A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 26. Nagymányok, 2013. április 26. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 10/2013.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.()XII.31.) Kormányrendelet alapján Nagymányok Város 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal b) önállóan működő költségvetési szervek: a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ 2. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 a. számú mellékletben foglaltatnak megfelelően a) költségvetési bevételi előirányzatát 803405E Ft-ban b) költségvetési kiadási előirányzatát 652255E Ft-ban c) költségvetési többlet 151150E Ft-ban d) a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 31659E Ft-ban ebből: működési célú pénzmaradványt 21659E Ft-ban felhalmozási célú pénzmaradványt 10000E Ft-ban e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit a felhalmozási célú műveletek bevételeit 41111E Ft-ban 0E Ft-ban 41111E Ft-ban
finanszírozási célú műveletek kiadásait 144811E Ft-ban ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait 18820E Ft-ban a felhalmozási célú műveletek kiadásait 125991E Ft-ban f) költségvetésének bevételi főösszegét 866428E Ft-ban g) költségvetésének kiadási főösszegét 778840E Ft-ban állapítja meg. /2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. /3/ Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését bevételi forrásonként és kiemelt előirányzatonként a 5.a., 6.a., 7.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. számú melléklet és a felújítási kiadásait feladatonként és célonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. /1/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.a és 2. b.számú melléklet szerint fogadja el. /2/ A költségvetési szervek létszámának alakulását a 5.b,6.b, és 7.b számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. /1/ Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. számú melléklet a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 1.817.383 e Ft-ban állapítja meg. /2/ Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő kötelezettségeket a 12/a.sz melléklet szerint fogadja el. /3/ Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeit a 12/b.sz.melléklet szerint fogadja el. 5. /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást, a könyvvizsgálói jelentést a mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. /1/ A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 71503,-eFt összegben hagyja jóvá a 8. számú mellékletnek megfelelően. /2/ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
/3/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 7. /1/ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ A képviselő-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. sz. melléklet szerint állapítja meg. /5/ A rendszeres szociális ellátásokat és az eseti pénzbeli ellátásokat a 15.sz melléklet szerint fogadja el. 8. Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban a 16. sz. melléklet szerint fogadja el. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. számú melléklet szerint fogadja el. Záró rendelkezések 9. /1/ E rendelet 2013. április 26. napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 2/2012. ((II.16.) számú rendelet hatályát veszíti. Nagymányok, 2013. április 25. Dr. Sebestyén István aljegyző Karl Béla polgármester
1. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 253540 548764 563222 1. Intézményi működési bevételek 7990 71043 77507 1.1. Áru- és készletértékesítés 1836 5708 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 369 955 1.3. Bérleti díj 3200 2560 3208 1.4. Intézményi ellátási díj 3300 4120 4184 1.5. Alkalmazottak térítése 11 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1490 59244 60135 1.7.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 2442 2457 1.8.Működési célú hozam-kamatbevételek 472 849 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 109853 109279 116737 2.1. Helyi adók 15700 15700 20498 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1700 1700 1726 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 37 2.1.3. Iparűzési adó 14000 14000 18735 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 91853 91853 93593 2.3.1. SZJA helyben maradó része 13158 13158 13158 2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 66695 66695 66695 2.3.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.3.4. Gépjárműadó 12000 12000 13740 2.3.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 300 300 608 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 2000 1426 2038 3. Közhatalmi bevételek 0 215 264 4. Működési támogatások 105697 329854 329854 4.1. Normatív hozzájárulások 74923 92984 92984 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 12885 12914 1294 4.3. Központosított működési célú előirányzatok 22597 22597 4.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 17889 0 0 4.5. Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása 4.6. ÖNHIKI támogatás 49227 49227 4.7. Egyes szociális feladatok támogatása 14217 14217 4.8. Egyéb Központi támogatás 137915 137915
5. Egyéb működési bevételek 30000 38373 38860 5.1. Támogatásértékű működési bevételek 30000 32243 32241 5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 150 150 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 548 1037 5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése 5432 5432 6. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek 37660 240005 240183 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 37660 201958 202100 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 37660 201200 201342 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 758 758 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség 2. Felhalmozási támogatások 0 2761 2761 2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok 2761 2761 2.2. Fejlesztési támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 35286 35286 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 0 522 522 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 34764 34764 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 36 A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 291200 788769 803405 B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 31660 31659 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele 0 31660 31659 1.1. Működési célra 21660 21659 1.2. Felhalmozási célra 10000 10000 C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 95433 41111 41111 I. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0 1. Működési célú bevételek 0 2. Felhalmozási célú bevételek 0 II. Hitelek felvétele 95433 41111 41111 1. Működési célú hitel felvétele 95433 0 0 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 95433 0 0 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 41111 41111
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 0 41111 41111 1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele III. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 0 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 0 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.) 95433 72771 72770 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -9747 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C) 386633 861540 866428 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés eft D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások 330154 406129 341661 1. Személyi juttatások 158571 164987 157899 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 43703 44076 41012 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 109648 156389 113931 4. Működési célú kamatkiadások 3210 4614 4614 5. Támogatásértékű működési kiadás 1037 1037 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 1500 2524 2524 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 12522 19856 19856 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 789 788 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány 1000 11857 0 12. Finanszírozási kiadás a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék 1000 11857 0 c. Céltartalék II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 20800 310600 310594 1. Beruházási kiadások (áfával) 3200 288080 288075 2. Felújítási kiadások (áfával) 11000 14640 14640 3. Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai
5. Fejlesztési célú kamatkiadás 5890 5232 5231 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 710 2648 2648 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány 0 0 0 a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 350954 716729 652255 E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0 0 0 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése 35679 144811 144811 1. Működési célú hitel törlesztése 18819 18820 18820 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 18819 18820 18820 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 16860 125991 125991 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 16860 125991 125991 III. Kötvények beváltása, visszavásárlása 0 0 0 1. Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása IV. Betét elhelyezése 0 0 0 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.) 35679 144811 144811 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -18226 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E) 386633 861540 778840
2.a. számú melléklet 1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban Működési bevételek Működési kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Intézményi működési bevétel 7990 71043 77507 Személyi juttatás 158571 164987 157899 Önkormányzatok sajátos működési 109853 109279 116737 Munkaadót terhelő járulékok, szociális 43703 44076 41012 bevétele hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek 0 215 264 Dologi és egyéb folyó kiadás (működési 109648 156389 113931 kamatkiadás nélkül) Működési támogatások 105697 329854 329854 Működési célú kamatkiadás 3210 4614 4614 Egyéb működési bevétel 30000 38373 38860 Támogatásértékű működési kiadás 0 1037 1037 Működési célú kölcs. visszatérül. 0 0 0 Működési célú pe.átadás ÁH-n kívülre 1500 2524 2524 Társadalom és szociálpolitikai kiadások 12522 19856 19856 Működési célú tartalék 1000 11857 0 Előző évi műk. C. pm. átadás 789 789 Összes költségvetési működési bevétel 253540 548764 563222 Összes költségvetési működési kiadás 330154 406129 341661 Működési célú hitel, előző évi pm 95433 21660 0 Működési célú hitel törlesztése 18819 18820 18820 Működési bevételek főösszege 348973 570424 563222 Működési kiadások főösszege 348973 424949 360481
2.b. számú melléklet 2 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 37660 201958 202100 Beruházási kiadások 3200 288080 288075 Felhalmozási támogatások 0 2761 2761 Felújítási kiadások 11000 14640 14640 Egyéb felhalmozási bevételek 0 35286 35286 Eu projekt kiadásai Fejlesztési kamatkiadás 5890 5232 5231 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c. pe.átadás ÁH-n kívülre 710 2648 2648 Felhalmozási célú tartalék 0 0 Összes költségvetési felhalmozási 37660 240005 240183 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 20800 310600 310594 bevétel Felhalmozási célú hitel felvétel, 0 51111 72773 Felhalmozási célú hitel törlesztése 16860 125991 125991 pénzmaradvány Felhalmozási bevételek főösszege 37660 291116 312956 Felhalmozási kiadások főösszege 37660 436591 436585 Bevételek főösszege 386633 861540 876178 Kiadások főösszege 386633 861540 797066
3. számú melléklet 3 Nagymányok Város Önkormányzatának Felhalmozási (beruházási) kiadások előirányzata feladatonként, célonként Feladat Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Nm 040/21 telek vásárlás 2300 2300 2300 Nm 040/20 legelő 500 500 Ipari park vízjogi engedély 572 572 Templomtér és Rákóczi u. beruházás 900 0 0 Brikettgyár telek, épület, építmény 255450 255450 Számítástechnikai berendezés 531 526 Béke utca játszótér, sétány 21682 21682 Erkel utca játszótér, sétány 7045 7045 Összesen: 3200 288080 288075 4. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának Felújítási kiadások előirányzata feladatonként, célonként Feladat Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Közvilágítás 5000 1562 1562 Posta épület felújítás (falumegújítási pályázat 6000 13078 13078 Összesen 11000 14640 14640
5. a. számú melléklet 4 Önkormányzat (mint önálló jogi személy) bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 247050 537409 551296 1. Intézményi működési bevételek 1500 61225 67608 1.1. Áru- és készletértékesítés 1816 5988 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 369 955 1.3. Bérleti díj 1000 0 641 1.4. Intézményi ellátási díj 378 442 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 500 55770 56613 1.7.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 2442 2457 1.8.Működési célú hozam-kamatbevételek 450 812 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 109853 109279 116737 2.1. Helyi adók 15700 15700 20498 2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 1700 1700 1726 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 37 2.1.3. Iparűzési adó 14000 14000 18735 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 91853 91853 93593 2.3.1. SZJA helyben maradó része 13158 13158 13158 2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése ( +/-) 66695 66695 66695 2.3.3. SZJA normatív módon elosztott része 2.3.4. Gépjárműadó 12000 12000 13740 2.3.5. Termőföld bérbeadásából sz. jövadó 2.4. Bírságok, díjak pótlékok 300 300 608 2.5.Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 2000 1426 2038 3. Közhatalmi bevételek 0 190 238 4. Működési támogatások 105697 329854 329854 4.1. Normatív hozzájárulások 74923 92984 92984 4.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 12885 12914 12914 4.3. Központosított működési célú előirányzatok 22597 22597 4.4 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 17889 0 4.5. Helyi önk. által fennt. Előadó-műv. Szervezetek támogatása 4.6. ÖNHIKI támogatás 49227 49227
4.7. Egyes szociális feladatok támogatása 14217 14217 4.8. Egyéb Központi támogatás 137915 137915 5. Egyéb működési bevételek 30000 36861 36859 5.1. Támogatásértékű működési bevételek 30000 31429 31427 5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 0 5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése 5432 5432 6. Működési célú kölcsön visszatérülése II. Felhalmozási bevételek 37660 240005 240183 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 37660 201958 202100 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 37660 201200 201342 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 758 758 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés értékesítése, felhalmozási célú kamat, árfolyam nyereség 2. Felhalmozási támogatások 0 2761 2761 2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok 2761 2761 2.2. Fejlesztési támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 35286 35286 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 0 522 522 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 34764 34764 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 0 0 36 A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 284710 777414 791479 B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 31660 31659 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele 0 31660 31659 1.1. Működési célra 21660 21659 1.2. Felhalmozási célra 10000 10000 C. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 95433 41111 41111 I. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek II. Hitelek felvétele 95433 41111 41111 1. Működési célú hitel felvétele 95433 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 95433
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 41111 41111 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 0 41111 41111 1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele III. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 0 0 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Betét visszavonásából származó bevétel 0 0 0 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Finanszírozási bevételek össz. (B+C/I.+II.+III.+IV.) 95433 72771 72770 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -9886 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C) 380143 850185 854363 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés eft D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások 323664 394774 330432 1. Személyi juttatások 20668 31268 24182 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 6059 9136 6073 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 26115 99808 57473 4. Működési célú kamatkiadások 3210 4614 4614 5. Támogatásértékű működési kiadás 1037 1037 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 1500 2003 2003 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 1250 1994 1994 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 789 788 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány 1000 11857 0 a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék 1000 11857 0 c. Céltartalék 12. Finanszírozási kiadás 263862 232268 232268 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 20800 310600 310594 1. Beruházási kiadások (áfával) 3200 288080 288075 2. Felújítási kiadások (áfával) 11000 14640 14640 3. Eu projektek kiadásai
4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás 5890 5232 5231 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 710 2648 2648 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány 0 0 0 a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék c. Céltartalék D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 344464 705374 641026 E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 0 0 1. Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások II. Hitelek törlesztése 35679 144811 144811 1. Működési célú hitel törlesztése 18819 18820 18820 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 18819 18820 18820 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 16860 125991 125991 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése 1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése 16860 125991 125991 III. Kötvények beváltása, visszavásárlása 0 0 1. Működési célú kötvény beváltása 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása IV. Betét elhelyezése 0 0 0 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú E. Finanszírozási kiadások össz (E/I.+II.+III+IV.) 35679 144811 144811 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -19062 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E) 380143 850185 766775
5. b. számú melléklet Nagymányok Város Önkormányzatának, mint önálló jogi személy éves létszáma Szakfeladat Megnevezés létszám 841403-1 Város- és községgazdálkodás 2 813000-1 Zöldterület-kezelés 5 869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi 2 gondozás ÖSSZESEN 9 Nagymányok Város Önkormányzatának közfoglalkoztatottak létszáma 890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb 6 időtartamú közfoglalkoztatása ÖSSZESEN 6
6. a. számú melléklet 5 Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 77274 64163 64165 1. Intézményi működési bevételek 0 10 11 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díj 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 10 11 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 0 0 0 3. Közhatalmi bevételek 25 26 4. Működési támogatások 0 0 5. Egyéb működési bevételek 0 690 690 5.1. Támogatásértékű működési bevételek* 142 142 5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 548 548 6. Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás 77274 63438 63438 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. Kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 77274 64163 64165 B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele 0 0 0 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek össz. (B.) 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 139 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B) 77274 64163 64304 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés eft D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások 77274 64163 64041 1. Személyi juttatások 36535 31878 31877 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 10583 8112 8112 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 18884 5790 5669 4. Működési célú kamatkiadások 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 521 521 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások 11272 17862 17862 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány 0 0 0 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 0 0 0 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai 4. Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Fejlesztési célú kamatkiadás 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 10.Felhalmozási célú tartalékok, maradvány 0 0 0 a. Tervezett maradvány b. Általános tartalék
c. Céltartalék D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77274 64163 64041 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 263 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D) 77274 64163 64304 6.b számú melléklet Polgármesteri Hivatal éves létszám adata Szakfeladat Megnevezés létszám 841126-1 Önkormányzatok és társulások 12 igazgatási tevékenysége Összesen 12 7.a. számú melléklet 6 II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként Megnevezés Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés eft A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek 193078 179460 180029 1. Intézményi működési bevételek 6490 9808 9888 1.1. Áru- és készletértékesítés 20 20 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 2200 2560 2567 1.4. Intézményi ellátási díj 3300 3742 3742 1.5. Alkalmazottak térítése 11 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 990 3474 3522 1.7. Egyéb sajátos működési bevétel 1.8. Működési célú hozam és kamatbevétel 12 14 1.9. Egyéb működési célú bevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételek 0 0 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési támogatások 0 0 5. Egyéb működési bevételek 0 822 1311 5.1. Támogatásértékű működési bevételek* 672 672
5.2. Eu támogatás 5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 150 150 5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 489 6. Működési célú kölcsön visszatérülése 7. Finanszírozás 186588 168830 168830 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Eu. Támogatás 3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 193078 179460 180029 B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele 0 0 0 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek össz. (B) 0 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B) 193078 179460 180029 Megnevezés Eredeti előirányzat ezer Ft Módosított előirányzat ezer Ft Teljesítés eft D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési kiadások 193078 179460 179456 1. Személyi juttatások 101368 101841 101840 2. Munkaadót terh. Járulékok, szoc. Hozzájárulási adó 27061 26828 26827 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás (kamat nélkül) 64649 50791 50789 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 0 0 0 1. Beruházási kiadások (áfával) 2. Felújítási kiadások (áfával) 3. Eu projektek kiadásai
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 193078 179460 179456 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 573 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D) 193078 179460 180029 7. b. számú melléklet II. Rákóczi Ferenc ÁMK éves létszáma Szakfeladat Megnevezés létszám Telephelyek létszáma 851011-1 Óvodai nevelés 8 851013-1 Nemzetiségi óvodai nevelés 3 Pitypang óvoda 11 852011-1 Általános iskola 1-4 évfolyam 9 852013-1 Nemzetiségi ált. isk.okt. 1-4 évfolyam 3 852021-1 Általános iskola 5-8 évfolyam 10 852023-1 Nemzetiségi ált. isk. okt. 5-8. 4 évfolyam Általános iskola összesen 26 852031-1 Alapfokú művészetoktatás 5 5 910123-1 Könyvtár, teleház 1 1 910502-1 Művelődésiház, sportcsarnok 4 4 ÖSSZESEN 47
8. sz. melléklet Önkormányzat pénzmaradványa költségvetési szervenként Önkorm.összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal II. Rákóczi Ferenc ÁMK Bankszámla záró egyenlege 73037 73037 0 0 Pénztár 71 71 0 0 Záró pénzkészlet 73108 73108 0 0 Korrekció 569-128 124 573 Helyesbített pénzmaradvány 73677 72980 124 573 Költségvetési befizetés -2174-2174 0 0 Előző években képzett tartalék 0 0 0 maradványa (-) Költségvetési kiutalás 0 0 0 Módosított pénzmaradvány 71503 70806 124 573 Kötelezettséggel terhelt: 71503 70806 124 573 Szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 Költségvetés jóváhagyásakor figyelembe vett 58094 58094 0 0
9. számú melléklet Az Önkormányzatok által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Sor Hitel jellege sz. Felvét I. II. éve Lejárat éve Hitel állomány december 31 2012 2013 2014 2015 2015 után 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 Rövidlejáratú folysz.hit. 0 0 0 0 0 Felhalm.célú (1+2+3+4) Falumegújítási pályázat megelőlegező 1 hitele 2012 2013 7034 7034 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen (I+II) 7034 0 0 0 0 10. számú melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait projektenként Projekt megnevezése Bevételei Kiadásai TIOP 1.1.1 522 0 ezer Ft Összesen 522 0
11 sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS 2012. DECEMBER 31. ÁLLAPOT ESZKÖZÖK Sorszám Előző év Tárgyév % állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak 01. 727 712 II. Tárgyi eszközök (3+24+28) 02. 993093 1335246 II/1. Törzsvagyon (4+12) 03. 891737 1123517 a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) 04. 545171 714905 1.Földterület 05. 78534 149638 2.Épület 06. 330 3.Építmény 07. 466637 564937 4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak 08. 5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák 09. 97,9 134,5 131,1 190,5 121,1 6. Egyéb ingatlanok 10. 7. Folyamtban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11. b/korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 12. 346566 408612 1.Földterület 13. 41223 41039 2.Épület 14. 245485 248312 3.Építmény 15. 59858 83452 117,9 99,6 101,2 139,4 4. Ültetvény 35809 -. Közművek védőterületei 16. - Intézmények ingatlanai 17. -Sportlétesítmények 18. -. Állat-és növénykert 19.
-. Középületek és hozzájuk t föld 20. -Műemlékek 21. -.Védett természeti területek 22. -.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23. II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 24. 66696 177069 1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 25. 65538 95773 2. Épületek, építmények 26. 1158 81296 3. Ingatlanhoz kapcs vagyoni jog 27. II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 28. 34660 34660 1. Gépek berendezések felszerlések 29. 12349 12349 2. Járművek 30. 4046 4046 3. Folyamatban lévő ing.beruh,felújítás 31. 18265 18265 4. Beruházásra adott előlegek 32. 285,7 146,1 70,2 23,36477 160,7315 65,74586 13,57932 III.Befektetett pénzügyi eszközök 33. 4217 4092 97,0 IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 34. 415468 396057 95,3 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 35. 1413505 1736107 I. Készletek 36. 71 71 122,8 100 II. Követelések öszesen (38+39+44+45) 37. 9304 6823 73,3 1. Követelések áruszállításbó, szolgáltatásból (vevők) 38. 2456 0 0 2. Adósok 39. 6711 5228 77,9 Ebből: - helyi adóhátralék 40. 4728 - lakbér hátralék 41. 247 - térítési díj hátralékok 42. 106 - egyéb hátralékok, stb. 43. 147 3. Rövid lejáratú kölcsönök 44. 39 4. Egyéb követelések 45. 137 1549 III. Értékpapírok 46. IV. Pénzeszközök 47. 17179 73108 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 48. 19500 12741 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)) 49. 46054 81276 425,5 6,5 176,5 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50. 1459559 1817383 124,5
FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) Tárgyév % állományi érték 1 2 3 4 5 1. Induló tőke 51. 1288724 1275599 2. Tőkeváltozások 52. 18627 457839 3. Értékesítési tartalék 53. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 54. 1307351 1733438 a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) 55. 26227 73677 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 56. 26227 73677 99,0 2457,9 132,6 280,9 280,9 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57. b/következő évben felhasználható vállakozási eredmény (59+60) 58. 1. Tárgyévi vállakozási eredmény 59. 2. Előző év(ek) vállakozási eredménye 60. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 61. 26227 73677 280,9 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 62. 78261 0 (63+64+65+66) 0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63. 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 64. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 65. 75056 0 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66. 3205 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 68. 67. 37268 9563 0 0 25,7 2. Rövid lejáratú hitelek 69. 18819 7034 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 70. 122 503 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71. 18327 2026 Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés 72. 1008 1446 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76. 10452 705 6,7 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 77. 125981 10268 FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 78. 1459559 1817383 37,4 412,3 110,5 143,5 8,2 124,5
12. a számú melléklet Vagyonkimutatás 2012. december 31. a könyviteli mérlegben értékben nem szereplő kötelezettségekről Kötelezettség Db Értéke Garanciavállalás Kezességvállalás miatti függő kötelezettség 0 0 eft Vagyonkimutatás 2012. december 31. Érték nélkül nyilvántartott eszközökről Kötelezettség Db Értéke Könyvtári kötetek száma 26410 29549000 12. b. számú melléklet Vagyonkimutatás 2012.december 31. Ssz a "0"-ra leírt immateriális javakról és tárgyi eszközökről EFt Eszközök Menny. db Bruttó érték 1 0-ig leírt immateriális javak 9 9818 2 0-ig leírt immateriális javak összesen 9 9818 3 0-ig leírt forgalomképtelen épületek 4 0-ig leírt forgalomképtelen építmény 5 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek 3 3281 6 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmény 7 0-ig leírt forgalomképes épület 1 703 8 0-ig leírt forgalomképes építmény 9 0-ig leírt ingatlanok összesen 4 3984 10 0-ig leírt gépek, berendezések 152 39094 11 0-ig leírt gépek berendezések összesen 152 39094 12 0-ig leírt járművek 1 4628 13 0-ig leírt járművek összesen 1 4628 14 0-ig leírt befektetett eszközök összesen 166 57524
13. számú melléklet Az Önkormányzatok által nyújtott hitel és kölcsön alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Hitel jellege Kölcsön nyújtás éve Hitel,kölcsön állomány december 31-én Lejárat éve 2012 2013 2014 2015 Rövid lejáratú Állami-házas kölcsön 1990 2014 Hosszú lejáratú Állami-házas kölcsön 1990 2014 39 39 90 90 39 39 0 90 0 0 90 0 Összesen(1+6) 129 39 90 0 14. számú melléklet Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Ténylegesen elért Kedvezmények bevétel Magánszemélyek kommunális adója 1726 Vállalkozók kommunális adója 37 összege Helyi iparűzési adó 18735 0 Gépjárműadó 13740 0 Összesen: 34238 0 0 0 eft
15.sz.melléklet Társadalmi és szoc juttatások kiadásai Módosított Eredeti előirányzat Teljesítés Megnevezés előirányzat eft eft eft Rendszeres szoc segély a Szt.37 (1) b-c 1000 642 641 Foglalkoztatást helyettesítő tám. Szt 35 (1 ) 4100 8768 8769 Időkorúak járadéka Szt 32/B (1) 84 85 Lakásfenntartási támogatás Szt 38 1 (a) 2800 5024 5024 Ápolási díj Szt 41 43/a (1,4) 2772 2240 2240 Ápolási díj Szt 41 (1) 43/A (1,4) 486 486 Közgyógyellátás Szt 49 600 179 179 Átmeneti segély Sztv 46 800 15 15 Átmeneti segély Szt 7 (1 )c. 531 532 Temetési segély 450 195 195 Köztemetés Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész természetben 743 742 Óvodáztatási támogatás Gyvt 20/C 110 110 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás GYvt 21 15 15 Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész. Gyvt 20/a 731 731 Kiegészítő gyermekvédf. Tám. Gyvt. 20/B 93 92 Összesen 12522 19856 19856
16.számú melléklet Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettségek a következő években Ezer Ft Ssz Kötelezettség 1. 1. jogcíme Kötelezett ség- 2012előtti 2012 vállalás teljesít éve teljesítés és 2013 2014 2015 Összes en 2015 (6-7-8-9) után 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Működési célú hiteltörlesztés 2. Felhalmozási célú hitel 0 18820 0 0 0 0 18820 35224 125991 7034 0 0 0 168249 Iskola,óvoda felúj 2006 Földterület 2008 vásárlás Falumegújítási 2012 pályázat miatti Összesen (1+2) 21378 75760 0 0 0 0 75761 13846 16154 0 0 0 0 16154 0 34077 7034 0 0 0 41111 35224 144811 7034 0 0 0 187069