ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2010. (IV.21.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 941.043 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 999.805 E Ft Költségvetési kiadással 76.634 E Ft pénzmaradvánnyal (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési bevételeken felül 8.347.E Ft hitelfelvétellel, és 12.224 E Ft. CHF árfolyam veszteség miatti kötvény kibocsátásból eredő hitel tartozás növekedéssel fogadja el. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadásokon felül finanszírozási kiadás nem volt. (4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. (6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a, számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A polgármesteri hivatal kiadási ának teljesítését feladatonként a 6. számú melléklet szerint. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. (5) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet szerint.
(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 12. számú melléklet szerint. (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/1, 13/1.a., 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/1/f, 13/1/g, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (10) A helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási ainak teljesítését a 13/4 számú mellékletekben foglaltaknak szerint. (11) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. (13) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 1.833.092 E Ft-ban állapítja meg. (14) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2009. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 5. Farkas Lászlóné sk. Jegyző Madzin Tibor sk. polgármester 2
Onga Nagyközségi Önkormányzat 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 2009. évi Bevételi jogcím 2008. évi tény Eredeti Év végi Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 260 268 274 004 277 301 276 573 2. I/1. Intézményi működési bevételek 30 684 28 258 35 573 34 845 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 229 584 245 746 241 728 241 728 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 33 022 40 000 40 180 40 180 Iparűzési adó 19 000 20 000 22 223 22 223 Kommunális adó 14 022 20 000 17 957 17 957 3.3. Átengedett központi adók 190 592 199 746 194 521 194 521 Gépjármű adó 16 952 18 000 16 361 16 361 SZJA helyben maradó része 31 009 35 239 35 239 35 239 SZJA jövedelem kül. mérséklésére 142 631 146 507 142 921 142 921 SZJA normatív módon elosztott része 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 5 970 6 000 7 027 7 027 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 545 825 501 101 553 902 543 408 4.1. Normatív hozzájárulások 312 187 301 744 303 512 303 512 4.2. Központosított okból támogatás 61 197 571 68 041 68 041 4.3. Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 150 971 198 786 165 526 165 526 Szociális feladatokhoz 150 355 197 799 164 743 164 743 Közoktatáshoz 616 987 783 783 4.5. Kiegészítő támogatás 15 744 1 000 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3) 5 726 15 823 6 329 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 5 726 15 823 6 329 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 83 510 518 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 83 510 518 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) 84 128 43 851 120 260 120 385 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 66 723 28 163 105 677 105 676 6.1.1 Központi költségvetési szervtől 4 910 12 288 14 376 14 376 6.1.2 Fejezeti kezelésű ból 47 755 2 700 75 169 75 169 Ebből: EU támogatás 6.1.3. OEP-től átvett pénzeszköz 330 300 300 299 6.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.1.5 Helyi önkormányzatoktól 6.1.6 Többcélú Kistérségi Társulástól 13 728 12 875 15 832 15 832 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.) 6 571 15 688 14 583 14 583 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű ból 6 571 15 688 14 583 14 583 Ebből: EU támogatás 6 291 7 341 6 236 6 236 6.2.3 OEP-től átvett pénzeszköz 6.2.4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.5. Helyi önkormányzatoktól 6.2.6. Többcélú Kistérségi Társulástól 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 6 515 6.5. Kiegészítések, visszatérülések 4 319 126 7. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) 157 100 159 159 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. 157 100 159 159 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7) 890 461 819 056 952 132 941 043 9 VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2) 30 856 114 825 114 951 114 951 9.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 17 176 17 302 17 302 9.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 97 649 97 649 97 649
Onga Nagyközségi Önkormányzat 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet 10. VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+ +11.4) 542 287 80 185 20 571 15 399 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 142 000 53 641 11.2. Likvid hitelek felvétele 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény) 398 033 26 544 8 347 8 347 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 12 224 12 224 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 254-5 172 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 1 463 604 1 014 066 1 087 654 1 071 393 2. sz. táblázat Eredeti Év végi 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.13) 948 325 847 716 990 798 924 315 1.1. Személyi juttatások 330 779 376 018 368 132 345 508 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 102 902 117 975 112 682 99 890 1.3. Dologi kiadások 193 532 163 432 171 978 152 256 1.4. Egyéb folyó kiadások 53 069 8 556 27 781 27 605 1.5 Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1 991 4 192 3 210 3 210 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 67 269 10 050 94 593 94 394 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolatej miatt) 194 521 167 493 212 422 201 452 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 102 1.13. Előző évi maradvány visszafizetése 4 160 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 37 531 50 034 80 856 66 089 2.1. Felújítás 32 077 26 508 42 990 38 989 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 16 482 16 482 2.2. Intézményi beruházási kiadások 4 327 20 026 32 296 22 569 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 8 637 1 355 1 355 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2 070 2 070 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 127 3 500 3 500 2 461 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP) 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 100 316 3.1. Általános tartalék 10 000 3.2. Céltartalék 90 316 4. IV. Hitelek kamatai 8 672 16 000 16 000 9 401 5. V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna 141 225 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 1 135 753 1 014 066 1 087 654 999 805 7. VI. Finanszírozási kiadások (7.1+ +7.4) 233 271 3 145 7.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 206 452 7.2. Likvid hitelek törlesztése 7.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 7.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 7.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 26 819 3 145 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 369 024 1 014 066 1 087 654 1 002 950 Önkormányzat állományi létszám/ (fő) 146 230 164 164 3. sz. táblázat 1 4. sz. táblázat Bevételi jogcím K I A D Á S O K Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-) 2008. évi tény KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 2009. évi -245 292-195 010-135 522-58 762 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 309 016 80 185 20 571 12 254 1.1. Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 542 287 80 185 20 571 15 399 1.2. Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor) 233 271 3 145
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés 2008. évi tény 2009. év évi 2009. évi teljesítés Megnevezés 2008. évi tény 2009. év évi 2009. évi teljesítés 1 2 3 5 6 7 9 1. Int. működési bevételek 30 684 35 573 34 845 Személyi juttatások 330 779 368 132 345 508 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 229 584 238 528 237 530 Munkaadókat terhelő járulék 102 902 112 682 99 890 3. Támogatások, kiegészítések 533 428 517 623 517 623 Dologi kiadások 193 532 171 978 152 256 4. Támogatásértékű bev. 66 723 105 677 105 676 Egyéb folyó kiadások 57 229 27 781 27 605 5. - ebből EU támogatás Támogatásértékű műk.kiadás 1 991 3 210 3 210 6. Véglegesen átvett pénzeszk. 6 515 Pénzmaradvány átadás 7. Kiegészítések, visszatérülések 4 319 126 Garancia- és kezességváll.kiadásai 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 194 521 212 422 201 452 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások 102 12. Tartalékok 13. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna 141 225 14. Működési pénze.átadás állht-on kívülre 67 269 94 593 94 394 15. 16. Költségvetési bevételek összesen: 871 253 897 401 895 800 Költségvetési kiadások összesen: 1 089 550 990 798 924 315 17. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 30 856 17 302 17 302 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 142 000 18. Előző évi váll. eredm. igénybvevétele Likvid hitelek törlesztése 19. Rövid lejáratú hitelek felvétele 142 000 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 21. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 22. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 23. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 24. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 25. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 26 819 3 145 26. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 27. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 2 254-5 172 28. Finanszírozási bevételek (19+ +27) 144 254-5 172 Finanszírozási kiadások (17+ +27) 168 819 3 145 29. ÖSSZES BEVÉTEL (16++17+18+28) 1 046 363 914 703 907 930 ÖSSZES KIADÁS (16+28) 1 258 369 990 798 927 460 30. Költségvetési hiány: 218 297 93 397 28 515 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 2/a. számú melléklet
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés 2008. évi tény Bevételek Kiadások 2009. év évi 2009. évi teljesítés Megnevezés 2008. évi tény 2009. év évi 1 2 3 5 6 7 9 2009. évi teljesítés 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 83 510 518 Felújítás 32 077 42 990 38 989 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is) 4 200 4 198 Intézményi beruházás 4 327 32 296 22 569 3. Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne) 158 158 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás ( BM önerő) 2 100 2 100 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 15 823 6 329 Tartalékok Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 127 3 500 2 461 7. Központosított okból támogatás (Közokt.fejl) 4 988 4 988 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 6 571 14 583 14 583 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2 070 2 070 9. - ebből EU támogatás 6 291 6 236 6 236 Egyéb kiadások 10. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitelek kamatai 8 672 16 000 9 401 11. Normatív állami támogatásból (társ-gazd, lakáshozjutás) 12 397 12 369 12 369 12. Egyéb bevételek 157 13. 14. Költségvetési bevételek összesen: 19 208 54 731 45 243 Költségvetési kiadások összesen: 46 203 96 856 75 490 15. Előző évi pénzmaradvány 97 649 97 649 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 64 452 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 398 033 20 571 20 571 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 19. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 398 033 20 571 20 571 Finanszírozási kiadások (15+ +24) 64 452 26. ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25) 417 241 172 951 163 463 ÖSSZES KIADÁS (14+25) 110 655 96 856 75 490 27. Költségvetési hiány: 26 995 42 125 30 247 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 2/b. számú melléklet
Onga Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/a. sz. melléklet Eredeti Év végi 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei Teljesítés 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 722 571 819 819 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 722 571 819 819 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi jogcím 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 722 571 819 819 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) 7.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Finanaszírozási célú műveletek bevételei B E V É T E L E K 2008. évi tény 2009. évi Ezer forintban! 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 722 571 819 819 Eredeti Év végi 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Folyó (működési) kiadások (1.1+ +1.6) 722 571 819 819 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 722 571 819 819 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások Bevételi jogcím 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 722 571 819 819 6. Finanaszírozási célú műveletek kiadásai K I A D Á S O K 2008. évi tény 2009. évi Ezer forintban! 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 722 571 819 819
Beruházási kiadások a feladatonként 4. számú melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008. XII.31-ig 2009. III.n.évi 2009. év végi 2009. évi teljesítés 2009. év utáni szükséglet (7=2-4-6) 1 2 3 4 5 6 7 Sportpálya melletti ingatlan vás.(+földkisajátítás miatt) 500 2009 500 228 500 Energiatakarékos fénymásoló 400 2009-2010 400 400 Iktató program 269 2009 270 269 269 KIA gk lízing 3 697 2003 3 190 577 507 507 Számítógép szerverhez 224 2009 224 224 Számítógép 111 2009 111 111 Polgárőr autó LADA 4 003 2009 4 003 4 003 Ócsanálos árvízvédelmi gát I. rész előkészitési munkák 25 744 2009 8 637 1 355 1 355 24 389 Térfigyelő kamera 2 db 1 015 2009 1 015 1 015 Térfigyelő kamera TEKI pályázat 12 763 2010 9 494 12 763 Gépkocsi beszerzés /Tanyagondnoki pályázat/ 10 097 2009 10 097 10 097 10 097 Iskola IPR pályázat iskola mentális compjuter 206 2009 206 206 IPR pályázat iskola bútor 3 256 2009 3 256 3 256 IPR pályázat falitábla 126 2009 126 126 Taninform szoftver 300 2009 300 300 Taninform térkép 128 2009 128 128 Számítógép 256 2009 256 256 Hálózati lézernyomtató 179 2009 179 179 Keverőpult 137 2009 137 137 ÖSSZESEN: 62 411 3 190 20 081 32 296 22 569 37 652
Felújítási kiadások a célonként 5. számú melléklet Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2008. XII.31-ig 2009. III.n.évi 2009. év végi 2009. évi teljesítés 2009. év utáni szükséglet (7=2-4-6) 1 2 3 4 5 6 7 Gondozási központ /József A 5/ tetőfelújítás 4 000 2009 4 000 4 000 4 000 Fogyatékosok Intézere /Rákóczi 28/ Fűtési berendezések RFV-től 22 508 2009 22 508 22 508 22 508 Orvosi rendelő felújítás 27 108 2009-2010 16 482 16 481 10 627 ÖSSZESEN: 53 616 26 508 42 990 38 989 14 627
Polgármesteri hivatal kiadási ai feladatonként 6. számú melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK 2009. évi eredeti 2009. év végi Teljesítés Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok 156 737 178 306 160 789 Országgyűlési képviselőválasztás 1 259 1 259 Onga-Ócsanálos árvízvédelmi gát pályázat 8 637 1 355 1 355 Orvosi rendelő felújítás 16 553 16 552 Beruházási kiadások/ 5.sz mellékletből/ 1 292 5 347 5 114 Gépkocsi vásárlás /tanyagondnoki pályázat/* 10 097 Kamat kiadás /Kötvény/ 16 000 16 000 9 401 Közutak üzemeltetése 2 000 2 000 601 Mezőőr 177 177 236 Települési vízellátás 1 800 1 800 1 957 Közvilágítási feladatok 4 000 4 000 4 214 Szennyvízelvezetés 4 500 5 268 4 260 Munkanélküli ellátások 94 105 130 003 130 003 Eseti segély (átmeneti szoc, gyógyszer, temetés) 3 500 3 500 2 785 Gyermekvédelmi és természetbeni támogatás (BURSA, tankönyv, iskolatej) 14 400 22 990 22 157 Ápolási díj + járulék+szakértői díj 17 560 17 560 16 585 Időskorúak járadéka 325 Temetési segély 600 600 527 Mozgáskorlátozottak támogatása 1 121 1 121 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Cirkont) 25 728 25 728 19 564 Lakásfenntartási támogatás 18 000 18 000 15 111 Sportkörök támogatása 5 900 7 200 7 250 Civil szervezetek támogatása 3 150 3 000 2 930 Pénzeszköz átadás Rendőrség 400 418 418 Orvosi ügyelet 1 200 1 100 1 071 Hernád Közmű részére állami támogatás továbbutalása 21 999 21 999 Város és Községgazdálkodás 106 610 78 573 60 000 Temető fenntartás 240 240 134 Művelődési ház 5 240 5 240 3 933 Közművelődési könyvtár 5 572 5 777 5 144 Egészségügyi ellátás 300 300 299 Intézményfinanszírozás 366 034 396 317 367 652 Általános tartalék 10 000 Céltartalék pályázatokra 15 000 Céltartalék kötvényből 75 316 ÖSSZESEN 974 095 971 731 884 746
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 7. számú melléklet Ezer forintban! Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2009. előtti kifizetés 2009. 12.31-ig teljesített Kötelezettségek a következő években 2 010 2 011 2 012 2 013 2013. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(7+ +9) 1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 371 958 16 350 11 686 12 547 4 172 10 000 10 000 330 000 366 719 Tőke 3 712 3 190 452 CIB lízing (KIA autó lízing) 2003 Kamat 1 367 1 244 123 LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő) 2004 16 879 6 046 2 461 4 200 4 172 8 372 Tőke 350 000 10 000 10 000 330 000 350 000 Kötvénykibocsátás - Onga 2033 2008 Kamat 5 870 8 650 Tanyagondnoki autó megelőlegezési hitel Takarékszövetkezettől Tőke 2 009 8 347 8 347 8 347 Kamat 628 2. Beruházás feladatonként 26 818 1 355 25 463 25 463 Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés 2009 26 818 1 355 25 463 25 463 3. Felújítás célonként 24 841 14 215 10 626 10 626 Orvosi rendelő felújítás 2009 24 841 14 215 Összesen (1+2+3) 423 617 16 350 27 256 48 636 4 172 10 000 10 000 330 000 402 808
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 8. számú melléklet Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 2009. dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én 2010. 2011. Ezer forintban! 2011. után 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Rövid lejáratú 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Hosszú lejáratú 509 351 193 35 7. Dolgozók lakásépítési kölcsöne 1996-2004 2014 509 351 193 35 8.... 9.... 10.... 11. Összesen (1+6) 509 351 193 35
9. sz. melléklet Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2009. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 3007 3 007 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás 7836 7 836 7. Egyéb adósság Belföldi összesen: 10 843 10 843 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 10 843 10 843
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 6...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 7...-ból biztosított kedvezmény, mentesség* 8. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 9. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 10. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 11. Egyéb kedvezmény 12. Egyéb kölcsön elengedése 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: * A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
K I M U T A T Á S A 2009. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Ezer forintban! Támogatott szervezet neve Támogatás célja 2009.évi eredeti 2009. év végi Teljesítés 1. Sport Egyesület - labdarúgás Egyesület működéséhez hozzájárulás 5 000 6 300 6 350 2. Sport Egyesület - kézilabda Egyesület működéséhez hozzájárulás 900 900 900 3. Ongai Kulturális Egyesület Egyesület működéséhez hozzájárulás 1 200 1 200 1 200 4. Önkormányzat Kulturális Alapja Községi rendezvények 100 100 60 5. Barátság Nyugdíjas Klub Nyugdíjas összejövetelek, programok 250 250 250 6. Diákönkormányzat Táborozási költség hozzájárulás 150 150 0 7. Ongai Polgárőr Egyesület Polgári védelem, bűnmegelőzés 500 500 500 8. Ongai Horgász Egyesület Egyesület működéséhez hozzájárulás 100 100 100 9. Egyéb alapítványok /Közbiztonságért/ Egyesület működéséhez hozzájárulás 350 350 316 10. Önkormányzar Környezetvédelmi Alap Környezetvédelem 500 500 504 11. Mobil-Med Orvosi ügyelet Felsőzsolca 1 100 1 071 12. Ócsanálos Víziközmű Társulat Működési hozzájárulás 1 000 1 768 1 768 13. Hernád Közmű Kft. Állami támogatás továbbutalása 21 999 21 999 14. Védett Műhely Szociális foglalkoztatás 59 376 59 376 Működési célú pézeszközátadás ÁHT-n kívülre 10 050 94 593 94 394 15. Rendőrörs Felsőzsolca Működési kiadások támogatása 400 418 418 16. Mobil-Med Orvosi ügyelet Felsőzsolca 1 200 17. Közterület felügyelet (Miskolc Város) 2 592 2 592 18. Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás 2 592 200 200 Támogatás értékű működési kiadás 4 192 3 210 3 210 19. Onga Egészséges Környezetéért Alapítvány Ócsanálos LTP befizetés, számlavezetés 3 500 3 500 2 461 20. HEFOP visszafizetés 2 070 2 070 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Mindösszesen: 3 500 5 570 4 531 17 742 103 373 102 135
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 12. sz. melléklet EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP-7.2.1-2008-0014 Ezer forintban! Források 2009. 2010. 2010. után Összesen Saját erő 219 4 731 4 950 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 1 135 20 732 21 867 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 1 354 25 463 0 26 817 Kiadások, költségek 2009. 2010. 2010. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 1 354 25 463 26 817 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 1 354 25 463 0 26 817 EU-s projekt neve, azonosítója: Orvosi rendelő felújítás Onga Nagyközségben ÉMOP-4.1.1/A-2008-0089 Ezer forintban! Források 2009. 2010. 2010. után Összesen Saját erő 9 114 1 153 10 267 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 5 101 9 473 14 574 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 2 267 2 267 Források összesen: 16 482 10 626 0 27 108 0 Kiadások, költségek 2009. 2010. 2010. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 16 482 10 626 27 108 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 16 482 10 626 0 27 108 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2009. évben Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) - - - - Összesen: -
13.1. sz melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 13 450 15 492 15 629 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 350 3 852 3 860 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 100 4 036 4 165 4 Hozam- és kamatbevételek 7 000 7 604 7 604 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 245 746 241 728 241 728 1 Illetékek 2 Helyi adók 40 000 40 180 40 180 3 Átengedett központi adók 199 746 194 521 194 521 4 Bírságok, egyéb bevételek 6 000 7 027 7 027 3 Támogatások, kiegészítések 501 101 553 902 543 408 1 Normatív állami hozzájárulás 301 744 303 512 303 512 2 Központosított okból támogatás 571 68 041 68 041 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) 1 000 4 Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 198 786 165 526 165 526 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 15 823 6 329 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 510 518 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 510 518 2 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 18 688 24 418 24 543 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 000 18 182 18 181 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 15 688 6 236 6 236 EU-s forrásból származó bevétel 7 341 6 236 6 236 3 Működési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 5 Kiegészítések, visszatérülések 126 6 Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 100 159 159 1 Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel 100 159 159 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 779 085 836 209 825 985 8 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 114 825 114 951 114 951 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási bevételek 80 185 20 571 20 571 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 53 641 2 Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 26 544 8 347 8 347 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 12 224 12 224 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek 2009. évi 2009. év végi Teljesítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 974 095 971 731 961 507
13.1. sz melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2009. évi 2009. év végi 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 10 Működési kiadások 468 219 522 221 481 267 1 Személyi juttatások 160 105 132 059 115 764 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50 744 41 320 33 496 3 Dologi kiadás 67 635 70 769 65 072 4 Egyéb folyó kiadások 8 000 27 225 27 256 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 4 192 3 210 3 210 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 10 050 35 216 35 017 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 167 493 212 422 201 452 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 13 Előző évi visszafizetés 11 Felhalmozási célú kiadások 23 526 37 193 26 426 1 Felújítás 16 482 16 481 2 Intézményi beruházási kiadások 20 026 17 211 7 484 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 3 500 3 500 2 461 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok 100 316 1 Általános tartalék 10 000 2 Céltartalék 90 316 13 Hitelek kamatai 16 000 16 000 9 401 14 Egyéb kiadások OLAJTERV -Csatorna 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 608 061 575 414 517 094 16 Finanszírozási kiadások 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen 608 061 575 414 517 094 17 Költségvetési szervek támogatása 366 034 396 317 367 652 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 974 095 971 731 884 746 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 124 58 58
13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Igazgatási feladatok 01 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 11 000 11 274 10 999 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 000 2 000 1 584 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 000 1 670 1 811 4 Hozam- és kamatbevételek 7 000 7 604 7 604 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 8 347 1 501 1 501 1 Támogatásértékű működési bevételek 1 501 1 501 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8 347 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Kiegészítések, visszatérülések Bevételek 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 114 825 114 951 114 951 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 114 825 114 951 114 951 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 9 Önkormányzati támogatás 160 920 93 926 69 851 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 295 092 221 652 197 302 Kiadások 10 Működési kiadások 283 703 216 305 192 188 1 Személyi juttatások 91 292 92 492 81 059 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 125 23 515 23 268 3 Dologi kiadások 34 620 35 709 29 871 4 Egyéb folyó kiadások 7 700 26 590 26 590 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 1 600 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 9 050 21 999 21 999 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/ 100316 11 Kamatkiadások 16 000 16 000 9 401 12 Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás 11 Felhalmozási célú kiadások 11 389 5 347 5 114 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 11 389 5 347 5 114 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: 295 092 221 652 197 302 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 25 24 24
13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Szociális gondoskodás 02 Előirányzatcsoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 700 12 439 12 439 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 700 12 439 12 439 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 9 Önkormányzati támogatás 171 193 207 062 195 739 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 173 893 219 501 208 178 Kiadások 10 Működési kiadások 173 893 219 501 208 178 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 400 3 400 3 007 3 Dologi kiadások 3 000 3 679 3 719 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 167 493 212 422 201 452 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 173 893 219 501 208 178 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Város- és községgazdálkodás 03 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 2 100 1 602 1 739 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 2 000 1 502 1 651 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 100 100 88 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 510 518 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 3 831 3 831 1 Támogatásértékű működési bevételek 3 831 3 831 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 9 Önkormányzati támogatás 117 227 97 993 77 173 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 119 327 103 936 83 261 Kiadások 10 Működési kiadások 115 827 89 927 79 785 1 Személyi juttatások 65 526 36 180 31 601 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 219 13 376 6 333 3 Dologi kiadások 23 190 24 409 26 027 4 Egyéb folyó kiadások 300 635 666 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 2 592 3 210 3 210 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1 000 12 117 11 948 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 3 500 14 009 3 476 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 10 509 1 015 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 500 3 500 2 461 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 119 327 103 936 83 261 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 97 32 32
13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Egészségügyi ellátás 04 Előirányzat-csoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 300 411 410 1 Támogatásértékű működési bevételek 300 411 410 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 9 Önkormányzati támogatás 989 959 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 300 1 400 1 369 Kiadások 10 Működési kiadások 300 1 400 1 369 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 300 300 299 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1 100 1 070 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 300 1 400 1 369 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Művelődési, sportfeladatok 05 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 350 350 625 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 350 350 625 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 9 Önkormányzati támogatás 10 462 10 667 8 452 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 812 11 017 9 077 Kiadások 10 Működési kiadások 10 812 11 017 9 077 1 Személyi juttatások 3 287 3 387 3 104 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 000 1 029 888 3 Dologi kiadások 6 525 6 601 5 085 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 812 11 017 9 077 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 2 2 2
13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Ócsanálos árvízvédelmi gát 06 Előirányzat-csoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 7 341 1 135 1 135 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 7 341 1 135 1 135 3 EU-s forrásból származó bevétel 7 341 1 135 1 135 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 9 Önkormányzati támogatás 1 296 220 220 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 8 637 1 355 1 355 Kiadások 10 Működési kiadások 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 8 637 1 355 1 355 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 8 637 1 355 1 355 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 637 1 355 1 355 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Orvosi Rendelő felújítása 07 Előirányzat-csoport száma Kiemelt 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 2 266 2 266 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2266 2266 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 101 5 101 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 101 5 101 3 EU-s forrásból származó bevétel 5 101 5 101 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 9 Önkormányzati támogatás 9 186 9 185 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16 553 16 552 Kiadások 10 Működési kiadások 71 71 1 Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 71 71 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 16 482 16 481 1 Felújítás 16 482 16 481 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 553 16 552 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)
Cím neve, száma II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda 02 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- 13/2. számú melléklet Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 3 000 3 000 2 031 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 000 3 000 1 665 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 366 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 50 50 1 Támogatásértékű működési bevételek 50 50 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 76 085 78 971 73 115 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 79 085 82 021 75 196 Kiadások 10 Működési kiadások 79 085 81 621 74 796 1 Személyi juttatások 43 494 45 695 44 562 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 666 14 001 13 272 3 Dologi kiadások 21 925 21 925 16 962 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 400 400 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 400 400 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 79 085 82 021 75 196 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 21 21 21
Cím neve, száma III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- 13/3. számú melléklet 03 Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 6 1 Intézményi működési bevételek 5 108 9 169 8 758 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 4 340 7 653 7 580 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 768 1 516 1 178 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 4 488 3 269 3 269 1 Támogatásértékű működési bevételek 4 488 3 269 3 269 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 9 Önkormányzati támogatás 197 045 224 211 216 969 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 206 641 236 649 228 996 Kiadások 10 Működési kiadások 206 641 232 061 224 408 1 Személyi juttatások 120 738 137 535 135 529 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 584 41 043 39 505 3 Dologi kiadások 48 319 53 483 49 368 4 Egyéb folyó kiadások 6 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 4 588 4 588 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 4 588 4 588 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 206 641 236 649 228 996 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 53 53 53
Cím neve, száma IV. Szociális Szolgáltató Központ 04 Alcím neve, száma ------------------------------------------------------- 13/4. számú melléklet Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 2009. évi 2009. év végi Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 6 700 7 912 8 427 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 5 870 6 831 7 182 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 830 1 081 1 245 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 20 675 92 523 92 523 1 Támogatásértékű működési bevételek 20 675 84 176 84 176 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8 347 8347 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás 92 333 92 315 76 749 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 119 708 192 750 177 699 Kiadások 10 Működési kiadások 93 200 154 075 143 024 1 Személyi juttatások 51 681 52 843 49 653 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 981 16 318 13 617 3 Dologi kiadások 24 982 24 982 20 035 4 Egyéb folyó kiadások 556 556 343 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 59 376 59 376 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások 26 508 38 675 34 675 1 Felújítás 26 508 26 508 22 508 2 Intézményi beruházási kiadások 10 097 10 097 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP) 2 070 2 070 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN: 119 708 192 750 177 699 Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 32 32 32