BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek % Sajátos működési bevételek %

Önkormányzat összevont adatok 2008.évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 5.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 114 055 92 735 85 267 92% Sajátos működési bevételek 336 868 337 282 344 160 102% ebből:helyi adó 78 000 78 000 87 181 112% szja kiegészítés 231 868 227 644 227 644 100% gépjárműadó 44 000 44 000 42 024 96% 2 önk.lakás bérbeadás 4 313 4 313 100% bírság 500 500 1 721 344% Felhalmozási bevétel 170 487 163 292 86 307 53% ebből: ingatlan értékesítés 60 000 60 000 23 090 38% önkorm.lakásértékesítés 10 000 10 000 3 895 39% 3 4 Támogatások, támog. értékű bev. 679 119 730 057 750 010 103% 5 Saját bevételek 779 764 687 644 630 129 92% 7 Átvett pénzeszköz 178 001 126 466 88 835 70% 8 Finanszír.bevételek 232 507 232 507 15 830 7% 9Előző évi pénzm., pénzforg.nék.bev 4 471 4 471 7 102 159% Önkorm. ktgvetési támogatása 511 678 633 831 633 830 100% Működési ktgvetés bevételei 609 277 524 351 543 821 104% 10 Bevétel összesen 1 295 913 1 325 945 1 271 060 96% 11 Átfutó, függő bevétel -19 409 12 Bevétel mindöszesen 1 528 420 1 558 452 1 286 890 83% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 593 092 444 467 442 516 100% 2 Járulékok 185 317 138 349 133 642 97% Dologi kiadás 301 115 265 620 266 155 100% ebből: gázenergia szolgáltatás 34 800 25 207 22 142 88% villamos energia szolgáltatás 15 170 17 332 19 598 113% távhő-, melegvíz szolgáltatás 290 290 425 147% víz-, csatorna szolgáltatás 3 680 2 883 2 652 92% karbantartás, kisjavítás 10 704 5 753 8 382 146% ebből készlet beszerzés 74 695 49 919 49 861 100% ebből élelmiszer beszerzés 38 940 21 696 21 558 99% ebből kommunikációs szolg. 10 153 9 638 6 362 66% vásárolt termékek áfája 43 640 33 923 31 019 91% áfa befizetés 4 180 5 000 5 157 103% 3 4 Szociálpol.juttatások 68 620 73 152 76 378 104% 5 Pénzeszköz átadás 10 500 13 075 15 780 121% 6 Felújítás, felhalmozás 137 692 158 149 76 657 48% 7 kamat kiadás 9 000 7 981 7 469 94% 8 Támogatás ért.kiadás 0 248 919 253 705 102% 9 Tartalék 190 584 176 240 0% 10 előző évi pénzmaradvány 2 631 Működési kiadások összesen 1 355 772 1 367 803 1 195 645 87% Felhalmozási kiadások összesen 137 692 158 149 76 657 48% Kiadás összesen 1 493 464 1 525 952 1 274 933 84% 11 Finanszírozási kiadások 32 500 32 500 14 667 45% 12 Átfutó, függő kiadás 2 456 0-17 833 intézményfinanszírozás 697 203 453 404 583 572 129% 13 Kiadás mindösszesen 1 528 420 1 558 452 1 289 600 83%

