főnix Csarnok és Kölcsey Központ bérleti díjainak 10. költségeire Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, 11. pályázatok, portál korszerűsítés, stb.) Piac- és közvélemény-kutatás évi virágkarnevál EU- és külkapcsolatok költségei Idegenforgalmi feladatok Bocskai Ökölvívó Emlékverseny Város Napja rendezési költségei Összesen: Rendelet mód-5.xi Városmarketing felad 23/25

147 5/XII. számú melléklet Vagyongazdálkodási feladatok 5/XII.cím Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Támogatás Támogatás M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Módosított Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás 1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) Vagyonkataszter karbantartás Értékpapír őrzési költség Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez Privatizációs megbízási díj Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése Stratégiai vagyonalap Ingatlancserék Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás Régiposta Étterem felújítása Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések Összesen Rendelet mód-5.xii. vagyon 24/25

148 5/XIV számú melléklet Kimutatás a céltartalékról 5/XIV.14.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti Módosított M E G N E V E Z É S 2008.évi eredeti összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Támogatás Támogatás Társadalom- Módosított Munkaadót terhelő Beruházás Felújítás Személyi juttatás Dologi szoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú járulék TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú Beruházás Felújítás Intézmények 1. Pedagógus szakkönyv vásárlás Nyári napközis tábor Költségvetési intézményvezetők differenciált keresetkiegészítésének fedezete (2008. szeptembertől) %-os bérkiegészítés (Szoc, Eü, Kult.) BM pályázat (felmentési idő fele + TB) GYES-ről visszajött dolgozók bére (középfokú oktatási intézmények) Pedagógiai szakszolgálat Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Arany János Tehetséggondozó Program támogatása Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása Közüzemi díj emelésének fedezete (intézmények) Középfokú oktatási intézmények 2008.évi GYES - ről visszatérés, szeptember 1-ei túlóra miatti többlet járulékkal együtt 14. Érettségi és szakvizsga MEZON Ifjúsági Iroda megszünése miatt a deember havi bér Korengedményes nyugdíj (Hatvani és Gönczi) Kreditpont megszerése miatti jutalom (EBI és Idősek Háza) Intézmények bírósági ítélet alapján perköltség kifizetése Intézményvezetők munkáltatói döntésen alapuló ker.kieg Óvoda internetvonal korszerűsítés Gönczi Pál Általános Iskola ÖKO Tanya Családsegítő Szolgálat 1 fő takarító státusz bére től bruttó Közterület felügyelet 2007.II.félévi érdekeltségi jutalék Egyéb 24. Kistérségi támogatás Kulturális programajánló (2 példánysorozat) Sumeni csereüdültetés DESZKA fesztivál Filmiroda Bartók Terem visszatérítés "Metszéspont" Ifjúsági Találkozó Beruházások átütemezési tartaléka Egyetemi szökőkút felújítása Előre nem tervezhető feladatok Összesen: Rendelet mód-5.xiv céltartalék 25/25

149 6. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban Megnevezés sorszám évre évre 2010.évre Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( ) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétele összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási kiadás összesen ( ) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) Rendelet mód-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad. 1/1

150 Finanszírozási terv 7. számú melléklet Ezer Ft-ban évi eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó egyenleg Bevételek 1. Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 0 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg: Rendelet mód-7 Finansz.terv 1/2

151 2008. évi módosított Finanszírozási terv Ezer Ft-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Nyitó egyenleg Bevételek 1. Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen ( ) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek 17. Bevétel mindösszesen ( ) Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg: Rendelet mód-7 Finansz.terv mód. 2/2

152 8. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(debrecen) - ISPA évre vonatkozóan Az alprojekt tevékenység neve Tender Ezer Ft-ban (nettó) Saját 8% ISPA 75% KvVM 17% nettó áfája Ezer Ft-ban (bruttó Ezer Ft Ezer Ft-ban (nettó) nettó áfája Ezer Ft-ban (bruttó) Mindösszesen Ezer Ft (bruttó) Rekultiváció LOT1(Debrecen) , , , , , , , ,00 Mindösszesen , , , , , , , ,00 Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. Rendelet mód-8 EU-s prog. hulladék 1/2

153 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata évre vonatkozóan Bruttó Ezer Ft MEGNEVEZÉS S A J Á T 10 % K v v M 32 % Ö S S Z E S E N I S P A 58 % Nettó ÁFA (20%) Össz. KVvM Áfa Mindössz Nettó ÁFA (20%) Bruttó Mindösszesen LOT LOT LOT LOT LOT LOT LOT LOT PR TA Mérnök Összesen Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. Megjegyzés: a kivitelezők (LOT1-LOT4) által beadott pénzügyi igény alapján a készültségi foknak megfelelően javasoljuk a kifizetést. Rendelet mód-8 EU-s prog. szennyvíz 2/2

