VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat 211. évi zárszámadásáról 1 Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 91. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a} és f} pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Vésztő Város Önkormányzat 211. évi zárszámadásról a következőket rendeli el: 1. A képviselő-testület Vésztő város 211. évi költségvetéséről szóló, a 16/211. (VI.1.), a 2/211 (VIII.31.), a 23/211. ((IX.6.), a 24/211. (X.26.), a 1/212. (II.1.), valamint a 12/212. (III.2.) számú rendeleteivel módosított 7/211. (III.2.) számú rendelet (továbbiakban: Kvr) végrehajtását 2 57 739 ezer forint bevétellel és 2 47 247 ezer forint kiadással az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg. 2. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A képviselő-testület az intézmények és a polgármesteri hivatal 211. évi létszámadatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Képviselő-testület a 211. évi bevételek teljesítését forrásonként, valamint a 211. évi kiemelt kiadásinak teljesítését az alábbi részletezés szerint: 1 A rendeletet Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212. április 24-i ülésén fogadta el (eft-ban) 1
a.) Bevételi főösszegét 2 57 739 2
ebből: Működési bevételek 316 835 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 388 397 - Helyi adók - Magánszemélyek kommunális adója 22 122 - Iparűzési adó 68 161 - Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó helyben maradó része 41 349 - Jövedelemkülönbség mérséklésére 229 714 - Gépjárműadó 22 46 - Pótlékok, bírság és egyéb sajátos folyó bevételek 4 645 Önkormányzatok állami támogatása 628 128 - Normatív állami hozzájárulás 346 299 - Központosított előirányzat működési célú 27 336 felhalmozási célú 21 756 - Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz 8 969 - Egyes szociális feladatok támogatása 18 386 - Vis maior támogatás 3 669 - Egyéb központi támogatás 31 43 - ÖNHIKI 8 67 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 923 Működési célú pénzeszköz átvétel 347 695 - Államháztartáson belülről 331 796 - Államháztartáson kívülről 15 899 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 57 359 - Államháztartáson belülről 569 97 - Államháztartáson kívülről 389 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 16 622 Hitelek, értékpapírok bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek 31 78 - Előző évi pénzmaradvány 33 385 - Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek - 1 65 b.) Kiadási főösszegét 2 74 247 - ebből: Személyi juttatások összege 551 75 Munkaadókat terhelő járulékok 134 419 Dologi kiadások 496 431 Pénzeszköz átadás működési célra 43 832 - Államháztartáson belülről 2 714 - Államháztartáson kívülről 23 118 Ellátottak pénzbeli juttatása 222 76 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 18 473 - Államháztartáson belülről - Államháztartáson kívülről 18 473 Felújítási kiadások 9 723 Beruházási kiadások 825 12 Hitelek, értékpapírok kiadásai 16 83 Kölcsön nyújtás 12 7 Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás 47 822 jóváhagyja. 6. 3
A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 825 12 eft összeggel, a felújítási kiadásait pedig 9 723 eft összeggel, a 5. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 7. A képviselő-testület az intézmények 211. évi pénzellátását a 6. melléklet szerint jóváhagyja. A képviselő-testület a pénzeszköz átadásokat a 7. melléklet szerint fogadja el. 8. 9. A képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 211. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet szerinti részletezéssel fogadja el. 1. A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 11. A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások támogatására kifizetett összegek 211. évi adatait a 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 12. A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, tartalmazó kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el. 13. A képviselő-testület a két évet átölelő pénzforgalmi mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el. 14. A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi eszközeit és forrásait tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet szerint állapítja meg. 15. A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 16. 4
A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi pénzmaradványát a 15. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 127 826 eft összegben hagyja jóvá. 17. A képviselő-testület az önkormányzat 211. évi vállalkozási maradványát a 16. melléklet szerinti kimutatásnak megfelelően 1 466 eft összegben hagyja jóvá. 18. A képviselő-testület a Befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulását a 17. melléklet szerint fogadja el. 19. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozat szerint - a 18. melléklet tartalmazza. 2. A Német Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait - határozat szerint - a 19. melléklet tartalmazza. 21. A képviselő-testület a 211. évi vagyonkimutatását a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/211. (III.2.) önkormányzati rendelet. Molnár Sándor polgármester Détárné Molnár Andrea jegyző 5
V É S Z T Ő V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E H-553 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/477-1 fax: 66/477-21 e-mail: polgarmester@veszto.hu web: www.veszto.hu I n d o k o l á s a 211. évi zárszámadási rendelethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: Az önkormányzat feladatát, az önállóan működő és gazdálkodó intézményein keresztül (Polgármesteri Hivatal, Bartók Béla Nevelési Központon, Városüzemeltetési Iroda) látja el. Az intézmények 211. évi gazdálkodása egész évben kiegyensúlyozottnak tekinthető, pénzellátási problémák nem merültek fel. A költségvetés összeállítása során betervezett 15 eft összegű működési hitel felvételére nem került sor. Az év során a rendelkezésre álló 15 eft folyószámla hitelkeretből is alig került felhasználásra. Év végi hitelállománya nem volt az önkormányzatnak. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzati feladatellátást zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. A helyi közszolgáltatások körében az önkormányzati kötelezően ellátandó feladatok, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi és szociális alapellátás elsőbbséget élvezett és gondoskodtunk a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, a közvilágításról, a településtisztaságról. Ezen felül számos nem kötelező feladatot látott el, többek között, a kábel tv üzemeltetést, zene- és képzőművészeti oktatást. A Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal és a Bartók Béla Nevelési Központ nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Az önkormányzat részt vett az év során a közmunkaprogramokban, elősegítve ezzel a lakosság széles körének munkához való juttatását, ennek kapcsán a megélhetésük biztosítását. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 211. március 1-én tartott ülésén fogadta el az Önkormányzat 211. évi költségvetési rendeletét (7/211. III.2.). A rendeletet a képviselő-testület hat alkalommal módosította. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási eredeti főösszege 3 96 8 eft volt, módosított bevételi és kiadási főösszege pedig 3 878 779 eft, a teljesítés pedig a bevételi oldalon 2 57 739 eft, míg a kiadási oldalon 2 47 247 eft-ban realizálódott. A bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerinti tagolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Intézményi szintű megbontását pedig a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat bevételeinek megoszlása az alábbiak szerint alakult a 211. év folyamán. Az önkormányzat költségvetési támogatása az összbevétel 24 %-át teszi ki. Intézményi működési bevételek, melyek magába foglalják a kábel tv. szolgáltatás, a települési hulladék elszállítás, a bérleti díj bevétel valamint a gyermekétkeztetés bevételeit, az összbevétel 12 %- át teszik ki. Az önkormányzat sajátos folyó bevételei között a helyi adók és az átengedett központi adók jelennek meg 15 %-os nagyságrenddel. Csak a kommunális adó, a helyi iparűzési adó és a gépjármű adó vonatkozásában azok együttes összege az összbevétel 4,4 %-át teszi ki. A működési célú pénzeszköz átvétel 14 %-át, míg a fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 22 %- át teszi ki az összbevételnek. Ezek a pénzek pályázatokhoz és egyéb támogatásokhoz kapcsolódóan növelik az önkormányzat bevételét. Az önkormányzat kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult a 211. év folyamán. 2
Az önkormányzat kiadásainak 27 %-át teszi ki a személyi juttatás és annak járulékai. A dologi kiadások 2 %-ot, míg a működési célú pénzeszköz átadások 2 %-ot tesznek ki. A szociális ellátotti kör részére folyósított ellátások aránya az összkiadás 9 %-át teszi ki. Felhalmozási kiadások aránya 35 %, ami magába foglalja a beruházási, a felújítási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadást. A hitelek, értékpapírok kiadásai között a kibocsátott kötvény tőkefizetési kötelezettsége jelentkezett, mely az összkiadás 1 %-a. Kölcsön nyújtásra a kiadások 4 %-át költötte az önkormányzat, mely túlnyomó részt a településen fejlesztési beruházást végrehajtó egyesületek támogatás megelőlegező kölcsönét foglalja magába. 1. A bevételi források és azok teljesítése Az önkormányzat összes bevétele 2 57 739 eft-on teljesült, mely a módosított előirányzathoz képest 66,3 %-os teljesülést mutat. A bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza intézményenként és összesen. Az intézményi működési bevételek tervezett eredeti összege 11 129, módosított összege 313 334 eft, míg a teljesítés 317 758 eft. A teljesülés 11,4 %-os mértékű. A Polgármesteri Hivatalnál 175 167 eft, a Bartók Béla Nevelési Központnál 6 215 eft, míg a Városüzemeltetési Irodánál 136 376 eft bevétel folyt be ezen a jogcímen a 211-es évben. A Városüzemeltetési Irodánál a működési bevétel a kábel Tv szolgáltatási, lakossági szemétszállítási díjbevételből, valamint az étkezési térítési díjból tevődik össze. A Polgármesteri Hivatalnál a befolyt bérleti díjból és az igazgatási szolgáltatási díjból, valamint a beruházások fordított áfa miatti generált bevételéből tevődik össze ezen bevétel. A 27. évben kibocsátott kötvény összegéből még rendelkezésre álló részének az első félévben pénzintézetnél betétben elhelyezett, lekötéséből 5 935 eft bevétele származott az önkormányzatnak. Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinél jelennek meg a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) bevételei, valamint az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó, gépjárműadó). A sajátos működési bevétel teljesülése 388 397 eft, a módosított előirányzathoz (374 52 eft) képest 13,8 %. A helyi adók, pótlékok és az átengedett központi adóból a gépjármű adó együttes összegének teljesítési aránya 129 %. A személyi jövedelemadó helyben maradó része, valamint a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás teljesülésének aránya 1 %. Együttesen ezen a két címen az önkormányzat 271 63 eft-ot kapott az önkormányzat 211-ben. Az önkormányzat 211. évi adóbevételi tervének teljesülése a következők szerint alakult: 3
Sorszám Adónem Adózók száma Adótárgyak száma Előírás Bevétel Teljesítés db db e Ft e Ft % 1 Kommunális adó 312 3266 2 22121 11,61 2 Iparűzési adó 443 456 5 68161 136,32 3 Gépjárműadó 1427 1819 2 2246 112,3 4 Pótlék, bírság 2622 3 3666 122,2 Ebből egyéb bevétel az adócsoportnál -Helyszíni bírság -Szabálysértési bírság 116 561 813 561 5 Egyéb bevételek 8 *152, 6 Idegen bevételek 78 *34, 7 Termőföld SZJA 1 8, 8 Talajterhelési díj 6 49 283, 9 Államig. eljárási illeték 39 *134, Összesen 769 559 93 119971 129, *-Megelőlegezett gyerektartás 152 e Ft - Idegen bevétel 3.4 e Ft - MÁK illetékbevétel 134 e Ft = -3.326 e Ft-tal kevesebb a bevétel az önkormányzat költségvetésében, mivel ezek a tételek nem önkormányzati bevételek. (Összes adóbevétel 2,77 %-a) A 211. évi helyi adó tervezése során törekedtünk a gazdasági válság okozta váratlan bevételkiesés miatti biztos bevétel előirányozására. Az éves adóbevételi tervet az év végére 129, %-ban teljesítettük. Ebből 2,77 % az idegen bevétel, amit tovább utaltunk a behajtást kérők által megjelölt számlaszámra. A magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 211. január 1-től módosult a helyi rendelet így ennek megfelelően került a bevétel megtervezésre. Az előirányzott bevételt 1,61 %-kal