CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL bevételi főösszeg: 92.900.000 Ft kiadási főösszeg: 92.900.000 Ft Intézmények CSEMŐI NEFELEJCS ÓVODA

1. sz. melléklet a 2/2014. /II. 26./ számú önkormányzati rendelethez Címrend: Cím száma és neve Alcím száma és neve 1. Csemő Község Önkormányzata 1. Csemői Polgármesteri Hivatal 2. Csemői Nefelejcs Óvoda

Csemő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése 2. sz. melléklet Pénzforgalmi mérleg BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcímek 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összesen Működési Felhalm. Összesen Működési Felhalm. I. Működési bevételek 43.650 43.650 0 47.374 47.374 0 Intézményi működési bevételek 10.200 10.200 0 8.074 8.074 0 Közhatalmi bevételek 33.450 33.450 0 39.300 39.300 0 - Helyi adók 26.000 26.000 0 31.000 31.000 0 - Átengedett központi adók 7.200 7.200 0 8.000 8.000 0 - Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek 250 250 0 300 300 0 II. Támogatások 253.373 253.373 0 339.047 339.047 0 Önkormányzat költségvetési támogatása 253.373 253.373 0 339.047 339.047 0 - Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 - Feladatfinanszírozás 188.324 188.324 0 271.004 271.004 0 - Kötött felhasználású normatíva (segély visszaigénylés) 58.153 58.153 0 59.300 59.300 0 - Központosított előirányzatok 6.896 6.896 0 8.743 8.743 0 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek 57.109 10.799 46.310 69.342 10.649 58.693 Támogatásértékű működési bevételek 10.799 10.799 0 10.649 10.649 0 - Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.089 9.089 0 9.449 9.449 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 46.310 0 46.310 58.693 0 58.693 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.000 1.000 0 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.000 1.000 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 VII. Hitelek 0 0 0 0 0 0

Működési célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 13.803 13.803 0 15.724 0 15.724 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 13.803 13.803 0 15.724 0 15.724 IX. Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 368.935 322.625 46.310 471.487 397.070 74.417

Csemő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Pénzforgalmi mérleg KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 2014. évi előirányzat Összesen Működési Felhalm. Összesen Működési Felhalm. I. Személyi juttatások 2.282 2.282 0 20.281 20.281 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok 308 308 0 5.251 5.251 0 III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 47.726 47.726 0 92.265 92.265 0 IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 243.676 243.676 0 266.890 266.890 0 Működési célú pénzeszközátadás 243.676 243.676 0 266.890 266.890 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 V. Támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0 0 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0 0 VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18.356 18.356 0 14.850 14.850 0 Önkormányzat által folyósított ellátások 18.356 18.356 0 14.850 14.850 0 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 0 0 0 VII. Felújítások 7.137 0 7.137 7.000 0 7.000 Felújítások 5.620 0 5.620 5.512 0 5.512 Felújítások előzetesen felsz. általános forgalmi adója 1.517 0 1.517 1.488 0 1.488 VIII. Beruházások 8.140 0 8.140 61.500 0 61.500 Intézményi beruházási kiadások 6.409 0 6.409 48.425 0 48.425 Beruházások előzetesen felsz. általános forgalmi adója 1.731 0 1.731 13.075 0 13.075 IX. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 3.450 3.450 0 Tartalékok 0 0 0 3.450 3.450 0 Általános tartalék 0 0 0 3.450 3.450 0 Céltartalék 0 0 0 0 0 0 X. Finanszírozási kiadások 41.310 0 41.310 0 0 0 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 41.310 0 41.310 0 0 0

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak 41.310 0 41.310 0 0 0 ÖSSZESEN: 368.935 312.348 56.587 471.487 402.987 68.500