154 . 9. számú melléklet Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva március 31-én Ezer Ft-ban Határozat száma Megnevezés év év év év év év Megjegyzés évben vállalt kötelezettségek 205/2005. (IX.15.) Kh. Módosított határozat! 2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő [módosította: 4/2008. (I.31.) Öh.] A pályázat alapján, a beruházás becsült beruházási értéke E Ft, sikeres pályázat esetén az önkormányzatnak 10,1%-os saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a határozat értelmében a évi költségvetésekbe kell betervezni, amelynek azonban az évek közötti konkrét összegét, megosztását még nem lehet előre látni. A évi költségvetésbe a beruházási kiadások 4. során E Ft lett betervezve az előkészítés költségeire. 167/2005. (VI.30.) Kh. Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete A határozat értelmében a program ig terjedő szakaszára 20 M Ft, ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2008-ban E Ftt lett betervezve. 53/2005. (III.10.) Kh m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása Az első részlet ( E Ft) évben a beruházási kiadások között lett betervezve, amely kifizetésre került ban kerül sor a második részlet kifizetésére évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 198/2006. (VIII.10.) Ö.h. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása évre E Ft összegben (A: E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/ soron. További években ( ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 177/2006. (VI.29.) Ö.h. Ez a határozat a 100/2004. (V.6.) Ö.h. módosítása.: A Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M + ÁFA összegben, amelynek fedezete 8 év alatt, szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetéséből származó bevétele Csak szándék van a beszerzésre. A 120 db várakozóhelyre vonatkozó kifizetés és a fedezet betervezése 8 évet terhel (várhatóan: ), 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges. 38/2006. (II.16.) Ö.h. Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete Várhatóan a évi költségvetéseket terheli, az előszerződést megkötöttük évi határozatok összesen: Rendelet mód-9 Közgy.által váll.kötez. 1/3

155 Határozat száma Megnevezés év év év év év év Megjegyzés évben vállalt kötelezettségek 265/2007. (XI. 22.) Ö.h. Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt ban 4 hónap került betervezésre. 264/2007. (XI. 22.) Ö.h. Módosított határozat! Pályázat benyújtása a évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó Ft összköltséggel) intézmény-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.] Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10% pedig saját forrásként kerül biztosításra a tárgyévi költségvetésben. A kivitelezés várhatóan 2009 februártól kezdődik, ezért a fedezet betervezése is 2009-re módosul. 229/2007. (X. 18.) Ö.h. Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően ban E Ft betervezésre került. 203/2007. (IX. 6.) Ö.h. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához : "A" típusú ösztöndíj E Ft és "B" típusú ösztöndíj: E Ft; ben csak "B" típus E Ft; 2011-ben "B" típus: E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ évi határozatok összesen: évben vállalt kötelezettségek 29/2008. (II.21.) Ö.h. Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából Sikeres pályázat esetén az önkormányat évre E Ft saját forrást biztosít a támogatás elnyeréséhez. 23/2008. (II.21.) Ö.h. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II.29.) rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló határozat 10. pontja A Határozat 10. pontja értelmében az önkormányzat évre E Ft kötelezettséget vállalt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására évi határozatok összesen: Mindösszesen Rendelet mód-9 Közgy.által váll.kötez. 2/3

156 KIMUTATÁS 9/A számú melléklet A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) Megnevezés Lejárat év év DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek év év év Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) X Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, műfüves pályák létesítése) XII év év év év évek 149/2003. (IX.11.) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás III /2001.(VI.07.) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)* XII Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)* XII /2006. (XII.14.) Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás I /2007. (III.29.) Ö.h. TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP projekt finanszírozása) III Kezességvállalás összesen: *Nem került eddig érvényesítésére Rendelet mód-9a Közgy.által váll. kezesség 3/3

157 10. számú melléklet Több éves kihatással járó beruházási feladatok ai éves bontásban 1. Megnevezés Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása évi adatok ezer Ft-ban évi MODEM vásárlás Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA CIVITAS II. program Debreceni Repülőtér kármentesítése (KIOP támogatással) es számú villamosvonal építése Mindösszesen: Rendelet mód.-10 Több éves kihat.járó beruh. 1/1

158 11. számú melléklet Tájékoztató a évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29. (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a évi adatok alapján évre tervezve Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege évre tervezett összeg (Ft-ban) Összesen (Ft-ban): Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adókedvezmények tervezett összegei évben Adónem Hivatkozás Összeg (Ft-ban) Építményadó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2. (2) bek b.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet Helyi iparűzési adó 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15. (2) bek Gépjárműadó évi LXXXII. tv. 5. f.) pont Összesen: Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. 2) ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az évi III. törvény 115. (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 13. (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 1 ellátottja esetében alapszolgáltatásra vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Átlagot számolva 2007-ben éves szinten: - étkeztetés esetében: ,- Ft volt az elengedett térítési díj összege. Rendelet-11 Közvetett támogatások 1/4

