2015, 2016, 2017 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE I.Bevételek szakasza KV 2014 Bevétel 2014 KV 2015 KV 2016 KV 2017 Ingatlanok adója 268 600 197 329 268 600 254 000 244 000 - az adott év adókivetése 213 600 192 833 213 600 214 000 214 000 - adóelmaradások 55 000 4 496 55 000 40 000 30 000 Adórészesedés az államtól 751 000 750 511 823 954 824 000 824 000 - a lakosság után 383 010 382 761 420 216 420 240 420 240 - az óvodákra 322 930 322 718 354 300 354 320 354 320 - a gondozói szolgáltatásra 45 060 45 032 49 438 49 440 49 440 Helyi illetékek: 797 405 774 270 831 392 689 040 689 040 Kutyaadó 2 000 1 860 2 000 2 000 2 000 Hirdetések utáni illeték 1 600 1 532 1 600 1 600 1 600 Helypénz befizetése 2 000 1 431 2 000 2 000 2 000 Szemétgazdálkodás 84 000 54 283 84 000 65 000 65 000 - adott év kivetése 59 000 53 214 59 000 60 000 60 000 - elmaradások 25 000 1 069 25 000 5 000 5 000 Igazgatási illeték 24 000 21 081 22 000 21 000 21 000 Illeték a hitelesítésből 2 500 1 640 2 000 2 000 2 000 Illeték a fekália elhordása után 7 000 6 425 7 000 7 000 7 000 Temetkezési illeték 2 500 2 933 2 500 2 500 2 500 Bevételek a kultúra szakaszán 5 000 4 217 5 000 5 000 5 000 Lakbérek a lakások után 48 000 49 356 48 000 48 000 48 000 Rezsiköltségek a lakások után 27 000 22 033 27 000 27 000 27 000 Bérleti díjak a bérb.ép.után 36 700 32 117 32 500 32 500 32 500 Kamatok a folyószámlákon 0 2 0 0 0 Állami támog. az anyakönyvre 4 000 3 905 3 920 4 000 4 000 Állami tám.az iskolákra 423 435 448 819 420 370 425 000 425 000 Egyéb iskolai bevételek 30 000 29 557 30 000 0 0 Állami tám.az óvodákra 6 000 5 968 7 160 5 000 5 000 Óvodai illeték 1 300 1 290 1 300 1 000 1 000 Gondozói szolgáltatás 4 000 3 938 7 600 4 000 4 000 Del.összegek az átker.komp.u. 5 200 5 157 1 600 1 600 1 600
Bérleti díja a bérbea.földek u. 12 670 11 341 11 340 11 340 11 340 Részesedés a fogadói.bev.után 500 427 500 500 500 Munkanélküliek fogl.u.bef.össz. 25 000 19 586 30 000 0 0 Pályázat - gondozói szolgáltatás 2 300 7 084 51 600 0 0 Egyéb bevételek: 18 700 15 799 7 280 1 000 1 000 - választások 7 800 7 243 1 280 0 0 - büntetések,tel.ref.,kaució 3 600 3 861 1 000 1 000 1 000 - iskola bevételei 7 300 4 695 5 000 0 0 Alapiskola saját bevételei 22 000 22 489 22 000 20 000 20 000 Ajándékozás-kosárlabda 0 0 1 122 0 0 Összesen : 1 817 005 1 722 110 1 923 946 1 767 040 1 757 040 II. Bevételi pénzügyi műveletek KV 2014 Teljesítés 2014 KV 2015 Nem kimerített pénzeszközök AI 1 225 1 225 12 758 Kontokorens hitel 0 0 0 Beruházásos kölcsön 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 0 0 72 500 Összesen : 1 225 1 225 85 258 0 0 III. Invesztíciós bevételek KV 2014 Teljesítés 2014 KV 2015 Telkek eladása 82 000 80 429 1 500 Vagyoneladás 39 202 39 202 Támogatás - kamerarendszer Összesen : 121 202 119 631 1 500 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 1 939 432 1 842 966 2 010 704 1 767 040 1 757 040 I. Kiadások szakasza KV 2014 Merítés 2014 KV 2015 KV 2016 KV 2017
1. Közigazgatás és a hiv.fennt. 234 700 225 235 247 230 237 800 237 550 Bérek 120 000 116 416 129 000 129 000 129 000 Szerződéses munkaviszonyok 2 000 1 975 2 000 2 000 2 000 Betegbiztosítás 42 650 42 551 45 700 45 700 45 700 Hivatal fenntartása: 57 550 52 957 64 350 56 200 55 950 - utiköltségek 900 791 1 000 1 000 1 000 - energia /gáz,víz,villany/ 14 000 11 979 14 000 14 000 14 000 - postai és telefon költségek 7 200 6 253 7 200 7 000 7 000 - számítógép vásárlás 650 639 500 0 0 - anyagvásárlás 6 500 6 374 6 500 6 500 6 500 - könyvek, folyóiratok 3 000 3 070 3 000 3 000 3 000 - frissítők, élelmiszerek 3 000 2 973 3 000 3 000 3 000 - reprezentációs kiadások 2 500 2 250 2 500 2 500 2 500 - üzemanyag 1 800 1 742 1 800 1 800 1 800 - gépjárműbiztosítás 1 050 1 041 1 050 1 050 800 - ingatlan biztosítás 1 450 948 1 000 1 000 1 000 - bérleti díjak 450 332 1 450 1 000 1 000 - propagáció, hirdetések,rekl. 650 620 650 650 650 - általános szolgáltatások 9 000 8 911 9 000 8 000 8 000 - speciális szolgáltatások 0 0 0 0 0 - illetékek 1 800 1 774 1 800 1 800 1 800 - szociális alap 1 600 1 371 1 800 1 800 1 800 - támogatások nonprofit sz.r. 1 000 1 000 7 000 1 000 1 000 - szakszervezeti elvezetések 1 000 889 1 100 1 100 1 100 Javítások 1 200 606 1 400 1 400 1 400 - gépkocsi javítási költségei 100 32 100 100 100 - számítógepek javítása 300 80 300 300 300 - telefonkarbantartás 300 179 300 300 300 - el.ber.jav./nyomda,fénym/ 200 14 200 200 200 - épületjavítás 300 300 500 500 500 Étkeztetés 3 500 3 487 3 500 3 500 3 500 Választások 7 800 7 243 1 280 0 0 Adó és büntetés fizetése 0 0 0
2. Közöshivatal kiadásai 11 000 10 994 7 600 7 800 7 800 3. Banki kezelési díjak 2 600 2 450 2 600 2 600 2 600 4. Kamatok törlesztése 23 500 22 977 22 200 21 120 20 120 5. Községi rendőrök 31 500 30 761 34 290 33 890 33 890 Bérek 19 000 18 779 21 000 21 000 21 000 Betegbiztosítás 6 500 6 400 7 340 7 340 7 340 Fenntartás : 4 400 4 080 4 650 4 650 4 650 - postai és szolg.telefon 800 794 800 800 800 - anyagvásárlás 100 105 200 200 200 - folyóiratok 0 0 0 0 0 - szolgáli ruhák vásárlása 300 135 300 400 400 - üzemanyag 2 400 2 389 2 600 2 500 2 500 - biztosítások 250 166 200 200 200 - szociális alap 300 268 300 300 300 - tagsági díjak 0 0 0 0 0 - szakszervezeti elvezetések 250 223 250 250 250 Javítások, alkatrészek 700 673 500 100 100 Étkeztetés 800 729 800 800 800 Büntetés 100 100 0 0 0 6. Tűzoltók 4 310 3 790 4 860 4 160 4 160 Szerződéses munkaviszony 350 323 350 350 350 Fenntartás: 3 960 3 467 4 510 3 810 3 810 - üzemanyag 550 426 550 550 550 - postai költségek 20 21 20 20 20 - javítási költségek 700 633 600 600 600 - gépjárművek biztosítása 300 218 200 200 200 - személyek biztosítása 240 224 240 240 240 - ruházat, folyóiratok k,anyagv. 800 734 1 500 800 800 - utiköltségek 50 12 100 100 100 - tagsági díjak 100 82 100 100 100
- sátrak kölcsönzése 0 0 0 0 0 - frissítők, élelmiszerek 1 200 1 117 1 200 1 200 1 200 7. Helyi gazdálkodás kiadásai 135 450 132 538 146 200 146 200 146 200 Bérek 82 000 81 595 90 000 90 000 90 000 Betegbiztosítás 28 700 28 656 31 500 31 500 31 500 Fenntartás : 12 950 10 909 12 900 12 900 12 900 - energia költségek 600 438 600 600 600 - postai és telefon költségek 500 446 500 500 500 - anyagvásárlás 5 000 4 071 5 000 5 000 5 000 - munkaruhák vásárlása 1 200 1 020 1 000 1 000 1 000 - gépjárművek és ép. bizt. 750 569 200 200 200 - szociális alap 1 300 1 154 1 500 1 500 1 500 - szakszervezeti elvezetések 1 000 828 1 000 1 000 1 000 - illeték-utidíj 100 100 100 100 100 - szerződéses munkavisz. 