I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE

I. KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSE 1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 020-000 042-220 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 2 Erdészeti szakirányítás K336 79 000 3 Ált. forg. adó K351 21 000 4 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382-101 4 007 000 0 0 1 734 000 0 2 022 000 0 0 251 000 0 5 Egyéb készlet- és anyagbeszerzés 051-040 K312 20 000 6 Elhullott állatok tetemeinek szállítása (ATEV) 051-040 K337 1 345 000 7 Ált. forg. adó 051-040 K351 369 000 8 Állati hulladék gyűjtőhely kialakítás - pályázati önerő 051-040 K512 1 000 000 9 Működési kölcsönök ÁHT-n kívülre 051-030 K508 845 000 10 Békés Manifest Kft. Tagi kölcsön 11 Délkeletalföldi Reg. Hulladékgazd. Társ.műk.c.tám. 051-030 K506 177 000 12 Délkeletalföldi Regionális Hulladékgazdálkodási 13 Önkormányzati Társulás 14 KEOP-7.1.1./1F pályázat (önerő) 051-030 K84 251 000 15 Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési tev. 390-006 053-010 347 000 0 0 347 000 0 0 0 0 0 0 16 Talaj és vízmintavételi vizsgálat hulladék- K336 306 000 17 lerakó telepnél 18 Ált. forg. adó K351 41 000 19 Útépítés és -karbantartás 421-100 045-120 12 303 000 0 0 1 508 000 0 0 2 540 000 8 255 000 0 0 20 Belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utak 21 karbantartása (felújítása) K312 400 000 22 Ált. forg. adó K351 108 000 23 Aszfaltos útak karbantartása, felújítása K71 6 500 000 24 Ált. forg. adó K74 1 755 000 25 Járdaépítés K62 2 000 000 26 Ált. forg. adó K67 540 000 27 Útépítési engedélyes tervek készítése K336 1 000 000 28 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 422-100 27 742 000 0 0 2 800 000 0 2 926 000 1 670 000 0 19 559 000 787 000 29 Szennyvízközmű beruházás (1) 052-080 30 Postai közreműködői díj K337 300 000 31 Hitel kezelési költség, hitelkamat K353 2 500 000 32 Lakossági érdekeltségi hozzájárulások 33 LTP-k felé való továbbutalása K86 7 224 000 1

34 Hiteltörlesztés III. ütem K9111 787 000 35 Víz- és csatornahálózat rekonstrukció (2) 063-080 36 Regionális víziközmű vagyon térítésmentes 37 átadás-átvétel miatti ÁFA fizetése 38 Alföldvíz Zrt.felé K67 1 205 000 39 Víz- és csatornahálózat rekonstrukció K71 366 000 40 ÁFA kiadás K74 99 000 41 (tárgyévi kapcsolódó bevételből) 42 Víziközművek rekonstrukciós tartaléka K512 2 590 000 43 (előző évek maradványa) 44 Ivóvíz-minőségjavító program (3) 063-080 45 Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T. K506 336 000 46 működési c.támogatása 47 Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önk.T. 48 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 49 Békés megyei Ivóvízminőség-javító program K84 12 335 000 50 62/Étkeztetés (Önkormányzati Konyha) 562-913 096-010/020 ill 900-020 40 277 000 7 824 000 2 255 000 28 796 000 0 0 1 402 000 0 0 0 51 Alapilletmények (6 fő közalkalmazott) K1101 7 584 000 52 (4 fő gyermekétkeztetés, 2 fő egyéb étkeztetés: 53 1 fő élelmezésvezető, 2 fő szakács, 3 fő konyhalány) 54 Vezetői pótlék K1101 240 000 55 Munkahelyi étkeztetés (természetben, nyersanyag-norma szerint) 56 Szociális hozzájárulási adó K2 2 113 000 57 Munkahelyi étkeztetés köztehe K2 142 000 58 Nyersanyagok K312 18 625 000 59 nyeranyag ÁFA K351 4 656 000 60 Irodaszer, nyomtatvány K312 25 000 61 Könyv, folyóirat K312 4 000 62 Munkaruha, védőruha K312 67 000 63 Egyéb anyagok K312 45 000 64 Egyéb készletek K312 174 000 65 Kisértékű tárgyi eszközök K64 935 000 66 Számítógép és programbeszerzés K63 169 000 67 Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA K67 298 000 68 QB élelem és dietetikai informatikai renszer K321 240 000 69 Telefondíj K322 65 000 70 Gázenergia K331 1 245 000 2