159 Továbbá a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 14. (2) bekezdése alapján az intézményvezető kezdeményezésére a Polgármester dönt a térítési díjhátralék behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről. A Városi Szociális Szolgálat évben 16 ellátott esetében kérte a térítési díj hátralék törlését, tekintettel ezen ellátásban részesülők elhalálozására évben szolgáltatásonként eltörölt térítési díjhátralékok összege: - idősek átmeneti ellátás esetében: ,- Ft - nappali ellátás (idősek klubja) esetében: 2.956,- Ft - étkeztetés esetében: ,- Ft - házi segítségnyújtás esetében: ,- Ft összesen: ,- Ft A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét évre nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. A évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, többek között bevezetésre kerül a családi jövedelem számítása, és a differenciált normatíva megjelenése, ami tovább befolyásolja a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésével kapcsolatos kérelmek számának alakulását. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről két esetben (5 gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezettek kérelmei alapján. Egy gyermek esetében az intézmény által megállapított 590 Ft/fő/nap térítési díj 250 Ft/fő/nap összegre csökkent, valamint négy gyermek esetében az intézmény által megállapított 540 Ft/fő/nap térítési díj 200 Ft/fő/nap összegre csökkent a Szociális Bizottság határozatai szerint. Összesen 2007-ben a Szociális Bizottság határozatai alapján az elengedett térítési díj Ft volt. /jogszabályi hivatkozások: évi XXXI. törvény 147. (3) bekezdés, 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. (3)-(4) bekezdései/ Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedést, azonban a fizetésre kötelezett személy a fenti jogszabályok szerint nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális Bizottság határozatban dönt. 3) LAKOSSÁG RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra a megkötött együttműködési megállapodások szerint a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. Rendelet-11 Közvetett támogatások 2/4

160 A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. Mindemellett a Cigány, Bolgár és Örmény Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adott ingatlanok, valamint eszközök terén, az Ellátási Osztály tájékoztatása alapján, változás a tavalyi évben nem következett be. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 595,80,-Ft/m2/hó+ÁFA - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 498,00,-Ft/m2/hó+ÁFA - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 667,80,-Ft/m2/hó+ÁFA Helyiségként történő bérbeadás esetén összesen bruttó Ft. (Lakásként történő bérbeadás esetén összesen bruttó Ft.) b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 2.300,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa Román Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: 0,-Ft Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa Összesen: ,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: Ft) Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló év LXXXI. törvény 8. (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül Rendelet-11 Közvetett támogatások 3/4

161 nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege megközelítőleg Ft. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés mint közvetett támogatás nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. 5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE évre nincs tervezve. Rendelet-11 Közvetett támogatások 4/4

162 12. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek 0 0 I. Személyi kiadások 0 47 II. Állami hozzájárulás 0 0 II. Munkaadót terhelő járulékok III. Önkormányzati támogatás III. Működési kiadások IV évi pénzmaradvány IV. Felhalmozási kiadások 0 0 V. Pénzeszköz átadás 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Rendelet mód-12 Bolgár KÖ 1/2

163 eft-ban Eredeti Módosított BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek 0 0 DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 0 0 HBM-i Önkormányzat támogatása évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) 0 0 Kamatbevétel 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége 0 47 Megbízási díj 0 0 Személyi juttatások összesen: 0 47 Nyugdíjbiztosítási járulék 0 1 Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen: ) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz 7 7 Egyéb készlet beszerzés 7 7 Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás 0 11 Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások 0 9 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj 8 8 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás 0 47 Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció 0 0 Reklám, és propaganda kiadások 8 8 Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések 0 0 Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: ) Felhalmozási kiadások 0 0 Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Debrecen, január 14. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése Rendelet.mód-12 Bolgár KÖ. 2/2

164

165 13. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek I. Személyi kiadások II. Állami hozzájárulás 0 0 II. Munkaadót terhelő járulékok III. Önkormányzati támogatás III. Működési kiadások IV évi pénzmaradvány IV. Felhalmozási kiadások 0 0 V. Pénzeszköz átadás 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Rendelet mód-13 Cigány KÖ 1/2

166 Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése eft-ban Eredeti Módosított BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás 0 0 Állami támogatás 0 0 HBM-i Önkormányzat támogatása évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) 0 0 Kamatbevétel 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 0 15 Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen: ) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz 0 0 Egyéb készlet beszerzés 0 0 Egyéb információhordozó 0 0 Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak 0 47 Szállítási szolgáltatások 0 0 Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés 0 0 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 0 0 Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés 0 0 Külföldi kiküldetés 0 0 Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások 0 0 Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA 0 0 Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések 0 0 Egyéb folyó kiadások összesen: 0 0 Dologi kiadások összesen: ) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 0 Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Debrecen, január 14. Rendelet mód-13 Cigány KÖ. 2/2

167

168 14. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek 0 0 I. Személyi kiadások II. Állami hozzájárulás 0 0 II. Munkaadót terhelő járulékok III. Önkormányzati támogatás III. Működési kiadások IV évi pénzmaradvány IV. Felhalmozási kiadások 0 0 V. Pénzeszköz átadás 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Rendelet mód-14 Örmény KÖ 1/2

169 e Ft-ban Eredeti Módosított BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek 0 0 DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 0 0 HBM-i Önkormányzat támogatása évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) 0 0 Kamatbevétel 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék 0 36 Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen: ) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés 0 10 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások 0 29 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás 0 0 Villamos-energia szolgáltatás díjak 0 18 Víz- és csatornadíj 5 21 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: ) Felhalmozási kiadások 0 0 Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Debrecen, január 14. Örmény Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése Rendelet mód-14 Örmény KÖ. 2/2

170

171 15. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek 0 0 I. Személyi kiadások II. Állami hozzájárulás 0 0 II. Munkaadót terhelő járulékok III. Önkormányzati támogatás III. Működési kiadások IV évi pénzmaradvány IV. Felhalmozási kiadások 0 0 V. Pénzeszköz átadás 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Rendelet mód-15 Német KÖ 1/2

