73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) (óra:perc) Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak 2 0 1 3 0 1 0 1 Beszámolási időszak 2 0 1 3 0 6 3 0 kezdete vége végelszámoláshoz kapcsolódó x beolvadáshoz kapcsoódó összeolvadáshoz kapcsolódó A magánnyugdíjpénztár neve: Pannónia Nyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 0 6 7 8 7 9 A kitöltésért felelős személy neve: Folkmayer Tibor A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 4 7 8 4 0 0 5 Cégszerű aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. -ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73KA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Sorszám PSZÁF kód beszámoló záró felülvizsgált felülvizsgált 001 73KA01 1. Tagok által fizetett tagdíj 48584 0 48584 22477 0 22477 002 73KA011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 48527 0 48527 22370 0 22370 003 73KA012 b) magánnyugdíjpénztár 57 0 57 107 0 107 004 73KA02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 212831 0 212831 89414 0 89414 3. Ideiglenegesen munkajövedelemmel nem 005 73KA03 rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú 006 73KA04 4. Tagdíj-kiegészítések 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatt 007 73KA05 69334 0 69334 24176 0 24176 tartalékképzés (-) 008 73KA051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 69334 0 69334 24163 0 24163 009 73KA052 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 13 0 13 010 73KA06 6. Utólag befolyt tagdíjak 60546 0 60546 41537 0 41537 011 73KA061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 60546 0 60546 41537 0 41537 012 73KA062 b) magánnyugdíjpénztár 013 73KA07 7. Tagdíj összesen (1+2+3+4-5+6) 252627 0 252627 129072 0 129072 014 73KA071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 252570 0 252570 128978 0 128978 015 73KA072 b) magánnyugdíjpénztár 57 0 57 94 0 94 016 73KA08 8. Tagok egyéb befizetései 017 73KA081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 9. Működési célra kapott rendszeres 018 73KA09 019 73KA091 a) önkéntes nyugdíjpénztár 020 73KA092 b) magánnyugdíjpénztár 021 73KA10 10. Működési célra juttatott eseti adomány 6227 0 6227 1650 0 1650 022 73KA101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6227 0 6227 1650 0 1650 023 73KA102 b) magánnyugdíjpénztár 024 73KA11 11. Egyéb 91033 0 91033 25781 0 25781 025 73KA111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 56799 0 56799 21570 0 21570 026 73KA112 b) magánnyugdíjpénztár 34234 0 34234 4211 0 4211 12. Működési célú összesen 027 73KA12 349887 0 349887 156503 0 156503 (7+8+9+10+11) 028 73KA121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 315596 0 315596 152198 0 152198 029 73KA122 b) magánnyugdíjpénztár 34291 0 34291 4305 0 4305 030 73KA13 13. Működéssel kapcsolatos 531709 0 531709 249096 0 249096 031 73KA131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 424907 0 424907 183565 0 183565 032 73KA132 b) magánnyugdíjpénztár 106802 0 106802 65531 0 65531 14. Szokásos működési tevékenység 033 73KA14-181822 0-181822 -92593 0-92593 eredménye (12-13) (+/-) 034 73KA141 a) önkéntes nyugdíjpénztár -109311 0-109311 -31367 0-31367 035 73KA142 b) magánnyugdíjpénztár -72511 0-72511 -61226 0-61226 036 73KA15 15. Kapott kamatok, kamat jellegű 48849 0 48849 10973 0 10973 037 73KA151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 38102 0 38102 7060 0 7060 038 73KA152 b) magánnyugdíjpénztár 10747 0 10747 3913 0 3913 039 73KA16 16. Tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 1 0 1 34 0 34 040 73KA161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1 0 1 22 0 22 041 73KA162 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 12 0 12 042 73KA17 17. Befektetési jegyek realizált hozama 043 73KA171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 044 73KA172 b) magánnyugdíjpénztár 045 73KA18 18. Kapott osztalékok és részesedések 046 73KA181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 047 73KA182 b) magánnyugdíjpénztár 048 73KA19 19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált 1049 0 1049 698 0 698 049 73KA191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1009 0 1009 641 0 641 050 73KA192 b) magánnyugdíjpénztár 40 0 40 57 0 57 051 73KA20 20. Értékelési különbözetben elszámolt 73168 0 73168 1175 0 1175 várható hozam 052 73KA201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 72210 0 72210 1414 0 1414 053 73KA202 b) magánnyugdíjpénztár 958 0 958-239 0-239 054 73KA21 21. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó 055 73KA211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 056 73KA212 b) magánnyugdíjpénztár 057 73KA22 22. Befektetési tevékenység 123067 0 123067 12880 0 12880 összesen (15+...+20) 058 73KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 111322 0 111322 9137 0 9137 059 73KA222 b) magánnyugdíjpénztár 11745 0 11745 3743 0 3743 060 73KA23 23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű 061 73KA231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 062 73KA232 b) magánnyugdíjpénztár 063 73KA24 24. Tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 270 0 270 1 0 1 064 73KA241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 269 0 269 1 0 1 065 73KA242 b) magánnyugdíjpénztár 1 0 1 0 0 0 066 73KA25 25. Befektetési jegyek realizált vesztesége 067 73KA251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 068 73KA252 b) magánnyugdíjpénztár 26. Értékelési különbözetből képzett 069 73KA26 73168 0 73168 1175 0 1175 működési céltartalék (+/-) 070 73KA261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 72210 0 72210 1414 0 1414 071 73KA262 b) magánnyugdíjpénztár 958 0 958-239 0-239 072 73KA27 27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 4003 0 4003 6871 0 6871 073 73KA271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4003 0 4003 6871 0 6871 074 73KA272 b) magánnyugdíjpénztár 28. Befektetési célú ingatlanokkal 075 73KA28 kapcsolatos 076 73KA281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 077 73KA282 b) magánnyugdíjpénztár 29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 078 73KA29 3129 0 3129 1115 0 1115 079 73KA291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2088 0 2088 656 0 656 080 73KA292 b) magánnyugdíjpénztár 1041 0 1041 459 0 459 30. Befektetési tevékenység ráfordítási 081 73KA30 80570 0 80570 9162 0 9162 összesen (23+...+29) 082 73KA301 a) önkéntes nyugdíjpénztár 78570 0 78570 8942 0 8942 083 73KA302 b) magánnyugdíjpénztár 2000 0 2000 220 0 220 31. Befektetési tevékenység eredménye (22-084 73KA31 42497 0 42497 3718 0 3718 30) 085 73KA311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 32752 0 32752 195 0 195 086 73KA312 b) magánnyugdíjpénztár 9745 0 9745 3523 0 3523 087 73KA32 32. Rendkívüli eredmény 088 73KA321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 089 73KA322 b) magánnyugdíjpénztár 33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység 090 73KA33 adózás előtti eredménye 091 73KA34 34. Adófizetési kötelezettség (-) 35. Működés és kiegészítő vállalkozási 092 73KA35 tevékenység mérleg szerinti eredménye -76559 0-76559 -31172 0-31172 (önkéntes nyugdíjpénztár) 36. Működés mérleg szerinti eredménye 093 73KA36-62766 0-62766 -57703 0-57703 (magánnyugdíjpénztár)
Sorszám PSZÁF kód 73KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete felülvizsgált felülvizsgált 001 73KB01 1.Tagok által fizetett tagdíj 1245613 0 1245613 575110 0 575110 002 73KB011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1238553 0 1238553 561887 0 561887 003 73KB012 b) magánnyugdíjpénztár 7060 0 7060 13223 0 13223 004 73KB02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 5352688 0 5352688 2206306 0 2206306 005 73KB03 3. Ideigelensen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú 006 73KB04 4. Tagdíj-kiegészítések 007 73KB05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti 1732847 0 1732847 599892 0 599892 tartalékképzés (-) 008 73KB051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1732839 0 1732839 598273 0 598273 009 73KB052 b) magánnyugdíjpénztár 8 0 8 1619 0 1619 010 73KB06 6. Utólag befolyt tagdíjak 1517193 0 1517193 1020144 0 1020144 011 73KB061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1517185 0 1517185 1020144 0 1020144 012 73KB062 b) magánnyugdíjpénztár 8 0 8 0 0 0 013 73KB07 7. Tagdíj összesen (1+2+3+4+5+6) 6382647 0 6382647 3201668 0 3201668 014 73KB071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6375587 0 6375587 3190064 0 3190064 015 73KB072 b) magánnyugdíjpénztár 7060 0 7060 11604 0 11604 016 73KB08 8. Tagok egyéb befizetései 226593 0 226593 145195 0 145195 017 73KB081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 226593 0 226593 145195 0 145195 018 73KB09 9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres (önkéntes nyugdíjpénztár) 019 73KB10 10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti 226926 0 226926 52044 0 52044 adomány (önkéntes nyugdíjpénztár) 020 73KB11 11. Szolgáltatási célú egyéb 13289 0 13289 0 0 0 021 73KB111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 13289 0 13289 0 0 0 022 73KB112 b) magánnyugdíjpénztár 023 73KB12 12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú 6849455 0 6849455 3398907 0 3398907 összesen (7+8+9+10+11) 024 73KB121 a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11) 6842395 0 6842395 3387303 0 3387303 025 73KB122 b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11) 7060 0 7060 11604 0 11604 026 73KB13 13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási 17892 0 17892 0 0 0 célú 027 73KB131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 17892 0 17892 0 0 0 028 73KB132 b) magánnyugdíjpénztár 029 73KB14 14. Kapott kamatok, kamat jellegű 3276402 0 3276402 1620961 0 1620961 030 73KB141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2988431 0 2988431 1511699 0 1511699 031 73KB142 b) magánnyugdíjpénztár 287971 0 287971 109262 0 109262 032 73KB15 15. Tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 1869089 0 1869089 631826 0 631826 033 73KB151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1819541 0 1819541 605502 0 605502 034 73KB152 b) magánnyugdíjpénztár 49548 0 49548 26324 0 26324 035 73KB16 16. Befektetési jegyek realizált hozama 796696 0 796696 1142598 0 1142598 036 73KB161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 761687 0 761687 1074953 0 1074953 037 73KB162 b) magánnyugdíjpénztár 35009 0 35009 67645 0 67645 038 73KB17 17. Kapott osztalékok és részesedések 494529 0 494529 224513 0 224513 039 73KB171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 399219 0 399219 182817 0 182817 040 73KB172 b) magánnyugdíjpénztár 95310 0 95310 41696 0 41696 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált 041 73KB18 1731994 0 1731994 296437 0 296437 042 73KB181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1663952 0 1663952 279416 0 279416 043 73KB182 b) magánnyugdíjpénztár 68042 0 68042 17021 0 17021 19. Értékelési különbözetben elszámolt 044 73KB19 3548689 0 3548689-1515997 0-1515997 várható hozam 045 73KB191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2923868 0 2923868-1342529 0-1342529 046 73KB192 b) magánnyugdíjpénztár 624821 0 624821-173468 0-173468 20. Befektetési célú ingatlanok 047 73KB20 hasznosításából, eladásából származó 93817 0 93817 186587 0 186587 048 73KB201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 93817 0 93817 186587 0 186587 049 73KB202 b) magánnyugdíjpénztár 21. Befektetési tevékenység 050 73KB21 11811216 0 11811216 2586925 0 2586925 összesen (14+...+20) 051 73KB211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 10650515 0 10650515 2498445 0 2498445 052 73KB212 b) magánnyugdíjpénztár 1160701 0 1160701 88480 0 88480 21.1 Egyéni számlákat megillető 053 73KB213 11788819 0 11788819 2576212 0 2576212 hozam 054 73KB2131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 10628118 0 10628118 2487732 0 2487732 055 73KB2132 b) magánnyugdíjpénztár 1160701 0 1160701 88480 0 88480 21.2 Szolgáltatási tartalékot megillető 056 73KB214 22397 0 22397 10713 0 10713 hozam 057 73KB2141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 22397 0 22397 10713 0 10713 058 73KB2142 b) magánnyugdíjpénztár 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű 059 73KB22 060 73KB221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 061 73KB222 b) magánnyugdíjpénztár 062 73KB23 23. Tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 1449095 0 1449095 235593 0 235593 063 73KB231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1307268 0 1307268 219871 0 219871 064 73KB232 b) magánnyugdíjpénztár 141827 0 141827 15722 0 15722 065 73KB24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 637796 0 637796 13215 0 13215 066 73KB241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 583093 0 583093 12976 0 12976 067 73KB242 b) magánnyugdíjpénztár 54703 0 54703 239 0 239 068 73KB25 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 631299 0 631299 98648 0 98648 069 73KB251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 605618 0 605618 92700 0 92700 070 73KB252 b) magánnyugdíjpénztár 25681 0 25681 5948 0 5948 26. Befektetési célú ingatlanokkal 071 73KB26 211084 0 211084 226088 0 226088 kapcsolatos 072 73KB261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 211084 0 211084 226088 0 226088 073 73KB262 b) magánnyugdíjpénztár 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 074 73KB27 390998 0 390998 229802 0 229802 075 73KB271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 368660 0 368660 219765 0 219765 076 73KB272 b) magánnyugdíjpénztár 22338 0 22338 10037 0 10037 28. Befektetési tevékenység ráfordításai 077 73KB28 3320272 0 3320272 803346 0 803346 összesen (22+...+27) 078 73KB281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3075723 0 3075723 771400 0 771400 079 73KB282 b) magánnyugdíjpénztár 244549 0 244549 31946 0 31946 28.1 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel 080 73KB283 3314340 0 3314340 801629 0 801629 kapcsolatos 081 73KB2831 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3069791 0 3069791 769683 0 769683 082 73KB2832 b) magánnyugdíjpénztár 244549 0 244549 31946 0 31946 28.2 Szolgáltatási tartalékot terhelő 083 73KB284 5932 0 5932 1717 0 1717 befektetéssel kapcsolatos 084 73KB2841 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5932 0 5932 1717 0 1717 085 73KB2842 b) magánnyugdíjpénztár 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-086 73KB29 8490944 0 8490944 1783579 0 1783579 28) (+/-) 087 73KB291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7574792 0 7574792 1727045 0 1727045 088 73KB292 b) magánnyugdíjpénztár 916152 0 916152 56534 0 56534 30. Fedezeti céltartalék képzés (12-13 +/- 089 73KB30 15322507 0 15322507 5182486 0 5182486 29) (-) 090 73KB301 30.1 Egyéni számlákon 15306042 0 15306042 5173490 0 5173490 30.1.1 Szolgáltatási célú és 091 73KB3011 6831563 0 6831563 3398907 0 3398907 különbözetéből 092 73KB30111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6824503 0 6824503 3387303 0 3387303 093 73KB30112 b) magánnyugdíjpénztár 7060 0 7060 11604 0 11604 094 73KB3012 30.1.2 Realizált nettó hozamból 4927000 0 4927000 3291876 0 3291876 095 73KB30121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4635669 0 4635669 3061874 0 3061874 096 73KB30122 b) magánnyugdíjpénztár 291331 0 291331 230002 0 230002 097 73KB3013 30.1.3 Értékelési különbözetből 3547479 0 3547479-1517293 0-1517293 098 73KB30131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2922658 0 2922658-1343825 0-1343825 099 73KB30132 b) magánnyugdíjpénztár 624821 0 624821-173468 0-173468 100 73KB302 30.2 Szolgáltatási tartalékon 16465 0 16465 8996 0 8996 101 73KB3021 30.2.1 Realizált nettó hozamból 15255 0 15255 7700 0 7700 102 73KB30211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 15255 0 15255 7700 0 7700 103 73KB30212 b) magánnyugdíjpénztár 104 73KB3022 30.2.2 Értékelési különbözetből 1210 0 1210 1296 0 1296 105 73KB30221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1210 0 1210 1296 0 1296 106 73KB30222 b) magánnyugdíjpénztár
73KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet Sorszám PSZÁF kód felülvizsgált felülvizsgált 001 73KC01 1. Tagok által fizetett tagdíj 1159 0 1159 566 0 566 002 73KC011 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1152 0 1152 553 0 553 003 73KC012 b) magánnyugdíjpénztár 7 0 7 13 0 13 004 73KC02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 5343 0 5343 2261 0 2261 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem 005 73KC03 rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú 006 73KC04 4. Tagdíj-kiegészítések 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti 007 73KC05 1733 0 1733 613 0 613 tartalékképzés (-) 008 73KC051 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1726 0 1726 612 0 612 009 73KC052 b) magánnyugdíjpénztár 7 0 7 1 0 1 010 73KC06 6. Utólag befolyt tagdíjak 1502 0 1502 1053 0 1053 011 73KC061 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1495 0 1495 1053 0 1053 012 73KC062 b) magánnyugdíjpénztár 7 0 7 0 0 0 013 73KC07 7. Tagdíj összesen (1+2+3+4-5+6) 6271 0 6271 3267 0 3267 014 73KC071 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6264 0 6264 3255 0 3255 015 73KC072 b) magánnyugdíjpénztár 7 0 7 12 0 12 016 73KC08 8. Tagok egyéb befizetései 017 73KC081 a) önkéntes nyugdíjpénztár 018 73KC082 b) magánnyugdíjpénztár 9. Likviditási és kockázati célra kapott 019 73KC09 rendszeres 020 73KC091 a) önkéntes nyugdíjpénztár 021 73KC092 b) magánnyugdíjpénztár 10. Likviditási és kockázati célra juttatott 022 73KC10 77 0 77 8 0 8 eseti adomány 023 73KC101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 77 0 77 8 0 8 024 73KC102 b) magánnyugdíjpénztár 11. Likviditási és kockázati célú egyéb 025 73KC11 190 0 190 32 0 32 026 73KC111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 190 0 190 32 0 32 027 73KC112 b) magánnyugdíjpénztár 12. Likviditási és kockázati célú 028 73KC12 6538 0 6538 3307 0 3307 összesen (7+.+11) 029 73KC121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6531 0 6531 3295 0 3295 030 73KC122 b) magánnyugdíjpénztár 7 0 7 12 0 12 031 73KC13 13. Likviditási és kockázati célú 3127 0 3127 1042 0 1042 032 73KC131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3114 0 3114 918 0 918 033 73KC132 b) magánnyugdíjpénztár 13 0 13 124 0 124 034 73KC14 14. Kapott kamatok, kamat jellegű 80490 0 80490 28004 0 28004 035 73KC141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 85637 0 85637 27776 0 27776 036 73KC142 b) magánnyugdíjpénztár -5147 0-5147 228 0 228 037 73KC15 15. Tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 9334 0 9334 330 0 330 038 73KC151 a) önkéntes nyugdíjpénztár 79 0 79 326 0 326 039 73KC152 b) magánnyugdíjpénztár 9255 0 9255 4 0 4 040 73KC16 16. Befektetési jegyek realizált hozama 041 73KC161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 042 73KC162 b) magánnyugdíjpénztár 043 73KC17 17. Kapott osztalékok, részesedések 044 73KC171 a) önkéntes nyugdíjpénztár 045 73KC172 b) magánnyugdíjpénztár 046 73KC18 18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált 2840 0 2840 1381 0 1381 047 73KC181 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2840 0 2840 1380 0 1380 048 73KC182 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 1 0 1 049 73KC19 19. Értékelési különbözetben elszámolt 3289 0 3289 1182 0 1182 várható hozam (+/-) 050 73KC191 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3462 0 3462 1199 0 1199 051 73KC192 b) magánnyugdíjpénztár -173 0-173 -17 0-17 052 73KC20 20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó 053 73KC201 a) önkéntes nyugdíjpénztár 054 73KC202 b) magánnyugdíjpénztár 055 73KC21 21. Befektetési tevékenység 95953 0 95953 30897 0 30897 összesen (14+...+20) 056 73KC211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 92018 0 92018 30681 0 30681 057 73KC212 b) magánnyugdíjpénztár 3935 0 3935 216 0 216 058 73KC22 22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű 059 73KC221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 060 73KC222 b) magánnyugdíjpénztár 061 73KC23 23. Tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-) 97 0 97 3 0 3 062 73KC231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 28 0 28 3 0 3 063 73KC232 b) magánnyugdíjpénztár 69 0 69 0 0 0 064 73KC24 24. Befektetési jegyek realizált vesztesége 065 73KC241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 066 73KC242 b) magánnyugdíjpénztár 067 73KC25 25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 2878 0 2878 833 0 833 068 73KC251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 2665 0 2665 767 0 767 069 73KC252 b) magánnyugdíjpénztár 213 0 213 66 0 66 26. Befektetési célú ingatlanokkal 070 73KC26 kapcsolatos 071 73KC261 a) önkéntes nyugdíjpénztár 072 73KC262 b) magánnyugdíjpénztár 27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 073 73KC27 5171 0 5171 2085 0 2085 074 73KC271 a) önkéntes nyugdíjpénztár 5053 0 5053 2063 0 2063 075 73KC272 b) magánnyugdíjpénztár 118 0 118 22 0 22 28. Befektetési tevékenység ráfordításai 076 73KC28 8146 0 8146 2921 0 2921 összesen (22+...+27) 077 73KC281 a) önkéntes nyugdíjpénztár 7746 0 7746 2833 0 2833 078 73KC282 b) magánnyugdíjpénztár 400 0 400 88 0 88 29. Befektetési tevékenység eredménye (21-079 73KC29 87807 0 87807 27976 0 27976 28) (+/-) 080 73KC291 a) önkéntes nyugdíjpénztár 84272 0 84272 27848 0 27848 081 73KC292 b) magánnyugdíjpénztár 3535 0 3535 128 0 128 30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés 082 73KC30 91218 0 91218 30241 0 30241 (12-13+/-39) (-) 083 73KC301 a) önkéntes nyugdíjpénztár 87689 0 87689 30225 0 30225 084 73KC302 b) magánnyugdíjpénztár 3529 0 3529 16 0 16 085 73KC31 30.1 Demográfiai kockázatokra 086 73KC32 30.2 Saját tevékenységi kockázatokra 49367 0 49367 14657 0 14657 087 73KC33 30.3 Egyéb kockázatokra 38562 0 38562 14402 0 14402 088 73KC331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 34860 0 34860 14369 0 14369 089 73KC332 b) magánnyugdíjpénztár 3702 0 3702 33 0 33 090 73KC34 30.4 Értékelési különbözetre 3289 0 3289 1182 0 1182 091 73KC341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3462 0 3462 1199 0 1199 092 73KC342 b) magánnyugdíjpénztár -173 0-173 -17 0-17
73KD Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál) Sorszám PSZÁF kód felülvizsgált felülvizsgált 001 73KD01 1. Kapott kamatok, kamatjellegű 7051 0 7051 2854 0 2854 002 73KD02 2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 003 73KD03 3. Befektetési jegyek realizált hozama 004 73KD04 4. Kapott osztalék, részesedések 005 73KD05 5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált 172 0 172 76 0 76 006 73KD06 6. Értékelési különbözetben elszámolt 0 0 0 132 0 132 várható hozam 007 73KD07 7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos 7223 0 7223 3062 0 3062 összesen (1++6) 008 73KD08 8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű 009 73KD09 9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 1 0 1 veszteségjellegű árfolyamkülönbözete (árfolyamveszteség) 010 73KD10 10. Befektetési jegyek realizált vesztesége 011 73KD11 012 73KD12 013 73KD13 11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása 12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos összesen (8++12) 337 0 337 100 0 100 281 0 281 162 0 162 618 0 618 263 0 263 014 73KD14 015 73KD15 016 73KD151 017 73KD152 018 73KD153 14. Függő befizetések befektetési 6605 0 6605 2799 0 2799 hozamának fedezete (7-13) 15. Függő befizetések befektetési hozamára 6605 0 6605 0 céltartalékképzés 15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető 6835 0 6835 2677 0 2677 befizetések befektetési hozamára 15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) -230 0-230 -10 0-10 befizetések befektetési hozamára 15.3 Függő befektetési portfolió értékelési 0 0 0 132 0 132 különbözetéből képzett céltartalék
Sorszám PSZÁF kód beszámoló záró 73KME MÉRLEG-Eszközök felülvizsgált beszámoló záró felülvizsgált 001 73KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 86209354 0 86209354 89280261 0 89280261 002 73KME11 A) Befektetett eszközök 34636610 0 34636610 39219199 0 39219199 003 73KME111 I. Immateriális javak 36006 0 36006 34227 0 34227 004 73KME1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 21782 0 21782 22709 0 22709 005 73KME1112 b) magánnyugdíjpénztár 14224 0 14224 11518 0 11518 006 73KME1113 003 sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 007 73KME11131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 008 73KME11132 b) magánnyugdíjpénztár 009 73KME112 II. Tárgyi eszközök 3144756 0 3144756 3594727 0 3594727 010 73KME1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3132392 0 3132392 3587056 0 3587056 011 73KME1122 b) magánnyugdíjpénztár 12364 0 12364 7671 0 7671 012 73KME1123 1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a 3219516 0 3219516 3258277 0 3258277 kapcsolódó vagyoni értékű jogok 013 73KME11231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 3219516 0 3219516 3258277 0 3258277 014 73KME11232 b) magánnyugdíjpénztár 015 73KME1124 2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete -571383 0-571383 -606177 0-606177 016 73KME11241 a) önkéntes nyugdíjpénztár -571383 0-571383 -606177 0-606177 017 73KME11242 b) magánnyugdíjpénztár 018 73KME1125 3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 019 73KME11251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 020 73KME11252 b) magánnyugdíjpénztár 021 73KME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 31455848 0 31455848 35590245 0 35590245 022 73KME1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 29179498 0 29179498 33041112 0 33041112 023 73KME1132 b) magánnyugdíjpénztár 2276350 0 2276350 3549133 0 3549133 024 73KME1133 1. Egyéb tartós részesedések 471564 0 471564 471564 0 471564 025 73KME11331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 451657 0 451657 451657 0 451657 026 73KME11332 b) magánnyugdíjpénztár 19907 0 19907 19907 0 19907 027 73KME1134 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 36509 0 36509 29056 0 29056 028 73KME11341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 36509 0 36509 29056 0 29056 029 73KME11342 b) magánnyugdíjpénztár 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 030 73KME1135 28911536 0 28911536 33098354 0 33098354 értékpapírok 031 73KME11351 a) önkéntes nyugdíjpénztár 26886005 0 26886005 30796868 0 30796868 032 73KME11352 b) magánnyugdíjpénztár 2025531 0 2025531 2301486 0 2301486 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 033 73KME1136 2036239 0 2036239 1991272 0 1991272 különbözete 034 73KME11361 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1805327 0 1805327 1763531 0 1763531 035 73KME11362 b) magánnyugdíjpénztár 230912 0 230912 227741 0 227741 036 73KME12 B) Forgóeszközök 51565579 0 51565579 50058586 0 50058586 037 73KME121 I. Készletek 120000 0 120000 120000 0 120000 038 73KME12101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 120000 0 120000 58185 0 58185 039 73KME12102 b) magánnyugdíjpénztár 0 0 0 58185 0 58185 040 73KME1211 Áruk értékelési különbözete 58185 0 58185 0 0 0 041 73KME121101 a) önkéntes nyugdíjpénztár 58185 0 58185 120000 0 120000 042 73KME121102 b) magánnyugdíjpénztár 043 73KME122 II. Követelések 1984449 0 1984449 4035622 0 4035622 044 73KME1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1921316 0 1921316 3212800 0 3212800 045 73KME1222 b) magánnyugdíjpénztár 63133 0 63133 822822 0 822822 046 73KME1223 1. Tagdíjkövetelések 496264 0 496264 60011 0 60011 047 73KME12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 470079 0 470079 32192 0 32192 048 73KME12232 b) magánnyugdíjpénztár 26185 0 26185 27819 0 27819 049 73KME1224 2. Tagi kölcsön 174131 0 174131 173516 0 173516 050 73KME123 III. Értékpapírok 44739139 0 44739139 43061120 0 43061120 051 73KME1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 39380766 0 39380766 37773857 0 37773857 052 73KME1232 b) magánnyugdíjpénztár 5358373 0 5358373 5287263 0 5287263 053 73KME1233 1. Egyéb részesedések 8428788 0 8428788 8963572 0 8963572 054 73KME12331 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6769783 0 6769783 7169881 0 7169881 055 73KME12332 b) magánnyugdíjpénztár 1659005 0 1659005 1793691 0 1793691 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 056 73KME1234 34332567 0 34332567 33524080 0 33524080 értékpapírok 057 73KME12341 a) önkéntes nyugdíjpénztár 31003621 0 31003621 30230009 0 30230009 058 73KME12342 b) magánnyugdíjpénztár 3328946 0 3328946 3294071 0 3294071 059 73KME1235 3. Értékpapírok értékelési különbözete 2006008 0 2006008 556324 0 556324 060 73KME12351 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1635586 0 1635586 356823 0 356823 061 73KME12352 b) magánnyugdíjpénztár 370422 0 370422 199501 0 199501 062 73KME1236 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete -28224 0-28224 17144 0 17144 063 73KME12361 a) önkéntes nyugdíjpénztár -28224 0-28224 17144 0 17144 064 73KME12362 b) magánnyugdíjpénztár 065 73KME124 IV. Pénzeszközök 4721991 0 4721991 2841844 0 2841844 066 73KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 4641590 0 4641590 2757499 0 2757499 067 73KME1242 b) magánnyugdíjpénztár 80401 0 80401 84345 0 84345 068 73KME1243 1. Betétszámlák (forintban) 40380 0 40380 115644 0 115644 069 73KME12431 a) önkéntes nyugdíjpénztár 28090 0 28090 52112 0 52112 070 73KME12432 b) magánnyugdíjpénztár 12290 0 12290 63532 0 63532 071 73KME1244 2. Devizaszámla 272764 0 272764 532590 0 532590 072 73KME12441 a) önkéntes nyugdíjpénztár 240131 0 240131 512292 0 512292 073 73KME12442 b) magánnyugdíjpénztár 32633 0 32633 20298 0 20298 074 73KME1245 3. Pénzeszközök értékelési különbözete 66839 0 66839 34844 0 34844 075 73KME12451 a) önkéntes nyugdíjpénztár 64861 0 64861 34329 0 34329 076 73KME12452 b) magánnyugdíjpénztár 1978 0 1978 515 0 515 077 73KME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 7165 0 7165 2476 0 2476 078 73KME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 317 0 317 0 0 0 079 73KME1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 080 73KME1312 b) magánnyugdíjpénztár 317 0 317 0 0 0 081 73KME132 2. Költségek és időbeli 6848 0 6848 2476 0 2476 elhatárolása 082 73KME1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 6848 0 6848 2476 0 2476 083 73KME1322 b) magánnyugdíjpénztár
Sorszám PSZÁF kód 73KMF Mérleg - Források felülvizsgált felülvizsgált 001 73KMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 86209354 0 86209354 89280261 0 89280261 002 73KMF11 D) Saját tőke 898204 0 898204 809942 0 809942 003 73KMF111 I. Induló tőke 004 73KMF1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár 005 73KMF1112 b) magánnyugdíjpénztár 006 73KMF112 II. Be nem fizetett alapítói ok (-) 007 73KMF1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár 008 73KMF1122 b) magánnyugdíjpénztár 009 73KMF113 III. Tartalék tőke 1037529 0 1037529 898817 0 898817 010 73KMF1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár 829679 0 829679 753718 0 753718 011 73KMF1132 b) magánnyugdíjpénztár 207850 0 207850 145099 0 145099 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási 012 73KMF114-76559 0-76559 -31172 0-31172 tevékenység mérleg szerinti eredménye 013 73KMF115 V. Működés mérleg szerinti eredménye -62766 0-62766 -57703 0-57703 014 73KMF116 VI. Értékelési tartalék 015 73KMF1161 a) önkéntes nyugdíjpénztár 016 73KMF1162 b) magánnyugdíjpénztár 017 73KMF12 E) Céltartalékok 83533921 0 83533921 84821357 0 84821357 018 73KMF121 I. Működési céltartalék 75217 0 75217 82920 0 82920 019 73KMF1211 a) önkéntes nyugdíjpénztár 73961 0 73961 75376 0 75376 020 73KMF1212 b) magánnyugdíjpénztár 1256 0 1256 7544 0 7544 021 73KMF122 II. Fedezeti céltartalék 82409277 0 82409277 84110759 0 84110759 022 73KMF1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár 74949302 0 74949302 76860371 0 76860371 023 73KMF1222 b) magánnyugdíjpénztár 7459975 0 7459975 7250388 0 7250388 024 73KMF1223 1. Egyéni számlákon 81964148 0 81964148 83579718 0 83579718 025 73KMF12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 74504173 0 74504173 76329330 0 76329330 026 73KMF12232 b) magánnyugdíjpénztár 7459975 0 7459975 7250388 0 7250388 027 73KMF1224 2. Szolgáltatási tartalékon 445129 0 445129 531041 0 531041 028 73KMF12241 a) önkéntes nyugdíjpénztár 445129 0 445129 531041 0 531041 029 73KMF12242 b) magánnyugdíjpénztár 030 73KMF1225 3. Értékelési különbözetben -2891359 0-2891359 -4407356 0-4407356 031 73KMF12251 a) önkéntes nyugdíjpénztár -1506002 0-1506002 -2848532 0-2848532 032 73KMF12252 b) magánnyugdíjpénztár -1385357 0-1385357 -1558824 0-1558824 033 73KMF123 III. Likviditási céltartalék 549857 0 549857 568471 0 568471 034 73KMF1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 554935 0 554935 568471 0 568471 035 73KMF1232 b) magánnyugdíjpénztár -5078 0-5078 0 0 0 IV.Függő befizetések befektetési 036 73KMF124 0 0 0-2491 0-2491 hozamának céltartaléka 037 73KMF1241 a) magánnyugdíjpénztár 0 0 0-2491 0-2491 038 73KMF125 V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka 499570 0 499570 61698 0 61698 039 73KMF1251 a) önkéntes nyugdíjpénztár 473364 0 473364 33858 0 33858 040 73KMF1252 b) magánnyugdíjpénztár 26206 0 26206 27840 0 27840 041 73KMF13 F) Kötelezettségek 1766314 0 1766314 3640866 0 3640866 042 73KMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 043 73KMF1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár 044 73KMF1312 b) magánnyugdíjpénztár 045 73KMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1766314 0 1766314 3640866 0 3640866 046 73KMF1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár 1589906 0 1589906 2248791 0 2248791 047 73KMF1322 b) magánnyugdíjpénztár 176408 0 176408 1392075 0 1392075 048 73KMF1323 045-ből: Azonosítatlan függő befizetések 288351 0 288351 287425 0 287425 049 73KMF13231 a) önkéntes nyugdíjpénztár 198955 0 198955 28935 0 28935 050 73KMF13232 b) magánnyugdíjpénztár 89396 0 89396 258490 0 258490 051 73KMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások 10915 0 10915 8096 0 8096 052 73KMF141 a) önkéntes nyugdíjpénztár 9604 0 9604 8096 0 8096 053 73KMF142 b) magánnyugdíjpénztár 27451 0 27451 0 0 0