Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselő-testület ülése Gazdasági fc Pénzügyi FÖ S ztí. y j ^ g ^ ^ Q RüH; Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2010. I-XI. havi várható likviditási helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az 2010. I-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján készítettük el. Az anyag tartalmazza az I-VIII. havi tényadatokat is. Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg: - Iparűzési adó tekintetében I-XI. hóra 85,81 %-os teljesítést terveztünk. - Helyi adók vonatkozásában az Adóhatóság által megadott várható teljesüléseket állítottuk be. - Az SZJA és a központi források továbbra is arányosan teljesülnek. - A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információk alapján az ingatlan értékesítésből származó bevétel előreláthatólag 41,98 %-os várható teljesítést mutat. A XI. hóra tervezett közel 570 millió Ft összegű ingatlan értékesítés teljesülése bizonytalan, ezért a november havi záróegyenlegre is nagy hatással lesz. - A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek (bérlakás, helyiség) összességében várhatóan 64,35 %-ra teljesülnek. - A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülését közel 76 %-ra terveztük. Kiadások tekintetében: - A működési kiadások összességében 82,99 %-ra teljesülnek. - A társadalmi és szociálpolitikai juttatások novemberre elérik a közel 89 %-ot. - A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál a beruházások várhatóan közel 24 %-ra, a felújítások pedig közel 37 %-ra teljesülnek. - A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.
Határozati javaslat: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. I-XI. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi. Budapest, 2010. október 5. ^ v i ^ Bajtek Mihályné főosztályvezető Törvényességi szempontból látta: dr. Neszteli István Jegyző
Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása, tőke és kamattörlesztések 2010.XI.30-ig Hiteladatok megnevezése: Összeg: Felvett hitel összesen: 3 670 142 2009. XII. 31-i záró hitelállomány: 3 035 262 Tárgyévben fizetett töketörlesztés 2010. XI. 30-ig 195 263 Aktuális időszak hitelállománya 2010. XI. 30-ig 2 839 999 Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség 57 692 Tárgyévben fizetett kamat 2010. XI. 30-ig 82 282 2010. évi hitelkorlát 6 695 000
2010. I.-XI. havi likviditás 2010. évi terv 06. 30-i mód. ei. l-viii. havi tény IX. hó X. hó XI. hó l-xi. hó % BEVÉTELEK Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei 848 721 874 615 511 417 55 750 68 425 185 805 821 397 93,92 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 162 304 162 304 101 688 7 420 18 860 19 050 147 018 90,58 Intézmények működési bevételei ossz.: 1 011 025 1 036 919 613 105 63 170 87 285 204 855 968 415 93,39 Onk.sajatos működési bevétele:. Iparűzési adó 5 018 340 5 018 340 2 387 861 29 414 1 800 000 89 200 4 306 475 85,81 Építmény 2 633 000 2 633 000 1 376 313 1 156 500 55 800 40 000 2 628 613 99,83 Telekadó 633 000 633 000 301 538 192 000 95 000 3 500 592 038 93,53 Adópótlék,adóbírság 64 000 64 000 41 795 6 311 7 700 5 100 60 906 95,17 SZJA / helyben maradó/ 315 310 315310 224 501 22 702 22 702 22 702 292 607 92,80 Gépjárműadó 550 000 550 000 368 010 170 800 4 000 3 000 545 810 99,24 Egyéb sajátos bevételek 934 007 934 007 543 732 83 725 77 943 77 543 782 943 83,83 Onk.sajatos működési bevételei összesen: 10 147 657 10 147 657 5 243 750 1 661 452 2 063 145 241 045 9 209 392 90,75 Központi források összesen: 2 922 421 3 273 979 2 445 565 285 522 233 522 233 522 3 198 131 97,68 Működési célra átvett pénzeszközök: 554 565 595 262 358 723 46166 35 760 36 260 476 909 80,12 Működési bevételek mindösszesen: 14 635 668 15 053 817 8 661143 2 056 310 2 419 712 715 682 13 852 847 92,02 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlaneladás 1 833 378 1 833 378 120 000 0 78 900 570 820 769 720 41,98 Gép, berend., jármű értékesítés 58 58 Összesei : 1 833 378 1 833 378 120 058 0 78 900 570 820 769 778 41,99
