Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2010. április 27-i soron következő ülésére Tárgy: Tájékoztató a Lesence Völgye Települések Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadásáról Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Dr. Takács Nóra körjegyző Gutmajer Tiborné Meghívottak: Előterjesztést látta:. Dr. Takács Nóra körjegyző Tisztelt Képviselő-testület! Lesenceistvánd, Lesencefalu, Lesencetomaj és Uzsa Községek Közös működtetésű Körjegyzőségének Képviselő-testületei közösen tartják fenn és működtetik a Körjegyzőséget. A Körjegyzőség 2009. évi gazdálkodását mind szöveges, mind számszaki formában bemutatom. A Lesence Völgye Települések Körjegyzősége gazdálkodásának eredeti bevételi előirányzata módosított előirányzata teljesítése 40.978.-e Ft, 45.348.- e Ft, 45.348.- e Ft összegben jelentkezik. A kiadási előirányzat eredeti előirányzata módosított előirányzata teljesítése 40.978.-e Ft, 45.348.-e Ft, 44.313.-e Ft összegben jelentkezik Bevételek: A körjegyzőség bevétele döntő mértékben intézményfinanszírozásból áll. Saját bevétele az előző évi pénzmaradványból és elenyésző mértékben intézményi saját bevételből kamat és hatósági igazgatási díj áll. Az intézményfinanszírozásból a körjegyzőség támogatására 7.740.- e Ft állami támogatásból, a fenn maradó rész pedig a fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából tevődik össze. Választás, népszavazás lebonyolítására működési célra átvett pénzeszköz nyújtott fedezetet. Kiadások: A személyi juttatások előirányzata közötti különbség a prémium éves foglalkoztatás - központi forrásból biztosított előirányzatával, valamint az EP választás bérjellegű kiadásaival nőtt. A hivatal vezetője 2008. áprilisától gyermekével szülési szabadságon, majd gyesen volt, helyettesítését 2009. április 20-áig, ill. a szabadság ideje alatt megbízott körjegyző látta el. Így a személyi juttatások előirányzatán
2 jelentős maradvány képződött, melyet egyrészt helyettesítésre, másrészt a pénzmaradvány részeként tartjuk nyilván. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a személyi juttatások előirányzatának arányában történt. Járulék csökkenés végett itt is keletkezett megtakarítás. Dologi kiadásokat az eredeti előirányzaton felül a választáshoz-népszavazáshoz kapcsolódó kiadások növelték. A kiadások részletezését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Felhalmozási kiadást sem eredeti sem módosított előirányzatként nem terveztünk. Mint az a fentiekből is kitűnik a hivatal pénzmaradványának jelentős része 167.- e Ft bér, 454.- e Ft járulék és 414.- e Ft. dologi megtakarításra vezethető vissza. A pénzmaradványt a 2009-es évben a következő kiadások terhelik: Szabad pénzmaradvány ami tartalékként épülne be a hivatal 2010. évi költségvetésébe 1.035.000 Ft. amennyiben ezzel a fenntartó önkormányzatok egyetértenek és a mellékelten előterjesztett megállapodást elfogadják. A szabad pénzmaradványt a költségvetésben nem tervezett, de időközben felmerült problémák megoldására használnánk fel. 2010. április 1-jétől bevezetésre kerül ÖNEGM rendszer amelyen keresztül bonyolódik a támogatások igénylése, pályázatok benyújtása, elszámolása, normatívák igénylése lemondása. A támogatásokat már csak gépi formában lehet benyújtani, ehhez viszont előírás szerinti programoknak kell futni a gépeken, ezen kívül nagyon sok munkafolyamathoz programra van szükség. Ezáltal a számítógépeken minimum 2-3 különféle program fut. Ezek zavartalan működéséhez szükséges memória az utóbbi időben viszont kevésnek bizonyul. Heti szinten egy gép általában javításra szorul, vannak olyan gépek is amelyek az adott programot nem bírják lefuttatni, ennek következtében az ügyintézők nem tudják a feladataikat elvégezni, ill. csak más kollégájuk gépét használva tudnak dolgozni. Szükség lenne a gépek memóriájának növelésére. Szükség lenne továbbá a Körjegyzőségen egy színes nyomtatóra, a korábbi nyomtatónk elromlott javítása hibájától függően 30-50.000 forintba kerülne, ezen összegért új nyomtatót is lehet kapni. Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az éves továbbképzések többsége 2010, januártól fizetőssé vált, ennek összege általában 5000.- Ft + a napidíjak. Éves szinten kb. 30 továbbképzéssel számolva ez körülbelül 200.-e Ft többletkiadást jelent. Szükség lenne tovább az iktatóprogramhoz egy kiegészítő program megrendelésére, mely lehetővé tenné az adózók esetében az iktatás idejének rövidítését. A program segítségével az iktatás folyamatossá válhatna, nem lennének az iktatásban 4-5 hetes késések. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mindennapi munkánkhoz szükséges diktafonunk ismételten elromlott. Szükség lenne egy új hangrögzítő eszközre, ami használható lenne mind a helyszíni szemlék, mind a testületi ülések során. Új diktafont nem érdemes venni, tapasztalatok alapján a gyakori igénybevétel miatt élettartamuk max. 1 év. Jelenleg az ügyintézők saját hangrögzítő eszközeiket használják. Fent leírtak alapján Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az 1.035.000,-Ft szabad pénzmaradványt, vagy ennek egy részét, a Körjegyzőség részére a 2010 évi költségvetésben,a tartalék terhére biztosítani szíveskedjenek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy előterjesztésemet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Lesenceistvánd, 2010. március 25. Dr Takács Nóra körjegyző
Határozati javaslat./2010. (.) sz... Képviselő-testületi határozat. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Lesence Völgye Települések Körjegyzőségének 2009. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el: Bevételek ezer forintban Megnevezés eredeti Módosított előirányzat teljesítés Intézményfinanszírozás működési 40.978 41.303 41.303 Átvett pénzeszköz közp.szervtől EP. 859 859 választás Intézményi saját bevétel 7 7 Előző évi pénzmaradvány 3.179 3.179 Összesen 40.978 45.348 45.348 Kiadások ezer forintban Megnevezés eredeti Módosítot t teljesítés előirányzat Felhalmozási kiadás 0 0 0 Rendszeres és nem rendszeres 24.882 26.396 26.229 személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai 25 1.771 1.771 Munkaadókat terelő járulékok 7.215 7.916 7.462 Készletbeszerzések 2.460 2.471 2.167 Szolgáltatások (telefon, villany, víz, 4.266 4.613 4.413 karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi 1.460 1.511 1.680 kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. 100 100 21 Átadott pénzeszköz hivatalsegéd 570 570 570 illetményéhez Költségvetési tartalék Kiadások összesen: 40.978 45.348 44.313 a) Az intézmény pénzmaradványát 1.035.- e Ft-ban állapítja meg. b) A jóváhagyott pénzmaradványból az intézmény 2010. évi költségvetésének előirányzatát %-ban módosítja. Határidő: 2010. április 30. Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
1. számú melléklet Lesence Völgye Települések Körjegyzősége 2009. évi zárszámadásának bevételi-kiadási előirányzatai " 001 Önkormányzati igazgatási tevékenység Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Köztisztviselők alapilletménye 18339 18339 18.807 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bér 0 0 0 ktv. Nyelvpótlék 3 főx23190.-x12 hó 835 835 847 körj.vezetői pótlék 1015 1015 709 Ktv.egyéb pótl. Bank ktsg. 22 22 0 ruházati ktg 11x77300 860 883 859 teljesítmény értékelésen alapuló juttatás 652 1304 1.325 Jubileumi jutalom 2 fő 30 éves 3hó 672 672 673 köztisztv.közl.ktség 7 fő bejáró 705 705 409 Étkezési hozzájárulás 11x12 eft, 1532 1543 1.490 Ktv. egyéb szociális juttatása 250 250 213 EP. Választási bér 0 472 472 További m.viszonyt létesitő (prémium éves) 25 1.299 1.299 Kereset kiegészítés 0 828 897 Összesen: 24907 28.167 28.000 Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24% 6303 6945 6709 Munkaadói járulék 652 702 504 1950x12x11 fő 260 269 247 táppénz 2 Összesen: 7215 7.916 7.462 Irodaszer, egyéb irodaszer 1400 1400 1.176 Könyv 100 100 150 Folyóirat 400 400 286 Hajtó- és kenő anyag választási 11 12 Egyéb készlet besz. 560 560 543 Telefon 400 400 297 Bérleti dij, lizing fénymásoló 300 300 341 Gázenergia 491 641 641 Villamosenergia dij 455 455 278 Víz- és csatorna dij 40 40 25 Karbantart.,kisjavítás 380 380 400 Egyéb üzemelt.fennt. 