E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. szeptember 08. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. szeptemberi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.), 10/2016. (IV.29.), 14/2016. (V.27.), és a 24/2016. (VI.29.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A 2016. április - 2016. július havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 6.282.182 Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell lebontani. Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám. Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp. 6.283/e Ft 1.674/e Ft 2.616/e Ft 580/e Ft 370/e Ft 1.043/e Ft ezer Ft Bevétel Kiadás Önkormányzati Személyi támogatás juttatások Járulékok Igazgatási kiadások 522 141 Közös Adóhivatal 363 98 Önkormányzati Városőrség 1.674 286 77 Hivatal B.világos Község kiadásai 147 40 SVÓB 2.616 2.060 556 KIKK 580 457 123 BRTKK 370 291 79 Gondozási Központ 1.043 821 222 Összesen: 6.283 4.947 1.336 2.) Önkormányzatunk a III. negyedévre 3.524.683 Ft összegű szociális ágazati pótlékot kapott, mellyel a működési támogatások előirányzatát növelni szükséges. Kiadási - 1 -

oldalon az összeg tartalékba helyezhető mivel az intézményi költségvetésekben a pótlék összege eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám. 3.525/e Ft 3.525/e Ft 3.) Szociális kiegészítő ágazati pótlék támogatásban június hónapra 1.591.887 Ft, július hónapra 1.484.834 Ft és augusztus hónapra 1.717.904 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám. 4.795/e Ft 4.795/e Ft 4.) Siófok Város Önkormányzata 7 főt foglalkoztatott Nyári diákmunka program keretében, ebből 4 fő július hónapban, 3 fő augusztus hónapban került alkalmazásra. A napi 4 órás foglalkoztatásból eredő bérköltséget 100%-ban támogatja a Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 494/e Ft Személyi juttatások Járulékok 389/e Ft 105/e Ft 5.) A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő 477 fő részére augusztus hónapban 2.766.600 Ft összegben Erzsébet utalványt igényelt és kapott az Önkormányzat, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. - 2 -

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 2.767/e Ft Ellátottak juttatásai (Erzsébet utalvány) 2.767/e Ft 6.) Siófok Város Önkormányzata pályázat útján a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére 118.106.800 Ft támogatásban részesült, mely összeget a DRV Zrt, mint víziközmű-szolgáltató részére átadási kötelezettséggel kaptuk. Műk.célú kiegészítő támogatások 118.107/e Ft Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 118.107/e Ft 7.) Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő visszautalt 205.000 Ft-ot az Önkormányzat részére olyan önkormányzati támogatások összegét, melyeket jogosultság hiányában nem fizetett ki a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 205/e Ft 205/e Ft 8.) Az Önkormányzat Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól 2.941.000 Ft összegű támogatásban részesült a Helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat keretében, mely összeg a szolgáltatást ellátó részére átadásra került. Műk.célú kiegészítő támogatások 2.941/e Ft - 3 -

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re 2.941/e Ft 9.) A 2015. évben megelőlegezésként kapott közfoglalkoztatási támogatás az idei évben visszavonásra került 3.961.335 Ft összegben, mely kiadásra előirányzatot biztosítani szükséges. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-re 3.961/e Ft - 3.961/e Ft 10.) A Siófoki Helyi Választási Iroda a Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolításárára a Nemzeti Választási Irodától 4.236.868 Ft költségvetési támogatásban részesül. Balatonvilágos Község Önkormányzata a lebonyolításhoz 183 e Ft hozzájárulást fizet. A bevételek összegén túl felmerülő kiadások fedezetét az önkormányzat tartalék kerete biztosítja. Irányító szervi támogatás KÖH Bevétel Siófoki KÖH Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről (B.világos) Önkormányzati támogatás Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások 5.299/e Ft - 5.299/e Ft 4.237/e Ft 182/e Ft 5.299/e Ft 6.946/e Ft 2.078/e Ft 694/e Ft 11.) Siófok Város Gondozási Központja a munkaerő-piaci program keretében a Siófoki Járási Hivataltól 100 %-os bérköltség támogatásban részesült a Gyermekjóléti Központban 3 hónapra alkalmazott 1 fő részére. Bevétel Gondozási Kp. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről 488/e Ft - 4 -

Kiadás Gondozási Kp. Személyi juttatások Járulékok 384/e Ft 104/e Ft II. Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések alapján történő módosítások 1.) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 256/2016., 258/2016., 259/2016., 267/2016., 268/2016., 269/2016. és 270/2016. számú augusztus 04-i Szerződések megkötésének jóváhagyása előterjesztéssel kapcsolatos döntései alapján az alábbi fejlesztési feladatok között előirányzat átcsoportosítás illetve pótelőirányzat biztosítása szükséges. I. Áthúzódó beruházások - 1.013/e Ft Sándor u. járdaépítés (-1.219 e Ft) Mező utcában járdaépítés (+1.550 eft) Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés (-1.550 e Ft) Tátra utcában járda építése (+206 e Ft) IV. Egyéb beruházások Klíma beépítés Hivatal épületében 8.540/e Ft V. Útépítések/Járdaépítések - 206/e Ft Szent László Baross u. közötti járda áthelyezése VIII. Tervezések Csárdaréti óvoda előtti parkoló tervezése (-202 e Ft) Szépvölgyi u. temető parkoló felújítás tervezése (+202 e Ft) XIV. Intézményi felújítások 1.219/e Ft Vak Bottyán J. Ált.Iskola felújítása (+1.195 e Ft) Baross Gábor Közép és Szakiskola felújítása (-1.195 e Ft) Krúdy Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása (+1.219 e Ft) XV. Egyéb felújítási feladatok Közterületi WC-k felújítása, rendbetétele XVI. Egyéb felhalmozási célú kiadások Otthon melege Program Kandó u. 7. - 8.540/e Ft 4.200/e Ft - 4.200/e Ft 2.) A Képviselő-testület 204/2016. (VI.28.) számú határozatával döntött az IKOP 3.2.0-15 kódszámú, elektromos autóbusz beszerzésére vonatkozó pályázaton való részvételről, melynek előkészítő munkáira 20 millió Ft összeget az önkormányzat meg nem valósuló beruházások terhére biztosít. - 5 -

Pályázott beruházások (dologi kiadás) Egyéb felújítási feladatok Városház tér területének burkolat felújítása 20.000/e Ft - 20.000/e Ft 3.) Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 218/2016. (VI.28.) számú határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzati költségvetésben a Nem profi egyéb sport támogatás feladatra tervezett előirányzatból 9.590 e Ft-ot átcsoportosít a Civil szervezetek pályázati alapra, és újabb pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására. Egyéb műk.célú tám. ÁHK-re (Civil sz.) Egyéb műk.célú tám. ÁHK-re (Egyéb sport tám.) 9.590/e Ft - 9.590/e Ft 4.) A Képviselő-testület a 227/2016. (VI.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a Siókom Nkft. szakmai feladatainak 2 hónapra történő ellátására megbízza Kerekes Rolandot, és a megbízási díját az Önkormányzat tartalékkerete terhére biztosítja. Személyi juttatások Járulékok 1.000/e Ft 243/e Ft - 1.243/e Ft 5.) Siófok Város Képviselő-testülete 234/2016. (VIII.04.) sz. határozatával döntött az NFM által kiírt Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részételről és a beruházáshoz szükséges önerő biztosításáról az önkormányzati tartalékkeret terhére. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások (Pályázott beruh.) 2.362/e Ft 43.890/e Ft - 46.252/e Ft - 6 -

III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Egészségügyi Alapellátás fejlesztése pályázathoz kapcsolódó bevételi előirányzati sorból 7.895 e Ft átcsoportosítása szükséges a működési célú támogatások közé a ténylegesen beérkezett bevételnek megfelelően. Műk.célú támogatás ÁHB-ről Felhalm.célú támogatás ÁHB-ről 7.895/e Ft -7.895/e Ft 2.) Siófok Város Önkormányzatánál az I. félévben egyéb bérleti és szolgáltatási díjbevételekre 1.181 e Ft érkezett, mely tartalékba helyezhető. Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott ÁFA 936/e Ft 245/e Ft 1.181/e Ft 3.) A Siófok-Kiliti repülőtéren 6000 m3 humusz-tartalmú föld eladása során az Önkormányzatnak 9.954 e Ft bevétele keletkezett, mely összeg tartalékba helyezhető. Tulajdonosi bevételek Kiszámlázott ÁFA 7.838/e Ft 2.116/e Ft 9.954/e Ft 4.) Önkormányzatunk 2016. év I. félévében értékesített egy Ford Focus típusú (rendszám: HBU-463) személygépkocsit 200 e Ft összegben, a bevétel tartalékba helyezhető. - 7 -

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 200/e Ft 200/e Ft 5.) A DRV Zrt. által a 2015. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítási támogatás fel nem használt része 459 e Ft összegben visszafizetésére került, az összeg tartalékba helyezhető. Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz 459/e Ft 459/e Ft 6.) Az Önkormányzathoz 2016. I. félévében 1.765 e Ft közműfejlesztési hozzájárulás érkezett a háztartásoktól, az összeg tartalékba helyezhető. Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszköz 1.765/e Ft 1.765/e Ft 7.) A Jókai parkban 38 db kamera cseréje vált szükségessé villámcsapás következtében, mely kiadási összeg a 10 e Ft önerő kivételével megtérítésre került a biztosító által. Műk.bevételek (Biztosító ált. kártér.) Felhalmozási kiadások (Egyéb beruh.) 3.096/e Ft 3.106/e Ft - 10/e Ft - 8 -

8.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. Dologi kiadások IV. Egyéb beruházások Fecskelakások mellékvízmérő órák cseréje XIV. Intézményi felújítások Katicabogár Óvoda (-109 e Ft) Nyolcszínvirág Óvoda (-292 e Ft) Micimackó Óvoda (-721 e Ft) Pillangó Óvoda (-791 e Ft) Pitypang Óvoda (-718 e Ft) Széchenyi I. Ált. Iskola (-805 e Ft) XV. Egyéb felújítási feladatok Fecskelakások mellékvízmérő órák cseréje 3.436/e Ft 2.000/e Ft - 3.436/e Ft - 2.000/e Ft 9.) A Siófoki KÖH költségvetésében a működési kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. Kiadás Siófoki KÖH Dologi kiadások ÁFA befizetés (+3.000 e Ft) Továbbszámlázott szolgáltatás (-1.000 e Ft) Hatósági végrehajtás (-700 e Ft) Eljárási illeték visszafizetés (-1.300 e Ft) 10.) Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett felhalmozási kiadások között az alábbi előirányzat átcsoportosítások merültek fel a városfejlesztési csoport igénye alapján. I. Áthúzódó beruházások - 8.450/e Ft Béri Balogh Á. u vízelvezető csat., út, járda felú. (-3.500 e Ft) Sándor u járdaépítés (-1.270 e Ft) Töltényi u csapadékvíz elvezetés, járda és út építés (-1.250 e Ft) Panoráma u csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (-1.250 e Ft) Fokihegyi kutyafuttató kerítés építése (-2.160 e Ft) Kele u Sorház u sarkán lévő zöldt. bevonása, gyerekfittnesz K. (+80 e Ft) Siófok-Ságvár kerékpárút egyéb ktg. (+900 e Ft) - 9 -

III. Pályázott beruházások Siófok Rendelőintézet fejlesztése TOP-4.1.1.-15 VI. Vízépítések Koch R u 10/A csapadékvíz elvezetés 220/e Ft 4.160/e Ft VIII. Tervezések 4.303/e Ft Aranyparti száll.előtti partvédőmű korszer. (+2.800 e Ft) Felszabadulás u járda tervezése (-467 e Ft) Déryné u egyirányúsítás és felúj. tervezése (-480 e Ft) Dózsa György u útburkolat szélesítése (-2.800 e Ft) Katicabogár Óvoda felújításának tervezése (-1.500 e Ft) Gesztenye u felújításának tervezése (+600 e Ft) Ringló u tervezése (+1.500 e Ft) Birs u tervezése (+3.500 e Ft) Siófoki u felújításnak tervezése (+ 1.150 e Ft) IX. Egyéb fejlesztések Ribiszke u gázfog. környékén játszótér építése - 6.750/e Ft X. Parkok és zöldfelületek 9.630/e Ft Bányász u és Rózsa u játszótér közösségi térré alakítása XIV. Intézményi felújítások Katicabogár Óvoda felújítása (+1.500 e Ft) Pöttyös Óvoda felújítása (+440 e Ft) Pillangó Óvoda felújítása (-363 e Ft) Pitypang Óvoda felújítása (-440 e Ft) 1.137/e Ft XV. Egyéb felújítási feladatok - 4.393/e Ft Küszhegyi út 18-22 előtti járda felújítása (-2.000 e Ft) Felszabadulás u járda felújítása térkővel (+12.357 e Ft) Asztalos u nyugati o. és Csalogány u járdák felújítása (-9.390 e Ft) Közterületi WC-k felújítása, rendbetétele (-5.360 e Ft) XVI. Egyéb felhalmozási célú kiadások Siófok-Ságvár kerékpárút pály. maradvány visszafiz. 363/e Ft - 220/ e Ft 11.) Az üdülő orvosi ügyelet feladatellátásához Balatonvilágos Község Önkormányzata további 505 e Ft-tal járult hozzá. Bevétel Gondozási Kp. Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-ről Kiadás Gondozási Kp. Dologi kiadások 505/e Ft 505/e Ft - 10 -

12.) A Gondozási Központban munkaügyi per következtében az intézménynek bevétele valamint dologi kiadása is keletkezett, melyet az alábbiak szerint szükséges az intézmény költségvetésén keresztülvezetni. Bevétel Gondozási Kp. Egyéb működési bevétel Kiadás Gondozási Kp. Dologi kiadások 597/e Ft 597/e Ft IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) Az NHSZ Zöldfok Zrt. részére kiszámlázásra kerülő 2016. II. negyedévi eszközhasználati díj Áfa összegének NAV felé történő befizetéséhez előirányzatot szükséges biztosítani. Dologi kiadások (Áfa befizetés) 17.863/e Ft - 17.863/e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2016. szeptember 08. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 11 -