Osli Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Osli Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.. (1) Osli Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 90.038 ezer Ft bevétellel 90.729 ezer Ft kiadással (2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve az 1. számú tartalmazza. 2.. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. számú táblázat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú táblázat, a kiadásokat szakfeladatonként a 4. számú táblázat, a bevételek szakfeladatonkénti bontását az 5. számú táblázat szerinti összegben fogadja el. 3.. Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerint vagyonát a mérlegadatok alapján 356.575 ezer Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat előző évi költségvetési pénzmaradványát 10.314 ezer Ft összegben hagyja jóvá. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Osli Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról szóló 4/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet. 4.. 5.. Fodor József polgármester Pásztor Katalin jegyző A rendelet 2013. március 28-án az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került. Osli, 2013. március 28. Pásztor Katalin Jegyző
3/2013.III.28.számú rendelet OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1.számú BEVÉTELEK Igazgatási szolg.dijbevétel 24 Bírság Közhatalmi bevételek 24 Irányitó szervtől kapott 19.284 23.711 23.711 100,00 támogatás Előző évek 8.391 24 pénzmaradványának müködési célú igénybevétele Költségvetési bevételek 27.675 23.735 23735 100,00 Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő átfutó kiegy. bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27.675 23.735 23.735 100,00 Osli,2013.március 18.
OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ 3/2013.III.28. számú rendelet 1.számú KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás 9.641 1.536 9.325 927 1.680 8.908 1.443 1.681 Személyi juttatás összesen 11.177 11.932 12.032 100,83 Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 4.057 3.449 3.174 64 Munkaadókat terhelő járulék 4.057 3.449 3.238 93,88 Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Müködési célú ÁFA Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások 800 280 1.575 780 670 200 635 180 975 480 470 200 616 179 935 434 541 122 Dologi kiadások 4.305 2.940 2.827 96,15 Dologi jellegű kiadások 680 680 717 Dologi kiadás mind összesen 4.985 3.620 3.544 97,90 Tám.értékű működési kiadás Önkormányzat által folyósított el. 1.209 6.247 1.209 3.525 1.222 3.675 Egyéb müködési célú támogatás 7.456 4.734 4.897 103,44 Felújítás Intézményi beruházási kiadás Beruházások ÁFA 20 4 Felhalmozási kiadások 24 Pénzforg.nélküli kiadás Finanszirozási kiadás Költségvetési kiadások 27.675 23.735 23.735 100,00 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás KIADÁS ÖSSZESEN 27.675 23.735 23.735 100,00 Osli, 2013.március 18.
OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012 ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZSÁI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 3.számú 3/2013.III.28 számú rendelet BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatás dija KIADÁSOK 24 Személyi juttatás 11.177 11.932 12.032 Közhatalmi bevételek 24 Munkaadókat terhelő járulék 4.057 3.449 3.238 Irányítószervtől kapott Müködési kv-i támogatás Előző évek pénzmaradványának müködési célú igénybevétele 19.284 8.391 23.711 24 23.711 Dologi és egyéb kiadás Támogatás értékű működési kiadás Önkorm. által folyósított ellátás Céltartalék 4.985 1.209 6.247 3.620 1.209 3.525 3.544 1.222 3.675 Finanszirozási kiadás MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK 27.675 23.735 23.735 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK 27.675 23.735 23.711 Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Felújítás Felhalmozási kiadás 24
3/2013.III.28. számú.rendelet OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012.ÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK 4.számú KIADÁS SZAKFELADATONKÉNT 841126-1 Önkorm.többségi kistérs. 20.224 19.906 19.805 99,49 882111-1 Aktiv koruak ellátása 1.287 654 647 99,03 882113-1 Lakásfenntartási támogatás 300 310 305 98,36 882115-1 Ápolási díj alanyi jogon 5.664 2.558 2.518 99,43 882118-1 Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás 157 157 100,00 882119-1 Óvodáztatási támogatás 30 30 100,00 882202-1 Közgyógyellátás 200 120 110 91,33 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 163 KIADÁSOK 27.675 23.735 23.735 100,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 27.675 23.735 23.735 100,00 Osli, 2013. március 18.
