J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u.38. 4 képviselő-testületi tag: Seszták Ottó Pintér Sándor képviselő Tompáné Varga Margit képviselő Vörös Szendrei Mariann al Távolmaradt: Okolicsányi Zsolt képviselő Dávid Lászlóné RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó Seszták Ottó köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D :
2 Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása Seszták Ottó Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Seszták Ottó írásban 3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. 4. 2013. évi ellenőrzési jelentés. Seszták Ottó Seszták Ottó 5. Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Seszták Ottó Indítványok, javaslatok: 6. 6.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez támogatás igénylésére. írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 8 / 2 0 1 4.( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolásáról 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Sajóivánka község Önkormányzatát megillető 4.458 E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen
3 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Seszták Ottó Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból 125 963 - E Ft bevétellel, ebből 125 963. - E Ft kiadással állapítja meg. - személyi kiadások 46 877 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 7 995 E Ft - működési, fenntartási kiadások 36 741 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 9 270 E Ft - működési célú pénzeszközátad / ÁH 19 680 E Ft - - felhalmozási jellegű kiadás 5 400 E Ft
4 (2) A Rendelet 1-4; és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. Seszták Ottó Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Seszták Ottó Polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását 126 474 E Ft bevétellel ebből: - Normatív állami támogatás 37 478 - E Ft
5 - Intézményi bevétel 8 806 - E Ft - Intézményi működési célú pénzeszköz bevétel 54 508 - E Ft - Önkorm. sajátos működési bevétel/adó/ 12 837 - E Ft - Működésre átvett pénzeszköz államáz.kivűről 3 252 - E Ft - pénzmaradvány 9.593 - EFT/ hagyja jóvá. (2) Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását 109 732 E Ft kiadással ebből: - Személyi juttatás 43 280 - E Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 7 637 - E Ft - Dologi, működési kiadás 27 104 - E Ft - Pénzeszközátadás működési céllal 13 242 - E Ft - Támogatások és egyéb juttatások 8 870 - E Ft - Felhalmozási kiadás 9 692 - E Ft - Átfutó kiegyenlítő kiadás -93- E Ft hagyja jóvá. (3) A költségvetés 2013. évi pénzmaradványa 16 031 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt: a.) 5.894 E Ft 2013. évi Startmunka támogatása, b.) 1.770 E Ft víziközmű-ltp elszámolás számla, c.) 6.481 E Ft csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére kapott állami támogatás, d.) 595 EFt szocális tűzifa állami támogatás. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
6 (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2. (1) Hatályát veszti Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete. (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Seszták Ottó Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: 2013. évi ellenőrzési jelentés. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 9 / 2 0 1 4.( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T A 2013. évi ellenőrzési jelentésről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a 2013. évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen
7 V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el: A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 3 0 / 2 0 1 4.( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előadó: Seszták Ottó 5.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Seszták Ottó tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.
8 A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez 2014. április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet 2014. április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 31/2014.(IV.16.) Határozat A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: Határidő: értelemszerűen A képviselő-testület ezt követően aktuális kérdéseket, feladatokat egyeztetett a rel, így az Állomás úti hulladéklerakás, zöldhulladék szervezett gyűjtésének módját, valamint a 2014. április 24-ei közmeghallgatás napirendi pontjait és egyéb közérdeklődésre számottartó témáit. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 16-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 28; 29; 30; 31 d./ rendelete: 5; 6 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása Seszták Ottó Előterjesztés módja írásban 2. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Seszták Ottó írásban 3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. 4. 2013. évi ellenőrzési jelentés. Seszták Ottó Seszták Ottó 5. Javaslat az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervére. Seszták Ottó Indítványok, javaslatok: 6.1. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 6. fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. írásban írásban írásban Sajóivánka, 2014. április 23. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
