1. sz. melléklet Szám: T.44-7/2009 A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi költségvetésének módosítása A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács.../2009. (X.21.) sz. határozata alapján jóváhagyom: dr. Puskás Imre a Tanács elnöke
SZÖVEGES INDOKLÁS: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 12/2009. (II.9.) sz. határozatával elfogadott költségvetésének módosított tételeit, elirányzatait az alábbiak támasztják alá: I. Bevételek 85.960 eft 1. Mködési támogatás 7.185 eft 2008. évi mködési támogatás (áthúzódó) 2.369 eft 2009. évi mködési támogatás 4.816 eft A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács között NFGM_SZERZ/583/1/2009 számmal 2009. szeptember 4-én létrejött támogatási szerzdés a Tanács részére 2009. évre 4.816.234,- Ft mködési célú támogatást biztosít, melynek következtében a tétel a tervezett 7.000.000,- Ft-tal szemben 2.183.766,- Ft-tal csökken 2. Tagdíj, hozzájárulás 5.365 eft Többcélú kistérségi társulások Tolna Megyei Önkormányzat Közgylése 3.577 eft 1.788 eft 3. 2008. évi pénzmaradvány 30.711 eft Nem módosult, azonban az alábbiak szerint megbontásra került: SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) 18.089 eft ebbl: beruházási célú támogatás 16.289 eft felújítási célú támogatás 1.800 eft Egyéb pénzmaradvány 12.622 eft 4. SZMM támogatás 42.699 eft SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) 41.699 eft A felzárkóztató program III. ütemének keretében megvalósított projektek közül Simontornya Város Önkormányzata szociális célú gépjármbeszerzésének összköltsége a közbeszerzés során alacsonyabb lett. Ennek során a Tanácsnak 212 eft fel nem használható támogatása keletkezett, mellyel csökken az eredeti elirányzat összege. 1
Továbbá az elirányzat az alábbiak szerint került megbontásra: SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) 41.699 eft ebbl: beruházási célú támogatás 25.324 eft felújítási célú támogatás 16.375 eft SZMM mködési célú támogatás III. ütem (áthúzódó) 1.000 eft Értékpapír állomány 4.899 eft II. Kiadások 85.960 eft 1. Készletbeszerzés 550 eft Üzemanyag 100 eft Az elirányzat a várható felhasználás figyelembe vételével 400 eft-ról 100 eft-ra csökken. A felszabaduló 300 eft az 1. Készletbeszerzés elirányzaton belüli új tételekre csoportosul át az alábbiak szerint: - Kisérték tárgyi eszköz és szellemi termék 50 eft, - Egyéb készletbeszerzés 250 eft. Kisérték tárgyi eszköz és szellemi termék 200 eft A korábban jóváhagyott költségvetés 5. Felhalmozási célú kiadások sorában tervezett, elssorban az ellenrzések során használandó eszközbeszerzések közül átcsoportosításra kerülnek a kisértékek és szoftverek. A szükséges 200 eft-ból - 50 eft-ot az Üzemanyag soron, - 150 eft-ot pedig az 5. Felhalmozási célú kiadások tételen felszabadult összeg fedezi. Egyéb készletbeszerzés 250 eft A tétel a számítástechnikai eszközök anyagigényét (pl.: festékpatron) és az esetlegesen jelentkez egyéb készletnek minsül beszerzések összegét biztosítja. A szükséges 250 eft-ot az Üzemanyag soron felszabadult összeg fedezi. 2. Szolgáltatási kiadások 24.955 eft Karbantartási díjak 300 eft A Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lév eszközök karbantartási díjait szolgáló tétel 100 eft-ról 300 eft-ra emelkedik elssorban a Tanács tulajdonában lév személygépkocsi karbantartási költségei miatt. A szükséges 200 eft-ot az 5. Felhalmozási célú kiadások soron felszabadult összeg fedezi. 2
Egyéb üzemeltetési költségek 21.836 eft A tétel 180 eft-tal emelkedik az alábbiak szerint: - Munkaszervezeti feladatok ellátásának díja nem módosul; - Számviteli szolgáltatások ellátásnak díja nem módosul; - A Megyei Napló elnevezés közéleti lap megvásárlásának és terjesztésének díja 2009. évre az ÁFA mértékének az év közben 20 %-ról 25 %-ra történ változása miatt összesen 8.633 eft-ról 8.813 eft-ra azaz 180 eft-tal emelkedik, a szükséges 200 eft-ot az 5. Felhalmozási célú kiadások soron felszabadult összeg fedezi; - Továbbképzés díja nem változik; - Biztosítási díjak tétel nem változik; - valamint a Magyar Államkincstár banki forgalmi jutalékai tétel sem változik. Bezerédj Program aktualizálása 2.375 eft A Program aktualizálásának díja az ÁFA mértékének az év közben 20 %-ról 25 %-ra történ változása miatt 2.228 eft-ról 2.375 eft-ra azaz 147 eft-tal emelkedik. A szükséges 147 eft-ból - 120 eft-ot az 5. Felhalmozási célú kiadások tételen felszabadult összeg fedezi, - 27 eft pedig a 2. Tartalék keret csökkentésével vált biztosítottá. Tartalék 444 eft A Tartalék elirányzat 2.772 eft-ról 444 eft-ra azaz 2.328 eft-tal való csökkenése elssorban a tervezettnél alacsonyabb mérték 2009. évi mködési támogatásból, az ÁFA mértékének az év közben 20 %-ról 25 %-ra történ változása miatt jelentkez szolgáltatási többletkiadásokból, valamint az év közben megjelen, nem tervezett kiadásokból (pl. cégautóadó) adódik. A 2.328 eft csökkenés az alábbiakból adódik: - 2. Bezerédj Program aktualizálása 27 eft, - 3. Reprezentáció 40 eft, - 4. Cégautóadó 77 eft, - valamint a 2009. évi mködési támogatás csökkenése 2.184 eft. 3. Reprezentáció 240 eft A reprezentáció 40 eft-tal emelkedik elssorban az M6-os autópálya gazdaságélénkít hatása Tolna megyében program kapcsán. A szükséges 40 eft a 2. Tartalék keret csökkentésével vált biztosítottá. 4. Adók, díjak befizetése 77 eft Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 82. -ával módosított, a gépjármadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 1. (1) bekezdése alapján a Tanács a tulajdonában lév személygépkocsi kapcsán 2009. február 1-jétl havonta 7 eft cégautó adó fizetésére köteles. A szükséges 77 eft 2. Tartalék keret csökkentésével vált biztosítottá. 3
5. Felhalmozási célú kiadások 350 eft A tétel az elavult informatikai eszközcsere kedvezbb összegben történ megvalósulása, valamint a kisérték tárgyi eszközök és szellemi termékek 1. Készletbeszerzések elirányzatba történ átcsoportosításából adódóan 1.000 eft-ról 350 eft-ra azaz 650 eft-tal csökken. A felszabadult 650 eft felhasználására az alábbi átcsoportosítások szerint történik: - 1. Kisérték tárgyi eszköz és szellemi termék 150 eft, - 2. Karbantartási díjak 200 eft, - 2. Egyéb üzemeltetési költségek Megyei Napló megvásárlása és terjesztése 180 eft, - 2. Bezerédj Program aktualizálása 120 eft. 6. Végleges pénzeszköz átadás 59.788 eft A felzárkóztató program III. ütemének keretében megvalósított projektek közül Simontornya Város Önkormányzata szociális célú gépjármbeszerzésének összköltsége a közbeszerzés során alacsonyabb lett. Ennek során a Tanácsnak 212 eft fel nem használható támogatása keletkezett, mellyel csökken az eredeti elirányzat összege. Továbbá az elriányzat az alábbiak szerint került megbontásra: SZMM felhalmozási célú támogatás (áthúzódó) ebbl: beruházási célú támogatás 41.613 eft felújítási célú támogatás 18.175 eft A 2009. évi költségvetést a módosításokkal együtt a melléklet tartalmazza. 4