BEVÉTELEK 3/a. számú melléklet Az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként az adatok ezer Ft-ban értendők Megnevezés Önkormányzat Polg.Hivatal Önkorm. Polg.Hiv. 2013 2013 2014 2014 Intézményi működési bevétel 7087 0 5176 0 Intézm. egyéb sajátos bevét. 787 0 1181 0 ÁFA bevételek, visszatérítés 2126 0 1717 0 Kamatbevételek 200 0 0 0 Intézményi műk. bev. összesen 10200 0 8074 0 Helyi adók 26000 0 31000 0 Átengedett központi adók 7450 0 8300 0 Ebből: Gépjárműadó 7200 0 8000 0 Önkorm. sajátos bev. összesen 33450 0 39300 0 Tárgyi eszk immat. javak ért. 0 0 0 0 Felhalm. tőke jell. bev. összesen 0 0 0 0 Kp-i ktgvetésből kapott támogatás 253373 0 339047 0 Támogatás értékű bevétel (TB alaptól) 9089 0 9449 0 Támogatás értékű bevétel 0 0 1200 0 Támogatás értékű bevétel felh.bev. 46310 0 58693 0 Működési célű pénzeszköz átvétel 2710 159843 0 156230

Támogatások, átvett pénzeszközök 311482 159843 408389 156230 Támogatási kölcsön visszatérülése 0 0 0 0 Hitelfelvétel 0 0 0 0 Pénzforg. Nélk. Bevétel 13803 0 15724 0 Bevételek összesen 368935 159843 471487 156230

3/b. sz. melléklet BEVÉTELEK Nefelejcs Óvoda bevételei Megnevezés 2013. év 2014. év Központi normatíva 63.592 83.348 Többcélú kistérségtől kapott 0 0 Pályázat 1.000 0 Központi normatíva (étkezés) 0 0 Étkezési térítési díj (áfásan) 0 0 Támogatás (önkormányzat 0 9.552 Összesen: 64.592 92.900

KIADÁSOK 4/a. számú melléklet Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési kiadásai és létszám előirányzata az adatok ezer Ft-ban értendők Önkormányzat Polg.Hivatal Önkormányzat Polg.Hivatal Megnevezés 2013 2013 2014 2014 Személyi juttatás 2282 68557 20281 57525 Munkaadót terhelő járulékok 308 18236 5251 15501 Dologi kiadások 47726 14226 92265 23204 Támogatások 243676 0 266890 0 Folyósított ellátások 16356 58824 13350 60000 Ellátottak juttatásai 2000 0 1500 0 Hitel visszafizetés 41310 0 0 0 Pénzforg. nélk. kiad.- működési célú tartalék 0 0 3450 0 Összesen 353658 159843 402987 156230 Létszám 0 30,5 8 22,5 Közfoglalkoztatotti létszám, terv szerint 83 0 83 0

4/b.számú melléklet KIADÁSOK A Nefelejcs Óvoda 2014. évi tervezett működési kiadásai és létszám előirányzata az adatok ezer Ft-ban értendők Megnevezés Óvoda Óvoda 2013 2014 Személyi juttatás 45925 67642 Munkaadót terhelő 11833 17906 járulékok Dologi kiadások 6834 7352 Támogatások Ellátottak juttatásai Hitel visszafizetés Pénzforg. nélk. kiad.- működési célú tartalék Összesen 64592 92900 Létszám 25 25

5. sz. melléklet a 2/2014. /II.26./ számú önkormányzati rendelethez Csemő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZES TÁMOGATÁS: 279.747.072 Ft Jogcím Mennyiségi egység Mutató Ft A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I/1.a Önkormányzati hivatal működésének fő 12,35 fő 56.563.000 támogatása I/1.b Településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása 49.246.430 I/1.c Beszámítás Adóerőképesség összege 0,5%-a -2.443.978 I/1.d Egyéb kötelező önk-i feladatok 12.012.300 támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 150 15.000 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak

támogatása II/1.a Óvodapedagógusok támogatása II/1.b Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása II/2. Óvodaműködtetési támogatás fő 13,7 fő 55.435.680 fő 10 fő 18.000.000 fő 9.912.000

6. sz. melléklet a 2/2014. /II. 26./ számú önkormányzati rendelethez Csemő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Adóbevételek Megnevezés 2014. évi előirányzat e Ft Iparűzési adó /állandó jelleggel/ 31.000 Helyi adó összesen: 31.000 Gépjárműadó 8.000 Pótlék, bírság 300 Mindösszesen 39.300

7. sz. melléklet a 2/2014. /II. 26./ számú önkormányzati rendelethez Csemő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Működésre átvett pénzeszközök Megnevezés 2014. évi előirányzat e Ft Támogatásértékű működési bevételek 9.449 Ebből: TB Alaptól 9.449 - Védőnői szolgálat 9.141 - Iskola-egészségügy 308 Jövedéki adó és földalapú támogatás 1.200 Ö S S Z E S E N: 10.649