2008. évi beszámoló felhalmozási kiadások 2008 4. sz. melléklet Eredeti Módosított SorszMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % 1. Ingatlanok felújítása 14409 19581 23197 118% 2. Gépek, berendezések 0 0 1982 3. Járművek 0 0 0 5. Felújítások áfája 2883 3616 4842 134% Felújítás összesen (01+..05) 17292 23197 30021 129% 7. Immateriális javak vásárlása 4170 4740 4753 100% 8. Ingatlanok vásárlása 94663 105834 22244 21% 9. Föld terület vásárlása 0 0 0 10. Gépek, berendezések vásárlása 1500 3440 11455 333% 11. Járművek vásárlása 0 13. Intézményi beruházási kiadások(07+..12) 100333 114014 38452 34% 32. Intézményi beruházások áfája 20067 20938 7684 37% 33. Felhalmozási kiadások összesen 120400 134952 46136 34% 34. Részesedések vásárlása 500 SorszMegnevezés Br.érték 1. rendezési terv 300000 2. műszaki ellenőrzés 80000 3. Műszaki tervek 3422400 4. Szoftverek 1900740 Szellemi termékek 5703140 1. Számítógépek, szerver (hivatal, intézménye 1258489 2. fénymásoló 177600 3. Nyomtató 157440 Ügyviteli eszközök 1593529 1. Térfigyelő kamera rendszer 8713130 2. Egészségügyi műszerek 510000 3. Mosógép Szoc Kp 278000 4. telefon kp 277200 5. támlás padok (Műv.kp.) 2073780 6. Szennyvíz szivattyú 3 db 2378327 7. Digitális tábla 300000 gépek, berendezések 14530437 1. belterületi út, járda felújítás 16209756 2. Játszó tér 2187774 3. Pécsi út, gyalogátkelő 2221528 4. Szabadtéri szinpad Műv kp 14022104 5. Építmény vásárlás 999600 6. Sport telep 231192 Építmény felújítások 35871954 1. Szennyvíz hálózat felújítás 11499835 2. lakás felújítások (Pécsi u., Március 15 tér.,,m 99990 Épület felújítások, üzem-re átadott 11599825 1. Kodolányi iskola 1024765 2. Szociális Sz.Kp 980664 3. Üdülő 190084 4. Lakás, Megye utca 305819 5. Lakás Munkácsy u 50 és 56 2868824 6. Lakás Hunyadi, Erzsébet, 212629 7. Lakás Attila utca 1274684 Épület felújítások 6857469 felújítás, felhalmozás összesen 76156354

2008 évi beszámoló Intézmények pénzmaradványa Bevételek Kiadások teljesítés eredeti módosított eredeti módosított bevételek kiadások Szociális Szolg Központ 106479 117499 106479 117499 117499 116636 Művelődési Központ 25833 29001 25833 29107 29107 26391 Polgármesteri Hivatal 190042 190794 190042 190794 190794 131199

2008 évi beszámoló Intézmények pénzmaradványa maradvány 863 2716 59595

2008.évi beszámoló pénzmaradvány kimutatás 2008 3/2. sz.melléklet Megnevezés Előző év Tárgy év 1. A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 18 045 8 249 2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 469 629 3. Záró pénzkészlet (1+2) 18 514 8 878 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 5. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) 527 0 6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 3 668 2 039 7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) 43 242 24 554 8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 26 216 10 012 9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 274 80 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4-9 so -14 159-12 583 11. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-) 32 860 3 463 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 0 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3±10-11-12) -28 505-7 168 14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -17 323 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 2833 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0-2456 19. Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18) -45 828-6 791 20. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásá 0 21. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító té 0 22. Módosított pénzmaradvány (19+20±21) -45 828-6 791 A 19. sorból: 23. Egyészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 24. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 25. Szabad pénzmaradvány 2 456 0

2008.évi beszámoló pénzmaradvány kimutatás 2008 3/2. sz.melléklet 24554-10012 14542-12583 1959 2456

2008. évi beszámoló egyszerűsített mérleg 2008 3.sz.melléklet ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év eltérés% A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 447 212 2 426 745 0,99 I. Immateriális javak 6 012 7 820 1,30 II. Tárgyi eszközök 2 054 605 2 028 556 0,99 III. Befektetett pénzügyi eszközök 23 457 19 451 0,83 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 363 138 370918 1,02 B) FORGÓESZKÖZÖK 108 103 60 442 0,56 I. Készletek 5 810 4 625 0,80 II. Követelések 53 895 34 888 0,65 III. Értékpapírok 0 0 0,00 IV. Pénzeszközök 18 514 8 878 0,48 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 29 884 12 051 0,40 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 555 315 2 487 187 0,97 FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 2 425 442 2 371 708 0,98 1. Induló tőke 204 224 204 224 1,00 2. Tőkeváltozások 2 221 218 2 167 484 0,98 3. Értékelési tartalék 0 0 0,00 E) TARTALÉKOK 4 355-3 705-0,85 I. Költségvetési tartalékok 4 355-3705 -0,85 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0,00 F) KÖTELEZETTSÉGEK 125 518 119 184 0,95 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 16 248 16 750 1,03 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 65 227 77 800 1,19 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 44 043 24 634 0,56 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 555 315 2 487 187 0,97

2008. évi beszámoló létszámkeret 2008 2.sz.melléklet Megnevezés főben I. Polgármesteri Hivatal 40 1. Önkormányzati Igazgatási tevékenység 39 ebből: ügyintéző 33 ügykezelő 2 fizikai 4 Polgármester 1 2. Területi Igazgatási Szervek 3.Egészségügyi Központ 9 központi ügyelet védőnői szolgálat 5 kiegészítő alapellátás,labor 3 anya és gyermekvédelem munkaegészségügy 1 II. Oktatási Intézmények 1. SZONEK 152 Kodolányi utcai Általános Iskola 38 24,5 62,5 Ifjúság utcai Általános Iskola 34 11,5 45,5 Arany János utcai Általános Iskola 12,5 10 22,5 Liszt Ferenc utcai Általános Iskola 10,5 11 21,5 III. Szociális Intézmény 32 1. Szociális Szolgáltató Központ 32 IV. Közművelődési intézmény 4 1. Művelődési központ és könyvtár 4 V. Kisebbségi Önkormányzatok 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Horvát Kisebbségi Önkormányzat 3. Német Kisebbségi Önkormányzat VI. Mecsekalja Térség Önkormányzati társulás Szentlőrinc Város Önkormányzat összes létszém 237

2008. évi beszámoló egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2008 3/1. sz. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások 593 092 444 467 442 516 02 Munkaadókat terhelő járulék 185 317 138 349 133 642 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 310 115 273 600 273 624 04 Támogatás értékű kiadások 68 620 322 056 332 699 05 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 500 13 075 15 780 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 15 15 07 Felújítás 17 292 23 197 30 021 08 Felhalmozási kiadások 120 400 134 952 46 136 09 Felh.célú támogatásért. kiadások 0 0 500 10 Felhalmozási pénzeszköz átadás 0 0 0 11 Hosszú lejáratu kölcsönök nyújtása 0 0 0 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+ 12) 1 305 336 1 349 711 1 274 933 14 Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 15 Rövid lejáratú hitelek 32 500 32 500 32 500 16 Tartós hitelv.értékpapírok 0 0 0 17 Forgatási c.értékpapírok 0 0 0 18 Finanszírozási kiadások (14+ 17) 32 500 32 500 32 500 19 Pénzforgalmi kiadások (13+..+18) 1 337 836 1 382 211 1 307 433 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 190 584 176 241 0 21 Toábbadási célú kiadások 0 0 0 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0-17 833 23 Kiadások összesen (19+..+22) 1 528 420 1 558 452 1 289 600 24 Intézményi működési bevételek 103 495 87 915 74 624 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 354 868 355 282 366 147 26 Működési célú tám.ért. Bevételek 158 354 94 335 108 475 27 Aht.kívülről végleges pénzeszkátvétel 10 560 4 820 10 818 28 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 143 400 143 400 54 214 29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev 25 000 25 000 33 074 30 Felh. Támog. ért. bevétel 9 087 1 892 1 786 31 Végleges felhalm pénzeszköz átvétel 0 0 8 320 32 Támogatások, kiegészítések 511 678 633 830 639 749 33 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 511 678 633 830 633 830 34 Hosszúlej., kölcsönök visszatérülései 0 0 0 35 Rövid lej.kölcsönök visszatér. 0 0 0 36 Költségv. Pénzforg.bevét. (24+..28+30+31+32+34+35) 1 291 442 1 321 474 1 264 133 37 Hossszú lej.hitelek felvétele 100 000 100 000 500 38 Rövid lej.hitelek felvétele 132 507 132 507 34 740 39 Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 40 Forgatási célú hitelv.megtest.értékpapírok bev. 0 0 0 41 Finanszírozási bevételek (37+ +40) 232 507 232 507 35 240 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 1 523 949 1 553 981 1 299 373 43 pénzforgalom nélküli bevételek 4 471 4 471 6 926 44 Továbbadási célú bevételel 0 0 0 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0-19 409 46 Bevételek összesen (42+..+45) 1 528 420 1 558 452 1 286 890 47 Költségv. Bevét. és kiad. különb. (36+43-13-20) -200 007-200 007-3 874 48 Finansz. Műv. és kiad.eredménye (41-18) 200 007 200 007 2 740 49 Továbbadási célú bev. és kiad. különb. (44-21) 0 0 0 50 Aktív és passzív pénzügyi műv. egyenlege (45-22) 0 0-1 576