túlteljesítettük. A helyi iparűzési adó tervezésénél az óvatosság elvét betartva a gazdasági válság várható hatása miatt az előző évi előirányzatot megtartva a tervet 136,32 %-ban teljesítettük, ami részben a behajtási cselekmények előtérbe helyezéséből adódik. Jelenleg is több olyan adóalany van, aki felszólításunk ellenére, több évre visszamenőleg elmulasztotta beadni a helyi iparűzési adó bevallását. Több vállalkozás megszűnt, felszámolták, illetve telephelyét megszűntette Vésztőn. A gépjárműadó előírásunkat 112,3 %-ban teljesítettük. A tulajdonjog változások feldolgozása folyamatosan történik a KEKKH adatszolgáltatásának megfelelő ütemben. Talajterhelési díjból 283 e Ft bevétel folyt be ebben az évben. A pótlék és bírság bevétel 3666 e Ft bevételt jelentett (pótlék bevétel 1659 eft, bírság bevétel 27 e Ft), melyből az adóhatóságnál egyéb bevétel a helyszíni bírság (813 e Ft), valamint a szabálysértési bírság (561 e Ft), továbbá idegen bevétel a közigazgatási bírság nálunk maradó része, mely (a közigazgatási bírság bevétel 3 %-a) 617 e Ft. Ezen felül egyéb bevétel a megelőlegezett gyermektartás, mely ebben a félévben 152 e Ft volt. Ezen bevételt az önkormányzat visszafizeti az állami költségvetésbe. 4
Az idegen bevételek behajtásából származó bevétel 995 e Ft, valamint a közigazgatási bírság adók módjára történő behajtásából 245 e Ft tevődik össze. Ezeket a bevételeket továbbutaljuk a behajtást kérő költségvetési szerv számlájára. Az illetékbevételi számlán mutatkozó bevétel a hatósági bizonyítvány kiállításából és az adóérték bizonyítvány kiállításából keletkezett illetékbevétel. Ezt a bevételt is továbbutaljuk a Magyar Államkincstár részére, amely 134 e Ft bevételt jelent. Termőföld haszonbérbeadásából származó bevétel 8 e Ft folyt be 211-ben. A költségvetési támogatások teljesülése a következő képen alakult: Az önkormányzat költségvetési támogatásának módosított előirányzata 1 %-ban teljesült, mely következtében 628 128 eft bevétel realizálódott 211. évben. Ebből a normatív hozzájárulások összege 346 299 eft, a központosított előirányzatoké pedig 49 92 eft. Kiegészítő támogatás címén az egyes közoktatási feladatokhoz 8 969 e Ft, míg a szociális feladatokhoz 18 386 eft érkezett. A 211. évben vis maior támogatás érkezett 3 669 eft összegben. Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetbn lévő önkormányzatok támogatása címen 8 67 eft bevétellel számolhatott az önkormányzat a 211-es évben. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak 211 évi kompenzációjára 7 345 eft-ot, a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása címen 21 17 eft, míg a helyi önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása címen 2 591 eft érkezett az önkormányzat számlájára. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél jelentkezik a telkek, az eladott kistraktor és pótkocsi, valamint a Mágoron lévő juh állományból történt értékesítésből befolyt bevétel. Ezen a bevételi jogcímen jelentkezik a VÉBU részesedés értékesítése. Teljesülés aránya a módosított előirányzathoz képest 12,7 %. A működési célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 143 585 eft volt, melyet év közben a pályázati úton nyert pénzeszközökkel módosítottunk, melynek következtében a módosított előirányzat 343 945 eft, a teljesítés pedig 329 957 eft lett. Ezen teljesítés a módosított előirányzathoz képest 95,9 %-os teljesülést mutat. Ebből jelentős nagyságot képvisel a MÁV közmunkaprogram melyre egyrészt központi költségvetésből 15 86 eft-ot, másrészt a közmunkaprogramban résztvevő önkormányzatoktól 11 254 eft-ot vettünk át. Az OEP 21 95 eft-ot biztosított az egészségügyi ágazat finanszírozására, beleértve a védőnői szolgálat, és az iskola egészségügy, valamint a gyermekorvosi körzet finanszírozását. A többcélú kistérségi társulástól 1 389 eftot vettünk át kistérségi normatíva címen. Itt jelentkezik még az MVH területalapú támogatása, valamint az iskolatej programban való részvétel miatti támogatás. 211. évben került lebonyolításra a népszámlálás, melyhez 1-ban a KSH 5 92 eft-ot biztosított. Átvett pénzeszközként jelentkezik a megelőlegezett gyermektartásdíj, otthonteremtési támogatás megtérítése. Ezen kívül az intézményeknél, pályázati forrásként 53 948 eft mutatkozik. Az alulteljesítés indoka, hogy a MÁV közmunkaprogram támogatása áthúzódott a 212-es évre. 5
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a beruházásokhoz és a felújításokhoz kapacsolódik. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés aránya 29,8 %, mivel a tervezett beruházások megvalósítása átcsúszott a 212-es vére. Pályázati forrás címén 569 969 eft-ot vettünk át, a városközpont rekonstrukciójára 774 eft-ot, elkerülő út építéséhez 68 799 eft-ot, a kerékpárút építésre 88 778 eft-ot, körforgalom kialakítására 139 257 eft-ot, bölcsőde fejlesztésre 13 781 eft-ot, szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan 116 984 eft-ot, az iskola felújításához 123 911 eft-ot, míg iskola informatikai fejlesztéshez 17 685 ef-ot. A hitel, értékpapírok bevételi előirányzatán az eredeti előirányzat 15 eft volt, a módosított előirányzat é a teljesítés is nulla. Az Önkormányzat sem értékpapírral, sem hitelállománnyal nem rendelkezett 211. december 31-én. A pénzforgalom nélküli bevételek teljesítése 33 385 eft, amely az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint az alulfinanszírozás összege. A kölcsön visszatérülés címén befolyt bevétel összege 16 622 eft, mely a módosított előirányzathoz képest 12,5 %-ban teljesült. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek az év utolsó napján 1 65 eft-ot mutatnak. 2. A kiadások alakulása Az önkormányzat összes kiadása 2 47 247 eft volt 211. évben, mely 63,7 %-os teljesülést mutat. A kiadásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza intézményenként és összesen. Az önkormányzat összes kiadásán belül a működési kiadások 1 496 339 eft-ot tesznek ki, melynek aránya 6,6 %-ot, míg a fejlesztési felhalmozási kiadások 973 98 eft, melynek aránya 39,4 %-ot tesznek ki. Az összes kiadásból a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó közterhek 27,8 %-ot képviselnek Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások 211. évi összege 222 512 e Ft, ez a működési kiadások 14,9 %-ának felel meg A személyi juttatások eredeti előirányzata 451 132 eft, a módosított előirányzat 561 522 eft, míg a teljesítés pedig 551 75 eft. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 122,2 %, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,1 % a teljesítés százaléka. A teljesülés eredeti előirányzathoz képesti növekedését a közszférának adott kereset kiegészítés, valamint a MÁV közmunka keretében történő, és a közcélú foglalkoztatás indokolja. A munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 134 419 eft, a módosított előirányzathoz képest 91,6 %-os, A dologi kiadások eredeti előirányzata 311 646 eft, a módosított előirányzata 52 853 eft, míg a teljesülése 496 431 eft. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 95,3 %-os. A dologi kiadások emelkedése egyrészt a TÁMOP pályázatokból, az évközben megvalósult MÁV közmunkaprogram kiadásaiból, valamint a nyári gyermekétkeztetés támogatásából megvalósult vásárolt élelmezés, a vis maior kiadásai, és a városnap költségeiből adódott. 6
Továbbá a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységéhez szükséges anyagszükséglet kiadásai és az intézmények egyéb pályázati forrásból megvalósuló kiadásai indokolták az előirányzat növelését. Önkormányzat által folyósított ellátások tekintetében a teljesülés 222 512 eft. Ezen ellátások magunkba foglalják a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokat, mint a rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, lakásfenntartási támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás valamint az ápolási díjat. Itt jelentkezik még az egyéb természetben nyújtott szociális támogatások, mint például a köztemetés, közgyógyellátás címen folyósított kifizetések. A szociális ellátások aránya a működési kiadáshoz viszonyítva, annak 14,9 %-át teszi ki. Az ellátási formákon az alábbi összegek kerültek folyósításra: - Aktív korúak rendszeres szociális segélye 23 2 eft - Egészségkárosultak rendszeres szociális segélye 1 743 eft - Rendelkezésre állási támogatás 1 17 eft - Bérpótló juttatás 97 464 eft - Időskorúak járadéka 2 826 eft - Normatív lakásfenntartási támogatás 47 251 eft - Helyi rendelet szerinti lakásfenntartási támogatás 113 eft - Ápolási díj normatív alapon 23 584 eft - Ápolási díj méltányossági alapon 1 223 eft - Átmeneti segély 1 41 eft - Temetési segély 257 eft - Gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli 11 362 eft - Óvodáztatási támogatás 89 eft - Egyéb önkormányzati juttatás 29 eft - Közgyógyellátás 335 eft - Köztemetés 835 eft A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 97,3 %. Ezen kívül az ellátottak pénzbeli juttatásaként jelentkezik még 268 eft össszegben. Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése 43 832 eft, mely a módosított előirányzathoz képest, mely 3 992 eft 141,4 %-os teljesülést mutat. A túlteljesítés abból adódik, hogy az intézmények 21. évi alulfinanszírozását (12 211 eft) nem szükséges előirányzatosítani. A pénzeszköz átadások nagy része a TÁMOP pályázatok pénzeszközeinek átadása az intézménynek. Másrészt itt jelentkezik a kistérségi hozzájárulás, valamint az egészségügyi feladatok ellátását végző vállalkozó háziorvosok, az iskola egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódik. Támogattuk a versenysportot (6 44 eft) és a civilszervezeteket (2 365 eft). A Sportegyesület támogatása 4 3 eft, a Marvel Team egyesület támogatása 1 24 eft, a Tenisz Sportklub támogatása 65 eft, az asztalitenisz támogatása 25 eft volt. 7
A civil szervezetek részére céljellegű támogatásra 7 eft került elkülönítésre, melyből 625 eft 211-ben kifizetésre került. a fennmaradó 75 eft a 212-es évben kerül kiosztásra. 7 eft-al támogatta a képviselő-testület a Református egyházközség által megrendezett nemzetközi népművészeti tábort. A körjegyzőség működése kapcsán Körösújfalunak 1 521 eft kerület átadásra. A pénzeszköz átadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként 18 473 e Ft könyvelődött. Az önkormányzat hozzájárult a Tisztavíz Alapítványnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan támogatást nyújtott az önkormányzat 11 962 eft összegben. Felhalmozási célú pénzeszközátadás még az otthonteremtési támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is, melynek kapcsán összesen 4 11 eft került átadásra a lakosságnak. Ezen felül 2 5 eft került átadásra a Református egyházközségnek a templom felújításhoz. A felhalmozási célú pénzeszköz átadást a rendelet 7. melléklete tartalmazza részletesen. A felújítási és beruházási kiadásokra 211 évben összesen 834 735 eft-ot költöttünk, ami a kiadások 33,8 %-át teszi ki. A beruházási kiadásoknál jelentkezik: hulladéklerakó terv aktualizálása 3 eft Iskola informatika szoftver vásárlás 55 eft Termőföld vásárlás 1 eft Iskola vízi tárgyak bontása 629 eft Bölcsőde építés 2 eft Bölcsőde eszközbeszerzés 4 998 eft Iskola bővítés 232 488 eft Iskola nagyértékű eszközök 9 594 eft szennyvízberuházás (régi) 6 63 eft Városközpont elkerülő út és parkolók 51 895 eft Körforgalom kialakítása 1 62 eft Kerékpárút (Vésztő-Mágor) 7 114 eft Szennyvíz bővítés KEOP 1.2.. 244 516 eft Településkép fejlesztés 34 631 eft Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés 7 911 eft Számítógép vásárlás 34 eft Iskola informatika 17 63 eft TÁMOP 3.2.11. pályázat (BBNK) 3 45 eft TÁMOP 3.3.2. pályázat 2 941 eft MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései 9 367 eft tehergépjármű vásárlás (Városüzemeltetési Iroda) 5 45 eft nyomtató vásárlás (Városüzemeltetési Iroda) 187 eft tenyészállat vásárlás 856 eft Városfejlesztő Kft. törzstőke 5 eft 8