8. sz. melléklet a 2/2014. /II.26./ számú önkormányzati rendelethez Csemő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Működésre átadott pénzeszközök, támogatás értékű működési kiadás Megnevezés 2014. évi előirányzat e Ft Nefelejcs Óvoda 92.900 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 14.052 Civilszervezetek 1.000 Háziorvosi ügyelet 2.400 Iskola-egészségügy 308 Polgármesteri Hivatal 96.230 Segélyek 60.000 Ö S S Z E S E N: 266.890

9. sz. melléklet a 2/2014. /II. 26./ számú önkormányzati rendelethez Csemő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés 2014. évi előirányzat e Ft 1. Rendszeres szociális segély (Polgármesteri Hivatal által) 14.000 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Polgármesteri Hivatal által) 46.000 Összesen: 60.000 1. Önkormányzati segélyek 2.000 2. Lakásfenntartási támogatás 11.000 3. BURSA ösztöndíjak 1.000 4. Arany János Tehetséggondozó Program ösztöndíjai 500 5. Szociális célú tűzifa támogatás 350 Összesen: 14.850 MINDÖSSZSEN: 74.850

10. számú melléklet Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként és célonként az adatok ezer Ft-ban értendők Megnevezés Önkormányzat cél Önkormányzat 2013 2014 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pótkocsi 0 beszerzés 1000 Tanyagondnoki autók 0 beszerzés 4000 Szabadidőpark 0 kialakítás 56500 Összesen: 0 61500 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Ívóvízminőség javítás 8140 ívóvízmin.jav. 0 Óvoda fejlesztés önereje átalakítás 6000 Helytörténeti múzeum 7137 átalakítás 1000 Összesen: 14645 7000

Előirányzat felhasználási ütemterv 11. sz. melléklet a 2/2014. /II. 26./ számú önkormányzati rendelethez Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi juttatás 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.691 20.281 Járulékok 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 437 444 5.251 Dologi kiadások 5.343 8.793 8.793 8.793 8.793 8.793 6.829 4.872 4.872 8.793 8.793 8.798 92.265 Pénzeszköz átadás 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.250 266.890 Ellátottak juttatásai 1.975 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.625 1.125 1.125 1.125 1.125 14.850 Felújítás 1.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 7.000 Beruházás 1.000 0 11.300 11.300 15.300 11.300 11.300 0 0 0 0 0 61.500 Tartalék 3.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.450 KIADÁS ÖSSZESEN 37.135 34.285 45.585 45.585 49.585 45.585 43.621 36.864 30.364 34.285 34.285 34.308 471.487 Intézményi működési bevétel 742 742 19.792 742 742 742 396 50 18.200 742 742 3.742 47.374 Költségvetési támogatás 44.355 26.766 26.766 28.502 26.766 26.766 28.502 26.766 26.766 28.502 26.766 21.824 339.047 Támogatás értékű műk. 1.987 787 787 787 787 787 787 787 787 787 792 787 10.649 bevétel Támogatás értékű felhal. 1.000 0 0 2.800 0 0 0 15.188 0 0 39.705 0 58.693 bevétel Átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN 15.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.724 63.808 28.295 47.345 32.831 28.295 28.295 29.685 42.791 45.753 30.031 68.005 26.353 471.487

12. sz. melléklet a 2/2014. /II. 26./ számú önkormányzati rendelethez Csemő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól Megnevezés Jogcím Összesen Gépjárműadó Iparűzési adó méltányosság mentességek, kedvezmény mentesség behajthatatlan 27.610 1.188.892 Pótlék méltányosság 46.928 ÖSSZESEN: 1.263.430 0

13. sz. melléklet a 2/2014. /II. 26./ számú önkormányzati rendelethez Csemő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés Költségvetési szerv Összesen Köztisztviselő Közalkalmazott Képviselő Közfoglalkoztatott Egyéb Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Csemői Nefelejcs Óvoda Csemő Község Önkormányzata Eredeti előirányzat ÖSSZESEN Csemő Község Önkormányzata Eredeti előirányzat 22,5 9 0 9 0 4,5 25 0 25 0 0 0 91 0 8 0 83 0 138,5 9 32 9 83 4,5