2008. évi beszámoló egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2008 3/1. sz. melléklet

2008. évi beszámoló Címrend: I./1. SZONEK Bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 5./1.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek 49 355 51 118 30 398 62% Saját bevételek 38 795 38 945 24 396 63% Támogatásért.müköd.bevétel áfa bevételek, visszatérülés hozam és kamat bevétel működési célú p.eszk.átvétel 10 560 12 173 6 002 57% 2 3 Kistérségi normatíva és támogatás 33 269 33 269 17 214 52% 4 Normatív támogatás 288 003 288 003 152 930 53% 5 Önkormányzati támogatás 228 124 228 980 124 247 54% 6 intézményfinanszírozás 549 396 550 252 294 391 54% 7 Átvett pénzeszköz 8 hitel felvét 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 598 751 601 370 324 789 54% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 367 920 367 393 202 815 55% 2 Járulékok 116 440 116 641 63 930 55% Dologi kiadás 113 373 115 578 56 669 50% ebből szolgáltatási kiadások 36 270 36 270 27 147 75% ebből: gázenergia szolgáltatás 21 400 21 400 14 607 68% villamos energia szolgáltatás 5 750 5 750 4 287 75% távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás 1 940 1 940 1 443 74% karbantartási, kisjavítási szolg. 3 000 3 000 1 313 44% ebből készlet beszerzés 50 180 50 180 28 226 56% ebből élelmiszer beszerzés 36 060 36 060 20 433 57% ebből kommunikációs szolg. 1 460 1 460 871 60% vásárolt term.,szolg. áfája 17 824 17 824 10 620 60% áfa befizetés 600 600 0% 3 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 1 758 1 356 7 Adók, díjak befizetések 19 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) 597 733 601 370 324 789 54% 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 597 733 601 370 324 789 54%

2008. évi beszámoló Címrend:II. Műveldési Központ bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 5./2.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek 1800 2140 1635 76% Saját bevételek 1800 1860 1290 69% Támogatásért.működ.bevételek 280 280 100% Áfa bevételek, visszatérülések Hozam és kamat bevételek 5 Működési célú peszk.átvétel 60 2 3 Kistérségi normatíva és támogatás 4 Normatív támogatás 5 Központi támogatás 1029 1029 100% 6 intézményfinanszírozás 24033 25938 23727 91% 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 25833 29107 26391 91% 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 25833 29107 26391 91% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 8426 8566 8682 101% 2 Járulékok 2698 2743 2712 99% Dologi kiadás 14709 15738 12399 79% ebből szolgáltatási kiadások 8543 9355 6613 71% ebből: gázenergia szolgáltatás 2600 2600 1549 60% villamos energia szolgáltatás 870 870 874 100% távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás 60 60 47 78% karbantartási, kisjavítás 230 830 811 98% ebből készlet beszerzés 1585 2255 2329 103% ebből élelmiszer beszerzés 20 20 11 55% ebből kommunikációs szolg 1223 370 388 105% vásárolt szolgáltatás 950 950 775 82% vásárolt termékek áfája 2188 2188 1805 82% 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 2060 2598 126% 7 Adók, díjak, befizetések 8 Reklám és propaganda kiadások 200 200 892 446% 9 kiküldetés, reprezentáció 200 400 431 108% 10 Kiadás összesen (1+ 8) 25833 29107 26391 91% 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 25833 29107 26391 91%

