Szekszárd Megyei Jogú Város évi Tervezett mérlege. Teljesítés Kiadások

Átírás

1 Bevételek Eredeti előirányzat 211 Szekszárd Megyei Jogú Város 211. évi Tervezett mérlege Módosított V. Teljesítés Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 211 Módosított V. Teljesítés Saját bevételek Intézmények kiadásai Átengedett bevételek Polgármesteri Hivatal kiadásai Állami hozzájárulások Projekt előfinanszírozási hitel Likvid hitel felvétel ebből tartalékok: Felhalmozási kiadások ebből céltartalék (Projektek) Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen

2 Szekszárd Megyei Jogú Város 211. évi Tervezett I. A. mérlege 212. és 213. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) HITEL NÉLKÜL! Bevételi előirányzat 211. Eredeti Módosított V Kiadási előirányzat Teljesítés Eredeti Módosított V Teljesítés Működési bevétel (EGYÉB) Személyi juttatás Egyéb saját bevétel (PMH) Járulékok ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH Dologi kiadás Áfa nélkül Illetékek Dologi kiadások Áfa Helyi adók Városüzemeltetés Átengedett központi adók Városüzemeltetés kiadási áfa Egyéb sajátos bevételek Vis maior következtében szükségessé vált munkák Normatív állami hozzájárulások Vis maior munkák Áfa Állami támogatás segélyekre Cafetéria juttatás 72 Központosított támogatások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzat álltal folyósított ellátások Támogatás értékű működési bevétel Tartalék Működési célú átvétel Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás Saját intézményi bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Intézményi egyéb működési bevétel Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Irányító szervtől kapott támogatás Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú kamatkiadás Pénzmaradvány Támogatásértékű kiadás Támogat.működési bevétel Intézményi egyeb kiadások E.évi műk.célú elői.-,pénzmar. átvétele össz Finanszírozási kiadások Hozam- és kamatbevétel Ellátottak juttatásai Egyéb kiadások Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám. Elöző évi maradvány visszafizetés Összesen: Tényleges működési hiány és 213. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 211. Eredeti Módosított V Teljesítés 211. Eredeti I.A. melléklet Teljesítés Módosított V Ingatlan értékesítés Fejlesztések Jármvek, gépek értékesítése Felújítások Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei Beruházások ÁFA-ja Címzett támogatás (projektek) Támogatásértékű kiadás Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-9-2f Támogatásértékű felhalmozási kiadás ÁFA bevétel (visszaigénylés) Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre Áthúzódó felhalmozási bevétel Felhalnozás célú kamatkiadás 2 Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra Pénzügyi befektetések 6 6 Kölcsön visszatérülések Támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átvét Beruházás (informatika az integráció miatt) Pénzügyi befektetés Céltartalék (PROJEKTEK) Pénzügyi befektetés kötvényből 383 Általános tartalék Támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése Előző évi pénzmaradvány Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-9-2f Felhalmozás célú kamatbevétel Összesen: Összesen: Költségvetés finansz. bevét nélk Működési hitel Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Felhalmozási hitel Költségvetés összesen:

3 Szekszárd Megyei Jogú Város 211. évi Tervezett I. B. mérlege B e v é t e l e k 2 11 Módosított V. Teljesítés K i a d á s o k 2 11 Módosított V. Teljesítés Intézmények működési bevételei Intézmények működési kiadásai Saját intézményi bevétel Személyi juttatások Előző. évi jvh. pénzm Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzati támogatás Dologi kiadások Normatív állami támogatás Tartalék Többcélú kistérségi támogatás Pénzeszköz átadás Önkormányzati kiegészítő támogatás Ellátottak juttatásai Egyéb megtérülés Egyéb Átvett pénzeszközök Intézmények felhalmozási bevételei Intézmények felhalmozási kiadásai Felhalmozási c. támogatás Felújítás Átvett pénzeszközök Beruházás Támogatási kölcsön visszatér.áh.kívül 8 ÁFA Intézmények bevételei összesen: Intézmények kiadásai összesen: Intézmények bevételei önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Működési bevétel Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) Munkaadói járulékok (Polg Hiv) Egyéb saját bevétel (PMH) Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság) Munkaadói járulékok (Tűzoltóság) ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH PH. Dologi, Tűzoltóság összesen Városüzemeltetés Hozam- és kamatbevételek összesen Városüzemeltetés kiadási áfa Cafetéria juttatás 72 Illetékek Dologi kiadások Áfa Önkormányzat álltal folyósított ellátások Helyi adók összesen Általános tartalék Céltartalék Átengedett központi adók Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás Vis maior következtében szükségessé vált munkák Egyéb sajátos bevételek Vis maior munkák Áfa Egyéb folyó kiadás Normatív állami hozzájárulások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Állami támogatás segélyekre Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás 2 Központosított támogatások Támogatásértékű kiadás Normatív kötött felhasználású támogatások Működési célú kamatkiadás Előző évi maradvány visszafizetés Támogatás értékű működési bevétel Működési célú átvétel Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai Központi támogatás fejlesztésre (Projekt) Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-9-2f Felújítások, beruházások Támogatás értékű felhalmozási bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre Felhalnozás célú kamatkiadás 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzügyi befektetések 6 6 Támogatási kölcsön nyújtása Kiegészítések, visszatérülések Beruházás (informatika az integráció miatt) Támogatási kölcsön visszatérülése Céltartalék (PROJEKTEK) Egyéb bevételek Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-9-2f Általános tartalék Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal össz. Finansz. Nélkül Pénzmaradvány Költségvetési bevétel - PMH és intézmények össz Költségvetési kiadás - PMH és intézménye Hiány/többlet: Projekt előfinanszírozási hitel Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Összesen Összesen I.B. melléklet

4 BEVÉTELEK Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirán yzat alszáma Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 211 címrend szerint Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 211. évi eredeti előir. Módosított előirányzat V. 2. melléklet Teljesítés Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány cím összesen: Költségvetési Elszámoló Szervezet 1 KESZ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz 4 Egyéb megtérülés 5 Pénzmaradvány 1. alcím összesen: sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés 15 5 Pénzmaradvány alcím összesen: Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen:

5 Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirán yzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 211. évi eredeti előir. Módosított előirányzat V. Teljesítés Baka I.. Ált. Iskola 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési bevétel 2 Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Szociális Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen:

6 Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirán yzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 211. évi eredeti előir. Módosított előirányzat V. Teljesítés Városi Sport és Szabadidő Központ 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány alcím összesen: Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési bevétel Támogatás ből Normatív támogatás 2 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb Pénzmaradvány alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési bevétel 8 2 Támogatás 1 2.-ből Normatív támogatás 2 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 8 5 Pénzmaradvány alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ ADATOK 1 Intézményi működési bevétel Önkormányzati támogatás Normatív támogatás Többcélú Kistérségi támogatás Átvett pénzeszköz Egyéb megtérülés Pénzmaradvány cím összesen: CÍM ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal működési bevételei 21 1 Működési bevétel (EGYÉB) 1 1 Hatós jogkör köth működ bevét Egyéb saját bevétel (PMH Üzemeltetés) Felügyeleti jellegű tevékenység díja 4 Bírság bevétele cím összesen: Egyéb saját bevétel (PMH) 1 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak 7 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése cím összesen: ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH 1 1 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 23.cím összesen: Hozam- és kamatbevételek összesen 1 1 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége 3 Kamatbevételek államháztartáson bellülről 24. cím összesen: Illetékek Helyi adók 1 1 Építményadó,vállalk.kommunális adója, magánszemélyek komm.a Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után cím összesen: Átengedett központi adók 1 1 Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 6 Átengedett egyéb központi adók 27. cím összesen:

7 Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirán yzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 211. évi eredeti előir. Módosított előirányzat V. Teljesítés Egyéb sajátos bevételek 1 1 Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság Talajterhelési díj Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek cím összesen: Normatív állami hozzájárulások Állami támogatás segélyekre Központosított támogatások 1 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 Lakossági víz-és csatronaszolgáltatás támogatása 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 5 Települési és területi kisebbségi önkor működ ált támogatása 6 Kiegészítő tám nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása Ózdi martinsalak felhaszn.miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp 11 Szakmai informatikai feladatok támogatása 12 Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai 13 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűs támogat 15 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 16 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 18 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 19 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 2 A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 21 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt Belterületi belvízrendezési célok támogatása 23 Bérpolitikai intézkedések támogatása/foglalkoztatottak 211. évi kompenzációja Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi 25 Komprehenzív iskola-modellek támogatása 26 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola évfolyamán 27 Óvodáztatási támogatás Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban 29 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása 3 Sportlétesítmények felújításának támogatása 211. cím összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 1 1 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi Pedagógiai szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 5 Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás 212. cím összesen: Támogatás értékű működési bevétel 1 1 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.eu Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 5 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek 9 Kórház pályázat 213. cím összesen: Működési célú átvétel 1 1 Működési célú átvétel vállalkozástól Múködési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 3 Működési célra kapott juttatások külf.korm.és nemzetk.sz cím összesen: Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei Központi támogatás fejlesztésre 1 1 Címzett támogatás (projektek) Céltámogatás/Önkormányzati feladatellátást szolg fejl CÉDE 4 Fejlesztési és vis maior támogatása DDOP-4.1.1/C-9-2f Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása cím összesen:

8 Cím sz. Alcím Előirán yzat Előirán yzat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma 211. évi eredeti előir. Módosított előirányzat V. Teljesítés Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 2 Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból 4 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 252. cím összesen: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése Járművek, gépek értékesítése cím összesen: Pénzügyi befektetések 1 1 Osztalék- és hozambevétel Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények 3 Felhalmozás célú kamatbevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 5 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei cím összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 1 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 1 2 Átvett pénzeszközök háztartásoktól 3 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 4 Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 255. cím összesen: Kiegészítések, visszatérülések 1 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel cím összesen: Támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről cím összesen: Egyéb bevételek FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány 1 1 Polgármesteri Hivataal Intézmények cím összesen: Hitelek 1 1 Működési hitel Felhalmozási hitel cím összesen: BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN:

9 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 211 címrend szerint 3. melléklet KIADÁSOK Cím sz. Alcím Előirány zat Előirány zat alszáma Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 211. évi eredeti előir. Módosított előirányzat V. Teljesítés Wunderland Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás cím összesen Költségvetési Elszámoló Szervezet 1 KESZ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék/Bérlet 5 Pénzeszköz átadás 6 6 Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1. alcím összesen sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Mérey 2. sz. Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 4. alcím összesen:

10 5 Garay J. Ált. és AMI 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Babits Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Dienes V.Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 7. alcím összesen: Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 9. alcím összesen: Garay J. Gimnázium 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen:

11 11 I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Szociális Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Városi Bölcsőde 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 15. alcím összesen: Városi Sport és Szabadidő Központ 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen:

12 17 Babits Műv Ház és MH 1 Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás 1 Intézményi működési kiadás 1 Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 7 Egyéb 2 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 18. alcím összesen: ÖSSZESÍTŐ 1 Intézményi működési kiadás 1 ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék 5 Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás Beruházás áfa 12. cím összesen: cím összesen: Polgármesteri Hivatal működési kiadások 31 1 Polgármesteri hivatal kiadásai 1 1 Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) Munkaadói járulékok (Polg Hiv) Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság) Munkaadói járulékok (Tűzoltóság) Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen Közgyűlés működtetés Egyéb általános kiadások Dologi kiadás egyéb, Tűzoltóság Kommunikációs szolgáltatások összesen: PH. Dologi összesen Városüzemeltetés Városüzemeltetés kiadási áfa Vis maior következtében szükségessé vált munkák Vis maior munkák Áfa Cafetéria juttatás cím összesen: PH. dologi kiadások Áfa Önkormányzat álltal folyósított ellátások Tartalék 1 1 Céltartalék Általános tartalék cím összesen: Előző évi maradvány visszafizetés Egyéb folyó kiadás Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás 1 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány Polgárőregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédők Cserkészházra átadás 48 48

