Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Előirányzat módosítás II. Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása. Magyar Államkincstár értesítései alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé: 1.) Szociális nyári gyermekétkeztetésre kiegészítő támogatást kaptunk az előirányzat a következők alapján lett módosítva: Központosított előirányzat növekedett 44 e Ft Rászorultságtól függő norm. kedvezmény növekedett 44 e Ft 2.) A 2010.évi júliusi normatíva lemondása jövedelemdifferenciálás mérséklése adóalap változása miatt történt, és a következőképen érintette az előirányzatot: Központosított előirányzat csökkent -398 e Ft Személyi kiadások csökkentek -398 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt csökkent. 3.) A 2010.évi júliusi normatíva lemondása a szociális területen az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján történt, és a következőképen érintette az előirányzatot: Központosított előirányzat csökkent -89 e Ft Dologi kiadások csökkentek -67 e Ft Támogatások csökkentek -22 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt csökkent. 4.) A 2010.évi júliusi normatíva pótigény a szociális területen az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján történt, és a következőképen érintette az előirányzatot: Központosított előirányzat növekedett 476 e Ft Támogatások növekedett 476 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt növekedett. 1. oldal, összesen: 9
5.) Ár és belvízvédekezésre a vis maior I. (márciusi védekezés) 337 e Ft támogatást kaptunk, mely az alábbiak szerint módosította előirányzatot: Központi költségvetési támogatás növekedett 337 e Ft Dologi kiadás növekedett 337 e Ft 6.) Ár és belvízvédekezésre a vis maior II. (nyári védekezés) 34.824 e Ft támogatást kaptunk, mely az alábbiak szerint módosította előirányzatot: Központi költségvetési támogatás növekedett 34.824 e Ft Dologi kiadás növekedett 34.824 e Ft 7.) Helyi önkormányzati képviselők 2010. évi választásának pénzügyi támogatására 557 e Ft működési célú támogatást kaptunk, amely a Polgármesteri Hivatal költségvetését emeli meg az alábbiak szerint: - Személyi juttatás 285 eft - Munkaadókat terhelő járulék 77 eft - Dologi kiadás 195 eft Helyi Kisebbségi képviselők 2010. évi választásának pénzügyi támogatására 239 e Ft működési célú támogatást kaptunk, amely a Polgármesteri Hivatal költségvetését emeli meg az alábbiak szerint: - Személyi juttatás 173 eft - Munkaadókat terhelő járulék 47 eft - Dologi kiadás 19 eft 8.) Cigány helyi kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a következők szerint lettek módosítva: Kisebbségi működési támogatás (évközben igényelt/elnyert) II. félévi támogatása Központosított előirányzat növekedett 196 e Ft Személyi kiadás növekedett 70 e Ft Dologi kiadás növekedett 71 e Ft Támogatások növekedett 10 e Ft Természetben nyújtott támogatások növekedett 45 e Ft Előirányzat jogcímének változtatására is sor került a kisebbségi Önkormányzat kapcsán a változás: MÁK iránymutatása miatti jogcím változás: Központosított előirányzat csökkent -196 e Ft Véglegesen átvett pénzeszköz nőtt +196 e Ft 9.) Árfolyamnyereségként elszámolt összegek az alábbiak szerint módosította előirányzatot: Működési bevétel növekedett 4.605 e Ft Tartalék növekedett 4.605 e Ft 2. oldal, összesen: 9
10.) Kamatként elszámolt összegek az alábbiak szerint módosította előirányzatot: Működési bevétel növekedett 9.904 e Ft Tartalék növekedett 9.904 e Ft 11.) MVH Faluház felújítási pályázat I. részletét megkaptuk. Az előirányzat módosítás a Véglegesen átvett felhalmozási bevétel növekedett 5.120 e Ft Felújítási kiadás növekedett 5.120 e Ft 12.) MVH Főtér felújítási pályázat I. részletét megkaptuk. Az előirányzat módosítás a Véglegesen átvett felhalmozási bevétel növekedett 9.281 e Ft Felújítási kiadás növekedett 9.281 e Ft 13.) NKA Kastélytető felújítási pályázat támogatását megkaptuk. Az előirányzat módosítás a Véglegesen átvett felhalmozási bevétel növekedett 5.500 e Ft Felújítási kiadás növekedett 5.500 e Ft 14.) 2009. évben pénzmaradványunk negatív volt, ezért az induló pénzmaradványt és tartalékot módosítani szükséges. Az előirányzat módosítás a -441.971 e Ft Pénzmaradvány csökkent -441.971 e Ft 15.) Bérleti díj bevételekből többletbevételt sikerült realizálni. Az előirányzat módosítás a Bérleti díj bevétel növekedett 288 e Ft Működési tartalék növekedett 288 e Ft 16.) Intézményi ellátási díjbevétel emelkedett. Az előirányzat módosítás a következőképpen Intézményi ell.díj bevétel növekedett 10.379 e Ft Működési tartalék növekedett 10.379 e Ft 3. oldal, összesen: 9
