E L Ő T E R J E S Z T É S

3. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Tóth Erika polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó 1

Tisztelt Képviselő-testület! Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2015.(II.2.). számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2015.évi költségvetését. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása (1. függelék), illetve a testületi döntések és a teljesítési adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását. A költségvetési rendelet 9. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján történt előirányzat átcsoportosításokat a 2. függelék mutatja be. Az önkormányzatnál a további szükséges módosítások tételes felsorolását a 3. függelék, míg a Háromhárs Óvoda költségvetésének módosítását érintő adatok részletes bemutatását a 4. függelék tartalmazza. A változásokat összevontan, főbb jogcímenként az 1. táblázat mutatja be. Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a módosított előirányzatot és a rendelet-módosítást elfogadni! Tisztelettel: Alcsútdoboz, 2015. május 20. Tóth Erika polgármester 2

1. függelék Kimutatás állami támogatások évközi változásáról 2014.évről árhúzódó bérkompenzáció támogatása 2015.évi bérkompenzáció Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély visszaigénylés Óvodáztatási támogatás Összesen Bérkompenzáció, 2014 Járulék Intézményfinanszírozás kiadás Bérkompenzáció 2015 Járulék Intézményfinanszírozás kiadás Tartalék Összesen Összeg 100 965 Ft 406 653 Ft 823 840 Ft 432 630 Ft 231 195 Ft 90 000 Ft 2 085 283 Ft 59 800 Ft 16 146 Ft 25 019 Ft 213 600 Ft 57 672 Ft 83 312 Ft 1 629 734 Ft 2 085 283 Ft 2015. I. negyedévi előirányzat átcsoportosítások (saját hatáskörű) Szervezet Jogcím Összeg 2. függelék Közfoglalkoztatás Műk.célú támogatás -330 326 Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb kamatbevétel 20 000 Ft Önkorm.elszámolásai Egyéb közhatalmi bevétel -88 646 Ft Szennyvízcsat. üzemeltetés Egyéb különféle működési bevétel -20 000 Ft Szervezet Jogcím Összeg Önkormányzati jogalkotás Befizetendő ÁFA 697 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Megelőlegezett 0.havi állami tám.visszafizetése 1 243 196 Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás -1 243 196 Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb anyagbeszerzés -163 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb szakmai szolgáltatás 60 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Számlázott szellemi tevékenység -60 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Számlavezetési költség 116 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás -127 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Levonható Áfa 416 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Le nem vonható áfa -1 113 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Szállítási szolg 11 000 Ft Közfoglalkoztatás Betegszabadság 8 500 Ft Bio-fűtés költségei Tűzelőanyag vásárlás 163 000 Ft 3

Egyéb önkorm.segélyek Természetbeni segély 324 000 Ft Egyéb önkorm.segélyek Pénzbeli segély 123 000 Ft Egyéb önkorm.segélyek Természetbeni ellátás -447 000 Ft Közművelődés Befizetési kötelezettség -3 000 Ft Közművelődés Törvény szerinti illetmény -175 100 Ft Befizetési kötelezettség Befizetési kötelezettség 3 000 Ft Civil szerevezetk tám. Háztartásoknak nyújtott támogatás 60 000 Ft Civil szerevezetk tám. Civil szervezetek támogatása 30 000 Ft Civil szerevezetk tám. Nonprofit szervezetek támogatása -90 000 Ft Szennyvízcsat.üzemeltetés Levonható ÁFA 1 258 700 Ft Szennyvízcsat.üzemeltetés Le nem vonható Áfa -1 258 700 Ft Közművelődés Tv.szerinti illetmény -22 900 Ft Közművelődés Belföldi kiküldetés 1 000 Ft Községgazdálkodás Tv.szerinti illetmény -14 000 Ft Háziorvosi alapellátás Tv.szerinti illetmény -16 500 Ft Közfoglalkoztatás Munkaruha 4 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Bankköltség 3 000 Ft Önkormányzati jogalkotás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás -368 000 Ft Befizetési kötelezettség Állami támogatás visszafizetése 360 000 Ft Rendszeres szoc.segély Rendszeres szoc.segély -45 000 Ft Egyéb önkormányzati segély Egyéb pénzbeli segély 45 000 Ft 1602 Alcsútdobozi Hírek Előirányzat főkönyv Megnevezés 936111 Kimutatás a szükséges átcsoportosításokról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Módosított előirányzat 2015.04.30-ai teljesítés Előirányzat változás Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (hirdetés bevétele) 0 Ft 98 425 Ft 99 000 Ft ** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 99 000 Ft 940611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 0 Ft 26 575 Ft 27 000 Ft ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 27 000 Ft 1603 Bio fűtés költségei 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés(akkumulátor) 0 Ft 11 008 Ft 12 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 74 000 Ft 107 584 Ft 34 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 46 000 Ft 1604 Fejlesztési pályázat (hivatal felújítás) 3. függelék Megjegyzés 571133 Egyéb épület felújítása kiadásai 7 148 000 Ft 0 Ft 2 094 500 Ft Megkötött 574121 Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E) 1 930 000 Ft 0 Ft 565 500 Ft szerződés alapján ** K7. FELÚJÍTÁSOK 2 660 000 Ft 1610 Önkormányzati jogalkotás 511011 Tv.szerinti illetmények 3 590 000 Ft Jogszabály változás miatt a polgármester illetménye a képviselői juttatás soron kell, hogy szerepeljen, már eredeti előirányzatként 4

512113 Önkorm.képviselők,polg.mest. juttatásainak kiadásai 7 230 000 Ft 1 616 005 Ft -689 000 Ft Felajánlott tiszteletdíjak (alpolgármester, képviselő) 512318 Reprezentáció (pedagógusok köszöntése) 50 000 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK -639 000 Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2 042 000 Ft 405 879 Ft -186 000 Ft ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. -186 000 Ft 5355519 Egyéb dologi (pedagógusnap) 150 000 Ft 533712 Pénzügyi szolgáltatási díjak (számlavezetési költség) 119 000 Ft 119 180 Ft 357 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 507 000 Ft 55131 Tartalék előírányzata 3 329 734 Ft 0 Ft -2 825 000 Ft Céltartalék Dózsa Gy. Utca felújítás önrésze 4 000 000 Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1 175 000 Ft 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés(bútor) 0 Ft 0 Ft 800 000 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 216 000 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK 1 016 000 Ft Helyi önk. tám.bevételei (Kajászó Önkormányzat 91616 tartozás rendezése) 0 Ft 2 606 807 Ft 2 607 000 Ft ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL 2 607 000 Ft 941011 Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek 0 Ft 114 055 Ft 114 000 Ft ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 114 000 Ft 965123 Működési célú átvett pénzeszköz 2 000 000 Ft B6 Működési célú átvett pénzeszköz 2 000 000 Ft 1611 Vagyongazdálkodás 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 0 Ft 6 600 Ft 7 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 7 000 Ft 562121 Ingatlan vásárlás (óvoda) 2 000 000 Ft K6. BERUHÁZÁS 2 000 000 Ft KLIK-től működési támogatás (iskolai közüzemi 91611 díjak miatt) 1 200 000 Ft B1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről 1 200 000 Ft 95211 Földterület értékesítés bevételei 7 000 000 Ft 8 350 000 Ft 1 463 000 Ft ** B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 463 000 Ft 1613 Hosszú távú közfoglalkoztatás 511011 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése 1 266 000 Ft 1 518 776 Ft 2 375 000 Ft Hatósági szerződés szerint ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2 375 000 Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 171 000 Ft 207 274 Ft 321 000 Ft ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 321 000 Ft 531215 Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai 42 126 Ft 43 000 Ft 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 Ft 2 315 Ft 3 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft 11 374 Ft 12 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 58 000 Ft 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés(fűkasza) 0 Ft 157 000 Ft 157 000 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft 42 390 Ft 43 000 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK 200 000 Ft 91615 Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei 1 096 674 Ft 1 092 844 Ft 2 870 000 Ft ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL 2 870 000 Ft 1615 Szennyvízcsatorna üzemeltetés 57114 Egyéb építmény felújítása kiadásai 9 947 000 Ft 4 661 850 Ft 1 884 000 Ft 5

574111 Felújítási célú előz. felsz. levonható ÁFA (E) 1 258 700 Ft 1 258 700 Ft 509 000 Ft ** K7. FELÚJÍTÁSOK 2 393 000 Ft 940212 Bérleti és lízing díjbevételek 3 655 000 Ft 5 538 277 Ft 1 884 000 Ft 940611 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 987 000 Ft 1 495 336 Ft 509 000 Ft ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 393 000 Ft 965123 Egyéb vállalkozástól műk.célú átvett pénzeszk.bev. 0 Ft 359 700 Ft 360 000 Ft ** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 360 000 Ft 1616 Közvilágítás 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 2 160 000 Ft 187 155 Ft -382 000 Ft 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 0 Ft 69 444 Ft 382 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 Ft 1617 Zöldterület-kezelés 53341 Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése 0 Ft 34 646 Ft 35 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 35 000 Ft 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 200 000 Ft 0 Ft -200 000 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 54 000 Ft 0 Ft -54 000 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK -254 000 Ft 1618 Községgazdálkodás 511011 Tv.szerinti illetmények 14 000 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 14 000 Ft 57311 Gépek felújítása (fűnyíró, traktor) 150 000 Ft 574121 Felújítási célú előz. felsz. Le nem vonható ÁFA (E) 40 500 Ft ** K7. FELÚJÍTÁSOK 190 500 Ft 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 0 Ft 149 361 Ft 200 000 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 625 000 Ft 40 327 Ft 54 000 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK 254 000 Ft 1619 Háziorvosi alapellátás 511011 Tv.szerinti illetmények 16 500 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 500 Ft 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 10 000 Ft 17 308 Ft 10 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 10 000 Ft 1623 Sportlétesítmények üzemeltetése 532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 0 Ft 5 300 Ft 6 000 Ft 533112 Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 482 000 Ft 503 095 Ft 300 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 306 000 Ft 1625 Közművelődés 511011 Tv.szerinti illetmények 198 000 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 198 000 Ft 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 1 000 Ft 10 627 Ft 20 000 Ft 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 0 Ft 17 700 Ft 20 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 40 000 Ft 5502216 Munkahelyv.akc.terv.összfügg.befiz.költsv.év.köv.kv 247 000 Ft 0 Ft -247 000 Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK -247 000 Ft 1627 Egyházak tevékenységének támogatása Egyházi jogi személyeknek egyéb műk.célú tám. 551215 kiad. (HSZG) 300 000 Ft 0 Ft 900 000 Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 900 000 Ft 1628 Óvodai nevelés működtetése 6

533719 Egyéb üzemeltetési kiadás (pályázatírás ktg-e) 0 Ft 840 000 Ft 840 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft 226 800 Ft 227 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1 067 000 Ft 1629 Iskolai étkeztetés 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (tisztítószerek) 0 Ft 20 637 Ft 100 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 979 000 Ft 18 886 Ft 27 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 127 000 Ft 1633 Gyermekvédelmi ellátás 542123 Óvodáztatási támogatás 80 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 10 000 Ft 1637 Házi segítségnyújtás 550617 Társ.és költsv.szerv. egyéb műk.célú tám.kiad. 1 079 000 Ft 19 134 Ft -151 000 Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK -151 000 Ft 1643 Önkormányzati segélyek 548128 Egyéb, az önk. rend. megáll. pénzb. jutt. kiad. 168 000 Ft 143 000 Ft 253 000 Ft 548132 Természetben nyújtott átmeneti segély kiadásai 324 000 Ft 338 850 Ft 80 000 Ft 548139 Önk.ált.s.hatásk.(n.szoc,gyer)adott term.ellát.kiad 503 000 Ft 0 Ft -503 000 Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI -170 000 Ft 1644 Sportöltöző 533111 Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai 0 Ft 4 997 Ft 30 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft 1 273 Ft 8 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 38 000 Ft 1645 Képviselői tiszteletdíj terhére teljesített kiadások 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai (csoki: iskola ) 0 Ft 4 236 Ft 4 500 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 4 500 Ft 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai (iskola) 0 Ft 25 849 Ft 30 000 Ft Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai (iskola, 531219 Nyugdíjas Klub, egyéb) 0 Ft 20 441 Ft 358 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft 11 945 Ft 104 500 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 492 500 Ft 5512141 Polgárőrség támogatása 0 Ft 0 Ft 207 000 Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 207 000 Ft 591532 Óvoda támogatása (intézményfinanszírozás) 171 000 Ft ** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 171 000 Ft 1654 Funkcióhoz nem köthető bevétel 93551181 Talajterhelési díj bevételei 250 000 Ft 521 712 Ft 272 000 Ft ** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 272 000 Ft 1651 Rendszeres szociális segély 548121 Rendszeres pénzbeli szociális segély kiadásai 210 000 Ft 168 564 Ft -41 000 Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI -41 000 Ft 1652 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 545127 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadásai 1 023 000 Ft 712 820 Ft -310 000 Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI -310 000 Ft 7 Valamennyi adóbevételt erre a kormányzati funkcióra kell átkönyvelni

1653 Lakásfenntartási támogatás 546121 Lakásfenntartási támogatás kiadásai 1 000 000 Ft 262 900 Ft -409 000 Ft K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI -409 000 Ft 1661 Adventi vásár (előző évi) 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 0 Ft 30 088 Ft 31 000 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 31 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft 8 123 Ft 8 500 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 8 500 Ft 1664 Traktor beszerzés-üzembe helyezés 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 0 Ft 7 638 Ft 8 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 Ft 2 063 Ft 2 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 10 000 Ft 56415 Jármű beszerzés, létesítés kiadásai 1 574 000 Ft 612 771 Ft -958 000 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 425 000 Ft 64 982 Ft -258 000 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK -1 216 000 Ft 1665 Születési támogatás 548128 Egyéb, az önk. rend. megáll. pénzb. jutt. kiad. 0 Ft 25 000 Ft 125 000 Ft ** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 125 000 Ft 1666 Befizetési kötelezettség 5502216 Munkahelyv.akc.terv.összfügg.befiz.költsv.év.köv.kv 0 Ft 14 500 Ft 14 500 Ft ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 14 500 Ft 8

4.függelék Kimutatás szükséges átcsoportosításról Háromhárs Óvoda 2301 Óvodai nevelés Előirányzat főkönyv Megnevezés Módosított előirányzat 2015.04.30- ai teljesítés Előirányzat változás 8 285 909 511011 Tv. szerinti illetmények 25 726 000 Ft Ft 168 000 Ft 5110117 Illetménykompenzáció 0 Ft 12 900 Ft 12 900 Ft 5111315 Bérkompenzáció 2015. 29 400 Ft 39 200 Ft 5111319 Egyéb sajátos juttatások kiadásai 118 410 Ft 119 000 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 339 100 Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 7 377 000 Ft 2 262 047 Ft 15 000 Ft 5214 Táppénz hozzájárulás kiadásai 0 Ft 692 Ft 1 000 Ft K2. MUNKAADÓKAT TERH., SZOC. HJ. 16 000 Ft 550231 Elvonások, befizetési köt. 250 000 Ft 0 Ft -201 169 Ft K5 Egyéb működési célú kiadások -201 169 Ft 5641 Tárgyi eszköz beszerzés (telefon,porszívó) 48 000 Ft 5671 Beruházás ÁFA 13 000 Ft K6. BERUHÁZÁS 61 000 Ft 2302 Óvodai étkeztetés 5110117 Illetménykompenzáció 0 Ft 6 800 Ft 7 000 Ft 5111315 Bérkompenzáció 2015. 19 800 Ft 26 400 Ft ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 33 400 Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 360 000 Ft 119 637 Ft 9 000 Ft K2. MUNKAADÓKAT TERH. SZOC. HJ. 9 000 Ft 2303 Intézményfinanszírozás 98161 Központi, irányító szervi támogatás 45 466 000 Ft 15 839 492 Ft 279 331 Ft ** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 279 331 Ft 2306 Befizetési kötelezettség 550231 Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 0 Ft 21 750 Ft 22 000 Ft K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 22 000 Ft 2390 TÁMOP pályázat 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 0 Ft 4 626 Ft 5 000 Ft 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 182 000 Ft 1 160 512 Ft 979 000 Ft 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 64 000 Ft 94 000 Ft 30 000 Ft 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 Ft 20 638 Ft 21 000 Ft 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA 246 000 Ft 541 446 Ft 300 000 Ft ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1 335 000 Ft 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 1 163 000 Ft 0 Ft -1 052 000 Ft 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA 313 000 Ft 0 Ft -283 000 Ft ** K6. BERUHÁZÁSOK 1 476 000 Ft 0 Ft -1 335 000 Ft 9

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Rovatrend 2015. évi eredeti előirányzat Változás 1 táblázat eft-ban Módosított ei. K1. Személyi juttatások 21 003 2 053 23 056 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 614 209 5 823 K3. Dologi kiadások 29 186 1 149 30 335 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 988-795 3 193 K5. Egyéb működési célú kiadások 15 431 3 689 19 120 K6. Beruházási kiadások 3 806 2 000 5 806 K7. Felújítások 23 838 5 244 29 082 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 273 0 273 K1-8. Költségvetési kiadások 103 139 13 549 116 688 K9. Finanszírozási kiadások 45 466 1 522 46 988 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 148 605 15 071 163 676 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 524 8 432 52 956 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 48 576 282 48 858 B4. Működési bevételek 13 505 2 534 16 039 B5. Felhalmozási bevételek 7 000 1 463 8 463 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 2 360 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B1-7. Költségvetési bevételek 113 605 12 711 128 676 B8. Finanszírozási bevételek 35 000 0 35 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 148 605 12 711 163 676 Háromhárs Óvoda 10

Rovatrend 2015. évi eredeti előirányzat Változás Módosított ei. K1. Személyi juttatások 31 423 372 31 795 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 366 25 8 391 K3. Dologi kiadások 15 609 1335 16 944 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 250-179 71 K6. Beruházási kiadások 1 476-1274 202 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások 57 124 279 57 403 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 57 124 279 57 403 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 821 0 9 821 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 B4. Működési bevételek 1 837 0 1 837 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B1-7. Költségvetési bevételek 11 658 0 11 658 B8. Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás) 45 466 279 45 745 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 57 124 279 57 403 11

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének /2015(..) rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Záradék: Ez a rendelet 2015. napján kifüggesztésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének hirdetőtábláján. Alcsútdoboz, 2015. 12 jegyző Dr. Sisa András

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 163.676 eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 8.463eFt, a működési célú bevétel 120.213 eft, finanszírozási bevétel 35.000 eft. b) az önkormányzat összes kiadását 163.6765 eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 116.688 eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 35.161 eft, a működési célú kiadások összege 81.527 eft,finanszírozási kiadás 46.988 eft. c) A Háromhárs Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 57.403 eft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eft, a működési célú bevétel 11.658 eft, finanszírozási bevétel 45.745 eft. d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 57.403 eft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 57.4034 eft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 202 eft, a működési célú kiadások összege 57.201 eft. (2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 128.676 eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 116.688 eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 35.000 eft d) intézményfinanszírozás:45.745 eft e) egyéb finanszírozási művelet: 1.243 eft (3) A Háromhárs Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 11.658 eft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 57.403 eft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 0 eft d) intézményfinanszírozás: 45.745 eft (2) R) 4 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.306 eft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 306 eft, céltartalék, ( Dózsa György utca felújítás önrész) 4.000 eft. 13

2. Ez a rendelet 2015. -jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni. P.H. Dr. Sisa András jegyző polgármester Tóth Erika 14