Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete ezer Ft Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Személyi Szociális hozzájárulási adó Dologi/ Felhalmozási/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások/ Általános tartalék Költségvetési tám. 1. 2012. évi bérkiegészítés (június, július) Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 28080 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Bérkiegészítés 2772 749 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Bérkiegészítés 1371 370 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Bérkiegészítés 1349 364 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Bérkiegészítés 1769 478 Virányosi Közösségi Ház (1105) Bérkiegészítés 550 148 Kimbi Óvoda (1101-1) Bérkiegészítés 244 66 Mackós Óvoda (1101-2) Bérkiegészítés 389 105 Normafa Óvoda (1101-3) Bérkiegészítés 545 147 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Bérkiegészítés 311 84 Süni Óvodák (1101-5) Bérkiegészítés 528 142 Táltos Óvoda (1101-6) Bérkiegészítés 554 149 Városmajori Óvodák (1101-7) Bérkiegészítés 452 122 Mesevár Óvoda (1101-8) Bérkiegészítés 578 156 Zugligeti Óvoda (1101-9) Bérkiegészítés 328 89 Solti György Zeneisk. (1101-10) Bérkiegészítés 1506 407 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Bérkiegészítés 1051 284 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Bérkiegészítés 986 266 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Bérkiegészítés 833 225 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Bérkiegészítés 757 204 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Bérkiegészítés 569 154 Krisztinavárosi Bölcsöde (1101-16) Bérkiegészítés 409 110 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Bérkiegészítés 534 144 Zugligeti Bölcsöde (1101-18) Bérkiegészítés 675 182 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Bérkiegészítés 533 144 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Bérkiegészítés 340 92 Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Bérkiegészítés 148 40 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Bérkiegészítés 169 46 Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Bérkiegészítés 107 29 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Bérkiegészítés 364 98 Nevelési Tanácsadó (1101-25) Bérkiegészítés 54 15 GESZ (1101-26) Bérkiegészítés 1335 361 2. Szociális támogatások elszámolása /előleg, július, augusztus/ 1
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Személyi Szociális hozzájárulási adó Dologi/ Felhalmozási/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások/ Általános tartalék Költségvetési tám. Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 29581 Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Támogatás értékű működési bevételek -29581 2
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. Személyi Szociális hozzájárulási adó Dologi/ Felhalmozási/ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások/ Általános tartalék Költségvetési tám. 3. Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 1149 Útfelújítás (6304) Beruházási kiadások / Földutak szilárd burkolattal való ellátása 1149 4. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra kapott támogatás felosztása Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 1970 Közművelődési feladatok (5502) Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész 1280 Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadás 473 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Dologi kiadás 217 5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 2250 Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások 2250 6. Nyári gyermekétkeztetés Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 1663 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (5402) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás / Rendszeres nevelési támogatás 1663 7. Nemzetiségi tankönyv támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 591 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Ellátottak pénzbeli juttatásai 528 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 8. 2012. bérkiegészítés előleg és szociális továbbképzés lemondás Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 7457 Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások 7457 9. Júliusi normatíva lemondás és pótigénylés Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Önkormányzat költségvetési támogatása 11157 Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások 11157 Mindösszesen: 22 110 5 970 26 237 54 317 3
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 1. 2012 szeptemberében induló két első osztály termeinek berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -700 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Dologi kiadás 572 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Beruházási kiadások 128 2. FORRÁS program adatbázis módosításának költségei Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -2 926 GESZ (1101-26) Dologi kiadás 2 926 3. XII. kerületi Horvát és Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -100 Közművelődési feladatok (5502) Támogatásértékű működési kiadások 100 4. TÁMOP pályázat: Öveges Program megvalósíthatósági tanulmány Általános tartalék (7100) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások -90 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Öveges Program 90 5. KMOP pályázat: Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés (kiviteli tervek, közbeszerzési költségek) Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Pályázati önrészek: Krisztinavárosi Bölcsőde bővítése -2 250 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés 2 250 6. Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalékból átcsoportosítások Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék -4 525 Virányosi Közösségi Ház (1105) Személyi juttatások 1 192 Virányosi Közösségi Ház (1105) Szociális hozzájárulási adó 322 Zugligeti Óvoda (1101-9) Személyi juttatások 402 Zugligeti Óvoda (1101-9) Szociális hozzájárulási adó 109 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Személyi juttatások 408 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Szociális hozzájárulási adó 110 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Személyi juttatások 1 562 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Szociális hozzájárulási adó 420 7. Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia kórusának támogatása Céltartalék (7200) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások / Közművelődési feladatok (OKI) -100 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia 100 8. Mátyás király út 53/b alatti ingatlan felújítása Céltartalék (7200) Tervezett maradvány és tartalék előirányzata -55 675 Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Mátyás király út 53 - Épületfelújítás 55 675 9. Táltos Óvoda nyílászáró csere, tűzjelző rendszer felülvizsgálata Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadás / Útfenntartás, út és járda javítás -15 000 Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Táltos Óvoda nyílászáró csere, tűzjelző rendszer felülvizsgálata 15 000 10. Intézmények és önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadások átcsoportosítása Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás -2 640 Önkormányzati ingatlanok karbantartása (5204) Dologi kiadások / Lakáskarbantartás -4 000 Településtisztasági és közterületi feladatok (5202) Dologi kiadások / Közterület rendezés -2403 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Egyéb intézményi beruházások -1500 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfel építése 140 Intézmények felújítása (6301) Felújítási kiadások / Kisebb intézményi felújítások 4 903 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 1 500 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása 4 000 ezer Ft 4
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 11. Parkolási ügyfélszolgálat épületének felújítása Bérleti jog megváltás (6502) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Lakásbérleti jog megváltás -4 912 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Kékgolyó u. 19. - Parkolási ügyfélszolgálat épületének felújítása 4 912 12. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész átadása Közművelődési feladatok (5502) Dologi kiadások / Érdekeltségnövelési pályázati önrész -2 110 Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadás 705 Virányosi Közösségi Ház (1105) Beruházási kiadások 725 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Dologi kiadás 510 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Beruházási kiadások 170 13. Átadott pénzeszközök rendezése működési és felhalmozási célok között Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Görög katolikus Ifjúsági Kollégium -500 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Farkasréti Mindenszentek Plébánia -1 500 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia -2 500 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Istenhegyi Szent László Plébánia -2 000 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Városmajori Jézus Szíve Plébánia -2 000 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Zugligeti Szent Család Plébánia -1 600 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Szent Kereszt Templomigazgatóság -2 000 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Budahegyvidéki Református Egyházközség -2 000 Civil szervezetek támogatása (6101) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Svábhegyi Református Missziói Egyházközség -2 100 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Görög katolikus Ifjúsági Kollégium 500 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Farkasréti Mindenszentek Plébánia 1 500 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia 2 500 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Istenhegyi Szent László Plébánia 2 000 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Városmajori Jézus Szíve Plébánia 2 000 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Zugligeti Szent Család Plébánia 1 600 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Szent Kereszt Templomigazgatóság 2 000 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Budahegyvidéki Református Egyházközség 2 000 Civil szervezetek támogatása (6101) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2 100 14. Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat közötti átcsoportosítások Polgármesteri Hivatal előirányzatai Személyi juttatások / Köztisztviselők személyi juttatása -835 Önkormányzati kommunikációs kiadások (5101) Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató (Honlap és közösségi oldalakkal kapcsolatos munkák) 835 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Fenntartás -6 256 Közterület Felügyelet (5103) Dologi kiadások / Közterület felügyelet kiadásai 6 256 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Munkavédelmi tevékenység -5 000 Védelmi feladatok (5601) Dologi kiadások / Munkavédelmi tevékenység 5 000 15. Polgármesteri Hivatalon belüli átcsoportosítások Polgármesteri Hivatal előirányzatai Személyi juttatások / Köztisztviselők személyi juttatása -6 372 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadás / Köztisztviselők juttatása 6 372 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi kiadások / Fenntartás -800 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Dologi jellegű kiadások / Eljárási és egyéb díjak 800 ezer Ft 5
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 16. Önkormányzaton belüli átcsoportosítások Környezetvédelmi feladatok (5206) Dologi kiadás / Környezetvédelmi program -87 Környezetvédelmi feladatok (5206) Támogatásértékű működési kiadások / Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása 87 Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás (5406) Dologi kiadás / Fogyatékosok nappali ellátása -1 100 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (5401) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás/ Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás -1 100 Bentlakásos ellátások (5405) Dologi kiadások / Szenvedélybeteg átmeneti ellátása 1 100 Bentlakásos ellátások (5405) Dologi kiadások / Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 1 100 Önkormányzati kommunikációs kiadások (5101) Dologi kiadások / Hirdetés -1198 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség -3564 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi kiadások / Licit kiadások 4 762 Településtisztasági és közterületi feladatok (5202) Dologi kiadások / Közterület rendezés -3 086 Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás 3 086 KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / Pályázat (zarándok út) önrész -1 000 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 117 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Tűzvédelmi rendszer kiépítése 883 17. Gyermekétkeztetéshez való hozzájárulás Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Dologi kiadások -577 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Ellátottak pénzbeli juttatásai 577 18. Megemelkedett fenntartási költségek Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Személyi juttatások -4 000 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Dologi kiadás 4 000 Mindösszesen: 150 106-150 106 ezer Ft 6
Bevételi előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 3. melléklete ezer Ft Sorszám Cím Jogcím Bevétel csökken Bevétel nő 1. Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Támogatás értékű működési bevételek 4000 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Közhatalmi bevételek 15295 Polgármesteri Hivatal előirányzatai Közhatalmi bevételek -15295 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Közhatalmi bevételek -4000 Mindösszesen: -19 295 19 295 7
Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő 1. Előző évi pénzmaradvány felosztása Kimbi Óvoda (1101-1) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26 Mackós Óvoda (1101-2) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 187 Normafa Óvoda (1101-3) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 55 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 19 Süni Óvodák (1101-5) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 19 Táltos Óvoda (1101-6) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 25 Városmajori Óvodák (1101-7) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 54 Mesevár Óvoda (1101-8) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 70 Zugligeti Óvoda (1101-9) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 31 Solti György Zeneisk. (1101-10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5637 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 32 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 26 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 41 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 20 Krisztinavárosi Bölcsöde (1101-16) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 64 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 430 Zugligeti Bölcsöde (1101-18) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 23 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1706 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 22 Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 19 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 116 Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 30 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 452 Nevelési Tanácsadó (1101-25) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 12 GESZ (1101-26) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 7575 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 905 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 4367 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 126 Virányosi Közösségi Ház (1105) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1263 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások (5102) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 4536 Kimbi Óvoda (1101-1) Dologi kiadás 26 Mackós Óvoda (1101-2) Dologi kiadás 187 Normafa Óvoda (1101-3) Dologi kiadás 55 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Dologi kiadás 19 Süni Óvodák (1101-5) Dologi kiadás 19 Táltos Óvoda (1101-6) Dologi kiadás 25 Városmajori Óvodák (1101-7) Dologi kiadás 54 Mesevár Óvoda (1101-8) Dologi kiadás 70 8
Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő Zugligeti Óvoda (1101-9) Dologi kiadás 31 Solti György Zeneisk. (1101-10) Dologi kiadás 5637 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Dologi kiadás 32 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Dologi kiadás 26 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Dologi kiadás 26 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Dologi kiadás 41 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Dologi kiadás 20 Krisztinavárosi Bölcsöde (1101-16) Dologi kiadás 64 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Dologi kiadás 430 Zugligeti Bölcsöde (1101-18) Dologi kiadás 23 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Dologi kiadás 1706 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Dologi kiadás 22 Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Dologi kiadás 19 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Dologi kiadás 116 Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Dologi kiadás 30 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Dologi kiadás 452 Nevelési Tanácsadó (1101-25) Dologi kiadás 12 GESZ (1101-26) Dologi kiadás 7575 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Dologi kiadás 905 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Dologi kiadás 4367 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Dologi kiadás 126 Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadás 1263 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások (5102) Működés célú pénzeszközátadás áht.kívülre / Előző évi pénzmaradvány átadás a nemzetiségi önkormányzatok számára 4536 2. Támogatás értékű működési bevételek és kiadások rendezése a GESZ-ben Mackós Óvoda (1101-2) Támogatásértékű működési bevételek 4 Normafa Óvoda (1101-3) Támogatásértékű működési bevételek 165 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Támogatásértékű működési bevételek 3 Városmajori Óvodák (1101-7) Támogatásértékű működési bevételek 132 Zugligeti Óvoda (1101-9) Támogatásértékű működési bevételek 8 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Támogatásértékű működési bevételek 220 Krisztinavárosi Bölcsöde (1101-16) Támogatásértékű működési bevételek 200 Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Támogatásértékű működési bevételek 77 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Támogatásértékű működési bevételek 73 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Támogatásértékű működési bevételek 40 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Támogatásértékű működési bevételek 120 Kimbi Óvoda (1101-1) Támogatásértékű működési bevételek 30 GESZ (1101-26) Támogatásértékű működési bevételek 1778 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Támogatásértékű működési kiadások 81 Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Támogatásértékű működési kiadások 70 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Támogatásértékű működési kiadások 281 Zugligeti Bölcsöde (1101-18) Támogatásértékű működési kiadások 273 9
Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Támogatásértékű működési kiadások 61 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Támogatásértékű működési kiadások 498 Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Támogatásértékű működési kiadások 110 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Támogatásértékű működési kiadások 3 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Támogatásértékű működési kiadások 67 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Támogatásértékű működési kiadások 317 Mesevár Óvoda (1101-8) Támogatásértékű működési kiadások 1 Süni Óvodák (1101-5) Támogatásértékű működési kiadások 71 Kimbi Óvoda (1101-1) Támogatásértékű működési kiadások 166 GESZ (1101-26) Támogatásértékű működési kiadások 851 3. Intézmények közüzemi költségeinek rendezése GESZ (1101-26) Intézményi működési bevételek 79082 GESZ (1101-26) Dologi kiadás 79082 4. Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Közhatalmi bevételek 1619 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás) 1619 5. Irhás árok felújításának támogatása Útfelújítás (6304) Támogatásértékű működési bevételek 10 531 Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Útalap 10 531 6. Közfoglalkoztatottak támogatása Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási) (8104) Támogatás értékű működési bevételek 2 473 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (5408) Személyi juttatások 1 947 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (5408) Szociális hozzájárulási adó 526 7. Városmajori Gimnázium többletbevételeinek felosztása Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Intézményi működési bevételek 4311 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Támogatásértékű működési bevételek 358 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Személyi juttatások 200 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Szociális hozzájárulási adó 54 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Dologi kiadás 4415 8. Iskolagyümölcs-program keretében kapott támogatás (ingyen alma diákok számára) Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Támogatásértékű működési bevételek 389 Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) Ellátottak pénzbeli juttatásai 389 9. János kórházi óvoda bérleti díj - felújítási kiadások kompenzálása Oktatási feladatok (5501) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1200 Oktatási feladatok (5501) Dologi kiadás / János kórházi óvoda bérleti díja 1200 Mindösszesen: 130 727 130 727 Sorszám Cím Jogcím Kiadás csökken Bevétel csökken 1. Közép- Európai Zarándokút fejlesztse pályázat KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről -19 000 10
Előirányzat módosítás bevétel növekedés, csökkenés miatt előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / Pályázat (zarándok út) -19 000 Mindösszesen: -19 000-19 000 11