A fentiekből, Uniós forrással megvalósuló beruházásokra 74 552 eft.-ot fizettünk ki, a városközpont korszerűsítése, és a körforgalom kialakítására, iskola bővítés és a kerékpárút építés, bölcsőde építés, szennyvíz beruházás és TÁMOP pályázatok kapcsán. A felújításra költöttünk 9 723 eft-ot a Békés Megyei Vízművek Zrt. által elvégzett ivóvízrendszeren történt felújítási kiadásokra. A beruházási és felújítási kiadások az összkiadás 33,8 %-át teszik ki. A beruházások és kiadások részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. Kölcsönnyújtás eredeti előirányzata 1 785 eft. A módosított előirányzat 111 413 eft. A teljesítés 12 7 eft. Lakosságnak lakásépítési, vásárlási kölcsön nyújtás címen előirányzott 1 5 eft-ból 7 eft került kifizetésre. Ezen kívül az egyesületeknek nyújtott támogatás megelőlegező kölcsön, valamint az önkormányzat 1 %-os tulajdonában lévő kft-nek nyújtott tagi kölcsön jelentkezik, melyek együttes összege 12 5 eft. A kölcsönnyújtás részletesen a rendelet 7. mellékletében került bemutatásra. Hitel, értékpapír kiadásain a kötvénykibocsátásból befolyt 2 eft, visszafizetési kötelezettsége jelentkezik 18 63 eft-al. Ezen összeg a tőketörlesztést jelenti. Kamatfizetési kötelezettség a dologi kiadások között jelenik meg 2 476 eft-al. Tekintettel arra, hogy a kibocsátott kötvény svájci frank alapú, így annak visszafizetése kapcsán a gazdasági válság bekövetkeztéből adódóan a svájci frank magas árfolyamából adódóan a visszafizetési kötelezettség jelen álláspont szerint sokkal magasabb összegben várható, mint a kibocsátáskor tervezett volt. A kibocsátáskori árfolyam 151,45 Ft volt, a visszafizetési árfolyam pedig 211. június 3-án 222,18 Ft, míg 211. december 31-el 257,47 Ft volt. A 27-ben kibocsátott kötvény során 2 eft összeghez jutott az önkormányzat fejlesztési kiadásainak biztosításához. Az önkormányzat 1 32 568 db svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki, melyből 211. december 31én 1 24 45 db még nincs visszafizetve. A gazdasági válság hatására az árfolyam növekedés következtében, 211. december 31-i árfolyammal számolva, 211. december 31-i állapot szerint a kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége az önkormányzatnak 31 5 eft. A kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség 211. évi és a lejárat végéig még esedékes tőke és kamatfizetés várható összege kimutatásra kerül a rendelet 9. mellékletében. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 47 822 eft volt december 31-én, mely a 211. év december havi segélyeinek, valamint az intézményi dolgozók nettó bérének 212. december hónapban történő kifizetését foglalja magába. Intézményfinanszírozás teljesülése 99,2 %. A BBNK-nál a teljesítés 1 %-os, míg a Városüzemeltetési Irodánál 97 %-os. 9
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 211. évi bevétele 692 eft, kiadása 681 eft. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeink és kiadásainak 211. évi alakulását bemutató mérleget a rendelet 18. melléklete tartalmazza. A Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele 483 eft, kiadása 483 eft. A Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeink és kiadásainak 211. évi alakulását bemutató mérleget a rendelet 19. melléklete tartalmazza. II. Vagyon alakulása: Az önkormányzat teljes vagyona 211. december 31-én 4 44 11 eft, míg a 21. évi állomány 3 943 151 eft, a növekedés 46 86 eft, 11,7 %-os. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza. A befektetet eszközök állománya 511 417 eft-al, 14,1 %-kal nőtt a 21-es évhez viszonyítva, mely elsősorban a tárgyi eszköznövekedésből adódik. A szellemi termékek csökkenését (-4 945 eft) az indokolja, hogy a nyilvántartott szellemi termékek értékcsökkenése meghaladja a beszerzés értékét. Szoftver csomagot vásárlortunk 55 eft értékben. Átvezetés történt az ingatlanok közé (terv) 564 eft összegben. Ezen kívül az értékcsökkenési leírás elszámolása csökkentette a szellemi termékek záró állományát. Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonváltozás tekintetében a növekedés 62 616 eft, míg a csökkenés 95 771 eft. A növekedésnél jelentkezik a 211-ben elkészült beruházások értéknövekedése a vagyon tekintetében (városközpont, körforgalom, kerékpárút, elkerülő út, iskola és bölcsőde bővítés, szennyvíz beruházás valamint a vízmű vagyon felújítás). Növekedést jelent még az ajándékként kapott telkek állományba vétele, valamint az immateriális javakból való átvezetés. Csökkenés pedig elsősorban az elszámolt értékcsökkenés. Összességében a vagyonváltozás 524 845 eft. Az ingatlanokon belül a befejezetlen beruházások, felújítások tekintetében a vagyonváltozás 35 764 eft növekedést mutat. A növekedés a 211-ben kifizetett szennyvíz beruházásból, a településkép fejlesztés beruházásból adódik. Gépek berendezések felszerelések vagyonváltozása 25 537 eft növekedést mutat. Itt jelentkezik az iskola informatika eszközbeszerzése 17 63 eft-al, valamint az új iskolaszárny bővítés eszközbeszerzése 9 594 eft-al, továbbá a MÁV közmunka program keretében vásárolt eszköz 4 21 eft összegben. Ezen kívül egyéb pályázatok keretében beszerzett gépek aktivált értéke, mint növekmény jelentkezik. Együttesen 53 234 eft összértékű az állománynövekedés ezen a vagyoncsoporton belül.. Csökkenésként az értékcsökkenési leírás, valamint üzemeltetésre történő átadás, mint vagyonváltozásra ható tényező jelentkezik 27 697 eft összegben. 1
Járművek tekintetében a vagyonváltozás 4 742 eft. A MÁV közmunkaprogram keretében beszerzett jármű, valamint a Városüzemeltetési Irodánál beszerzett tehergépjármű, összesen 1 21 eft növekedés, valamint a nyilvántartott járművek értékcsökkenésének elszámolása 5 468 eft eredményezte a vagyonváltozást. Értékesítésre került egy kistraktor pótkocsival. Tenyészállat értékesítés, valamint vásárlás következtében az állatok értéke 188 eft-os csökkenést mutat. 35 db levágott bárány helyett 4 db került vásárlásra. A vásárolt bárányok vételi ára kevesebb volt, mint a nyilvántartás szerinti ár. Részesedések állománya csökkent 275 eft-al, mely a Városfejlesztő Kft-be való 5 eft törzstőke biztosításából, valamint a Vébu Kft-ben lévő részesedés eladásából adódik. 211. december 31-én az alábbi részesedésekkel rendelkezett az önkormányzat: Békés megyei Vízművek Zrt. 42 588 eft OTP Bank Nyrt. 67 eft Déli Autópálya Kft. 1 eft Vésztői Városfejlesztő Kft. 5 eft Üzemeltetésre átadott gépek járművek, építmények csökkenése 38 649 eft, A Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízrendszerrel kapcsolatos átadás, valamint a MÁV közmunkaprogramban részt vevő önkormányzatoknak történő eszközátadásból, és az elszámolt értékcsökkenésből adódóan összességében csökkenés mutatható ki. A tartós kölcsön állomány csökkent 196 eft-al, mely a korábbi években, lakosságnak nyújtott lakásvásárlási, lakásépítési támogatás visszafizetésének következménye. A forgó eszközök állománya 5 557 eft csökkenést mutat, mely az adósok és egyéb követelések állományának 133 664 eft-os növekedéséből, és az önkormányzat pénzkészletének, előző év december 31-i állapotához képesti 22 894 eft csökkenéséből és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 47 822 eft növekedéséből adódik. A követelés állomány növekedését az egyesületeknek adott támogatásmegelőlegező kölcsön visszafizetésének 212- évre való áthúzódása jelenti. A költségvetési tartalék csökkent, az előző évi 285 647 eft-ről 132 18 eft-ra, amely gyakorlatilag az előző évben képzett tartalékok maradványa, valamint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. 211-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tartaléka 1 466 eft. A kötelezettségek állománya nőtt 1 27 eft-al. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 114 772 eft-al nőtt, míg a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 12 897 eft-al csökkent. A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának növekedése a kötvény kibocsátásból származó visszafizetési kötelezettség árfolyam változásából adódó értékeléséből adódik. A hitel állománya az Önkormányzatnak nem volt 211. december 31-én. Az év elején előirányzott működési hiány fedezetére beállított működési hitel előirányzatát év végére sikerült ledolgozni, és az év végén sem kellett hitelfelvételhez folyamodni, sem folyószámlahitel, sem munkabér hitel felvételével. 11
A nullára leírt eszközök értéke 211. december 31-én 173 392 eft. A befektetési eszközök állományának alakulását a zárszámadási rendelet 17. melléklete tartalmazza. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettséggel, kezesség vállalással is terhelt az önkormányzat, melynek összege 27 36 eft. A Vésztői Csatornamű Társulat által felvett fejlesztési hitel a Malompusztán megvalósult 7. sz. öblözet szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. A kezességvállalásról a Képviselő-testület 65/26. (V.29.) számú határozatával döntött. Az elmúlt évektől eltérően most már a zárszámadási rendelet mellékleteként kerül bemutatásra az önkormányzat tételes vagyonkimutatása, forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, forgalomképes és összesenben. A vagyonkimutatást a zárszámadási rendelet 2. melléklete tartalmazza. III. Létszámadatok A zárszámadási rendelet külön mellékletében kerül bemutatásra az önkormányzat és intézményei létszám adatai. Ezen belül külön bemutatásra kerül a közfoglalkoztatottak (átlagos) létszáma. Ezen létszámadatok a rendelet 4. mellékletében láthatók. IV. Pénzmaradvány Az önkormányzat 211. tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 13 714 eft, míg a módosított pénzmaradvány 127 826 eft, feladattal terhelt 125 176 eft, a szabad pénzmaradvány 2 65 eft. A pénzmaradvány intézményenkénti alakulása az alábbiak szerint alakult: A pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt a 211. évi zárszámadás elfogadását követően. A Polgármesteri Hivatalnál a beszámoló kapcsán meghatározott 211. évi módosított pénzmaradvány tényleges összege 113 61 eft, a Városüzemeltetési Irodánál 5 65 eft, míg a BBNK-nál 8 575 eft. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező pénzmaradvány összegéből a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 11 eft a maradvány. A 212-es költségvetés összeállítása során a 211. évi tervezett maradványból 122 748 eft került betervezésre. A Polgármesteri Hivatal maradványaként az Önkormányzatnál 115 748 eft, a Városüzemeltetési Irodánál pedig 7 eft került beállításra a 212.-es költségvetésbe. A BBNK-nál nem került a költségvetés összeállítása során a maradvány betervezésre, mivel a bankszámlán lévő pénzeszköz pályázati pénzek maradványából adódott. A pénzmaradvány megállapításánál a hivatal tényleges maradványa csökkent, ennek egyik indoka, hogy a normatív támogatások tekintetében az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összege 2 889 eft. Normatív támogatás címén 2 479 eft, míg kötött felhasználású normatíva címén 486 eft visszafizetése keletkezett az önkormányzatnak. Jövedelemkülönbség mérséklés címén a 211. évi adatokat figyelembe véve 75 eft támogatás jár még az önkormányzatnak. 12
A Városüzemeltetési Irodánál a tervezett pénzmaradvány összege a vállalkozási maradvánnyal együttesen került megállapítása, ennek megfelelően ez az összeg került a 212- es költségvetésükbe, mint várható maradvány beállításra a hiányfinanszírozás céljára. Az önkormányzati összesített egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 15. melléklete tartalmazza. V. Vállalkozási maradvány 211-től a Városüzemeltetési Iroda vállalkozási tevékenységet folytat, melynek kapcsán az önkormányzat vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 1 466 eft. A vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 147 eft. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg 1 319 eft. Az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a zárszámadási rendelet 16. melléklete tartalmazza. VI. Körjegyzőség A körjegyzőséghez kapcsolódó állami támogatás 211. évi összege 3 42 36 eft. A körjegyzőségi feladatokra a két önkormányzat (Vésztő, Körösújfalu) közötti megállapodásnak megfelelően került felhasználásra (5-5%). A Körösújfalu Önkormányzatát érintő rész átadásra került. A körösujfalui óvodai ellátottakhoz kapacsolódó bevételeket, illetve kiadásokat az indokolás 1. melléklete tartalmazza. A két önkormányzat közötti megállapodás szerint az óvoda vonatkozásában a normatívákkal le nem fedezett részt a Körösújfalu Községi Önkormányzata a beszámolót követően megtéríti. Az intézményi adatszolgáltatások alapján ezen megtérítendő összeg 4 28 711.-Ft. Ennek a megtérítési kötelezettségének Körösújfalu Községi Önkormányzat 212. március 24- én eleget tett. VII. Közvetett támogatások A zárszámadás során be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, különös tekintettel az adóelengedéseket, adókedvezményeket. Ezt a kötelezettséget az Ávr. 162. -a írja elő, melyet a zárszámadási rendelet 11. melléklete tartalmazza. VIII. Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásai, valamint EU-s projektekhez történő hozzájárulások A 211-es zárszámadás kapcsán a rendelet 1. mellékletében részletesen bemutatásra kerül az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, beleértve a nem beruházási célú projekteket is. A rendelet 5. melléklete csak a beruházási projektekhez kapcsolódóan mutatja azok Uniós támogatásból megvalósuló megbontását. Ezen kívül bemutatásra kerül más EU-s projektekhez történő hozzájárulás is. 13
