1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 195 508 190 383 190 383 197 186 2. I/1. Intézményi működési bevételek 25 097 28 742 28 742 30 703 3. I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+ +3.4) 170 411 161 641 161 641 166 483 3.1. Illetékek 3.2. Helyi adók 38 816 37 200 37 200 43 688 3.3. Átengedett központi adók 127 579 121 641 121 641 119 866 3.4. Bírságok, egyéb bevételek 4 016 2 800 2 800 2 929 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7) 418 752 420 905 360 930 360 930 4.1. Normatív hozzájárulások 214 784 200 655 203 173 203 173 4.2. Központosított okból támogatás 42 574 24 389 24 389 4.3. Egyéb központi támogatás 12 012 12 012 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás 152 269 219 283 76 480 76 480 4.5. Kiegészítő támogatás 967 934 934 4.6. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 7 000 30 273 30 273 4.7. Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+ +4.7.3) 2 125 13 669 13 669 4.7.1. Cél- címzett támogatás 4.7.2. Fejlesztési és vis maior támogatás 2 125 1 416 1 416 4.7.3. Egyéb fejlesztési támogatás 12 253 12 253 5. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+ +5.3) 6 157 6 100 6 100 9 755 5.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3 700 5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6 157 6 100 6 100 6 055 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) 243 388 195 803 244 649 142 258 6.1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+ +6.1.4.) 53 208 30 393 112 884 89 447 6.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 5 396 5 480 8 904 9 761 6.1.2. EU-s támogatásból származó bevétel 1 562 1 562 6.1.3. Kistérségi társulástól származó támogatás 20 740 19 679 21 011 17 041 6.1.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 27 072 5 234 81 407 61 083 6.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+ +6.2.4.) 190 180 165 410 120 008 41 014 6.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz Bevételi jogcím 6.2.2. EU-s támogatásból származó bevétel 190 180 162 410 99 800 26 497 6.2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 6.2.4. Egyéb kvi szervtől átvett támogatás 3 000 20 208 14 517 6.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 11 757 11 797 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) 863 805 813 191 802 062 710 129 9. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 47 820 15 372 15 372 10. VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 912 5 072 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+ +11.6) 11 329 111 624 49 181 11 996 11.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 34 008 11.2. Likvid hitelek felvétele 86 325 11.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 000 25 299 15 173 15 285 11.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. 2010. évi tény 11.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 329-3 289 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) 923 866 924 815 866 615 742 569
1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.12) 750 001 722 126 699 510 660 608 1.1. Személyi juttatások 379 967 380 722 321 253 282 033 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 89 647 83 879 77 865 69 159 1.3. Dologi kiadások 143 481 108 185 127 954 155 205 1.4. Egyéb folyó kiadások 9 475 16 773 13 758 5 656 1.5 Előző évi norm.vfizetése 3 702 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 4 971 6 672 1.7. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 251 7 708 16 815 15 185 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 108 528 124 859 141 865 126 698 1.10. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12. Kamatkiadások 1 979 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.7) 163 032 199 609 164 025 58 348 2.1. Felújítás 147 146 184 540 116 528 40 564 2.2. Intézményi beruházási kiadások 14 846 11 900 47 497 17 784 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3 169 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.5. Kamatkiadások 1 040 2.6. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1+...+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 913 033 921 735 863 535 718 956 6. VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+ +6.6) 5 926 3 080 3 080-2 069 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 500 3 080 3 080 3 338 6.2. Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcím 2010. évi tény 6.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -10 574-5 407 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 918 959 924 815 866 615 716 887 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési 1-49 228-108 544-61 473-8 827 kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1 Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 5 403 108 544 46 101 14 065 1.1. Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) 11 329 111 624 49 181 11 996 1.2. Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 5 926 3 080 3 080-2 069
2.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi tény mód. ei. teljesítés Megnevezés Kiadások 2010. évi tény mód. ei. teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Int. működési bevételek 25 097 28 742 30 703 Személyi juttatások 379 967 321 253 282 033 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 170 411 161 641 166 483 Munkaadókat terhelő járulék 89 647 77 865 69 159 3. Támogatások, kiegészítések 416 627 347 261 347 261 Dologi kiadások 143 481 127 954 155 205 4. Támogatásértékű bev. 53 208 111 322 87 885 Egyéb folyó kiadások 9 475 13 758 5 656 5. Véglegesen átvett pénzeszk. 11 757 11 797 Előző évi norm.vfizetése 3 702 6. EU támogatás 1 562 1 562 Támogatásértékű műk.kiadás 4 971 6 672 7. Működési célú kölcsön visszatér., igényb. Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Előző évi normatíva v.térülése Társadalom- és szociálpol. jutt. 108 528 141 865 126 698 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 251 16 815 15 185 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Működési célú kamatkiadások 1 979 12. Tartalékok 13. Költségvetési bevételek összesen: 665 343 662 285 645 691 Költségvetési kiadások összesen: 750 001 699 510 660 608 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 17 820 724 724 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi normatíva v.térülése 912 5 072 Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele 34 008 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Előző évi normatíva v.térülése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -10 574-5 407 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 3 329-3 289 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) 3 329 34 008-3 289 Finanszírozási kiadások (14+ +24) -10 574-5 407 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 687 404 697 017 648 198 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 739 427 699 510 655 201 27. Költrségvetési hiány: 84 658 37 225 14 917 Költségvetési többlet: ---- ---- ----
Sorszám Megnevezés Bevételek 2010. évi tény II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) mód. ei. teljesítés 2.2. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kiadások 2010. évi tény mód. ei. teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése 3 700 Felújítás 147 146 116 528 40 564 2. Önkormányzatok sajátos felham. bevételei 6 157 6 100 6 055 Intézményi beruházás 14 846 47 497 17 784 3. Előző évi normatíva v.térülése Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai 5. Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás 6. Fejlesztési és vis maior támogatás 2 125 13 669 13 669 Tartalékok 7. Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 190 180 120 008 41 014 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások 1 040 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások 11. Költségvetési bevételek összesen: 198 462 139 777 64 438 Költségvetési kiadások összesen: 163 032 164 025 58 348 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 30 000 14 648 14 648 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 500 3 080 3 338 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 000 15 173 15 285 Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 8 000 15 173 15 285 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 16 500 3 080 3 338 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 236 462 169 598 94 371 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 179 532 167 105 61 686 24. Költségvetési hiány: ---- 24 248 ---- Költségvetési többlet: 35 430 ---- 6 090
K I M U T A T Á S Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. III.névi célonkénti felhalmozási kiadásairól 3.sz.melléklet Adatok EFt-ban B E R U H Á Z Á S O K eredeti ei. módosított teljesítés 562912-1 Óvodai intézményi étkezés 3 000 0 0 HACCP konyhai eszközök 3 000 0 841126 Önk.igazgatási tevékenysége 1 000 2 261 1 253 Szerver gép cseréje 1 000 1 661 661 Érdekeltség növelő pályázat 600 592 841403 Város és községgazdálkodás 7 900 24 578 1 874 Sportpálya kialakítása 1 000 1 000 413 Telekkialakítás 5 000 5 000 0 Tervezési díj 1 000 16 778 563 Közvilágítás bővítése 900 900 0 Játszótér kialakítása 0 900 898 852011 AMK Mucsony Iskola 0 6 000 0 Komposztálási pályázat 0 6 000 0 852011 AMK Mucsony- Izsófalva Iskola 0 14 208 14 207 Informatikai pályazat:eszközbeszerzés 0 14 208 14 207 890442 Közfoglalkoztatottak 0 450 450 gyalugép( közfoglalkoztatásból) 0 450 450 Összesen 11 900 47 497 17 784 F E L Ú J Í T Á S O K 841126 Önk.igazgatási tevékenysége 0 0 725 Hivatal energetikai felújítása 0 725 841403 Város és községgazdálkodás 74 760 3 000 1 749 Egészségház akadálymentesítése 18 140 0 Kinizsi utcai partfal felújítása 0 0 471 Többfunkciós közösségi tér (IKTSZ) 53 620 0 1 000 1 000 1 090 Ady Endre úti iskola felújítása (óvoda működés miatt) Sportöltöző felújítása 2 000 2 000 188 851011-1 AMK Mucsony Óvoda 109 780 109 780 23 856 ÉMOP: óvoda felújítása 109 780 109 780 23 856 852011 AMK Mucsony Iskola 0 3 748 14 234 ÉMOP: iskola felújítás 0 3 748 14 234 Összesen 184 540 116 528 40 564
3.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 210 210 210 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 210 210 210 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 904 904 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 904 904 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 210 1 114 1 114 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 196 196 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 210 1 310 1 310 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 210 1 310 685 1.1. Személyi juttatások 32 32 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 1 262 637 1.4. Egyéb folyó kiadások 16 16 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 210 1 310 685 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 210 1 310 685
3.2. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 210 209 209 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 210 209 209 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 854 854 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 854 854 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 210 1 063 1 063 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 5 5 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 210 1 068 1 068 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 210 1 068 521 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 1 058 511 1.4. Egyéb folyó kiadások 10 10 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 210 1 068 521 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 210 1 068 521
3.3. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 210 209 209 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 210 209 209 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 1 239 1 239 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 1 239 1 239 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 210 1 448 1 448 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 494 494 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 210 1 942 1 942 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 210 1 035 1 035 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 1 035 1 035 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 210 1 035 1 035 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 210 1 035 1 035
3.4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Román Nemzetiségi Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 4 4 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 210 210 210 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 210 210 210 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 427 427 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 427 427 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 210 641 641 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 29 29 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 210 670 670 K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 210 670 296 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 670 296 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 210 670 296 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 210 670 296
4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Megnevezés Fő Fajlagos összeg Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok 3 330 2 769 9 220 770 Társadalmi-gazdasági és infrastrukúrális szempontból elmaradott település 3 330 2 280 7 592 400 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 27 332 640 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Mucsony Bánhorváti Nagybarca Otthonközeli ellátás szociális étkező 4 551 800 3 330 L/5000*3950000 2 630 700 1 487 L/5000*3950000 1 174 550 945 L/5000*3950000 746 550 2 768 000 50 55 360 2 768 000 Házi segítségnyújtás Mucsony Nagybarca Bánhorváti 75 12 456 000 24 166 080 3 985 920 22 166 080 3 653 760 29 166 080 4 816 320 Óvodai nevelés 35 876 667 alaphozzájárulás 2350000/2010-2011 tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év Mucsony tanév vegyes Mucsony egységes bölcsödei 1. oldal 80 5,99 9 384 333 115 9,81 15 369 000 5
4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez alaphozzájárulás 2350000/2011-2012 tanév Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Izsófalva tanév 1-3.nevelési év Mucsony tanév vegyes Mucsony egységes bölcsödei 79 6,20 4 856 667 96 8,00 6 266 667 5 0 Iskolai oktatás 1-8.évfolyamon 52 248 333 alaphozzájárulás 2350000 2010-11 tanév Izsófalva 1-2.évfolyam Izsófalva 3.évfolyam Izsófalva 4.évfolyam Izsófalva5-6.évfolyam Izsófalva 7.évfolyam Izsófalva 8.évfolyam Mucsony 1-2.évfolyam Mucsony 3.évfolyam Mucsony 4.évfolyam Mucsony 5-6.évfolyam Mucsony 7-.évfolyam Mucsony 8.évfolyam 39 2,23 3 491 473 18 1,05 1 644 373 22 1,42 2 226 233 41 2,76 4 330 267 17 1,29 2 021 000 21 1,59 2 491 000 57 3,27 5 125 193 23 1,35 2 115 627 21 1,38 2 160 433 42 2,84 4 443 067 17 1,30 2 038 029 29 2,22 3 476 638 alaphozzájárulás 2350000 2011-2012tanév Izsófalva 1-2.évfolyam Izsófalva 3.évfolyam Izsófalva 4.évfolyam Izsófalva5-6.évfolyam 2. oldal 38 2,14 1 676 333 18 1,06 830 333 18 1,20 940 000 36 2,40 1 880 000
4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Izsófalva 7-8.évfolyam Mucsony 1-2.évfolyam Mucsony 3.évfolyam Mucsony 4.évfolyam Mucsony 5-6.évfolyam Mucsony 7-8.évfolyam Alapellátás összesen 39 2,97 2 326 500 50 2,86 2 240 333 26 1,54 1 206 333 21 1,40 1 096 667 43 2,90 2 271 667 37 2,83 2 216 833 152 046 610 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Általános iskolai napközi foglalkozás 2010-2011tanév 2350000 Mucsony 1-4 osztály Mucsony 5-8 osztály Izsófalva 1-4 osztály Izsófalva 5-8 osztály 2011-2012tanév 2350000 Mucsony 1-4 osztály Mucsony 5-8 osztály Izsófalva 1-4 osztály Izsófalva 5-8 osztály Iskolaotthonos napközi foglalkozás 2010-2011 tanév 2350000 Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály 3. oldal 2 350 000 42 0,4 642 333 18 0,1 188 000 21 0,2 297 667 29 0,2 282 000 67 0,6 493 500 23 0,1 101 833 32 0,3 211 500 30 0,2 133 167 0 1 253 333 25 489 583 39 763 750
4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Testi,érzékszervi középsúlyos értelmi fogy. Gyermekek 597 333 Mucsony óvoda 1 238 933 238 933 Izsófalva Iskola 1 238 933 238 933 Mucsony óvoda 0 119 467 0 Izsófalva Iskola 1 119 467 119 467 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., viselkedési.. 2 329 587 Mucsony Iskola 8 119 466 955 728 Izsófalva Iskola 4 119 466 477 864 Mucsony óvoda 1 119 466 119 466 Izsófalva Óvoda 0 119 466 0 Mucsony Iskola 6 59 733 358 398 Izsófalva Iskola 5 59 733 298 665 Mucsony óvoda 0 59 733 0 Izsófalva Óvoda 2 59 733 119 466 Megismerési funkció vagy. 462 932 Mucsony Iskola 2 89 600 179 200 Izsófalva Iskola 2 89 600 179 200 Mucsony Iskola 0 52 266 0 Izsófalva Iskola 2 52 266 104 532 Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás 1 560 000 Mucsony Iskola 39 26 667 1 040 000 Izsófalva Iskola 0 0 4. oldal
4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Mucsony Iskola 39 13 333 520 000 Izsófalva Iskola 0 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás 5 453 302 Mucsony Óvoda 15 26 667 400 005 Izsófalva Óvoda 17 26667 453 339 Mucsony Óvoda 15 13 333 199 995 Izsófalva Óvoda 19 13333 253 327 Mucsony Iskola 45 26 667 1 200 000 Izsófalva Iskola 64 26 667 1 706 667 Mucsony Iskola 40 13 333 533 320 Izsófalva Iskola 53 13 333 706 649 Intézményi tásulás óvodába, iskolaba járók után 2011 Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam Iskola5. évfolyam Iskola 6-8 évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5. évfolyam Izsófalva Iskola 6-8 évfolyam 16 644 467 112 24 200 2 710 400 91 24 200 2 202 200 18 24 200 435 600 58 24 200 1 403 600 67 24 200 1 621 400 70 24 200 1 694 000 18 24 200 435 600 55 24 200 1 331 000 2012 Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam 5. oldal 94 10 667 1 002 667 87 10 667 928 000
4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Iskola 5-8 évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5-8 évfolyam Kedvezményes Iskolai, óvodai étkezés 2011 év Mucsony Óvoda 70 10 667 746 667 67 10 667 714 667 65 10 667 693 333 68 10 667 725 333 22 916 000 70 68000 4 760 000 Izsófalva Óvoda 43 68000 2924000 Mucsony Iskola Izsófalva Iskola Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Mucsony Ingyenes tankönyvellátás 130 68000 8 840 000 94 68000 6 392 000 3 528 000 154 12 000,0 1 848 000 Izsófalva Ingyenes tankönyvellátás 140 12 000,0 1 680 000 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 607 250 Mucsony Izsófalva Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Mucsony Izsófalva 189 1 750,0 330 750 158 1 750,0 276 500 500 500 27 10 500,0 318 500 16 10 500,0 182 000 osztályfőnöki pótlék 433 334 Mucsony félévig 9fő volt Izsófalva 6. oldal 8 26 000,0 225 334 8 26 000,0 208 000
4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 9 400 84 600 Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése 84 526 000 Kisebbségek támogatása 4 210 000 840 000 SZJA helybenmaradó rész 21 300 240 SZJA kiegészítés 79 341 160 Mindösszesen 396 774 648 Oktatási társulási kimutatás 146 761 038 Mucsony Óvoda Mucsony Iskola 31 067 133 52 371 366 Izsófalva Óvoda 20 327 199 Izsófalva Iskola 42 995 340 Szociális és Gyermekjóléti társulási kimutatás MUCSONY BÁNHORVÁTI NAGYBARCA 19 860 400 9 469 220 5 990 870 4 400 310 Egyéb támogatások 7. oldal 230 153 210
5. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2011. december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1 2 3 4 5 6 7 8=(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 3 543 3 543 3 543 6. Szállítói tartozás 3 841 3 841 3 841 7. Egyéb adósság 4198 4 198 Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 4 198 3 841 3 543 7 384 11 582 4 198 3 841 3 543 7 384 11 582
6. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Tervezett pénzbeni (E Ft) Tervezett természetbeni Tény (E Ft) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. NonProfit Kft 9 107 8 340 Ügyelet 2 108 2 597 Háziorvosi szolgálat Dr. Duzsej Miklós 2 124 1 074 Dr. Basarab István 1 176 1 176 Sajóvölgye Spor Egyesület 100 100 Mucsony- Alberttelepi Színjátszó Kör 75 75 Gyermeksziget Alapítvány 50 50 Azonos Hullámhosszon Alapítvány 50 50 Magyar Vöröskereszt Mucsonyi Szervezete 50 49 Szivárvány Népdalkör 100 200 km- ig autóbusz 100 Szépkorúak Bányász Hagyományok és egészségmegörző Klub 50 50 Segítő Családokért Egyesület 50 50 Őszikék Nyugdíj Klub 50 50 Petőfi Sándor Művelődési Ház Nyugdíja Klub 50 50 Mucsonyi Polgárőr Egyesület 300 300 Mucsonyi Hagyományőrző Népdalkör 100 100 Mucsonyban Élő Lengyelek Leszármazottainak Baráti Köre 50 50 Iskolai Művészeti Kör 50 50 Hunyadi János Bányász Kulturális Alapítvány 500 500 Görög Katolikus Ifjúsági Egyesület 50 50 Görög Katolikus Egyház Mucsonyi Egyházközség 300 300 Bibliaolvasó Kör (Mucsony) 12 200 km- ig autóbusz 12 24. Bibliaolvasó Kör (Alberttelep) 13 200 km- ig autóbusz 12 Összesen: 16 515 0 15 185
7. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése ÉMOP-4.3.1./A Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése,a Kalász László ÁMK Élmunkás úti óvoda bővítése, felújítása a méltányos oktatási környezet megteremtése érdekében Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2011. előtt Összesen Teljesítés %-a 2011. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 400 400 400 400 100,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 99 865 99 865 99 865 99 865 23 856 23 856 23,90 Társfinanszírozás Hitel 15 285 15 285 15 285 15 285 15 285 15 285 100,00 Egyéb forrás Források Eredeti Összes bevétel, kiadás Módosított Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2011. előtt 2011. után Teljesítés Források összesen: 115 150 115 550 115 150 115 550 39 541 39 541 34,20 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 96 875 96 875 96 875 96 875 39 541 39 541 41 Szolgáltatások igénybe vétele 18 275 18 675 18 275 18 675 0 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 115 150 115 550 115 150 115 550 39 541 39 541 34
7. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Az "intelligens iskola" modell infrastruktúrális hátterének kialakítása Mucsonyban és Izsófalván TIOP 1.1.1-07/1-2008-0211 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. után 2011. előtt Összesen Teljesítés %-a 2011. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 631 631 631 631 100,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 15 769 14 826 15 769 14 826 14 193 14 193 95,70 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 15 769 15 457 15 769 15 457 14 824 14 824 95,90 Kiadások, költségek Személyi jellegű 696 696 696 696 536 536 77 Beruházások, beszerzések 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 100 Szolgáltatások igénybe vétele 635 323 635 323 0 Adminisztratív költségek 150 150 150 150 0 Kiadások összesen: 15 769 15 457 15 769 15 457 14 824 14 824 96 Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás a és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:
8. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2011. évi teljesítés Kötelezettségek a következő években 2012. 2013. 2014. 2014. után Még fennálló kötelezettség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(6+ +9) 1. Működési célú hiteltörlesztés 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 46 826 3 338 7 888 7 888 6 737 17 502 40 015 5. Renault Teherautó lízingelése 2009 5 721 722 1 625 1 625 474 3 724 6. Petőfi Művelődési Ház felújítása 2006 17 820 1 046 1 046 1 046 1 046 12 282 15 420 7. AMK iskola épület felújítása 2010 8 000 1 250 1 905 1 905 1 905 380 6 095 8. AMK Óvoda épület felújítása 2011 15 285 320 3 312 3 312 3 312 4 840 14 776 16. Összesen (1+4+7+9+11) 46 826 3 338 7 888 7 888 6 737 17 502 40 015
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek (1.1.+ +.1.4.) 20 019 20 019 22 002 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1.2. Egyéb saját bevétel 16 115 16 115 17 186 1.3. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 3 904 3 904 4 816 1.4. Hozam- és kamatbevételek 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+ +2.4.) 161 641 161 641 166 483 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 37 200 37 200 43 688 2.3. Átengedett központi adók 121 641 121 641 119 866 2.4. Bírságok, egyéb bevételek 2 800 2 800 2 929 3 Támogatások, kiegészítések(3.1.+ +3.9.) 420 905 360 930 360 930 3.1. Normatív állami hozzájárulás 200 655 203 173 203 173 3.2. Központosított okból támogatás 24 389 24 389 3.3. Kiegészítő támogatás (egyéb) 967 12 946 12 946 3.4. Működésképtelen önkormányzatok tám. 30 273 30 273 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 219 283 76 480 76 480 3.6. Címzett támogatás 3.7. Céltámogatás 3.8. Fejlesztési és vis maior támogatás 1 416 1 416 3.9. Egyéb fejlesztési támogatás 12 253 12 253 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+ +4.3.) 6 100 6 100 9 755 4.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. 6 100 6 100 9 755 4.2. Pénzügyi befektetések bevételei 4.3. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+ +5.5.) 72 772 95 336 75 847 5.1. Támogatásértékű működési bevételek 10 162 83 601 64 072 5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.3. EU-s forrásból származó bevétel 9. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 5.4. Működési célú pénzeszközátvétel 11 735 11 775 5.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 62 610 Teljesítés 6 Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.) 5 072 6.1. Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6.2. Előző évi normatíva megtérülése 5 072 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ +6) 681 437 644 026 640 089 8 Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 15 372 14 372 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+ +10.6.) 111 624 49 181 11 996 10.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 86 325 34 008 10.2. Likvid hitelek felvétele 10.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 25 299 15 173 15 285 10.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 10.5. Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 10.6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -3 289 11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 793 061 708 579 666 457
Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 9. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Teljesítés Kiadások 11 Működési célú kiadások 454 102 403 492 387 670 1 Személyi juttatások 210 452 137 646 110 889 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 856 2 856 2 002 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39 061 30 301 24 573 3 Dologi kiadások* 55 699 64 168 99 849 4 Egyéb folyó kiadások 15 723 12 097 2 701 - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 6 672 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 7 408 16 515 15 185 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 124 859 141 865 126 698 10 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 900 900 1 103 12 Felhalmozási célú kiadások 196 609 143 817 43 549 1 Felújítás* 184 540 116 528 40 564 2 Intézményi beruházási kiadások* 8 900 27 289 2 985 3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3 169 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 650 711 547 309 431 219 16 Finanszírozási célú műveletek kiadása 3 080 3 080-2 069 1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 080 3 080 3 338 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -5 407 17 Költségvetési szervek támogatása 139 270 158 190 212 625 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 793 061 708 579 641 775 Éves létszám közfoglalkoztatottal együtt (fő) 112 112 112 A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.
10. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma II. Költségvetési szerv 02 Alcím neve, száma Kalász László Általános Művelődési Központ Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 6 847 6 847 6 601 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 5 637 5 637 5 258 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1 210 1 210 1 266 4 Hozam- és kamatbevételek 77 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 117 661 143 943 61 265 1 Támogatásértékű működési bevételek 14 861 23 913 20 229 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 22 22 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 102 800 120 008 41 014 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 124 508 150 790 67 866 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 114 564 133 389 190 480 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 239 072 284 179 258 346 Kiadások 9 Működési célú kiadások 236 072 263 971 243 547 1 Személyi juttatások 149 892 163 154 152 111 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39 488 42 214 39 736 3 Dologi kiadások 46 242 57 542 49 848 4 Egyéb folyó kiadások 150 761 1 852 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 300 300 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 3 000 20 208 14 799 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 000 20 208 14 799 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 239 072 284 179 258 346 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 239 072 284 179 258 346 Éves létszám (fő) 74 65 65
11. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma III. Költségvetési szerv 03 Alcím neve, száma Szociális családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 876 1 876 2 100 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 1 621 1 621 1 789 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 255 255 311 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 5 370 5 370 5 146 1 Támogatásértékű működési bevételek 5 370 5 370 5 146 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 246 7 246 7 246 5 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Teljesítés 8 Önkormányzati támogatás 24 706 24 801 22 145 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 31 952 32 047 29 391 Kiadások 9 Működési célú kiadások 31 952 32 047 29 391 1 Személyi juttatások 20 378 20 453 19 033 - személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 330 5 350 4 850 3 Dologi kiadások 6 244 6 244 5 508 4 Egyéb folyó kiadások 5 Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 10 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások 11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 31 952 32 047 29 391 12 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31 952 32 047 29 391 Éves létszám (fő) 16 16 16
Cím neve, száma Mucsony Nagyközség Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 04 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított -------- 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.4.) 1.1. Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele 1.2. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek 1.4. Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről 2 Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.) 210 1 114 1 114 2.1. Normatív hozzájárulás 210 210 210 2.2. Egyéb állami hozzájárulás 904 904 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) 4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 210 1 114 1 114 6 Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele 196 196 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Helyi önkormányzati támogatás 11.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Teljesítés 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7+8) 210 1 310 1 310 Kiadások 1 Működési célú kiadások (1.1.+ +1.11.) 210 1 310 685 1.1. Személyi juttatások 32 32 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 1 262 637 1.4. Egyéb folyó kiadások 16 16 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.10. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.11. Kamatkiadások 2 Felhalmozási célú kiadások (2.1.+ +.2.6.) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 210 1 310 685 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 210 1 310 685 Éves létszám (fő)
Cím neve, száma Mucsony Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata 05 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított -------- 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.4.) 1.1. Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele 1.2. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek 1.4. Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről 2 Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.) 210 1 063 1 063 2.1. Normatív hozzájárulás 210 209 209 2.2. Egyéb állami hozzájárulás 854 854 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) 4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 210 1 063 1 063 6 Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele 5 5 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Helyi önkormányzati támogatás 11.2 melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Teljesítés 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7+8) 210 1 068 1 068 Kiadások 1 Működési célú kiadások (1.1.+ +1.11.) 210 1 068 521 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 1 058 511 1.4. Egyéb folyó kiadások 10 10 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.10. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.11. Kamatkiadások 2 Felhalmozási célú kiadások (2.1.+ +.2.6.) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 210 1 068 521 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 210 1 068 521 Éves létszám (fő)
Cím neve, száma Mucsony Nagyközség Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 06 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított -------- 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.4.) 1.1. Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele 1.2. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek 1.4. Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről 2 Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.) 210 1 448 1 448 2.1. Normatív hozzájárulás 210 209 209 2.2. Egyéb állami hozzájárulás 1 239 1 239 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) 4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11.3. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Teljesítés 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 210 1 448 1 448 6 Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele 494 494 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Helyi önkormányzati támogatás 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7+8) 210 1 942 1 942 Kiadások 1 Működési célú kiadások (1.1.+ +1.11.) 210 1 942 1 035 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 1 442 1 035 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 500 1.7. Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.10. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.11. Kamatkiadások 2 Felhalmozási célú kiadások (2.1.+ +.2.6.) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 210 1 942 1 035 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 210 1 942 1 035 Éves létszám (fő)
Cím neve, száma Mucsony Nagyközség Román Nemzetiségi Önkormányzata 07 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított -------- 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.4.) 4 4 1.1. Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele 4 4 1.2. Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 1.3. Hozam- és kamatbevételek 1.4. Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről 2 Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.) 210 637 637 2.1. Normatív hozzájárulás 210 210 210 2.2. Egyéb állami hozzájárulás 427 427 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) 4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11.4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Teljesítés 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 210 641 641 6 Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele 29 29 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 Helyi önkormányzati támogatás 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7+8) 210 670 670 Kiadások 1 Működési célú kiadások (1.1.+ +1.11.) 210 670 296 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 210 670 296 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás 1.7. Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 1.8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.9. Ellátottak pénzbeli juttatása 1.10. Pénzforgalom nélküli kiadások 1.11. Kamatkiadások 2 Felhalmozási célú kiadások (2.1.+ +.2.6.) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.6. Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 210 670 296 4 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) 210 670 296 Éves létszám (fő)
12. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 511 985 1 511 985 1 499 809 1 499 809 2. I. Immateriális javak 522 522 859 859 3. II. Tárgyi eszközök 708 947 708 947 741 344 741 344 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 15 590 15 590 15 590 15 590 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 786 926 786 926 742 016 742 016 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 86 079 86 079 98 031 98 031 7. l. Készletek 269 269 325 325 8. ll. Követelések 36 301 36 301 42 479 42 479 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 27 320 27 320 38 445 38 445 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 22 189 22 189 16 782 16 782 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 598 064 1 598 064 1 597 840 1 597 840 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 372 042 1 372 042 1 414 530 1 414 530 14. 1. Tartós tőke 1 321 389 1 321 389 1 321 389 1 321 389 15. 2. Tőkeváltozások 50 653 50 653 93 141 93 141 16. 3. Értékelési tartalék F O R R Á S O K 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 10 300 10 300 18 492 18 492 18. I. Költségvetési tartalékok 10 300 10 300 18 492 18 492 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 215 722 215 722 164 818 164 818 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24 835 24 835 33 115 33 115 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 151 678 151 678 94 968 94 968 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 39 209 39 209 36 735 36 735 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 598 064 1 598 064 1 597 840 1 597 840