1. számú melléklet Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 1./ IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda 2./ Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége
2.sz.melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2008.évi bevételei és kiadásai adatok eft Megnevezés előirányzat módosított ei teljesítés I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Támogatás központi költségvetésből 201593 224254 224254 1.Normatív állami hozzájárulás 142190 141418 141418 Normatív állami hozzájárulás-lakosságsz.köt. 15788 15788 15788 Normatív állami hozzájárulás-feladatm.köt. 126402 125630 125630 2.Központosított előirányzatok 555 13969 13969 3.Normatív, kötött felhaszn.támogatások 58848 58809 58809 -közoktatási támogatás kiegészítés 328 328 328 -közcélú támogatás 7566 7563 7563 -jövedelem pótló támog.kiegészítés 50954 50918 50918 4.Egyéb központi támogatás 10058 10058 2.Támogatás értékű bevétel 34176 42037 41256 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól 4600 13019 12477 Tb alaptól 9169 8142 8189 Helyi önkormányzattól 19692 20161 20161 Többcélú kistérségi társulástól 715 715 429 3.Saját bevétel 169487 169257 175319 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 50 50 108 1.Igazgatási szolgáltatási díj 13 2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja 50 50 95 3.Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók 95092 87527 88208 1.SZJA helyben maradó része 10535 10535 10535 2.Jövedelemkülönbség mérséklése 73698 66133 66133 3.SZJA normatív módon elosztott része 4.Gépjárműadó 10859 10859 11535 5.Termőföld bérbead.szárm.jövedelem 5 Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok 49202 57314 58002 1.Mag.szem.komm.adó 10866 10866 11262 2.Vállalkozók komm.adó 500 500 773 3.Építményadó 12614 12614 13220 4.Iparűzési adó 23222 31334 31576 5.Bírság és pótlék 2000 2000 1171 Egyéb saját bevétel 19769 18992 21669 1.Árú-és készletértékesítés ellenértéke 335 2.Szolgáltatások ellenértéke 10144 9367 11438 3.Bérleti és lizingdíj 562 562 1765 4.Intézményi ellátási díjak 4600 4600 3627 5.Alkalmazottak térítései 3400 3400 3614 6.Egyéb sajátos bevétel 1063 1063 890 ÁFA bevételek, visszatérülések 4654 4654 6265 Egyéb sajátos folyó bevétel 720 720 883 Hozam és kamatbevételek 184
4.Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 2000 2916 2916 1.Vállalkozásoktól 2.Háztartásoktól 3.Non-profit szervezetektől 200 200 4.Külföldről 5.EU költségvetésből 2000 2716 2716 5.Költségvetési kiegészítés, visszatérülés 6.Pénzügyi műveletek 12854 1.Működési célú hitel 12854 7.Támogatási kölcsön visszatérülés 8.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 15000 19435 19436 9.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 646 Működési bevétel összesen 435110 457899 466068 I.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.Fejlesztési célú támogatás 1745 8010 8010 2.Központosított ei. 42 42 3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 464 1007 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól 464 1007 Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulástól 4.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10400 10900 9215 Koncessziós díj 3000 3000 3097 Tárgyi eszköz értékesítés 1500 1500 1250 Ingatlan értékesítés 5900 6400 4868 Részvények,értékpapírok értékesítése 5.