Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2014. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv. 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014/II.12./sz. rendeletét a következők szerint módosítja. 1. Körösladány Város Önkormányzat a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014/II.12./ sz. rendeletének 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A Képviselő-testület figyelemmel az Áht. 23. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését: állapítja meg. 3.039.170 ezer Ft költségvetési bevétellel 3.039.170 ezer Ft költségvetési kiadással 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel 2014 évi bevételeinek fő összege 2.710.898.000,-Ft-ról 328.272.200,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege 3.039.170.200,-Ft-ra változik. 1. A 2014 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak: a) Állami hozzájárulások aa) Közszféra bérkiegészítése: aaa) ÁMK aab) KESZI aac) Víziközmű aad) Önkormányzat aae)polgármesteri Hivatal 1.692.910,- Ft 678.307,- Ft 409.702,- Ft 984.377,- Ft 678.307,- Ft b) Ágazati pótlékra/szociális ágazatban 1.681.464,- Ft c) Közművelődési érdekeltségnövelő hozzájárulásra 595.000,- Ft d) Könyvtári érdekeltségnövelő hozzájárulásra 31.000,- Ft e) E-útdíj kompenzációra 159.000,- Ft f) EU Önerő Alap támogatásra 7.074.763,- Ft g) Közbiztonság növelő beruházás támogatására 6.100.000,- Ft h) Nyári gyermekétkeztetésre 1.686.960,- Ft
i) Saját bevételek ia) Önkormányzati pénzmaradvány felosztása ib) Önkormányzat/iparűzési adó többletbev. 278.543.101,-Ft 27.957.309,-Ft 2. Körösladány Város Önkormányzat 2014 évi kiadásainak fő összege 2.710.898.000,-Ft-ról 328.272.200,- Ft-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege 3.039.170.200,-Ft-ra változik. 1. A 2014 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak: a) személyi juttatás 4.835.000,- Ft b) dologi és egyéb folyó kiadások 115.655.623,- Ft c) felújítás-beruházás 190.683.377,- Ft d) átadott pénzeszköz,szoc.pol tám 7.098.200,- Ft e) tartalék 10.000.000,- Ft 2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások a) KESZI 3.923.323,- Ft b) ÁMK 54.438.606,- Ft c) Polgármesteri Hivatal 8.684.492,- Ft d) Víziközmű Intézmény 16.795.222,- Ft e) Önkormányzat 244.430.557,- Ft 3. A Képviselő-testület kiemelt előirányzatot nem érintően a dologi és egyéb kiadások között az Önkormányzat kormányzati funkcióit érintően 6.000.000,- Ft-ot csoportosít át. 4. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat. 5. Az ÖR. I.és II.melléklete helyébe e rendelet 1.sz.melléklete, az ÖR. III.és IV.melléklete helyébe e rendelet 2.sz.melléklete, Az ÖR.VII.,VIII,X,és XI.melléklete helyébe e rendelet 3.sz.melléklete lép. Záró rendelkezések 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik. Körösladány, 2014. június 30. Kardos Károly polgármester Ilyés Lajos jegyző
Záradék A rendelet kihirdetve! Körösladány, 2014. szeptember 26. Ilyés Lajos jegyző
Melléklet 1.sz.melléklet Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti Mód. KIADÁS Trv.szerinti illetmények,munkabérek 331632 331632 Foglalkoztatottak szem.jutt.-i 38508 42344 Külső személyi juttatás 16399 18399 Személyi juttatások összesen: 386539 392375 Szoc.hj.adó 81798 81798 Korkedv.bizt.járulék 500 500 Egészségügyi hozzájárulás 1100 1100 Munkált.terh.SZJA 1800 1800 Táppénz hozzájárulás 400 400 Rehab.hj. 1600 1600 Munkaadókat terhelő járulékok: 87198 87198 Dologi és egyéb folyó kiadások 296516 407072 Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül 3014 3014 Egyéb mük.c.t.áht-n kivülre/civil szervek 11000 11442 Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülre 2950 1890 Egyéb felhalm.c.tám.áht-n kivülre 0 1060 Felhalm.c.visszatér.tám. 0 800 Pénzeszközátadás 16964 18206 Ellátottak pénzbeli juttatásai 54333 64289 Felújítás 154644 154644 Beruházás 1661704 1852386 Első lakáshoz jutók tám. 3000 3000 Hitel törl. 0 0 Céltartalék 50000 60000 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2710898 3039170 Létszám: 262 262
1.sz.melléklet Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen Adatok E/Ft-ban Eredeti BEVÉTELEK Mód. Működési bevételek 480374 480374 Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül 1213415 1213415 Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül 1213415 1213415 Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója 3400 3400 Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó 400000 427959 Gépjárműadó 7300 7300 Jövdelemadók/Termőföld bérbeadásából 500 500 Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij 120 120 Közhatalmi bevételek 411320 439279 Tel.önk.működésének tám. 54102 54102 Egyes köznev.fa.tám. 81743 81743 Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám. 127668 127668 Kulturális fa.tám. 5410 6036 Műk c.közp.előirányzatok 60 9739 Helyi önk.kieg.tám. 0 11466 Önkorm. működési támogatása 268983 290754 Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül 144505 144505 Működési célú pe.átvét 1500 1500 Felhalm.c.pe.átvét 178800 178800 Egyéb közhatalmi bevételek 830 830 Felhalmozási bevételek 6485 6485 Támogatások,kölcsönök visszatér. 4686 4686 Pénzmaradvány felhasználása 0 278542 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2710898 3039170
2.sz. melléklet Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások Adatok E/Ft-ban KIADÁS Eredeti Mód. Személyi juttatások összesen: 128808 132213 Munkaadókat terhelő járulékok: 19091 19091 Dologi és egyéb folyó kiadások 120872 151872 Intézményfinanszírozás 344887 425468 Pénzeszközátadás 16964 17264 Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés 54333 64289 Felújítás-beruházás összesen: 1813109 2002878 Lakásvásárlási támogatások 3000 3000 Tartalék 50000 60000 Hitel törl. 0 0 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2551064 2876075 Létszám: 152 152
2.sz.melléklet Adatok E/Ft-ban Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek BEVÉTELEK Eredeti Mód. Önkormányzatok működési támogatása 268983 290754 Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül 144505 144505 Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója 3400 3400 Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó 400000 427959 Gépjárműadó 7300 7300 Jövdelemadók/Termőföld bérbeadásából 500 500 Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij 120 120 Közhatalmi bevételek 411320 439279 Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül 1213415 1213415 Egyéb közhatalmi bevételek 800 800 Működési bevételek 326256 326256 Felhalmozási bevételek 6485 6485 Működési célú pe.átvét 500 500 Felhalm.c.pe.átvét 178800 178800 Pénzmaradvány felhasználása 0 275281 Hitel felvétele 0 0 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2551064 2876075
3.sz.melléklet Víziközmű Intézmény Eredeti Mód. Int.műkődési bevételek 24188 24188 Önk.sajátos műk.bevételek 0 0 Felhalm.és tőkejellegű bev. 0 0 Önk.ktgvetési támogatása 0 0 Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 Kölcsönök visszatérülése 0 0 Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány 0 1073 Önkormányzati támogatás 28732 44454 Bevételek összesen: 52920 69715 Trv.szerinti mbérek,illetmények 25564 25564 Fogl.szem.juttatásai 3226 3276 Külső személyi juttatás 330 330 Munkaadókat terhelő járulékok 7857 7857 Dologi és egyéb folyó kiadás 15943 31816 Egyéb műk c.tám.áht-n kivülre 0 442 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Felújítás 0 0 Felhalmozás/beruházás 0 180 Részesedés vásárlása 0 0 Kölcsönök nyújtása 0 250 Hitel visszafizetése 0 0 Függő kiadások 0 0 Kiadás összesen: 52920 69715 Létszám: 14 fő
3.sz.melléklet Általános Művelődési Központ összesen Eredeti Mód. Int.műkődési bevételek 95924 95924 Egyéb műk.c.pe.átvét 1000 1000 Felhalm.és tőkejellegű bev. 0 0 Önk.ktgvetési támogatása 0 0 Támog.,kieg.,átvett pénzeszk. 0 0 Pénzmaradvány 0 130 Függő bevételek 0 0 Önkormányzati támogatás 148045 202355 Bevételek összesen: 244969 299409 Trv.szerinti mbérek,illetmények 101719 101719 Fogl.szem.juttatásai 11241 11651 Külső személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 30052 30052 Dologi és egyéb folyó kiadás 99734 153764 Egyéb műk c.tám.áht-n kivülre 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Felújítás 0 0 Felhalmozás/beruházás 2223 2223 Részesedés vásárlása 0 0 Kölcsönök nyújtása 0 0 Hitel visszafizetése 0 0 Függő kiadások 0 0 Kiadás összesen: 244969 299409 Létszám: 53 fő
3.sz.melléklet Adatok E/Ft-ban KIADÁS Polgármesteri Hivatal Eredeti Mód. Személyi juttatások összesen: 68079 68845 Munkaadókat terhelő járulékok: 17132 17132 Dologi és egyéb folyó kiadások 13370 21038 Tartalék 0 0 Beruházás összesen: 1016 1016 Felhalm.c.pe átad. 0 250 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 99597 108281 BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 704 704 Intézményfinanszírozás 94177 102593 Műk.c.tám-ok vissztér. 4686 4686 Pénzmaradvány felhasználása 0 268 Közhatalmi bevételéek 30 30 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 99597 108281 Létszám: 17 17
3.sz.melléklet Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Adatok E/Ft-ban Mód. Eredeti KIADÁS Személyi juttatások összesen: 47572 48777 Munkaadókat terhelő járulékok: 13066 13066 Dologi és egyéb folyó kiadások 46597 48582 Mük.c.pe.átadás 0 0 Felújítás-felhalmozás 0 733 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 107235 111158 BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek 33302 33302 Intézményfinanszírozás 73933 76066 Egyéb műk.c.átvett pe. 0 0 Műk.c.tám.ÁHT-n belülről 0 0 Pénzmaradvány felhasználása 0 1790 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 107235 111158 Létszám: 25 25
4.sz.melléklet Önkormányzat Hivatal T K T K Jub.jut-ra K1106 21000 Jub.jut-ra K1106 66000 Közl.ktg.tér. K1109 84000 Fogl.egyéb szem.jutt. K 1113 700000 Fogl.egyéb szem.jutt. K 1113 2300000 Üzemelt.anyag K312 1000000 külsö szem,jutt. K123 1000000 egyéb komm.szol.g K322 1100000 Üzemelt.anyag K312 6000000 közüzemi díjak K331 1500000 Inform.szolg.ig. K321 600000 szakmai tev, K336 2000000 szakm.tev. Seg.szolg. K336 5000000 kiküld. K341 1000000 egyéb szolg. K337 16000000 áfa K351 800000 kiküld. K341 1000000 felhalm.c.pe.ht. K86 250000 egyéb dologi kiad. K355 8400000 Int.finansz-ra B816 8416000 egyéb nem int.ell. K48 4100000 Pm.elszám. B98 268492 szakmai anyagról K3111 6000000 Irdoák felúj.-ra K312 268492 Ágazati pótlék B116 1681464 8684492 e-útdij komp. B115 159000 EU önerő alap tám. B115 7074763 Keresetkieg.-re2013 B115 758698 Keresetkieg.-re B116 3684905 Közbizt.szolg,ber. B116 6100000 Könyvtári érd.növ.t. B114 31000 Közműv.érd.növ.tám. B114 595000 nyári gyem.étk. B115 1686960 Pm.elszám. B98 275281458 Ip.adó többletbev. B351 27959309 Földter.vás. K62 170000000 Letelepedési tám. K42 1000000 Pály.s.e. K62 2013384 Szoc.tüzifa K465 5156200 Tervek,tan.kész. K61 4582210 Tartalék K512 10000000 Informatikai eszk.besz.k 63 6100000 Ingatlan besz. K 62 7074763 In.finansz Hivatal K915 8416000 Int.finnsz. Vizi K915 15722000 Int.finnsz. KESZI K915 2133000 Int.finansz.ÁMK K915 54310000 331012557 331012557
4.sz.melléklet Viziközmű KESZI T K T K Fogl.egyéb szem.jutt. K 1113 50000 Fogl.egyéb szem.jutt. K 1113 205000 Üzemelt.anyag K312 10000000 Üzemelt.anyag K312 1000000 egyéb szolg. K337 1000000 árubesz. K313 310000 áfa K351 2500000 inform.szolg. K321 200000 áfa bef. K352 1300000 egyéb komm.szolg. K322 100000 felhalm.c.pe.ht. K86 250000 egyéb t.e.besz. K 64 250000 egyéb műk.c.tám. K511 442000 áfa K67 68000 egyéb t.e.besz. K 64 140000 int.finansz. B816 2133000 áfa K67 40000 Pm.elszám. B98 1790323 Int.finansz. B816 15722000 Ipari mosogatógép b. K64 415020 Pm.elszám. B98 1073222 Munkaruha K312 1000000 Gép karb.eszk.besz. K312 1073222 Szakmai eszköz besz. K311 150000 16795222 Konyhai eszk.besz- K312 225303 3923323 ÁMK T K Fogl.egyéb szem.jutt. K 1113 410000 Üzemelt.anyag K312 3100000 közüzemi dijak K331 4000000 Vás.élelm. K332 31496000 egyéb szolg. K337 6100000 áfa K352 9204000 int.finansz. B816 54310000 Pm.elszám. B98 129606 Élelmiszer besz. K332 129606 54439606 54439606