2008 évi beszámoló Címrend:III. Szociális Szolgáltató Központ bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 5./3. sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek 18 000 19 375 19 621 101% Saját bevételek 18 000 18 000 16 848 94% Támogatásért.müköd.bevételek 186 186 100% Áfa bevételek, visszatérülések 32 Hozam és kamat bevételek 92 Müködési célú peszk.átvétel 1 189 2 463 207% 2 3 Kistérségi normatíva és támogatás 14 453 14 453 14 453 100% 4 Normatív támogatás 62 171 62 171 62 171 100% 5 Önkormányzati támogatás 11 855 21 500 20 391 95% 6 intézményfinanszírozás 88 479 98 124 97 015 99% 7 Átvett pénzeszköz 0 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 106 479 117 499 116 636 99% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 60 132 63 728 66 217 104% 2 Járulékok 19 483 20 634 19 817 96% Dologi kiadás 26 864 31 878 29 343 92% ebből szolgáltatási kiadások 13 530 13 794 12 585 91% ebből: gázenergia szolgáltatás 3 700 3 700 2 956 80% villamos energia szolgáltatás 1 230 1 930 1 960 102% távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás 550 600 601 100% karbantartási, kisjavítási szolg 1 500 500 329 66% vásárolt élelmezés 6 000 6 500 6 412 99% ebből készlet beszerzés 5 070 5 150 5 337 104% ebből élelmiszer beszerzés 2 700 3 000 2 987 100% ebből kommunikációs szolg. 800 1 010 737 73% vásárolt termékek, szolg. áfája 4 254 3 987 3 913 98% 3 áfa befizetés 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 1 259 1 259 100% 7 Adók, díjak, befizetések 400 400 314 79% 8 Kiküldetés, reprezentáció 710 808 610 75% 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) 106 479 117 499 116 636 99% 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 106 479 117 499 116 636 99%

2008.évi beszámoló Címrend:IV. Polgármesteri Hivatal bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 5./4.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek 12470 13022 8554 66% Saját bevételek 6700 6700 3976 59% Támog.ért.működ.bevételek 5170 5722 4159 73% Áfa bevételek, visszatérülések 600 600 203 34% Hozam és kamat bevételek Működ.célú peszk.átvétel 216 2 3 Felhalmozási bevétel 4 Normatív támogatás 5 Központi támogatás 6 intézményfinanszírozás 177572 177772 122645 69% 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 190042 190794 131199 69% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 109420 109990 80353 73% 2 Járulékok 32098 32280 22756 70% Dologi kiadás 46924 46924 26571 57% ebből szolgáltatási kiadások 14224 14674 7967 54% ebből: gázenergia szolgáltatás 1900 1900 1522 80% villamos energia szolgáltatás 1150 1150 856 74% távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás 200 200 80 40% karbantartási,kisjavítási szolg. 1224 1224 641 52% ebből készlet beszerzés 13550 10720 8040 75% ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. 5580 7490 3855 51% vásárolt term.,szolg.áfája 7250 7720 3184 41% 3 áfa befizetés 4 Szociális juttatások 5 Pénzeszköz átadás 620 6 Felújítás, felhalmozás 1600 1600 899 56% 7 Adók, díjak, befizetések 8 kamat 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) 190042 190794 131199 69% 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 190042 190794 131199 69%

Megnevezés, feladat Személyi jell. járulék dologi felhalm. Terv össz kiadás Tény össz kiadás saját bevételek Központi ügyelet 1 589 368 21 739 934 22 814 403 330 000 31 882 840 38 171 614 31 483 451 Park fenntartás 11 530 640 8 760 000 11 530 640 Üdülő fenntartás 155 250 54 072 551 540 190 084 155 000 950 946 1 308 180 Lobbi Parti 4 149 377 4 200 000 4 149 377 2 650 000 Borbarátok 4 777 025 3 600 000 4 777 025 572 000