10 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1283-2/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB I. NAPIREND Tárgy: Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolása. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Koleszár Istvánné GESZ vezető 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Sajóivánkai Tagóvoda elszámolása Tisztelt Képviselő-testület! A GESZ irodavezetője által készített elszámolás tartalmazza a tagintézmény működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a teljesült valamennyi kiadást, 2013. év vonatkozásában. A székhely önkormányzattal történő elszámolást követően, 4.458 E Ft illeti meg az önkormányzatot, melynek átutalásának Kazincbarcika város részéről megtörtént. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti határozati javaslat elfogadását. Sajóivánka, 2014. április 8. Seszták Ottó
H a t á r o z at i ja va s lat : / 2 0 1 4.(.) H A T Á R O Z A T Óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolásáról 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megvitatta, az óvodai köznevelési feladatellátás 2013. évi elszámolását a jkv. melléklete szerint elfogadja. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elszámolás eredményeképpen a Sajóivánka község Önkormányzatát megillető 4.458 E Ft összeg visszautalását kezdeményezi Kazincbarcika város önkormányzata részéről. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen
Gazdasági Ellátó Szervezet 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15 : 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.. E-mail: geszkazincbarcika@freemail.hu Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály Ikt.:./2014. Kazincbarcika Fő tér 4. Tárgy: 2013. évi elszámolás Feledi Jánosné Osztályvezető Asszony részére Tisztelt Osztályvezető Asszony! Az alábbi kimutatás tartalmazza a Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda 2013. évi költségvetésének elszámolását. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 5 395 864,- Ft ot mutat. Kiadások: Személyi juttatás és munkaadókat terh.j. Dologi és egyéb folyó kiadások: Pénzmaradvány elvonás Bevételek: Pénzmaradvány előző évi Átvett pénzeszköz Saját bevétel Bérpolitikai int. miatti támogatás Pénzmaradvány miatti elvonás Állami normatíva: Összesen: 8 336 330,- Ft 1 691 315,- Ft 0,- Ft 10 027 645.- Ft 3 927 399.- Ft 0.- Ft 552 350,- Ft 486 000.- Ft - 3 297 000.- Ft 13 754 760.- Ft 15 423 509,- Ft Kazincbarcika, 2014.03.19. Koleszár Istvánné Irodavezető
13 Összes bevétel (intézmény finanszírozással) : Összes kiadás Egyenleg: Normatíva elszámolás miatti különbözet: Korrigált egyenleg: 11 188 Eft 10 028 Eft 1 160 Eft 4 236 Eft 5 396 Eft Kötelezettség: - december havi bér járulék - 833 Eft - Dologi - 105 Eft Sajóivánka Önkormányzatát megillető összeg: 4 458 Eft
Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvoda Sajóivánka 2013. évi költségvetés elszámolás Bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat forgalom Összes bevétel 9 732 11 188 11 188 Egyéb sajátos bevétel 168 435 435 ÁFA bevétel 45 118 118 Átvett pénzeszköz - - Támogatás összesen 9 519 6 708 6 708 - állami normativa 9 519 6 708 6 708 - társulási normatíva - - - - Szuhakálló önkorm. tám. - - informatikai normatíva - bérpolitikai intézkedés - - - létszámcsökkentés pályzázat - osztályfőnöki feladatok Pénzmaradvány előző évi 3 927 3 927 Kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat forgalom Összes kiadás 9 732 11 188 10 028 Személyi juttatások 6 105 6 984 6 611 Munkaadót terhelő járulék 1 602 1 839 1 726 Dologi kiadás 2 025 2 365 1 691 Kiemelt előirányzat Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás Pénzmaradvány átadás Korrekció - - szállíitói tartozás - 2011.dec havi bér és járulék Támogatás - normatíva elszámolás eredeti Támogatás előirányzat Tény normatíva különbözet 9 519 13 755 4 236 - állami normativa 9 519 13 755 4 236 - társulási normatíva - - Sajóivánka önkorm. tám. - - -
ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1283-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Seszták Ottó A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné Szavazás módja: jegyző költségvetési ügyintéző minősített többség címzetes főjegyző főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek Központosított előirányzat miatt: E Ft Keresetkiegészítés, szociális tűzifa +1.964 Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás +5 625 Átvett pénzeszköz, munkaügyi központ támogatás +10.119 Saját bevételek (iparűzési adó) -3125 Szociális ellátások -665 Pénzmaradvány felhasználás +151 Bevételi előirányzat változás összesen: +14.069
16 Kiadások E Ft Személyi juttatások (Óvodai dolg.nyugdíj; Start Téli értékteremtő) +1.454 Járulékok (Óvodai dolg. Nyugdíj, Start téli értékteremtő) +406 Szociális ellátások (FHT visszautalás) -256 Dologi kiadások (üzemanyag; Start-munka) +1.526 Pénz eszköz átadás (ÉRV.; Közös hivatal) +10.939 Kiadási előirányzat változás: +14.069 A központosított előirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítását tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását. Sajóivánka, 2014. április 8. Seszták Ottó sk.
Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból 125 963 - E Ft bevétellel, ebből 125 963. - E Ft kiadással állapítja meg. - személyi kiadások 46 877 E Ft - munkaadót terhelő járulékok 7 995 E Ft - működési, fenntartási kiadások 36 741 E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások 9 270 E Ft - működési célú pénzeszközátad / ÁH 19 680 E Ft - - felhalmozási jellegű kiadás 5 400 E Ft (2) A Rendelet 1-4; és 10. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet. 1-4. és 10. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. Seszták Ottó sk. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző
A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 1 mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 37 478 2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 11 709 támogatása a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 7 183 1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a 4.332 4.Egyéb központi támogatás 13 634 i. Bérkompenzáció 1.500 ii. Önkormányzati működés megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása 5.625 III. SAJÁT BEVÉTELEK 14 135 1. Iparűzési adó 11.875 V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 51 422 1. Óvodai műk./kazincbarcika Önkm./ 4 120 2. Munkaügyi Közp.START kazán program,2012.évi start dec.bér/ 1 639 3. Közfoglalkoztatás támogatása 45 663 VI. Átvett Pénzeszközök ÁH.kív Működési célú pe.átv.háztartásoktól 2 800 1. LTP. Befizetés szennyvíz 2 800 VII. PÉNZMARADVÁNY-MŰKÖDÉSI CÉLRA 9 584 B E V É T E L Ö S S Z E S E N 125 963
Szakfeladat megnevezése A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Összes kiadás Létszám Szennyvígyűjtés,száll. 4827 9281 14108 Települési hulladék gyüjtése,száll. 5605 5605 Közutak,hidak fenntart 1091 1091 Óvodai int.étkeztetés 5351 1411 2242 9004 3 Munkahelyi étk.egyéb 955 955 Önkorm.igazg.tev. 7299 1835 9134 Államházt.belüli pénzeszk.átad/hivatal/ 9929 9929 Közvilágítás 2030 2030 Város és közs.gazd. 7889 470 8359 Oktatási kieg.tev/óvodai műk./ 2667 2667 Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám. 6860 6860 Lakásfenntart.tá./dec.ápolási díj/ 1970 1970 Egyéb önkm ell/átm,temetési egyéb segély,köztemetés,közgyógy 440 440 Szociális étk. 864 864 Közmunka progr.téli Értékteremtő 700 92 450 1242 Közmunka program/start/. 30961 4159 6932 5400 47452 Közmunkapr.egyéb normál 1444 195 0 1639 Köztemető fenntartás 635 635 Közművelődési int.köz.színt.működtetése 1122 303 554 1979 1 Kiadás összesen: 46877 7995 36741 19680 9270 5400 125963 4
Város és község gazdálkodás Kiadásnem E Ft I. Dologi kiadások 7 889 1. Karbantartási anyag 151 Szakfeladat összesen 8.180 Óvodai intézményi étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 5351 1. Közalkalmazottak alapilletménye 4462 3. Kereset kiegészítés 353 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 1411 III. Dologi kiadások 2 242 1. Készletbeszerzés 302 2. Vásárolt term.szolg.besz.áfa 414 Szakfeladat összesen 9 004 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem E Ft I. Redszeres szoc segély 6 860 Foglalkoztatást hely.tám. 5 027 Rendszeres,szoc.s,egészségkár. 1 733 Szakfeladat összesen 6 860 Start-munka - téli Értékteremtő közfoglalkoztatás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások 7 00 1. Közfoglalkoztatottak munkabére 7 00 II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 92
III.Dologi Munkavédelmi kiadások összesen. 450 1.Hajtó és kenőanyag besz. 30 3. Munkaruha, Védőruha 400 4. Készletbeszerzés. 20 Szakfeladadat összesen 1 242 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Kiadásnem E Ft III.Dologi munkavédelmi kiadások összesen: 6932 1.Hajtó és kenőanyag besz. 1 371 Szakfeladat összesen 47 452 Létszám: 2 fő
A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 3 mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel ) Állami normatív bevétel Intézmény működési bevétel Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) 37 478 Személyi juttatás 46 877 10 544 Járulékok 7 995 Saját bevétel 14 135 Dologi kiadások 36 741 Átvett pénzeszköz 46 022 Pénzeszköz átadás 19 680 Előző évi pénzmaradvány Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 9 584 Támogatások 9 270 2 800 Összesen: 120 563 Összesen: 120 563
A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Startmunka projektek támogatása 5.400 Startmunka gép-, eszközbeszerzések 5.400 Összesen: 5.400 Összesen: 5.400
A 6/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének Az 5/2014.(IV.23.) önk. rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013 év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén 9.433 Összes bevétel tervezett összege 116.530 Összes kiadás tervezett összege 125.963 Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0
25 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1283-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet. Előterjesztő: Seszták Ottó A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné Szavazás módja: jegyző költségvetési ügyintéző minősített többség címzetes főjegyző főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 -ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28. -ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült. Sajóivánka községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását, az elmúlt évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásolt a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111. (4) bekezdését, tekintettel a 115. (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. Így a 2013. évi költségvetési rendeletben a működési hiány elkerülése érdekében költségvetés kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek főleg a saját bevételek elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben került meghatározásra; a 2012. évi költségvetés pénzmaradványa a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak a 2013. évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került.