172 eft-ban Eredeti Módosított BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek 0 0 DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 0 0 HBM-i Önkormányzat támogatása évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) 0 0 Kamatbevétel 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen: ) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány 2 21 Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés 0 0 Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás 0 0 Bérleti és lízing díjak 0 0 Szállítási szolgáltatások 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 0 20 Gázenergia-szolgáltatás díjak 0 0 Távhő-és melegvíz szolgáltatás 0 0 Víz- és csatornadíj 0 6 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás 9 13 Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés 0 50 Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások 0 0 Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések 0 30 Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: ) Felhalmozási kiadások 0 0 Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Debrecen, január 15. Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése Rendelet mód-15 Német KÖ. 2/2

173

174 16. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti Módosított Kiadások Eredeti Módosított I. Saját bevételek 0 0 I. Személyi kiadások II. Állami hozzájárulás 0 0 II. Munkaadót terhelő járulékok 2 32 III. Önkormányzati támogatás III. Működési kiadások IV évi pénzmaradvány IV. Felhalmozási kiadások 0 0 V. Pénzeszköz átadás 0 0 Bevételek összesen: Kiadások összesen: Rendelet mód-16 Román KÖ 1/2

175 Román Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése eft-ban Eredeti Módosított BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek 0 0 DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás 0 0 HBM-i Önkormányzat támogatása évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) 0 0 Kamatbevétel 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége 0 0 Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás 2 32 Munkadót terhelő járulékok összesen: ) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó 0 0 Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés 5 5 Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás 0 0 Bérleti és lízing díjak 0 0 Szállítási szolgáltatások 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 0 0 Gázenergia-szolgáltatás díjak 0 0 Távhő és melegvíz szolgáltatás 0 0 Víz- és csatornadíj 0 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen: d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések 0 40 Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: ) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Debrecen, január 15. Rendelet mód-16 Román KÖ. 2/2

176

177 1153 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2008. (IV. 30.) rendelete * A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 58/B (2) bekezdése, 92. (2) bekezdése, és a 92/B (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletre, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. melléklete I. pont A.) pontja helyébe az alábbi A.) pont lép. I. Alapszolgáltatás A.) Étkeztetés 1.) évben is ellátásban részesülők esetében (Szt (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 338 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban) Térítési díj Szt (10) bekezdés alapján (Ft-ban) fölött 275 Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 2.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a Ft-ot. (Szt (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 296 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban) Térítési díj Szt (10) bekezdése alapján (Ft-ban) * A Közgyűlés a rendeletet a április 24-ei ülésén fogadta el.

178 1154 Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 3.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem Ft között van. (Szt (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 338 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban) Térítési díj Szt (10) bekezdése alapján (Ft-ban) Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 4.) Új ellátott esetében, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a Ft-ot meghaladja: (Szt (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 406 Ft/adag) Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban) Térítési díj Szt (10) bekezdése alapján (Ft-ban) 300 fölött 333 Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 2. (1) A R. melléklete I. pont C. pontjának felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Szt (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj 1264 Ft és 1037 Ft) (2) A R. melléklete I. pont D. pontjának felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Szt (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj 483 Ft) 3. (1) E rendelet május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által szabályozott pénzbeli-, és természetben nyújtott ellátások helyi szabályainak végrehajtásáról szóló 6/2006. (II. 24.) rendelet 3. sz. melléklet b) pontja A kedvezmény mértéke a térítési díj: oszlopának 20%-a szövegrésze helyébe az 50%-a szövegrész lép. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

179 1155 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2008. (IV. 30.) rendelete * a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az évi LXXXVII. törvény és az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. számú rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 3. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) Az a Debrecen város belterületén közfürdőt üzemeltető fogyasztó, aki az általa üzemeltetett közfürdő területén kialakított saját kútból származó termálvizet vagy gyógyvizet is felhasznál a medencék töltéséhez, az ivóvíz-szolgáltatásért és a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés használatáért az alábbi nettó díjat fizeti a szolgáltatónak: - ivóvízdíj: 3,00 Ft/m 3 - szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja: 2,00 Ft/m 3 E rendelet április 30-án lép hatályba. 2. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a április 24-ei ülésén fogadta el.

180 1156 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21/2008. (IV. 30.) rendelete * a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az évi LIII. törvény 24. (1) és (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. E rendelet május 1. napján lép hatályba. 2. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a április 24-ei ülésén fogadta el.

181 1157 a 21/2008. (IV. 30.) Ö.r. 1. számú melléklete TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK I. Belterület 1.) Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola parkja Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., a 13320/1970. sz. ügyirata szerint Elhelyezkedés: Debrecen-Pallag Helyrajzi szám: Terület: 6,8 ha Védettség indoka: az iskola parkja értékes fás szárú növényállományának hosszú távú fenntartása és fejlesztése a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a park területi épségének fenntartása. 2.) Néhai Széles Vencel erdész arborétuma Védetté nyilvánító jogszabály száma:2/1986. (VI. 25.) Tr. sz. rendelet HB Megyei Tanács VB.MÉM Oszt., /1986. sz. ügyirata szerint Elhelyezkedés: A Vámospércsi út és a Portörő utca (volt Bokányi Dezső u. 61.) sarkán Helyrajzi szám: 1087/1 Terület: 729 m 2 kivett (udvar) Védettség indoka: az arborétum értékes fás szárú növényállományának hosszú távú fenntartása és fejlesztése a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, az arborétum területi épségének fenntartása. 3.) Diószegi Sámuel Iskolai Botanikus Kert Védetté nyilvánító jogszabály száma: 17/1992. (IV. 6.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Hollós utca 17. Helyrajzi szám: Terület: m 2 Védettség indoka: a botanikus kert jelentős helyi értéket képvisel, kiemelkedően értékes fás és lágyszárú növényállományának hosszú távú fenntartásához és fejlesztéséhez hozzájárul a terület védett státusza. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány megóvása, fejlesztése, a kert területi épségének fenntartása. 4.) Debreceni Egyetem Botanikus Kertje Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat a /1976. ügyiratszámon Helyrajzi szám: 22246/1 Terület: 15,6400 ha

182 1158 Védettség indoka: a botanikus kert jelentős helyi értéket képvisel, kiemelkedően értékes fás és lágyszárú növényállományának, valamint értékes faunájának hosszú távú fenntartásához és fejlesztéséhez hozzájárul a terület védett státusza. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint a kertre jellemző gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, a kert területi épségének fenntartása. 5.) Honvédtemető Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 2/1986. (VI. 25.) VB határozat a /1986. ügyiratszámon Helyrajzi szám: 19929, kivett Terület: 1,9256 ha Védettség indoka: a temető jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a temető történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása. 6.) Kálvin téri Emlékkert Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat a 13011/1976. ügyiratszámon Helyrajzi szám: 8325 Terület: 0,5 ha Védettség indoka: a kert jelentős helyi értéket képvisel, fontos történeti, kultúrtörténeti emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt. Természetvédelmi célja: az értékes fa és cserjeállomány megóvása, fejlesztése, a kert kultúrtörténeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása. 7.) A debreceni Nagyerdő (városi) belterülete Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 25.) Kr. számú rendelet Terület: 50,6425 ha NATURA 2000 terület (a stadion melletti öreg tölgyesek) Védettség indoka: a Nagyerdő parkerdő része jelentős helyi értéket képvisel, mint a város legnagyobb egységes parkja tájképi és rekreációs szempontból is kiemelkedő, számos idős fa található itt. Zoológiai szempontból fontos denevér, madár, ízeltlábú, és kétéltű élőhely. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint a parkra jellemző tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, a park területi épségének fenntartása. Helyrajzi számok: erdő és gazdasági épület erdő Vízmű erdő Sporttelep Állatkert 22349/1 Vidámpark erdő táborhely erdő

183 1159 II. Külterület 1.) Halápi rét Védetté nyilvánító döntés száma: 19/1981. (I. 6.) VB határozat Debrecen Megyei Városi Tanács VB. Elhelyezkedés: a 48. sz. főút mellett Helyrajzi szám: 71644/c, 71644/d Terület: 0,7 ha Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel a vizes területekre, a tájra jellemző nyirvízlaposokra -, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, a rét területi épségének fenntartása. 2.) Debrecen-Józsa Tócóvölgyi Természetvédelmi terület Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1992. (X. 5.) Kr. sz. rendelet Terület: 128,3773 ha NATURA 2000 terület (a józsai legelő rész) Védettség indoka: a tájhatáron (Hajdúság és Nyírség) fekvő természetes vízfolyás és az azt kísérő rétek és erdők máig fennmaradt tájképi és természeti értékeinek, és az ott élő növény és állatvilág megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának és természetes viszonyainak (vízhez kötődő és egyéb társulások, a patak természetes nyomvonala, stb.), értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, a patak és a környező gyep és erdőterületek területi épségének fenntartása. Helyrajzi számok: 27091/5 gyep 27101/2 (gyep) legelő Tócó csatorna 27907/2 (gyep) legelő Tócó csatorna 27986/4 beépítetlen 27986/14 közterület 27986/16 c gyep (rét) 27986/17 (p alr.) (gyep) legelő 27986/17 (c alr.) (gyep) legelő 27986/17 (d alr.) mocsár 27986/19 Tócó csatorna 27986/22 (c alr.) (gyep) legelő 27986/23 Műemlék 27986/25 gyep 27986/33 gyep 27986/34 gyep 27091/5 (gyep) legelő 27102/73 erdő Tócó csatorna

184 /37- (gyep) legelő 70132/46-ig Tócó csatorna 70135/24- gyep (rét) 70135/46-ig 70135/61 gyep (rét) 70147/1 (gyep) legelő 70150/1 (gyep) legelő 70150/2 (gyep) legelő (gyep) legelő 70152/1-20 gyep (legelő) 70153/2-20- b gyep (rét) ig 70154/1- (gyep) legelő 70154/14-ig Tócó csatorna 70156/1 gyep (rét) 70156/4, erdő 70156/ /3 (gyep) legelő 70172/1- (gyep) legelő 70172/2-ig 70173/1 árok 70173/2 árok 70174/2 kivett 70174/3- gyep (legelő) 70174/9-ig 70175/1 Tócó csatorna 70176/11-13 gyep (legelő) árok 70178/1 gyep (legelő) 3.) (Debrecen-) nagycserei Hármashegyi akácos Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 22/1981 (I. 6.) VB. határozat Helyrajzi számok: 71844/2, 71846, 71854/12, 71856, 71858, 71859/1 Terület: 42,8 ha Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, vagy védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, az erdő területi épségének fenntartása.

185 ) (Debrecen-) Monostori- és SzentGyörgyi-erdő Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet Helyrajzi számok: 70085/1, 70087, 70089, 70116/1, 70116/5, /6 Terület: 591,3141 ha NATURA 2000 terület (Monostori erdő) Védettség indoka: a Dél-Nyírség máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése, különös tekintettel az idős tölgyes állományok fenntartására. 5.) (Debrecen-) nagycserei ligeterdő maradványok (I-II) Védetté nyilvánító döntés száma: /39 OTT, illetve Debrecen Megyei Városi Tanács VB. 20/1981. (I. 6.) VB határozat Helyrajzi szám: Terület: 4,32 ha Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása. 6.) (Debrecen-) nagycsere - martinkai rezgőnyáras Védetté nyilvánító jogszabály száma:115158/39. OTT (1939. X. 10.) Helyrajzi szám: 72012/5 Terület: 2.59 ha Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése. 7.) (Debrecen-) nagycserei szürkenyáras-tölgyes Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 23/1981 (I. 6.) VB. határozat Helyrajzi szám: 72012/5 Terület: 11,6 ha Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése.

186 ) (Debrecen-) nagycserei tölgyerdők Védetté nyilvánító döntés száma: 13/1981 (I. 6.) VB. határozat Elhelyezkedés: A hármashegyi pihenőközponttól Északra találjuk őket két részletben (5,9, illetve 2 hektár) Helyrajzi számok: 71832/1-2, 71843/2-6-ig Terület összesen: 7.9 ha Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése. 9.) Nyírségi ősláp ( Szikigyakor ) Védetté nyilvánító döntés száma: 10/1981 (I. 6.) VB. határozat Elhelyezkedés: A 471-es út mellett Helyrajzi számok: 72410/10, 11, 13 Terület: 3,3 ha Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel a vizes területekre, a tájra jellemző nyirvízlaposokra -, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, az ősláp területi épségének fenntartása. 10.) Bánki fehér nyáras Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Helyrajzi számok: 70844/1-2. Védettség indoka: az Erdőspuszta máig fennmaradt természeti értékeinek - különös tekintettel az őshonos, természetközeli, és védett növény és állatfajoknak menedéket nyújtó erdőkre-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: az értékes fa, cserje és lágyszárú állomány valamint az erdőre jellemző társulások, tájképi értékek és a gazdag állatvilág megóvása, fejlesztése. 11.) Debreceni Nagy Sándor halom Védetté nyilvánító jogszabály száma: HB Megyei Tanács VB. 2/1986. (VI. 25.) rendelet Helyrajzi szám: 0200/2 Terület: 1,9212 ha Védettség indoka: a halom jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, értékes löszpusztai növényzetnek ad otthont. Természetvédelmi célja: az értékes növényzet megóvása, a halom történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása.

187 ) Kamarás halom Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Helyrajzi szám: 0417/26 Terület: 1,5 ha Védettség indoka: a halom jelentős helyi értéket képvisel, fontos történelmi emlékhely, tájképi szempontból is kiemelkedő, értékes löszpusztai növényzetnek ad otthont. Természetvédelmi célja: az értékes növényzet megóvása, a halom történeti értékeinek ápolása, területi épségének fenntartása. 13.) Debreceni Erdőspuszták Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet Védettség indoka: az Erdőspuszták máig fennmaradt természeti értékeinek - vizes területek, a tájra jellemző nyirvízlaposok, nedves és száraz gyepek, természetközeli erdőtársulások-, és élőviláguknak a megóvása, rekonstrukciója, a tájba nem illő beépítés és területhasználat megakadályozása a védetté nyilvánítás révén lehetséges. Természetvédelmi célja: a terület vízháztartásának, eredeti társulási viszonyainak, értékes fa, cserje és lágyszárú állományának és gazdag állatvilágának megóvása, fejlesztése, az egyes területegységek területi integritásának megóvása, a tájba nem illő területhasználat és beépítés megakadályozása. 13/a. Bánk - Fancsika, Pihenőerdő Központ Helyrajzi szám Művelési ág árok 70628/11 gyep (rét) (Fancsikai templom MŰEMLÉK) 70744/6 tanya 70744/7 erdő és út 70744/9 gyep (legelő) 70744/10 gyep (legelő) 70744/11 gyep (legelő) erdő erdő 70752/13 gyep (rét) 70752/14 kivett, út 70752/15 gyep (rét) 70752/16 árok 70752/17 gyep (rét) 70752/19 gyep (rét) 70752/20 kivett, út árok erdő erdő és gazd.épület a erdő, b erdő (arborétum), c víztározó, d sh.út f erdő, g víztározó, h erdő, k erdő, gazd.ép /10 erdő, kivett út, gyep (rét) a gyep (rét), b erdő, c út