Városgazdálkodás 2008. évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 1./4.1.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek 35250 39413 30116 76% Saját bevételek 35250 35100 21249 61% áfa visszatérülés 1860 kamatbevétel 631 gépjárműadó 2 bírság 4313 6376 148% Felhalmozási bevétel 118400 118400 54534 46% ebből: ingatlan értékesítés 118400 118400 23090 20% 3 önkorm.lakásértékesítés 2689 4 Támogatásért.bevétel 12356 3333 4582 137% 5 Önkormányzati támogatás 6 intézményfinanszírozás 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 166006 161146 89232 55% 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 166006 161146 89232 55% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2615 12530 11809 94% 2 Járulékok 782 4249 4118 97% Dologi kiadás 53716 50074 56486 113% Szolgáltatási kiadások 31890 29448 34748 118% ebből: gázenergia szolgáltatás 2800 2800 2108 75% villamos energia szolgáltatás 5500 8435 10124 120% távhő-, melegvíz szolgáltatás 66 víz-, csatorna szolgáltatás 710 760 679 89% karbantartás, kisjavítás 4100 1287 4543 353% parkfenntartás 8760 8760 9341 107% üzemeltetési kiadások (busz) 3300 3300 2567 78% üdülő fenntartás 100 100 478 478% önkormányzati lakások 3440 840 7189 856% vásárolt termékek áfája 10936 10861 12077 111% 3 4 Szociálpol.juttatások 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 0 4062 20981 517% 7 kamat kiadás 9000 7980 7102 89% 8 Adók, díjak, egyéb befizetések 5100 4000 3957 99% 9 Tartalék 94793 92152 0% 10 Kiadás összesen (1+ 8) 166006 175047 100496 57% 11 Átfutó, függő kiadás 0 0 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 166006 175047 100496 57%

Egészségügyi tevékenység 2008. évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 1./4.2.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek 100 144 3868 2686% Sajátos bevételek 0 ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó 2 bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés 3 önkorm.lakásértékesítés 4 OEP támogatás 14000 20000 27611 138% 5 Önkormányzati támogatás 45533 25668 21016 82% 6 intézményfinanszírozás 59533 45668 48627 106% 7 Átvett pénzeszköz 16000 16000 16483 103% 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 59633 61812 68978 112% 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 59633 61812 68978 112% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 25269 25549 25395 99% 2 Járulékok 7855 7945 7567 95% Dologi kiadás 26509 26509 28271 107% ebből: gázenergia szolgáltatás 2400 2400 2473 103% villamos energia szolgáltatás 670 670 784 117% távhő-, melegvíz szolgáltatás 290 290 359 124% víz-, csatorna szolgáltatás 220 220 172 78% karbantartás, kisjavítás 300 300 281 94% ebből készlet beszerzés 1620 1620 2017 125% ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. 720 720 613 85% vásárolt termékek áfája 1849 1849 1837 99% 3 áfa befizetés 4 Szociálpol.juttatások 5 Pénzeszköz átadás 1629 7235 444% 6 Felújítás, felhalmozás 0 180 510 283% 7 kamat kiadás 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) 59633 61812 68978 112% 11 Átfutó, függő kiadás 0 0 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 59633 61812 68978 112%

Képviselő-testület 2008. évi beszámoló Adatok ezer Ft-ban 1./4.3.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1 Működési bevételek 2200 2200 3283 149% Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés gépjárműadó 2 bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés 3 önkorm.lakásértékesítés 4 Támogatásért.bevétel 5 Önkormányzati támogatás 6 intézményfinanszírozás 49061 51386 54383 106% 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 10 Bevétel összesen (1+ 9) 51261 53586 57666 108% 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 51261 53586 57666 108% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 19310 19310 20151 104% 2 Járulékok 5961 5961 5929 99% Dologi kiadás 15490 15490 16659 108% ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartás, kisjavítás ebből készlet beszerzés 700 700 1130 161% ebből élelmiszer beszerzés 40 ebből szolgáltatási kiadások. 300 3300 4128 125% vásárolt termékek áfája 2540 2540 1453 57% vásárolt közszolgáltatások 3800 800 281 35% 3 4 Szociálpol.juttatások 80 5 Pénzeszköz átadás 10500 12825 14927 116% 6 kiküld,reprezent,reklám 1650 2128 129% 7 kamat kiadás 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) 51261 53586 57666 108% 11 Átfutó, függő kiadás 0 0 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 51261 53586 57666 108%

Megnevezés Feladat mutató Normatíva Igénylés Elszámolás (fő) Helyben maradó szja (8%) 1 62 477 394 62 477 394 SZJA kieg.jövedlem dif. Miatt 1 169 391 524 165 649 818 (Szja nem normatív módon elosztott) 1 0 0 átengedett bevétel összesen 231 868 918 228 127 212 1.a Települési, igazgatási és sport feladatok 7059 1 430 13 729 758 10 094 370 1.b Közösségi közlekedési feladatok 7059 515 3 635 385 2. körzeti igazgatás 23 788 545 23 788 545 2.a.a okmányirodák alaphj 1 3 300 000 2.a.b.okmányirodák működési kiadása 1 6 000 000 11 806 695 11 806 695 2.a.c gyámügyi igazgatási feladatok 7059 280 7 712 800 7 712 800 2.b.a.építésügyi igazg.f. alaphj 7059 50 796 350 796 350 2.b.b. építésügyi igazg.f. kieg.hj. 1 4 600 3 472 700 3 472 700 3. Körjegyzőség működése 6 384 000 6 384 000 3.a. Körjegyzőség alaphj 12 370 000 4 440 000 4 440 000 3.b.d. körjegyzőség ösztönző hj 12 162 000 1 944 000 1 944 000 5. Lakott külterülettel kapcs.fa. 286 3 800 1 086 800 1 086 800 általános normatívák 9. Pénzbeli szociális juttatások 43 003 428 43 003 428 10.Közművelődési közgyűjteményi fea 8 011 965 8 011 965 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 35 774 400 35 774 400 11.a.b.Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. fea. 1,4118 3 950 000 12 450 400 11.c.a.Étkeztetés 12 82 000 984 000 11.d.a. Házi segítségnyújtás 101 190 000 19 190 000 11.e.a. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 40 30 000 1 200 000 11.e.b.jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újellátás 30 15 000 450 000 11.j.Időskorúak nappali intézményi ellátás 10 150 000 1 500 000 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos 26 200 000 26 200 000 12.a.c. Demens betegek bentlakásos intézm. Ellát. 17 800 000 13 600 000 12.b.c.a. időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 18 700 000 12 600 000 szociális összesen 14. Gyermekek napközbeni ellátása 4 426 000 4 426 000 14.a. Bölcsődei ellátás 8 547 000 4 376 000 14.c. Ingyenes intézményi étkezés (bölcsőde) 1 50 000 50 000 15.óvoda összesen 57 885 000 59 840 000 oktatás összesen 140 080 000 140 505 000 művészet oktatás összesen 13 063 333 11 916 667 kollégium összesen 7 712 000 7 627 000 napközi összesen 7 617 000 7 145 667 SNI összesen 15 504 000 17 616 000 etnikai okt. összesen 10 980 000 10 815 000 bejárók összesen 2 370 000 3 990 000 szociális jutt-egyéb hj 24 434 000 23 661 000 Kötött felhaszn.közcélúl., szoc.továbbk.szakv.+pedag.) 10 459 163 1 308 900

egyes pedagógiai pr.tám 2 870 000 2 537 000 összesktgv.támtény 687 248 310 673 858 954 normatív támogatások összesen 444 920 229 448 058 227 átengedett bevételek összesen 231 868 918 228 127 212 Kötött felhaszntámogatások 10 459 163 7 787 600 687 248 310 676 185 439

2008. évi beszámoló Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások Adatok ezer Ft-ban 8.sz. mell. sorszám megnevezés szerz. sz.öss lejárat ideje 2008.évi törlesz 2009. 1. beruházási hitel 65 000 2009.dec.31. 16250 16250 3. folyószámla hitelkeret 105 000 2009.05.02 34740

2008. évi beszámoló Részesedések Adatok ezer Ft-ban 10. sz. melléklet Sorszám A társaság neve tulajdonrész %-ban összegben 1. Szentlőrinci Közüzemi Kht. 100 14 000 2. Média Kht. 100 3000 3. értékvesztés Média Kht. -2445 4. BIOKOM Kft 0,1 132 Összes érdekeltség 14 687

2008. évi beszámoló Közvetett támogatások Adatok Ft-ban 9. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Tény összeg 1. vevő követelések elengedése 482 841 3. Szemétszállítási díj kedvezmény 0 4. Gépjárműadó mozgáskorlátozottság miatt 1 506 100 5. Helyiadó és pótlék elengedése 1 699 798 Kedvezmények és mentességek összesen 3 688 739

2008. évi beszámoló Címrend:V.1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 6./1.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1Működési bevételek 14 14 16 114% Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés 2 gépjárműadó környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés 3 4 Normatív támogatás 5 Központi támogatás 555 823 823 100% 6 intézményfinanszírozás 7 Átvett pénzeszköz 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 401 401 401 100% 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 970 1238 1240 100% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás 770 908 1208 133% ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája 130 130 73 56% áfa befizetés 3 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 6 Felújítás, felhalmozás 200 200 0% 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 129 0% 10 Kiadás összesen (1+ 8) 970 1237 1208 98% 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 970 1237 1208 98%

2008. évi beszámoló Címrend:V/3. Német Önkormányzat bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 6./3.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1Működési bevételek 16 73 63 86% Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés 2 gépjárműadó környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés 3 4 Támogatásért.bevétel 29 5 Központi támogatás 555 910 910 100% 6 intézményfinanszírozás 7 Átvett pénzeszköz 190 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 574 574 574 100% 10 Bevétel összesen (1+ 9) 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 1145 1557 1737 112% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás 1145 1282 797 62% ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája áfa befizetés 3 4 szociális kiadások 15 15 100% 5 Pénzeszköz átadás 260 300 115% 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 10 Kiadás összesen (1+ 8) 1145 1557 1112 71% 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 1145 1557 1112 71%

2008. évi beszámoló Címrend:V./2. Horvát Önkormányzat bevételek, kiadások Adatok ezer Ft-ban 6./2.sz.melléklet Eredeti Módosított SorszámMegnevezés előirányzat Teljesítés Teljesítés % BEVÉTELEK 1Működési bevételek 20 20 91 455% Sajátos bevételek ebből:helyi adó szja kiegészítés 2 gépjárműadó környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel ebből: ingatlan értékesítés önkorm.lakásértékesítés 3 4 Normatív támogatás 5 Központi támogatás 555 923 923 100% 6 intézményfinanszírozás 7 Átvett pénzeszköz 100 100 100% 8 Hitel felvétel 9Előző évi pénzmaradvány 1040 1040 1040 100% 10 Bevétel összesen (1+ 9) 1615 2083 2154 103% 11 Átfutó, függő bevétel 12 Bevétel mindöszesen (10+-11) 1615 2083 2154 103% KIADÁSOK 1 Személyi juttatás 2 Járulékok Dologi kiadás 1615 1883 898 48% ebből szolgáltatási kiadások ebből: gázenergia szolgáltatás villamos energia szolgáltatás távhő-, melegvíz szolgáltatás víz-, csatorna szolgáltatás karbantartási,kisjavítási szolg. ebből készlet beszerzés ebből élelmiszer beszerzés ebből kommunikációs szolg. vásárolt term.,szolg.áfája áfa befizetés 3 4 Intézmény finanszírozás 5 Pénzeszköz átadás 30 58 193% 6 Felújítás, felhalmozás 7 Adók, díjak, befizetések 8 Hitel visszafizetés 9 Tartalék 170 0% 10 Kiadás összesen (1+ 8) 1615 2083 956 46% 11 Átfutó, függő kiadás 12 Kiadás mindösszesen (10+-11) 1615 2083 956 46%