E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. december 06. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. évi decemberi ülésére Tárgy: 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó költségvetését a 3/2013. (III. 04.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 37/2013.(XI.15.), a 35/2013. (IX.27.), a 32/2013. (VII.05.) és a 27/2013. (V.31.) sz. rendeleteivel módosított. A központi intézkedések miatt helyi döntések és a feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1./ Siófok Város Önkormányzata november hónapban 1.547 e Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, mellyel a könyvtár költségvetését kell módosítani. Támogatások, kiegészítések (központosított) Támogatás BRTKK Bevétel BRTKK Intézmény finanszírozás Kiadás BRTKK 1.547/e Ft 1.547/e Ft 1.547/e Ft 1.547/e Ft 2./ A kiesett reáljövedelmek ellentételezésére 2013. évi bérkompenzáció címén június-október hónapig 19.729 e Ft támogatást kaptunk, melyet az intézményi költségvetésekben az alábbiak szerint kell lebontani. Állami támogatás Támogatás Közös Önk.Hiv. Támogatás SVÓB Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ 19.729/e Ft 4.306/e Ft 10.289/e Ft 1.236/e Ft 828/e Ft 3.070/e Ft - 1 -

Bevétel Kiadás Irányítószervtől Személyi kapott támogatás kiadások Járulékok Siófoki Közös Önk.Hiv. 4.306 3.391 915 SVÓB 10.289 8.102 2.187 KIKK 1.236 973 263 BRTKK 828 652 176 Gondozási Központ 3.070 2.417 653 Összesen: 19.729 15.535 4.194 ezer Ft 3./ Siófok Város Önkormányzata a nettó finanszírozás keretében az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek pótlására 3 havi normatív támogatásban részesült összesen 19.469 e Ft összegben. Azonban ez a támogatás nem fedezi teljes mértékben a tényleges átsorolási kötelezettségeket, ezért a különbözetet tartalékból szükséges biztosítani. Normatív támogatás Támogatás SVÓB Bevétel SVÓB Intézmény finanszírozás Kiadás SVÓB Személyi kiadás Járulékok 19.469/e Ft 26.144/e Ft - 6.675/e Ft 26.144/e Ft 20.586/e Ft 5.558/e Ft II. Képviselő-testületi döntések alapján történő módosítások 1./ Siófok Város Képviselő-testülete a 177/2013. (XI.14.) sz. határozatával módosította a 162/2013. (XI.14.) számú határozatát oly módon, hogy a korábbi határozatban megállapított támogatást kiegészíti 20 millió Ft-tal, így összesen 30 millió Ft-ot biztosít a Siófok Kézilabda Club Kft. részére a TAO pályázaton való részvételéhez. Egyéb beruházás 20.000/e Ft - 20.000/e Ft - 2 -

2./ Siófok Város Képviselő-testülete a 179/2013. (XI.14.) sz. határozatával döntött, hogy a Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyságának javítása elnevezésű pályázathoz szükséges önerőt a tartalékkeret terhére biztosítja. 48.261/e Ft - 48.261/e Ft 3./ Siófok Város Képviselő-testülete a 181/2013. (XI.14.) sz. határozatával döntött, hogy a Siófoki Bányász SE-nek a 2013. évi költségvetésben már meglévő előirányzatból még fennálló 5 millió Ft-on felül további 13.078 e Ft támogatást biztosít. Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre Átvett pénzeszköz áh.-on kívülről 13.078/e Ft 13.078/e Ft III. Saját hatáskörű döntések 1./ Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Thanhoffer villa felújítása során új berendezési tárgyak beszerzésére került sor, melyre az Evangélikus Egyház támogatása és a hajléktalan szálló bővítés egyéb költségei fel nem használt előirányzataiból lehet fedezetet biztosítani. (Thanhoffer villa berendezési eszközök) Felújítás (egyéb felújítási feladatok) Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.) 6.892/e Ft - 3.000/e Ft - 3.892/e Ft 2./ A Siófok Kézilabda Club Kft. sportcélokat szolgáló beruházásával összefüggő munkacsarnok létesítése a Siófok Déli u. 2. szám alatt illetve ezen munkacsarnok bérleti díjával kapcsolatos pénzügyi elszámolásnak megfelelően a 2013. évi költségvetési előirányzatokat módosítani kell. Működési bevétel (bérleti díj) Visszaigényelt ÁFA Kiadások Önkormányzat Fejlesztési kiadás (egyéb beruházás) 285.000/e Ft 76.950/e Ft 361.950/e Ft - 3 -

3./ Siófok Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadása a 18/2013. (IV.29.) sz. rendelettel került elfogadásra. A pénzmaradványt a rendelet 24., 25. számú mellékletei tartalmazzák. A 2013. évi költségvetést a jóváhagyott pénzmaradvány összegével módosítani kell. A Kálmán Imre Kulturális Központ 2012. évi pénzmaradványa 3.018 e Ft. Bevétel KIKK Pénzmaradvány Kiadás KIKK Személyi kiadás Járulék 3.108/e Ft 2.376/e Ft 642/e Ft Siófok Város Gondozási Központjának a 2012. évi pénzmaradványa 4.216 e Ft. Bevétel Gondozási Központ Pénzmaradvány Kiadás Gondozási Központ 4.216/e Ft 4.216/e Ft A BRTK Könyvtár 2012. évi pénzmaradványa 10.278 e Ft. Bevétel BRTKK Pénzmaradvány Kiadás BRTKK Személyi kiadás Járulék 10.278/e Ft 8.093/e Ft 2.185/e Ft 4./ Siófok Város Gondozási Központja november hónapban 3.143 e Ft egyszeri visszamenőleges védőnő- és ügyelet-finanszírozásban részesült az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól. A támogatást az intézmény költségvetésén keresztül kell vezetni. Bevétel Gondozási Központ Átvett pénzeszköz Kiadás Gondozási Központ Személyi kiadás (védőnői ügyelet) Személyi kiadás (háziorvosi ügyelet) Járulékok (védőnői ügyelet) Járulékok (háziorvosi ügyelet) 3.143/e Ft 995/e Ft 1.480/e Ft 269/e Ft 399/e Ft 5./ A Kálmán Imre Kulturális Központ pályázati hozzájárulást kapott a halfesztivál költségeire a Balaton Fejlesztési Tanácstól 1.800 e Ft összegben. A támogatással az intézmény költségvetését módosítani szükséges. Bevétel KIKK Átvett pénzeszköz Kiadás KIKK Dologi kiadás 1.800/e Ft 1.800/e Ft - 4 -

6./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 11.978 e Ft összegű pályázati támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A támogatás összegét a BRTKK költségvetésén keresztül kell vezetni. Bevétel BRTKK Átvett pénzeszköz Kiadás BRTKK Személyi kiadások Járulékok 11.978/e Ft 3.068/e Ft 666/e Ft 8.244/e Ft 7./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében nem került tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő autók után fizetendő cégautó adó költsége, melyre a tényadatok ismeretében előirányzatot átcsoportosítással lehet biztosítani. Dologi kiadás (Cégautó adó) Dologi kiadás (Likvid hitel kamata) 3.300/e Ft - 3.300/e Ft 8./ Az önkormányzati költségvetésben nem tervezett feladatként merült fel a Hoch J. köz 2. szám alatti irodák festése, a Csicsergő Bölcsőde tetőszerkezetére hófogók felszerelése, a hivatal épületében a portán fűtőpanelek és portaszolgálati pult cseréje, a Jókai parkban és a Hajóállomáson elromlott kamerák cseréje, a hivatal épületében mosogató kialakítása, a Tanácsház u.1. IX/57 lakás vízmérő cseréje valamint a Fő téren törött térburkoló lapok cseréje, melyekre fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani a panel felújítás fel nem használt előirányzatából. Önkormányzati ingatlanok karbantartása +567/e Ft Önkormányzati ingatlanok karbantartása +237/e Ft Önkormányzati ingatlanok karbantartása +121/e Ft Fejlesztés / Egyéb beruházás Hivatal portáján új bútor +546/e Ft Fejlesztés / Áthúzódó Fejlesztés / Egyéb beruházás beruházások Jókai parkban és a Hajóállomáson Panel felújítás +725/e Ft kamerák cseréje Fejlesztés / Egyéb beruházás Hivatalban mosogató kialakítása +189/e Ft Önkormányzati ingatlanok karbantartása +60/e Ft Egyéb dologi kiadások +208/e Ft ÖSSZESEN: 2.653/e Ft -2.653/e Ft - 5 -

9./ A 2013. évi költségvetésben a Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység előirányzatát megnövelni szükséges a tényleges felhasználásnak megfelelően. Fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani az alábbiak szerint. Áthúzódó felújítás Egyéb felújítási feladatok (kerti pavilonok) Áthúzódó beruházás (panel felújítás) 7.678/e Ft - 2.000/e Ft - 5.678/e Ft 10./ Az önkormányzati költségvetésben a tervezetthez képest a kiszámlázott ÁFÁ-ból származó (működési) bevétel soron többlet mutatkozik, melynek az előirányzatát növelni lehet, és így a fizetendő ÁFA előirányzatát is növelni szükséges. Kiszámlázott ÁFA Fizetendő ÁFA 42.000/e Ft 42.000/e Ft IV. Pótelőirányzati kérelmek 1./ Siófok Város Önkormányzata 2008-ban jogerős építési engedélyt adott ki a Balaton-Coop Zrt. tulajdonát képező ingatlanon szálloda építésére. A Zrt. akkor - 450 e Ft értékben megváltott 1 db parkolóhelyet. A szálloda megépítése meghiúsult, ezért a Zrt. kérte a fent nevezett összeg visszafizetését, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. 450/e Ft - 450/e Ft 2./ A SIOK megszűnése miatt történt elszámolások következtében az alábbi előirányzatok képzése szükséges. Átvett pénzeszköz önkormányzattól Visszaigényelhető ÁFA Átvett pénzeszköz áh.-on belülről Személyi kiadások (SIOK megszűnése miatti kiadások) Járulékok (SIOK megszűnése miatti kiadások) (SIOK megszűnése miatti kiadások) 4.025/e Ft 9.009/e Ft 3.050/e Ft 10.935/e Ft 2.193/e Ft 10.781/e Ft - 7.825/e Ft - 6 -

3./ Siófok Város Önkormányzata összesen 53.115 e Ft vételáron megvásárolja Révfülöp Nagyközség Önkormányzatától BAHART részvényeit, melyet a költségvetésen keresztül kell vezetni. A részvényvásárlásra a tartalék biztosít fedezetet. 53.115/e Ft - 53.115/e Ft 4./ Karácsonyi díszkivilágítás beszerzésére (pótlására) került sor 7.099 e Ft értékben, mellyel a városüzemeltetés egyéb városi kiadások előirányzatát szükséges megnövelni. Egyéb városi kiadások Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.) Egyéb felújítási feladatok (kerti pavilonok) 7.099/e Ft - 5.000/e Ft - 2.099/e Ft 5./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje, Micimackó tagóvodájának épületén részbeni hőszigetelés történt. A felújításra előirányzatot szükséges biztosítani. Áthúzódó beruházások (Ad Astra szobor) 1.060/e Ft - 1.060/e Ft 6./ Siófok Város Önkormányzata borítékoló gépet vásárol dokumentumkezelő szoftverrel. A beszerzéssel a minden évben jelentkező helyi adók nyomdai valamint a választások lebonyolítási költségeit lehet csökkenteni. A berendezés egyszeri beruházási költsége 7.400 e Ft. Fejlesztési kiadások (Hajl.szálló bőv.egyéb ktg.) 7.400/e Ft - 7.400/e Ft 7./ Elkészült az önkormányzatunk által is használt KATASZTER ingatlan nyilvántartó program fejlesztése, az e-kata. Az új ingatlan-nyilvántartó szoftver bevezetése 1.524 e Ft-ba kerül, melyre fedezetet átcsoportosítással lehet biztosítani. Áthúzódó beruházás (panel felújítás) 1.524/e Ft - 1.524/e Ft 8./ A 2013. évi költségvetésben nem került tervezésre a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési költségének 2012. és 2013. évi hozzájárulása, melyhez előirányzatot a működési kiadások között kell biztosítani. 243/e Ft - 243/e Ft - 7 -

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés IV. Pótelőirányzat alatti kérelmeket az általános tartalék terhére biztosítja. A 2013. évi költségvetési rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint rendeletben módosítja. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, 2013. december 06. Dr. Balázs Árpád Polgármester - 8 -