J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 8:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza tanácsterme Sajógalgóc, Táncsics u fő képviselő-testületi tag: Bartus József polgármester Jaskó Péter képviselő Sebők József képviselő Makkai Jánosné alpolgármester Lipták János képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: - - jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Pál Lajosné főelőadó Bartus József polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Bartus József polgármester Előterjesztés módja írásban

2 2. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet évi ellenőrzési jelentés 4. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére 5. Indítványok, javaslatok: 5.1. Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Bartus József polgármester Bartus József polgármester Bartus József polgármester Bartus József polgármester írásban írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bartus József polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

3 1. (1) A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból állapítja meg. - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátad Áh. belülre E Ft - felhalmozási kiadás E Ft (2) A Rendelet 1-5; és mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétőlkell alkalmazni. Bartus József sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző II. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Előterjesztő: Bartus József polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:

4 Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - önkorm. sajátos működési bevétel E Ft - közhatami bevételek E Ft - Működési hitel E FT évi pénzmaradvány /működésre/ E Ft hagyja jóvá. (2) Sajógalgóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - Függő kiadás 268 E Ft hagyja jóvá. (3) A költségvetés évi pénzmaradványa E Ft, mely feladattal terhelt működési pénzmaradvány. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

5 (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét és kiadását tartalmazza, az alábbiak szerint: a.) TÁMOP / támogatásból megvalósuló Egészségrenevelő és szemléletformáló életmódprogramok Sajógalgóc község Önkormányzatánál program E Ft bevétellel és kiadással. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2. (1) Hatályát veszti Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete. (2)A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Bartus József polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

6 III. N A P I R E N D Tárgy: A évi ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Bartus József polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 2 / ( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T A évi ellenőrzési jelentésről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta a évi ellenőrzési jelentést, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére. Előterjesztő: Bartus József polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 2 3 / ( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T Az Önkormányzat évi közbeszerzési tervéről. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékeltét képező előterjesztés szerint tárgyalta az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet jelen határozatával jóváhagy. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen

7 V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Bartus József polgármester 5.1. Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, hozzászólások, vélemények nem hangzottak el. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 2 4 / ( I V. 1 6.) H A T Á R O Z A T Részesedés megszerzéséről az ÉRV Zrt-ben. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRT-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági jogot megtestesítő A típusó részvény megvásárlásával a Magyar nemzeti Vagyonkezelő ZRT-től Ft névértékben, Ft vételáron. Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értéken. Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRT-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-, és a vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 5.2. Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Bartus József polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján ismételten lehetőség nyílik - a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. A BM rendelet szerint, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása cím terhére vissza nem térítendő támogatást igényelhet az önkormányzat, ha a beruházás közbiztonsági szempontból különösen indokolt, és az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi

8 bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható. A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-áig igényelhető. Az önkormányzat az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott támogatási kérelmet a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez április 24-éig postai úton történő megküldésével nyújtja be, de a kérelmet április 23-án 16 óráig rögzíteni kell az ebr42 rendszerben. E határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatási kérelemnek a BM. rendelet 1. melléklet szerinti adatlapot két eredeti példányban és az adatlap beruházási célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot és a beruházáshoz kapcsolódó fénykép-dokumentációt kell tartalmaznia, egy eredeti és egy másolati példányban Kérte a képviselő-testület jóváhagyását a pályázat benyújtására. Elmondta, hogy az árajánlatot az Alarm Elektronika Zrt. elkészítette. Sajóivánka önkormányzata az elmúlt 2 évben is benyújtotta fenti tárgy szerinti pályázatát, mely támogatásban eddig nem részesült. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett és az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 25/2014.(IV.16.) Határozat A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Bartus József polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

9 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓGALGÓC község Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete április 16-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata:22; 23, 24; 25 d./ rendelete: 5; 6 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Bartus József polgármester írásban 2. Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet évi ellenőrzési jelentés 4. Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervére 5. Indítványok, javaslatok: 5.1. Javaslat az ÉRV Zrt-ben részesedés megszerzésére Javaslat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igénylésére. Bartus József polgármester Bartus József polgármester Bartus József polgármester írásban írásban írásban Szuhakálló, április 22. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Bartus József polgármester A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné Szavazás módja: jegyző költségvetési ügyintéző minősített többség címzetes főjegyző főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Bevételek E Ft Központosított előirányzat miatt: Keresetkiegészítés, (erzsébet utalv, ) +562 Állami támogatás (erv) Működőképeeség megőrzését szolgákó támogatás Állami Tám.( tőketartalék,működést kieg ) Átvett pénzeszköz munkaügyi központ támogatás, -56 Település Önk.tám Szociális ellátások Maradvány felhaszn Bevételi előirányzat változás összesen: Kiadások E Ft Személyi Juttatások Közmunka +578 Járulékok +44

