Önkormányzat 2010. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet I. Megnevezés Módosítás 2010.04.30. Módosított előírányzat 2010.06.30. Módosított előírányzat MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK T Módosítás Módosított eljesítés 1. Intézményi működési bevételek 242 010 0 242 010 43 699 285 709 2 192 287 901-16 879 271 022 283 938 99 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 043 009 0 2 043 009 55 029 2 098 038 68 138 2 166 176-236 620 1 929 556 1 956 187 90 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 741 616 1 132 742 748 144 389 887 137 43 250 930 387 54 830 985 217 985 217 106 4. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 454 137 15 372 469 509 56 761 526 270 21 345 547 615 61 517 609 132 606 557 111 5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 8 050 8 050 20 584 28 634 2 067 30 701 30 701 107 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen 3 480 772 16 504 3 497 276 307 928 3 805 204 155 509 3 960 713-135 085 3 825 628 3 862 600 98 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 252 556 253 024 505 580 0 505 580 0 505 580 0 505 580 505 580 100 9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen 252 556 253 024 505 580 0 505 580 0 505 580 0 505 580 505 580 100 10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.) 3 733 328 269 528 4 002 856 307 928 4 310 784 155 509 4 466 293-135 085 4 331 208 4 368 180 98 11. Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.) 3 733 328 269 528 4 002 856 307 928 4 310 784 155 509 4 466 293-135 085 4 331 208 4 368 180 98 15. Személyi juttatások 1 248 884 23 650 1 272 534 104 779 1 377 313 38 521 1 415 834 28 241 1 444 075 1 415 041 100 16. Munkaadókat terhelő járulékok 325 958 11 225 337 183 27 841 365 024 12 700 377 724 706 378 430 363 023 96 17. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 178 028 126 808 1 304 836 109 297 1 414 133 74 000 1 488 133 114 401 1 602 534 1 533 127 103 18. Támogatásértékű kiadások 24 708 20 632 45 340 45 162 90 502 980 91 482 46 509 137 991 137 875 151 19. Előző évi -,pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 126 188 33 129 159 317 7 672 166 989-3 506 163 483 13 342 176 825 147 783 90 21. Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,társbizt.pénzbeli ellátás 30 000 5 000 35 000 47 632 82 632 29 893 112 525 28 179 140 704 140 703 125 22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen 2 933 766 220 444 3 154 210 342 383 3 496 593 152 588 3 649 181 231 378 3 880 559 3 737 552 102 23. Tartalékok 70 334 46 084 116 418-5 538 110 880-17 390 93 490-48 132 45 358 0 0 24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen 70 334 46 084 116 418-5 538 110 880-17 390 93 490-48 132 45 358 0 0 25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.) 3 004 100 266 528 3 270 628 336 845 3 607 473 135 198 3 742 671 183 246 3 925 917 3 737 552 100 26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.) 3 004 100 266 528 3 270 628 336 845 3 607 473 135 198 3 742 671 183 246 3 925 917 3 737 552 100 Módosítás Módosítás 2010.09.30.M ódosított előírányzat - 12 -
Önkormányzat 2010. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés II. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. (30.+..+33.) Módosítás 2010.04.30. Módosított előírányzat Módosítás 2010.06.30. Módosított előírányzat FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Módosítás 2010.09.30.M ódosított előírányzat T Módosítás Módosított eljesítés 30. 105 000 0 105 000 0 105 000-85 600 19 400 45 742 65 142 65 286 337 31. 3 780 3 750 7 530 20 000 27 530 0 27 530-20 000 7 530 7 530 27 32. 2 000 0 2 000 186 550 188 550 60 446 248 996-960 248 036 248 036 100 33. 3 000 0 3 000 0 3 000 0 3 000 0 3 000 6 143 205 34. 113 780 3 750 117 530 206 550 324 080-25 154 298 926 24 782 323 708 326 995 109 35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 248 868 248 868 0 248 868 0 248 868 0 248 868 248 868 100 36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen 0 248 868 248 868 0 248 868 0 248 868 0 248 868 248 868 100 37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.) 113 780 252 618 366 398 206 550 572 948-25 154 547 794 24 782 572 576 575 863 105 38. Felhalmozási célú hitel 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000-200 000 0 0 - Hosszú lejáratú hitelek 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000-200 000 0 0 - Kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000-200 000 0 0 40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.) 313 780 252 618 566 398 206 550 772 948-25 154 747 794-175 218 572 576 575 863 77 41. Felújítási kiadások 0 26 397 26 397 192 407 218 804 17 287 236 091 2 700 238 791 218 646 93 42. Beruházási kiadások 155 341 109 003 264 344 56 139 320 483 27 898 348 381 149 050 497 431 357 324 103 43. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 44 103 44 103 44 103 44. Támogatásértékű kiadások 3 780 3 750 7 530 0 7 530 0 7 530 0 7 530 7 530 45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 55 675 0 55 675 0 55 675 0 55 675-46 556 9 119 9 119 16 46. Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 1 200 150 13 47 Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen 214 796 139 150 353 946 248 546 602 492 46 385 648 877 149 297 798 174 636 872 98 48. Tartalékok 760 470 116 468 876 938-70 913 806 025-51 228 754 797-620 187 134 610 0 0 49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen 760 470 116 468 876 938-70 913 806 025-51 228 754 797-620 187 134 610 0 0 50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) 975 266 255 618 1 230 884 177 633 1 408 517-4 843 1 403 674-470 890 932 784 636 872 45 51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 67 742 0 67 742 0 67 742 0 67 742-22 659 45 083 45 083 67 52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 67 742 0 67 742 0 67 742 0 67 742-22 659 45 083 45 083 67 53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.) 1 043 008 255 618 1 298 626 177 633 1 476 259-4 843 1 471 416-493 549 977 867 681 955 46-13 -
Önkormányzat 2010. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés Módosítás 2010.04.30. Módosított előírányzat Módosítás 2010.06.30. Módosított előírányzat Módosítás 2010.09.30.M ódosított előírányzat T Módosítás Módosított eljesítés 54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) 3 594 552 20 254 3 614 806 514 478 4 129 284 130 355 4 259 639-110 303 4 149 336 4 189 595 98 55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) 252 556 501 892 754 448 0 754 448 0 754 448 0 754 448 754 448 100 56. Finanszírozási bevételek (13.+39.) 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000-200 000 0 0 0 57. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0-27 757 58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (54.+55.+56.+57.) 4 047 108 522 146 4 569 254 514 478 5 083 732 130 355 5 214 087-310 303 4 903 784 4 916 286 94 Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű 59. bevétele,kiadása miatti korrekció 0 0 0 60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.) 4 047 108 522 146 4 569 254 514 478 5 083 732 130 355 5 214 087-310 303 4 903 784 4 916 286 94 61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.) 3 148 562 359 594 3 508 156 590 929 4 099 085 198 973 4 298 058 380 675 4 678 733 4 374 424 102 62. Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.) 830 804 162 552 993 356-76 451 916 905-68 618 848 287-668 319 179 968 0 0 63. Finanszírozási kiadások (28.+52.) 67 742 0 67 742 0 67 742 0 67 742-22 659 45 083 45 083 67 64. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 786 65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (61.+62.+63.+64.) 4 047 108 522 146 4 569 254 514 478 5 083 732 130 355 5 214 087-310 303 4 903 784 4 440 293 85 66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció 0 0 0 0 0 0 67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.) 4 047 108 522 146 4 569 254 514 478 5 083 732 130 355 5 214 087-310 303 4 903 784 4 440 293 85-14 -
Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 242 010 271 022 283 938 105 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 043 009 1 929 556 1 956 187 101 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 742 748 985 217 985 217 100 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 453 005 609 132 606 557 100 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 30 701 30 701 100 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 3 480 772 3 825 628 3 862 600 101 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 252 556 505 580 505 580 100 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: 252 556 505 580 505 580 100 Költségvetési működési bevételek: 3 733 328 4 331 208 4 368 180 101 1.11. Működési célú hitel 0 0 0 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 3 733 328 4 331 208 4 368 180 101 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás 1 248 884 1 444 075 1 415 041 98 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 325 958 378 430 363 023 96 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 178 028 1 602 534 1 533 127 96 1.4. Támogatásértékű kiadások 24 708 137 991 137 875 100 1.5. Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 126 188 176 825 147 783 84 1.7. Önkormányzat által folyósított ellátások 30 000 140 704 140 703 100 Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: 2 933 766 3 880 559 3 737 552 96 1.8. Tartalékok 70 334 45 358 0 0 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: 70 334 45 358 0 0 Költségvetési működési kiadások: 3 004 100 3 925 917 3 737 552 95 1.9. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 1.10. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 004 100 3 925 917 3 737 552 95 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 105 000 65 142 65 286 100 2.2. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 3 780 7 530 7 530 100 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2 000 248 036 248 036 100 2.4. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3 000 3 000 6 143 205 Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 113 780 323 708 326 995 101 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 248 868 248 868 100 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 248 868 248 868 100 Költségvetési felhalmozási bevételek: 113 780 572 576 575 863 101-31 -
Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése módosított Teljesítés 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 200 000 0 0 2.8.1. Hosszú lejáratú hitelek 200 000 0 0 2.8.2. Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: 200 000 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 313 780 572 576 575 863 101 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 0 238 791 218 646 92 2.1.1. Intézmények felújítási kiadásai (nettó) 0 193 027 176 888 92 2.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) 0 2 639 2 639 100 2.1.3. Kisebbségi Önk. felújítási kiadásai (nettó) 0 0 0 2.1.4. Felújítási kiadások Áfa része 0 43 125 39 119 91 2.1.5. Kisebbségi Önk. felújítási kiadásainak Áfa része 0 0 0 2.2. Beruházási kiadások 155 341 497 431 357 324 72 2.2.1 Intézmények beruházási kiadásai (nettó) 9 144 149 924 62 219 42 2.2.2 Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) 115 129 264 399 224 242 85 2.2.3. Kisebbségi Önk. beruházási kiadásai (nettó) 160 160 100 2.2.4. Beruházási kiadások Áfa része 31 068 83 108 70 863 85 2.2.5. Kisebbségi Önk. beruházási kiadásainak Áfa része 40 40 100 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 44 103 44 103 100 2.4. Támogatásértékű kiadások 3 780 7 530 7 530 100 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 55 675 9 119 9 119 100 2.6. Kölcsönnyújtás 0 1 200 150 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 214 796 798 174 636 872 80 2.7. Tartalékok 760 470 134 610 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: 760 470 134 610 0 0 Költségvetési felhalmozási kiadások: 975 266 932 784 636 872 68 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 67 742 45 083 45 083 100 Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 742 45 083 45 083 100 1 043 008 977 867 681 955 70 Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 594 552 4 149 336 4 189 595 101 252 556 754 448 754 448 100 200 000 0 0 0 0-27 757 4 047 108 4 903 784 4 916 286 100 4 047 108 4 903 784 4 916 286 100 3 148 562 4 678 733 4 374 424 93 830 804 179 968 0 0 67 742 45 083 45 083 100 0 0 20 786 4 047 108 4 903 784 4 440 293 91 4 047 108 4 903 784 4 440 293 91-32 -
Vecsés Város Önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai 2/a. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 242 010 271 022 283 938 105 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 043 009 1 929 556 1 956 187 101 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 742 748 985 217 985 217 100 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 453 005 609 132 606 557 100 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 30 701 30 701 100 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 3 480 772 3 825 628 3 862 600 101 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 252 556 505 580 505 580 100 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: 252 556 505 580 505 580 100 Költségvetési működési bevételek: 3 733 328 4 331 208 4 368 180 101 1.11. Működési célú hitel 0 0 0 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2. 0 0 0 3 733 328 4 331 208 4 368 180 101 KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás 1 248 884 1 444 075 1 415 041 98 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 325 958 378 430 363 023 96 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 178 028 1 602 534 1 533 127 96 1.4. Támogatásértékű kiadások 24 708 137 991 137 875 100 1.5. Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 126 188 176 825 147 783 84 1.7. Önkormányzat által folyósított ellátások 30 000 140 704 140 703 100 Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: 2 933 766 3 880 559 3 737 552 96 1.8. Tartalékok 70 334 45 358 0 0 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: 70 334 45 358 0 0 Költségvetési működési kiadások: 3 004 100 3 925 917 3 737 552 95 1.9. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 1.10. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0 3 004 100 3 925 917 3 737 552 95-33 -
sorszám Vecsés Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadása Feladat megnevezése Módosított 2/b. sz. melléklet Teljesítés BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 105 000 65 142 65 286 100 2.2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 3 780 7 530 7 530 100 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2 000 248 036 248 036 100 2.4. Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3 000 3 000 6 143 Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 113 780 323 708 326 995 101 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 248 868 248 868 100 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 248 868 248 868 100 Költségvetési felhalmozási bevételek: 113 780 572 576 575 863 101 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 200 000 0 0 2.8.1. Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól 200 000 0 0 2.8.2. Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: 200 000 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK 313 780 572 576 575 863 101 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 0 238 791 218 646 92 2.1.1. Intézmények felújítási kiadásai (nettó) 0 193 027 176 888 92 2.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) 0 2 639 2 639 100 2.1.3. Felújítási kiadások Áfa része 0 43 125 39 119 91 2.2. Beruházási kiadások 155 341 497 431 357 324 72 2.2.1 Intézmények beruházási kiadásai (nettó) 9 144 149 924 62 219 42 2.2.2 Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) 115 129 264 399 224 242 85 2.2.3. Beruházási kiadások Áfa része 31 068 83 108 70 863 85 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 44 103 44 103 2.4. Támogatásértékű kiadások 3 780 7 530 7 530 100 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 55 675 9 119 9 119 100 2.6. Kölcsönnyújtás 0 1 200 150 Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési kiadások: 214 796 798 174 636 872 80 2.7. Tartalékok 760 470 134 610 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: 760 470 134 610 0 0 Költségvetési felhalmozási kiadások: 975 266 932 784 636 872 68 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 67 742 45 083 45 083 100 Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 742 45 083 45 083 100 1 043 008 977 867 681 955 70-34 -
3. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei és kiadásai sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 118 256 446 269 362 105 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 043 009 1 929 556 1 956 187 101 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 742 748 985 217 985 217 100 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 37 325 73 392 71 387 97 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 30 701 30 701 100 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: 3 056 200 3 275 312 3 312 854 101 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 252 556 505 580 505 580 100 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: 252 556 505 580 505 580 100 Költségvetési működési bevételek: 3 308 756 3 780 892 3 818 434 101 1.11. Működési célú hitel 0 0 0 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 3 308 756 3 780 892 3 818 434 101 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás 1 112 974 1 296 465 1 269 000 98 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 289 337 340 153 327 798 96 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 925 987 1 251 159 1 187 695 95 1.4. Támogatásértékű kiadások 24 708 137 991 137 875 100 1.5. Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 126 188 176 825 147 783 84 1.7. Önkormányzat által folyósított ellátások 30 000 140 704 140 703 100 Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: 2 509 194 3 343 297 3 210 854 96 1.8. Tartalékok 70 334 45 358 0 0 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: 70 334 45 358 0 0 Költségvetési működési kiadások: 2 579 528 3 388 655 3 210 854 95 1.9. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 1.10. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 579 528 3 388 655 3 210 854 95 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei 105 000 65 142 65 286 100 2.2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 0 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2 000 248 036 248 036 100 2.4. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3 000 3 000 6 143 205 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: 110 000 316 178 319 465 101 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 248 868 248 868 100 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 248 868 248 868 100-35 -
3. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei és kiadásai sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés 110 000 565 046 568 333 101 Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 200 000 0 0 2.8.1. Hosszú lejáratú hitelek 200 000 0 0 2.8.2. Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: 200 000 0 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 310 000 565 046 568 333 101 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 0 238 791 218 646 92 2.1.1. Intézmények felújítási kiadásai (nettó) 0 193 027 176 888 92 2.1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) 0 2 639 2 639 100 2.1.3. Felújítási kiadások Áfa része 0 43 125 39 119 91 2.2. Beruházási kiadások 151 561 476 847 336 740 71 2.2.1 Intézmények beruházási kiadásai (nettó) 6 120 133 456 45 751 34 2.2.2 Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) 115 129 264 399 224 242 85 2.2.3. Beruházási kiadások Áfa része 30 312 78 992 66 747 84 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 44 103 44 103 100 2.4. Támogatásértékű kiadások 3 780 7 530 7 530 100 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 55 675 9 119 9 119 100 2.6. Kölcsönnyújtás 0 1 200 150 13 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 211 016 777 590 616 288 79 2.7. Tartalékok 760 470 134 610 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: 760 470 134 610 0 0 Költségvetési felhalmozási kiadások: 971 486 912 200 616 288 68 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 67 742 45 083 45 083 100 Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 742 45 083 45 083 100 1 039 228 957 283 661 371 69 Költségvetési pénzforgalmi bevételek 3 166 200 3 591 490 3 632 319 101 Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek 252 556 754 448 754 448 100 Finanszírozási bevételek 200 000 0 0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0-27 779 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 3 618 756 4 345 938 4 358 988 100 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 618 756 4 345 938 4 358 988 100 Költségvetési pénzforgalmi kiadások 2 720 210 4 120 887 3 827 142 93 Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások 830 804 179 968 0 0 Finanszírozási kiadások 67 742 45 083 45 083 100 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 11 246 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 3 618 756 4 345 938 3 883 471 89 KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 618 756 4 345 938 3 883 471 89-36 -
Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként 3/a. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal bevételei Módosított Teljesítés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 98 116 79 577 88 870 112 1.1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 5 000 5 000 6 130 123 1.1.1.1. Okmányiroda, igazgatási tev. 5 000 5 000 6 130 123 1.1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 18 000 21 231 28 704 1.1.2.1. Szolgáltatások bevételei 0 738 1.1.2.2. Egyéb bevétel 18 000 21 231 27 966 132 - Piaci helypénz,közterület fogl. 12 000 12 000 12 118 101 - Nagybani piac bevétel 0 0 0 - Búcsú 4 500 3 578 3 578 100 - Bírság 1 500 2 508 2 987 119 - Egyéb 3 145 9 283 295 1.1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 58 596 39 952 39 954 100 1.1.3.1. Bérleti és lízung díjbevétel/tartós bérelti díjak/ 57 496 39 108 39 110 100 1.1.3.1.1. Helyiségek tartós bérbeadás 56 396 38 048 38 049 100 - Önkormányzati 10 000 9 121 9 122 100 - Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) 46 396 28 927 28 927 100 - Napi általány (piac) 0 0 1.1.3.1.2. Piaci asztalbérlet 1 100 1 060 1 061 100 1.1.3.2. Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/ 1 100 844 844 100 1.1.4. Kamatbevételek 3 316 3 316 100 1.1.5. ÁFA bevétel 16 520 10 078 10 750 107 1.1.6 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel 0 16 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 043 009 1 929 556 1 956 187 101 1.2.1. Helyi adók 1 609 000 1 437 602 1 452 499 101 1.2.1.1. -Építményadó 200 000 220 351 234 687 107 1.2.1.2 -Iparűzési adó 1 400 000 1 202 289 1 202 810 100 1.2.1.3 -Kommunális adó 39 1.2.1.4 -Napi általány (piac) 0 0 0 1.2.1.5. -Pótlékok,bírságok 5 000 11 838 11 839 100 1.2.1.6. -Idegenforgalmi adó 4 000 3 124 3 124 100 1.2.2. Átengedett központi adók 434 009 491 954 501 212 102 1.2.2.1. - SZJA-ból visszahagyott 8 234 009 291 954 291 954 100 1.2.2.4. -Gépjárműadó (100) 200 000 200 000 209 258 105 1.2.3. Különféle bírságok 0 0 0 1.2.4. Helyszíni és szabálysértési bírság 0 0 0 1.2.5. Talajterhelési díj 0 0 1 234 1.2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 0 1 242 1.2.6.1. Önkormányzati lakások lakbér 0 0 1 242-37 -
Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként 3/a. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 741 616 985 217 985 217 100 1.3.1 Normatív támogatások 741 296 741 119 741 119 100 1.3.2 Normatíva, kötött felhasználású támogatás 320 145 932 145 932 100 1.3.2.1 - Közcélúak 0 0 0 1.3.2.2 - Ped.szakvizsga és továbbképzés 0 0 0 1.3.2.3 - Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 320 320 320 100 1.3.2.4 - Diáksporttal kapcsolatos feladatok 0 0 0 1.3.2.5. - Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 0 145 612 145 612 100 1.3.3. Központosított előírányzatok 0 98 166 98 166 100 1.3.3.1 1.3.3.1.1 1.3.3.1.2. 1.3.3.2 - Nemzetiségi Önkormányzatok központi a 0 0 0 -ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 0 -ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0 0 0 Központosított előírányzatok 0 98 166 98 166 100 1.4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 22 338 55 336 55 216 100 1.4.1. Működés célú, támogatásértékű bevételek 22 338 55 336 55 216 100 1.4.1.1. Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től 1.4.1.2. Működési célú, támogatásértékű bev. szervezetektől 22 338 55 336 55 216 100 1.5. Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről 0 30 701 30 701 100 1.5.1 Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről 30 701 30 701 100 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: 2 905 079 3 080 387 3 116 191 101 1.8. Működési célú előző évi pénzmaradvány 252 556 502 039 502 039 100 Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: 252 556 502 039 502 039 100 Költségvetési működési bevételek: 3 157 635 3 582 426 3 618 230 101 1.11. Működési célú hitel 0 0 0 1.11.1. Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 1.12. Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 0 1.12.1 Értékpapírok beváltása 0 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 3 157 635 3 582 426 3 618 230 101-38 -
Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételei forrásonként 3/a. sz. melléklet sorszám Feladat megnevezése Módosított Teljesítés II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei 105 000 65 142 65 286 100 2.1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 100 000 14 400 14 544 101 2.1.1.1 Ingatlan 100 000 14 400 14 400 100 2.1.1.2 Gép, berendezés 0 144 2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 50 742 50 742 100 2.1.2.1 Osztalék és hozam bevétel 5 000 50 742 50 742 100 2.2. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 0 0 2.2.1. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 0 0 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2 000 248 036 248 036 100 2.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről 2 000 248 036 248 036 100 2.3.1.1. Közműfejlesztésre lakosságtól 2 000 2 046 2 046 100 2.3.1.2 Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit. kezességvállalása) 0 0 2.3.1.3. EU-s költségvetésből 0 245 990 245 990 100 2.4. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3 000 3 000 6 143 205 2.4.1. Felhalm. kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön / 3 000 3 000 6 143 205 Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek: 110 000 316 178 319 465 101 2.5. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 248 868 248 868 100 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 248 868 248 868 100 Költségvetési felhalmozási bevételek: 110 000 565 046 568 333 101 2.8. Hosszú lejáratú hitelek 200 000 0 0 2.8.1. Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól 200 000 0 0 2.8.2. Tartozás kötvénykibocsátásból 0 0 Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: 200 000 0 0 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 310 000 565 046 568 333 101 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0-27 779 MŰKÖD. ÉS FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 467 635 4 147 472 4 158 784 100 Intézményi támogatásból származó halmozódás kiszűrés -1 100 225-1 613 488-1 486 632 92 POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZ 2 367 410 2 533 984 2 672 152 105-39 -
sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Feladat megnevezése módosított 3/b. sz. melléklet Teljesítés 1.1. Személyi juttatás 364 086 427 787 415 265 97 1.1.1. Polgármesteri Hivatal 334 453 398 154 391 796 98 1.1.2. képviselők 29 633 29 633 23 469 79 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 94 955 126 772 121 385 96 1.2.1. Polgármesteri Hivatal 82 354 106 178 105 678 100 1.2.2. képviselők 8 001 8 001 3 114 39 1.2.3. Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB 4 600 12 593 12 593 100 1.2.3.1 Ápolási díj TB járuléka 4 600 12 593 12 593 100 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 218 959 354 140 316 676 89 1.3.1. Polgármesteri Hivatal 218 759 354 053 316 589 89 1.3.1.1 Dologi és egyéb folyó kiadások 128 250 255 452 249 485 98 képviselők gépkocsi térítése 8 400 8 400 3 941 47 1.3.1.2. Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl. díj stb./ 30 000 37 884 19 832 52 1.3.1.3. Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/ 0 0 0 0 Rehabilitációs hozzájárulás 15 000 15 000 6 014 40 1.3.1.4. Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat 241 243 243 100 1.3.1.5. Társulati hitelek kamatai 417 337 337 100 II. hitel 63 69 69 100 III. hitel 354 268 268 100 1.3.1.6. Folyószámlahitel kamatai 9 000 10 533 10 533 100 1.3.1.7. Egyéb banki járulékok 10 000 6 120 6 120 100 1.3.1.8. Munkabérhitel kamata 0 0 0 0 1.3.1.10. Polgármesteri Hivatal Kiadásai 300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat 4 527 5 029 5 029 100 1.3.1.9. 700 millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat 10 409 12 509 12 509 100 1.3.1.10 Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata 2 515 2 546 2 546 100 1.3.2. Önkormányzat által folyósított ellátások posta ktg. 200 87 87 100 1.3.2.1 Postaköltség 200 87 87 100 1.4. Támogatásértékű kiadások 20 345 131 895 131 076 99 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatkoknak 4 651 7 400 7 151 97 1.4.2. Működési célú támogatásértékű kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak 15 694 124 495 123 925 100 1.5. Előző évi előírányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 1.6. Végleges pénzeszközátadás Áh. kivülre 126 188 175 510 146 468 83 1.6.1. Alapítványok 21 500 30 540 30 540 100 1.6.1.1. Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 5 000 6 000 6 000 100 1.6.1.2. Vecsési Fúvószenekari Alapítvány 200 200 200 100 1.6.1.3. Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 8 300 10 940 10 940 100 - ebből Tavaszi fesztivál 2 000 2 000 2 000 100 1.6.1.4. Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány 0 400 400 100 1.6.1.5. Vecsés Sportjáért Alapítvány 500 500 500 100-40 -
3/b. sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai sorszám Feladat megnevezése módosított Teljesítés 1.6.1.6. Polgárőr Egyesület (138/2008. hat 900e) 5 000 9 000 9 000 100 - ebből gépjárműre 0 0 0 0 1.6.1.7. Vecsési Tájházért Alapítvány 500 500 500 100 1.6.1.8 Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest) 2 000 3 000 3 000 100 1.6.2. Társadalmi célú szervezetek 44 500 64 152 56 027 87 1.6.2.1. Sport támogatás 25 000 35 045 35 045 100 1.6.2.1.1 - VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.) 17 500 28 045 28 045 100 1.6.2.1.2 - VSE támogatás 7 000 7 000 7 000 100 1.6.2.1.3 - Egyéb támogatás 500 0 0 0 1.6.2.2 Német Nemzetiségi ÖK 3 500 3 850 3 850 100 1.6.2.3 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 1 500 2 500 2 500 100 1.6.2.4 Társadalmi célú szervezetek támogatása 0 8 077 0 1.6.2.5 WTV Kép és Hangstúdíó 7 000 7 000 6 952 99 1.6.2.6 Vecsési Sportakadémia Kft. 7 500 7 680 7 680 100 - ebből "Bozsik program" 2 500 2 500 2 500 100 1.6.3. Egyéb támogatások 38 588 59 218 38 301 65 1.6.3.1. Egyház 500 600 100 17 1.6.3.2. Ösztöndíjak 738 753 708 94 1.6.3.2.1 - Bursa ösztöndíj 338 353 308 87 1.6.3.2.2 - Önkormányzati ösztöndíj pályázat 400 400 400 100 1.6.3.3 Kisegítő Iskola 30 000 36 800 17 224 47 1.6.3.4 TÖOSZ tagdíj 2 600 1.6.3.5 Monor V. Polg. Véd. 450 450 304 68 1.6.3.6 Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ. 2 800 1.6.3.7 Református Óvoda 1 500 2 500 2 500 100 1.6.3.8 Fischer Nándor Teremlabdarugó torna 0 70 50 71 1.6.3.9. Vecsés Kupa Fogathajtó verseny 0 850 750 88 1.6.3.10. Monori Tűzoltóság 0 300 300 100 1.6.3.11. Moccantó Egyesület 0 30 0 0 1.6.3.12. Horváth Ákos Emléktorna 0 70 70 100 1.6.3.13. Vecsési Némez Nemz.Hagyományörző Tánccsoport 0 113 113 100 1.6.3.14. Rosmarein Tánc Egyesület 0 100 100 100 1.6.3.15. Vecsési Borbarátok Egyesülete 0 50 50 100 1.6.3.16. Lumpen-Klumpen Tánccsoport 0 200 200 100 1.6.3.17. Jam ház Kórusa 0 180 180 100 1.6.3.18. Bájkeverők Gyermek Tánccsapat 0 70 70 100 1.6.3.19. Gál István könyv 0 800 800 100 1.6.3.20. Közép m-i Ipartestületek Szöv.Közh.Nonp.Kft. 0 1 000 1 000 100 1.6.3.21. Cserkészcsapatok 0 225 225 100 1.6.3.22. Háztartásoknak adott pénzeszközök 0 5 004 4 995 100 1.6.3.23. Honismereti Kör 0 353 339 96 1.6.3.24. Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület 0 700 700 100 1.6.3.25. VSE Kézilabda Szakosztály 0 2 900 2 900 100-41 -
sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése módosított 3/b. sz. melléklet Teljesítés 1.6.3.26. Nyugdíjas Klubok 0 200 200 100 1.6.3.27. Rendőőrs alkalmazott Bére 0 2 670 2 219 83 1.6.3.28. VSE Ökölvívó Szakosztály 0 573 573 100 1.6.3.29. Megmaradunk 3000 Alapítvány 0 100 100 100 1.6.3.30. Evangélikus Egyházközség 0 53 53 100 1.6.3.31. Ó-plébánia és Andrássy telep 0 64 64 100 1.6.3.32. Honismereti Egyesület 0 50 50 100 1.6.3.33. A-9 Postagalamb SE 0 75 50 67 1.6.3.34. Concerto Harmonico 0 100 100 100 1.6.3.35. Róder Imre Olvasókör 0 20 20 100 1.6.3.36. Labdarózsa Énekkar 0 60 60 100 1.6.3.37. Kispista Színház 0 200 200 100 1.6.3.38. Káposztafeszt Szervező Bizottság 0 400 399 100 1.6.3.39. Mozgássérültek Bp-i Egyesület Vecsési Szerv 0 100 100 100 1.6.3.40. Halmiliget Társasház 0 110 110 100 1.6.3.41. Dinoszaurusz Band és Have-rock Zenekarok 0 100 100 100 1.6.3.42. Orbán Balázs Erdélyi Kör 0 50 50 100 1.6.3.43. VSE Asztalitenisz 0 100 100 100 1.6.3.44. VSE Darts Szakosztály 0 50 50 100 1.6.3.45. VSE Galambász Szakosztály 0 25 25 100 1.6.4. Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275) 0 0 0 1.6.5. Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás 21 600 21 600 21 600 100 1.7. Önkormányzat által folyósított ellátások 30 000 140 704 140 703 100 1.7.1 Időskorúak járadéka 400 2 784 2 783 100 1.7.2. Rendszeres szociális segély 1 000 46 496 46 496 100 1.7.3 Lakásfenntartási támogatás 2 000 7 755 7 755 100 1.7.4. Átmeneti segély, temetési segély, mozgáskorl.tám. 4 000 13 540 13 540 100 1.7.5. Ápolási díj 8 000 47 280 47 280 100 1.7.6. Rendszeres gyvkedv. kiegészítő gyermevédelmi támogatás 500 5 275 5 275 100 1.7.7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor, alma akcíó ) 5 000 10 142 10 142 100 1.7.8. Óvodáztatási támogatás 300 20 20 100 1.7.9. Köztemetés 700 1 134 1 134 100 1.7.10. Internáltak, járadék 0 20 20 100 1.7.11. Közgyógyellátás 8 000 6 258 6 258 100 1.7.12. Létfenntartási támogatás 100 0 0 Létszám fő 105,0 105,0 105,0 100,0 Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen: 854 533 1 356 808 1 271 573 94-42 -
sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése módosított 3/b. sz. melléklet Teljesítés 1.8. Tartalékok 70 334 45 358 0 0 1.8.1. Általános Tartalék 20 000 6 089 0 0 1.8.2. Működési céltartalék 50 334 39 269 0 0 Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: 70 334 45 358 0 0 Költségvetési működési kiadások: 924 867 1 402 166 1 271 573 91 1.9. Értékpapírok vásárlása 0 0 0 1.10. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 Finanszírozási működési kiadások összesen: I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0 924 867 1 402 166 1 271 573 91 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások 0 5 299 5 299 100 2.2. Beruházási kiadások 151 561 356 050 293 080 82 2.3. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 44 103 44 103 100 2.3.1. Bef.célú értékpapírok beváltása /kötvény törlesztés 700 MF 0 44 103 44 103 100 2.4. Támogatásértékű kiadások 3 780 7 530 7 530 100 2.5. Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 55 675 9 119 9 119 100 2.5.1 Egyéb pe. átadás háztartásoknak 2.5.2. Egyéb pe. átadás GYÁVIV Kft. 55 675 9 119 9 119 100 2.6. Kölcsönnyújtás 1 200 150 13 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: 211 016 423 301 359 281 85 2.7. Tartalékok 760 470 134 610 0 0 2.7.1. Fejlesztési céltartalék 760 470 134 610 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: 760 470 134 610 0 0 Költségvetési felhalmozási kiadások: 971 486 557 911 359 281 64 2.8. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 67 742 45 083 45 083 100 2.8.1. Fejlesztési célhitel törlesztés 67 742 45 083 45 083 100 2.8.1.1. Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel 6 848 6 848 6 848 100 2.8.1.2. Sportpálya korszerűsítés MFB hitel 5 000 5 000 5 000 100 2.8.1.3. Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék 10 000 30 000 30 000 100 Kötvény törlesztés 700 millió 42 659 2.8.1.5. Viziközmű Társulat csatorna hitel II. 1 789 1 789 1 789 100 2.8.1.4. Viziközmű Társulat csatorna hitel III. 1 446 1 446 1 446 100 Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 67 742 45 083 45 083 100 1 039 228 602 994 404 364 67-43 -
sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése módosított 3/b. sz. melléklet Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2.1. Városgazdálkodás ( 841403 ) 176 307 244 652 242 873 99 2.1.1. Szeményi juttatás 3 675 8 329 7 565 91 Munkaadót terhelő járulékok 993 1 433 1 425 99 Dologi és egyéb folyó kiadások 171 639 234 890 233 883 100 Létszám fő 5 5 5 2.2. Közvilágítás ( 841402 ) 62 000 64 259 64 258 100 2.2.1. Dologi és egyéb folyó kiadások 62 000 64 259 64 258 100 2.3. Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113) 2.3.1. Szeményi juttatás 2.3.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások Létszám fő 0 0 0 2.3.4. Közcélú foglalkoztatás ( 890441 ) 11 651 56 443 55 307 98 Szeményi juttatás 4 715 43 952 43 951 100 Munkaadót terhelő járulékok 1 423 6 724 6 723 100 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 513 5 767 4 633 80 Létszám fő 50 50 50 Közterületek rendjének fenntartása ( 842421 ) 28 107 31 175 27 480 88 Szeményi juttatás 18 939 21 599 19 657 91 Munkaadót terhelő járulékok 5 047 5 394 4 140 77 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 121 4 182 3 683 88 Létszám fő 7 7 7 Lakóingatlan bérbeadása (682001 ) 2 500 5 108 5 108 100 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 500 5 108 5 108 100 Nem lakóingatlan bérbeadása ( 682002 ) 11 625 11 625 11 625 100 Dologi és egyéb folyó kiadások 11 625 11 625 11 625 100 2.4. Utak üzemeltetése ( 552110 ) 80 000 69 091 64 830 94 2.4.1 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 000 69 091 64 830 94 2.5. Szennyvízelvezetés és kezelés ( 901116) 2.5.1. Dologi és egyéb folyó kiadások 2.6. Kisegítő mezőgazdasági tevékenység ( 014034) 2.6.1. Személyi juttatás 2.6.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.6.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2.6.4. Létszám fő Zöldterület kezelés ( 813000 ) 31 125 40 216 35 261 88 Dologi és egyéb folyó kiadások 31 125 40 216 35 261 88 2.7. Állategészségügy (852018) 2.7.1. Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati feladat szakfeladatonként 2.8. Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 856099) 0 6 255 4 902 78 2.8.1. Személyi juttatás 720 414 58 2.8.2 Munkaadót terhelő járulékok 194 101 52 2.8.3 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 341 4 387 82-44 -
sorszám Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kiadásai Feladat megnevezése módosított Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés 3/b. sz. melléklet Teljesítés 1.1. Személyi juttatás 27 329 74 600 71 587 96 1.2. Munkaadót terhelő járulékok 7 463 13 745 12 389 90 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 368 523 440 479 427 668 97 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 403 315 528 824 511 644 97 2.1. Felújítási kiadások 0 5 299 5 299 100 2.2. Beruházási kiadások 143 911 356 050 293 080 82 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 143 911 361 349 298 379 83 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 11 246 KIADÁS ÖSSZESEN 2 367 410 2 533 984 2 198 827 87-45 -
Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés I. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskola 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 3 704 3 704 4 713 127 1.1.1. Tornaterem bérbeadása 2 525 2 525 3 342 132 1.1.2. Tanterem bérbeadása 241 241 241 100 1.1.3. Büfé bérlet, egyéb bev. 197 197 197 100 1.1.4. ÁFA 741 741 933 126 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 158 004 192 761 190 137 99 1.3.1 - Működési támogatás 158 004 185 027 182 411 99 1.3.1.1. Állami normatíva 90 313 90 313 89 995 100 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 10 368 10 243 9 853 96 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 67 691 94 714 92 416 98 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 7 734 7 726 100 Bevételek összesen: 161 708 196 465 194 850 99 -ebből nemzetiségi 10 368 10 243 9 853 96 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 104 424 113 718 113 044 99 2.1.1. -ebből nemzetiségi 5 750 5 751 5 750 100 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 27 360 28 976 28 052 97 2.2.1. -ebből nemzetiségi 1 570 1 569 1 180 75 2.3. Dologi kiadások 29 924 46 037 46 028 100 2.3.1. -ebből nemzetiségi 3 048 2 923 2 923 100 2.4 Felújítás 700 692 99 2.5 Beruházás 7 034 7 034 100 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 161 708 196 465 194 850 99 - ebből nemzetiségi 10 368 10 243 9 853 96 3. Létszámkeret fő 48,0 48,0 48,0-46 -
Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés Gimnázium 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 126 378 300 ECDL vizsgadíj 0 126 378 300 Szakképzési hozájárulás 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 63 351 69 502 68 508 99 1.3.1 - Működési támogatás 63 351 69 502 68 508 99 1.3.1.1. Állami normatíva 64 268 64 268 62 926 98 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás -917 5 234 5 582 107 1.3.2 - Felhalmozási támogatás Bevételek összesen: 63 351 69 628 68 886 99 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 45 360 50 025 49 436 99 2..2. Munkaadót terhelő járulékok 11 862 12 583 12 431 99 2.3. Dologi kiadások 6 129 7 020 7 019 100 2.4 Felújítás 2.5 Beruházás 2.6 Egyéb kiadás Kiadások összesen: 63 351 69 628 68 886 99 - ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő 17 17 17 Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen: 225 059 266 093 263 736 99 - ebből nemzetiségi 10 368 10 243 9 853 96 Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen: 225 059 266 093 263 736 99 -ebből nemzetiségi 10 368 10 243 9 853 96 Létszámkeret (fő) összesen: 65,0 65,0 65,0-47 -
Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés II. 1. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch 1.1. Intézmények működési bevételei 1 388 2 435 3 281 135 1.1.1 Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel 1 110 1 980 2 682 135 1.1.2 ÁFA 278 455 599 132 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 124 763 145 923 142 815 98 1.3.1 - Működési támogatás 124 763 143 985 141 037 98 1.3.1.1. Állami normatíva 61 489 61 489 63 524 103 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 7894 9376 8466 90 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 63 274 82 496 77 513 94 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 1 938 1 778 92 Bevételek összesen: 126 151 148 358 146 096 98 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 81 749 90 672 90 273 100 2.1.1. -ebből nemzetiségi 5 989 5 990 5 990 100 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 21 245 23 577 22 733 96 2.2.1. -ebből nemzetiségi 1 605 1 604 1 081 67 2.3. Dologi kiadások 23 157 32 171 31 312 97 2.3.1. -ebből nemzetiségi 300 1 782 1 395 78 2.4. Felújítás 0 0 0 2.5. Beruházás 0 1 938 1 778 92 2.6. Egyéb kiadás 0 0 0 Kiadások összesen: 126 151 148 358 146 096 98 - ebből nemzetiségi 7 894 9 376 8 466 90 3. Létszámkeret fő 39,88 39,88 39,88 III. 1. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 795 792 1 035 131 1.1.1. Tornaterem bérbeadás 636 636 825 130 1.1.2. Magántelefon, egyéb bevétel 4 1.1.3. ÁFA 159 156 206 132 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3 Költségvetési támogatás 134 732 162 907 158 838 98 1.3.1 - Működési támogatás 134 732 158 977 154 910 97 1.3.1.1. Állami normatíva 70 892 70 892 70 578 100 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 63 840 88 085 84 332 96 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 3 930 3 928 100 Bevételek összesen: 135 527 163 699 159 873 98 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 91 312 100 555 99 558 99 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 23 666 25 618 25 398 99 2.3. Dologi kiadások 20 549 33 596 30 989 92 2.4. Felújítás 2 650 2 648 100 2.5. Beruházás 1 280 1 280 100 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 135 527 163 699 159 873 98 3. Létszámkeret fő 43,75 43,75 43,75-48 -
Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés IV. 1. Vecsési Zeneiskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 2 235 2 235 2 825 126 1.1.1. Tandíj, hangszer kölcsönzés 2 235 2 235 2 825 126 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 36 279 40 695 37 161 91 1.3.1 - Működési támogatás 36 279 39 817 36 828 92 1.3.1.1. Állami normatíva 17 135 17 135 17 642 103 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 19 144 22 682 19 186 85 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 878 333 38 Bevételek összesen: 38 514 42 930 39 986 93 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 28 568 30 829 29 200 95 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 7 186 7 520 6 943 92 2.3. Dologi kiadások 2 760 3 703 3 510 95 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 878 333 38 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 38 514 42 930 39 986 93 3. Létszámkeret fő 12,00 12,00 12,00 V. 1. Halmi Telepi Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 220 746 812 109 1.1.1. Helyiség bérbeadása 176 500 553 111 1.1.2. Egyéb bevétel 121 121 1.1.3. ÁFA 44 125 138 110 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 86 275 104 566 104 236 100 1.3.1 - Működési támogatás 86 275 100 856 100 535 100 1.3.1.1. Állami normatíva 36 033 36 033 36 582 102 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 50 242 64 823 63 953 99 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 3 710 3 701 100 Bevételek összesen: 86 495 105 312 105 048 100 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 55 269 62 785 62 685 100 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 14 281 15 324 15 170 99 2.3. Dologi kiadások 16 945 23 493 23 492 100 2.4. Felújítás 2 200 2 191 100 2.5. Beruházás 1 510 1 510 100 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 86 495 105 312 105 048 100 3. Létszámkeret fő 28 28 28-49 -
Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés VI. 1. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 0 0 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 53 112 57 877 56 730 98 1.3.1 - Működési támogatás 53 112 57 877 32 993 57 1.3.1.1. Állami normatíva 32 980 32 980 32 993 100 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 3 432 3 432 2 982 87 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 20 132 24 897 23 737 95 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 0 0 Bevételek összesen: 53 112 57 877 56 730 98 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 36 270 39 198 38 441 98 2.1.1. -ebből nemzetiségi 1 849 1 849 1 525 82 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 9 544 10 035 9 680 96 2.2.1. -ebből nemzetiségi 499 499 374 75 2.3. Dologi kiadások 7 298 8 644 8 609 100 2.3.1. -ebből nemzetiségi 1 084 1 084 1 083 100 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 53 112 57 877 56 730 98 - ebből nemzetiségi 3 432 3 432 2 982 87 3. Létszámkeret fő 18 18 18 VII. 1. Kisfaludy utcai Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 30 30 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 42 367 52 233 52 159 100 1.3.1 - Működési támogatás 42 367 52 085 52 011 100 1.3.1.1. Állami normatíva 25 315 25 315 25 498 101 1.3.1.1.1 -ebből nemzetiségi feladatra fordítható 2 640 2 360 2 315 98 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 17 052 26 770 26 513 99 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 148 148 100 Bevételek összesen: 42 367 52 263 52 189 100 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 28 637 32 801 32 792 100 2.1.1. -ebből nemzetiségi 1 518 1 110 1 110 100 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 7 487 7 896 7 893 100 2.2.1. -ebből nemzetiségi 410 358 357 100 2.3. Dologi kiadások 6 243 11 418 11 356 99 2.3.1. -ebből nemzetiségi 712 892 848 95 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 148 148 100 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 42 367 52 263 52 189 100 - ebből nemzetiségi 2 640 2 360 2 315 98 3. Létszámkeret fő 14,25 14,25 14,25-50 -
Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai 3/c. sz. melléklet sorszám Önállóan működő intézmények neve Módositott T eljesítés VIII. 1. Bálint Ágnes Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 3 750 3 750 100 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 68 341 173 503 94 607 55 1.3.1 - Működési támogatás 68 341 78 115 75 597 97 1.3.1.1. Állami normatíva 33 213 33 213 33 683 101 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 35 128 44 902 41 914 93 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 95 388 19 010 20 Bevételek összesen: 68 341 177 253 98 357 55 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 46 343 50 200 48 708 97 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 12 091 12 768 12 456 98 2.3. Dologi kiadások 9 907 18 897 18 183 96 2.4. Felújítás 2.5. Beruházás 95 388 19 010 20 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 68 341 177 253 98 357 55 3. Létszámkeret fő 24,0 24,0 24,0 IX. 1. Tündérkert Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 0 36 281 36 281 100 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./ 1.3. Költségvetési támogatás 68 219 284 623 266 201 94 1.3.1 - Működési támogatás 68 219 57 209 56 787 99 1.3.1.1. Állami normatíva 38 540 38 540 36 167 94 1.3.1.2. Önkormányzati támogatás 29 679 18 669 20 620 110 1.3.2 - Felhalmozási támogatás 227 414 209 414 92 Bevételek összesen: 68 219 320 904 302 482 94 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás 46 199 52 424 52 110 99 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 12 037 12 924 12 816 99 2.3. Dologi kiadások 9 983 28 142 28 142 100 2.4. Felújítás 218 995 200 995 92 2.5. Beruházás 8 419 8 419 100 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: 68 219 320 904 302 482 94 3. Létszámkeret fő 24 24 24-51 -