71 Villamosenergia K331 790 000 72 Víz és csatornadíjak K331 470 000 73 Karbantartás, kisjavítás K334 80 000 74 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K337 165 000 75 Vásárolt közszolgáltatás K336 20 000 76 ÁFA kiadás K351 915 000 77 ÁFA befizetés K352 1 200 000 78 Belföldi kiküldetés K341 10 000 79 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680-001 013-350 / 106-010 10 525 000 0 0 1 452 000 0 9 073 000 0 0 0 0 80 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés K312 30 000 81 Egyéb anyagbeszerzés K312 70 000 82 Gázenergia K331 20 000 83 Villamosenergia K331 11 000 84 Víz és csatornaszolgáltatás K331 65 000 85 Egyéb üzemeltetési és fenntartási K337 50 000 86 Ált. forg. adó K351 67 000 87 Karbantartás, kisjavítás (ktgalapú bérlakások) K334 1 139 000 88 (költségalapú bérlakások t.évi bevételi előírása) 89 Költségalapú bérlakások felújítási céltartaléka K512 9 073 000 90 Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 680-002 013-350 1 123 000 0 0 1 123 000 0 0 0 0 0 0 91 Egyéb anyagbeszerzés K312 40 000 92 Gázenergia K331 20 000 93 Villamosenergia K331 15 000 94 Víz- és csatornadíj K331 11 000 95 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K337 10 000 96 Munka és tűzvédelmi előirások kiadásai K336 532 000 97 Engedélyek garázsépítesekhez K336 240 000 98 Ált. forg. adó K351 235 000 99 Egyéb díjak, befizetések K337 20 000 100 Zöldterület-kezelés 813-000 066-010 787 000 0 0 787 000 0 0 0 0 0 0 101 Vegyszerbeszerzés K312 10 000 102 Hajtó- és kenőanyagok K312 100 000 103 Alkatrészek K312 100 000 104 Karbantartás, kisjavítás K334 100 000 105 Egyéb készlet (virágosítás, emlékfa, tuja pótlás) K312 310 000 106 Ált. forg. adó K351 167 000 3

107 Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcs.fel. 841-154 011-130 15 697 000 90 000 0 8 214 000 0 7 393 000 0 0 0 0 108 Irodaszer, nyomtatvány K312 25 000 109 Tüzelőanyag beszerzés K312 60 000 110 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés K312 50 000 111 Készletbeszerzés K312 50 000 112 Telefondíjak K322 507 000 113 Szélessávú internet hozzáférés K321 115 000 114 Egyéb kommunikációs és információs kiad. K321 820 000 115 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások K337 100 000 116 Szakértői díj (várossá nyilvánítás) K336 250 000 117 Könyvvizsgálat/belső ellenőrzés K336 360 000 118 ÁFA K351 612 000 119 ÁFA befizetés K352 213 000 120 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 121 (postai közreműk.díjak, bankköltségek) K337 1 500 000 122 Postaköltség K337 20 000 123 Reprezentációs K123 90 000 124 Egyéb különféle dologi kiadás K355 120 000 125 Vagyonbiztosítás K337 395 000 126 Tagdíjak 127 Körösök Völgye Natúrpark K355 50 000 128 TÖOSZ K355 55 000 129 KETOSZ (kerékpárosbarát település) K335 10 000 130 Ált.forg.adó befizetések kiszáml.szolg.-ra K352 1 540 000 131 ÁFA befizetés - étkeztetési bevétel után 132 ÁFA befizetés - karbantarási bevétel.után 133 ÁFA befizetés - iskolakönyvtári bev.után 134 FORD Tranzit működtetési kiadásai 135 Üzemanyag K312 200 000 136 Kötelező éves szerviz K334 60 000 137 ÁFA kiadás K351 70 000 138 Biztosítások (GFB, CASCO) K337 145 000 139 Dacia Duster működtetési kiadásai 140 Üzemanyag K312 480 000 141 Éves szerviz K334 40 000 142 ÁFA kiadás K351 140 000 143 Biztosítások (GFB, CASCO) K337 121 000 144 Cégautóadó K355 106 000 4

145 Békési Kistérségi Társulás tagdíj (2013. évi 70 %-a) K506 193 000 146 Általános tartalék K512 500 000 147 Céltartalék - Útcanévtábla csere K512 1 200 000 148 Céltartalék K512 5 500 000 149 Önkormányzati jogalkotás 841-112 011-130 6 430 000 4 312 000 1 077 000 943 000 0 0 0 0 98 000 0 150 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja K121 2 940 000 151 Bizottsági tagok tiszteletdíja K123 480 000 216 Testvértelepülési kapcsolatok ápolása K123 254 000 152 Elektronikus információbiztonsági K336 475 000 153 ÁFA K351 128 000 154 Holokauszt Emlékmű (Békéscsaba-Liget) K84 98 000 155 Ált.Iskolai tanulók tanév végi könyvjutalma K123 70 000 156 Községi Gyermeknap K337 190 000 157 Mikulás csomagok (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei) K312 118 000 158 Mikulás csomagok ÁFA (Arany Gusztáv Általános Iskola tanulói, Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde gyermekei) K351 32 000 159 Kitüntetések 160 "Köröstarcsa Községért" K123 155 000 161 "Köröstarcsa Szolgálatáért" K123 78 000 162 "Az év embere/civil szervezete" K123 20 000 163 Szociális hozzájárulási adó K2 1 077 000 164 "Köröstarcsa Község Díszpolgára" K123 250 000 165 Plakettek, oklevelek és járulékos kiadásai K123 65 000 166 Területpolitikai támogatások és tevékenységük 841-354 041-140 1 270 000 0 0 0 0 0 1 270 000 0 0 0 167 Információs táblarendszer beszerzése K64 1 000 000 168 ÁFA K67 270 000 169 Közvilágítás 841-402 064-010 7 370 000 0 0 7 370 000 0 0 0 0 0 0 170 Villamosenergia K331 5 803 000 171 Ált. forg. adó K351 1 567 000 172 Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841-403 066-020 16 619 000 8 966 000 2 526 000 4 619 000 0 0 508 000 0 0 0 173 Alapilletmények (5 fő) K1101 7 120 000 174 Erzsébet utalvány (5.000 Ft/hó/fő) K1101 300 000 175 Szociális hozzájárulási adó K2 1 923 000 176 Erzsébet utalvány köztehe K2 107 000 177 Készletbeszerzések 178 Vásárolt élelmiszer (védőital) K332 50 000 5

179 Hajtó- kenő- és üzemanyagok K312 280 000 180 Kisértékű tárgyi eszközök K312 90 000 181 Térfigyelő kamerák K64 400 000 182 Térfigyelő kamerák ÁFA K67 108 000 183 Egyéb anyagok, alkatrészek, tisztítószerek K312 300 000 184 Munkaruha K312 195 000 185 Szolgáltatási 186 Villamosenergia K331 130 000 187 Víz és csatornadíjak K331 320 000 188 Karbantartás, kisjavítás K334 140 000 189 Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K337 50 000 190 Munkavédelmi szolgáltatás K336 120 000 191 Szúnyogirtás K337 1 000 000 192 Kóbor ebek befogása K337 240 000 193 Rágcsálómentesítés K337 52 000 194 Ált. forg. adó K351 801 000 195 Belföldi kiküldetés K341 250 000 196 Továbbképzés K336 22 000 197 Munkáltatói SZJA K2 100 000 198 Különféle adók, díjak, biztosítások (GFB) K337 40 000 199 Mezőőri szolgálat 042-110 200 Alapilletmény K1101 1 464 000 201 Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó) 202 Keresetkiegészítés (2%) K1107 30 000 203 Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül) K1107 52 000 204 Szociális hozzájárulási adó K2 396 000 205 (Erzsébet utalvány köztehe: 22 000 Ft/év) 206 Üzemanyag K312 160 000 207 Munkaruha K312 80 000 208 Egyéb készletek K312 15 000 209 Egyéb kommunkikációs szolgáltatás K321 30 000 210 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai K337 30 000 211 Karbantartás kisjavítás K334 30 000 212 ÁFA kiadás K351 93 000 213 Egyéb dologi kiadás (2012-2013. évi egyenleg) K355 79 000 214 Egyéb befizetési kötelezettségek K355 22 000 6

217 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. 842-541 047-410 1 148 000 0 0 413 000 0 735 000 0 0 0 0 218 Egyéb készletek, alkatrészek K312 25 000 219 Hajtó- és kenőanyag K312 50 000 220 Villamosenergia K331 250 000 221 Ált. forg. adó K351 88 000 222 Körösi Vízgazd.Társulat felé érd.hozzájárulás K511 579 000 223 ÁFA kiadás K511 156 000 224 Mezőgazdasági "tanya" program 841-352 042-110 5 766 000 0 0 0 0 0 5 766 000 0 0 0 225 1 db gréder, 1 db fűkasza beszerzése K64 4 540 000 226 ÁFA kiadás K67 1 226 000 227 Háziorvosi alapellátás 862-101 072-111 8 968 000 1 472 000 403 000 7 093 000 0 0 0 0 0 0 228 Háziorvosi aszisztens - 1 fő közalk. K1101 1 412 000 229 Kafeteria - Erzsébet utalvány (5000 Ft/hó) 230 Keresetkiegészítés (2%) K1107 25 000 231 Étkezési utalvány (2%-os ker.kieg.nélkül) K1107 35 000 232 Szociális hozzájárulási adó K2 381 000 233 Kafeteria járulékos kiadásai K2 22 000 234 Háziorvosi helyettesítés díja (DOTTORE) K336 6 000 000 235 Munkaruha K312 13 000 236 Egyéb anyag (tisztítószer) beszerzések K312 4 000 237 Rendelői ajtóinak hangszigetelése K334 100 000 238 Telefondíj K322 30 000 239 Internet K321 40 000 240 Ixdoki átalánydíj K321 90 000 241 Gázenergia - fogyasztási díj K331 80 000 242 Villamosenergia K331 380 000 243 Víz és csatornaszolgáltatás K331 68 000 244 Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K337 56 000 245 Ált. forg. adó K351 232 000 246 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862-102 072-112 501 000 0 0 501 000 0 0 0 0 0 0 247 Ügyeleti díj K336 501 000 248 Fogorvosi alapellátás 862-301 072-311 410 000 0 0 410 000 0 0 0 0 0 0 249 Egyéb anyag (és tisztítószer) beszerzések K312 2 000 250 Gázenergia - teljesítménydíj (fogyasztás) díj K331 40 000 251 Villamosenergia K331 190 000 252 Víz és csatornaszolgáltatás K331 34 000 253 Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K337 28 000 254 Ált. forg. adó K351 116 000 7

255 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869-041 074-031 6 094 000 3 811 000 1 029 000 1 254 000 0 0 0 0 0 0 256 Alapilletmény ( közalkalmazott 1 fő ) K1101 2 171 000 257 Alapilletmény ( takarító 1 fő ) K1101 1 214 000 258 Területi pótlék K1101 312 000 259 Keresetkiegészítés 2 % K1107 114 000 260 (ebből Erzsébet utalvány: 60.000 Ft/év) 261 Szociális hozzájárulási adó K2 1 029 000 262 (ebből a kafeteria járulékos kiadása: 22.000 Ft/év) 263 Készletbeszerzés 264 Gyógyszerbeszerzés K311 7 000 265 Irodaszer, nyomtatvány K312 20 000 266 Munkaruha K312 23 000 267 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer is) K312 20 000 268 Szolgáltatási 269 Telefondíjak K322 54 000 270 Internet előfizetés K321 40 000 271 Gázenergia - fogyasztási díj K331 40 000 272 Villamosenergia K331 190 000 273 Víz és csatornaszolgáltatás K331 34 000 274 Egyéb üzemeltetési és fenntart. kiadás K337 50 000 275 Postaköltség K337 10 000 276 Vásárolt közszolgáltatás (gyermekorvosi ell.) K336 192 000 277 Egyéb dologi kiadás (tanfolyam) K336 10 000 278 Ált. forg. adó K351 186 000 279 Felelősségbiztosítás K337 25 000 280 Beszerzés 2013. évi TB maradványból 281 Stefánia védőnői adatnyilvántartó program K321 100 000 282 Kisértékű tárgyi eszközök K312 100 000 283 Karbantartás, kisjavítás K334 78 000 284 ÁFA kiadás K351 75 000 285 Ifjúság-egészségügyi gondozás 869-042 074-032 153 000 0 0 153 000 0 0 0 0 0 0 286 Ifjúság-egészségügyi gondozás K336 153 000 287 Átmeneti segélyek 882-122 107-060 1 450 000 0 0 0 450 000 1 000 000 0 0 0 0 288 Pénzbeli átmeneti segélyek K48 450 000 289 Kamatmentes kölcsönök K508 1 000 000 290 Temetési segélyek 882-123 103-010 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 291 Pénzbeli temetési segélyek K48 100 000 292 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882-124 104-051 300 000 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 8

