Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Mátraterenye Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 111. (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 11/2015. (IX.1.) valamint a 12/2015. (IX.18.) önkormányzati rendeletével módosított 1/2015. (II.3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Kvr.) a következők szerint módosítja: 1. A Kvr. 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 2. (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2015. évi költségvetését a.) 453.765 ezer Ft költségvetési bevétellel b.) 453.765 ezer Ft költségvetési kiadással c.) 453.765 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből d.) 451.631 ezer Ft működési egyenleg e.) 2.134 ezer Ft felhalmozási egyenleg (1) A Kvr. 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Kvr. 1/1., és 1/2. mellékletei helyébe ezen rendelet 1/1., 1/2 mellékletei lépnek. (3) A Kvr.1/b melléklete helyébe ezen rendelet 1/a melléklete lép. (4) A Kvr.1/c melléklete helyébe ezen rendelet 1/b melléklete lép. (5) A Kvr. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 2. 3. A Kvr. 2. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: a) a személyi jellegű kiadások előirányzata: 247.349 ezer Ft b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata: 38.058 ezer Ft c) a dologi kiadások előirányzata 105.740 ezer Ft d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 16.882 ezer Ft e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 38.847 ezer Ft 1
4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kelt: Mátraterenye, 2016.április 26. P.H....... jegyző polgármester Záradék: A 4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2016. április 28. napján megtörtént. Hatálybalépés napja: 2016. április 29. Kelt: Mátraterenye, 2016. április 28. P.H.... jegyző 2
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016. (IV.28.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 1. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege Bevételek Kiadások 2. mód módosítás 3. mód 2. mód módosítás 3. mód Megnevezés Megnevezés Intézményi műk. bevételek 2640 8411 11051 Személyi juttatások 207634 39715 247349 Önk. sajátos műk. bev 16100 7296 23396 Munkaad. terh. jár 34768 3290 38058 - Helyi adók 13600 7026 20626 Dologi kiadások 91728 14012 105740 - Átengedett központi adók 2500 270 2770 Műk. kiadások. össz. 334130 57017 391147 Gépjárműadó 40% 2500 270 2770 Tám. ért. műk. kiadás 42688-3841 38847 SZJA 0 0 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 19175-2293 16882 Működési bevétel összesen 18740 15707 34447 Működési tám. össz. 61863-6134 55729 Támogatások összesen 144974 15779 160753 Felújítási kiadások 4500-4500 0 Normatív támogatások I. jogcím 80767 0 80767 Felhalmozási kiadások 6000-3866 2134 Normatív támogatások III. jogcím 52364 3798 56162 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. Normatív támogatások IV. jogcím 2009 100 2109 Részvény Kiegészítő támogatás 9834 11881 21715 Felh. és tőkejell. bev. össz. 11000-2062 8938 Felh. kiad összesen 10500-8366 2134 Sajátos felhalm. és tőkebev. 6200-2062 4138 Tőketörlesztés 0 0 0 Magánszemélyek kom. Adója 4800 0 4800 Kamatfizetés 0 0 0 Támog. értékű bev. össz. 216997 5091 222088 Adósságszolg. összesen 4755 0 4755 Tám. értékű műk. bevétel 216997 5091 222088 Általános tartalék 0 0 0 - ebből OEP-től átvett pénz 17964 1794 19758 Céltartalék 0 0 0 - ebből önkormányzatok 38284 38284 - ebből Munkaügyi kp. 199033-34987 164046 Megelőlegezés visszafizetése 4755 0 4755 Tám. értékű felh. bev 0 0 0 Hitelek összesen 0 0 0 Tartalékok összesen 0 0 0 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0 Felhal. célú hitelfelvétel 0 0 0 Áht-n belüli megelőlegezések 0 5925 5925 Előző évi visszaf.köt 0 0 0 Előző évi pénzmaradvány 19537 2077 21614 Bevételek mindösszesen 411248 42517 453765 Kiadások mindösszesen 411248 42517 453765
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 1/1 sz. melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek 18740 15707 34447 Működési kiadások 334130 57017 391147 Költségvetési támogatás 144974 15779 160753 Támog. értékű műk. kiadás 42688-3841 38847 Támogatásértékű bevétel összesen 216997 5091 222088 Műk. célú. pe. átad. áh. kiv 19175-2293 16882 Előző évi pénzmaradvány 19537 2077 21614 Működési hiteltörlesztés 0 0 0 Áht-n belüli megelőlegezés 0 5925 5925 Működési célú hitel kamata 0 0 0 Működési bevételek összesen 400248 44579 444827 Tartalék 4755 0 4755 Működ. többlet/hiány összege Működési kiadások össz. 400748 50883 451631 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások 1/2 sz. melléklet Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 11000-2062 8938 Felhalmozási kiadások 10500-8366 2134 Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) Felhalmozási célú pe. átvétel Fejlesztési hiteltörlesztés Előző évi pénzmaradvány Kamatkiadás Felhalmozási célú hitelfelvétel Felhalm. bevételek összesen 11000-2062 8938 Felhalm. kiadások össz. 10500-8366 2134 Felhalmozási többlet/hiány összege Mindösszesen 411248 42517 453765 Mindösszesen 411248 42517 453765
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/a számú melléklet Támogatásértékű működési kiadások 2015. év Pénzeszközátadás célja Eredeti Mód. Módosított Kötelező feladathoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások Fogorvosi Mátranováki fogorvos támogatása 260 0 260 Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti) 6340-3841 2499 Mátrai Önkormányzati Társulás 28122 0 28122 Civil szervezetek támogatása 3000 0 3000 Érv csatornatámogatás 4590 0 4590 Egészségügyi szolgálat támogatás ( Bátonyterenye ügyelet) 376 0 376 Átadott pénzeszközök összesen 42688-3841 38847
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 1/b. számú melléklet Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2015. Pénzbeli Megnevezése típusa Összege Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( 90 fő) szociális segély (6 fő) Ápolási díj 1 fő méltányossági 5692 308 6000 308-26 282 280-180 100 óvodáztatási támogatás 180 180 Önkormányzati segély ( krízishelyzet kezelő) Eseti 800-210 590 Temetési segély (temetési) Eseti 200-200 0 Köztemetés Eseti 300-65 235 Ivóvízvezeték bekötési támogatás Eseti 60-60 0 Lakáshozjutás és lakásfenntartás támogatása (kifutó) Települési támogatás (rendszeres) 2054-1054 1000 4148-986 3162 Települési támogatás (eseti) Eseti 4000 0 4000 Szociális tüzelőanyag Eseti 1333 0 1333 pénzbeli támogatás összesen 12482-1938 10544 Eseti pénzbeli támogatás összesen 6693-355 6338 Pénzbeli támogatások összesen 19175-2293 16882
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete 4/2016. (IV.28.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 2. számú melléklet Mátraterenye Önkormányzat 2015. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban Bevételek Kiadások 2015. évi 2015. évi Megnevezés önként államigaz Megnevezés önként kötelező vállalt gatási kötelező vállalt Intézményi műk. bevételek 10051 1000 Személyi juttatások 247349 Önk. sajátos műk. bev 23396 Munkaad. terh. jár 38058 - Helyi adók 20626 Dologi kiadások 105740 1000 - Átengedett központi adók 2770 Műk. kiadások. össz. 391147 1000 Gépjárműadó 40% 2770 Tám. ért. műk. kiadás 38847 SZJA 0 Műk. célú pe. áta.áh. kiv 16882 Működési bevétel összesen 33447 1000 Működési tám. össz. 55729 Támogatások összesen 160753 Felújítási kiadások I. jogcím 80767 Felhalmozási kiadások 2134 III. jogcím 56162 Felh. célú pe. áta. áh. kiv. III. jogcím ( szociális) 2109 Részvény - működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Tám 21715 Felh. és tőkejell. bev. össz. 8938 Felh. kiad összesen 2134 Sajátos felhalm. és tőkebev. 4138 Tőketörlesztés 0 Magánszemélyek kom. Adója 4800 Kamatfizetés 0 Támog. értékű bev. össz. 222088 Adósságszolg. összesen 0 Tám. értékű műk. bevétel 222088 Általános tartalék 0 - ebből OEP-től átvett pénz 19758 Céltartalék 0 - ebből Munkaügyi kp. 202330 megelőlegezés vissza 4755 Tám. értékű felh. bev 0 Hitelek összesen 0 Tartalékok összesen 4755 Működési célú hitelfelvétel 0 Felhal. célú hitelfelvétel 0 ÁHT-n belüli megelőlegezés 5925 Előző évi visszaf.köt 0 Előző évi pénzmaradvány 21614 Bevételek mindösszesen 452765 1000 Kiadások mindösszesen 453765 1000 államigazg atási