Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. DECEMBER 31. II. ÜTEM Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testület ének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/201 4. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott bevételeinek módosítása 2014. december 31-ig II. ütem 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása 201 4. december 31-ig II. ütem 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási aina k módosítása 2014. december 31-ig II. ütem 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2014. é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2014. december 31-ig II. ütem 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. december 31-ig II. ütem 5.B melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyot t felhasználása és forrás megoszlása 2014. december 31-ig II. ütem - 2 -
A képviselő-testület az 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására negyedik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A költségvetési szervek és az egyházi tevékenységet folytató intézményeiné l foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében a 2014. november hónap után járó időszak ra 1 482 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása jogcímen összesen 1 760 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk részére a központi költségvetés. A 2014. december I. ütemű re ndeletmódosítás során 1 690 e Ft-ot lett felvezetve, jelen rendeletmódosítással felvezetjük a 70 e Ft-ot. Óvodáztatási támogatás címén az előző rendelet-módosításba felvezetett 76 0 e Ft kiegészítésére 10 e Ft kötött felhasználású támogatást biztosított a központi költségvetés, a támogatás az érintettek részére kiutalásra került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában biztosított központi költségvetési támogatás összege 41 e Ft-tal csökken, mivel 7 fővel kevesebb jogosult a támogatá sra. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. III. A polgármesteri hivatal és az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőj e felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keret ében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása e setében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradá sának várható következményei vizsgálandók. - 3 -
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormá nyzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem érte lmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen álla potában az eredeti okat és a 2013. évi pénzmaradvány összeg ét tartalmazza módosított ként bevételi és kiadási oldalon egyarán t. Év közben azonban a költségvetési szervek és átruházott hatáskörben a polgármester tö bb átcsoportosításról és módosításról is döntött. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű -mód osításokkal és átcsoportosításokkal a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. E jogszabályi rendelkezés alapján szükségessé vált az eddig elfogadott saját hatáskörű -módosítások és átcsoportosítások átvezetése az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletén. 20 14. évet érintően még a zárszámadást megelőzően szükség lesz majd még leg alább egy költségvetési rendeletmódosításra, amellyel a 2014. IV. negyedévben elfog adott saját hatáskörű módosítások és átcsoportosítások is átvezetésre ker ülnek a rendeletben rögzített módosított ok számain. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket ta rtalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiró l azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön re ndeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés h atározza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2015. január 14. D o m b i Imréné polgármester - 4 -
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 4 589 764 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 156 563 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 277 378 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 096 012 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 289 212 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 271 547 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 763 960 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 771 293 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2)2 169 638 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 11 728 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 6. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 7. A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott bevételei 2014. december 31-ig II. ütem Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ft-ban Eredeti 1 079 628 Módosított május 31-én 1 217 716 Módosított augusztus 31-én 1 462 424 Módosított december 31-én 1 571 816 Módosított december 31-én II. ütem 1 634 268 1. Működési bevételek Eredeti 290 434 Módosított május 31-én 296 336 Módosított augusztus 31-én 322 861 Módosított december 31-én 360 058 Módosított december 31-én II. ütem 369 687 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 141 683 Módosított május 31-én 144 382 Módosított augusztus 31-én 150 338 Módosított december 31-én 149 446 módosítás: ÁFA bevétel 1 100 Módosított december 31-én II. ütem 150 546 december 31. II. ütem összetétele: - Temető bérleti díja 3 960 - Kötvénybefektetés bevétele 6 293-2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése 1 802 - Egyéb működési bevétel 7 525 - ÁFA bevétel 5 139 - ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 85 332 - ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 29 026 - Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) 7 024 - Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFA-val 4 445 1 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 4 064 Módosított május 31-én 8 134 Módosított augusztus 31-én 9 134 Módosított december 31-én 10 404 Módosított december 31-én II. ütem 10 404 december 31. II. ütem összetétele: - Bérleti díj 2 000 - ÁFA bevétel 1 350 - Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFA-val) 3 794 - Egyéb működési bevétel 3 260 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti 44 951 Módosított május 31-én 45 551 Módosított augusztus 31-én 53 072 Módosított december 31-én 57 088 Módosított december 31-én II. ütem 57 088 1.3.a. = Bölcsőde 1. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti 1 351 Módosított május 31-én 1 351 Módosított augusztus 31-én 1 351 Módosított december 31-én 1 351 Módosított december 31-én II. ütem 1 351 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 43 600 Módosított május 31-én 44 200 Módosított augusztus 31-én 51 721 Módosított december 31-én 54 987 Működési többletbevétel 750 Módosított december 31-én II. ütem 55 737 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 79 136 Módosított május 31-én 84 807 Módosított augusztus 31-én 85 425 Módosított december 31-én 107 128 Működési bevételi többlet szolgáltatás többletbevételből 8 529 Módosított december 31-én II. ütem 115 657 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 20 600 Módosított május 31-én 13 462 Módosított augusztus 31-én 24 892 Módosított december 31-én 35 992 Módosított december 31-én II. ütem 35 992 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti 265 570 Módosított május 31-én 287 500 Módosított augusztus 31-én 287 500 Módosított december 31-én 287 500 Módosított december 31-én II. ütem 348 610 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 261 500 a b c d Módosított május 31-én 287 500 Módosított augusztus 31-én 287 500 Módosított december 31-én 287 500 Előirányzat felvezetése: iparűzési adó 61 110 Módosított december 31-én II. ütem 348 610 december 31. II. ütem összetétele: Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 - Iparűzési adó 286 110 - Magánszemélyek kommunális adója 26 000 Átengedett központi adók - Gépjárműadó 28 000 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 5 000 Talajterhelési díj 500 2 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 4 070 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 2. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti 448 923 Módosított május 31-én 571 583 Módosított augusztus 31-én 789 271 Módosított december 31-én 912 763 Módosított december 31-én II. ütem 904 476 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 448 923 - Módosított május 31-én 550 053 Módosított augusztus 31-én 760 319 Módosított december 31-én 881 529 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 1 500 Előirányzat átvezetése felhalmozási bevételek közé: =Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól -4 668 =2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák -387 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák -3 787 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. -321 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. -1 409 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. -372 Módosított december 31-én II. ütem 872 085 december 31. II. ütem összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 989 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 3 319 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 3 616 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 6 077 - Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele 3 240 - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 20 217 - "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 1 520 - "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 9 154 - "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 78 152 - "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP 3 676 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 30 378 - "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 12 342 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014" 4 965 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 232 - Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása 650 - Otthonteremtési támogatás 1 710 - Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása 6 255 - Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása 1 939 - Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: 2013. zárszámadás elszámolása 48 534-2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: - Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése 13 313 - Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése 1 200 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 7 100 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 394 - Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása 397 2 620 3. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok - HBM-i Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása 95 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 1 748 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 2 385 - Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 2 046 - Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%) 3 643 - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 356 507-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 38 327-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - egyéb értékteremtő foglalkoztatások 1 835-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - belvízvédekezési munkák 6 362-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - bio- és megújuló energia felhasználás - 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 145 392-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. 18 927-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. 15 121 220 - - 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 9 276 8 212 3 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31-én 5 692 Módosított augusztus 31-én 9 626 Módosított december 31-én 12 625 Módosított december 31-én II. ütem 12 625 december 31. II. ütem összetétele: - Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához 2 559 - Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához 2 504 - "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 711 - TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 1 411 - TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása 1 337 - Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 1 104 - Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 2 817 - Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 182 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31-én 257 Módosított augusztus 31-én 834 Módosított december 31-én 1 134 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 140 Módosított december 31-én II. ütem 1 274 december 31. II. ütem összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás 428 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 846 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 15 581 Módosított augusztus 31-én 16 800 Módosított december 31-én 16 800 Módosított december 31-én II. ütem 16 800 december 31. II. ütem összetétele: NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások 6 626 NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése 8 644 4. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" 200 Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme 71 HBM-i Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása 40 HBM-i Önkormányzat: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 50 Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása 200 Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. Székely-Magyar Honismereti Tábor támogatása 315 Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása 504 Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása 150 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 675 Módosított december 31-én 675 Püspökladány Város Önkormányzata: támogatás hangszerjavítási kiadásokra 1 017 Módosított december 31-én II. ütem 1 692 december 31. II. ütem összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám. 675 Püspökladány Város Önkormányzata: támogatás hangszerjavítási kiadásokra 1 017 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 74 701 Módosított május 31-én 62 297 Módosított augusztus 31-én 62 792 Módosított december 31-én 11 495 Módosított december 31-én II. ütem 11 495 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 74 701 Módosított május 31-én 52 297 Módosított augusztus 31-én 52 792 Módosított december 31-én 1 495 Módosított december 31-én II. ütem 1 495 december 31. II. ütem összetétele: - Bocskai u.- Dózsa Gy. u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrt-től 1 000 - Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása 495 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31-én 10 000 Módosított augusztus 31-én 10 000 Módosított december 31-én 10 000 Módosított december 31-én II. ütem 10 000 december 31. II. ütem összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ 10 000 pályázat II. Központi költségvetésből kapott támogatások Eredeti 1 321 913 Módosított május 31-én 1 561 387 Módosított augusztus 31-én 1 578 808 Módosított december 31-én 1 669 069 Módosított december 31-én II. ütem 1 618 090 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti 1 297 899 5. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én 1 298 819 Módosított augusztus 31-én 1 289 787 Módosított december 31-én 1 293 392 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás 10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - egyéb ellátások -52 500 Módosított december 31-én II. ütem 1 240 902 december 31. II. ütem összetétele: - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 381 099 - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 259 325 - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 573 586 = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 227 930 = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 216 557 = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása 129 099 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 26 892 = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 17 468 = Muzeális intézményi feladatok támogatása 9 424 1 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti 12 185 Módosított május 31-én 50 373 Módosított augusztus 31-én 65 208 Módosított december 31-én 71 731 Módosított december 31-én II. ütem 71 731 december 31. II. ütem összetétele: Működési célú: - e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás 730 - Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.I-III.n.év 6 286 - Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 8 459 - A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) 1 761 - Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 477 - Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 7 680 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 - A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 17 Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása 180 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 9 780 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 12 970 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 18 677 - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 686 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 11 829 Módosított május 31-én 11 829 Módosított augusztus 31-én 11 829 Módosított december 31-én 10 970 Módosított december 31-én II. ütem 10 970 december 31. II. ütem összetétele: = Bölcsőde 733 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 10 237 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31-én 5 124 Módosított augusztus 31-én 10 130 Módosított december 31-én 16 394 2014.11. havi bérkompenzáció 1 482 Módosított december 31-én II. ütem 17 876 6. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1 5 Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 195 242 Módosított augusztus 31-én 195 242 Módosított december 31-én 198 060 Módosított december 31-én II. ütem 198 060 december 31. II. ütem összetétele: - Működési célú támogatás 2 818 - Felhalmozási célú támogatás 195 242 1 6 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 6 612 Módosított december 31-én 13 108 Előirányzat felvezetése -41 Módosított december 31-én II. ütem 13 067 1 7 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított december 31-én 34 Módosított december 31-én II. ütem 34 1 8 "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!" Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított december 31-én 1 690 Módosított december 31-én II. ütem 1 690 1 9 Rendkívüli önkormányzati támogatás Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított december 31-én 62 000 Módosított december 31-én II. ütem 62 000 1 10 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított december 31-én 1 690 Előirányzat felvezetése 70 Módosított december 31-én II. ütem 1 760 III. Felhalmozási bevételek Eredeti 1 430 872 Módosított május 31-én 1 374 829 Módosított augusztus 31-én 1 377 455 Módosított december 31-én 1 374 875 Módosított december 31-én II. ütem 1 337 406 1. Közhatalmi bevételek Eredeti 26 000 7. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 1. 2. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 26 000 Módosított május 31-én 0 Módosított augusztus 31-én 0 Módosított december 31-én 0 Módosított december 31-én II. ütem 0 Felhalmozási bevételek Eredeti 72 108 Módosított május 31-én 65 028 Módosított augusztus 31-én 65 028 Módosított december 31-én 65 028 Módosított december 31-én II. ütem 4 220 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 72 108 Módosított május 31-én 65 028 Módosított augusztus 31-én 65 028 Módosított december 31-én 65 028 Előirányzat kivezetése: önkormányzati lakások értékesítése -34 897 Előirányzat kivezetése: nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítése -10 851 Előirányzat kivezetése: földterület értékesítése -6 623 Előirányzat kivezetése: piaci telek értékesítése -705 Előirányzat kivezetése: KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel -7 732 Módosított december 31-én II. ütem 4 220 december 31. II. ütem összetétele: - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 - Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.) 920 3. 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti 1 049 192 Módosított május 31-én 1 051 292 Módosított augusztus 31-én 1 057 758 Módosított december 31-én 1 059 258 Módosított december 31-én II. ütem 1 070 202 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 1 049 192 Módosított május 31-én 1 051 292 Módosított augusztus 31-én 1 057 758 Módosított december 31-én 1 059 258 Előirányzat átvezetése működési bevételek közül: =Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 4 668 =2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 387 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 3 787 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. 321 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 1 409 =2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 372 Módosított december 31-én II. ütem 1 070 202 december 31. II. ütem összetétele: - Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 268 639 - "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 51 769 8. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 95 762 - "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP 204 402 - Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 58 800 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 336 654 - Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 500 - "Az egészség forrása - A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" 5 000 - "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP 3 000 - "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 900 - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 178 - "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 23 318 - HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése 2 100 - Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 7 368-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 9 045-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás II. 278-2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása - mezőgazdasági munkák 387-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - betonelem gyártás I. 321-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 1 409-2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 372 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti 283 572 Módosított május 31-én 258 509 Módosított augusztus 31-én 254 669 Módosított december 31-én 250 589 Módosított december 31-én II. ütem 262 984 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 283 572 Módosított május 31-én 258 509 Módosított augusztus 31-én 254 669 Módosított december 31-én 250 589 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től rendszerfüggő eszközök bérleti díja 12 395 Módosított december 31-én II. ütem 262 984 december 31. II. ütem összetétele: - Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 3 500 - EU önerő támogatás: 2013. évben megelőlegezett, 2014-ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 1 359 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 4 419 2014. évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 24 367 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 1 014 "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP 4 744 - HURO/1101sz. Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 203 186 - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től 2014. évi amortizációs díj 8 000 - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től rendszerfüggő eszközök bérleti díja 12 395 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. 3 832 413 4 153 932 4 418 687 4 615 760 9. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. II. ÜTEM 4 589 764 IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti 591 372 Módosított május 31-én 687 614 Módosított augusztus 31-én 687 614 Módosított december 31-én 687 614 Módosított december 31-én II. ütem 687 614 = Fejlesztési célú pénzmaradvány 531 051 = Működési célú pénzmaradvány 156 563 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti 591 372 Módosított május 31-én 687 614 Módosított augusztus 31-én 687 614 Módosított december 31-én 687 614 Módosított december 31-én II. ütem 687 614 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 591 372 Módosított május 31-én 605 468 Módosított augusztus 31-én 605 468 Módosított december 31-én 605 468 Módosított december 31-én II. ütem 605 468 a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti 531 051 Módosított május 31-én 531 051 Módosított augusztus 31-én 531 051 Módosított december 31-én 531 051 Módosított december 31-én II. ütem 531 051 december 31. II. ütem összetétele: - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 486 362 - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel 4 286 - "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 3 663 - "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 990 - "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 9 150 - Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése 25 000 - "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 1 600 b. Működési pénzmaradvány Eredeti 60 321 Módosított május 31-én 74 417 Módosított augusztus 31-én 74 417 Módosított december 31-én 74 417 Módosított december 31-én II. ütem 74 417 december 31. II. ütem összetétele: - Közfoglalkoztatás 54 309 - "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 341 - "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 4 173 - "Segítsünk többen, többet" TÁMOP 1 498 - Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség 14 096 1 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti 0 Módosított május 31-én 82 146 10. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított augusztus 31-én 82 146 Módosított december 31-én 82 146 Módosított december 31-én II. ütem 82 146 a. Működési pénzmaradvány Eredeti 0 Módosított május 31-én 82 146 Módosított augusztus 31-én 82 146 Módosított december 31-én 82 146 Módosított december 31-én II. ütem 82 146 december 31. II. ütem összetétele: - Polgármesteri Hivatal 60 742 - Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 6 966 - Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 6 880-7 558 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT 4 423 785 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN II. ÜTEM 4 841 546 5 106 301 5 303 374 5 277 378 " 11. oldal
Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai 2014. december 31-ig II. ütem 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 44 868 44 868 Módosított május 31-én 50 368 50 368 Módosított augusztus 31-én 49 968 49 968 Módosított december 31-én 43 968 43 968 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 43 968 0 0 43 968 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31-én 3 000 3 000 Módosított augusztus 31-én 3 000 3 000 Módosított december 31-én 3 000 3 000 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 3 000 0 0 3 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 000 985 25 2 990 Módosított május 31-én 7 418 1 741 25 5 052 600 Módosított augusztus 31-én 8 408 1 200 566 5 642 1 000 Módosított december 31-én 10 683 400 566 7 622 2 095 Előirányzat felvezetése 1 000 1 000 Előirányzat felvezetése támogatásból: átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 70 70 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 11 753 400 566 8 622 0 2 165 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 500 3 500 Módosított május 31-én 4 000 4 000 Módosított augusztus 31-én 4 000 4 000 Módosított december 31-én 4 000 4 000 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 4 000 0 0 4 000 0 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 7 850 7 850 Módosított május 31-én 9 850 9 850 Módosított augusztus 31-én 9 850 9 850 Módosított december 31-én 10 950 10 950 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 10 950 0 0 10 950 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 20 000 20 000 Módosított május 31-én 20 000 20 000 Módosított augusztus 31-én 20 000 20 000 Módosított december 31-én 26 000 26 000 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 26 000 0 0 0 0 26 000 1. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti 2 160 2 160 Módosított május 31-én 2 160 2 160 Módosított augusztus 31-én 2 160 2 160 Módosított december 31-én 2 160 2 160 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 2 160 0 0 0 0 2 160 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 324,0 324 104 260 253 35 134 5 717 23 000 Módosított május 31-én 324,0 349 104 279 938 40 449 5 717 0 23 000 Módosított augusztus 31-én 324,0 348 484 279 938 40 449 5 097 0 23 000 Módosított december 31-én 324,0 458 484 375 002 53 260 7 222 0 23 000 Közfoglalkoztatás átvezetése felhalmozási kiadások közé -4 668-4 668 Előirányzat átcsoportosítása: közfoglalkoztatás 0 1 000-1 000 Módosított december 31-én II. ütem 324,0 453 816 376 002 52 260 2 554 0 23 000 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31-én 10 000 10 000 Módosított augusztus 31-én 10 000 10 000 Módosított december 31-én 10 000 10 000 Előirányzat felvezetése 721 721 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 10 721 0 0 10 721 0 0 10 Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti 19 145 19 145 Módosított május 31-én 17 167-1 558-420 0 0 19 145 Módosított augusztus 31-én 14 410 0 0 0 0 14 410 Módosított december 31-én 0 0 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 0 0 0 0 0 0 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 420 420 Módosított május 31-én 420 420 Módosított augusztus 31-én 420 420 Módosított december 31-én 420 420 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 420 0 0 0 0 420 12 Vagyonbiztosítás eredeti 6 213 6 213 Módosított május 31-én 6 213 6 213 Módosított augusztus 31-én 6 213 6 213 Módosított december 31-én 6 213 6 213 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 6 213 0 0 6 213 0 0 13 Működési célú hitel kamata eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31-én 10 000 10 000 Módosított augusztus 31-én 10 000 10 000 Módosított december 31-én 10 000 10 000 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 10 000 0 0 10 000 0 0 14 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 22 000 22 000 Módosított május 31-én 22 000 22 000 2. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított augusztus 31-én 22 000 22 000 Módosított december 31-én 22 000 22 000 Előirányzat átvezetése -2 771-2 771 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 19 229 0 0 19 229 0 0 15 Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti 240 240 Módosított május 31-én 240 240 Módosított augusztus 31-én 240 240 Módosított december 31-én 240 240 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 240 0 0 240 0 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 5 000 500 4 500 Módosított május 31-én 5 883 100 5 783 Módosított augusztus 31-én 5 883 0 100 5 783 Módosított december 31-én 5 883 0 100 5 783 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 5 883 0 100 5 783 0 0 17 Képviselő-testület működése eredeti 10,0 36 455 24 100 6 382 5 973 Módosított május 31-én 10,0 36 455 26 015 6 382 4 058 Módosított augusztus 31-én 10,0 36 455 26 015 6 382 4 058 Módosított december 31-én 10,0 36 455 25 015 7 382 4 058 Módosított december 31-én II. ütem 10,0 36 455 25 015 7 382 4 058 0 0 18 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 1 524 1 524 Módosított május 31-én 1 524 1 524 Módosított augusztus 31-én 5 524 5 524 Módosított december 31-én 7 024 7 024 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 7 024 0 0 7 024 0 0 19 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti 245 014 245 014 Módosított május 31-én 244 670 244 670 Módosított augusztus 31-én 245 021 245 021 Módosított december 31-én 249 214 249 214 2014.11.havi bérkompenzáció 346 346 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 249 560 0 0 0 0 249 560 20 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Mezőgazdasági munkák eredeti 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított május 31-én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított augusztus 31-én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított december 31-én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -387-387 Módosított december 31-én II. ütem 20,5 42 137 30 714 4 551 6 872 0 0 21 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti 1 835 1 617 218 Módosított május 31-én 1 835 1 617 218 Módosított augusztus 31-én 1 835 1 617 218 Módosított december 31-én 1 835 1 617 218 3. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 1 835 1 617 218 0 0 0 22 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Belvízvédekezési munkák eredeti 5 253 4 628 625 Módosított május 31-én 5 253 4 628 625 Módosított augusztus 31-én 5 253 4 628 625 Módosított december 31-én 5 253 4 628 625 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 5 253 4 628 625 0 0 0 23 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram - Bio- és megújuló energiafelhasználás eredeti 220 194 26 Módosított május 31-én 220 194 26 Módosított augusztus 31-én 220 194 26 Módosított december 31-én 220 194 26 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 220 194 26 0 0 0 0 24 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 500 500 Módosított május 31-én 2 500 2 500 Módosított augusztus 31-én 2 500 2 500 Módosított december 31-én 4 000 4 000 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 4 000 0 0 4 000 0 0 25 ÁFA befizetés NAV-nak eredeti 4 039 4 039 Módosított május 31-én 4 579 4 579 Módosított augusztus 31-én 4 579 4 579 Módosított december 31-én 4 984 4 984 Előirányzat felvezetése 1 100 1 100 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 6 084 0 0 6 084 0 0 26 Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé Módosított május 31-én 52 772 11 755 41 017 Módosított augusztus 31-én 52 772 11 755 41 017 Módosított december 31-én 52 772 11 755 41 017 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 52 772 0 0 11 755 0 41 017 0 27 2014. évi Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági munkák 0,0 0 Módosított május 31-én 0,0 0 Módosított augusztus 31-én 97,5 149 179 114 574 15 467 19 138 Módosított december 31-én 97,5 149 179 114 574 15 467 19 138 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -3 787-3 787 Módosított december 31-én II. ütem 97,5 145 392 114 574 15 467 15 351 0 0 28 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás I. 0,0 0 Módosított május 31-én 0,0 0 Módosított augusztus 31-én 22,0 19 248 14 165 1 912 3 171 Módosított december 31-én 22,0 19 248 14 165 1 912 3 171 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -321-321 Módosított december 31-én II. ütem 22,0 18 927 14 165 1 912 2 850 0 0 4. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 2014. évi Startmunka mintaprogram - betonelem gyártás II. 0,0 0 Módosított május 31-én 0,0 0 Módosított augusztus 31-én 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 Módosított december 31-én 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 Módosított december 31-én II. ütem 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 0 0 30 2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 0,0 0 Módosított május 31-én 0,0 0 Módosított augusztus 31-én 12,5 10 685 7 847 1 059 1 779 Módosított december 31-én 12,5 10 685 7 847 1 059 1 779 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -1 409-1 409 Módosított december 31-én II. ütem 12,5 9 276 7 847 1 059 370 0 0 31 2014. évi Startmunka mintaprogram - tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 0,0 0 Módosított május 31-én 0,0 0 Módosított augusztus 31-én 3,0 8 584 6 302 851 1 431 Módosított december 31-én 3,0 8 584 6 302 851 1 431 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -372-372 Módosított december 31-én II. ütem 3,0 8 212 6 302 851 1 059 0 0 32 Működési célú adósságkonszolidáció 0,0 0 Módosított május 31-én 0,0 0 Módosított augusztus 31-én 0,0 0 Módosított december 31-én 0,0 2 818 2 818 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 2 818 0 0 0 0 2 818 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 354,5 819 864 322 491 47 461 140 173 0 309 739 I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31- én 354,5 910 155 343 289 51 956 163 898 0 351 012 I.1. I.1. I.1. I.2. Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31-én Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én Kötelező feladatok összesen módosított december 31-én II. ütem Önként vállalt feladatok 495,5 1 114 536 498 571 73 742 195 195 0 347 028 495,5 1 223 917 591 835 87 553 197 805 0 346 724 495,5 1 213 439 592 835 86 553 186 911 0 347 140 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3,0 7 263 4 602 1 273 1 388 Módosított május 31-én 3,0 7 310 4 639 1 283 1 388 Módosított augusztus 31-én 3,0 7 345 4 667 1 290 1 388 Módosított december 31-én 3,0 7 392 4 704 1 300 1 388 Előirányzat átvezetése felhalmozási kiadások közé -11-11 2014.11.havi bérkompenzáció 12 9 3 Módosított december 31-én II. ütem 3,0 7 393 4 713 1 303 1 377 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti 40 130 1 000 39 130 Módosított május 31-én 40 130 1 000 39 130 Módosított augusztus 31-én 47 591 8 461 39 130 5. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31-én 50 839 8 461 42 378 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 50 839 0 0 8 461 0 42 378 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti 6 270 6 270 Módosított május 31-én 6 270 6 270 Módosított augusztus 31-én 6 270 6 270 Módosított december 31-én 6 270 6 270 Előirányzat felvezetése 1 050 1 050 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 7 320 0 0 7 320 0 0 4 Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti 2 864 2 864 Módosított május 31-én 2 864 2 864 Módosított augusztus 31-én 2 864 2 864 Módosított december 31-én 2 864 2 864 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 2 864 0 0 0 0 2 864 5 Sportalapítvány támogatása eredeti 4 920 4 920 Módosított május 31-én 4 920 4 920 Módosított augusztus 31-én 4 920 4 920 Módosított december 31-én 6 230 6 230 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 6 230 0 0 0 0 6 230 6 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti 380 60 16 304 Módosított május 31-én 380 60 16 304 Módosított augusztus 31-én 380 60 16 304 Módosított december 31-én 380 60 16 304 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 380 60 16 304 0 0 7 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 700 700 Módosított május 31-én 700 700 Módosított augusztus 31-én 700 700 Módosított december 31-én 700 700 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 700 0 0 700 0 0 8 Egyházak támogatása eredeti 560 560 Módosított május 31-én 560 560 Módosított augusztus 31-én 560 560 Módosított december 31-én 560 560 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 560 0 0 0 0 560 9 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 4 455 377 92 3 486 500 Módosított május 31-én 5 105 1 126 92 3 387 500 Módosított augusztus 31-én 4 893 514 92 3 387 900 Módosított december 31-én 4 893 514 42 3 387 950 114/2014. (XII.18.) önk.testületi határozat alapján a Püspökladányi Úszó és Vízilabda Egyesület támogatása 302 302 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 5 195 514 42 3 387 0 1 252 6. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 995 995 Módosított május 31-én 995 995 Módosított augusztus 31-én 995 995 Módosított december 31-én 995 995 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 995 0 0 995 0 0 0 11 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 2 500 2 500 Módosított május 31-én 2 500 2 500 Módosított augusztus 31-én 2 500 2 500 Módosított december 31-én 2 500 2 500 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 2 500 0 0 0 0 2 500 12 "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított május 31-én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított augusztus 31-én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított december 31-én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított december 31-én II. ütem 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 0 0 13 "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti 1 861 170 41 1 447 203 Módosított május 31-én 1 861 170 41 1 447 203 Módosított augusztus 31-én 2 073 340 83 1 447 203 Módosított december 31-én 2 073 340 83 1 447 203 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 2 073 340 83 1 447 0 203 14 "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti 1 676 65 18 1 593 Módosított május 31-én 1 676 65 18 1 593 Módosított augusztus 31-én 1 676 65 18 1 593 Módosított december 31-én 3 676 65 18 3 593 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 3 676 65 18 3 593 0 0 15 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti 12 340 4 540 1 119 6 681 Módosított május 31-én 12 340 3 980 968 6 681 711 Módosított augusztus 31-én 12 340 3 980 968 6 681 711 Módosított december 31-én 12 340 3 980 968 6 681 711 Előirányzat felvitele 1 500 1 500 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 13 840 3 980 968 6 681 0 2 211 16 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti 20 217 1 120 302 18 795 Módosított május 31-én 20 217 1 120 302 18 795 Módosított augusztus 31-én 20 217 4 504 1 216 14 497 Módosított december 31-én 20 217 4 504 1 216 14 497 Előirányzat átcsoportosítása 0 73-73 Módosított december 31-én II. ütem 0,0 20 217 4 577 1 143 14 497 0 0 17 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti 73 523 25 635 6 766 41 122 7. oldal