A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetése

Átírás

1 2. sz. melléklet A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetése A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács /2011. (IV.1.) sz. határozata alapján jóváhagyom: dr. Puskás Imre a Tanács elnöke

2 SZÖVEGES INDOKLÁS: A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének tételeit az alábbiak támasztják alá: I. Bevételek eft 1. Működési támogatás eft évi működési támogatás eft A Tanács számára az előterjesztés elkészítéséig még nem ismert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által évre biztosítandó működési támogatás, ezért a költségvetés a évi működési támogatás soron az előző évivel azonos összeggel ,- Ft-tal számol. 2. Tagdíj, hozzájárulás eft Többcélú kistérségi társulások eft A többcélú kistérségi társulások évi tagi hozzájárulásának mértéke az előző évi 15,- Ft/fő hozzájárulás helyett, csökkentett mértékű 5,- Ft/fő, mely a kistérségek lakosságszáma (KSH Évkönyv 2009.) alapján az alábbiak szerint alakul: Többcélú kistérségi Társulás Lakónépesség (KSH Évkönyv 2009.) Tagi hozzájárulás (5,- Ft/fő) Dombóvári Paksi Szekszárdi Tamási-Simontornyai Völgységi Összesen: Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 584 eft A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a többcélú kistérségi társulások számára meghatározott tagdíj összegének 50 %-ával megegyező összegű tagi hozzájárulást fizet, mely évben ,- Ft évi pénzmaradvány eft Pénzmaradvány (bankszámla) eft A Tanács bankszámláján december 31-én fennálló pénzmaradvány, mely tartalmazza - a évről áthúzódó szolgáltatási és egyéb kiadásokat ,- Ft összeggel; 2

3 - a Bezerédj Program évre tolódó aktualizálásának díját, ,- Ft-ot. Fel nem használt üzemanyag előleg 90 eft A Tanács MOL Teletank Kártyáján december 31-én fennálló, fel nem használt üzemanyag előleg (89.771,- Ft). II. Kiadások eft 1. Készletbeszerzés 500 eft Ezen tételen szereplő előirányzat összegét - a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő IIC-521 forgalmi rendszámú személygépkocsijának főként az ellenőrzésekhez kapcsolódóan jelentkező üzemanyag (200 eft), - anyagbeszerzési (pl. nyomtató festékpatron) (200 eft), - valamint az egyéb esetleges készletbeszerzések (pl. irattároló dobozok) (100 eft) költségét biztosító tételek teszik ki. 2. Szolgáltatási kiadások eft Karbantartási díjak 250 eft A Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépkocsi és egyéb eszközök esetleges karbantartási díjai. Egyéb üzemeltetési költségek eft Az egyéb üzemeltetési költségek jelentik a Tanács évre tervezett kiadásainak jelentős részét, mely az alábbi tételekre épül: - A Tanács számára a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvényben előírt feladatok ellátásának díja januártól decemberig terjedő időszakra összesen 3,6 millió Ft összegben; - Számviteli szolgáltatások ellátásnak díja januártól decemberig terjedő időszakra, valamint a év zárlati teendőinek ellátására összesen 260 eft összegben; - Biztosítási díjak: a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő IIC-521 forgalmi rendszámú személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosításának és casco-jának díja évre összesen 100 eft összegben; - a Magyar Államkincstár banki forgalmi jutalékai összesen 100 eft összegben; - valamint a évről áthúzódó szolgáltatási kiadások díjai összesen 346 eft összegben. Bezerédj Program aktualizálása eft A Bezerédj Program, azaz Tolna Megyei Komplex Fejlesztési Programja aktualizálásának (a Tanács 9/2009. (II.9.) sz. határozata alapján) díja javaslattevő munkarész végszámlája ( ,- Ft). 3

4 Tartalék eft A Tartalék előirányzat (működési tartalék) a bevételek különös tekintettel a minisztériumi működési támogatásra érkezésétől függetlenül történő biztonságos működés megteremtését, továbbá az előre nem tervezett kiadások finanszírozását szolgálja. 3. M9 TFT. működési hozzájárulás 50 eft Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács évi működéséhez történő hozzájárulás. 4. Reprezentáció 500 eft A Tanács eseti rendezvényeivel kapcsolatos költségek lefedése. 5. Adók 105 eft Az Adók soron a Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő szémélygépkocsi IV. negyedévi (21 eft) és évi (84 eft) cégautóadója szerepel. A évi költségvetés számszaki adatait a melléklet tartalmazza. 4

5 Melléklet A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetése 1 Működési támogatás Jogcím I. Bevételek Ft-ban Előirányzat eft-ban évi működési támogatás Működési támogatás összesen: Tagdíj, hozzájárulás 2.1 Többcélú kistérségi társulások hozzájárulása Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hozzájárulása Tagdíj, hozzájárulás összesen: évi pénzmaradvány összesen: 3.1 Pénzmaradvány (bankszámla) ebből: évről áthúzódó szolgáltatási és egyéb kiadások Bezerédj Program aktualizálása évben felhasználható pénzmaradvány Fel nem használt üzemanyag előleg évi pénzmaradvány összesen: I. Bevételek mindösszesen ( ):

6 1 Készletbeszerzés Jogcím II. Kiadások Előirányzat Ft-ban eft-ban 1.1 Üzemanyag Anyagbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási kiadások Készletbeszerzés összesen: Karbantartási díj Egyéb üzemeltetési költségek ebből: TM. Önk. Hiv. díja (12 x 300 eft) Könyvelő díja (13 x 20 eft) Biztosítási díjak (GFB, CASCO) Bankszla forg-i ktg-ei évről áthúzódó szolgáltatási kiadások Bezerédj Program aktualizálása Tartalék Szolgáltatási kiadások összesen: "M9" TFT. működési hozzájárulás: Reprezentáció összesen: Adók 5.1 Cégautóadó ebből: IV. negyedévi adó (3 x 7 eft) évi adó (12 x 7 eft) Adók összesen: II. Kiadások mindösszesen ( ):