17.) Alkalmazottak térítési díj bevételekből többletbevételt sikerült realizálni. Az előirányzat módosítás a Alkalmazottak térítési díj bevétel növekedett 214 e Ft Működési tartalék növekedett 214 e Ft 18.) Ellátási díjbevétel növekedéshez kapcsolódó ÁFA. Az előirányzat módosítás a ÁFA bevétel növekedett 2.058 e Ft Működési tartalék növekedett 2.058 e Ft 19.) HIDI-napokra elkülönített támogatási összeg csökkentve lett 490 e Ft-tal és átvezetésre került az alábbi támogatásokra: Jászföld Hagyományőrző Egyesület 100 e Ft Kulturális és Sport Közalapítvány (könyvkiadás) 350 e Ft Jánoshidai Egyházközség 40 e Ft 20.) Előirányzat jogcímmódosításai az alábbi esetekben történtek: Kerékpárút pályázat miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás 9 e Ft -9 e Ft Falunapi pályázat miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás 6 e Ft -6 e Ft Szennyvízcsatorna pályázat miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat 740 e Ft -740 e Ft Rendőrségi lakópark miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás 19 e Ft -19 e Ft Hivatal-faluház közötti kerítés építése miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat 247 e Ft -247 e Ft Fűtéskorszerűsítés pályázat miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat 19.609 e Ft -19.609 e Ft 4. oldal, összesen: 9
Fűtéskorszerűsítés pályázat ÁFA miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat 835 e Ft Felújítási kiadás csökkent -835 e Ft Iskola vizesblokk felújítás miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat Felújítási kiadás növekedett 150 e Ft -150 e Ft KEOP Hulladék-rekultiváció önerő. Az előirányzat módosítás a következőképpen 195 e Ft -195 e Ft Kötvénytanácsadás jellege miatti előirányzat átcsoportosítás, előirányzat Dologi kiadás növekedett 6.440 e Ft Beruházási c.e. pénzeszköz átadás csökkent -6.440 e Ft Felhalmozási kamat (Tótkéri út) átvezetés miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat Felhalmozási kiadás csökkent -2.846 e Ft Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedett 2.846 e Ft Felhalmozási kamat (ivóvíz-rekonstrukció) átvezetés miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat Felhalmozási kiadás csökkent -1.851 e Ft Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedett 1.851 e Ft Viziközmű Társulat támogatása. Az előirányzat módosítás a Műk.c.pénzeszk.átadás növekedett 300 e Ft -300 e Ft Iszapkatasztrófa károsultak támogatása. Az előirányzat módosítás a következőképpen Műk.c.pénzeszk.átadás növekedett 330 e Ft -330 e Ft Jásztelek integrációs pályázati pénz továbbadás. Az előirányzat módosítás a Végleges pénzeszközátadás növekedett 578 e Ft -578 e Ft Működési kölcsön nyújtás háztartásoknak. Az előirányzat módosítás a Rövid lejáratú támogatási kölcsönök növekedett 210 e Ft -210 e Ft 5. oldal, összesen: 9
Külső személyi juttatások (helyi önk, képviselők, felmentett munkavállalók) növekedett. Az előirányzat módosítás a Külső személyi juttatások növekedett 1.327 e Ft -1.327 e Ft ÁFA befizetés összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a Különféle dologi kiadások növekedett 7.000 e Ft -7.000 e Ft Egyéb befizetési kötelezettség összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a Különféle dologi kiadások növekedett 800 e Ft -800 e Ft Államháztartáson kívülre fizetett felhalmozási kamat összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a Egyéb folyó kiadások növekedett 500 e Ft -500 e Ft Hajtó kenőanyag beszerzés összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a Készletbeszerzések növekedett 1.100 e Ft -1.100 e Ft A munkáltató által fizetett SZJA összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a Egyéb folyó kiadások növekedett 794 e Ft -794 e Ft Jánoshida, 2011. január 21. Eszes Béla polgármester 6. oldal, összesen: 9
JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2011. (I.27.) számú rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. Törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében a következőket rendeli el: 1. A rendelet 3. (1) bekezdésében a kiadás főösszegét 358.436 eft-tal, a bevétel főösszegét 358.436 eft-tal megemeli, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét 523.296 eft-ban, módosított bevételi főösszegét 523.296 eft-ban állapítja meg. 2. Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények költségvetésének előirányzatai a rendelet mellékletei szerint módosulnak. 3. A rendelet 2010. december 31. napján lép hatályba. Jánoshida, 2011. január 21. Eszes Béla polgármester dr. Voller Angéla jegyző 7. oldal, összesen: 9
8. oldal, összesen: 9
9. oldal, összesen: 9