Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2014. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2014. évi gazdasági program és költségvetési terv I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: A bevételek a módosított előirányzathoz képest 44,2 %-ban teljesültek. Az állami forrásból származó működési támogatások teljesülési szintje 54,9 %. A túlteljesülés elsődleges oka a havi szociális típusú segélyek leigénylésének nagyságrendje, mely a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron látható. Ezek előirányzata utólag kerül a MÁK visszaigazolások kézhezvétele után beemelésre az Önkormányzat költségvetésébe. Jelen időszakban ez 18.803 ezer Ft-ot tett ki. Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások 52,5 %-ban teljesültek. Ezen belül a legnagyobb volument a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszközök képviselik, melyek a közfoglalkoztatás támogatását szolgálják. A közhatalmi bevételek közül a vagyoni típusú adók (kommunális adó és építményadó) teljesülési szintje 53,3 %. Az iparűzési adó 50,6 %-on teljesült. A gépjárműadó önkormányzatnál maradó (40 %) bevételének teljesülése 52,8 %. A működési bevételek 67,6 %-ban folytak be az Önkormányzat és intézményei számlájára. A felhalmozási bevételek közül az első negyedévben realizálódott a területértékesítésre betervezett éves összeg 1.950 ezer Ft értékben. A költségvetési bevételek 53,2 %-ban realizálódtak. Az irányító szervi támogatás 184.685 ezer Ft összegben került átadásra az intézmények részére. A kiadások esetében a személyi juttatások 40,2 %, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 %, a dologi kiadások 45,5 %-os szinten kerültek kifizetésre. Az ellátottak (segélyezettek) pénzbeli juttatásai első negyedéves teljesülése 47,3 %-ban teljesültek. Az egyéb működési célra átadott pénzeszközök államháztartáson belül teljesítési aránya 44,6 %. Ebben a legnagyobb volument a Köznevelési és a Szociális Társulásnak átadott pénzeszközök képviselik.
2 A beruházási kiadások teljesülése 25,9 %. Az alulteljesülés oka, hogy a Kultúrpark II. pályázat megvalósítása, illetve az Orgona úti járda építése még jelenleg folyamatban van. A teljesítési és az előirányzat adatokat a 2.b melléklet részletesen tartalmazza. A felújítási kiadások teljesülése 40,6 %. A teljesítési és az előirányzat adatokat a 2.a melléklet részletesen tartalmazza. A Süni Napköziotthonos Óvoda kiadásainak teljesülése 44,7 %. A kulturális intézmények kiadásai 41,6 %-ban realizálódtak. A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadási szintje 40,1 %-os. A Közös Önkormányzati Hivatal 45 %-os és az Önkormányzati feladat 41,1 % teljesülési szinten állt be az I. negyedév végén. A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísértek, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. félévben. A költségvetési kiadások teljesülési szintje 39,3 %. Összességében az 1.420.694 ezer Ft módosított előirányzat további 58.948 ezer Ft-tal emelhető, amellyel 1.479.642 ezer Ft-ra növelhető a költségvetés. A bevételek előirányzat emelési lehetőségeit megvizsgálva, intézményenként az alábbi módosításokat javasoljuk, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz: Kultúrház és könyvtár - Bérleti díj bevétel + 542 ezer Ft - kamat bevétel + 1 ezer Ft - intézmény finanszírozás működési + 275 ezer Ft Kultúrház és könyvtár tagintézménye - Bérleti díj bevétel + 90 ezer Ft - intézmény finanszírozás működési + 73 ezer Ft Kultúrház összesen + 981 ezer Ft Település ellátó és szolgáltató Szervezet - Elkülönített állami pénzalapok hosszú közfoglalk + 15.228 ezer Ft - Elkül állami pénzalapoktól diákmunka + 1.622 ezer Ft - kamatbevétel + 46 ezer Ft - intézményfinanszírozás + 1.869 ezer Ft - + 18.765 ezer Ft Közös Önkormányzati Hivatal - Központi kv-i szervtől pe átvét választási feladatra + 104 ezer Ft - intézmény finanszírozás + 3.223 ezer Ft - int. műk saj bevét egyéb működési c + 13 ezer Ft - Összesen + 3.340 ezer Ft
3 Önkormányzati feladat - Egyes jöv pótló támogatások (szociális tám leigénylés) + 18.803 ezer Ft - fejezeti kezelésű támogatási pe átvét TÁMOP Társ-i műk + 2.540 ezer Ft - fejezeti kezelésű tám. pe átvét TÁMOP Társ-i felhalm + 1.893 ezer Ft Önkormányzatok működési támogatásai (állami - köznevelési óvoda tám + 610 ezer Ft - Szociális feladatok tám - 594 ezer Ft - Központosított támogatás - e-útdíj + 132 ezer Ft - 2013. december bérkompenzáció + 383 ezer Ft - Egyéb kiegészítő állami támog - bérkompenzáció + 1.085 ezer Ft - ágazati pótlék + 1.172 ezer Ft - Előző évi központi tám visszatérülés + 1.392 ezer Ft - Ingatlan értékesítés + 300 ezer Ft - Bakonykarszt viziközmű bérlet HKA + 5.489 ezer Ft áfa bevétel + 1.482 ezer Ft - Biztosító kártérítés többletbevétel + 134 ezer Ft - Várpalota PH pe átvét többcélú fel elszám + 38 ezer Ft - Rendőrség (fejezeti célú ) visszautalás + 6 ezer Ft Egyéb különféle bevételek (köztemetés, pály reg díj vissza) + 151 ezer Ft Építményadó bevétel + 846 ezer Ft Mindösszesen: 58.948 ezer Ft + 35.862 ezer Ft Az intézmények előirányzat igényeit figyelembe véve az egyeztetéseket elvégeztük, az előirányzat változtatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: Település Ellátó Szolgáltató Szervezet - Iskola működtetés o Dologi tűzjelző felügy, karbant, áfa + 91 ezer Ft o Ady karbantartás+áfa (945-305)átcs - 640 ezer Ft Út-híd üzemeltetés - Dologi karbantartás, áfa + 635 ezer Ft zöldterület kezelés Mazda vizsgáztatás Dologi + 110 ezer Ft vagyongazdálkodás áfa befizetés + 1.288 ezer Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzés + 690 ezer Ft Köztemető fenntart szolg. - Dologi szolg, áfa átcsop - 305 ezer Ft - Dologi saját bevétel szolg., áfa + 46 ezer Ft közfoglalkoztatás - személyi átcsop önrészből - 1.860 ezer Ft
4 - járulék átcsop önrészből - 321 ezer Ft - új szerz személyi + 13.417 ezer Ft - új szerz járulék + 1.811 ezer Ft - Dologi átcsop o hajtóanyag, kenőanyag + 500 ezer Ft o karbantartási anyag + 150 ezer Ft o karbantart. szolgált + 200 ezer Ft o áfa + 230 ezer Ft TESZ igazgatás - munkavezetők megbízási díja átcsop + 522 ezer Ft - járuléka átcvsop + 141 ezer Ft - Diákmunkások bére s.bev + 1.622 ezer Ft - járuléka átcsop + 438 ezer Ft + 18.765 ezer Ft Közös Önkormányzati Hivatal Választás: országgyűlési, EU parlamenti, önkormányzati - személyi + 3.220 ezer Ft - járulék + 869 ezer Ft - Dologi kieg választ.. + 128 ezer Ft - Dologi átcsop. ig. szolg+áfa - 890 ezer Ft - Dologi szolg, áfa saj. bev. + 13 ezer Ft Összesen + 3.340ezer Ft Kultúrház és könyvtár - közösségi támog átcsop Dologi + 206 ezer Ft - közösségi Berhidai napok Dologi átcs + 69 ezer Ft - Dologi karbantart + áfa saj bevételből + 443 ezer Ft - műsor szervezés+ áfa s.bev + 100 ezer Ft Művelőségi ház és könyvtár - közösségi támog átcs Dologi + 73 ezer Ft - Dologi karbantartási szolgáltatás + áfa saj bevételből + 90 ezer Ft + 981 ezer Ft Önkormányzati feladatok: Vagyon gazdálkodás - Bakonykarszt bérlet áfa befizetés s bev + 1.482 ezer Ft - áfa elszámolás miatti áfa befizetés + 3.903 ezer Ft - biztosító bev karbant, áfa, tárgyi eszk + 134 ezer Ft Óvodai nevelés Dologi átvezetés beruházásba eszközbesz - 80 ezer Ft Védőnői szolg.
5 - Dologi átcsop - 23 ezer Ft - Képviselői tiszteletdíj lemondás személyi - 310 ezer Ft járulék - 84 ezer Ft - Közösségi támogatás (átvez,) tiszteletdíj lemondás + 46 ezer Ft - Rendőrség visszautalás s.bev + 6 ezer Ft - szociális támogatások - foglalkoztatást helyett tám + 13.688 ezer Ft - rendsz szoc. segély + 1.394 ezer Ft - lakhatással kapcsolatos + 3.721 ezer Ft Beruházás - Orgona utca áteresz építése + 846 ezer Ft - Petőfi Művelődési ház energetikai felúj tanulmányterv átv + 2.477 ezer Ft - Cincapatak híd terv átv + 445 ezer Ft - TÁMOP pályázat óvodai eszköz beszerzés átvez + 80 ezer Ft - Orgona úti járda építés terv, kieg + 779 ezer Ft - Védőnői szolg. kisértékű tárgyi eszköz beszerzés + 23 ezer Ft Felújítás - Vásártér-sportpálya melletti út átcsop - 1.002 ezer Ft - Nyugdíjas Klub vizesblokk felújítás + 697 ezer Ft - Emlékmű felújítási pályázat önrész átv + 1.218 ezer Ft - Ibolya u. 12. lakás felúj kieg. + 265 ezer Ft - Ady E Ált Iskola felújítás (ajtócsere, parkettázás) + 925 ezer Ft Céltartalék - Bakonykarszt viziközmű bérlet HKA + 5.489 ezer Ft - pályázati céltartalék óv fejl pály - 445 ezer Ft - pályázati céltart - 2.746 ezer Ft - tervek szobor, Műv Ház felúj - 3.974 ezer Ft bérkompenzáció + 1.468 ezer Ft Intézményi finanszírozás + 5.440 ezer Ft MINDÖSSZESEN: + 35.862 ezer Ft + 58.948 ezer Ft Összegezve az I félévi gazdálkodást megállapítható, hogy továbbra is a bevételek lehetőségei szerint látjuk el a kitűzött főbb feladatok végrehajtását. A működési kiadások kiemelt figyelemmel kísérésével megőrizhető a gazdálkodás egyensúlya.
6 A módosítási javaslatok nyomán a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait azonos összegben 1.479.642 ezer Ft-ban javaslom figyelembe venni, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy a 2014. I félévi költségvetési adatok figyelembevételével a 2014. évi költségvetést módosító tervezetet vitassa meg, a javasolt átcsoportosításokat, előirányzati változásokat a központi és helyi döntéseknek megfelelően hagyja jóvá. Berhida, 2014. szeptember 5. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester