Átvett pénzeszközök: Működési célú pe. átvét Népszavazáshoz/Hivatal ÁMK műk.c.pe.átvétel bértámogatás

Átírás

1 Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2016. (XI.30.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete a Körösladány Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk 1.bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetéséről szóló 1/2016/II.12./sz. rendeletét a következők szerint módosítja. 1.. Körösladány Város Önkormányzat a évi költségvetéséről szóló 1/2016/II.12./sz. rendeletének 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését e Ft bevétellel és e Ft kiadással, ezen belül bevételeit: e Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel, kiadásait: e Ft költségvetési kiadással, ezen belül e Ft személyi juttatással, e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, e Ft dologi kiadással e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, e Ft felhalmozási kiadásokkal, 0 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. (2) A évre tervezett céltartalék összege e Ft évi bevételeinek fő összege Ft-ról ,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege Ft-ra változik. 1. A 2016 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak: Állami hozzájárulások - Közszféra bérkiegészítése: ,- Ft - Ágazati/kieg. ágazati pótlékra/szociális ágazatban ,- Ft - Szociális ágazati pótlék/alap ,- Ft - Könyvtári érd. növelő hj ,- Ft - Közművelődési érd. növ. hj ,- Ft - Útfelújítás támogatása ,- Ft Átvett pénzeszközök: Működési célú pe. átvét Népszavazáshoz/Hivatal ÁMK műk.c.pe.átvétel bértámogatás ,- Ft ,- Ft Saját bevételek - Termőföld bérbea.szám.jöv.a.növekmény ,- Ft 2.. Körösladány Város Önkormányzat 2016 évi kiadásainak fő összege Ft-ról ,- Ft-tal növekszik, azaz a kiadások fő összege ,-Ft-ra változik 1. A 2016 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak: - személyi juttatás ,- Ft - járulékok ,- Ft - dologi és egyéb folyó kiadások ,- Ft - felújítás-beruházás ,- Ft - Pénzeszközátadás ,- Ft - Első lakáshoz jutók tám ,- Ft - tartalék ,-Ft

2 2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások - ÁMK ,-Ft - Polgármesteri Hivatal ,- Ft - Víziközmű Intézmény ,- Ft - KESZI ,- Ft - Önkormányzat ,- Ft 3. A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közt a beruházásokról a betervezett, de kifizetésében időszerűtlenné vált beruházásokról ,- Ft-ot a következők közé átcsoportosít: pénzeszközátadásra / TAO támogatás önerejének növekedése miatt/ ,- Ft, dologi és egyéb folyó kiadások közé /járdaépítés,saját rezsis beruházások/ ,- Ft. 4. A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közül a tartalékból a Képviselő-testület korábbi döntése értelmében ,- Ft-ot átcsoportosít az első lakáshoz jutók támogatására. 5. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat. 6. E rendelet 1. sz.melléklete az Önkormányzat COFOG-onkénti előirányzat változásait, 2.sz melléklete az Intézmények COFOG-onkénti előirányzat-változásait tartalmazza tájékoztató jelleggel. Az ÖR sz.melléklete, helyébe e rendelet sz.melléklete lép. 3.. Záró rendelkezések Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Körösladány, szeptember 30. Kardos Károly polgármester Ilyés Lajos jegyző Záradék A rendelet kihirdetve! Körösladány, november 30. Ilyés Lajos jegyző 2

3 Melléklet 1.sz.melléklet 2016.III.negyedév Önkormányzat Megnevezés Fők.szám COFOG T K Közmüv.érd.hj. Útfelúj.tám. Könyvtári érd.hj. Kieg.ág.pótlék Önkorm.bérkomp. Szoc.ág.pótlék Term.b.sz.ja. Ingatlan ért. Egyéb felh.bev. Egyéb felh.bev. Laktám. Egyéb mük.c.tám. Egyéb mük.c.tám. Készletért. Egyéb m.c.tám. Egyéb felh.c.tám. Egyéb felh.c.tám. Egyéb mük.bev. Készletért. Készletért. T.e.bérbead. Szolg.ellenért. Üzemelt.anyag.besz. Ingatlan felúj. Egyéb felúj. Egyéb mük.c.tám. Tp.hj. Üzemelt.anyag.besz. M.ruha Mindazok nem sz.el Egyéb t.e.besz. O91141 O9212 O91141 O91131 O91151 O91131 O O95212 O O O O94061 O O O94012 O94061 O O O O94111 O94011 O94012 O O O53121 O5712 O5731 O O5252 O53121 O O O5641 O O O O O O O O18030 O O O O O52080 O O66020 O O O O18030 O41233 O41233 O41233 O O41233 Egyéb t.e.besz. M.bér. Béren kivüli jutt. Egyéb külső sz.jutt. O5641 O5671 O5671 O O51231 O41233 O66020 O66020 O

4 Repr. O O Irodaszer O O Könyv,folyóirat O O Villamos energia O O Egyéb szolg. O53371 O Postaktg. O O O53511 O Fiz. O53521 O Irodaszer,nyomt. O O Hajtó-kenőanyag O O Mindazok nem sz.el O O Gáz O O víz O O Karbantar. O53341 O Szakmai tev.seg.szolg. O53361 O Egyéb t.e.besz. O Egyéb t.e.besz. O5642 O Inform.e.besz. O5631 O O O5672 O Vizdij O O Szakmai tev.seg.szolg. O53361 O O53511 O Szakmai anyag vás. O53111 O Egyéb szolg. O53371 O Szakmai anyag vás. O53111 O Üzemelt.anyag.besz. O53121 O Tám.egyház O O Tám.non-profit O O Tám.civil szerv. O O Ingatlan besz. O5621 O O5671 O Int.finansz./Hiv. O O Int.finansz./Vizik. O O Int.finansz./KESZI O O Int.finansz./ÁMK O O Útépítés O5621 O Ingatlan besz. O5621 O O5671 O Egyéb t.e.besz. O

5 2.sz.melléklet 2016.III.negyedév Hivatal 2016.III.negyedév Viziközmű Megnevezés Fők.szám COFOG T K Megnevezés Fők.szám COFOG T K Int.finansz./Hiv. O98161 O Szolg.ellenért. O94021 O Készletért. O94011 O bev. O94061 O Szolg.ellenért. O94021 O Szolg ellenért. O94021 O O94061 O bev. O94061 O Belviz I. O O E.t.e.ért. O9532 O Belviz II. O O Szolg.ellenért. O94021 O Laktám. O O Int.finansz./Vizik. O98161 O Egyéb felh.tám O O Közalk.b. O Jub.jutalom O O Közalk.b. O Fogl.e.szem.jutt. O51212 O18030 Közalk.b. O SZHA O5211 O18030 Béren kivüli jutt. O O O Béren kivüli jutt. O O Norm.jut. O O Eü.hj- O5242 O O Eü.hj- O5242 O Nsz.Átvett pe. O O Eü.hj- O5242 O Egyéb külső szem.jutt. O51232 O SZHA O52511 O SZHA O5211 O SZHA O52511 O Más.jár-fiz.köt. O5261 O SZHA O52511 O Repr. O O Üzemelt.anyag. O53121 O Irodaszer O O O53511 O O53512 O Karbantart. O53341 O Minda.m.n.sz.szakm. O O Hajtó-és kenőanyag O O O53521 O Áram O O Karbantart. O53341 O Egyéb szolg. O53371 O

6 2.sz.melléklet 2016.III.negyedév KESZI 2016.III.negyedév ÁMK Megnevezés Fők.szám COFOG Helyettesítés Jub.jut. Közl.ktg.tér. Közalk.m.bér M.ruha Más.r.n.sz.d.j.kiad. Egyéb t.e.besz. Szolg.ellnért. bev. Közalk.bér. Közalk.bér. Közalk.bér. Fogl.e.szem.jutt. Egyéb külső szem.juttközalk.m.bér Fogl.e.szem.jutt. Készenlét Készenlét Int.finansz./KESZI SZHA Tp.hj. Egyéb t.e.besz. M.ruha M.ruha Postaktg. M.ruha Egyéb t.e.besz. Vás.élelm. O O O O O O5642 O5672 O53511 O94022 O94061 O O O51231 O O O O98161 O5211 O5211 O5252 O5642 O5672 O O O O O5641 O O O O T K Megnevezés Fők.szám COFOG Egyéb műk.bev. Szolg.ellenért. Egyéb műk.c.tám. Szolg.ellenért. T.e.bérbead. Szol.ellenért. Int.finansz./ÁMK Közalk bére Közalk bére Fogl.e.szem.jutt. Közalk.bére Béren kívüli jutt. Fogl.e.szem.jutt. Közalk.bére. Készenlét Erzsébet út. Közalk.bére Béren kivüli juttközalk.bére Készenlét Erzsébet út. Közalk, bére Készenlét Készenlét Közalk.bére Eü.hj Eü.hj SZHA Tp.hj. REHAB Eü.hjEü.hj SZHA SZHA Internet dij /fizetendő Gáz Minda.m.n.sz.a. Internet dij Karbantartás Szakmai tev.szolg. Könyv Internet dij Hajtó-kenőanyag Egyéb t.e. Egyéb t.e. Minda.m.n.sz.a. Internet dij Egyéb szolg. Gáz Egyéb szolg. Áram Közüzem Egyéb szolg. Irodaszer Gáz Karbantartás Egyéb szolg. Vás.élelm. O94111 O94021 O O94021 O94061 O O94021 O98161 O O O O O O O O O O O O5211 O5251 O5221 O5212 O5211 O O53521 O O O O53341 O53361 O O O O5641 O5641 O O O53371 O O53373 O O53311 O53371 O O O53341 O53371 O53221 O91110 O18030 O91110 O96015 O96015 O O91110 O91110 O91110 O O96015 O13360 O13360 O T K

