T á j é k o z t a t ó

Ö CS K Ö ZS É G Ö N K O RMÁNY ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, BÉKE U. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/ 127-5/2014. Előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Tájékoztató Öcs Község Önkormányzata 2014. első féléves gazdálkodásáról T á j é k o z t a t ó Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15- éig tájékoztatást nyújt. Az előterjesztés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Öcs Község Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodását a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően hajtotta végre. Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetését a 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege összevontan 20.793 eft, amit a bevételeknél 12.163 eft-ban 58,50 %-ban a kiadásoknál 8.910 eft-ban 42,85 %-ban teljesítettünk. A 2014. első féléves tájékoztató készítésének lezárása 2014. augusztus 28 -án történt. A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek: 2. melléklet: Öcs község 2014.I.félévi mérlege 2A. melléklet: Öcs község 2014.I.félévi pénzügyi mérlege 3. melléklet: Öcs község Önkormányzata 2014.I.félévi bevételei 4. melléklet: Öcs község Önkormányzat 2014.I.félévi összesítője 5. melléket: Öcs község Önkormányzata 2014.I.félévi kiadásai 6. melléket: Öcs község Önkormányzatának 2014.I.félévi felhalmozási előirányzatai I tájékozató tábla: Öcs község Önkormányzata részletező kiadásai 2014.I.félévben

A költségvetés időarányos alakulása Bevételek (3. számú melléklet) Öcs Község Önkormányzata 2014. június 30-ig 12.163 eft bevételt realizált, mely az előirányzatnak 58,50 %-a. Intézményi működési bevételei Ide tartozik a szociális étkeztetés bevétele, a lekötött pénzeszköz kamatbevétele, valamint az ÁFA visszatérülés az adóhatóságtól. Teljesítése 1.483 eft, mely a tervezettnek 325,22 %-a, ugyanis az ÁFA visszatérülést, ami 1.192 eft bevételt jelent, nem terveztük év elején. Sajátos működési bevételek Helyi adók Az adóigazgatási feladatkörben az átengedett központi adóink: a gépjárműadó 40 %-a. Helyi adóink: az iparűzési adó, idegenforgalmi adó. Iparűzési adó A 2013. évi bevallások feldolgozására 2014. május hónapban került sor, ami meghatározza a 2014 évi adóelőleg alakulását. A 2013 évről szóló bevallások alapján 2014 évi adóelőleg alakulása. Adózók száma: 14 db, Befolyt iparűzési adó 2014. június 30. ig.: 249.800,- Ft Visszatérítés előző évi túlfizetésből: 67.300, Ft, átutalás másik adószámlára: 3450,-Ft, Önkormányzatnál maradó bevétel: 179.050,- Ft 2014 évre bevallott előleg: 411.150,- Ft Hátralék tárgy évi: 161.200,- Ft Öcs községben az Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó az adóalap 1,8 %-a., a Htv. 37. (2) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 Ft. A helyi iparűzésiadó alól mentesség nem került megállapításra. 2014. évi költségvetési előirányzat:300.000,- Ft Gépjárműadó: Kiadott határozatok száma: 66 db kivetési határozat, és 2 db változás miatt kiadott határozat Adótárgyak száma: 66 db Adóalanyok száma: 52 db 2014. évi kivetés: 962.850,-Ft A 2014. évi költségvetési előirányzat: 360.000,- Ft, 2014. június 30.-ig befolyt bevétel: 471.266,- Ft. A befolyt bevételből 188.506,- Ft saját költségvetésnek, 282.760,- Ft Kincstár számlájára átutalásra került. Adószámlán maradt bevétel 3.450,- Ft mely július 10-ig került megosztásra és utalásra a Magyar Államkincstár és az önkormányzat közt. 2014 évi tárgyévi hátralék: 484.910,- Ft 2013. január 1. től az Önkormányzat gépjárműadó bevételeit meg kell osztani 60% a Magyar Államkincstár gépjárműadó beszedési számlájára kerül átutalásra 40% az Önkormányzat saját számlájára kerül. Az adó mértéke az alábbiak szerint alakul: Személyszállító gépjármű esetén- ide nem értve az autóbusz- a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve adóalap után a gépjármű gyártási évében és 2

az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/ kilowatt, - gyártási évet követő 12-15 naptári évben 185 Ft/ kilowatt, - a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 140 Ft/ kilowatt. A gépjármű teljesítményadata a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Országos Járműnyilvántartásából származik, a Közlekedési Felügyelet által hatóságilag megállapított adat. Tehergépjármű esetén az adó alapja, a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege,(önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával minden megkezdett 100 kg után 2013. június 30.-ig a.) légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén 850,- Ft, b.) az (a.) pont alá nem tartozó gépjárművek esetén 1.380,- Ft 2014. áprilistól nem az Ajkai Járási Hivatal küldi a változásjelentéseket a havi járműnyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozása esetén, a változás letöltését az Önkormányzatnak kell teljesíteni. Ha a változás adókötelezettség változást is eredményezett: új gépjármű vásárlása, újra forgalomba helyezés, forgalomból kivonás, külföldről behozott gépjármű Magyarországon forgalomba helyezése, környezetvédelmi osztálykód változás. Az adatszolgáltatás után a változásokról határozatok készülnek. 2013 évtől a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség módosult melynek feltételeiről, 2012 évben az érintetteknek tájékoztatás lett kiküldve. 2013. évtől nem mentesülhet a gépjárműadó fizetés alól a régi úgynevezett 7. pontos igazolás alapján az eddig menteségben részesülő személy. 2013.-tól a mentességi körök az alábbiak: a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pont alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság, c) A Korm. rendelet 8/A. szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota legalább 3 éven át fennáll.. Településünkön 2014 évben súlyos mozgáskorlátozott miatt mentesség nem került megállapításra Beszedett idegenforgalmi adó: A beszedett idegenforgalmi adó alapja Öcs község Önkormányzatának illetékességi területén 150,- Ft/ vendégéjszaka. 2013 évben bevallást nem került leadásra. Befolyt összeg:- 3

Késedelmi póték Bevétel: 985,- Ft,- Az adók nem határidőre történő befizetéséből keletkező, az adóhatóságnál maradó bevétel. A késedelmi pótlék mértéke naptári naponként a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Talajterhelési díj Öcs község Önkormányzatának 11/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról, 2014. január 1. napjától hatályba lépett. A talajterhelési díj fizetése alól az ingatlan tulajdonos mentesül, aki 2014. május 31. napjáig a szennyvízcsatorna hálózatra ráköt és a szolgáltatóval érvényes szerződéssel rendelkezik A talajterhelési díjról: A talajterhelési díj egységdíjának /E/ mértéke: 1200 Ft/m 3. A területérzékenységi és veszélyeztetési szorzó mértéke Öcs község közigazgatási területén: T=3. Talajterhelési díj mértéke = A fogyasztott víz m3,, az egységdíj, (1200 Ft/m3) és a területérzékenységi szorzó (3) szorzata, ennek alapján 3600 Ft/ m3 szorozva a fogyasztott víz mennyiségével. Vízmérővel nem rendelkező fizetésre kötelezettek külön jogszabályban meghatározottak alapján általány alapján fizetik a talajterhelési díjat. Több telephely, több ingatlan esetén a bevallásban az adatokat telephelyenként, ingatlanonként kell feltüntetni. Nem kell fizetni: - a szennyvíz-csatornahálózatra rákötést követő vízfogyasztás után, (a rákötést igazolni kell a csatorna szolgáltatóval, rákötést követő 15 napon belül), - a kerti csap fogyasztását, egyedi mérő alapján (igazolni kell). - A díj csökkenthető a szennyvíztárolójából elszállíttatott mennyiséggel, melyet a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazoló szervezet szállít el (melyet szállítói számlával kell igazolni). A talajterhelési díjról a bevallást önadózással kell teljesíteni, megállapítani, bevallani, megfizetni az adóévet követő év március 31-ig. Negyedévente díjelőleget kell fizetni a negyedév utolsó napjáig az előző éves díj negyedének megfelelő összegben. Az érintetteknek tájékoztatásul- minden év február végén, március elején kiküldésre kerül a szolgáltató igazolása alapján az előző évi vízfogyasztás, valamint a kitöltendő bevallási nyomtatvány. A talajterhelési díj életbelépéséről a lakosságnak, tájékoztató lett kiküldve. Egyéb adóigazgatási tevékenység: Minden adónemre vonatkozóan (helyi iparűzési adó, gépjárműadó, beszedett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, pótlékok, bírságok, idegen bevételek, egyéb bevételek, illeték bevételek): adószámlákra befolyt bevételek könyvelése, tovább utalása, bevallások feldolgozása, mentességi kérelmek feldolgozása, határozatok értesítések felszólítások megírása, kiküldése, adóprogram karbantartásához kapcsolódó feladatok (verzióváltások), nyomtatványok biztosítása, ügyfelekkel egyeztetés, zárások, adatszolgáltatások teljesítése. Adó és adók módjára behajtandó tartozások vonatkozásában, teljes körű ügyintézés (értesítés, adatkérés, behajtás, nyilvántartás, tovább utalás) Adó- és érték bizonyítványok kiállítása, adóigazolások kiadása 4

Behajtási cselekmények az összes adónemre vonatkozóan: Letiltás munkabérből, nyugdíjból 2014. június 30-ig: 1 db Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervtől adatkérés: 4 adózóról volt. Idegen bevételi számlára befolyt összesen: -,- Ft Egyéb bevételi számlára befolyt bevétel: -,- Ft Adók módjára történő behajtás kérés esetén Magyarország 2013 évi központi költségvetéséről szóló CCXXX törvény 31. (c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,d) a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította. Más szerv,illetve végrehajtó által kért behajtás kérések esetén a teljes összeg átutalásra kerül a behajtást kérő részére Adó és érték bizonyítvány: 8 db végrehajtási ügyben és hagyatéki eljáráshoz Önkormányzatok költségvetési támogatása Az önkormányzat feladatalapú támogatását és a kötött felhasználású támogatásokat tartalmazza az alábbi bontás szerint: adatok eft-ban Megnevezés támogatás összege helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.471 szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2.454 kulturális feladatok támogatása 127 Működési célú központosított előirányzatok 2 Támogatásértékű működési bevételek A támogatásértékű működési bevételként a közfoglalkoztatás támogatására 1.184 eft-ot kaptunk. Támogatás értékű felhalmozási bevételek Az adósságkonszolidációban nem részesültek támogatásaként kaptunk 2.950 eft támogatást, amiből az orvosi rendelő és a Faluház és a Felszabadulás utcában árok felújítását tervezzük. Felhalmozási célra államháztartáson kívülre nyújtott kölcsönök visszatérülése A lakásfelújításra adott kölcsönök törlesztésének előirányzata 150 e Ft, befizetés nem érkezett be. Hitelek, értékpapírok Öcs község Önkormányzata az I. félév végén 7.000 e Ft lekötött pénzeszközzel rendelkezik. 5

Kiadások Öcs község Önkormányzata 2014. első félévében 8.910 eft kiadást könyvelt el, mely a tervezettnek 42,85 %-a. Az előirányzatok felhasználására alapvetően az időarányos állami támogatás és a működési bevétel beérkezésének figyelembevételével került sor. Az önkormányzat kiemelt előirányzatainak 2014. első féléves teljesítését, a 4. mellékletekben mutatjuk be. Személyi juttatások 57,43%-os teljesítést mutatnak. Ide tartoznak a törvény szerinti illetmények, munkabérek, valamint a külső személyi juttatások között a választott tisztségviselők (polgármester) és az önkormányzati képviselők juttatásai. Munkaadókat terhelő járulékok 48,97%-os teljesítést mutat, mely megfelel az időarányosnak. Dologi kiadások Teljesítése 37,49 %-on áll. Az önkormányzat részletes dologi kiadásait feladatonként az I. tájékoztató tábla mutatja be. Társadalom és szoc. politikai támogatás A teljesítése időarányos, 50,98 %-on áll. Ide tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, valamint az önkormányzat helyi rendeletében megállapított juttatások. 5. melléklet Öcs község Önkormányzatának működési kiadásait az 5. mellékletben vezetjük le. Az alábbiakban kormányzati funkciókra bontva részletezzük a kiadásokat. 052020 Szennyvíz gyüjtése, tisztítása, elhelyezése A szennyvízcsatorna hálózat biztosítási díja 67 e Ft. A biztosítást az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. kötötte meg, de a díjat továbbszámlázza az önkormányzatnak. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Hó eltakarításra és árok javításra 127 e Ft előirányzat áll rendelkezésre. Kifizetés még nem történt. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek karbantartásához szükséges anyagok és a közműdíjak költségét tartalmazza. 042180 Állat-egészségügy A gyepmesteri szolgáltatás díját foglalja magában. 6

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. A kormányzati funkción a választott tisztségviselő és a képviselő testület tagjainak megtervezett tiszteletdíjakat, a hozzá kapcsolódó járulékokat és az önkormányzat működésével kapcsolatos dologi kiadások teljesítését számoltuk el. 064010 Közvilágítás Öcs község közvilágításának és áramellátásának fenntartásához szükséges pénzösszeg felhasználása az E.ON Áramhálózati Zrt-vel, mint áramszolgáltatóval kötött megállapodás szerint történik. Az első félévi pénzügyi teljesítése 265 eft. 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Ez a szakfeladat tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek a község üzemeltetésével kapcsolatban felmerülhetnek. Ide tartozik többek között a karbantartási anyagok, szerszámok beszerzése, azok szállítási költsége, közkutak vízdíja, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások. Kifizetés az első félévben 180 eft értékben teljesült. 072111 Háziorvosi alapellátás Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Az ellátást vállalkozó háziorvos végzi. Kiadásként jelentkezik az orvosi rendelő tüzelőanyag és tisztítószer beszerzése, és a fenntartással kapcsolatos közműdíjak. A szakfeladaton 2014. I. félévben felhasznált összeg összesen: 8 eft., amely az előirányzott 223 e Ft-hoz képest 3,59%-os teljesítést mutat. 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai A foglalkoztatást helyettesítő támogatást terveztük erre a szakfeladatra. A teljesítés 494 e Fttal 36,11%-os. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások A teljesítés 41,88%-os. Támogatásként a kifizetett összeg 90 %-át kapja vissza az önkormányzat. 101150 Betegséggel kapcsolatos ellátások, támogatások Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj méltányossági alapon történő megállapítása önkormányzati feladat maradt. 2014. június 30-ig 1 fő részére kifizetett összeg: 118 e Ft, amely az előirányzat 284 eft-hoz képest 41,55%-os teljesítést mutat. 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 2014. január 1 napjától továbbra is önkormányzati feladat, a jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A átmeneti segély pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás formájában nyújtható. Természetbeni ellátásként 12 fő kapott szociális tűzifát, ami szállítással együtt 400 e Ft-ba került. 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli támogatása A temettetők szociális helyzetétől függően megállapítható támogatás, melyet a helyi szociális rendelet szabályoz. 2014. június 30-ig 1 fő temettető részére mindösszesen 10 e.ft került kifizetésre, amely a szakfeladat 40 eft előirányzatához képest 25%-os teljesítés. 7

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás A jogosultság feltételeit a helyi önkormányzati rendelet szabályozza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás és természetbeni ellátás (élelmiszer utalvány, tankönyvvásárlási támogatás) formájában nyújtható. Az igényjogosultak száma évről évre változó, függ a családok szociális helyzetének alakulásától valamint a helyi rendelet aktuális szabályozásától. 2014. június 30-ig kifizetés nem történt. 107051 Szociális étkeztetés A rászorulók szociális étkeztetését vásárolt élelmezés keretében biztosítjuk. Az ebédet a taliándörögdi Klastrom Kocsmából a falugondnok szállítja az étkezőkhöz. A teljesítés 235 e Ft, ami az előirányzathoz képest 26,43 %-nak felel meg. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Az önkormányzat által működtetett falugondnoki szolgálatot egy fő falugondnok látja el. Üzemeltetnek egy falugondnoki autót, amellyel megoldják az óvodások szomszéd települési óvodába szállítását, a szociális ebéd szállítását, betegek orvoshoz történő szállítását és más egyéb feladatokat. A tervezett 3.111 e Ft előirányzattal szemben a teljesítés,1.466 e Ft, 47,12%-os. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Az új közfoglalkoztatási rendszer célja, hogy minél több munkára képes, tartósan munkanélküli ember dolgozzon. Az egységesen kialakított finanszírozási rendszerben a munkaügyi központokon keresztül lehetett pályázni. A közfoglalkoztatással kapcsolatos jelentős változás, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást évente felül kell vizsgálni. Annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek, aki az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben legalább 30 napban keresőtevékenységet folytatott, munkaerő-piaci programban vagy közfoglalkoztatásban vett részt, meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásra való jogosultságát, mellyel egyidejűleg részére az ellátás folyósítása megszűnik. A közfoglalkoztatásnál alkalmazandó közfoglalkoztatási bért 2014. január 1. napjától külön kormányrendelet határozza meg. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 77.300-Ft-ban határozza meg a közfoglalkoztatási bér összegét. 2014. június 30. napjáig a ténylegesen kifizetett bér járulékokkal együtt 1.241 e Ft, a dologi kiadás 52 e Ft volt. 082044 Könyvtári szolgáltatások A könyvtár az ajkai könyvtár fiók könyvtáraként működik, ahol internetezésre is van lehetőség. A 600 e Ft-os előirányzat teljesítése 206 e Ft-tal 34,33 %-os volt. 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Ezen a szakfeladaton történik a Faluház működtetése, különféle programok, rendezvények (Farsang, Falunap, Nőnap, Idősek Napja, Gyermeknap) lebonyolítása. A 1.247 e Ft-os teljesítés az előirányzott 3.059 e Ft-tal szemben 40,76 %-os. 8

013320 Köztemető fenntartás és működtetés Öcs község köztemetőjének üzemeltetését az önkormányzat végzi. Az önkormányzat finanszírozza a temető vezetékes víz- illetve áramellátásának díját. A 2014. évi működéshez 99 eft előirányzatot biztosít az önkormányzat, melyből kifizetés az első félévben 36 eft értékben realizálódott. Működési célú pénzeszköz átadás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) rendeletének 12. alapján a képviselő-testület az öcsi székhelyű önszerveződő közösségek, egyesületek részére pénzbeli támogatást nyújt pénzeszközátadás keretében. A támogatások folyósítása még nem történt meg. Felhalmozási előirányzatok A feladatonkénti teljesítések számszaki adatait a 6. számú mellékletben is bemutatjuk. Felújítások A szennyvízcsatorna bekötését az önkormányzati ingatlanokra felújítási kiadásként könyveltük, ami összesen 920 e Ft-ot tesz ki. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása A 300 e Ft előirányzatból az I. félévben kifizetés nem történt. Tartalékok A működési tartalék összegéből felhasználás még nem történt. Összességében Öcs község Önkormányzatának 2014. első félévi teljesítése a pénzforgalmi bevételi és kiadási oldalon is megközelítően időarányosan teljesült, folyamatosan biztosított volt a kiadások fedezetéhez szükséges pénzösszeg. Az év második felében is szükség van a költségvetés végrehajtásában a fegyelmezett, a lehetőségekhez igazodó gazdálkodásra. A Közös Önkormányzatai Hivatal 2013. évi elszámolása A 2013. évi zárszámadási adatok alapján megtörtént az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal és a Halimbai kirendeltség pénzügyi elszámolása, az alábbiak szerint: Megnevezés Részadatok Összeg Összesítő Egyenleg Bevételek: 20 316 759 Halimba-Öcs Önkormányzatoknak 3,5 fő * járó normatíva 4.580eFt/fő 16 030 000 Halimba község támogatása önerőből 3 210 604 9

Átutalt összeg 16 059 675 Ebből normatívaként kapott összeg 12 849 071 Öcs község támogatása önerőből 628 567 Átutalt összeg 2 940 325 Ebből normatívaként kapott összeg 2 311 758 Bérkompenzáció 426 000 Működési bevétel: 21 588 Kiadások: 19 985 198 331 561 Személyi juttatások 12 687 230 Munkaadókat terhelő járulékok 3 183 439 Dologi kiadások 4 114 529 Közös hivatalra megtérítendő összeg 5 529 427 2013. évi havi járulék összesen 6 290 088 Ajkai Hivatal bankszámlájáról utalt január havi bér 713 628 Rehabilitációs hozzájárulás 271 727 Téves könyvelés miatti Ajkai Hivatali kötelezettség -301 095 2013.01-05.hóban megtérített járulékok összege -1 444 921 Ajkai Önkormányzatnak fizetendő összeg 2013. évre -5 197 866 2013. évi pénzmaradvány összege: 4 565 817 Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő hozzájárulás összege 2013. évre: 5.197.866,-Ft. Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségének korrigált összes kiadása: 25.514.625,-Ft Halimba-Öcs Önkormányzatoknak járó normatíva: -16.030.000,-Ft Bérkompenzáció: -426.000,-Ft Működési bevétel: -21.588,-Ft Önerőből fizetendő: 9.037.037,-Ft Az önerőből fizetendő támogatás megosztása lakosságszám arányosan: Öcs lakosságszáma: 214 fő, Halimba lakosságszáma: 1.195 fő, Összesen: 1409 fő. 9.037.037,-Ft /1409 fő = 6413,8 Ft/fő. adatok forintban Megnevezés Halimba Öcs Összesen Fizetendő támogatás 6.413,8*lakosságszám 7 664 485 1 372 552 9 037 037 2013. évben önerőből befizetett összeg 3 210 604 628 567 3 839 171 Elszámolás alapján 2013. évre még fizetendő összeg 4 453 881 743 985 5 197 866 10

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2014. első félévi gazdálkodásának áttekintését követően, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Öcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet időarányos végrehajtásáról, a költségvetés első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Öcs, 2014. augusztus 28. Mészáros Tamás polgármester 11