2010. I.-XI. havi likviditás 2010. évi terv 06. 30-i mód. ei. l-viii. havi tény IX. hó X. hó XI. hó l-xi. hó % Onk.sajatos felh.és tőke jellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése 200 000 200 000 74 084 18 500 16 000 10 200 118 784 59,39 Nem lakás c.helyiségek elidegenítése 10 000 10 000 2 693 800 800 950 5 243 52,43 Egyéb vagyonértékű jog 0 0 11 115 11 115 Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 210 000 210 000 87 892 19 300 16 800 11 150 135142 64,35 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 176 253 178 688 100 753 0 0 0 100 753 56,38 Beruházási célú tám. ért. bevétel 30 507 30 507 12 000 12 000 39,34 Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése 81 000 81 000 42 242 6 666 6 316 6 100 61 324 75,71 Felhalmozási bevételek mindösszesen: 2 331 138 2 333 573 362 945 25 966 102 016 588 070 1 078 997 46,24 Előző évi pénzmaradvány * 1 876 546 3 019 805 286 826 286 826 9,50 Előző évi kv-i visszatérülések 51 322 51 322 Előző évi ei., pm. átvétel 9 779 9 779 9 779 Költségvetési bevételek összesen: 18 843 352 20 416 974 9 372 015 2 082 276 2 521 728 1 303 752 15 279 771 74,84 Finanszírozás bevételei: Fejlesztési célú hitelfelvétel 1 360 000 1 304 500 0 0 0 0 0 0,00 összesei : 1 360 000 1 304 500 0 0 0 0 0 0,00 Függő: -227 293-227 293 Lejárt betét: 1 200 000 1 200 000 Bevételek összesen: 20 203 352 21 721 474 10 344 722 2 082 276 2 521 728 1 303 752 16 252 478 74,82 (* nyitóegyenlegben)
2010. I. - XI. havi likviditás 2010. évi terv 06. 30-i mód. ei. l-viii. h. tény IX. hó X. hó XI. hó l-x. hó % KIADÁSOK Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés 1 620 713 1 620 765 803 712 134 811 140 500 150 600 1 229 623 75,87 Intézményi felújítás 219 409 219 409 91 976 60 000 40 000 10 000 201 976 92,05 Polgármesteri Hivatal 3 828 752 4 016 884 1 944 751 395 500 396 274 420 250 3 156 775 78,59 Önállóan működő intézmények 5 961 529 6 292 302 4 000 402 460 115 460 500 465 980 5 386 997 85,61 Összesen: 11 630 403 12 149 360 6 840 841 1 050 426 1 037 274 1 046 830 9 975 371 82,11 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 1 303 888 1 381 170 829 545 101 750 106 857 114100 1 152 252 83,43 Intézmények összesen: 12 934 291 13 530 530 7 670 386 1 152176 1 144131 1 160 930 11 127 623 82,24 Társ. és szoc. pol. juttatások - saját rész: 369 882 525 993 379 417 32 000 30 100 32 500 474 017 90,12 Működési célú pénzeszköz átadás: 1 066 831 1 105 855 712 528 89 900 94 200 85 600 982 228 88,82 Működési kiadások összesen: 14 371 004 15162 378 8 762 331 1 274 076 1 268 431 1 279 030 12 583 868 82,99 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások : Beruházások 2 810 857 2 862 385 441 217 95 082 86 904 49 661 672 864 23,51 Felújítások 907 634 948 724 199 856 105 000 31 700 12 500 349 056 36,79 Pénzügyi befektetés 50 000 57 000 57000 0 0 0 57 000 100,00 Összesen: 3 768 491 3 868 109 698 073 200 082 118 604 62 161 1 078 920 27,89 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: 275 277 280 277 81 702 31 000 56 600 43 000 212 302 75,75 Felhalmozási kiadások összesen: 4 043 768 4 148 386 779 775 231 082 175 204 105161 1 291 222 31,13 Tartalékok: 1 535 624 2133 627 0 0 250 000 5 000 255 000 11,95 Előző évi pm. átadás 20 229 20 229 20 229 100,00 Pm-t terhelő elvonás: 3 898 3 898 3 898 Költségvetési kiadások összesen: 19 950 396 21468 518 9 566 233 1 505 158 1 693 635 1 389191 14154 217 65,93 Finanszírozás kiadásai összesen: 252 956 252 956 128 496 69 039 0 0 197 535 78,09 Egyéb finanszírozási kiadások /függő/: -109 392-109 392 Betétlekötés: 1 200 000 1 200 000 Kiadások összesen: 20 203 352 21 721 474 10 785 337 1 574197 1 693 635 1 389 191115 442 360 71,09
2010.1. - XI. havi likviditás 2010. évi 06.30-i l-viii. havi terv mód. ei. tény IX. hó X. hó XI. hó l-xi. hó Nyitóegyenleg 2 732 979 2 292 364 2 800 443 3 628 536 2 732 979 Ebből: -folyószámla egyenlege: 2 409 527 -alszámlák egyenlegei: 323 452 Bevétel 20 203 352 21 721 474 10 344 722 2 082 276 2 521 728 1 303 752 16 252 478 Kiadás 20 203 352 21 721 474 10 785 337 1 574 197 1 693 635 1 389 191 15 442 360 Záróegyenleg 2 292 364 2 800 443 3 628 536 3 543 097 3 543 097 Ebből: -folyószámla egyenlege: 2 135 891 2 650 443 3 328 536 3 243 097 3 243 097 -alszámlák egyenlegei: 156 473 150 000 300 000 300 000 300 000