2011.évi költségvetési Koncepció

2011.évi költségvetési A tervezés fı kereteit meghatározza és alapadatokat szolgáltatnak: a) az elızı év eredeti és módosított elıirányzatai b) a 2011 évi költségvetési törvénytervezet c) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek javaslatai A költségvetési koncepció tájékoztatást ad a bevételi és a kiadási, valamint a létszám keretszámokról; magába foglalja - a feladatellátásban megvalósítandó változásokat, -, a létszámgazdálkodás és a foglalkoztatási formák, a mőködés és üzemeltetés módja tekintetében szükséges elıirányzatokat. A költségvetési javaslat alap elıirányzatból és elıirányzati többletbıl áll. Az alapelıirányzat a tervévet megelızı év eredeti elıirányzatának a szerkezeti változásokkal és a szintrehozásokkal módosított összege. A feladat átadás-átvételébıl adódó elıirányzatváltoztatások. Szintrehozásként kell számításba venni a költségvetési évet megelızı évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási és bevételi elıirányzatának megfelelı összegő kiegészítését. Az Önkormányzat számításba vette a helyben képzıdı bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket -. szerzıdési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulókat -. a tapasztalatok alapján rendszeresen elıfordulókat, - eseti jelleggel vagy egyébként várhatóakat; Áttekintette az önállóan mőködı és gazdálkodó és az önállóan mőködı költségvetési szervek következı költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, A koncepció összeállítása során a képviselı testület figyelembe vette a programjában meghatározottakat és szilárd elhatározása, hogy kiegyensúlyozott és biztonságos költségvetést készít a következı évre. Csak olyan forrásokat vettünk számításba, amelybıl a bevételek nagy valószínőséggel teljesülnek és a kiadásainkat ehhez a bevételekhez igazítjuk. Nem számolunk hitel felvétellel sem a következı, sem a késıbbi évek során. Ennek természetesen az a következménye, hogy a sok, jelentıs és fontos fejlesztési feladatot, mely elıttünk áll, csak ütemezetten, több évre elosztva, fontossági sorrend felállításával tudjuk megoldani. A költségvetés bevételi fıösszegéhez igazítjuk a kiadásokat, a 2011 évi költségvetés tervezésekor a bevételnek és kiadásnak egyensúlyba kell lennie. A költségvetés készítése során a takarékos, gazdaságos, eredményes tervezésre és gazdálkodásra törekszünk. Bevételek A költségvetési koncepció tartalmazza az Önkormányzatot megilletı normatív hozzájárulások és támogatások jogcímeit melyek igénybevételi feltételeit a költségvetési törvény tervezet határozza meg, az önkormányzat költségvetési támogatására 233 millió Ft, a tervezet mely a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív támogatásokból áll össze, amit az iskolai, óvodai oktatás, nevelésre, település igazgatási feladatira, sportra, és a szociális feladatok ellátására kapunk. Az átengedett központi adókat : az átengedett személyi jövedelemadó mely várhatóan a bázis év adatától kevesebb lesz a koncepcióban 20 millió Ft-csökkenéssel számolunk. az önkormányzat adóerı képessége alapján történı elvonás a bázis év adatával számolunk - 28 millió Ft. csökkenés. 1

a gépjármővek után fizetendı adóból 50 millió Ft összeget irányoztunk elı, összességében az átengedett adókból megközelítıleg 159 millió Ft bevételt tervezünk. Az egészségügy finanszírozására az OEP-tıl átvett pénzeszköz az elızı év összegével vettük figyelembe Saját bevételeinket: Mőködési bevételeink legnagyobb részét a helyi adók telekadó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója és iparőzési adó ( állandó-ideiglenes ) teszik ki, melynek tervezett összege 494 millió Ft, amit még 4,2 millió Ft. bírság és pótlék egészít ki. Ez az összeg tartalmazza az iparőzési adó emelést, és az adóhátralék behajtásából várható 10 m. Ft-ot ez nagy valószínőséggel teljesül. A következı évre vonatkozóan el kell döntenünk, hogy adórendszerünkben milyen változtatásokat célszerő tenni, amivel az egyrészt igazságosabb lesz, másrészt növelhetık a bevételeink. Ezeket egészítik ki az intézmények megközelítıleg 77 milliós sajátos mőködési bevételei /térítési díjak, ÁFA visszatérülések, kamatok, stb./ Mőködési bevételek: igazgatás szolgáltatás díjbevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek a 70 millió Ft PVK által fizetet rendszer használati díj, és a szintén 70 millió Ft önkormányzati telkek értékesítésébıl tervezett összeg. Közmőfejlesztési hozzájárulásra 10 millió Ft van tervezve. A biztonságos tervezésre jellemzı, hogy 2009 évben közmőfejlesztési hozzájárulásból 250 millió Ft bevétel volt tervezve, ahogy telekeladásból is ugyanekkora összeg. Azok a bevételek akkor, kb. 10-20%-ban teljesültek. A költségvetés bevételi oldala tartalmazza még a PVK kft.-nek évekkel korábban kölcsönadott 12 millió Ft-ot is. A fenti összegek valamivel több mint 1139 millió Ft bevételt jelentenek 2011 évben. Mint ebben az évben, most is számíthatunk 2010-évrıl pénzmaradványra, melybıl a koncepcióban 9498 e Ft összeget irányoztunk elı a hiány fedezésére, ennek pontos összege a 2011 évi költségvetés tervezési idıszakára fog kiderülni. Ebben az évben ez 156 millió Ft volt. Minden évben csak két alkalommal van adó befizetés, elıször márciusban, de az önkormányzatnak és intézményeinek addig is mőködni kell valamibıl. A normatív támogatásokat és a személyi jövedelemadó helyben maradó részét az állam 13 részre osztva utalja át az önkormányzatnak, de ez kevés a havi állandó mőködési kiadásokra, amit a helyi adókkal pótolunk ki. Természetesen 2011-ben is lehetnek ezeken felül egyszeri bevételeink, melyek közmő és településfejlesztési hozzájárulásokból, telek eladásokból realizálódhatnak. Ezeket a fontossági sorrendben következı feladat megoldására fogjuk fordítani. Tervezzük, hogy különbözı pályázatokon próbálunk plusz forrásokat bevonni a településünk mőködésébe /szennyvízelvezetés támogatása/, fejlesztésébe, de ezzel csak akkor számolhatunk a költségvetésünkben, ha már elnyertük. Ebben az esetben majd év közben módosítjuk a költségvetésünket. Helyi adók tekintetében két döntést kell hozni a képviselı testületnek: 1 A bevétel növelése érdekében kívánjuk-e az iparőzési adó mértékét a jelenlegi 1,8%-ról a maximálisan kivethetı 2%-ra emelni? Egy ilyen emelés a költségvetés bevételét 28-30 millió Ft-tal növelné. 2 Az igazságosabb adórendszer elérése céljából, kívánjuk-e már 2011-ben az építményadót kiterjeszteni a belterületi ingatlanokra, a kommunális adó eltörlése mellett? 3. Az adóhátralékok behajtására hathatós intézkedéseket kell tenni, és ebbıl a következı évre mintegy 10 millió Ft bevételt szeretnénk realizálni. 2

Kiadások: Tartalmazzák fıbb jogcím csoportonként részletezve : az önállóan mőködı és gazdálkodó és az önállóan mőködı költségvetési szervek mőködési, fenntartási elıirányzatai költségvetési szervenként kiemelt elıirányzatonként részletezve a felújítási elıirányzatokat célonként a felhalmozási kiadásokat feladatonként az általános és céltartalékot a költségvetési többlet vagy hiány összegét az éves létszám elıirányzatot költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak éves létszám elıirányzatát Kiadásainkat a bevételeinkhez kell igazítanunk! Nem engedhetjük meg magunknak a túlköltekezést, minden intézményünknél elvárjuk a takarékos mőködést. A választások óta eltelt idı rövidsége miatt, ebben az évben még az elızı év adataira támaszkodva állapítjuk meg az egyes intézmények 2011 évi költségvetését. Célunk azonban, hogy a következı évben, minden intézménynél megvizsgáljuk az általuk elvégzett feladatok indokoltságát, mőködésük hatékonyságát és csak az eredmények ismeretében, a szükséges változtatások elvégzése után biztosítjuk a mőködésükhöz szükséges forrásokat. Mőködési, üzemeltetési kiadásaink tekintetében arra törekszünk, hogy azok 2011-ben, ne haladják meg 2010 évit, sıt, ha lehet még csökkenjenek is. Felhalmozási Kiadások Beruházásra 2011-ben valamivel több mint 218 millió Ft-ot szánunk. Mivel több forrás elıreláthatólag ezekre a feladatokra nem jut, ehhez kell szabni ez irányú kiadásainkat is. Felállítottunk egy fontossági sorrendet, az elsı az iskolaépítés befejezése, melegítı konyha kialakítása, ezt követi a vákuumos szennyvíz elvezetı csatorna kiváltása, csapadékvíz elvezetése, utak tervezése, a Torbágyi úti járda kiépítésének megoldása amennyiben plusz bevételekre teszünk szert, akkor a felhalmozási kiadásokra kívánjuk fordítani. A beruházásokra tervezett összegek, csak becslések, ezen elıirányzatok felfelé is lefelé is módosulhatnak, vagy befejezésük áthúzódik a következı évre, pl csatorna beruházás a következı évben is folytatódik még ( amennyiben erre a feladatra pályázaton elindulva nem nyerünk) a csapadékvíz elvezetı csatornák kiépítését csak megkezdjük a tervévben és azt elkövetkezendı években folytatni kívánjuk. az utak tervezését folytatni kívánjuk, hogy a pályázatokon való indulás feltételei biztosítottak legyenek. A fontossági sorrend természetesen a helyi közösség, Páty lakossága, véleménye szerint fog eldılni. Módosíthatják a sorrendet az éppen aktuális pályázati lehetıségek is.4 Személyi juttatások: Magukba foglalják: a rendszeres személyi juttatásokat, - teljes és részmunkaidıs alapilletménye január elsején foglalkoztatottak kinevezésében, munkaszerzıdésben szereplı illetmény, a jogszabály alapján a soros elılépések figyelembevételével ) - A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 forint. Az egyes osztályok emelkedı számú fizetési fokozataihoz növekvı szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különbözı fokozataihoz tartozó alapilletményt. 3

- A köztisztviselık a helyi közszolgálati szabályzat alapján illetménykiegészítésben részesülnek. - Köztisztviselık létszáma: 24 fı és egy MT.-s foglalkoztatott takarítónıvel összesen: 25 fı. - A közalkalmazottak munkabérét a KJT alapján a munkakörük a besorolásuk alapjául szolgáló fizetési osztály és fokozat határozza meg. - A Közokt. tv. 118. -ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5250 forint/fı/hónap, az iskola és óvoda pedagógus létszámának megfelelıen kerül tervezésre az intézmények között. - illetménypótléka KJT 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2011. évben 20 000 forint. - egyéb jogszabály alapján kötelezıen vagy adható juttatásokat (helyettesítés,ügyelet, készenlét,túlóra, - A személyi kiadások növekedésének megakadályozása miatt, a túlóra keret sem növekedhet a 2010 évihez képest, ezért az intézmények eredeti igényeit nem tudjuk maradéktalanul támogatni. - cafatéria nem rendszeres személyi juttatásokat, - kereset kiegészítés - belsı szabályzat szerit juttatások, költségtérítések, hozzájárulások, melyek törvény alapján kötelezıek, eseti, egyedi alkalmanként megjelenı fizetési kötelezettségek Ezen jogcímen kerül kifizetésre a választott tisztségviselık, képviselık, külsıs bizottsági tagok tiszteletdíja. A személyi juttatásoknál a cafatéria az elızı évi szinthez képest 100 e Ft.-al csökkentett összegben került betervezésre. A közalkalmazotti dolgozók létszáma összesen: 90 fı melynek megoszlása az intézményeknél: Általános Iskola 38,5 fı, a melegítı konyha beindításával,( 2011.év év vége felé ) 2 részfoglalkozású fejlesztéssel kell számolni, így az Iskola létszáma: 39,5 fı. Pátyolgató Óvoda 40,5 fı+ 4, 5 fı bıvítés összesen:45 fı, az óvoda tekintetében a 2010. szeptember hónapban indult egy új csoport, és 2011. februárjától szeretnénk egy újabb csoport bıvítést, ezekhez kapcsolódóan a létszámot kell bıvíteni. melybıl az induló új csoporthoz 3,5 fı szükséges az egy fı pedig vezetı óvónı óvónıi státuszához szükséges. Mővelıdési Ház és Könyvtár 2 teljes és 2 részfoglalkozású, Védınıi Szolgálatnál: 3 fı. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó :Település Gondnoki Csoport 1 fı 2011.évtıl 6 fıvel bıvülne a korbábban PVK-hoz átkerült feladatokkal átadott létszám visszakerülne az önkormányzathoz, így összesen: 7 fı látná el az Önkormányzat Intézményei karbantartási feladatait, a közterültek középületek elıtti területek tisztán tartását, a füves területek kaszálását, fanyesését,parkosítást, síkosság menetesítést, stb. Az Önkormányzat a kötelezı és önként vállalt feladatait 2011.évben 122 fıvel biztosítja. Ebbe a létszámba nem tartozik bele a közfoglalkoztatási rendszeren a munkaügyi kirendeltségen keresztül pályázat útján igénylendı mintegy 20 fı létszám igény, a bérük, járulékaik és egy kevés dologi kiadásaik egy részét a központi költségvetés megtéríti.. Ezzel lehetıség nyílik hogy kis költséggel létrehozzunk egy olyan csoportot is, akik a csatornák, árkok, átereszek tisztítását végzik. A 20 fıre tervezett kiadás közel 21 millió Ft. A tervezett személyi juttatások összege: 344 766 e Ft. Megvizsgáljuk annak lehetıségét, hogyan oldható meg településen a közterület felügyeleti feladatok ellátása. A járulékok összegét a bázis év adataival számoltuk összege: 85297 e Ft. 4

Dologi kiadások: Dologi kiadások tekintetében szintén arra törekszünk, hogy a legtöbb helyen az elızı évihez képest csökkenjenek a kiadások. Ez a gázenergia tekintetében, a gáz árának emelkedése és a hideg telek miatt nem tartható. Irodaszer, nyomtatvány és tisztítószer tekintetében bevezetjük a központi beszerzést. Kísérletet teszünk az internet elıfizetések egységes csomagkénti megvásárlására, mint ahogy a honlapok, tárhelyek, közös kezelésére. A megbízási szerzıdéseket is felülvizsgáljuk, csak a feltétlenül szükségeseket tartjuk meg. Az Önkormányzat és Intézményei a fejlesztéseken kívüli kiadásainak növekedése az inflációval növelt összeget nem haladhatja meg. A Település Gondnoki csoport a PVK-tól visszakerülne az önkormányzathoz. A Csoport éves mőködési költsége több mint 18 millió Ft. A Mővelıdési ház Iskolai és Községi Könyvtár éves mőködési költségeire mintegy 34 millió Ft-ot fordítunk. A védınıi szolgálat költségeire valamivel több mint 14 millió Ft-ot. A testvérvárosi kapcsolatok költségeire 2 millió Ft-ot tervezünk. Utak karbantartására 15 millió Ft-ot tervezünk, és 5 millió Ft-ot a korábban engedély nélkül épült utak igazgatási eljárási díjára, bírságra. Az önkormányzati újság éves megjelenési költsége 4,6 millió Ft. A közvilágítás 23,75 millió Ft-ba kerül egy évre. A közbiztonság fokozására született tervet és az abból következı tennivalókat, a katasztrófavédelmet, polgárırséget, 5 millió Ft-tal támogatjuk Hitelfizetési kötelezettségünk kamattal a következı évben 83,5 millió Ft feletti, melyet megpróbálunk kedvezıbb konstrukciójú csomaggal kiváltani. Szemét szállításra a következı évben 30 millió Ft-ot tervezünk, mely 4 millióval több, mint ebben az évben. Forgalomtechnikai felmérésre, forgalom biztonság, gyalogosok biztonságának növelése érdekében elvégzett kisebb beavatkozásokra 1,9 millió Ft-ot tervezünk, mely a most kiírt pályázatok igénybevételével növelhetı. Hó eltakarításra 2 millió Ft-ot tervezünk, melyet a PVK kft végez el, a szebb falukép kialakítására, virágosításra 700 ezer Ft-ot szánunk a következı évben. A képviselı testület mőködése, tiszteletdíjak, költségtérítések, dologi kiadások, közel 20 millió Ft-ba kerülnek. Karbantartási feladatoknál tisztasági meszelések, mázolások, pótlások, valamint a Füzespatak Rákóczi úttól, Kossuth utca elsı zúgójáig történı kitakarítására irányoztunk elı összeget. Az Önkormányzat egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra 10 millió Ft-ot szánunk, melyek nagyobb része az ügyvédi munkadíjat, honlap üzemeltetést, különbözı társaságoknak fizetett tagdíjak, stb. tartalmaznak. Közbeszerzések lebonyolítására is terveztünk nettó 1 millió Ft-ot. Különbözı rendszeres és átmeneti segélyekre, támogatásokra, szociális étkezésekre, ápolási díjakra, közgyógyellátásra, gyermekjóléti szolgáltatásra, több mint 42 millió Ft-ot tervezünk. Civil szervezetek és sport támogatásokra 6,5 millió Ft-ot szánunk, ami lényegesen kevesebb az elızı évekhez képest. A mőködési kiadásaink település szinten nem haladhatják meg a 890 millió Ft-ot. Az Önkormányzat a biztonságos mőködéséhez, a nem várt kiadásokra 40 000 e Ft tartalékot terveztünk. 5

1.sz. melléklet Páty község Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 1. Igazgatási szolgáltatási díj 400 3. Bírság bevétele 75 4. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+...+3) 475 6. Szolgáltatások ellenértéke 770 7. Egyéb sajátos bevétel 1 601 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 425 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 3 856 10. Intézményi ellátási díjak 19 044 11. Alkalmazottak térítése 235 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 27 931 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 27 285 20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 17 500 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 44 785 24. Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl 3 500 27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 3 500 38. Intézményi mőködési bevételek összesen (4+14+21+27+37) 76 691 08. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése 17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 10 000 22. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (15+...+21) 10 000 31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (22+30) 10 000 33. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen (31+32) 10 000 34. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (9+14+33) 10 000 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 6

6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 206 184 7. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl 1 100 11. Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 11 052 12. Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 14 000 13. Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 750 16. Támogatásértékő mőködési bevételek (7+...+15) 26 902 18. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) 26 902 42. Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) 26 902 63. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) 233 086 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek elıirányzata és teljesítése 35. Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 12 000 37. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 12 000 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 438 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (30+31+37+38+39+40) 12 438 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (29+41) 12 438 60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) 12 438 61. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának mőködési célú igénybevétele 9 498 66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) 9 498 127. Összesen (60+66+94+111+122+126) 21 936 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 2. Építményadó 73 000 3. Telekadó 103 000 5. Magánszemélyek kommunális adója 22 000 9. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 296 000 11. Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+8+9+10) 494 000 12. Pótlékok, bírságok 4 200 13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése 136 595 14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -28 034 15. Gépjármőadó 50 000 7

19. Átengedett központi adók (13+...+18) 158 561 21. Természetvédelmi bírság 120 24. Talajterhelési díj 1 000 25. Egyéb sajátos bevételek 300 26. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25) 658 181 28. Önkormányzati lakótelek értékesítés 70 000 34. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel 70 000 36. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei (06+27+28+29+30+31+32+33+34+35) 140 000 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 13 725 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 173 441 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 187 166 46. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1 018 47. Egyes szociális feladatok támogatása 18 000 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 19 018 57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56) 206 184 Összesen Összesen: 1 139 894 A fıbb bevételi jogcím-csoportok Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan mőködı szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek 734 872 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+21+27) 76 691 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 658 181 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 494 000 Átengedett központi adók (16/19) 158 561 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 5 620 8

II. Támogatások 206 184 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 206 184 Normatív hozzájárulások (16/39) 187 166 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 19 018 Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 140 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 140 000 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 26 902 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 26 902 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 11 052 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 10 000 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 10 000 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 12 438 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 1 130 396 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64) 9 498 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 9 498 9

Mőködési célra (10/61) 9 498 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/76+89+...+92) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): 1 139 894 10

Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 1. Igazgatási szolgáltatási díj 400 3. Bírság bevétele 75 4. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (1+...+3) 475 6. Szolgáltatások ellenértéke 50 7. Egyéb sajátos bevétel 300 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 25 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 375 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 3 588 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 3 588 24. Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl 3 500 27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 3 500 38. Intézményi mőködési bevételek összesen (4+14+21+27+37) 7 938 08. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése 17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 10 000 22. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (15+...+21) 10 000 31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl (22+30) 10 000 33. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen (31+32) 10 000 34. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (9+14+33) 10 000 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek elıirányzata és teljesítése 35. Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 12 000 37. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 12 000 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 438 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 12 438 11

(30+31+37+38+39+40) 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (29+41) 12 438 60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) 12 438 61. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának mőködési célú igénybevétele 9 498 66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) 9 498 127. Összesen (60+66+94+111+122+126) 21 936 Összesen Összesen: 39 874 A fıbb bevételi jogcím-csoportok Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek 7 938 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+21+27) 7 938 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 0 II. Támogatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 12

Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 10 000 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 10 000 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 12 438 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 30 376 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64) 9 498 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 9 498 Mőködési célra (10/61) 9 498 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 13

Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/76+89+...+92) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): 39 874 Bocskai István Általános Iskola önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 500 10. Intézményi ellátási díjak 4 406 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 4 906 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1 226 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 1 226 38. Intézményi mőködési bevételek összesen (4+14+21+27+37) 6 132 14

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 65 652 13. Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktıl 750 16. Támogatásértékő mőködési bevételek (7+...+15) 750 18. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) 750 42. Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) 750 63. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) 66 402 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 64 900 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 64 900 46. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 752 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 752 57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56) 65 652 Összesen Összesen: 72 534 A fıbb bevételi jogcím-csoportok Bocskai István Általános Iskola önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek 6 132 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+21+27) 6 132 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 15

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 0 II. Támogatások 65 652 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 65 652 Normatív hozzájárulások (16/39) 64 900 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 752 Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 750 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 750 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 72 534 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64) 0 16

Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 Mőködési célra (10/61) 0 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/76+89+...+92) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): 72 534 17

Pátyolgató Óvoda önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 100 10. Intézményi ellátási díjak 14 638 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 14 738 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 3 685 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 3 685 38. Intézményi mőködési bevételek összesen (4+14+21+27+37) 18 423 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 76 122 63. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) 76 122 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 75 856 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 75 856 46. Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 266 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 266 57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56) 76 122 Összesen Összesen: 94 545 18

A fıbb bevételi jogcím-csoportok Pátyolgató Óvoda önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek 18 423 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+21+27) 18 423 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 0 II. Támogatások 76 122 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 76 122 Normatív hozzájárulások (16/39) 75 856 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 266 Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 19

Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 94 545 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64) 0 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 Mőködési célra (10/61) 0 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/76+89+...+92) 0 20

Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): 94 545 Mővelıdési Ház önállóan mőködı szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 6. Szolgáltatások ellenértéke 120 7. Egyéb sajátos bevétel 500 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 1140 11. Alkalmazottak térítése 0 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 1760 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 315 20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 315 38. Intézményi mőködési bevételek összesen (4+14+21+27+37) 2075 Összesen Összesen: 2075 21

A fıbb bevételi jogcím-csoportok Mővelıdési Ház I. Mőködési bevételek 2075 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+21+27) 2075 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 0 II. Támogatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 0 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 22

Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 2075 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64) 0 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 Mőködési célra (10/61) 0 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/76+89+...+92) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 23

Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): 2075 Egyéb szakfeladatok szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 07. Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése 6. Szolgáltatások ellenértéke 600 7. Egyéb sajátos bevétel 801 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 2 400 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 2 116 11. Alkalmazottak térítése 235 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 6 152 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 18 471 20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 17 500 21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 35 971 38. Intézményi mőködési bevételek összesen (4+14+21+27+37) 42 123 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 64 410 11. Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól 11 052 12. Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 14 000 16. Támogatásértékő mőködési bevételek (7+...+15) 25 052 18. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) 25 052 42. Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) 25 052 63. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) 89 462 24

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 2. Építményadó 73 000 3. Telekadó 103 000 5. Magánszemélyek kommunális adója 22 000 9. Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 296 000 11. Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+8+9+10) 494 000 12. Pótlékok, bírságok 4 200 13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése 136 595 14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) -28 034 15. Gépjármőadó 50 000 19. Átengedett központi adók (13+...+18) 158 561 21. Természetvédelmi bírság 120 24. Talajterhelési díj 1 000 25. Egyéb sajátos bevételek 300 26. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25) 658 181 28. Önkormányzati lakótelek értékesítés 70 000 34. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel 70 000 36. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei (06+27+28+29+30+31+32+33+34+35) 140 000 37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 13 725 38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 32 685 39. Normatív hozzájárulások (37+38) 46 410 47. Egyes szociális feladatok támogatása 18 000 49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 18 000 57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56) 64 410 Összesen Összesen: 929 766 A fıbb bevételi jogcím-csoportok Egyéb szakfeladatok szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 25

I. Mőködési bevételek 700 304 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+21+27) 42 123 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 658 181 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 494 000 Átengedett központi adók (16/19) 158 561 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 5 620 II. Támogatások 64 410 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 64 410 Normatív hozzájárulások (16/39) 46 410 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 18 000 Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 140 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 140 000 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 25 052 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 25 052 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 11 052 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 26

Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 929 766 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64) 0 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 Mőködési célra (10/61) 0 Felhalmozási célra (10/62) 0 Elızı évek vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Mőködési célra (10/63) 0 Felhalmozási célra (10/64) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87) 0 Mőködési célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88) 0 Mőködési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek (10/76+89+...+92) 0 Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelek felvétele 27

Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X): 0 Összesen (A+VII+B): 929 766 Cigány kisebbségi Önkormányzat szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elıirányzata és teljesítése 7. Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl 550 16. Támogatásértékő mőködési bevételek (7+...+15) 550 18. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) 550 42. Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) 550 63. Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) 550 Összesen Összesen: 550 A fıbb bevételi jogcím-csoportok Cigány kisebbségi Önkormányzat szakfeladatok bevételi koncepcióinak listája. I. Mőködési bevételek 0 Intézményi mőködési bevételek (7/4+14+21+27) 0 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) 0 Illetékek (16/1) 0 Helyi adók (16/11) 0 Átengedett központi adók (16/19) 0 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25) 0 28

II. Támogatások 0 Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) 0 Normatív hozzájárulások (16/39) 0 Központosított elıirányzatok (16/40) 0 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı helyi önkormányzatok támogatása (16/41) - Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42) - Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43) - Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) 0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) 0 Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55) 0 Egyéb központi támogatás (16/56) - Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (09/5) 0 Mőködési költségvetés támogatása (09/1) 0 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) 0 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) 0 Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása (09/4) 0 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) 0 Pénzügyi befektetések bevételei (08/14) 0 IV. Támogatásértékő bevételek 550 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (09/18) 550 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11) 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (09/41) 0 ebbıl társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33) 0 Kiegészítések és visszatérülések 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (07/37) 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (08/33) 0 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65) 0 A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): 550 VII. Költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64) 0 Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 29