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 21 Felhalmozási bevétel összesen 12145 19416 18295 Működési és felhalmozási bevétel összesen 447255 477315 484363 I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.Támogatások folyósítása 236809 242156 242156 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 261809 269964 267404 1.Személyi juttatás 159797 159088 157904 2.Munkaadót terhelő járulék 47624 47686 46744 3.Dologi jellegű kiadás 54388 61380 60937 4.Ellátottak pénzbeli juttatása 1810 1819 2.Támogatásértékű működési kiadás 2695 3498 2338 Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 2695 3498 2338 1.Többcélú kistérségi társulásnak 2430 3233 2094 2.Egyéb önkormányzati társulásnak 265 265 241 3.Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3.Önkormányzati működési kiadások 156676 167936 163333 Személyi juttatás 33060 34934 34068 Munkaadót terhelő járulék 10691 11648 11269 Dologi jellegű kiadás 45095 49300 48719 Önkormányzat által folyósított ellátás 64390 67353 65080 Speciális célú támogatás 3140 3645 3417 Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok 300 1056 Értékpapír vásárlás 5000
Támogatási kölcsönök nyújtása 780 4.Függő, átfutó, kiegy.kiad 650 Működési kiadás összesen 421180 441398 438725 I.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1.Többcélú kistérségi társulásnak 2.Egyéb önkormányzati társulásnak 3.Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2.Felhalmozási c. pénzeszközátadás 42 42 3.Önkormányzati felhalmozási kiadások 12909 16077 12931 4.Intézményi felhalmozási kiadások 770 3270 3266 5.Felújítás 5000 13132 13655 6.Felhalmozási célú tartalék 4000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 2896 2896 2896 Felhalmozási célú hitel kamata 500 500 703 Felhalmozási kiadás összesen 26075 35917 33493 Működési és felhalmozási kiadás összesen 447255 477315 472218
3. számú melléklet Megnevezés TámogatásTámog.ért.bev Saját bevétel Adatok e Ft-ban B E V É T E L E K Átvett pénzeszk. Pénzforg. nélk.bev. Átfutó bevétel Int.felhalm. kiadásokhoz tám. Összesen IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda előirányzat 173 795 2 000 21 000 2 000 170 198 965 módosított ei. 178 597 2 371 20 223 2 716 909 2 670 207 486 teljesítés 178 452 2 373 20 994 2 716 910 235 2 815 208 495 Körjegyzőség előirányzat 63 014 600 63 614 módosított ei. 63 559 881 708 600 65 748 teljesítés 63 708 881 9 708 113 451 65 870 Előirányzat összesen 236 809 2 000 21 000 2 000 770 262 579 Mód.ei. összesen 242 156 3 252 20 223 2 716 1 617 3 270 273 234 Teljesítés 242 160 3 254 21 003 2 716 1 618 348 3 266 274 365
4. számú melléklet Megnevezés K I A D Á S O K Adatok e Ft-ban Személyi jell. Munkaad.jár. Dologi kiad. Ellátot. pénzb. átfutó kiadás Felhalmozás Összesen Létszám IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda előirányzat 118 995 35 992 43 808 170 198 965 54 módosítás 117 767 35 758 49 481 1 810 2 670 207 486 54 módosított előirányzat 116 812 34 958 49 638 1 819 313 2 815 206 355 54 Körjegyzőség előirányzat 40 802 11 632 10 580 600 63 614 13 módosítás 41 321 11 928 11 899 600 65 748 13 módosított előirányzat 41 092 11 786 11 299-508 451 64 120 13 Előirányzat összesen 159 797 47 624 54 388 770 262 579 67 Módosítás összesen 159 088 47 686 61 380 1 810 3 270 273 234 67 Módosított ei.összesen 157 904 46 744 60 937 1 819-195 3 266 270 475 67
Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai eredeti előirányzat 5. számú melléklet Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Int. Egyéb Lét- Szem. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. saját szám jellegű jár. pol.jut. tám. bevét. bev. A. Igazgatási feladatok 10477 2783 4273 17533 280 1 1. Közutak 1500 1500 2. Saját vagy bérelt ingatlan 1272 1272 514 720 3. Város és községgazdálkodás 8820 2937 10145 21902 2 4.Temető üzemeltetés 1057 353 1300 2710 2000 1 5.Közvilágítás 4440 4440 6.Védőnői szolgálat 5162 1593 1365 8120 2 7.Fogorvosi szolgálat 4440 4440 8.Rendszeres szoc.ell. 711 60394 61105 9. Eseti szociális ellátás 3900 3900 10.Települési hull.kezelés 9008 9008 11.Családsegítés 1454 444 1948 3846 159 1 12.Művelődési Központ 2456 779 2510 5745 520 1 13.Közművelődési Könyvtár 3234 1022 1465 5721 1 14.Múzeumi tevékenység 200 64 1079 1343 15.Falugondnoki Egy.tám. 40 40 16.Segesdért Alapítvány tám. 200 200 17.Sportegyesület tám. 2000 2000 18.Rinyamenti Kézilabda Klub 100 100 19.SDSE Tollaslabda szako. 100 100 20.Önkéntes Tűzoltó Egy. 500 500 21.Nyugdíjasklub tám. 100 100 22.Civitas Egyesület tám. 100 100 23.Logopédiai tám. 1880 1880 24.Polgárvédelmi hjár. 85 85 25.Területfejl.tám. 550 550 26.KÖSZ tagdíj 30 30 27.Munka és Tűzvédelmi Társ. 150 150 28.Életjáradék 96 96 Működ.jell.felad. Összesen 22383 7903 40472 64390 5835 140983 3193 720 8
Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai mód.előirányzat 5. számú melléklet Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Int. Egyéb Lét- Szem. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. saját szám jellegű jár. pol.jut. tám. bevét. bev. A. Igazgatási feladatok 10477 2783 4273 17533 280 1 1. Közutak 1980 1980 2. Saját vagy bérelt ingatlan 1272 1272 514 720 3. Város és községgazdálkodás 10273 3753 13681 27707 2 4.Temető üzemeltetés 1057 353 1300 2710 2000 1 5.Közvilágítás 4440 4440 6.Védőnői szolgálat 5558 1726 1365 8649 2 7.Fogorvosi szolgálat 4188 4188 8.Rendszeres szoc.ell. 711 63339 64050 9. Eseti szociális ellátás 3918 3918 10.Települési hull.kezelés 9008 9008 11.Családsegítés 1469 449 1948 3866 159 1 12.Művelődési Központ 2456 779 2510 5745 520 1 13.Közművelődési Könyvtár 3244 1025 1465 5734 1 14.Múzeumi tevékenység 200 64 1079 1343 15.Falugondnoki Egy.tám. 40 40 16.Segesdért Alapítvány tám. 200 200 17.Sportegyesület tám. 2000 2000 18.Rinyamenti Kézilabda Klub 100 100 19.SDSE Tollaslabda szako. 115 115 20.Önkéntes Tűzoltó Egy. 500 500 21.Nyugdíjasklub tám. 100 100 22.Civitas Egyesület tám. 200 200 23.Logopédiai tám. 1880 1880 24.Polgárvédelmi hjár. 85 85 25.Területfejl.tám. 550 550 26.KÖSZ tagdíj 27.Munka és Tűzvédelmi Társ. 150 150 28.Életjáradék 96 96 29.Erdészeti vadgazd. Tagdíj 20 20 30.Őszi napfény tábor üd.cs. 40 40 31.Horváth Sándor emléktorna 15 15 32.Iskolai vetélk.gyerm.tám 25 25 33.Rinya-Dráva szöv.tagdíj 10 10 34.Horgászegyesület tám. 15 15 35.Reneszánsz szöv.tagdíj 135 135 36.Református Egyházközség 50 50 37.Borverseny tám. 50 50 38.Római Katolikus Egyház t. 50 50 39.Rinyamebti Szoc. Szolg.Kp. 272 272 40.Kemény Bertalan faluf.díj 10 10 41.Belső Ellenőrzési Társulás 531 531 Működ.jell.felad. Összesen 24257 8860 44236 67353 7143 151849 3193 720 8
Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai teljesítés 5. számú melléklet Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Int. Egyéb Lét- Szem. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. saját szám jellegű jár. pol.jut. tám. bevét. bev. A. Igazgatási feladatok 10817 2802 5112 18731 1096 1 1. Közutak 1507 1507 2. Saját vagy bérelt ingatlan 1710 1710 631 600 3. Város és községgazdálkodás 9259 3169 11498 23926 2695 1 4.Temető üzemeltetés 948 281 3185 4414 2188 1 5.Közvilágítás 4379 4379 6.Védőnői szolgálat 6386 2083 1279 9748 2 7.Fogorvosi szolgálat 3473 3473 64 8.Rendszeres szoc.ell. 865 59519 3 60387 7 9. Eseti szociális ellátás 5465 5465 10.Települési hull.kezelés 9012 92 9104 11.Családsegítés 1754 479 2087 4320 1 12.Művelődési Központ 1919 579 2766 5264 535 1 13.Közművelődési Könyvtár 2878 1003 1131 5012 7 1 14.Múzeumi tevékenység 751 751 15.Falugondnoki Egy.tám. 16.Segesdért Alapítvány tám. 200 200 17.Sportegyesület tám. 2000 2000 18.Rinyamenti Kézilabda Klub 19.SDSE Tollaslabda szako. 115 115 20.Önkéntes Tűzoltó Egy. 500 500 21.Nyugdíjasklub tám. 100 100 22.Civitas Egyesület tám. 200 200 23.Logopédiai tám. 540 540 24.Polgárvédelmi hjár. 83 83 25.Területfejl.tám. 275 275 26.KÖSZ tagdíj 27.Munka és Tűzvédelmi Társ. 142 142 28.Életjáradék 96 96 29.Erdészeti vadgazd. Tagdíj 16 16 30.Őszi napfény tábor üd.cs. 40 40 31.Horváth Sándor emléktorna 15 15 32.Iskolai vetélk.gyerm.tám 25 25 33.Rinya-Dráva szöv.tagdíj 10 10 34.Horgászegyesület tám. 10 10 35.Reneszánsz szöv.tagdíj 36.Református Egyházközség 50 50 37.Borverseny tám. 38.Római Katolikus Egyház t. 50 50 39.Rinyamebti Szoc. Szolg.Kp. 272 272 40.Kemény Bertalan faluf.díj 10 10 41.Belső Ellenőrzési Társulás 531 531 42.Bölcsödei ell.áta. tám. 227 227 43.Közmunka pr. Önerő 249 249 Működ.jell.felad. Összesen 23144 8459 42778 65080 5755 145216 6127 600 7
6. számú melléklet Segesd Önkormányzat 2008.évi felújítási kiadásai Feladat megnevezése teljesítés előirányzat összesen 2007 2008 2009 2010 Rózsadomb utcai játszótér felúj. 1668 1668 Máriatelepi ravatalozó felújítása 5458 5458 Viziközmű automatizálása 2808 2808 Polgármesteri Hivatal gazdasági épületének felújítása 3721 3654 Mindösszesen 13655 13132
7.sz.melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2008 évi fejlesztési kiadásai Adatok Eft-ban Megnevezés 2006.évi 2007.évi 2008.évi 2008.évi teljesítés 2009.évi 2010. évi ei. telj. összesen 1. Jókai utcai járda építés 454 2833 2909 3004 6291 2. Traktor lízingelése 3000 3316 2000 3316 3. Viztisztító (vastalanító) 3000 2880 3000 6000 2880 4. Szennyvízterv 1000 5. Szennyvíztározó kazetta szigetelése 3000 6. emop számítástechnikai eszközök 745 917 917 7. Hallásvizsgáló védőnői szolg. 168 168 168 8. Bertalanpta 36.sz.ing.vásárlás 150 150 150 9. Aljnövényzettisztító 184 184 184 10. Védőnői számítógép beszerzés 155 116 116 11.Kerékpártároló megépítése 630 630 630 12. Máriatelepi harang 200 13.Ingatlanok vásárlása 236 236 236 14. Hangosító berendezés 700 700 700 15. Fűkasza 282 282 16. Drapéria/ravatalozó/ 348 348 A. Beruházás összesen 454 2833 16077 12931 5000 6000 16218 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 2071 2071 2071 2071 3452 4142 2. Hosszú lejáratú hitel kamata 500 500 703 500 800 1203 3.Engedményezési hitel törlesztés 825 825 825 B. Hiteltörlesztés és kamata összesen 2571 3396 3599 2571 4252 6170 C. Felh. c. pénzeszközátadás 42 42 42 I. Mindösszesen 454 5404 19515 16572 7571 10252 22430
8.számú melléklet eredeti ei mód.ei. teljesítés Az Önkormányzat 2008.évi létszáma 76 76 75 Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) 9 9 8 Ebből: önkormányzat /szakfeladaton foglalkozta 1 1 1 Önállóan gazdálkodó 67 67 67 Ebből: IV. Béla Király Ált. Iskola 54 54 54 Körjegyzőség 13 13 13
9. számú melléklet EU támogatással megvalósuló programok, projektek PROJEKT MEGNEVEZÉSE Működési célra átvett ei. bevételei Kiadásai működési célú felhalm. Célú működési célú felhalm.célú HEFOP 2.1.3. Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése intézményi együttműködés keretében 2 716 2 716
Segesd Községi Önkormányzat 2008.évi tartaléka 10.számú melléklet Adatok e Ft-ban Feladat Műk.cél Felhalm.célt. Átcsoportosítás jogát gyakorolja er.ei. mód.ei er.ei mód.ei. Céltartalék 4000 Képviselő-testület Működési tartalék 936 Képviselő-testület Általános tartalék 300 120 Polgármester Összesen 300 1056 4000
11.sz.melléklet A többéves kihatással járó feladatok teljesítése Feladat megnevezése 2008.telj. 2008 ei. 2009 2010 2011 hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek 2071 2071 2071 2071 1381 működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
12.sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Megnevezés Cigány Kisebbségi Önkormányzat eredeti ei mód.ei. teljesítés Bevételek Támogatás 555 756 756 Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 200 200 Pénzforgalom nélküli bevétel 40 40 Bevételek összesen 555 996 996 Kiadások Személyi juttatás 200 200 107 Munkaadót terhelő járulékok 5 5 8 Dologi jellegű kiadások 350 791 829 Fejlesztési kiadások Kiadások összesen 555 996 944
13.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés eredeti ei mód.ei. teljesítés 1. Intézményi működési bevételek 24473 23696 28226 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 49922 58034 58885 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 296685 311781 312462 4. Működési célú pénzeszközátvétel 2000 2916 2916 5. Támogatásértékű működési bevétel 34176 42037 41256 6. Rövid lejáratú hitel 12854 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése 800 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 15000 19435 19436 9. Költségvetési kiegészítés,visszatérülés 1441 10. Függő,kiegyenlítő,átfutó bevételek 646 A. Működési célú bevételek összesen 435110 457899 466068 1. Személyi juttatások 192857 194022 191972 2. Munkaadókat terhelő járulékok 58315 59334 58013 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 99483 110680 109656 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 67530 70998 68497 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 1810 1819 6. Támogtásértékű működési kiadás 2695 3498 2338 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Támogatási kölcsön 780 10.Értékpapír vásárlás 5000 11.Tartalékok 300 1056 12.Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások 650 B. Működési célú kiadások összesen 421180 441398 438725
13.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés eredeti ei. mód. ei. teljesítés 1. Önkorm.felhalmozási és tőkejellegű bevételei 10400 10900 9215 2. Fejlesztési célú támogatás 1745 8052 8052 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 21 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 464 1007 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa 6. Felhalmozási célő kölcsön viszatér,igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosaszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm.célú előző évi pénzmaradv.igénybevét C. Felhalmozási célú bevételek összesen 12145 19416 18295 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 13679 19347 16197 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 5000 13132 13655 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 42 42 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 2896 2896 2896 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 500 500 703 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok 4000 D. Felhalmozási célú kiadások összesen 26075 35917 33493 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 447255 477315 484363 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 447255 477315 472218
14.sz.melléklet Tárgyévi pénzmaradvány Önállóan, részben Tárgyévi Intézm. Állami Pénzmar. Tárgyévi Tárgyévi önállóan gazd. Int. helyesbített koor. támog. terhelő helyesbített szabad pénzmaradv. elsz. elvonások pénzmaradv. pénzm. IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda 2217 2217 2070 Polgármesteri Hiv. 7361 4051 11412 5788 Körjegyzőség 1129 1129 1111 Mindösszesen: 10707 4051 14758 8969
15. számú melléklet Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása 2008. december 31-i állapot Megnevezés Eszközféleség (melyhez az adósság kapcsolódik Lejárati idő Adósság állomány összese Nyújtott hitelek Állomán ya Hosszú lejáratú hitelek fejlesztési hitel kiváltása 2011.08.28 5523 Segesd, 225,226 hrsz-ú ingatlan v. 2011.08.28 lakosságnak nyújt. szoc.k. 458 ÖSSZESEN: 5523 458
16.sz.melléklet K i m u t a t á s az önkormányzat 2008 évi vagyonáról Eszközök: Önállóan, részben B E F E T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett önállóan gazd. Int. neve Immateriális T á r g y i e s z k ö z ö k eszk. javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Befektet. Üzemeltetés- összesen ber.felsz. pénzügyi re átadott eszk. esz. N e t t ó é r t é k Körjegyzőség 73 483 556 IV. Béla Király Ált. Isk. 512 103275 6423 110210 Önkormányzat 635014 5015 2808 12495 50 56013 711395 Mindösszesen 585 738289 11921 2808 12495 50 56013 822161
Eszközök: Önállóan, részben Forgó eszközök Rövid lejár. Péneszk. Egyéb aktív Forgó eszk. Eszközök önállóan gazd. Int. készletek követelések értékpapír pü. elsz. összesen mindössz. Körjegyzőség 1184 59 1243 1799 IV. Béla Király Ált. Isk. 847 641 1600 5729 8817 119027 Önkormányzat 15742 5000 12370 9429 42541 753936 Mindösszesen: 847 16383 5000 15154 15217 52601 874762
Források: Önállóan, részben Saját Tőkevált. Saját Tartalékok Kötelezettségek Kötelezet- Források önállóan gazd.int.neve ind. tőke tőke Költségv. váll.tart. Rövid Hosszú Egyéb passz. ségek mindneve összes. tart. lejár. lejár. pü.elsz. össz. összesen Körjegyzőség 105 105 1129 451 114 565 1799 IV.Béla Király Ált. Isk. 10038 101219 111257 2217 441 5112 5553 119027 Önkormányzat 55375 661792 717167 7361 11567 3452 14389 29408 753936 Mindösszesen: 65413 763116 828529 10707 12459 3452 19615 35526 874762
17.számú melléklet A többéves kihatással járó döntések /100 ezer Ft. feletti/ Három évre hatással 2008. évi teljesítéssel számolva Bevételekre ható döntések Kiadásokra Ezer Ft Döntés megnevezése Döntés hatásának időtartama Döntés hatásának összegszerűsítése Lakossági szemét szállítási díj folyamatos 28470 Iskolai világítás korszerűsítés 2003-2012 2637 ÖSSZESEN: 31107
18..számú melléklet Közvetett támogatások (Adókedvezmények, adóelengedések) Megnevezés Helyi Döntés Törvény által Döntést hozó Összesen Összeg/ Ezer Ft Szociális étkeztetés Képviselő-testület Házi segítségnyújtás Idősek napközi otthoni ellátás Képviselő-testület Óvodai étkeztetés 2713 2007.CLXIX.tv 2713 Iskolai étkeztetés 6969 2007.CLXIX.tv 6969 Tankönyv 1783 2007.CLXIX.tv 1783 Szerv. Szemét.szál.lakossági díj átv. 9729 Képviselő-testület 9729 Helyi adóelengedés 399 Körjegyző 399 Adókedvezmény/gépjárműadó/ 589 Körjegyző 589 ÖSSZESEN: 10128 12054 22182
19.sz. melléklet Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2008 év eft M e g n e v e z é s Ingatlanvagyon- Tárgyévi állom. kateszter érték /bruttó/ számvit.nyilvánt. I. Immateriális javak 7069 II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan 594980 594980 b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan 329358 329358 2. forgalomképes ingatlan 7459 8473 3. Egyéb tárgyi eszközök 62544 4. Beruházások, felújítások 12495 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 931797 1014919