I.melléklet. Szekszárd Megyei Jogú Város évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás II. Módosított II. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás II. Módosított II. Közhatalmi bevételek 2 737 973 3 7 973 Személyi juttatások, járulékok 3 21 873 11 121 3 32 994 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 271 195 271 195 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 463 387 771 85 3 384 472 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 5 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 162 69 172 69 Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 83 465 83 465 Intézményi működési bevételek összesen 618 729 618 729 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14 597 23 251 51 848 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 7 74 1 7 74 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 16 5 52 5 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 21 21 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 349 46 364 46 Normatív állami hozzájárulások 1 759 35 1 759 35 Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz 61 666 61 666 Állami támogatás segélyekre 241 87 241 87 Működési célú tartalék 53 76 76 897 498 179 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 367 2 367 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Projektek 1 852 139 26 584 1 878 723 Felhalmozási saját bevételek 23 217 23 217 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 4 45 4 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 499 689 1 499 689 Támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 Támogatási kölcsön visszatérülése 5 5 Függő, átfutó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási kiadások 338 855 338 855 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 2 Felhalmozási célú tartalék 285 9 284 275 716 Pénzmaradvány 572 17 944 825 1 516 842 Finanszírozási bevételek (felhalmozási) 5 5 Bevételek összesen 9 879 429 944 825 11 94 254 Kiadások összesen 9 879 429 944 825 11 94 254

Bevételi előirányzat Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi bevételek, kiadások működési felhalmozási mérlege I.A.melléklet Működési kiadási előirányzat 212. Eredeti Módosítás II. Módosított II. 212. Eredeti Módosítás II. Módosított II. Közhatalmi bevételek 2 737 973 3 7 973 Személyi juttatások 2 68 75 91 262 2 7 12 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 271 195 271 195 Járulékok 62 123 18 859 62 982 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 5 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 463 387 771 85 3 384 472 Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 3 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 162 69 172 69 Intézményi működési bevételek összesen 618 729 618 729 Előző évi működ. célú előirányzatmaradvány, pénzmara átadás 83 465 83 465 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 7 74 1 7 74 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 14 597 23 251 51 848 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 21 21 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 16 5 52 5 Normatív állami hozzájárulások 1 759 35 1 759 35 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 349 46 364 46 Állami támogatás segélyekre 241 87 241 87 Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül öss 61 666 76 897 524 769 Pénzmaradvány 944 825 944 825 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Tartalék 96 914 141 914 Működési bevételek összesen 6 899 56 944 825 8 114 331 Működési kiadások összesen 6 899 56 927 525 8 97 31 Működési hiány / többlet 17 3 17 3 Működési hiány / többlet 212. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ftban) 212. Eredeti Módosítás II. Módosított II. 212. Eredeti Módosítás II. Módosított II. Felhalmozási saját bevételek 23 216 23 216 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 367 2 367 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 499 689 1 499 689 Projektek 1 852 139 26 584 1 878 723 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási kiadás 45 399 45 399 Felhalmozási hitel Felhalmozási tartalék 285 9 284 275 716 Felhalmozási bevételek összesen 1 72 95 1 72 95 Felhalmozási kiadások összesen 2 22 95 17 3 2 22 25 Felhalmozási hiány / többlet 5 517 3 Felhalmozási hiány / többlet Költségvetési bevételek összesen: 9 12 411 944 825 1 317 236 Költségvetési kiadás finansz. kiadással 9 12 411 944 825 1 317 236

Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi Tervezett I. B. mérlege B e v é t e l e k Intézmények működési bevételei 2 12 Módosítás II. Módosított II. K i a d á s o k 2 12 3 529 61 221 983 3 851 584 Intézmények működési kiadásai 3 529 61 Intézményi működési bevétel 618 729 618 729 Személyi juttatások 1 82 498 Önkormányzati támogatás 1 548 27 1 648 27 Munkaadót terhelő járulékok 472 339 Normatív támogatás 1 362 845 1 362 845 Dologi kiadások 1 196 357 Többcélú Kistérségi támogatás Pénzeszköz átadás 2 452 Átvett pénzeszköz Egyéb dologi kiadások 39 299 Pénzmaradvány 221 983 221 983 Ellátottak juttatásai 16 656 Intézmények felhalmozási bevételei 144 417 144 417 Intézmények felhalmozási kiadásai 144 417 Felhalmozási c. támogatás Felújítás Átvett pénzeszközök Beruházás ÁFA Wunderland Óvoda 144 417 2 368 146 785 Wunderland Óvoda 144 417 Intézmények bevételei összesen: 3 818 435 224 351 4 142 786 Intézmények kiadásai összesen: 3 818 435 Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2 455 59 224 351 2 779 941 942 687 94 896 1 55 693 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 942 686 Közhatalmi bevételek 1 1 Személyi juttatások 562 254 Önkormányzati támogatás 941 687 9 968 797 Járulékok 143 284 Pénzmaradvány 85 896 85 896 Dologi és egyéb folyó kiadások 178 551 Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei ÁFA 58 598 2 367 2 367 Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai 2 367 Önkormányzati támogatás 2 367 2 367 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 2 367 Polgármesteri Hivatal bevételei 963 54 94 896 1 76 6 Polgármesteri Hivatal kiadásai 963 53 Költségvetési bevételek 4 472 288 316 879 4 927 644 Költségvetési kiadások 4 472 288