13 13 Liszt Emlékév Comenius ÁI Kolping KI Waldorf Óv Én Ovim Nyitott Világ ZUG Kábítószer Egyeztető Fórum Vöröskereszt Mentálhigiéniás Műhely Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány Gemenc Volán Tolnatáj TV Tm. Rendőrfőkapítányság 1 26 Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szociális- és Egészségügyi Bizottság Humán Bizottság cím összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás Működési célú kamatkiadás Támogatásértékű kiadás 1 1 Megyei Önkormányzat Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) PTE IGYFK Műk.célú pénzeszközátadás központi kv, fej.kez.előir Dél Dunántúli Önk Reg Társulás Szd és Környéke KT (közok, közcélú) alcím összesen Polgármesteri Hivatal működési kiadások MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Önkormányzati kötelező feladatok 1 Vízellátás Közvilágítási feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Köztemető fenntartása 5 Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése 6 Óvodai nevelés 7 Oktatási és közművelődési feladatok Egészségügyi és szociális alapellátás Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN: Önkormányzati nem kötelező feladatok Állategészségügyi tevékenység 2 Köztisztaság 3 Vízkárelhárítás 4 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/ Erdőgazdálkodási szolgáltatás 6 Város és község gazd. szolgáltatás Igazgatás (testülettel együtt) Területi igazgatás 9 Lapkiadás 1 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás Kisebbségi Önkormányzat Polgári védelmi tevékenység Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN cím összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás 1 1 Megyei Önkormányzat (Kórház) DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) alcím összesen Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre Felhalmozás célú kamatkiadás Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsön nyújtása Beruházás (informatika az integráció miatt) Intézmények finanszírozása Finanszírozási kiadások 1 1 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú kötelezettségek kamata cím összesen: Tartalék 1 1 Céltartalék (PROJEKTEK) DDOP-4.1.1/C-9-2f sz. alcím összesen Általános tartalék 2. sz. alcím összesen 33. cím összesen: Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal összesen kiadások Önkormányzat összesen kiadások

14 4. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Normatív hozzájárulásai, támogatásai 211. év Mennyiségi egység 211 Módosítás Módosított támogatás Fajlagos összeg Mutató Összeg (Ft) Április Július Október 1. Települési önkormányzatok feladatai Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok fő Körzeti igazgatás Alap-hozzájárulás körzetközpont Okmányiroda működési kiadásai ügyiratszám Gyámügyi igazgatási feladatok fő Építésügyi igazgatási feladatok fő+döntés Körjegyzőség működése Alap-hozzájárulás működési hó Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása m Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő Pénzbeli szociális juttatások fő Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapaszolgáltatás általános feladatai fő Gyermekjóléti központ központ Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása fő Utcai szociális munka működési hó Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fő Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás fő Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás fő Hajléktalanok átmeneti intézményei férőhely Gyermekek napközbeni ellátása fő Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés fő Általános iskolai oktatás fő Középfokú oktatás fő Iskolai szakképzés, elméleti képzés fő - Alapfokú művészetoktatás fő Kollégiumok közoktatási feladatai fő Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás fő Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés fő 35 -

15 Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, okatása fő Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő fő Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása fő Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához fő Szociális juttatások, szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés fő Tanulói tankönyvellátás támogatása fő Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése fő Normatív állami hozzájárulások Összesen: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása fő Pedagógiai szakszolgálat fő Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez fő Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: Személyi jövedelemadó 8%-a Jövedelemdifferenciálódás mérséklésére Normatív és Szja támogatások összesen:

16 t Sorszám Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. (1) bek. a) pont szerint Rendszeres szociális segély (55 év feletti) Szt. 37. (1) bek. b) pont alapján Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. (1) bek. c) pont szerint Rendszeres szociális segély (családi körulmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. (1) bek. d) pont alapján Bérpótló juttatás Szt. 35. (1) bek. alapján Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. alapján Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont szerint Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont alapján Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pont szerint Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. szerint Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése Kiadás 211. évi eredeti előirányzat Bevétel Állami támogatás 5. melléklet Bevétel Önkormányzati támogatás Kiadás Módosítás IV. Módosított IV. Bevétel Állami támogatás Teljesítés Módosítás IV. Módosított IV. Bevétel Önkormányzati támogatás Teljesítés Módosítás IV. Módosított IV. Teljesítés Átmeneti segély Szt. 45. alapján Temetési segély Szt. 46. alapján Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 2/A. szerint Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 2/B. szerint Óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. alapján

17 t 18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. alapján Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám.) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( ) Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. (1) bek. b) pont szerint Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. (1) bek. a) pont szerint Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. alapján Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont szerint Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47. (1) bek. d) pont szerint Köztemetés Szt. 48. alapján Közgyógyellátás Szt. 49. alapján Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt (5) bek., Közokt. tv. 1. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. Étkeztetés (nyári) Szt. 62. szerint Házi segítségnyújtás Szt. 63. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. (5) bek. szerint Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 2/C. (4) bek. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

18 t 38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen ( ) Szoc. ellátás TB járuléka ÖSSZESEN

19 6. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Módosított Teljesítés Bér és dologi kiadásai 211. év előirányzat V adatok: eft- ban Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) Munkaadói járulékok (Polg Hiv) Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság) Munkaadói járulékok (Tűzoltóság) Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen Közgyűlés működtetés Személyi jellegű kifizetések Dologi kiadás Közgyűlés működtetési kiadásai összesen Egyéb általános kiadások Külföldi kiküldetés Polgármesteri keret KOO Rendezvény, egyéb reprezentáció R Marketing kiadás K Rendezvény, reprezentáció Nemzetközi kapcsolatok (R9) Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z31) Borvásárlás (K2) Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R25) 4 4 Fénymásolók üzemeltetése, bérlete Tanfolyami részvételi díj Bérleti, lízingdíj kiadások Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek Közbeszerzési tanácsadás Informatikai kiadások Könyvvizsgálói díj 26 eft/hó Főépítészi Tervtanács működtetése 1 1 Településrendezési terv karbantartása, módosítása 3 3 Helyi védelmi alap ("műemlékvédelmi") 6 6 Mészöly Miklós Emléknap Egyéb általános kiadások Irodaszer, nyomtatvány beszerzés TISZTITÓSZER POSTAKÖLTSÉG Folyóirat, könyv beszerzés Egyéb információ hordozó 236 Hajtó és kenőanyag besz Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése Védőruha,munkaruha besz Egyéb anyag beszerzés Közüzemi díjak Karbantartás Takarítás GK.biztosítás Vagyonvédelem OKTEL Szakmai anyagok besz Építésrendészeti kötelezés végrehajtása 3 3 Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése 1 1 CD+DVD vásárlás 2 2 Szofvervásárlás Tűzoltóság épület üzemeltetés, fenntartás Tűzoltóság járművek üzemeltetése, karbantartása Tűzoltóság gjmű műszaki felülvizsgálat, vizsgáztatás (3 db) Villamos enrgia Földgáz szolgáltatás Dologi kiadás egyéb Telefondíj (MOBIL) Adatátv.távk.díj (internet) Egyéb kommunikációs sz Mobilinternet Telefondíj 1 98 Kommunikációs szolgáltatások összesen: Hardvereszközök 2%-nak cseréje Szervervirtualizáció 1 1 Térinformatikai rendszer kialakítása 5 5 Egyéb informatikai fejlesztések Szociális rendszer cseréje (döntést igényel) Beruházás POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN