ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 41. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásban, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 8. -a által meghatározott társulási jog alapján, önkéntes és szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés érvényesítése céljából Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet közös fenntartására vonatkozóan 2008. február 29-én Társulási Megállapodást kötött a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Fent említett Társulási Megállapodás 8. pontja kitér az Intézményi költségvetés elfogadásának szabályairól, miszerint a Veszprém Megyei Önkormányzat egyetértése szükséges az intézmény éves költségvetésének elfogadásához. A Megyei Önkormányzat egyetértésével az Intézmény költségvetése beépül Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletébe.
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulása Az Intézmény 2010. évi költségvetési bevételi főösszege: 418 925 e forint Intézményi működési bevételek: E bevételi jogcím esetében a munkahelyi vendéglátás, vendégétkeztetés, bérleti díjak, rezsidíjak, magáncélú telefon használat térítési díja került tervezésre összességében 39 758 e forint összegben. Tervezett OEP teljesítmény utáni finanszírozás : E jogcímen összességében 379 167 e forint került beállításra 2010. év vonatkozásában az alábbi bontásnak megfelelően: Megnevezés Fekvőbetegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Számítás 20 111 nap*1,2 szorzó=24 133,2(súlyozott nap) 24 133,2*5 600 forint 21 941 nap*1,4=30 717,4 (súlyozott nap) 30 717,4)*5600 forint Finanszírozás tervezett összege (e forintban) 135 146 172 000 Egynapos sebészet - 14 400 Képalkotó diagnosztikai 5 880 507 pont *1,46 szolgáltatás ( RTG,UH) 8 585,5 Fizokoterápiás szolgáltatás 7 380 233 pont*1,46 10 775,1 Járó betegek gyógyító szakellátása 26 205 749 pont*1,46 38 260,4 Összesen: - 379 167
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetési kiadásainak alakulása Az Intézmény 2010. évi költségvetési kiadási főösszege: 418 925 e forint A személyi juttatások tekintetében 2010. évre 12 havi illetménnyel számoltunk. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok kedvezőbben alakultak az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka a 2009. július 1-től részleges, majd 2010. január 1-től teljes, 5 %-os mértékű járulékcsökkenés, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás eltörlése. A dologi kiadások előirányzata, illetve ennek bontása az alábbiak szerint alakul (adatok e forintban): Dologi és egyéb folyó kiadások: 150 714 - élelmiszer 20 500 - gyógyszer 7 600 - irodaszer, nyomtatvány 790 - könyv, folyóirat 210 - tüzelőanyag 70 - hajtó- és kenőanyag 170 - szakmai anyag 4 000 - kis értékű tárgyi eszköz 60 - munkaruha, védőruha 30 - egyéb anyag 2 000 Készletbeszerzés 35 430 - nem adatátviteli célú távközl. díjak 1 210 - adatátviteli célú távközlési díjak 120 - egyéb komm. szolg. 5 660 Kommunikációs szolgáltatások 6 990 - bérleti és lízingdíjak 1 820 - gázenergia 14 850 - villamos energia 6 830 - víz- és csatornadíj 2 000 - karbantartás, kisjavítás 3 960 - egyéb üzemeltetési szolg. 15 530 - továbbszámlázott szolgáltatás 350 Szolgáltatási kiadások 45 340 Vásárolt közszolgáltatások 36 615 Általános forgalmi adó 25 279 - reprezentáció 100 Kiküldetés, reprezentáció 100 Egyéb folyó kiadások 960
A működési célra átadott pénzeszközök között szerepel a Veszprém Megyei Önkormányzattól 2008. évben az adósságállomány csökkentésére, visszafizetési kötelezettséggel kapott 7 millió forint 50 %-a, az ideiglenes pénzeszközátadásról szóló Megállapodás 5. pontjában foglaltaknak megfelelően 3 500 e forint összegben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2010. január 15. Ottó Péter polgármester
Határozati javaslat /2010.(...) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen előterjesztés mellékletét képező Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetését ennek megfelelően a 418 925 e forint bevétellel 418 925 e forint kiadással bevételi főösszegét kiadási főösszegét költségvetési létszámkeretét 418 925 e forintban 418 925 e forintban 110 főben fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyását követően változatlan tartalommal beépíti 2010. évi költségvetési rendeletébe. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 1. számú melléklet adatok ezer forintban Cím- Alcím 2009. 2009. 2009. 2010. 2010. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti hatályos várható javaslat műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. teljesítés bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 3 385 200 479 429 435 192 418 925 39 758 0 0-379 167 0 0 0 0
2. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban Cím- Alcím 2009. 2009. 2009. 2010. 2010. évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti hatályos várható javaslat jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felh.-i jut. kiadás ei. ei. teljesítés célra célra 3 385 200 479 429 435 192 418 925 208 715 55 996 150 714 3 500 0 0 0 0 0
3. számú melléklet ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2010. ÉVBEN adatok főben Cím Alcím Javasolt Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám 2010. évi Igazgató Orvos szakal- dolgozó dolgozó létszám kalmazott 3 110 1 14 64 13 18