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirányz at Előirányz at alszáma adatok ezer Ftban 223 Működési bevételek 21 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 212. évi eredeti előir. 1.melléklet Módosítás II. Módosított II 1 1 Helyi adók 1 652 1 922 1'1 ebböl: Építményadó 27 1'2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 2 1'3 Iparűzési adó 1 65 1 65 2 1 Átengedett központi adók 846 973 846 973 2 Átengedett SZJA 484 95 484 95 3 Jövedelemkülönbség mérséklése 62 878 62 878 4 Gépjárműadó 3 3 3 1 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 239 239 2 Adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok 15 15 3 Illetékek 1 1 4 Parkolási bevételek 6 6 5 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 6 6 6 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 1 7 Talajterhelési díj 2 2 8 Igazgatás szolgáltatási díjak 9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 1 1 21. cím összesen: 2 737 973 3 7 973 22 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 271 195 271 195 23 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 5 24 Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 3 25 Intézményi működési bevételek összesen 618 729 618 729 26 1 1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 4 4 2 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 126 434 126 434 3 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra 4 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól 11 27 11 27 5 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2 2 6 Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől 18 18 7 Egyéb 9 9 26.cím összesen: 1 7 74 1 7 74 27 1 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 1 1 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 2 3 Egyéb 27. cím összesen: 21 21 28 Normatív állami hozzájárulások 1 759 35 1 759 35 29 Állami támogatás segélyekre 241 87 241 87 21 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 211 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 212 Működési bevételek összesen 6 899 56 7 169 56 231299 Felhalmozási bevételek 231 1 1 Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 2 2 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 3 Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 217 3 217 4 Egyéb 231. cím összesen: 23 217 23 217 232 1 1 Projektek 1 Projektek, hazai pályázatok 62 956 62 956 2 Projektek, EU pályázatok 1 436 733 1 436 733 232. cím összesen: 1 499 689 1 499 689

233 1 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 233. cím összesen: 234 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 72 96 1 72 96 235 Támogatási kölcsön visszatérülése 5 5 235. cím összesen: 5 5 236 Pénzforgalom nélküli bevételek 237 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 211 ből) 2 2 238 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8 87 412 9 77 412 332 Működési kiadások 31 1 1 Személyi juttatások 27 1 Rendszeres személyi juttatás 2 45 751 2 45 751 2 Nem rendszeres személyi juttatás 179 91 262 27 262 3 Külső személyi juttatások 23 999 23 999 31. cím összesen: 2 68 75 91 262 2 7 12 32 1 1 Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.biztosítási járulék, táppénzhozzájár. 62 123 18 859 62 982 32. cím összesen: 62 123 18 859 62 982 33 1 1 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Polgármesteri hivatal 178 551 9 25 661 2 Intézmények 1 241 789 125 139 1 466 928 3 Városüzemeltetés 448 7 51 958 7 4 Közgyűlés 6 627 6 627 5 Polgár Védelem 5 115 5 115 33. cím összesen: 1 88 782 644 139 2 643 31 34 1 1 Dologi jellegű kiadások 1 Dologi kiadások ÁFÁja 57 81 126 946 666 647 2 Különféle költségvetési befizetések 2 2 3 Egyéb folyó kiadások 4 Kamatkiadások összesen 54 794 54 794 34. cím összesen: 582 65 126 946 741 441 35 Dologi kiadások mindösszesen 2 463 387 771 85 3 384 472 36 1 1 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár) 39 12 39 12 2 Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) 19 954 19 954 3 PTE IGYFK. 88 88 4 Dél Dunántúli Önk Reg Társulás 95 95 5 Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 5 1 6 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 3 439 35 439 7 Wunderland Óvoda 66 266 66 266 36. cím összesen: 162 69 172 69 37 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 83 465 83 465 38 1 1 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 15 422 19 622 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 2 829 5 29 3 RÉV 1 2 4 Helyi adóból képzett tartalék 541 3 541 5 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 6 POFOSZ 5 5 7 Helytörténeti pályázat 7 7 8 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 9 Polgárőregyesület 2 2 1 Hegyközség támogatása 1 6 11 Tanyavédők 1 1 12 Cserkészházra átadás 48 48 13 Garay János évforduló 1 6 14 Comenius ÁI. 15 Kolping KI. 985 985 16 Waldorf Óv. 2 2 17 Én Ovim 49 49 18 Nyitott Világ 5 19 Szent József Katolikus Általános Iskola 13 63 2 Szent Rita Katolikus Óvoda 38 38

21 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 35 35 22 Vöröskereszt 2 2 23 Mentálhigiéniás Műhely 371 1 371 24 Pünkösdi Fesztivál 1 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 4 26 Klima koordinátor 2 1 2 27 Gyermekek nyári táborozására 5 5 28 Nyári gyermekétkeztetésre 2 2 38. cím összesen: 14 597 23 251 51 848 39 1 1 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 26 1 Gemenc Volán 15 2 Tolnatáj TV 11 2 1 Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb 16 5 26 5 39. cím összesen: 16 5 52 5 31 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 349 46 364 46 311 Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül 61 666 61 666 312 Működési célú tartalék 53 76 76 897 498 179 313 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen 1 131 742 76 897 1 99 845 314 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 332 668 927 525 8 53 193 315 1 1 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 367 2 367 2 1 Felújítás (ÁFAval) 3 1 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül 4 1 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 315. cím összesen: 2 367 2 367 316 1 1 Projektek 1 Projektek, hazai pályázatok 1 218 17 3 117 518 2 Projektek, EU pályázatok 1 751 921 9 284 1 761 25 316. cím összesen: 1 852 139 26 584 1 878 723 317 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 317. cím összesen: 45 4 45 4 318 Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áhn kivülre 318. cím összesen: 319 Felhalmozási célú tartalék 285 9 284 275 716 32 Felhalmozási kiadások 2 22 96 17 3 2 22 26 321 Támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 322 Függő, átfutó kiadások 323 Költségvetési kiadások 9 54 574 944 825 1 755 399 324 Intézmények finanszírozása 1 548 27 1 648 27 325 Polgármesteri hivatal finanszírozása 962 54 9 989 164 326 1 1 Finanszírozási kiadások 1 Kötvény 236 343 236 343 2 Fejlesztési hitel 83 512 83 512 3 Rövid lejáratú kötelezettségek 19 19 326. cím összesen: 338 855 338 855 327 1 1 Pénzmaradvány 1 Polgármesteri Hivatal 7 795 15 11 85 896 2 Intézmények 116 222 15 761 221 983 3 Önkormányzat 636 946 636 946 Előző évi pénzmaradvány 187 17 187 17 Felhalmozási célú betétlekötés 385 385 328. cím összesen: 572 17 944 825 1 516 842 328 1 1 Finanszírozási bevételek 1 Felhalmozási hitel 5 5 329. cím összesen: 5 5 Tárgyévi bevételek 9 879 429 944 825 11 94 254 Tárgyévi kiadások 9 879 429 944 825 11 94 254

BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirányz at Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Előirányza t alszáma 4143 Működési bevételek 41 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 2.melléklet Módosítás II. Módosított II. 1 1 Helyi adók 1 652 1 922 1'1 ebböl: Építményadó 27 1'2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 2 1'3 Iparűzési adó 1 65 1 65 2 1 Átengedett központi adók 846 973 846 973 2 Átengedett SZJA 484 95 484 95 3 Jövedelemkülönbség mérséklése 62 878 62 878 4 Gépjárműadó 3 3 3 1 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek 238 238 2 Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 15 15 3 Illetékek 1 1 4 Parkolási bevételek 6 6 5 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. 6 6 6 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 1 7 Talajterhelési díj 2 2 41. cím összesen: 2 736 973 3 6 973 42 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 271 195 271 195 43 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 5 44 Működési célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 3 45 Intézményi működési bevételek összesen 618 729 618 729 46 1 1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 4 4 2 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 126 434 126 434 3 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra 4 Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól 11 27 11 27 5 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2 2 6 Tám. működési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktől 18 18 7 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 9 9 46.cím összesen: 1 7 74 1 7 74 47 1 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 1 1 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 2 3 Egyéb 47. cím összesen: 21 21 48 Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák 334 44 334 44 1 Települési önkormányzatok feladatai 14 863 14 863 2 Körzeti igazgatás 41 263 41 263 3 Körjegyzőség működése 3 42 3 42 4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 842 2 842 5 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5 5 6 Üdülőhelyi feladatok 1 5 1 5 7 Pénzbeli szociális juttatások 144 394 144 394 2 1 Intézményeknek járó normatívák 1 388 899 1 388 899 1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 13 326 13 326 2 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 11 37 11 37 3 Hajléktalanok átmeneti intézményei 12 177 12 177 4 Gyermekek napközbeni ellátása 37 41 37 41 5 Közoktatási alaphozzájárulások 95 768 95 768 6 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 113 827 113 827 7 17. Szociális juttatások, szolgáltatások 16 84 16 84

48. cím összesen: 1 723 33 1 723 33 49 1 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi 2 942 2 942 2 Pedagógiai szakszolgálat 2 4 2 4 3 Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez 6 64 6 64 4 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 5 56 5 56 5 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 226 226 49. cím összesen: 35 732 35 732 41 Állami támogatás segélyekre 241 87 241 87 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek összesen 6 898 56 7 168 56 431499 Felhalmozási bevételek 431 1 Felhalmozási saját bevételek 1 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 2 2 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 3 Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség bevételei 3 217 3 217 4 Egyéb 431. cím összesen: 23 217 23 217 432 1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 62 956 62 956 Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés 4 4 Pályázat azonosítója: JHS/386/9 Jelzőrendszer 4 35 4 35 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTPSZ154 Pszichiátria 8 8 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTUSZ142 Utcai szoc. Munk 6 6 6 6 Pályázat azonosítója: A16 N956 Műemlék 2 1 2 1 Pályázat azonosítója: KABKEF11A1725 5 5 Pályázat azonosítója: KABKEF11B359 Egészséges ifjuság 1 1 Pályázat azonosítója: KABKEF11B3515 1 1 2 Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr 1 436 733 1 436 733 Pályázat azonosítója: TIOP1.2.18/2291 Agóra 41 41 Pályázat azonosítója: DDOP4.1.1/d92f296 Vármegyeh. 2 2 2 2 Pályázat azonosítója: DDOP294.1.1/C Szoc. Városrehab 1 1 Pályázat azonosítója: DDOP295.1.2/B Közösségi közlekedés 63 9 63 9 Pályázat azonosítója: KEOP1.2./2F/92162 Csatorna 476 81 476 81 Pályázat azonosítója: KEOP1.3./B/2F/9112112Ivóviz 274 323 274 323 Pályázat azonosítója: VIS NOVA 3CE359P3 12 748 12 748 Pályázat azonosítója: TÁMOP3.1.31/22111 Természettud. 177 451 177 451 Pályázat azonosítója: DDOP2.1.3/B11 Térségi turiszt 1 3 1 3 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 432. cím összesen: 1 499 689 1 499 689 433 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 433. cím összesen: 444 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel 445 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 72 96 1 72 96 446 Támogatási kölcsönök visszatérülése Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 5 446. cím összesen: 5 5 447 Pénzforgalom nélküli bevételek 636 946 636 946 448 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 449 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 77 96 636 946 2 344 852 45 1 Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú 37 879 37 879 2 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú 45. cím összesen: 37 879 37 879 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 66 412 944 825 9 821 237 555 Működési kiadások