188 kivett út (Panoráma út) 71075/5 gyep (rét) és sh.út út 71120/1 gyep 71162/13 gyep 71162/16 gyep 71170/1 erdő 71170/2 gyep (rét) 71170/3 erdő mocsár (csatorna) 71173/1 a erdő, b vá erdő a erdő, b vá /1 erdő 71181/2 gyep 71183/1 a erdő, b út, c erdő, d erdő, f erdő, g erdő, h tó, j gyep (rét) 71188/4 a L, b erdő 71188/5 a L, b erdő 71188/6 a gyep (rét), b erdő 71188/8 gyep (rét) 71188/12 erdő és gyep (rét) 71188/13 gyep (rét) 71188/14 kivett út 71188/15-16 erdő erdő erdő erdő 71205/5 erdő 71205/6 gyep (rét) 71205/7 gyep (rét) 72031/1 erdő és út erdő kivett, út (Panoráma út) erdő kivett, út (Panoráma út) a erdő, b út, c, d rét (gyep), g, h erdő erdő a gyep (rét), b erdő és út 72061/2 gyep (rét) 72061/3 gyep (rét) 72061/5 erdő 72061/8 erdő 72061/10 a erdő, b gyep (rét) 13/b. Ördögárok

189 erdő erdő erdő gyep (rét) erdő 71809/4 erdő 71809/6 gyep (rét) 71809/7 gyep (rét) 71809/8 erdő 13/c. Hármashegyi Pihenőközpont NATURA 2000 terület 13/d. Nagycsere Erdészeti Pihenőközpont 72008/8 erdő 72008/11 gyep (rét) 72008/12 erdő erdő 72012/5 erdő 72014/10 gyep erdő a erdő, b út, c gyep (rét), d gyep (rét) Erdészeti Központ a, c, d erdő, b gyep (rét), mocsár 72112/1 a erdő, b, d gyep (rét), c árok 72114/1 a erdő, b kivett út, c erdő 72277/1 a erdő és út, b mocsár, c gyep (rét) 72277/2 erdő erdő 72281/1 erdő erdő 70625/6 erdő 70625/7 a gyep (rét), b szántó, c mocsár 70625/8 a gyep (rét) 70625/9 kivett, út 70625/10 gyep (rét) 70625/11-18 szántó 70631/6 c gyep (rét) 70631/7 b gyep (rét) 70631/9 c gyep (rét) 70631/10 b gyep (rét) 70631/11 b, d gyep (rét) Panoráma út, országos közút 70633/6 gyep (rét) 70633/13 erdő 70633/15 erdő 13/e. Panoráma út melletti terület

190 /16 gyep (rét) 70633/17 erdő 70633/21 gyep (rét) 70633/22 erdő 70633/24 erdő 70633/25 erdő 70669/5 erdő 70669/7 erdő a erdő és út, c erdő, g, h, j, k erdő és út erdő 72012/3 gyep (rét) 72012/6 gyep (rét) 72012/7 gyep (rét) 13/f. Vekeri Pihenőközpont 70682/15 a erdő, c gyep (rét), f erdő, m gyep (rét) 70682/16 erdő és gyep (rét) 70682/21 gyep (rét) 70682/26-38 gyep (rét) 70682/39 gyep (rét) 70682/48 kivett, csatorna 70682/49 gyep (rét) 70682/51 a erdő, b gyep (rét), c gyep (rét) a víztározó Vekeri tó, b gyep (rét) c, d erdő a tó, b gyep (rét), c, d erdő 70686/1 erdő 70786/3-9-ig gyep (rét) kivett, csatorna 1. sz. Főfolyás erdő 70725/3 a erdő, b kivett út 70725/5 /6 /7 gyep (rét) a erdő, b kivett út 71018/5 erdő 71018/7 erdő 71018/8 /10 /11 gyep (rét) 71019/1 víztározó (Fancsika III.), gyep (rét) kivett, csatorna a erdő erdő a gyep (rét), b erdő 71182/1 a erdő, b gyep (rét), c víztározó (Fancsika I.), d erdő, f erdő a erdő, b vá /1 a mocsár (vá.), b, c erdő saját haszn.út 71240/7 /9 /11 /12 /13 / /10 a erdő, b vá /1 a erdő, b vá /4 a erdő, b út, c erdő, d erdő

191 a víztározó (Fancsika II.), b gyep (rét) 71256/2 erdő 71256/3-6-ig gyep (rét) 71258/1-3 erdő 13/g. Vekeri Pihenőközpont Mézeshegyi Alközpontja 70713/8 b, k nádas, f gyep (rét), g erdő, j gyep (rét) 70713/9 gyep (rét) 70716/10-27 gyep (rét) és nádas 70717/1-6 erdő 70718/1-2 erdő Panoráma út 70765/1 a víztározó (Mézeshegyi tó), f gyep (rét), b, c, d, g nádas 70768/1 erdő 70768/3 /4 /5 gyep (rét) 70768/6 erdő 70770/4 nádas 70770/7 erdő víztározó (Csonkás tó) 70772/1-2 erdő víztározó (Kerek tó) víztározó (Sás tó) 70776/3 erdő

192 1168 a 21/2008. (IV. 30.) Ö.r. 2. számú melléklete TERMÉSZETI EMLÉKEK 1.) Magyar kőris (Fraxinus angustifolia sp. pannonica) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/a. sz. Helyrajzi szám: 21066/2 2.) Bartók Béla úti tölgyfasorok (Quercus robur). (2x2 sor: dupla allé) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Osztálya, 21/1981. (I. 6.) VB határozat Elhelyezkedés: Debrecen, Bartók Béla út Helyrajzi szám: 20008, kivett 3.) Magas kőris (Fraxinus excelsior) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/b. sz. Helyrajzi szám: 21066/3 4.) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 19. sz. előtt Helyrajzi szám: ) Juharlevelű platán (Platanus hybrida) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Böszörményi út 20. sz. Helyrajzi szám: ) Déri téri kocsányos tölgy (Quercus robur) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Déri tér Helyrajzi szám: 8316

193 ) Déri téri piramistölgyek (Quercus robur f.fastigiata) (8 fa) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Déri tér Helyrajzi szám: ) Nyugati ostorfák (Celtis occidentalis), (2 példány) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Dobozi u. 6. sz. Helyrajzi szám: 5931/5 9.) Egyetem téri kocsányos tölgyek (Quercus robur) (2 példány) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 11/1981. (I. 6.) VB határozat Elhelyezkedés: Debrecen, Egyetem tér Helyrajzi számok: 22246/1 /2 /3 és ) Tiszafák (Taxus baccata) Védetté nyilvánító döntés száma: 12/1981. (I. 6.) VB határozat Elhelyezkedés: Debrecen, a Fűvészkert u szám alatt Helyrajzi szám: ) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 45/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Hajnal u. 15. sz. Helyrajzi szám: ) Kálvin téri ördögcérna, más néven lícium (Lycium barbarum) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Kálvin tér Helyrajzi szám: ) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 26/1993. (VI. 28.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Mester utca és Kar utca sarkán Helyrajzi szám: ) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 21/1986. (VI. 25.) Tr. sz. rendelet, HB Megyei Tanács VB.MÉM Oszt., /1986. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Nádor utca (volt Végh D. u.) 4. sz. alatt

194 1170 Helyrajzi szám: 21244, tulajdoni lap sz.: ) Császárfa (Paulownia imperialis) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Nádor u. 17. sz. Helyrajzi szám: ) Páfrányfenyő (Gingko biloba), Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 14/1981. (I. 6.) VB határozat Elhelyezkedés: Debrecen, Nagyerdei körút 68. sz. Helyrajzi szám: ) Péterfia utca 1-7. alatti tiszafák (Taxus baccata) (5 pld.) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Péterfia u sz. Helyrajzi szám: ) Simonyi út 11. sz. alatti páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 11. sz. Helyrajzi szám: ) Simonyi út 15. sz. alatti hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 15. sz. Helyrajzi szám: ) Simonyi út 29. sz. alatti platánfa (Platanus hybrida) Védetté nyilvánító jogszabály száma: 42/1995. (IX. 25.) Kr. számú rendelet Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út 29. sz. Helyrajzi szám: ) Simonyi út kétoldali hársfasora (Tilia ssp.) Védetté nyilvánító jogszabály száma: n.a. Elhelyezkedés: Debrecen, Simonyi út Helyrajzi szám: 20910

195 ) Húsos som (Cornus mas), Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Széchenyi u. 80. sz. Helyrajzi szám: ) Tócóskert téri (volt Aczél utca 19.) kocsányos tölgy (Quercus robur) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Tócóskert tér Helyrajzi szám: 15855/10 24.) Tócóskert téri (volt Acél u. 19.) páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Védetté nyilvánító döntés száma: Debrecen Megyei Városi Tanács VB.MÉM Oszt., 175/1975. (XII. 16.) VB határozat, a 13011/1976. ügyiratszámon Elhelyezkedés: Debrecen, Tócóskert tér Helyrajzi szám: 15855/10 25.) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Elhelyezkedés: Debrecen, Békéssy Béla u. és Böszörményi u. sarkán Helyrajzi szám: 21359/3 26.) Gömbkőris sor (Fraxinus excelsior-ba oltott Fraxinus ornus Globosa -k) Elhelyezkedés: Debrecen, Péterfia u. (Bem tértől a Rákóczi u. - Péterfia u. sarkáig) Helyrajzi számok: 1110, 20529/1 27.) Piramis kocsányos tölgyfa sor (Quercus robur Fastigiata ) Elhelyezkedés: Debrecen, Egyetem sugárút-bethlen utcán kettős fasor Helyrajzi számok: 21775, 21643, ) Nyugati ostorfa sor(celtis occidentalis) Elhelyezkedés: Debrecen, Böszörményi út (a fasor a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum északi határának vonalától kezdődik és a Füredi útig tart) Helyrajzi szám: 1625, 21457/ ) Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Elhelyezkedés: Debrecen, Nyár u. 15. sz. előtt Helyrajzi szám: 20236

196 ) Platán fák (Platanus hybrida) Elhelyezkedés: Debrecen - Nagymacs, Kastélykert u. 44. sz. Helyrajzi szám: ) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Elhelyezkedés: Debrecen, Kartács u. 84. sz. előtt Helyrajzi szám: ) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Elhelyezkedés: Debrecen, Honvédtemető u. 10. sz. alatt Helyrajzi szám: 19983

197 1173 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2008. (IV. 30.) rendelete * Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az évi LXXVIII. törvény 57. (3) bekezdése alapján Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről szóló 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 2. sz. mellékletének 139. sora hatályát veszti. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a rendeletet a április 24-ei ülésén fogadta el.

198 Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó S z e r k e s z t i : Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde K é s z ü l t : a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN Készült: 250 példányban Ára: Ft