Melléklet KÖLTSÉGVETÉS I. Bevételek Jogcím Eredeti Elirányzat eltérés Módosított elirányzat elirányzat Ft-ban Ft-ban (+/-) Ft-ban eft-ban 1. Mködési támogatás 2008. évi mködési támogatás (áthúzódó) 2.368.970 0 2.368.970 2.369 2009. évi mködési támogatás 7.000.000-2.183.766 4.816.234 4.816 1. Mködési támogatás összesen: 9.368.970-2.183.766 7.185.204 7.185 2. Tagdíj, hozzájárulás Többcélú kistérségi társulások hozzájárulása 3.576.465 0 3.576.465 3.577 Tolna Megyei Önkormányzat Közgylése 1.788.233 0 1.788.233 1.788 2. Tagdíj, hozzájárulás összesen: 5.364.698 0 5.364.698 5.365 3. 2008. évi pénzmaradvány SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) 18.088.500 0 18.088.500 18.089 ebbl: beruházási célú támogatás 16.288.500 0 16.288.500 16.289 felújítási célú támogatás 1.800.000 0 1.800.000 1.800 Egyéb pénzmaradvány 12.622.322 0 12.622.322 12.622 3. 2008. évi pénzmaradvány összesen: 30.710.822 0 30.710.822 30.711 4. SZMM támogatás SZMM felhalmozási célú támogatás III. ütem (áthúzódó) 41.911.500-212.603 41.698.897 41.699 ebbl: beruházási célú támogatás 29.216.309-3.892.603 25.323.706 25.324 felújítási célú támogatás 12.695.191 + 3.680.000 16.375.191 16.375 SZMM mködési célú támogatás III. ütem (áthúzódó) 1.000.000 0 1.000.000 1.000 4. SZMM támogatás összesen: 42.911.500-212.603 42.698.897 42.699 I. Bevételek mindösszesen: 88.355.990-2.396.369 85.959.621 85.960 5
Értékpapír állomány Eredeti Elirányzat eltérés Módosított elirányzat Jogcím elirányzat Ft-ban Ft-ban (+/-) Ft-ban eft-ban Értékpapír állomány (2009. 01. 01-én) 4.899.000 0 4.899.000 4.899 II. Kiadások Jogcím Eredeti Elirányzat eltérés Elirányzat elirányzat Ft-ban Ft-ban (+/-) Ft-ban eft-ban 1. Készletbeszerzés Üzemanyag 400.000-300.000 100.000 100 Kisérték tárgyi eszköz és szellemi termék 0 + 200.000 200.000 200 Egyéb készletbeszerzés 0 + 250.000 250.000 250 1. Készletbeszerzés összesen: 400.000 + 150.000 550.000 550 2. Szolgáltatási kiadások Karbantartási díj 100.000 + 200.000 300.000 300 Egyéb üzemeltetési költségek 21.655.990 + 179.862 21.835.852 21.836 Bezerédj Program aktualizálása 2.228.000 + 147.000 2.375.000 2.375 Tartalék 2.772.000-2.327.628 444.372 444 2. Szolgáltatási kiadások összesen: 26.755.990-1.800.766 24.955.224 24.955 3. Reprezentáció összesen: 200.000 + 40.000 240.000 240 4. Adók, díjak befizetése Cégautóadó (11 hó x 7.000,-) 0 + 77.000 77.000 77 4. Adók, díjak befizetése összesen: 0 + 77.000 77.000 77 5. Felhalmozási célú kiadások összesen: 1.000.000-650.000 350.000 350 6. Végleges pénzeszköz átadás SZMM felhalmozási célú támogatás (áthúzódó) 60.000.000-212.603 59.787.397 59.788 ebbl: beruházási célú támogatás 41.824.809-212.603 41.612.206 41.613 felújítási célú támogatás 18.175.191 0 18.175.191 18.175 6. Végleges pénzeszköz átadás összesen: 60.000.000-212.603 59.787.397 59.788 II. Kiadások mindösszesen: 88.355.990-2.396.369 85.959.621 85.960 6