3/2013.III.28. számú rendelet OSLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012.ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK 5.számú BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT 841126-1 Önkorm.többségi kist.társ ig.tev. 8.391 25 24 841907-9Önkorm.elszámolásai kv szerveikkel 19.284 23.710 23.711 BEVÉTELEK 27.675 23.735 23.735 100,00 Kiegyenlítő függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27.675 23.735 23.735 100,00 Osli, 2013. március 18.
3/2013.III.28. számú rendelet OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1.számú BEVÉTELEK Igazgatási szolg.dijbevétel Bírság Közhatalmi bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevételei Bérleti lízing díjbevétel Egyéb bevételek,kártérítés 3.375 344 130 3.375 344 130 2.567 167 89 377 240 240 615 Egyéb saját bevételek 4.089 4.089 3.815 93,29 Kiszámlázott term.áfa 1.465 1.465 1.281 Értékesítített tárgyi eszk. ÁFA bevételek 1.465 1.465 1.281 Kamatbevételek 44 Működési célú áht. vállalkoz Müködési nonprofit szerv Intézményi működési bevétel 5.554 5.554 5.140 92,54 Magánszem.komm.adója 1.420 1.420 1.456 Pótlékok SZJA helyben maradó része Jöv.különbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Termőföld bérbeadás 6.088 21.221 6.500 378 6.088 21.221 6.500 378 42 6.088 21.221 6.551 352 40 10 Önkorm.sajátos müködési bev Normatív hozzájárulás -lakosságszámhoz kötött -feladatmutatóhoz kötött Központosított ÖNHIKI-s támogatás Müködésképt. önk.egyéb tám. Egyes szociális feladatok Helyi önkorm. fejlesztési tám. Egyéb központi támogatás 35.607 35.607 35.760 100,42 3.813 5.614 5.620 3.813 5.614 2.162 2.727 3.813 5.614 2.162 2.727 421 421 15.047 14.737 14.737 100,00 Önkorm.költségvetési támogatása Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm.sajátos felhalm.tőke 1.688 1.688 1.933
OSLI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012 ÉVI BESZÁMOLÓ 3/201.III.28.számú rendelet 1.számú KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatás 5.242 5.212 5.003 Nem rendszeres személyi juttatás 1.458 1.593 1.526 Külső személyi juttatás 2.313 2.313 2.428 Személyi juttatás összesen 9.013 9.118 8.957 98,23 Szociális hozzájár.adó 2.426 2.378 2.361 Munkaadókat terhelő Egészségügyi hozzájárulás 3 79 41 Táppénz hozzájárulás 20 20 26 Munkaadókat terhelő járulék 2.449 2.477 2.428 98,02 Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások ÁFA Kiküldetés, reprezentáció, reklám Egyéb dologi kiadások 1.604 275 11.867 5.239 370 490 1.604 275 11.867 5.239 370 490 789 279 11.627 4.561 474 701 Dologi kiadások 19.845 19.845 18.431 107,67 Dolgoi jellegű kiadások 487 703 1.003 Dologi kiadás mindösszesen 20.332 20.548 19.434 94,57 Támogatás folyósítása Tám.értékű működési kiadás. áht.belülre Támogatás értékű felhalmozási. kiadás Önkormányzat által folyósított el. Müködési c.pénzeszköz átadás Aht.kivülre Pénzeszköz átadás egyéb tám. Felújítás Felhalmozási célú kiadás áht. kivülre 19.284 2.155 3.300 1.125 1.377 23.711 5.521 3.300 969 1.377 23.711 3.776 3.300 777 1.005 3.822 3.822 4.052 Felhalmozási kiadások Pénzforg.nélküli kiadás Finanszirozási kiadás Költségvetési kiadások 62.857 70.843 67.766 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -772 KIADÁS ÖSSZESEN 62.857 70.843 66.994 94,56 Osli, 2013.március 18.
OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012 ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZSÁI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 3.számú 3/2013.III.28.számú rendelet BEVÉTELEK Intézményi működési bevét. Sajátos bevételek -Magánszem.komm.adója -Talajterhelési díj -Pótlék -SZJA helyben maradó rész -SZJA jöv.különbség mérs. -Gépjárműadó -Termőföld bérbeadás -Egyéb sajátos bevétel Önkormányzatok költségvet Támogatás értékű müködési bevétel Működési c.pénz átvét kiv. Pénzmaradvány igénybevétel Kiegészítések visszatér. KIADÁSOK 5.554 5.554 5.140 Személyi juttatás 9.013 35.607 35.607 35.760 1.420 1.420 1.456 Munkaadókat terhelő 2.449 378 378 352 járulék 42 6.088 6.088 6.088 Dologi kiadás mind összes. 20.332 21.221 21.221 21.221 6.500 6.500 6.551 2.155 10 40 1.377 15.047 14.737 14.737 4.961 4.891 5.268 1.125 9.118 Támogatás értékű müködési 5.521 3.776 kiadás Működési c. pénzeszköz át. 1.377 1.005 Áht.kivül Önkorm. által folyósított 969 777 Ellátás 50 Céltartalék 8.366 Támogatás folyósítás 19.284 23.711 23.711 Finanszirozási kiadás 166 MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK 61.169 69.155 61.121 MÜKÖDÉSI KIADÁSOK 55.735 63.721 60.088 Fejlesztési célú támogatás Tárgyi eszköz értékesítés Sajátos felhalmozási bevét Értékpapír értékesítés Felhalmozási pénzeszk. 1.688 1.688 1.933 1.760 1.489 Támogatás ért.felhal.kiadás Felhalmozási c.pénzeszköz Átadás áht.kivülre Felújítás 3.300 3.822 2.477 20.548 3.300 3.822 8.957 2.428 19.434 3.626 4.052
3/2013.III.28.számú rendelet OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK 5.számú BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 437 437 240 54,90 610001-1 Vezetékes műsorelosztás 25 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása 240 240 240 100,00 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 456 456 255 55,82 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 8.366 158 841403-1 Város és községgazdálkodás 488 841901-9 Önkorm.többségi kistérs.társ. 52.342 52.031 52.862 101,60 841906-9 Finanszirozási műveletek 1.489 869042-1 Ifjuság egészségügyi gondozás 4.061 3.992 4.376 109,61 882118-1 Kiegészítő gyermekvéd.tám. 87 882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 100 100 63 63,00 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell 13 889921-1 Szociális étkeztetés 4.286 4.286 3.229 75,33 890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 130 910123-1 Könyvtári szolgáltatás 800 800 513 64,17 960302-1 Köztemető fenntartása 135 135 375 277,54 BEVÉTELEK 62.857 70.843 64.543 103,30 Szakfeladat nélkül értékpapír értékesítés 1.760 BEVÉTELEK 62.857 62.477 66.303 106,12 Kiegyenlítő függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Osli.2013.március 18.
3/2013.III.28.számú.rendelet OSLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012.ÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK 4.számú KIADÁS SZAKFELADATONKÉNT 552001-1 Közutak 9 562917-1 Munkahelyi étkeztetés 802 802 593 73,94 610001-1 Vezetékes műsorelosztás kábeltv 1.150 1.150 1.193 103,75 680001-1 Lakóingatlan bérbeadása 96 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 2.148 2.148 1.934 90,01 813000-1 Zöldterület kezelés 2.063 2.194 2.134 97,25 841112-1 Önkormányzati jogalkotás 3.762 3.762 3.451 91,70 841402-1 Közvilágítás 3.048 3.048 3.066 100,61 841403-1 Város és községgazdálkodás 6.801 7.017 7.867 112,12 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai 19.284 23.711 23.711 100,00 851011-6 Óvodai nevelés 2.172 2.172 1.793 82,55 852011-6 Általános iskola nappali tagozat 5.939 9.308 7.784 83,62 862101-5 Háziorvosi alapellátás 1.050 1.050 952 90,68 869042-1 Ifjuság egészségügyi gondozás 4.070 4.070 4.005 98,42 882113-1 Lakásfenntartási támogatás 300 300 882122-1 Átmeneti segély 200 43 33 76,74 882123-1 Temetési segély 200 200 90 45,00 882125-1Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 100 100 63 63,00 882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 1.125 1.125 983 87,33 889921-1 Szociális étkeztetés 5.699 5.699 5.569 97,71 910123-1 Könyvtári szolgáltatás 805 805 566 70,32 910502-1 Közművelődési intézmények 1.237 1.237 1.128 91,15 931102-1 Sportlétesítmények 781 781 746 95,49