51 1 Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás 2 364 752 2 364 752 2 Nem rendszeres személyi juttatás 179 91 262 27 262 3 Külső személyi juttatások 23 999 23 999 51. cím összesen: 2 567 751 91 262 2 659 13 52 1 Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.biztosítási járulék, táppénzhozzájár. 62 123 18 859 62 982 52. cím összesen: 62 123 18 859 62 982 53 1 Dologi kiadások 2 Polgármesteri hivatal 178 551 9 25 661 3 Intézmények 1 241 789 125 139 1 466 928 4 Városüzemeltetés 448 7 51 958 7 5 Közgyűlés 6 627 6 627 53. cím összesen: 1 875 667 644 139 2 637 916 54 Dologi kiadások ÁFÁja 56 429 126 946 665 265 55 Különféle költségvetési befizetések 2 2 56 Egyéb folyó kiadások 57 Kamatkiadások 54 794 54 794 58 Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen 2 456 891 771 85 3 377 975 59 1 Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek 1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár) 39 12 39 12 2 Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) 19 954 19 954 3 PTE IGYFK. 88 88 4 Dél Dunántúli Önk Reg Társulás 95 95 5 Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 5 1 6 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 3 439 35 439 7 Wunderland Óvoda 66 266 66 266 59. cím összesen: 162 69 172 69 51 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány 83 465 83 465 511 1 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat 4 2 15 422 19 622 2 Roma Kisebbségi Önkormányzat 4 2 829 5 29 3 RÉV 1 2 4 Helyi adóból képzett tartalék 541 3 541 5 Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) 25 25 6 POFOSZ 5 5 7 Helytörténeti pályázat 7 7 8 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 9 Polgárőregyesület 2 2 1 Hegyközség támogatása 1 6 11 Tanyavédők 1 1 12 Cserkészházra átadás 48 48 13 Garay János évforduló 1 6 14 Comenius ÁI. 15 Kolping KI. 985 985 16 Waldorf Óv. 2 2 17 Én Ovim 49 49 18 Nyitott Világ 5 19 Szent József Katolikus Általános Iskola 13 63 2 Szent Rita Katolikus Óvoda 38 38 21 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 35 35 22 Vöröskereszt 2 2 23 Mentálhigiéniás Műhely 371 1 371

24 Pünkösdi Fesztivál 1 25 Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 4 26 Klima koordinátor 2 1 2 27 Gyermekek nyári táborozására 5 5 28 Nyári gyermekétkeztetésre 2 2 511. cím összesen: 14 597 23 251 51 848 512 1 1 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 26 1 Gemenc Volán 15 2 Tolnatáj TV 11 2 1 Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb 16 5 26 5 512. cím összesen: 16 5 52 5 513 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 349 46 364 46 514 Egyéb műk. célú támog, kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül 433 162 36 381 396 781 515 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék) 96 914 49 8 92 114 516 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen 53 76 86 181 488 895 517 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 683 57 918 241 7 871 747 518 Felhalmozási kiadások 519 1 1 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 367 2 367 2 2 Felújítás (ÁFAval) 3 3 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül 4 4 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 519. cím összesen: 2 367 2 367 52 1 1 Projektek, hazai pályázatok 1 218 17 3 117 518 1 Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem 17 3 17 3 2 Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT21 Palánk 31 5 31 5 3 Pályázat azonosítója: JHS/386/9 Jelzőrendszer 4 35 4 35 4 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTPSZ154 Pszichiátria 8 8 5 Pályázat azonosítója: SZOC11ALTUSZ142 Utcai szoc. Munk 5 76 5 76 6 Pályázat azonosítója: A16 N956 Műemlék 7 Pályázat azonosítója: 7/211. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda 25 496 25 496 8 Pályázat azonosítója: 7/211. (III.9.) BM rendelet Spori 22 332 22 332 9 Pályázat azonosítója: KABKEF11A1725 Kitaposott ösvény 556 556 1 Pályázat azonosítója: KABKEF11B359 Egészséges ifjuság 1 112 1 112 11 Pályázat azonosítója: KABKEF11B3515 1 112 1 112 2 1 Projektek, EU pályázatok 1 751 921 9 284 1 761 25 1 Pályázat azonosítója: TIOP1.2.18/2291 Multifunkc 481 24 481 24 2 Pályázat azonosítója: DDOP4.1.1/d92f296 Vármegyeh. 1 5 1 5 3 Pályázat azonosítója: DDOP294.1.1/C Szoc. Városrehab 45 45 4 Pályázat azonosítója: DDOP295.1.2/B Közösségi közlekedés 71 71 5 Pályázat azonosítója: KEOP1.2./2F/92162 Csatorna 521 713 521 713 6 Pályázat azonosítója: KEOP1.3./B/2F/9112112 Ivóv. II F 441 943 441 943 7 Pályázat azonosítója: VIS NOVA 3CE359P3 ENERGIA 11 92 11 92 8 Pályázat azonosítója: TÁMOP3.1.31/22111 Természettud. 159 641 159 641 9 Pályázat azonosítója: KABKEF11B3515 Szenvedélybetegek 9 9 1 Infrastruktúra fejlesztésére 9 284 9 284 52. cím összesen: 1 852 139 26 584 1 878 723 521 1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1 5 1 5 DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 2 Megyei Önkormányzat (Kórház) 43 9 43 9 521. cím összesen: 45 4 45 4 522 1 1 Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áhn kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 5 Egyéb 522. cím összesen: 524 Felhalmozási kiadások 1 917 96 26 584 1 944 49 525 Támogatási kölcsönök nyújtása 5 5 526 Költségvetési kiadások 8 66 413 944 825 9 821 237 527 Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása 1 548 27 1 648 27