11 11 Szociális ellátások Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások TÁMOP Kiadási előirányzat változás: Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását. Sajógalgóc, április 8. Bartus József sk. polgármester

12 Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozását az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból állapítja meg. - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszközátad Áh. belülre E Ft - felhalmozási kiadás E Ft (2) A Rendelet 1-5; és mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1- jétőlkell alkalmazni. Bartus József sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző

13 A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása M e g n e v e z é s évi E Ft I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása hóra A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ) Szociális ellátások 90%-a (rend.szoc. segély, lakásfenntartási támogatás) ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-a b) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyéb központi támogatás a) Önkormányzati működés megőrzést szolg.kieg tám.(önhiki.) b) Önkormányzati működés kiegészítő állami.tám. (Clair tech.kereset kieg.) c) Egyéb bevételek (Tartalék) 787 II. Intézményi működési bevételek Továbbszámlázott szolgáltatási,, szemét díj,clair tech locs.k Bérleti díjak/szennyvíz hálózat,teremb.parisat/ Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja V. Átvett pénzeszközök Munkaügyi közp.átvett/közhasznú/70% tám Munkaügyi közp.dec.havi bér/70% Önkormányzati működés kiegészítő állami támogatása 525 VI. Felhalmozási célú bevételek Felhalmozásra átvett TÁMOP Egészségre nev.pályázat Működési célú bevételek )TÁMOP támogatás VII.Pénzmaradvány Működési célra B E V É T E L Ö S S Z E S E N

14 A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok és kiadásnemek szerint Szakfeladat megnevezése Személyi Munkaadókat Pénzezköz Tám.és egyéb Felhalmozási Dologi kiadás juttatás terh. Jár. átadás jutt. kiadás Összes kiadás Szennyvígyűjtés,száll Települési hulladék gyüjtése,száll Közutak,hidak fenntart Óvodáztatási tám.bézbeni Önkorm.igazg.tev Áh.belüli péneszk.átad./hivatal/ Közvilágítás Város és közs.gazd Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám Ápolási díj Kiegészítő gyermek vedelmi tám Lakásfenntart.tám,ápolási dij, Egyéb önkm ellátások Szociális étk Falugondnoki szolgálat Közmunka Téli ért.term Közmunkapr.egyéb.hosszú.t Közmunkapr.Start Közművelődési intm./tájház/ Köztemető fenntartás Kiadás összesen:

15 Város és község gazdálkodás Kiadásnem E Ft II.Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag/fűnyíró/ Készlet beszerzés/fűnyiró alk,festék egyéb/ Pénzügyi szolg Egyéb üz.fenntart/orvosi ügy,alk.v,riasztófel.weblap k./ Egyéb üz.fennt.ktg. TÁMOP pályázat Villamosenergia ÁFA Egyéb befizetési kötelezettségek 112 IV. Pénzeszköz átadása 764 V. Felhalmozási kiadás TÁMOP beruházás egészségformáló Szakfeladat összesen Létszám:1 fő Falugondnoki szolgálat Kiadásnem E Ft III. Dologi kiadások Munkaruha,védőruha, Hajtó és kenőanyag Készletbeszerzés/tisztítószrek,gk.olaj/ Karbantartás,kis jav./köt.szervízgk/ ÁFA 225 Szakfeladat összesen Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások Kiadásnem E Ft I. Redszeres szoc segély Foglalkoztatást hely.tám Szakfeladat összesen 2 988

16 Szennyvízgyűjtés, szállítás Kiadásnem E Ft I. Átadott Pénzeszközök Működési c.pénz eszk.átad II. Dologi kiadások ÁFA befiz./bérleti díj után/ 74 Szakfeladat összesen Közművelődési intézmény /Tájház/ Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Kereset kiegészítés 187 II. Munkaadókat terhelő járulék Szociális hozz.já.r.adó 384 Szakfeladat összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közmunkaprogram Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Közhasznú foglalk egyéb bérrendszer 807 Szakfeladat Összesen: 883

17 A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel ) Állami normatív bevétel Település szoc.ell.jöv.pótló tám.ú Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) Személyi juttatás Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Település önkm.kult.feladat tám. 429 Támogatás értékű.szoc.juttatás Felhalmozási bevételek Működési pénzmaravány Felhalmozási kiadások Összesen: Összesen:

18 A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft) TÁMOP pályázat Egészségre nev.tud.form Egészségre nev.tudat form. beruházás Start-munka támogatás Start-munka programoban eszközbeszerzés Összesen Összesen 8 445

19 Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2013.év A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én Sajóvölgye TKSZ Rövid lej.hitel Összesen

20 KIMUTATÁS A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai az önkormányzat Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban Megnevezés Tárgyév 2015 év 2016 év 2017 év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Hitel törlesztés (Tőke+kamat) Ebből: Működési hitel Fejlesztési célú - Összesen

21 Sorszám 1. Bevételi előirányzatok A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 9. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Sajógalgóc községi Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Előirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) E Ft-ban M e g n e v e z é s Jan Febr. Márc. Ápr Május Jún Júl. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. 2. Saját bevételek Átvett pénzeszközök- műk Működési bevételek Állami hozzájárulás Előző évi várható pénzm Felhalmozásra átvett Helyi adók Bevételi előir. összesen: Kiadások 12. Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás működési 16. Pénzbeli ellátás Felújítás beruházás Céltartalék 21. Kiadási előirányzat összesen: Össz

22

23 A 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletének Az 5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2013 év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én 0

24 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 16-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet Előterjesztő: Bartus József polgármester A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Klómer Gézáné Szavazás módja: jegyző költségvetési ügyintéző minősített többség címzetes főjegyző főelőadó Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült. Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását, az elmúlt évekhez hasonlóan, a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte. Az önkormányzat évi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentősen befolyásolt a számottevő saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás. Az önkormányzat a évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv (4) bekezdését, tekintettel a 115. (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. Így a évi költségvetési rendeletben a működési hiány elkerülése érdekében költségvetés kiadási oldala rendkívül módon alultervezetten készült, az egyensúly biztosítása érdekében pedig a bevételek főleg a saját bevételek elvárt teljesülése esetenként irracionálisan magas összegben került meghatározásra; a évi költségvetés pénzmaradványa a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak a évi működési hiány fedezetére teljességgel felhasználásra került. A közös önkormányzati hivatal évi működése rendkívüli módon alulfinanszírozott volt, a biztonságos feladat-ellátás megfelelő szintű teljesítéséhez, a személyi- és dologi, működési kiadások teljesítése jelentős finanszírozási többletet igényelt a társult önkormányzatoktól.

25 A közös önkormányzati hivatalfinanszírozási anomálián túlmenően jelentős gondot okozott: 25 az önkormányzati választott vezető és testület (polgármester, alpolgármester, képviselő) működéséhez kapcsolódó teljes finanszírozási hiány. Az egyes kötelező önkormányzati feladatok támogatására biztosított E Ft állami támogatás értelemszerűen nem jelentett elegendő és megfelelő forrás az így jelentkező kiadásokhoz; forrás hiányában a település fejlesztését célzó, a községek lakosságának életminőségét javító, a települések megtartó erejét növelő (mely az ország ezen szegmensében kifejezetten fontos) pályázati támogatásból megvalósuló, saját önrészt igénylő beruházások megvalósítása; a évi költségvetésben új elemként megjelenő beszámítás összege, mely a tényleges iparűzési adóbevételtől (a gazdasági válság hatására jelentősen megnőtt késedelmesen fizető adósok, illetve a behajthatatlan adótartozások száma) eltérően, az adóalapra vetítve alapozta az önkormányzati elvárt bevétel teljesítését; a település-üzemeltetési feladatokra biztosított állami finanszírozás elégtelen volta, illetve annak a évi teljesítésre vetített meghatározása I. félévében az önkormányzati működőképesség megőrzése a évi működési célú pénzmaradvány teljes felhasználásával nyílt lehetőség. Fentiek ellenére is, az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének, működtette a szociális ellátórendszer különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással jellemzően - nem rendelkezett. A évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, bevételek és kiadások teljesülését mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet szerint teljesültek. BEVÉTELEK: Az önkormányzat évi bevételei köszönhetően a szerkezetátalakítási támogatásnak, a működőképesség megőrzését biztososító támogatásnak - fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. A évi költségvetés E Ft pénzmaradvánnyal zárult, mely szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt (Start-munkaprogramok, szállítói tartozások). A évi költségvetés működési egyensúlyának biztosítására számottevő kötelezettség nélküli pénzmaradvány nem áll rendelkezésre. Fentiek mellett, év során a kiadások egy része a folyószámlahitel felhasználásával teljesülhetett. I-II. Az ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

26 26 A központosított pótelőirányzatok (óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. Sajógalgóc község Önkormányzata működőképességének megőrzése érdekében E Ft. támogatásban részesült. III. A SAJÁT BEVÉTELEK, HELYI ADÓ BEVÉTELEK, a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak. A megkeresésre behajtott bírságok beszedése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, a Szuhakállói lakosokra kiszabott, időben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezettnek megfelelően teljesült. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésből, a gyermekétkeztetésből-; az alkalmazotti- és vendégétkezésből befolyó bevételeket tartalmazzák. IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás jelenti ban - kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket - a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküli részére biztosított az önkormányzat, a Start-munkaprogram projektjeinek keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A Startmunka projektek 100%-os intenzitású bér- és járulék támogatása mellé, jelentős közvetlen költség-támogatásban (dologi- és felhalmozási célú) is részesült az önkormányzat. Az önkormányzat saját forrás hiányában nem tudott élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott pályázati lehetőségekkel évben az önrész hiánya miatt, 10 M Ft összegű elnyert támogatásról kellett az önkormányzatnak lemondania. V. A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKNÉL a Start-munkaprogram projektek keretein belül megvalósult gép- és eszközbeszerzés szerepel. Működési-, felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor év során. Az önkormányzat augusztusától 3 millió Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezett. KIADÁSOK: Az Önkormányzat 2013-ban a meg szokott színvonalon tudott eleget tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselőtestület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában. A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram keretin belül sor. A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások tartalmazzák a évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a közszféra dolgozóinak évi keresetkiegészítését.

27 27 Valamennyi szakfeladat dologi kiadásait jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak. A kiadások jelentős része az önkormányzati működéshez társult, melyek mellett E Ft összegű fejlesztési, felhalmozási feladat valósult meg. Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban részesülők nem szenvedtek hátrányt. A működtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra. A költségvetési kiemelt előirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre. A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, a helyi civil szervezeteket, a polgárőrség működését. Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében különböző társulásokat hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl: - A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást; - Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, Központi Orvosi Ügyelet, Közművelődési stb.; - Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, illetve július 10-étől köznevelési feladatellátási szerződés Kazincbarcika város önkormányzatával. A Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak az önkormányzat alapító tagja január 1-jei, a magyar közoktatás életében bekövetkező változások Sajógalgóc településen nem jelentettek közvetlen hatást, mivel az önkormányzat ezt megelőzően sem tartott fenn általános iskolai köznevelési intézményt, a területén. Így az állami feladatellátás miatt, az önkormányzati kiadások csökkenéséről nem lehet beszélni. Sajógalgóc Önkormányzata 2013-ban alapítványnak, közalapítványnak pénzeszközt, térítésmentesen juttatott vagyont nem adott át. Támogatást civil szervezetnek nem biztosított. Az önkormányzat költségvetésének és hitelfelvételének nagyságára 2013-ban sem volt könyvvizsgálásra kötelezett. Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel: Az önkormányzat a meglévő önkormányzati vagyon folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon megőrzésre került. Az önkormányzat valamennyi vagyonát a szennyvízhálózat kivételével - saját üzemeltetésben tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. Térítésmentes vagyonátadásra az elmúlt évben nem került sor. Az önkormányzat értékpapír műveletet nem hajtott végre évben.

28 28 A fentiek mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy az önkormányzat évi gazdálkodásához nagy segítséget jelent a évi adósságkonszolidáció. Az önkormányzat költségvetését nem terhelték a likvid- és beruházási hitelek tőke- és kamattartozásai, illetve azok költségei, mely éves szinten több millió forint megtakarítást jelentett. Emellett jelentős segítséget nyújtott a szerkezetátalakítási támogatás, mely azonban csak az időszakos likviditási gondok enyhítését tette lehetővé. Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását. Sajógalgóc, április 8. Bartus József polgármester

29 Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének./2014. (...) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel ebből: - állami támogatás E Ft - működésre átvett pénzeszköz E Ft - önkorm. sajátos működési bevétel E Ft - közhatami bevételek E Ft - Működési hitel E FT évi pénzmaradvány /működésre/ E Ft hagyja jóvá. (2) Sajógalgóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtását E Ft kiadással ebből: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi, működési kiadás E Ft - pénzeszközátadás működési céllal E Ft - támogatások és egyéb juttatások E Ft - felhalmozási kiadás E Ft - Függő kiadás 268 E Ft hagyja jóvá. (3) A költségvetés évi pénzmaradványa E Ft, mely feladattal terhelt működési pénzmaradvány. (Startszámlák és a TÁMOP számlák kiegyenlítésére) (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét és kiadását tartalmazza, az alábbiak szerint:

30 30 a.) TÁMOP / támogatásból megvalósuló Egészségrenevelő és szemléletformáló életmódprogramok Sajógalgóc község Önkormányzatánál program E Ft bevétellel és kiadással. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat hitelállományát. (10) A 6. melléklet tartalmazza az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig. (11) A Rendelet 7.melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 12. melléklet az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást. (16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (17) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (18) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. 2. (1) Hatályát veszti Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete. (2)A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Bartus József polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

31 1. melléklet a 6/2014.(IV.25) önk. rendelethez Az önkormányzat évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása M e g n e v e z é s évi I. Normatív állami támogatás I.a.Lakosságszámhoz kötött támogatás Település igazg. támogatása I.b. Feladatmutatóhoz kötött támogatás Pénzbeli szociális támogatás Falugondnoki szolgáltatás Könyvtár, közművelődés Egyéb központi támogatás/2013.évi kereset kiegészítés/ 409 I.c.Rendszeres szociális ellátások Szociális ellátások /rendsz.szoc.s, lakásfennt, óvodázatási t./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egyéb központi támogatás /gyvt. Erzsébet utv Egyéb működési tám. 149 I.d.Normatív kötött felhasználású tám.-központosított Csatornaszolgáltatás ráfordításainak támogatása Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás III. Saját bevételek Helyi adó bevételek összesen Iparűzési adó Talajterhelési dij 9 7. Gépjármûadó Pótlék,bírság helyszíni birság Intézményi működési bevételek Térítési díjak szemétdíj, szennyvíz egyéb Bérleti díjak/szennyvíz hál.clair Tech,terem bérlet/ Kiszámlázott szolgáltatások. áfá-ja, Kamatbevétek Szoc étk.bev. 68

32 32 IV. Átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központ V. Működési célú bevételek VII évi pénzmaradvány működési célra VIII. Működési hitel felvétel B E V É T E L Ö S S Z E S E N Megnevezés Térítési díj bevételek Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Intézményi térítési díjak: ) szoc. étk. térítési díj Bevétel összesen: ÁFA 96 18

33 2. melléklet a 6/2014.(IV.25) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Működési hitel Függő kiadás Összes kiadás % Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód Telj. Mód. Telj Mód. Telj. Szennyvízgyűjtés, száll % Települési hulladék gyűjtése, száll % Közutak,hidak fenntart % Gyermekvédelmi támogatás % Óvodáztatási tám % Önkorm.igazg.tev % Közvilágítás % Város és közs.gazd % Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám % Rendszeres pénzbeli ellátások % Eseti pénzbeli ellátások % Szociális étkezés % Falugondnoki szolgálat % Közmunkapr.egyéb normál % Közmunka Start program % KözművelődésInt.Tájház % Köztemető fenntartás % Álamházt belül pénz.eszk.átad.hiv % Start Téli értékteremtő % Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások % Kiadás összesen: % % 66% 68% 66% 78% 43% 29%

34 34 Kiadások évben Megnevezés Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Pénzeszköz átadás: ) Körjegyzőség finansz ) BURSA ösztöndíj ) Kistérségi Társulás tagdíj műk.ktsg.hj ) Szennyvíz(ClairTech) ) Non-profit szerv.(egyház) ) Hulladékkezelő Önk.tagdíj ) Falugond.egyesület 40 0 II. Támogatás és egyéb juttatás: ) Időskorúak járadéka 19 2) Foglalkoztatás hely.támogatás ) Lakásfenntartási támogatás ) Ápolási díj alanyi jogon 77 5) óvodáztatási támogatás ) Közgyógy ellátás ) átmeneti segély ) temetési segély ) GYVT-Erzsébet utv ) Köztemetés III. Felhalmozási kiadások: ) TÁMOP felhalmozási kiad ) Start-munka felújítás ) Start-munka gép beszerzés

35 3. melléklet a 6/2014.(IV.25) önk. rendelethez Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Állami normatív bevétel Személyi juttatás Átvett pénzeszköz Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Közhatalmi bevétel Pénzeszköz átadás Működési hitel Támogatások Működési pénzmaradvány Függő átfutó kiadások 268 Összesen Összesen:

36 4. melléklet a 6/2014.(IV.25) önk. rendelethez Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek (E Ft) Felhalmozási célú pénzmaradvány (Startmunka, TÁMOP) Kiadások (E Ft) Ingatlanok felújítása Gép, berendezés, felszerelés Összesen:

37 5. melléklet a 6/2014.(IV.25) önk. rendelethez Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról 2013.év Hitelintézet megnevezése Hitel megnevezése Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én Hitelfelvétel tárgyévi összege Visszafizetett hitel tárgyévi összege Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én Sajóvölgye TKSZ Rövid lej.hitel Összesen