2200 2397 2.431 Reprezentáció 40 40 35 Munkáltató által fiz.szja, telefon díj utáni szja 60 60 9 Vás. Term. Szolg. Áfa 970 1005 1.179 Belföldi kiküldetés, tanfolyam dij 450 466 466 Egyéb díjak, adók (pályázat, tanfolyam) 40 40 12 Tám.ért.mük.kiad.hivatalseg.illetm.4 ó 570 570 570 Összesen: 8856 9.265 8.851 Összesen: 40978 45.348 44.313 BEVÉTELEK 002 Önkormányzatok elszámolásai Kapott normatíva: 7740 7740 7740
5 Közös költség: 33238 30960 30960 - ebből Lesenceistvánd 984 fő 11452 10235 10235 Lesencetomaj 1176 fő 13686 13027 13027 Lesencefalu 327 fő 3806 3618 3618 Uzsa 369 fő 4294 4080 4080 összesen: 2856 fő Közp.tám.,prémiuméves 1775 1775 2009.évi kereset kiegészítés 828 828 Pénzmaradvány 2008. évi: 3179 3179 EP: választás 859 859 Igazgatási szolgáltatás díja 5 5 Kamat, 2 2 Függő bevétel Összes bevétel: 40978 45348 45348 A szabad pénzmaradvány 1.035.- e Ft. Közp.támog. 3.462.- e Ft Tényleges pénzmaradvány megosztása községenként: Normatíva: 7.740.- e Ft L.istvánd: 984 fő x 362,39 = 356.593 Ft. 357.-e Ft Közös ktsg: 30.960.-e Ft L.falu: 327 fő x 362,39 = 118.502 Ft. 118.-e Ft 2008.évi pénzmar. 3.179.- e Ft. Uzsa: 369 fő x 362,39 = 133.722 F. 134.-e Ft Egyéb bevétel 7.- E Ft. L.tomaj: 1176 fő x 362,39 = 426.171 Ft. 426.-e Ft Határidő: 2010. április 30. Felelős: Dr. Takács Nóra körjegyző
6 M e g á l l a p o d á s Mely létrejött a közös fenntartású Lesence völgye Községek Körjegyzősége fejlesztési célú költségének viselése tárgyában Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 51. képviseletében Mészáros László polgármester Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 151. képviseletében Tóth Csaba polgármester Lesencefalu Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8318 Lesencefalu, Kossuth u. 51. képviseletében Mészáros László polgármester Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8321 Uzsa, Lázhegy u. 21 képviseletében Kovács Károly polgármester között az alábbi feltételekkel: 1./ Megállapodó Önkormányzatok egyetértenek abban és hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös fenntartású Lesence Völgye Települések Körjegyzősége részére a szabad pénzmaradványt..ft-ot, a 2010. évi költségvetésben a tartalék terhére a Körjegyzőségnek biztosítják. 2./ Megállapodó Önkormányzatok a fejlesztést a következő költségekkel fogadják el: Számítástechnikai állomány korszerűsítése 835.- e Ft Továbbképzések, napidíjak összegére 200.- e Ft Összesen : 1.035.- e Ft
7 3./ Megállapodó Önkormányzatok a fejlesztés teljes költségéhez 1.035.000.- Ft összegű hozzájárulást biztosítanak, a mellékletben rögzített lakosság arányos megosztás szerint. 4./ Megállapodó felek a jelen megállapodás aláírásával a hozzájárulás összegét az intézmény 2009. évi pénzmaradványa terhére teljesítik. A megállapodás alapján az intézmény finanszírozását a 2010. évi költségvetésben a 2./ pont szerinti összeggel a településekre eső költséget az intézmény finanszírozására jóváhagyott előirányzat terv szerinti átadásával teljesíti. Jelen megállapodást szerződő felek értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják. Lesenceistvánd, 2010. március 26. Tóth Csaba polgármester Mészáros László János polgármester Kovács Károly Kigyós Ferenc polgármester polgármester Ellenjegyzem: Lesenceistvánd, 2010. március 26. Dr. Takács Nóra körjegyző
8 1. számú melléklet Költségek megosztása Település neve Településre eső költség (e Ft) Eredeti Lakosság száma (fő) Településre eső költség (Ft) Lesencetomaj 426 1176 426.000 Lesenceistvánd 357 984 357.000 Lesencefalu 118 327 118.000 Uzsa 134 369 134.000 Összesen 1100 2.856 1.035.000