528 Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása 962 54 9 989 164 529 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK 8 66 413 944 825 9 821 238 53 TÁRGYÉVI KIADÁSOK 8 66 413 944 825 9 821 237

BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 212 címrend szerint Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 6162 Polgármesteri Hivatal működési bevételek 61 1 Közhatalmi bevételek adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 3.melléklet Módosítás II. Módosított II. 1 1 Igazgatás szolgáltatási díjak 2 1 Egyéb, egyéb sajátos bevételek 1 1 3 61. cím összesen: 1 1 62 1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 1 1 Választás, népszavazás központi bevétele 2 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 Egyéb 62.cím összesen: 63 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1 1 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől 2 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 3 Egyéb 63. cím összesen: Működési bevételek összesen 1 1 62165 Felhalmozási bevételek 621 1 Felhalmozási saját bevételek 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 4 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 622 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 622. cím összesen: 623 Pénzforgalom nélküli bevételek 624 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele 85 896 85 896 625 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele 626 Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek 627 Önkormányzati támogatás 962 54 9 989 164 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 963 54 94 896 1 76 6 65167 Működési kiadások 651 1 Személyi juttatások 1 Hivatal személyi juttatások 562 254 7 784 633 38 2 Választás, népszavazás személyi kiadásai 651. cím összesen: 562 254 7 784 633 38 652 Járulékok 143 284 15 112 158 396 652. cím összesen: 143 284 15 112 158 396 653 1 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Egyéb általános kiadások 68 675 86 785 2 Dologi kiadás egyéb 12 743 9 111 743 3 Kommunikációs szolgáltatások összesen: 7 133 7 133 653. cím összesen: 178 551 9 25 661 654 ÁFA befizetési kötelezettségek 58 598 58 598 Dologi kiadások (ÁFAval) összesen 237 149 9 264 259 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 942 686 94 896 1 55 692 655 Beruházási kiadások (ÁFA nélkül) 2 367 2 367 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások 2 367 2 367 656 Pénzforgalmi nélküli kiadások 657 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 963 54 94 896 1 76 6

BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirány zat 1125 Intézmények bevételei 11 1 Wunderland Óvoda Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 212 címrend szerint Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ftban 212. évi eredeti előir. 4.melléklet Módosítás II. Módosított II. 1 Intézményi működési bevétel 15 976 15 976 2 Támogatás 128 441 128 441 1 2.ből Normatív támogatás 62 175 62 175 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Önkormányzati kiegészítés 66 266 66 266 4 Átvett pénzeszköz 5 Pénzmaradvány 2 368 2 368 11.cím összesen: 144 417 2 368 146 785 12 1 1. sz. Óvoda 1 1 Intézményi működési bevétel 14 386 14 386 2 Támogatás 128 486 132 898 1 2.ből Normatív támogatás 57 79 57 79 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 5 226 5 226 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: 142 872 5 226 152 51 12 2 Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 1 518 1 518 2 Támogatás 15 358 18 978 1 2.ből Normatív támogatás 51 331 51 331 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 337 6 337 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 2. alcím összesen: 115 876 6 337 125 833 12 3 Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési bevétel 14 836 14 836 2 Támogatás 145 472 15 47 1 2.ből Normatív támogatás 57 266 57 266 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 4 774 4 774 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 3. alcím összesen: 16 38 4 774 17 8 12 4 Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési bevétel 25 833 25 833 2 Támogatás 363 613 376 13 1 2.ből Normatív támogatás 145 916 145 916 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 17 873 17 873 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 4. alcím összesen: 389 446 17 873 419 89 12 5 Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 23 934 23 934 2 Támogatás 214 157 221 514 1 2.ből Normatív támogatás 11 496 11 496 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 1 317 1 317 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 5. alcím összesen: 238 91 1 317 255 765

12 6 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 27 249 27 249 2 Támogatás 267 67 276 8 1 2.ből Normatív támogatás 119 145 119 145 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 14 284 14 284 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 6. alcím összesen: 294 856 14 284 318 333 12 7 Baka I.. Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel 27 526 27 526 2 Támogatás 348 198 36 161 1 2.ből Normatív támogatás 154 345 154 345 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 2 313 2 313 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 7. alcím összesen: 375 724 2 313 48 12 8 Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési bevétel 2 Támogatás 69 587 71 978 1 2.ből Normatív támogatás 21 417 21 417 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 2 229 2 229 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 8. alcím összesen: 69 587 2 229 74 27 12 9 Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel 18 252 18 252 2 Támogatás 28 95 216 129 1 2.ből Normatív támogatás 141 64 141 64 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány 12 5 12 5 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 9. alcím összesen: 227 22 12 5 246 881 12 1 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési bevétel 58 157 58 157 2 Támogatás 424 74 438 644 1 2.ből Normatív támogatás 252 692 252 692 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 2ből Egyéb rendeleti támogatás 41 76 41 76 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 42 635 42 635 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 1. alcím összesen: 482 231 42 635 539 436 12 11 Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési bevétel 156 792 156 792 2 Támogatás 25 459 26 334 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 887 6 887 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 11. alcím összesen: 182 251 6 887 19 13

12 12 Szociális Központ 1 Intézményi működési bevétel 192 785 192 785 2 Támogatás 28 731 29 375 1 2.ből Normatív támogatás 151 1 151 1 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 21 372 21 372 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 12. alcím összesen: 473 516 21 372 54 532 12 13 Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési bevétel 1 137 1 137 2 Támogatás 14 888 145 728 1 2.ből Normatív támogatás 75 855 75 855 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány 2 317 2 317 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 13. alcím összesen: 142 25 2 317 149 182 12 14 Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel 12 64 12 64 2 Támogatás 65 322 67 565 1 2.ből Normatív támogatás 33 68 33 68 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány 8 792 8 792 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 14. alcím összesen: 77 386 8 792 88 421 12 15 Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési bevétel 35 261 35 261 2 Támogatás 122 97 127 195 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 44 32 44 32 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 15. alcím összesen: 158 231 44 32 26 758 12 16 Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési bevétel 2 Támogatás 1 2.ből Normatív támogatás 2 2ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 1 825 1 825 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 16. alcím összesen: 1 825 1 825 ÖSSZESÍTŐ ADATOK 12 1 Intézményi működési bevétel 618 729 618 729 2 Önkormányzati támogatás 1 548 27 1 648 27 1 Normatív támogatás 1 362 845 1 362 845 2 Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 221 983 221 983 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2 Átvett pénzeszközök 12. cím összesen: 3 529 61 221 983 3 851 584 1112. CÍM ÖSSZESEN 3 674 18 224 351 3 998 369

1125 Intézmények Kiadásai 11 17 Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 144 417 37 144 724 1 ebből: Személyi juttatás 81 397 84 81 481 2 M.adókat terhelő járulékok 22 384 23 22 47 3 Dologi kiadások 4 636 2 4 836 2 Pénzeszköz átadás 2 61 2 61 3 Ellátottak juttatásai 4 pénzmaradvány befizetési kötelezettség 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 11.cím összesen 144 417 2 368 146 785 12 18 1. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 14 725 2 92 148 57 1 ebből: Személyi juttatás 73 789 355 74 144 2 M.adókat terhelő járulékok 19 349 3 19 379 3 Dologi kiadások 47 587 2 535 54 534 2 Pénzeszköz átadás 2 36 2 36 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 2 147 2 147 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 18. alcím összesen: 142 872 5 226 152 51 12 19 Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 115 1 3 213 121 834 1 ebből: Személyi juttatás 61 22 165 61 187 2 M.adókat terhelő járulékok 16 114 16 114 3 Dologi kiadások 37 865 3 48 44 533 2 Pénzeszköz átadás 3 124 3 124 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 875 875 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 19. alcím összesen: 115 876 6 337 125 833 12 2 Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési kiadás 158 41 3 455 166 494 1 ebből: Személyi juttatás 83 76 27 83 976 2 M.adókat terhelő járulékok 22 29 22 29 3 Dologi kiadások 52 36 3 185 6 489 2 Pénzeszköz átadás 1 319 1 319 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 2 267 2 267 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 2. alcím összesen: 16 38 4 774 17 8 12 21 Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési kiadás 381 752 17 816 412 58 1 ebből: Személyi juttatás 224 912 1 86 226 718 2 M.adókat terhelő járulékok 59 235 286 59 521 3 Dologi kiadások 97 65 15 724 125 819 2 Pénzeszköz átadás 57 57 3 Ellátottak juttatásai 2 388 2 388 4 Egyéb 5 36 5 36 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 21. alcím összesen: 389 446 17 873 419 89 12 22 Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 233 564 7 818 248 739 1 ebből: Személyi juttatás 118 121 418 118 539 2 M.adókat terhelő járulékok 31 22 3 31 232 3 Dologi kiadások 84 241 7 37 98 968 2 Pénzeszköz átadás 2 499 2 499 3 Ellátottak juttatásai 1 68 1 68 4 Egyéb 2 847 2 847 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 22. alcím összesen: 238 91 1 317 255 765

12 23 Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 288 768 12 65 31 611 1 ebből: Személyi juttatás 149 368 486 149 854 2 M.adókat terhelő járulékok 39 491 46 39 537 3 Dologi kiadások 99 99 12 118 121 22 2 Pénzeszköz átadás 1 634 1 634 3 Ellátottak juttatásai 2 76 2 76 4 Egyéb 3 328 3 328 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 23. alcím összesen: 294 856 14 284 318 333 12 24 Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás 367 369 16 487 395 819 1 ebből: Személyi juttatás 21 96 1 47 22 566 2 M.adókat terhelő járulékok 53 157 22 53 359 3 Dologi kiadások 113 116 14 815 139 894 2 Pénzeszköz átadás 3 826 3 826 3 Ellátottak juttatásai 3 696 3 696 4 Egyéb 4 659 4 659 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 24. alcím összesen: 375 724 2 313 48 12 25 Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési kiadás 66 929 746 7 66 1 ebből: Személyi juttatás 5 258 164 5 422 2 M.adókat terhelő járulékok 13 214 13 214 3 Dologi kiadások 3 457 582 6 43 2 Pénzeszköz átadás 2 452 1 483 3 935 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 26 26 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 25. alcím összesen: 69 587 2 229 74 27 12 26 Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési kiadás 222 54 12 24 241 886 1 ebből: Személyi juttatás 126 415 2 674 129 89 2 M.adókat terhelő járulékok 33 438 51 33 939 3 Dologi kiadások 62 651 9 29 78 858 2 Pénzeszköz átadás 296 296 3 Ellátottak juttatásai 2 112 2 112 4 Egyéb 2 586 2 586 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 26. alcím összesen: 227 22 12 5 246 88 12 27 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési kiadás 472 46 41 585 528 56 1 ebből: Személyi juttatás 233 531 7 612 241 143 2 M.adókat terhelő járulékok 61 214 1 929 63 143 3 Dologi kiadások 177 661 32 44 224 274 2 Pénzeszköz átadás 1 5 1 5 3 Ellátottak juttatásai 4 2 4 2 4 Egyéb 5 85 5 85 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 27. alcím összesen: 482 231 42 635 539 435 12 28 Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési kiadás 18 712 5 77 187 357 1 ebből: Személyi juttatás 97 96 2 457 1 363 2 M.adókat terhelő járulékok 25 411 541 25 952 3 Dologi kiadások 57 395 2 772 61 42 2 Pénzeszköz átadás 1 117 1 117 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 1 539 1 539 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 28. alcím összesen: 182 251 6 887 19 13

12 29 Szociális Központ 1 Intézményi működési kiadás 469 57 8 985 488 199 1 ebből: Személyi juttatás 194 515 818 195 333 2 M.adókat terhelő járulékok 5 19 2 5 192 3 Dologi kiadások 224 865 8 165 242 674 2 Pénzeszköz átadás 12 387 12 387 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 3 946 3 946 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 29. alcím összesen: 473 516 21 372 54 532 12 3 Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési kiadás 139 253 2 317 146 41 1 ebből: Személyi juttatás 9 234 51 9 744 2 M.adókat terhelő járulékok 22 711 15 22 726 3 Dologi kiadások 26 38 1 792 32 94 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 2 772 2 772 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 3. alcím összesen: 142 25 2 317 149 182 12 31 Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás 76 974 5 4 84 618 1 ebből: Személyi juttatás 38 896 1 92 39 988 2 M.adókat terhelő járulékok 1 116 143 1 259 3 Dologi kiadások 27 962 4 165 34 371 2 Pénzeszköz átadás 3 392 3 392 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 412 412 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 31. alcím összesen: 77 386 8 792 88 422 12 32 Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési kiadás 157 627 6 173 168 25 1 ebből: Személyi juttatás 58 729 181 58 91 2 M.adókat terhelő járulékok 15 468 22 15 49 3 Dologi kiadások 83 43 5 97 93 625 2 Pénzeszköz átadás 38 129 38 129 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 64 64 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 32. alcím összesen: 158 231 44 32 26 758 ÖSSZESÍTŐ ADATOK Intézményi működési kiadás 3 471 194 147 539 3 718 733 ebből: Személyi juttatás 1 82 498 2 478 1 822 976 M.adókat terhelő járulékok 472 339 3 747 476 86 Dologi kiadások 1 196 357 123 314 1 419 671 Pénzeszköz átadás 2 452 72 619 75 71 Ellátottak juttatásai 16 656 16 656 Egyéb dologi kiadások 39 299 39 299 Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 32. alcím összesen: 3 529 61 22 158 3 849 759 12 33 Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési kiadás 1 825 1 825 1 ebből: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 1 825 1 825 2 Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 33 alcím összesen: 1 825 1 825 12. cím összesen: 3 529 61 221 983 3 851 584 1112. CÍM ÖSSZESEN 3 674 18 224 351 3 998 369

5. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai Mennyiségi 212 MEGNEVEZÉS egység Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) 1. Települési önkormányzatok feladatai 14 862 624 14 863 Településüzemeltetési, igazgatási és sport és kulturális feladatok fő 34 576 14 862 624 14 863 2. Körzeti igazgatás 41 262 554 41 263 a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alaphozzájárulás körzetközpont 1 3 3 Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám 44 585 12 35 46 12 35 Gyámügyi igazgatási feladatok fő 376 1 753 6 1 754 Építésügyi igazgatási feladatok fő+döntés 55355+1566 15 23 494 15 23 3. Körjegyzőség működése 3 42 36 3 42 Alaphozzájárulás működési hó 12 3 42 36 3 42 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 1 88 2 841 856 2 842 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m 3 1 5 5 8. Üdülőhelyi feladatok if.adó Ft 1 1 5 1 5 1. Pénzbeli szociális juttatások fő 144 394 479 144 394 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 13 326 29 13 326 Szociális és gyermekjóléti alapaszolgáltatás általános feladatai fő 12 36 792 67 36 793 Gyermekjóléti központ központ 12 2 99 4 2 99 Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása fő 43 956 22 43 956 Utcai szociális munka működési hó Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fő 2 8 112 8 112 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 6 12 366 12 366 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 11 36 8 11 37 Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fő 13 9 238 45 9 238 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás fő 159 11 68 35 11 68 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely 26 12 177 1 12 177

14. Gyermekek napközbeni ellátása fő 78 37 41 3 37 41 15. Közoktatási alaphozzájárulások 95 768 335 95 768 Óvodai nevelés fő 1 14 21 246 667 21 247 Általános iskolai oktatás fő 2 149 334 483 334 334 483 Középfokú oktatás fő 1 111 219 176 667 219 177 Iskolai szakképzés, elméleti képzés fő Alapfokú művészetoktatás fő 87 58 358 334 58 358 Kollégiumok közoktatási feladatai fő 192 54 833 333 54 833 Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás fő 1 26 28 67 28 67 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 113 826 534 113 827 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés fő Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, okatása fő 218 4 458 268 4 458 Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás fő 964 38 573 333 38 573 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő fő 255 14 89 667 14 891 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása fő 224 1 344 1 344 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához fő 771 18 56 266 18 56 17. Szociális juttatások, szolgáltatások 16 84 16 84 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés fő 1 316 89 488 89 488 Tanulói tankönyvellátás támogatása fő 1 383 16 596 16 596 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése fő Normatív állami hozzájárulások Összesen: 1 723 33 232 1 723 33 19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása fő 467 2 942 1 2 942 21. Pedagógiai szakszolgálat fő 17 2 4 2 4 22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez fő 188 6 64 6 64 23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása fő 3 177 5 56 333 5 56 24. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 138 226 32 226 24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: 1 759 35 985 1 759 36 Személyi jövedelemadó 8%a 484 95 44 484 95 Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére 62 878 346 62 878 Normatív és Szja támogatások összesen: 2 36 9 771 2 36 1

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése 6. melléklet Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. (1) bek. a) pontai szerint Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37. (1) bek. b) pont alapján Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. (1) bek. c) pont szerint Rendszeres szociális segély (családi körulmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. (1) bek. d) pont alapján Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. (1) bek. alapján Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont szerint Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont alapján Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 1. bek. szerint Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. szerint Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. alapján Kiadás 212. évi eredeti előirányzat Bevétel Állami támogatás Bevétel Önkormányz ati támogatás Módosítás I. Módosított I. 7 6 3 7 7 24 21 6 2 4 24 3 2 7 3 3 117 5 1 17 5 7 5 125 3 4 3 6 34 3 4 24 21 6 2 4 24 1 5 1 35 15 1 5 2 5 2 5 5 3 7 6 3 7 7 4 3 1 4 17 17 2 19 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. Átmeneti segély Szt. 45. alapján (pénzbeli) 3 3 5 3 5 Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46. alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 2/A. szerint Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 2/B. szerint Óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. alapján Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. alapján Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.) 2 2 2 2 5 2 7 13 13 13 43 43 43 37 37 37 1 1 2 12 21 3 21 3 21 3 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+2) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont szerint Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatás keretében gázvagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. alapján Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont szerint 297 2 228 1 69 19 13 31 2 14 14 2 16

26. Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont szerint 27. 28. 29. 3. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 4. 41. Köztemetés Szt. 48. alapján 3 5 3 5 3 5 Közgyógyellátás Szt. 49. alapján 9 4 9 4 9 4 Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 1. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. Étkeztetés (nyári) Szt. 62. szerint 3 8 1 9 1 9 3 8 Házi segítségnyújtás Szt. 63. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. (5) bek. szerint 4 4 4 7 4 76 2 24 7 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. (4) bek. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+ +34) 38 1 6 66 31 44 2 4 1 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 335 3 234 67 1 63 15 35 3 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38) 335 3 234 67 1 63 15 35 3 Szoc. ellátás TB járuléka 14 16 7 2 6 96 14 16 ÖSSZESEN 349 46 241 87 17 59 15 364 46

7. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Bér és dologi kiadásai adatok: eft ban 212. év Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai tervezett Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) 562 254 Munkaadói járulékok (Polg Hiv) 143 284 Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen 75 538 Közgyűlés működtetés Személyi jellegű kifizetések 4 999 Dologi kiadás 6 627 Közgyűlés működtetési kiadásai összesen 47 626 Egyéb általános kiadások Polgármesteri keret KOO21 6 Rendezvény, egyéb reprezentáció R33 6 Marketing kiadás K15 2 Rendezvény, reprezentáció 45 Nemzetközi kapcsolatok (R9) 5 Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z31) 3 Borvásárlás (K2) 1 5 Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R25) Fénymásolók üzemeltetése, bérlete 3 346 Tanfolyami részvételi díj 1 28 Bérleti, lízingdíj kiadások 19 978 Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek 7 5 Szakértői díjjak 3 481 Informatikai kiadások 6 16 Könyvvizsgálói díj 26 eft/hó 1 98 Főépítészi Tervtanács működtetése 1 Egyéb általános kiadások 68 675 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 9 2 TISZTITÓSZER 74 POSTAKÖLTSÉG 24 53 Folyóirat, könyv beszerzés 542 Egyéb információ hordozó Hajtó és kenőanyag besz. 7 184 Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése 7 578 Védőruha,munkaruha besz. 1 959 Egyéb anyag beszerzés 2 522 Közüzemi díjak 1 724 Karbantartás 7 34 Takarítás 7 546 GK.biztosítás 1 584

Vagyonvédelem 6 492 Szakmai anyagok besz. Építésrendészeti kötelezés végrehajtása 6 Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése CD+DVD vásárlás Szofvervásárlás 1 87 Villamos enrgia 6 45 Földgáz szolgáltatás 9 527 Dologi kiadás egyéb 12 743 Telefondíj (MOBIL) 2 745 Adatátv.távk.díj (internet) 1 132 Egyéb kommunikációs sz. Mobilinternet 424 Telefondíj 2 832 Kommunikációs szolgáltatások összesen: 7 133 Hardvereszközök 2%nak cseréje 2 5 Szervervirtualizáció 11 15 Térinformatikai rendszer fejlesztése 5 Egyéb eszközök fejlesztése 717 Informatikai rendszer cseréje (döntést igényel) 1 Beruházás 2 367 Polgármesteri Hivatal dologi 178 551 Áfa 58 598 POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN 963 53