73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 8 204 0 8 204 2 874 0 2 874 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 8 204 0 8 204 2 874 0 2 874 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 7 40 7 40 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 804 0 804 2 874 0 2 874 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 020 73OME11331 3.1. Kötvények 021 73OME11332 3.2. Állampapírok 022 73OME11333 3.3. Befektetési jegyek 023 73OME11334 3.4. Jelzáloglevél 024 73OME11335 3.5. Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 026 73OME12 B) Forgóeszközök 163 533 911 0 163 533 911 182 809 222 0 182 809 222 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 032 73OME122 II. Követelések 2 642 071 0 2 642 071 2 207 275 0 2 207 275 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 2 258 343 0 2 258 343 1 854 81 1 854 810 034 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 358 779 0 358 779 351 321 0 351 321

73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 24 949 0 24 949 1 144 0 1 144 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 73OME123 III. Értékpapírok 160 243 744 0 160 243 744 163 265 877 0 163 265 877 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 63 442 0 63 442 71 289 0 71 289 041 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 141 199 538 0 141 199 538 137 003 787 0 137 003 787 042 73OME12321 2.1. Kötvények 5 001 53 5 001 530 5 001 53 5 001 530 043 73OME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 58 782 633 0 58 782 633 51 900 593 0 51 900 593 044 73OME12323 2.3. Befektetési jegyek 73 019 88 73 019 880 74 927 401 0 74 927 401 045 73OME12324 2.4. Jelzáloglevél 4 395 495 0 4 395 495 5 174 263 0 5 174 263 046 73OME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 18 980 764 0 18 980 764 26 181 816 0 26 181 816 048 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 0 8 985 0 8 985 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 648 096 0 648 096 17 336 07 17 336 070 050 73OME1241 1. Pénztárak 66 0 66 149 0 149 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 647 704 0 647 704 280 455 0 280 455 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 242 0 242 17 048 383 0 17 048 383 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 054 73OME1245 5. Devizaszámla 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 84 0 84 7 083 0 7 083 056 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 7 552 0 7 552 4 277 0 4 277 057 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 058 73OME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 7 552 0 7 552 4 277 0 4 277

73OMF Mérleg - Forrás 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OMF11 D) Saját tőke 562 025 0 562 025 921 33 921 330 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tőke 570 959 0 570 959 910 618 0 910 618 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye -8 934 0-8 934 10 712 0 10 712 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 E) Céltartalékok 162 593 636 0 162 593 636 181 372 531 0 181 372 531 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 10 405 0 10 405 6 919 0 6 919 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 10 405 0 10 405 6 919 0 6 919 015 73OMF12121 Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 9 57 9 570 3 989 0 3 989 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 835 0 835 2 93 2 930 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 1699 053 0 1699 053 179 277 409 0 179 277 409 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 159 880 413 0 159 880 413 178 936 67 178 936 670 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 116 945 579 0 116 945 579 126 687 479 0 126 687 479 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 23 976 475 0 23 976 475 26 066 013 0 26 066 013 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 18 958 359 0 18 958 359 26 183 178 0 26 183 178 024 73OMF122131 Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1 516 949 0 1 516 949 1 189 664 0 1 189 664 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 964 765 0 964 765 2 062 791 0 2 062 791 027 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 16 476 645 0 16 476 645 22 930 723 0 22 930 723 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 218 64 218 640 340 739 0 340 739 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 203 858 0 203 858 325 827 0 325 827 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 9 482 0 9 482 11 286 0 11 286 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 5 30 5 300 3 626 0 3 626 032 73OMF122231 Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 4 482 0 4 482 2 214 0 2 214 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)

73OMF Mérleg - Forrás 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 035 73OMF122234 818 0 818 1 412 0 1 412 értékkülönbözet (+/-) 036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 225 835 0 225 835 233 393 0 233 393 037 73OMF1231 1. Likviditási portfolió értékelési különbözete 5 804 0 5 804 3 82 3 820 038 73OMF12311 Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+) 4 848 0 4 848 2 14 2 140 039 73OMF12312 1.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 041 73OMF12314 1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 956 0 956 1 68 1 680 042 73OMF1232 2. Egyéb likviditási célokra 219 437 0 219 437 229 025 0 229 025 043 73OMF1233 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 594 0 594 548 0 548 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 2 258 343 0 2 258 343 1 854 81 1 854 810 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 178 408 0 178 408 146 473 0 146 473 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 2 078 774 0 2 078 774 1 707 377 0 1 707 377 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 1 161 0 1 161 96 960 048 73OMF13 F) Kötelezettségek 304 819 0 304 819 445 442 0 445 442 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 304 819 0 304 819 445 442 0 445 442 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 118 379 0 118 379 125 313 0 125 313 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 15 826 0 15 826 20 37 20 370 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 48 841 0 48 841 134 102 0 134 102 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 121 773 0 121 773 165 657 0 165 657 056 73OMF13251 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 88 326 0 88 326 76 234 0 76 234 057 73OMF13252 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 14 596 0 14 596 25 411 0 25 411 058 73OMF13253 5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 18 851 0 18 851 64 012 0 64 012 059 73OMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások 89 187 0 89 187 77 07 77 070 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 14 378 0 14 378 11 305 0 11 305 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 74 809 0 74 809 65 765 0 65 765 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 4651 0 4651 437 499 0 437 499 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 279 658 0 279 658 282 779 0 282 779 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 228 752 0 228 752 209 83 209 830 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 105 466 0 105 466 131 64 131 640 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 616 423 0 616 423 642 088 0 642 088 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 43 185 0 43 185 68 522 0 68 522 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 56 812 0 56 812 52 853 0 52 853 010 73OA10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 716 42 716 420 763 463 0 763 463 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 741 908 0 741 908 773 269 0 773 269 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 391 75 391 750 401 288 0 401 288 013 73OA1111 Anyagköltség 8 869 0 8 869 5 708 0 5 708 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 179 80 179 800 208 951 0 208 951 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 1517 0 1517 148 861 0 148 861 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 8 803 0 8 803 21 398 0 21 398 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 9 505 0 9 505 9 042 0 9 042 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 956 0 1 956 0 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 9 519 0 9 519 29 65 29 650 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 203 081 0 203 081 186 629 0 186 629 022 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 300 298 0 300 298 323 343 0 323 343 023 73OA1121 Bérköltség 207 777 0 207 777 222 462 0 222 462 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 200 289 0 200 289 213 186 0 213 186 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 7 488 0 7 488 9 276 0 9 276 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 73 0 73 66 660 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 6 286 0 6 286 7 60 7 600 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 1 129 0 1 129 1 016 0 1 016 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 023 0 31 023 31 702 0 31 702 032 73OA1123 Bérjárulékok 61 498 0 61 498 69 179 0 69 179 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 704 0 704 1 799 0 1 799 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 49 156 0 49 156 46 839 0 46 839 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 40 399 0 40 399 43 537 0 43 537 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 8 449 0 8 449-3 486 0-3 486 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 308 0 308 6 788 0 6 788 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10- -25 488 0-25 488-9 806 0-9 806 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 11 158 0 11 158 30 882 0 30 882 Kitőltés dátuma: 20150504 Cégszerű aláírás

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 13 894 0 13 894 31 102 0 31 102 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 2 736 0 2 736 22 220 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 234 0 234 494 0 494 nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 8 449 0 8 449-3 485 0-3 485 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 8 455 0 8 455-5 581 0-5 581 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 053 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (- ) 054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -6 0-6 2 096 0 2 096 055 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 892 0 892 1 218 0 1 218 056 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (- ) 898 0 898-878 0-878 057 73OA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 058 73OA21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 19 841 0 19 841 27 891 0 27 891 059 73OA22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 060 73OA23 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 9 0 9 4 03 4 030 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 6 0 6 11 0 11 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 3 272 0 3 272 3 332 0 3 332 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 2 779 0 2 779 2 778 0 2 778 071 73OA282 Letétkezelői díjak 493 0 493 554 0 554 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen 3 287 0 3 287 7 373 0 7 373 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 16 554 0 16 554 20 518 0 20 518 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások Kitőltés dátuma: 20150504 Cégszerű aláírás

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) -8 934 0-8 934 10 712 0 10 712 Kitőltés dátuma: 20150504 Cégszerű aláírás

73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 6 886 351 0 6 886 351 6 794 539 0 6 794 539 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 5 442 137 0 5 442 137 5 544 694 0 5 544 694 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 3 128 775 0 3 128 775 2 946 822 0 2 946 822 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 1 693 005 0 1 693 005 2 049 658 0 2 049 658 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 10 892 718 0 10 892 718 11 442 069 0 11 442 069 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 2 139 88 2 139 880 3 112 933 0 3 112 933 007 73OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 721 379 0 721 379 870 433 0 870 433 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 13 302 0 13 302 18 244 0 18 244 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 19 473 0 19 473 49 663 0 49 663 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 738 125 0 738 125 1 269 427 0 1 269 427 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 13 803 498 0 13 803 498 15 892 336 0 15 892 336 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 737 505 0 737 505 1 268 562 0 1 268 562 013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 4 478 102 0 4 478 102 4 566 503 0 4 566 503 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 5 158 563 0 5 158 563 5 999 995 0 5 999 995 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 680 461 0 680 461 1 433 492 0 1 433 492 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű 1 303 59 1 303 590 2 739 133 0 2 739 133 különbözete (árfolyamnyereség) 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 1 442 937 0 1 442 937 1 208 43 1 208 430 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 6 073 0 6 073 5 283 0 5 283 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 500 287 0 500 287 103 886 0 103 886 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 5 370 361 0 5 370 361 7 223 144 0 7 223 144 021 73OB171 Időarányosan járó kamat -126 992 0-126 992-329 554 0-329 554 022 73OB172 Járó osztalék 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 191 932 0 191 932 1 098 026 0 1 098 026 024 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 76 799 0 76 799 1 031 653 0 1 031 653 025 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -115 133 0-115 133-66 373 0-66 373 026 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 5 305 421 0 5 305 421 6 454 672 0 6 454 672 027 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 5 238 139 0 5 238 139 8 104 407 0 8 104 407 028 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -67 282 0-67 282 1 649 735 0 1 649 735 029 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 030 73OB19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 13 101 35 13 101 350 15 846 379 0 15 846 379 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 13 076 772 0 13 076 772 15 836 72 15 836 720 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 7 705 524 0 7 705 524 8 611 902 0 8 611 902 033 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 5 371 248 0 5 371 248 7 224 818 0 7 224 818 034 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 24 578 0 24 578 9 659 0 9 659 035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 25 465 0 25 465 11 333 0 11 333 036 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet -887 0-887 -1 674 0-1 674 037 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 038 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű 75 678 0 75 678 63 168 0 63 168 különbözete (árfolyamveszteség) 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 16 087 0 16 087 29 308 0 29 308 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 300 292 0 300 292-3 566 0-3 566 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 753 783 0 753 783 549 187 0 549 187 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 678 869 0 678 869 468 451 0 468 451 044 73OB252 Letétkezelői díjak 74 914 0 74 914 80 736 0 80 736 045 73OB253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 1 145 84 1 145 840 638 097 0 638 097 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 1 143 473 0 1 143 473 635 075 0 635 075 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 2 367 0 2 367 3 022 0 3 022 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 11 955 51 11 955 510 15 208 282 0 15 208 282 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 6 562 051 0 6 562 051 7 976 827 0 7 976 827 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 5 371 248 0 5 371 248 7 224 818 0 7 224 818 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 23 098 0 23 098 8 311 0 8 311 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet -887 0-887 -1 674 0-1 674 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 25 021 503 0 25 021 503 29 832 056 0 29 832 056 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 13 065 993 0 13 065 993 14 623 774 0 14 623 774 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 6 562 051 0 6 562 051 7 976 827 0 7 976 827 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből 5 371 248 0 5 371 248 7 224 818 0 7 224 818 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat -125 787 0-125 787-327 285 0-327 285 059 73OB2832 Járó osztalék 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 191 247 0 191 247 1 098 025 0 1 098 025 061 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 5 305 788 0 5 305 788 6 454 078 0 6 454 078 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 23 098 0 23 098 8 311 0 8 311 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből -887 0-887 -1 674 0-1 674 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat -1 206 0-1 206-2 268 0-2 268 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 685 0 685 0 067 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -366 0-366 594 0 594

73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 1 557 0 1 557 1 262 0 1 262 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 399 0 399 387 0 387 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 97 970 813 0 813 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 196 0 196 302 0 302 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 182 0 1 182 1 138 0 1 138 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 3 0 3 1 10 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 524 0 524 713 0 713 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 709 0 1 709 1 861 0 1 861 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 523 0 523 712 0 712 012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 14 731 0 14 731 13 238 0 13 238 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 15 665 0 15 665 13 303 0 13 303 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 934 0 934 65 0 65 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 347 0 347 246 0 246 (árfolyamnyereség) 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 15 805 0 15 805 0 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 92 0 92-2 622 0-2 622 020 73OC171 Időarányosan járó kamat 338 0 338-3 441 0-3 441 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 023 Nyereségjellegű különbözet 73OC1731 (árfolyamnyereség) 024 Veszteségjellegű különbözet 73OC1732 (árfolyamveszteség) (-) 025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -246 0-246 819 0 819 026 Nyereségjellegű különbözet 73OC1741 (árfolyamnyereség) -1-10 554 0 554 027 Veszteségjellegű különbözet 73OC1742 (árfolyamveszteség) (-) 236 0 236-265 0-265 028 73OC18 029 73OC19 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 30 975 0 30 975 10 862 0 10 862

73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 27 265 0 27 265 8 625 0 8 625 3 71 3 710 2 237 0 2 237 38 0 38 2 033 0 2 033 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 2 93 2 930 1 773 0 1 773 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 2 325 0 2 325 1 223 0 1 223 039 73OC252 Letétkezelői díjak 605 0 605 55 550 040 73OC253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 2 968 0 2 968 3 806 0 3 806 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 1 94 1 940 2 851 0 2 851 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 1 028 0 1 028 955 0 955 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 28 007 0 28 007 7 056 0 7 056 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 29 193 0 29 193 8 205 0 8 205 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék -505 0-505 -1 984 0-1 984 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat -251 0-251 -2 708 0-2 708 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek 050 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OC2814 értékkülönbözetek -254 0-254 724 0 724 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 27 016 0 27 016 8 907 0 8 907 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 2 682 0 2 682 1 282 0 1 282

Önkéntes Nyugdíjpénztár 001 73OD01 73OD Cash-Flow kimutatás Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z -8 934 10 712 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett 78 5 330 állományváltozás (+/-) 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) 007 73OD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása (+/-) 445 077 348 593 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) -802 509 434 796 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) -13 222 371-3 022 133 012 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) 8 449-3 486 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 753 443-403 533 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) -96 831 6 934 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -32 730 4 544 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) 4 369 43 884 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) -87 633 85 261 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) -3 741 3 275 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 7 502-12 117 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 25 021 503 29 832 056 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 2 646 1 189 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) -434 724-342 910 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 558 828 733 108 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 1 645 676 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 510 282 290 546 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 301 707 426 005 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 4 416 037 3 900 887 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -7 034 463-6 426 973 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 29 193 8 205 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 1 645 676 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 2 646 1 189 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 171 134 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 040 73OD40 Pénzeszköz változás -123 691 16 687 974 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 22 83 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú 042 73OD402 forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása -123 713 16 687 891

Önkéntes Nyugdíjpénztár 73OEA Fedezeti céltartalék Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 147 023 233 159 880 413 003 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 73OEA102 szolgáltatási célú bevételek (+) 13 803 498 15 892 336 004 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 73OEA103 tagi követelés egyéni számlákon (+) 558 828 733 108 005 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 73OEA104 (+) 7 705 524 8 611 902 006 Egyéni számlákat megillető értékelési 73OEA105 különbözet (+/-) 5 371 248 7 224 818 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 2 646 1 189 008 73OEA107 Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) -436 327-343 570 009 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás 73OEA108 szolgáltatási tartalékba (-) 4 420 765 4 016 349 010 Tagoknak, kedvezményezetteknek 73OEA109 visszatérítés (-) 301 707 426 005 011 Más pénztárba átlépő tag követelésének 73OEA110 átadása (-) 510 282 290 546 012 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú 73OEA111 egyéb ráfordítások (-) 7 041 990 6 448 389 013 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel 73OEA112 kapcsolatos ráfordítások (-) 1 143 473 635 075 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -7320-1 247 162 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 159 880 413 178 936 670 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 191 701 218 640 018 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 019 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 73OEA203 tagi követelés (+) 020 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb 73OEA204 bevételek (+) 021 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 73OEA205 különbözet (+/-) 022 Szolgáltatási tatalékot megillető 73OEA206 hozambevételek (+) 4 420 765 4 016 349-887 -1 674 25 465 11 333 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott 73OEA209 pénztári szolgáltatások (-) 026 Tagoknak, kedvezményezetteknek 73OEA210 visszatérítés (-) 4 416 037 3 900 887 027 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási 73OEA211 fedezetének átadása (-) 028 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos 73OEA212 kiadások (-) 029 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb 73OEA213 kiadások (-) 030 Szolgáltatási számlákat terhelő 73OEA214 befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) 2 367 3 022 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 218 640 340 739

73OEB Likviditási tartalékok 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Előző év Tárgyév 1 2 3 c d z 002 73OEB101 Nyitó állomány 6 309 5 804 003 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére 73OEB102 képzett céltartalék (+) -505-1 984 004 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73OEB103 átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73OEB104 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába 73OEB105 átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb 73OEB106 bevételei (+) 008 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73OEB107 átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73OEB108 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából 73OEB109 átcsoportosítás működési célra (-) 011 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának 73OEB110 felhasználása egyéb célra (-) 012 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró 73OEB111 állománya 5 804 3 820 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 640 594 015 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési 73OEB202 hozamára képzett céltartalék (+) 2 682 1 282 016 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB203 kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 017 73OEB204 kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási 018 73OEB205 tartalékból Azonosítatalan (+) befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 019 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati 73OEB206 tartalékának gyéb bevételei (+) 020 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB207 kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 2 646 1 189 021 73OEB208 kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási 022 73OEB209 tartalékba Azonosítatalan (-) befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (- ) 171 134 023 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB210 kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) -89 5 024 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának 73OEB211 kockázati tartalékának záró állománya 594 548 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 190 865 219 437 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 27 016 8 907 028 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás 73OEB303 egyéni számláról (+) 029 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás 73OEB304 szolgáltatási tartalékból (+) 030 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás 73OEB305 működési céltartalékból (+) 1 645 676 031 73OEB306 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) 032 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás 73OEB307 egyéni számlára (-) 033 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás 73OEB308 szolgáltatási tartalékba (-) 034 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás 73OEB309 működési célra (-) 035 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb 73OEB310 célokra (-) 89-5 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 219 437 229 025

73OEC Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány 1 2 3 4 c d e z 001 73OEC01 Működési céltartalék 10 405-3 486 6 919 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre 0 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 10 405-3 486 6 919 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 1699 053 19 178 356 179 277 409 005 egyéni számlákon (értékelési különbözettel 73OEC021 együtt) 159 880 413 19 056 257 178 936 670 006 szolgáltatási tartalékon (értékelési 73OEC022 különbözettel együtt) 218 640 122 099 340 739 007 73OEC03 Likviditási céltartalék 225 835 7 558 233 393 008 73OEC031 értékelési különbözetre 5 804-1 984 3 820 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 219 437 9 588 229 025 010 azonosítatlan befizetések befektetési 73OEC033 hozamára 594-46 548 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 2 258 343-403 533 1 854 810 012 73OEC041 működési célú 178 408-31 935 146 473 013 73OEC042 fedezeti célú 2 078 774-371 397 1 707 377 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 1 161-201 960 015 73OEC05 Összesen: 162 593 636 18 778 895 181 372 531

73OF A taglétszám alakulása Fő 1 2 c z 001 73OF1 Időszak elején 218 075 002 73OF2 Időszak alatti változás 292 003 73OF21 Új belépő 6 657 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 633 005 73OF221 Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő 0 006 73OF23 Átlépő más pénztárba 479 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 2 810 008 73OF25 Elhalálozott 499 009 73OF26 Kilépett 2 804 010 73OF27 Egyéb megszünés 406 011 73OF3 Időszak végén 218 367 012 73OF31 Ebből: szüneteltető 20 584 013 73OF32 járadékot igénybe vevő 137 014 73OF331 73OF3 sorból: férfi 99 078 015 73OF332 nő 119 289