IX. Több éves kihatással járó kiadások Vésztő Város Önkormányzat adósságának és hitelállományának kimutatása, valamint a több éves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban a zárszámadási rendelet 9. melléklete mutatja. Itt kerül bemutatásra a kötvény visszafizetéssel kapcsolatos tőke és kamatkiadások 211. évi tényleges kiadásai, valamint a várható kiadások a lejáratig. A melléklet kitér a szállítói tartozásból eredő fizetési kötelezettségekre, valamint a következő évekre vonatkozó kölcsönnyújtásra. X. Összefoglalás Összefoglalva megállapítható, alapfeladatok finanszírozására, az alapellátás fenntartására az elmúlt évben is kellő figyelmet fordítottunk, végrehajtásukat előtérben tartva. Az önkormányzat összbevétele 2 57 739 eft, míg az összkiadása 2 47 247 eft volt. A működési bevételek aránya az összbevételhez képest 6,1 %, míg a felhalmozási bevételek aránya 39,9 %. Az összes kiadás nagy hányadát a működési kiadások teszik ki. A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 8. melléklete mutatja. A kiadások tekintetében a működési kiadások aránya az összkiadáshoz képest 6,8 %, míg a felhalmozási kiadások aránya 39,2 %. Az intézményi működtetést a központi hozzájárulásokból egyre nehezebb szinten tartani, mivel a költségek folyamatosan nőnek. A pótlólag kapott állami támogatások, pályázati pénzek, a nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az előirányzatainkat. Az előirányzataink teljesülésének elmaradása legfőképp a beruházások 212. évre áthúzódása miatt, valamint az ezzel szorosan kapcsolatban álló támogatások lehívásának és megérkezésének elmaradásával járt. Vésztő, 212. április 2. Molnár Sándor polgármester 14
VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 211. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 A B C D E F G H I J K Tejesítés/ s. Eredeti Módosított Módosított s. Eredeti Módosított B E V É T E L E K Teljesítés sz. előirányzat előirányzat előirányzat sz. előirányzat előirányzat Teljesítés (%) K I A D Á S O K 1 Int. működési bev. 11 129 313 334 316 835 11 1 Személyi juttatások 451 132 561 522 551 75 2 Önk. sajátos folyó bev. 364 837 374 52 388 397 14 2 Munkaadókat terh. Járul. 117 979 146 725 134 419 3 Felhalm. És tőke jell.bev. 899 923 13 3 Dologi kiadások 311 646 52 853 496 431 4 Önk.kv. támogatása 584 131 628 129 628 128 1 4 Műk.c.pe. Átadás 15 125 3 992 43 832 5 Működési célú átvett pe. 143 585 343 945 347 695 11 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 269 199 228 742 222 76 6 Felhalmozási célú átvett pe. 1 6 621 1 911 151 57 359 3 6 Felhalmozási c.pe.át. 24 864 2 574 18 473 7 Kölcsönök visszatér. 2 5 16 22 16 622 12 7 Felújítási kiadások 4 3 14 23 9 723 Pénzforgalmi bevételek: 2 796 83 3 587 73 2 268 959 63 8 Felhalmozási kiadások 1 566 291 2 66 294 825 12 8 értékpapír bevétel - 9 Kölcsönök nyújtása 1 785 111 413 12 7 9 hitel bevétel 15 - Pénzforgalmi kiadások 2 762 321 3 71 138 2 43 795 1 Hitelek, értékp.kiadásai 2 627 18 63 18 63 Finanszírozási bevételek: 15 - Finanszírozási kiadások 2 627 18 63 18 63 1 Pénzfor. nélküli bev. 284 277 291 49 33 385 14 11 Pénzforg.nélküli kiad. 313 132 159 11 11 Kiegyenlítő, átfutó, függő. -1 65-12 Kiegyenlítő, függő, átfutó 47 822 Bevételek összesen: 3 96 8 3 878 779 2 57 739 66 Kiadások összesen: 3 96 8 3 878 779 2 47 247
VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 211. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 L Tejesítés/ Módosított előirányzat (%) 98 92 95 141 97 9 69 4 92 65 1 1 - - 64
Vésztő Város Önkormányzat 211. évi bevételei 2. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 1 2 s. sz M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Mindösszesen Módosított előirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 Intézményi működési bevételek 3 213 169 731 174 244 4 626 6 155 6 215 66 29 137 448 136 376 11 129 313 334 Önkormányzatok sajátos folyó 2 bevételei 364 837 374 52 388 397 364 837 374 52 Felhalmozási és tőke jellegű 3 bevételek 899 923 899 Önkormányzatok költségvetési 4 támogatása 584 131 628 129 628 128 584 131 628 129 Működési célra átevett 5 pénzeszközök 142 899 285 339 276 88 53 456 63 855 686 5 15 7 32 143 585 343 945 Felhalmozási célra 6 átvett pénzeszköz 1 6 621 1 911 151 57 359 1 6 621 1 911 151 Kölcsönök 7 visszatérülése 2 5 16 22 16 622 2 5 16 22 Hitel, értékpapír 8 bevétel 15 15 Pénzforgalom 9 nélküli bevétel Kiegyenlítő, átfutó, 268 485 269 634 281 97 1 758 16 381 16 381 5 34 5 34 5 34 284 277 291 49 1 függő bevétel -1 68 3
Vésztő Város Önkormányzat 211. évi bevételei 2. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 13 11 Bevételek összesen: 3 8 686 3 655 155 2 335 843 15 384 75 992 86 451 72 1 147 632 148 445 3 96 8 3 878 779
Vésztő Város Önkormányzat 211. évi bevételei 2. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez N Mindösszesen 1 2 Teljesítés 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 316 835 388 397 923 628 128 347 695 57 359 16 622 33 385-1 65
Vésztő Város Önkormányzat 211. évi bevételei 2. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez N 13 2 57 739
Vésztő Város Önkormányzat 211. évi kiadásai 3. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N 1 2 s. sz M e g n e v e z é s Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal Bartók Béla Nevelési Központ Városüzemeltetési Iroda Mindösszesen Módosított előirányzat Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 2 3 Dologi kiadások 166 688 243 331 234 828 25 882 28 133 278 235 33 562 38 58 38 12 451 132 561 522 551 75 Munkaadókat terhelő járulékok 42 241 62 831 51 315 67 489 75 11 74 39 8 249 8 883 8 795 117 979 146 725 134 419 11 585 211 32 2 596 52 922 86 868 8 936 157 139 222 953 214 899 311 646 52 853 496 431 Működési célú 4 pénzeszköz átadás 15 125 3 992 43 832 15 125 3 992 43 832 Ellátottak pénzbeli 5 juttatásai 269 199 228 742 222 672 88 269 199 228 742 222 76 Felhalmozási célú 6 pénzeszköz átadás 24 864 2 574 18 473 24 864 2 574 18 473 7 Felújítási kiadások 4 3 14 23 9 723 4 3 14 23 9 723 8 Beruházási kiadások 1 566 291 2 57 252 815 971 3 45 3 45 5 637 5 636 1 566 291 2 66 294 825 12 9 Kölcsön nyújtás 1 785 111 413 12 7 1 785 111 413 12 7 Hitelek, értékpapírok 1 kiadásai 2 627 18 63 18 63 2 627 18 63 18 63 Pénzforgalom nélküli 11 kiadások 313 132 159 11 313 132 159 11 Kiegyenlítő, függő, 12 átfutó kiadások 47 861-96 57 47 822 15 13 Kiadások összesen 2 525 837 3 157 831 1 765 971 371 293 445 417 436 877 198 95 275 531 267 399 3 96 8 3 878 779 2 47 247
Vésztő Város Önkormányzat létszámadatai 211. év 4. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez fő 1 A B C D E F G H I Engedélyezett álláshely/foglalkoztatotti létszám 2 s.sz. Intézmény Munka Prémium önkormánzati Köztisztviselő Közalkalmazott közfoglalkoztatott összesen tövénykönyves éves képviselő 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 Polgármesteri Hivatal terv: 35 5 3 1 187 8 239 tény: Bartók Béla Nevelési 34 5 3 1 161 8 212 2 Központ terv: 141 141 tény: 138 138 ebből pedagógus terv: 95 95 tény: 95 95 3 Városüzemeltetési Iroda terv: 22 1 11 34 tény: 22 1 11 34 4 Mindösszesen terv: 35 168 3 2 198 8 414 tény: 34 165 3 2 172 8 384
5. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 211. évi beruházási és felújítási kiadásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 A B C D E Eredeti Módosított s.sz. megnevezés Teljesítés előirányzat előirányzat I Beruházás DAOP-4.2.1/2F-2f-29-27 1 Iskola bővítés 241 774 241 774 242 82 2 iskola szennyvíztelep lebontás 629 629 629 3 DAOP-4.1.3/B-9-29-17 Bölcsőde fejlesztés 23 888 23 888 24 998 KEOP-1.2./2F/9-29-6 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-4 2-3-5-6-8-9-1-11 öblözetek) 5 MÁV közmunkaprogram eszközbeszerzései 1 3 1 374 424 9 21 244 516 9 367 6 Városfejlesztő Kft. Részesedés 5 5 TÁMOP 3.2.11. pályázat ( számítógép, TV, 7 magnó, projektor, fényképező) 3 45 3 45 KEOP-5.3./B/9-21-143 8 Épületnergetikai fejlesztés 172 95 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés 9 6.463.2.1 1 62 7 911 1 Vésztő településkép fejlesztés NDP 34 666 34 631 TIOP-1.1.1-7/1-28-447 Iskola 11 informatika 17 685 17 685 12 DAOP 3.1.2 kerékpárút 7 51 7 114 DAOP-3.1.1./B-27-8 13 Körforgalom 1 62 1 62 14 Városüzemeltetési Iroda gépbeszerzés 5 45 5 45 15 tenyészállat vásárlás 856 856 16 Városüzemeltetési Iroda nyomtató 187 186 17 hulladáklerakó terv aktualizálása 3 18 termőföld vásárlás 1 19 TÁMOP 3.3.2. eszközök átvezetése 2 941 2 számítógép vásárlás 34 DAOP-3.1.1/B-8-28-67 21 Városközpont tehermentesítő parkolókkal 51 895 22 szennyvíz beruházás (régi) 6 63 Összesen: 1 566 291 2 66 294 825 12 II. Felújítás 1 járdásítás 2 2 2 útjavítás 2 2 3 Bocskai u. 22 felújítása 3 3 4 vízművagyon felújítása 9 723 9 723
5. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 211. évi beruházási és felújítási kiadásai 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 A B C D E Összesen: Felhalmozási kiadás összesen: 4 3 1 57 591 14 23 2 8 317 9 723 834 735 1 2 3 Ebből unios forással megvalósuló KEOP-5.3./B/9-21-143 4 Épületnergetikai fejlesztés 51 871 121 34 172 95 5 DAOP 3.1.2 kerékpárút 18 13 187 267 25 28 DAOP-3.1.1./B-27-8 6 Körforgalom 7 Vésztő-Mágor Emlékhely fejlesztés 26 724 141 51 1 62 168 225 1 62 8 Vésztő településkép fejlesztés 6 933 27 733 34 666 TIOP-1.1.1-7/1-28-447 Iskola 9 informatika 17 685 17 685 DAOP-3.1.1/B-8-28-67 1 Városközpont tehermentesítő parkolókkal 18 497 87 196 15 693 Unios forással megvalósuló összesen: 373 639 1 948 11 2 321 65 1 Korábbi években kifizetett DAOP-4.1.3/B-9-29-17 2 Bölcsőde fejlesztés 25 KEOP-1.2./2F/9-29-6 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-3 2-3-5-6-8-9-1-11 öblözetek) 4 DAOP 3.1.2 kerékpárút 5 Önkorm. fedezet Elnyert támogatás Bruttó kiadás DAOP-4.2.1/2F-2f-29-27 Iskola bővítés 54 942 227 742 282 684 DAOP-4.1.3/B-9-29-17 Bölcsőde fejlesztés 1 659 22 791 24 45 KEOP-1.2./2F/9-29-6 Vésztő Város Szennyvízcsatorna hálózat bővítés (1-2-3-5-6-8-9-1-11 öblözetek) 195 1 15 1 3 2 8 2 9 2 1 DAOP-4.2.1/2F-2f-29-27 Iskola bővítés 6 9 7 5 26 76 32 381 12 848 DAOP-3.1.1./B-27-8 Körforgalom 8 88 1 2 57 543 DAOP-3.1.1/B-8-28-67 6 Városközpont tehermentesítő parkolókkal 2 669 49 316 összesen 15 78 41 81 187 41
6. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat intézményeinek 211. évi pénzellátása 1 2 3 4 5 A B C D E F Eredeti Módosított S. sz. M e g n e v e z é s Teljesítés előirányzat előirányzat Tejesítés/ Módosított előirányzat (%) sor.sz. Intézmény megnevezése 1 Bartók Béla Nevelési Központ 355 99 369 425 369 425 1 2 Városüzemeltetési Iroda 126 94 127 899 124 97 97, Összesen: 482 849 497 324 493 522 99,2
7. melléklet a 17/212. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Vésztő Város Önkormányzat 211. évi pénzeszközátadásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 A B C D E S. sz. M e g n e v e z é s Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú pénzeszköz átadások 1 Civilszervezeteknek általános működési támogatás 7 7 7 céljellegű támogatás 7 625 2 Polgárőrség 3 6 6 3 Polgármesteri keret 3 3 288 4 Kalendárium Baráti körnek 14 14 14 5 Többcélú kistérségi társ. 6 Sérült gyerekeknek 1 68 3 1 68 3 1 535 3 7 Versenysportra 8 Helyi kisebbségi önk. 6 44 719 6 44 719 6 44 719 9 Dél-alf. Reg.hull.gazd.(812 fő*45) díj 361 361 361 1 Bursa ösztöndíj 54 485 485 11 Ivóvízminőségjavító program 864 864 864 12 Nefelecs Otthon (közhasznú munkára) 36 36 36 13 Körösújfalu Önkormányzatnak Körjegyzőség 14 Népművészeti tábor 1 521 7 1 521 7 1 521 7 15 Egyház temető 2 2 16 gyermektartásdíj megelőlegezés 17 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 18 Cigány kisebbségi önkormányzat áfa térítés 34 34 19 TÁMOP 3.3.2. BBNK-nak 5 263 5 591 2 Egyháznak lemondott tiszteletdíj 612 612 21 Borostyánkő Idősek Otthona lakói 1 121 1 121 22 egészségbiztosítási ellátás megtérítése 279 23 Vörösiszap katasztrófa támogatás (21. évi) 15 24 intézményi alulfinanszírozás 21. évi 12 211 Összesen: 15 125 3 992 43 832 II. Felhalmozási célú átadás 1 Csatornamű társulat 11 37 2 Tisztavíz alapítvány 3 Települési hulladéklerakó (helyi rekultiváció 12 385 561 12 385 561 11 3 4 Települési hulladéklerakó (térségi 812*85 681 681 681 5 Szennyvízrákötés 2 2 6 lakossági közművisszatérítés 216 216 7 otthonteremtési támogatás 8 Egyház templom felújításra 2 83 3 17 5 89 5 89 2 588 2 588 2 5 2 5