293 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás K42 300 000 294 Köztemetés 882-203 107-060 450 000 0 0 0 450 000 0 0 0 0 0 295 Köztemetés K48 450 000 296 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 889-942 061-030 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 297 Lakás kölcsön K86 1 000 000 298 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 889-943 061-030 1 032 000 0 0 0 0 0 0 0 1 032 000 0 299 Munkáltatói kölcsönök K86 1 032 000 300 Spec. tehetséggond. pr. hátrányos helyz. gyermekek, fiatalok részére 890-115 104-060 246 000 0 0 0 246 000 0 0 0 0 0 301 Arany János Tehetséggondozó Program (4 fő) K47 246 000 302 Civil szervezetek működési támogatása 890-301 084-031 545 000 0 0 0 0 545 000 0 0 0 0 303 Civil szervezetek támogatása K511 545 000 304 Közfoglalkoztatási programok 890-442 305 2013. évben indult programok 2014. évi kiadásai 041-233 5 065 000 4 370 000 590 000 105 000 0 0 0 0 0 0 306 "Mezőgazdaság" programelem K1101 2 118 000 307 "Belvíz" programelem K1101 928 000 308 "Közút" programelem K1101 1 324 000 309 Befizetési kötelezettség baleseti táppénz miatt K355 105 000 310 "Mezőgazdaság" programelem K2 286 000 311 "Belvíz" programelem K2 125 000 312 "Közút" programelem K2 179 000 313 Téli átmeneti közfoglalkoztatás 890-444 041-232 24 233 000 17 080 000 2 306 000 4 847 000 314 Személyi K1101 17 080 000 315 Munkaadói K2 2 306 000 316 Dologi K3 4 847 000 317 2014. évben induló közfoglalkoztatási programok 890-442 041-223 46 404 000 32 914 000 4 444 000 9 046 000 0 0 0 0 0 0 318 "Egyéb értékteremtő" program K1101 17 396 000 319 "Egyéb értékteremtő" program K2 2 349 000 320 "Egyéb értékteremtő" program K3. 4 513 000 321 "Mezőgazdasági" program K1101 15 518 000 322 "Mezőgazdasági" program K2 2 095 000 323 "Mezőgazdasági" program K3. 4 533 000 324 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910-501 082-092 508 000 0 0 508 000 0 0 0 0 0 0 325 Hal- és Falunap rendezványszervezési kiadásai K337 400 000 326 ÁFA kiadás K351 108 000 9

327 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931-102 081-030 21 677 000 0 0 0 0 0 11 500 000 0 10 177 000 0 328 Felhalmozási kölcsönök nyújtása KSK-nak 329 EMVA támogatásból megvalósuló 330 sportpálya fejlesztés előfinanszírozásához K86 10 177 000 331 Óvodai, iskolai és utánpótlá sport infrastruktúra fejlesztés és felújítása 332 - ÁFA K67 2 444 000 333 - ingatlanfejlesztés K62 6 415 000 334 - egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64 2 641 000 335 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása 931-204 081-043 375 000 0 0 0 0 375 000 0 0 0 0 336 DSE támogatása K511 375 000 337 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 931-903 081-041 2 745 000 0 0 0 0 2 745 000 0 0 0 0 338 KSK működési támogatása K511 2 745 000 339 KSK 2014. évi különtámogatása K511 0 340 Köztemető fenntartás és működtetés 960-302 013-320 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 341 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás K337 79 000 342 ÁFA K351 21 000 343 ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KIADÁSOK ÖSSZESEN: 273 867 000 80 839 000 14 630 000 84 223 000 1 546 000 26 814 000 24 656 000 8 255 000 32 117 000 787 000 344 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 841-907 018-010 163 386 000 0 0 0 0 0 0 0 0 163 386 000 345 Irányítószervi támogatás 346 Polgármesteri Hivatal K915 81 039 000 347 Alapszolgáltatási Központ K915 19 697 000 348 Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár K915 8 232 000 349 Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde K915 54 418 000 350 ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 437 253 000 80 839 000 14 630 000 84 223 000 1 546 000 26 814 000 24 656 000 8 255 000 32 117 000 164 173 000 10