0 0 0 0 0 - javítási költségek 2 500 2 283 3 000 3 000 3 000 Üzemanyag 7 000 6 705 7 000 7 000 7 000 Étkeztetés 4 800 4 673 4 800 4 800 4 800 Szúnyogírtás 0 0 0 0 0 8. Utak karbantartása 14 800 12 829 15 000 15 000 15 000 9. Szemétgazdálkodás 85 000 78 276 80 000 85 000 85 000 10. Szennyvíztisztító állomás 30 300 25 726 36 480 31 480 31 480 Bérek 7 300 7 098 7 700 7 700 7 700 Betegbiztosítások 2 550 2 573 2 690 2 690 2 690 Fenntartás : 20 050 15 683 25 690 20 690 20 690 - energia 4 500 3 699 6 000 6 000 6 000 - telefon költségek 300 274 300 300 300 - anyagvásárlás 350 46 500 500 500 - biztosítás 400 279 170 170 170 - üzemanyag 5 500 5 099 5 500 5 500 5 500 - javítási költségek 2 200 1 135 7 500 2 500 2 500
- működtetési költségek 5 000 3 811 4 000 4 000 4 000 - utiköltségek 1 600 1 184 1 500 1 500 1 500 - szociális alap 100 104 120 120 120 - szakszervezeti elvezetések 100 52 100 100 100 Étkeztetés 400 372 400 400 400 Riasztóberendezés 0 0 0 0 0 11. Bérbeadott épületek 22 550 21 722 22 600 20 000 20 000 12. Parkok gondozása 10 000 8 768 11 600 12 000 12 000 13. Közvilágítás 31 000 26 310 27 000 30 000 30 000 14. Lakások 31 000 24 332 29 000 29 000 29 000 15. Sport 43 080 42 373 45 522 44 400 44 400 Bérek 6 500 6 301 7 000 7 000 7 000 Betegbiztosítások 2 280 2 703 2 980 2 980 2 980 Fenntartás : 34 300 33 369 35 542 34 420 34 420 - rezsiköltségek 3 000 2 459 3 000 3 000 3 000 - anyagvásárlás és frissítők 1 800 1 662 1 800 1 800 1 800 - rendezvények 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 - egyéb kiadások/busz/ 3 500 3 267 3 500 3 500 3 500 - étkeztetés 400 396 400 400 400 - szociális alap 100 105 120 120 120 - szakszervezeti elvezetések 100 80 100 100 100 - étkeztetés 0 0 0 0 0 - munkaszerződés 1 400 1 400 1 500 1 500 1 500 - ajándékozás-kosárlabda 0 0 1 122 0 0 16. Kultúrházak kiadásai 89 880 87 456 90 280 88 280 88 280
Bérek 32 200 31 968 33 000 33 000 33 000 Betegbiztosítások 11 500 11 499 11 800 11 800 11 800 Javítási költségek 3 750 3 607 1 500 1 000 1 000 Fenntartás : 33 230 31 358 34 680 33 180 33 180 - energia /gáz,víz,villany/ 17 000 16 143 17 000 17 000 17 000 - postai és telefon költségek 1 500 1 277 1 500 1 500 1 500 - anyagvásárlás 3 500 3 491 5 000 3 500 3 500 - könyvek, folyóiratok 600 460 600 600 600 - ruházat 100 0 100 100 100 - frissítők, élelmiszer 1 500 1 374 1 500 1 500 1 500 - rendezvények során felm.kiad. 5 800 5 907 6 000 6 000 6 000 - utiköltségek 850 736 850 850 850 - biztosítási költségek 500 244 250 250 250 - szociális alap 480 445 480 480 480 - szakszervezeti elvezetések 400 407 400 400 400 - munkaszerződések 1 000 874 1 000 1 000 1 000 Étkeztetés 1 800 1 748 1 800 1 800 1 800 Falunap 7 400 7 276 7 500 7 500 7 500 17. Hangosbeszélő 1 200 357 1 200 1 500 1 500 18.Temetők,tag.díjak,támog. 12 000 10 771 11 500 11 500 11 500 - rezsiköltségek 2 450 2 079 2 500 2 500 2 500 - fenntartás, anyagvásárlás 450 367 1 000 500 500 - javítások 1 300 1 267 500 1 000 1 000 - támogatások /OZ/ 4 000 3 950 3 000 3 000 3 000 - támogatások /egyéb/ 2 000 1 550 3 000 3 000 3 000 - tagsági díjak 1 600 1 364 1 500 1 500 1 500 - általános szolgáltatások 200 194 0 0 0 19. Óvodák,napközi, konyha 241 230 224 500 243 450 247 350 247 350
Bérek 136 200 132 138 148 000 153 000 153 000 Betegbiztosítás 49 000 46 558 52 600 53 500 53 500 Fenntartás : 56 030 45 804 42 850 40 850 40 850 - utiköltségek 200 0 200 200 200 - rezsiköltségek 31 500 24 958 26 000 26 000 26 000 - postai és telefon költségek 500 437 500 500 500 - bútorvásárlás 0 0 0 0 0 - el.berendezések 2 400 2 279 0 0 0 - anyagvásárlás 7 650 6 930 5 700 6 000 6 000 - könyvek, folyóiratok 500 241 300 300 300 - frissítők, élelmiszerek 200 0 200 200 200 - üzemanyag 0 0 0 0 0 - javítási költségek 1 000 481 1 000 1 000 1 000 - étkeztetés 1 200 1 173 1 200 1 200 1 200 - biztosítási költségek 830 781 550 550 550 - szociális alap 2 000 1 778 2 000 2 100 2 100 - szakszervezeti elvezetések 700 486 700 800 800 - szerződéses munkaviszonyok 3 200 3 080 2 500 0 0 - nyugdíjvégkielégítés 1 650 1 646 0 0 0 - egyéb szolgáltatások 2 500 1 534 2 000 2 000 2 000 20. Alapiskola kiadásai : 513 720 517 176 526 498 505 000 505 000 - normatívák 423 435 435 993 420 370 425 000 425 000 - napközi,iskolakonyha 78 760 75 263 88 370 80 000 80 000 - projektek 4 821 3 911 3 000 0 0 - nemkimerített pénzeszközök 1 225 1 225 12 758 0 0 - refundáció 179 179 0 0 0 - gyümölcs projekt 2 300 605 2 000 0 0 - szociális hely.rendbetétele 3 000 0 0 0 0 21. Dolgozók iskoláztatása 3 500 3 352 2 000 2 000 2 000
22. Szociális szakasz 26 000 21 825 25 000 25 000 25 000 23. Gondozói szolgáltatás 64 500 62 896 99 400 55 000 55 000 - község által alk. gondozók 59 900 56 864 53 000 55 000 55 000 - pályázat - gondozók 4 600 6 032 46 400 0 0 24. Egyéb iskolai kiadások 30 000 29 557 30 000 0 0 - AI - étkezt.,isk.szerek, VZP 25 630 25 380 25 000 - Óvodák - étk.,iskolaszerek 1 640 1 771 1 500 - Speciális isk.-étk.isk.szerek 2 730 2 406 3 500 25. Munkanél.foglalkoztatása 27 600 25 890 34 200 0 0 26. Egyéb kult.rend.-pedagógus- 1 900 1 835 1 500 1 500 1 500 nap Összesen : 1 722 320 1 654 696 1 797 210 1 657 580 1 656 330 II. Invesztíciós kiadások KV 2014 Merítés 2014 KV 2015 KV 2016 KV 2017 1. Utak szakasza 41 200 26 321 13 614 2. Projektek kidolgozása 1 200 1 200 0 3. Apácaszakállasi óvoda ekonstrukciója 40 000 39 894 0 4. Vízelnyelő a Hosszú utcán 15 000 5. Insignia 700 6. Konvektomat-iskolakonyha 6 500 7. Parkok - ágzúzó 6 000 8. Községi rendőrök- szolg.autó 4 000 9. Halottasházak tetőjavítása 10 000 10.Ekecsi óvoda rek.-ablakcsere 16 686 Összesen : 82 400 67 415 72 500 0 0
III. Kiadási pénzügyi műveletek KV 2014 Merítés 2014 KV 2015 KV 2016 KV 2017 1. Kölcsön törlesztése/9+15bj./ 11 728 11 728 12 255 12 817 13 380 2. Kölcsön törlesztése /8bj./ 9 613 9 613 9 710 9 807 9 906 3. Isk.rek.felvet kölcsön tör. 0 0 0 4. Kontokorens hitel törlesztése 14 512 12 878 15 000 20 000 20 000 5. Beruházásos hitel törlesztése 1. 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 6. Beruházásos hitel törlesztése 2. 17 220 17 220 17 220 17 220 17 220 7. Leasing 3 400 3 189 3 503 3 847 2 063 Összesen : 65 773 63 928 66 988 72 991 71 869 KIADÁSOK 1 870 493 1 786 039 1 936 698 1 730 571 1 728 199 ÖSSZESEN : Ekecs, 2015.február 18. Kidolgoza : Ing.Keszegh Ilona Orosz Hedviga