7 3.sz.melléklet Körösladány Város Önkormányzat összesen módosított módosított változás Hivatal működési bevételei ÁMK bevétele KESZI bevétele Viziközmű bevétele Önkormányzat bevétele Intézményi működési bevételek: Lakbér bevételek Önkormányzat sajátos bevételei Magánszemélyek kommunális adója Talajterhelési díj Iparűzési adó Pótlékok,birságok Helyi adó bevétel Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/ Gépjárműadó bevétel 40% Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó Átengedett bevételek Közhatalmi bevételek Lakáseladás törl./1994-es Ingatlaneladás Felhalmozási bevétel/szgyf Felhalmozási saját bevételek Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,29 fő*4580eft/fő Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására Közvilágítás fenntartásának támogatása Ágazati/ágazti kieg.pótlék Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám Lakott külterülettel kapcs.fa Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 300m3*100 Ft évről áthúzódó bérkompenzáció Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján Szociális étkeztetés 190 fő*55360ft/fő Házi segítségnyújtás 45 fő* Ft Időskorúak nappali ellátás 29 fő* Ft Demens időskorúak nappali ellátás 1 fő* Ft Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám Bölcsödei ellátás nem fogy.-hátr.14 fő* Ft Bölcsödei ellátás hátrányos helyz.2 fő* Ft Bölcsödei ellátás HHH-s.8 fő* Ft

8 4.sz melléklet Rászoruló gyerm.intézm.étkeztetése Óvodaped. bértám.8 hóra 12,8 fő Óvoda közvetlen segítők bértám 8 hóra 9 fő Óvodaped. bértám.4 hóra 10,8 fő Óvodaped.pótlólagos összeg 10.8 fő Óvoda közvetlen segítők bértám 4 hóra 9 fő Teljes idejű óvodai csoport tám. 139 fő 8 hó Teljes idejű óvodai csoport tám. 117 fő 4 hó Köznevelési intézmény műk.tám Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása 11,15 fő Gyermekétk.üzemeltetési tám Segélyek v.ig Központosított előirányzatok Állami hozzájárulások Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások ÁHT-n belül Működési célú támogatások TB Alapoktól Műk.célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) programokhoz Mük.c.támogatások ÁHT-n belül/közhasznú fogl Átvett pénzeszközök Lakás és belvizes hitel v.térités Pénzmaradvány BEVÉTELEK:

9 5.sz.melléklet Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen Mód.ei Mód.ei változás KIADÁS Trv.szerinti illetmények,munkabérek Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül Egyéb felh.tám.áht-n belül Egyéb mük.c.t.áht-n kivülre/civil szervek Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Beruházás Első lakáshoz jutók tám Egyéb felhalm.c.tám.áht-n kivülre Céltartalék ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

10 6.sz.melléklet/1 Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások KIADÁS Mód.ei Mód. ei változás Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményfinanszírozás Pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés Felújítás-beruházás összesen: Lakásvásárlási támogatások Tartalék Hitel törl ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám:

11 6.sz.melléklet/2 Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek BEVÉTELEK Mód.ei Mód. ei változás Önkormányzatok működési támogatása Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül Vagyoni tipusú adók /M.szem.komm.adója Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó Gépjárműadó Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából Egyéb áruterm.és szolg.adók/talajter.dij Közhatalmi bevételek Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pe.átvét Felhalm.c.pe.átvét Pénzmaradvány felhasználása ÁHT-n belüli megelőlegezés Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 7.sz.melléklet KIADÁS Polgármesteri Hivatal Eredeti Mód. ei. Telj. Százalék Személyi juttatások összesen: % Munkaadókat terhelő járulékok: % Dologi és egyéb folyó kiadások % Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre % Beruházás összesen: % Felhalm.c.pe átad % KIADÁSOK ÖSSZESEN: % BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek % Intézményfinanszírozás % Műk.c.tám-ok vissztér % Műk.c.tám. ÁHT-n belül % Pénzmaradvány felhasználása % Közhatalmi bevételéek % BEVÉTELEK ÖSSZESEN: % Létszám: % 12

13 8.sz.melléklet Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Mód.ei Mód. ei változás KIADÁS Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások Mük.c.pe.átadás Felújítás-felhalmozás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményfinanszírozás Egyéb műk.c.átvett pe Műk.c.tám.ÁHT-n belülről Pénzmaradvány felhasználása Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Létszám:

14 9.sz.melléklet Víziközmű Intézmény módosítás módosítás változás Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás KIADÁSOK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n kivülről Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás Állami támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Létszám

15 10.sz.melléklet ÁMK összesen 2016.év KIADÁS módosítás módosítás Változás Törvény szerinti munkabérek Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK : DOLOGI KIADÁSOK BERUHÁZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTEL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből Pénzmaradvány BEVÉTEL ÖSSZESEN: Engedélyezett létszám: