Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület március 30-án megtartott, nyílt ülésének

15/12/29. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 29. március 3-án megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 5/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendelete A 28. évi költségvetés módosításáról a 3/28. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 6/29.(III.3.) számú Önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 28. évi zárszámadásáról 7/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendelete A 29. évi költségvetés módosításáról az 1/29. (I.3.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 22/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka Társulási megállapodásának módosításáról 23/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat A 29. évi közfoglalkoztatási terv elfogadásáról 8/29.(III.3.) számú Önkormányzati rendelete A rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/26.(IX.7.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról 24/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Nagyrévi Tagintézményében 29/21. tanévtől indítandó évfolyamok számára tett javaslat elutasítása 25/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Nagyrévi Horgászegyesület támogatásáról 26/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Nyári táborozás engedélyezéséről 27/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Túrkevei Mentőkutyás Alapítvánnyal együttműködési megállapodás-tervezet előkészítéséről 28/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Polgármester helyettesítése fejlesztési tanács ülésein 29/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Sluk Bálintné bontott tégla vásárlási kérelme 1

J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29. március 3-án 14 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Burka István polgármester, Szendrei Imréné alpolgármester, Dr. Albrecht Sándor jegyző, Gál József, Fehér Balázs, Kiss Istvánné, Kiss Sándor, Matekovics Jánosné, Szendrei Imréné, Tóth Gyuláné (később érkezett) képviselők, Hegyes Zoltán Cibakháza polgármestere, Erdélyi Zoltánné pénzügyi főtanácsos Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Váradi Enikő jkv. Burka István polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja jelen van (Tóth Gyuláné képviselő később érkezik), így a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat, javasolja elfogadásra és megtárgyalásra a meghívón szereplő sorrendben. Gál József: Javaslom, hogy ami a bizottsági ülésen nem ment át, akkor azt ne vegyük napirendre. Burka István: Nem is volt bizottsági ülés. Dr. Albrecht Sándor: Attól a Képviselő-testület tárgyalhatja. Burka István: Akkor, aki egyetért a napirend elfogadásával, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta megtárgyalásra a meghívón szereplő napirendi pontokat. Burka István: Még annyit, hogy lesz egy zárt Képviselő-testületi ülés, mert érkezett egy fellebbezés, és lesz egy zárt bizottsági ülés a szociális kérelmekben a nyílt testületi ülést követően. 1.) Napirend: Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetésének módosításáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az anyagot írásban mindenki megkapta, nem ismertetném. Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletét. 2

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendelete A 28. évi költségvetés módosításáról a 3/28. (I.31.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.3.) Kormány rendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 28. évi költségvetéséről szóló 27. évi CLXIX. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. Az Önkormányzat 28. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 28. évi költségvetésének kiadási főösszegét 228.37 ezer forintban, bevételi főösszegét 228.37 ezer forintban állapítja meg. 3. Az Önkormányzat 28. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen: ebből: személyi jellegű kiadások 46.1 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok 14.69 ezer Ft dologi jellegű kiadások 44.98 ezer Ft működési célú támogatások 76.338 ezer Ft céltartalék ezer Ft 181.55 ezer Ft (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szervei valamint az alcímek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 3

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 46.982 ezer Ft. KIA személygépjármű 28. évi részlete 15 ezer Ft Tanyagondnoki autó csere 8.41 ezer Ft Széchenyi út befejezése 5.49 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak 27 ezer Ft Pályázatokhoz önerő biztosítása Orvosi rendelő akadálymentesítés önrésze ÉAOP-4.1.5-27-122 pályázat 41.374 forint Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 28 önrész 25 ezer Ft Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 28 önrész 33 ezer Ft Egyéb pályázatok önrésze 5.253.626 forint Vis maior támogatás felhasználása 18.172 ezer Ft Orvosi Rendelő öltöző kialakítása 1.919 ezer forint Orvosi Rendelő akadálymentesítése 4.8 ezer forint Komp felújítása 1.54 ezer forint Könytár tárgyi eszköz beszerzése 23 ezer forint (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. 28-21 évekre az Önkormányzat feladatainak éves előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 7. (1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (2) Az Önkormányzatnak 27. évi pénzmaradványa 21.571 ezer Ft, mely az alábbi célokra használható fel 28. évben: Felhalmozási célok: Vis maior támogatás felhasználása 18.172 ezer Ft - Orvosi Rendelő helyreállítása, - Művelődési Ház helyreállítása, - Iskola épületének helyreállítása. Egyéb pályázatok önrésze 2.77 ezer Ft. Működési célok: Költségvetési támogatás visszafizetés 1.322 ezer forint. (3) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (4) Az Önkormányzat céltartaléka Ft. 4

(5) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást 28. évre nem tervez. (6) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 27 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek létszám előirányzatát a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltozhatnak. 1. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap év közben az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. (4) A Képviselő-testület legalább félévenként adott év június 3-ig illetve december 31- ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.3.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 11. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel pénzintézettől. (2) A munkabérhitel felvételéről a polgármester saját hatáskörben dönt. 5

Záró és hatályba léptető rendelkezések 12. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 28. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, 29. március 3. Burka István Dr. Albrecht Sándor polgármester jegyző Kihirdetve: 29. március 3. Dr. Albrecht Sándor jegyző 6

Nagyrév Község Önkormányzat 28 évi várható bevételei forrásonként 1.sz.mell. ezer Ft I. Intézményi működési bevételek 9623 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 1 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 43 Intézményi ellátási díjak 33 Alkalmazottak térítése 5 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev. 156 Értékesített tárgyi eszköz Áfa bev. 16 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 39 Helyi adók 11 Építményadó 2 Iparűzési adó 9 Átengedett központi adók 195 SZJA helyben m.r. 2788 SZJA jöv.diff. 15192 Gépjárműadó 15 Termőföld szja 2 Egyéb sajátos bevételek 4 Lakbér bevétel 4 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 575 Magánszemélyek kommunális adója 4 Önk.-i vagyon bérbeadása 6 Tárgyi eszköz értékesítés 115 IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások 18785 Normatív támogatás összesen 3273 Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám. 23757 Önhiki támogatás 1629 Egyéb központi támogatás 2885 13.h.ill.elsz. 2146 Ker.kieg. 739 LEKI támogatás 1257 Központosított támogatás 6334 Bérpol.int.tám. 1873 Nyári gyerm.étk. 189 Szerv.int.többlettám. 189 Komp fennt,felúj. 31 Közműfejl.tám. 27 Vizitdíj visszatér. 4 Vill.en.ellent. 952 Egyéb kiegészítő támogatás 17 V. Támogatások, átvett pénzeszközök 7274 7

Központi kv-től átvett pe. 1274 Mozgáskorl.tám. 35 Gyv-i kedv.r.tám. 924 Társadalombiztosítási.Alaptól 3 Elkülönített.Állami Pénzalaptól 3 Felhalmozási c. pe.átv. 28 VI. Fejlesztési célú hitel felvétel 6719 Pénzforgalmi bevételek összesen: 169331 VII. 27 évi pénzmaradvány 21571 Bevételek mindösszesen 1992 8

2.sz.mell. Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi várható kiadásai önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként illetve szakfeladatonként ezer Ft Feladat neve Személyi Járulékok Dologi Pénzeszköz Céltartalék Működési Felhalmozási Felhalmozási Összesen juttatások kiadások átadás hitel törl. hitel törl. kiadás Oktatási, nevelési feladatok 3163 3163 Óvoda 4582 4582 Iskola 25581 25581 Gondozási Központ 13437 4135 12337 1 399 Konyha 2821 891 898 12692 Házi segítségnyújtás 5668 1721 125 7514 Tanyagondnoki Szolgálat 16 334 1377 1 3771 Idősek Klubja 3888 1189 1855 6932 Kompok, révek 2994 15 1812 154 7351 Saját v. bérelt ing. haszn. 15 15 Önkormányzat igazgatási tev. 13951 3739 1367 2211 45212 9618 Községgazdálkodás 185 3449 1362 2 1596 Köztemető feladatai 222 222 Közvilágítás 36 36 Védőnői Szolgálat 371 1129 646 5485 Egészségügyi ellátás egyéb fea. 58 15 1558 Rendszeres pénzbeni ellátás 588 1968 2268 Eseti pénzbeni ellátás 3584 3584 Települési hulladék kezelése 1 1 Művelődési Házak tevékenysége 186 186 Könyvtár 1833 564 458 23 2855 Sportcélok és feladatok 3 3 Máshova nem sorolt feladatok 48 48 Összesen: 461 1469 4498 76338 46982 22837 9

Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi összevont költségvetési mérlege 3. sz. mell. ezer Ft Bevételek Működési mérleg Kiadások 28. évi terv 28. évi terv Intézményi működési 9623 Személyi juttatások 461 bevételek Sajátos bevételek 39 Munkaadókat terhelő járulékok 1469 Költségvetési támogatás 94751 Dologi kiadások 4498 Támogatásértékű bevételek 7324 Támogatások, átadott pénzeszközök 76338 Likviditási célú hitel felvétel 37135 Működési célú pénzmaradvány 1322 Működési bevétel összesen 18155 Működési kiadások összesen 18155 Felhalmozási mérleg Felhalmozási célú pe. Átvétel 23 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 575 Beruházás, felújítás 46955 Költségvetési támogatás 1434 Felhalmozási célú pe. Átadás 27 Felhalmozási célú pénzmaradvány 2249 Fejlesztési célú hitel 6719 Felhalmozási bevétel összesen 46982 Felhalmozási kiadás összesen 46982 Bevételek mindösszesen 22837 Kiadások mindösszesen 22837 1

4. sz. mell. Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetési létszámkerete Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1 fő teljes munkaidős köztisztviselő 1 (1) 1 fő köztisztviselő 28. június 3-ig felmentési idejét tölti, létszámként nem szerepel a 28. évi költségvetésben. Gondozási Központ Konyha 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott (2) Tanyagondnoki Szolgálat 1 fő részmunkaidőben, közalkalmazott (2) Házi segítségnyújtás 4 fő teljes munkaidős közalkalmazott Idősek Klubja 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott (2) A konyhai és a tanyagondnoki feladatot 1 fő közalkalmazott osztott munkakörben látja el az alábbiak szerint: napi 2 órában a konyhán napi 6 órában a tanyagondnoki szakfeladaton. Álláshelyek száma: 9 Foglalkoztatotti létszám: 9 Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott Könyvtári tevékenység Kompok, révek 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott Mindösszesen Álláshely: 17 Foglalkoztatotti létszám: 17 Közcélú, közhasznú foglalkoztatás 1 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 11

5.sz.mell Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése Bevételek: Pénzmaradvány felhasználásból vis maior tám. Maradványa egyéb pályázatok önrésze Saját forrásból Költségvetési támogatás Pénzeszköz átvétel Hitel felvétel Összesen: 2249 e forint 18172 e forint 277 e forint 575 e forint 1434 e forint 23 e forint 6719 e forint 46982 e forint Kiadások: KIA személygépjármű 28. évi részlete Vis maior támogatás felhasználása Tanyagondnoki autó csere Széchenyi út befejezése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Pályázatok önrésze Orvosi rendelő akadálymentesítés önrész ÉAOP-4.1.5-27-122 pályázat Orvosi rendelő öltöző kialakítás HÖF CÉDE 28 önrész Óvodai játszótér fejlesztés LEKI 28 önrész Egyéb pályázatokhoz önrész Könyvtár tárgyi eszköz beszerzése Komp felújítás Orvosi rendelő akadálymentesítése Orvosi Rendelő öltöző kialakítása Összesen 15 e forint 18172 e forint 841 e forint 549 e forint 27 e forint 41374 forint 25 e forint 33 e forint 5253626 e forint 23 e forint 154 e forint 48 e forint 1919 e forint 46982 e forint 29. évre áthúzódó 289 e forint 12

Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 28, 29 és 21 évekre 6.sz.mell. ezer Ft Megnevezés 28 29 21 Intézményi működési bevételek 9623 1 11 Önkormányzat sajátos működési bevétele 39 35 35 Önkormányzat működési költségvetési bevétele 9481 56 58 Működési célú pénzeszköz átvétel 7274 7 7 Forráskiegészítő hitel 37135 775 79 Működési célú pénzmaradvány 1322 Működési bevételek összesen 18155 1855 19 Személyi juttatások 461 47 475 Munkaadókat terhelő járulékok 1469 15 155 Dologi kiadások 4498 45 46 Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 76338 785 81 Céltartalék Hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen 18155 1855 19 Felhalmozási célú saját bevétel 575 5 5 Felhalmozási célú költségvetési bevétel 1434 Felhalmozási célú pénzmaradvány 2249 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 23 Fejlesztési célú hitel felvétel 6719 Felhalmozási célú bevétel összesen 46982 5 5 Felhalmozási célú kiadás 46982 5 5 Önkormányzat bevételei összesen 22837 195 195 Önkormányzat kiadásai összesen 22837 195 195 13

7. sz. mell. Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 28. évre Bevételek ezer Ft. Hó Működési Kv.-i tám. Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhal Pénzm. Likvid hitel Helyi adók Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Összesen bevétel bevétel m.-i bevétel felhaszn. adók bevétel bevétel 1. 189 4181 52 531 13551 1 1642 33 85 22479 2. 929 17388 52 3546 65 1642 33 5 2474 3. 929 1581 52 45 241 33 85 194 4. 929 681 964 614 25 1642 33 365 1878 5. 929 14 52 13623 2 1662 33 5 29199 6. 5 1463 52 111 1662 33 5 17461 7. 3 17181 83 1322 25 1662 33 5 21628 8. 3 4581 52 4 1662 33 5 7528 9. 929 4581 52 28 3488 45 25 34 5 16864 1. 93 4581 964 695 396 2 19 34 6769 22778 11. 93 4581 51 996 2 19 34 5 17211 12. 929 146 51 5634 39 998 34 5 18231 Ö: 9623 18785 7274 28 21571 37135 15 195 4 8469 22837 Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.pe.áta dás Társ.pol. Kiadások Felújítás Beruházás Műk.-i c. hitel törl. Felh.-i c. pe. Átadás Összesen 1. 85 27 335 4423 1938 531 182 22479 2. 341 182 364 4423 1938 3241 7582 2474 3. 341 182 3988 4423 1938 13 14854 4. 341 183 4194 4422 1942 13 1564 5. 341 183 2886 4422 1938 13623 13 27 27375 6. 341 183 3887 4422 1938 13 14753 7. 341 182 3774 4422 1938 12 14638 8. 341 182 3759 4423 1938 13 14625 9. 341 182 3968 4423 1938 6456 12 21289 1. 341 182 3419 4423 1938 8494 12 22778 11. 341 183 4145 4423 1938 22 12 17211 12. 341 185 379 4425 1942 362 13 1824 Ö: 461 1469 4498 5374 23264 38165 879 27 22837 14

2.) Napirend: Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi zárszámadásáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta, Erdélyi Zoltánné szóbeli kiegészítést kíván tenni, átadom neki a szót. Erdélyi Zoltánné: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Kincstár a beszámoló készítésekor kiszólt, hogy a költségvetési támogatás, amit vissza kell az önkormányzatnak fizetni 1.294 eft helyett 1.261 eft, és ez módosítja a zárszámadási rendeletünket, és az előterjesztésben szereplő számokat is. Csak ennyi. Burka István: Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a 28. évi zárszámadás elfogadásával, úgy kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletét. 15

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/29.(III.3.) számú Önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 28. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/A -ban és az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. Törvény 82. -ban foglaltak alapján a többször módosított Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetéséről szóló 3/28.(I.31.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményére. 2. (1) A képviselő-testület Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetésének végrehajtását: 194.62 ezer forint bevétellel 2.161 ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A rendelet 5. számú melléklete Nagyrév Község Önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulását, a 6. számú melléklet pedig az eszközök és források bemutatását tartalmazza. Költségvetési bevételek 3. Az Önkormányzat 28. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet, szakfeladatonként pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. Költségvetési kiadások 4. 1.) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés ezer forint Működési kiadások 152.587 - ebből: - személyi jellegű kiadás 42.757 - munkaadókat terhelő járulékok 13.558 - dologi jellegű kiadások 36.716 - működési célú támogatások 59.556 2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szerve valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 16

3.) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 43.574 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadása 27 ezer forint, - KIA szgk. vásárlás 28. évi pénzforgalma 211 ezer forint, - fűnyíró beszerzése 3 ezer forint, - Ford gépjármű beszerzése 7.178 ezer forint, - Széchenyi út felújítás 4.575 ezer forint, - orvosi rendelő akadály mentesítése 4.767 ezer forint, - orvosi rendelő árvízkár felújítás 1.811 ezer forint, - iskola épület árvízkár felújítás 15.615 ezer forint, - orvosi rendelő öltöző kialakítása 1.599 ezer forint, - Könyvtárhoz eszköz beszerzés 192 ezer forint, - Komp felújítása 1.283 ezer forint, - felújítások Áfá-ja 5.1 ezer forint, - beruházások Áfá-ja 1.276 ezer forint. 5. A 27. évi pénzmaradvány felhasználását a Képviselő-testület 2.249 ezer forintban és 1.322 ezer forint központi költségvetési támogatás visszafizetéssel állapítja meg. A 27. évi pénzmaradvány maradványa ezer forint. 6. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 28. évi módosított pénzmaradványát -7.36 ezer forint összegben állapítja meg. (2) A 28. évi helyesbített maradvány összege -6.99 ezer forint. A támogatások visszafizetési kötelezettsége 1.261 ezer forint az alábbi bontásban: - ÖNHIKI 573 ezer forint. - villamos energia ellentételezés támogatása 315 ezer forint, - Normatív támogatás 24 ezer forint, - kamat 17 ezer forint. Személyi jövedelemadó, jövedelemkülönbség mérséklés igénylés 1 ezer forint. 29. évben felhasználható pénzmaradvány ezer forint. A költségvetési létszámkeret 7. 1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 27 fő záró létszámban állapítja meg. 2.) Az Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szervei létszámának alakulását a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 17

8. (1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2)A kihirdetésével egyidőben Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének a 28. évi költségvetéséről szóló 3/28.(I.31.) és az azt módosító, 6/28. (III.31..), 9/28. (V.14.), 11/28. (IX.12.) és az 5/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Nagyrév, 29. március 3. Burka István polgármester Dr. Albrecht Sándor jegyző Kihirdetve: Nagyrév, 29. március 3. Dr. Albrecht Sándor jegyző 18

Működési bevételek: 28. évi bevételek jogcímenként Mód. ei. 1. számú melléklet ezer forint Teljesítés Intézményi működési bevételek 9623 7193 Önkormányzat sajátos működési bevételei: Helyi adók: Magánszemélyek kommunális adója 4 4313 Iparűzési adó 9 1254 Építményadó 2 1871 Átengedett központi adók Gépjárműadó 15 2386 Termőföld bérbeadás szja. 2 2 Központi szja 1798 1798 Egyéb sajátos bevételek 4 415 Pótlékok, bírságok 252 Működési bevételek összesen: 44523 46952 Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások 3273 3273 Normatív kötött támogatások 23757 23757 Önhiki 1629 1629 Egyéb kiegészítő támogatás 17 17 Központosított támogatás 6334 6334 Leghátr.h.kist.felz.támogatása 1257 1257 Egyéb központi támogatás 2885 2885 Támogatások összesen: 18785 18785 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 175 3629 Véglegesen átvett pénzeszközök Kv.-i kiegészítések, visszatérülések: 568 Működési célú pe. Átvételek 7274 5261 Felhalmozási célú pe. Átvételek 28 577 Átvett pénzeszköz összesen: 7554 646 Finanszírozási műveletek 43854 6719 Rövid lejáratú működési célú hitel felvétel 37135 Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel 6719 6719 27. évi pénzmaradvány felhasználás 21571 21571 Bevételek mindösszesen: 22837 19462 19

Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi módosított kiadásai és annak teljesítése Feladat neve Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Felhalm. kiadások Finanszírozási műveletek Összesen Módosított előirányzat teljesítés Oktatási, nevelési feladatok 3163 18326 3163 18326 Óvoda 4582 3697 4582 3697 Iskola 25581 14629 25581 14629 Gondozási Központ 13437 4135 12337 1 399 12995 474 12977 42 3466 Konyha 2821 2596 891 846 898 1281 12692 13723 Házi segítségnyújtás 5668 5732 1721 1737 125 14 7514 7573 Tanyagondnoki Szolgálat 16 119 334 326 1377 1136 1 42 3771 291 Idősek Klubja 3888 3648 1189 1165 1855 1456 6932 6269 Kompok, révek 2994 318 15 991 1812 755 154 154 7351 634 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 15 112 15 112 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 13951 13132 3739 378 1367 11574 2211 1596 45212 41768 9618 8688 Községgazdálkodás 185 8265 3449 2414 1362 1251 2 348 36 1596 12314 Köztemető feladatai 222 569 222 569 Közvilágítás 36 36 2.sz.mell. ezer forint 2

338 338 Védőnői Szolgálat 371 3457 1129 1114 646 641 5485 5212 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 58 5 15 25 1558 3 Rendszeres pénzbeni ellátás 588 659 1968 22623 2268 23282 Eseti pénzbeni ellátás 3584 1683 3584 1683 Település hulladék kezelése 1 4945 1 4945 Művelődési Házak tevékenysége 186 163 186 163 Könyvtár 1833 189 564 598 458 31 23 23 385 319 Sportcélok és feladatok 152 39 152 39 Máshova nem sorolt feladatok 48 31 ű 48 31 Finanszírozási feladatok 4 4 Összesen 461 42757 1469 13558 4498 36716 76338 59556 46982 43574 4 22837 2161 21

22 3. sz. m zer forin 1. sz. m

Nagyrév Község Önkormányzat 28. évi költségvetési bevételeinek alakulása tevékenységenként 3. sz. mell ezer forint Szakfeladat Módosított előirányzat Teljesítés Oktatási és nevelési feladatok Iskola Óvoda Gondozási Központ 83 438 Konyha 7683 4131 Házi segítségnyújtás 32 177 Kompok, révek 88 547 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 87 Önkormányzati igazgatási tevékenység 37734 39771 Önkormányzati feladatra nem tervezhető 144285 149323 Köztemető feladatai 26 Finanszírozási műveletek 37135 Összesen 22837 19462 23

4.sz.mell. Nagyrév Község Önkormányzat 27. évi költségvetési létszámadatai Feladat neve Köztisztviselő Közalkalmazott Munka Tv. Könyv a. Összesen teljes rész teljes rész teljes rész teljes rész munkaidős munkaidős munkaidős munkaidős Oktatási és nevelési feladatok Intézményi vagyon működtetése Óvoda Iskola Gondozási Központ 9 9 Konyha 2 2 Házi segítségnyújtás 4 4 Tanyagondnoki 1 1 Szolg. Idősek Klubja 2 2 Kompok, révek fenntartása 2 2 Önkormányzat igazg. tev.-e 1 1 Községgazdálkodás 2 1 2 1 Védőnői Szolgálat 2 2 Könyvtári tevékenység 1 1 Összesen: 1 14 2 1 17 1 24

MÁK program Készült: 29.3.22 15 óra 11 perc Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) 5. sz. melléklet Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 1 23 Megye: 16 Körzet: 48 Törzsszám: 412562 NAGYRÉV 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat 1. Személyi juttatások (2/49) 461 461 42757 2. Munkaadókat terhelő járulék (2/57) 1469 1469 13558 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (3/65-3/61) 41482 189 1427 1616 4398 35938 4. Kamatkiadások (3/61) 1 1 778 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(4/1) 6. Támogatásértékű működési kiadás (4/12-4/11) 5374 5374 3515 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(4/11) 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (4/24) 145 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(4/25) 1. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(4/32) 2326 4 4 23264 2436 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4/38) 12. Működési költségvetés (1+...+11) 179435 193 1427 162 18155 152587 13. Intézményi beruházási kiadások (5/13+5/27) 99 7566 234 78 879 8887 14. Felújítás (5/6) 2674 6441 52 11461 38165 3466 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(4/2) 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (4/2) 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (4/26) 27 27 27 27 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (5/26+3+31+38) 19. Központi beruházási kiadások (5/21+5/28) 2. Lakástámogatás (5/23) 21. Lakásépítés (5/25+5/29) 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 27694 1434 5254 19288 46982 43574 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (4/22) 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (6/61) 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (6/62+63+64+65) 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 27129 14227 6681 298 22837 196161 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (6/66) 28. Finanszírozás kiadásai (6/9+17+118+122) 3145 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) 27129 14227 6681 298 22837 19936 3. Működési költségvetés bevételei (7/31+9/15+25+26+16/26) 48674-1961 184-877 47797 48468 31. Felhalmozási bevételek (8/24+9/23+16/36+11/6) 46 143 143 63 8519 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (9/27) 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (1/6) 34. Költségvetési támogatás ( 9/5 v. 9/6 v. 11/26-11/6) 54364 54421 54421 18785 18785 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (1/61+1/62) 2394-1523 -1523 21571 21571 36. Költségvetési bevételek összesen (3+...+35) 13732 5246 991 53451 184183 187343 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (1/63) 38. Finanszírozás bevételei (1/87+14+115+119) 76397-38233 569-32543 43854 7288 39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38) 27129 14227 6681 298 22837 194631 25

MÁK program Készült: 29.3.22 15 óra 11 perc Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) 6. sz. melléklet Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 1 23 Megye: 16 Körzet: 48 Törzsszám: 412562 NAGYRÉV 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 85 26 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 85 26 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 56748 563654 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 17848 13218 1. 3.Járművek (1321,1322-ből) 495 925 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 643 12595 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 59624 598672 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 2 2 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 2. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 2 2 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 3.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29) 59639 598718 31. 1.Anyagok (21,241) 239 367 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 26

37.I. Készletek összesen (31+...+36) 239 367 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 3179 327 39. 2.Adósok (281,2881) 5973 12171 4. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 9152 15198 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 5. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+5) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 131 38 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 26216 63 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 26347 11 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 5 5 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 289 235 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 6. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+6) 2895 24 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 38633 1776 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (3+62) 634942 616424 27

MÁK program Készült: 29.3.22 15 óra 11 perc Önkormányzati költségvetési szervek 28. évi beszámolója (28.2. időszak) 2.Lap Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 1 23 Megye: 16 Körzet: 48 Törzsszám: 412562 NAGYRÉV 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 27972 27972 65. 2.Tőkeváltozások (412) 5588 562766 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 58652 59738 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+7) 2145-699 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 2145-699 7. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 19426 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 21571-699 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 8. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+8+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 21571-699 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 59 241 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 9.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 59 241 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 4 6719 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 14268 1512 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 14268 1512 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 79 1465 97. - váltótartozások (444.) 28

98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 1. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 11. - helyi adó túlfizetés (4472.) 64 1176 12. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 13. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 14. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 15. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 16. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 17. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 18. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 19. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 15 289 11. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 1958 2334 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 449 5369 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 3181 2871 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 12. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 7671 824 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (9+115+122) 27319 31785 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 634942 616424 29

3.) Napirend: Előterjesztés Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi költségvetésének módosításáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Mindenki megkapta, nem kívánom kiegészíteni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy javaslom elfogadásra a rendelet-módosítást. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül megalkotta a következő rendeletét. 3

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/29. (III.3.) számú Önkormányzati rendelete A 29. évi költségvetés módosításáról az 1/29. (I.3.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabály valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.3.) Kormány rendeletben meghatározottakat és a Magyar Köztársaság 29. évi költségvetéséről szóló 28. évi CII. Törvényt, az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. Az Önkormányzat 29. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 29. évi költségvetésének kiadási főösszegét 197.156 ezer forintban, bevételi főösszegét 197.156 ezer forintban állapítja meg. 3. Az Önkormányzat 29. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1/A. számú melléklet, szakfeladatonkénti részletezését pedig az 1/B. számú melléklet tartalmazza. 4. (3) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen: 171.841 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások 35.867 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok 11.69 ezer Ft dologi jellegű kiadások 38.93 ezer Ft működési célú támogatások 85.354 ezer Ft céltartalék ezer Ft (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az alcímek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. 31

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 25.315 ezer Ft. 5. KIA személygépjármű 29. évi részlete 289 ezer Ft Pályázatokhoz önerő biztosítása A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze KEOP-7.2.3.-28-36 39.651 forint Egyéb pályázatok önrésze 5.32.349 forint Épület felújítás 6.298 ezer Ft Fejlesztési célú hitel törlesztése 13.17 ezer Ft. (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. 6. 29-211 évekre az Önkormányzat feladatainak előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet mutatja be. 7. (1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak 28. évi tartaléka várhatóan Ft. (2) Az Önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. (3) Az Önkormányzat céltartaléka Ft. (4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint önkormányzaton kívüli európai uniós programhoz hozzájárulást 29. évre nem tervez. (5) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek összevont mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 8. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 33 fő költségvetési engedélyezett létszámkeretben (álláshely) állapítja meg. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei valamint az alcímek létszám előirányzatát a Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltozhatnak. 32

1. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap év közben az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. (4) A Képviselő-testület legalább félévenként adott év június 3-ig illetve december 31- ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.3.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (6) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 11. (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel pénzintézettől. (2) A munkabérhitel felvételéről a polgármester saját hatáskörben dönt. Záró és hatályba léptető rendelkezések 12. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 29. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Nagyrév, 29. március 3. Burka István Dr. Albrecht Sándor polgármester jegyző Kihirdetve: 29. március 3. Dr. Albrecht Sándor jegyző 33

Nagyrév Község Önkormányzat 29 évi várható bevételei forrásonként I. Intézményi működési bevételek 73 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 5 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 545 Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 1 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa bev. 113 Bérleti díjak 3 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3529 Helyi adók 148 Építményadó 18 Iparűzési adó 13 Átengedett központi adók 19979 SZJA helyben m.r. 3321 SZJA jöv.diff. 14658 Gépjárműadó 2 Termőföld szja Egyéb sajátos bevételek 25 Lakbér bevétel 25 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1917 Magánszemélyek kommunális adója 35 Önk.-i vagyon bérbeadása 5 Ingatlan értékesítés 2 Központi támogatás elnyert pályázathoz 1317 IV. Központi költségvetéstől kapott támogatások 62696 Normatív támogatás 16863 Normatív támogatás szociális ellátásra Házi segítségnyújtás 2.935 Tanyagondnoki feladat 2.22 Szociális étkeztetés 2.9 Nappali ellátás 5.263 Normatív kötött támogatás 19 Egyes szoc.feladatok kiegészítő tám. 3267 Bérpolitikai intézkedések támogatása Központosított támogatás 1257 V. Támogatások, átvett pénzeszközök, működési célú 32 Mozgáskorlátozottak támogatása 2 Társadalombiztosítási.Alaptól 3 Elkülönített.Állami Pénzalaptól VI. Hitel felvétel, felhalmozási célú 6298 Pénzforgalmi bevételek összesen: 13327 VII. 28 évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen 13327 1/A.sz.mell. ezer Ft 34

Nagyrév Község Önkormányzat 29 évi várható bevételei szakfeladatonként 1/B.mell. ezer forint Szakfeladat neve Szolgáltatás ellenértéke Igazgatási szolg. díja Bérleti díj bevétel Alkalmazott térítése Áfa bevétel Pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevétel Sajátos bevétel Kp-i támogatás összesen Óvodai intézményi közétkeztetés 12 24 144 Iskolai intézményi közétkeztetés 4 8 48 Kompok, révek fenntartása 7 14 84 Igazgatási tevékenység 5 5 3 1 18 32 1517 19347 Köztemető fenntartás 3 6 36 Feladatra nem tervezhető bevétel 4 3529 62696 11725 Házi segítségnyújtás 2 2 Szociális étkeztetés 2 4 24 Nappali szociális ellátás 15 3 18 Finanszírozási feladatok 6298 6298 összesen 545 5 3 1 113 32 25315 3529 62696 13327 35

Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi várható kiadásai szakfeladatonként 2.sz.mell. ezer Ft Feladat neve Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Céltartalék Működési hitel törl. Felhalmozási hitel törl. Felhalmozási kiadás Összesen Ált.Isk. és Napköziotthonos Óvoda tagint. 26533 26533 Óvoda 465 465 Iskola 21928 21928 Gondozási Kp.Nagyrévi telephely 1587 1587 Házi segítségnyújtás 191+2935 4845 Tanyagondnoki feladatok 87+222 372 Nappali szociális ellátás 2671+5282 7953 Szociális étkeztetés Konyha 253 788 1825 14116 Családsegítés,gyermekjóléti feladatok 256 256 Kompok, révek 3185 988 141 5583 Saját v. bérelt ing. haszn. 72 72 Önkormányzat igazgatási tev. 1828 2898 164 19447 1317 12298 69128 Községgazdálkodás 3426 962 127 5658 Köztemető feladatai 338 338 Közvilágítás 36 36 Védőnői Szolgálat 3687 1119 721 5527 Egészségügyi ellátás egyéb fea. 48 4 448 Rendszeres pénzbeni ellátás 667 2733 214 Eseti pénzbeni ellátás 2371 2371 Települési hulladék kezelése 9 9 Művelődési Házak tevékenysége 2 2 Könyvtár 2371 752 46 3529 Sportcélok és feladatok 96 96 Máshova nem sorolt feladatok 48 48 Közfoglalkoztatás kiadásai 9867 3516 13383 Összesen: 35867 1169 3893 85354 1317 12298 197156 36

Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi összevont költségvetési mérlege 3. sz. mell. ezer Ft Bevételek Működési mérleg Kiadások 28. évi terv 28. évi terv Intézményi működési bevételek 73 Személyi juttatások 35867 Sajátos bevételek 3529 Munkaadókat terhelő járulékok 1169 Költségvetési támogatás 5187+1259 Dologi kiadások 3893 Támogatásértékű bevételek 32 Támogatások, átadott pénzeszközök 85354 Likviditási célú hitel felvétel 63886 Működési célú hitel törlesztése Működési bevétel összesen 171841 Működési kiadások összesen 171841 Felhalmozási mérleg Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1917 Beruházás, felújítás 12298 Pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú hitel törlesztés 1317 Felhalmozási célú pénzmaradvány Fejlesztési hitel felvétel 6298 Felhalmozási bevétel összesen 25315 Felhalmozási kiadás összesen 25315 Bevételek mindösszesen 197156 Kiadások mindösszesen 197156 37

4. sz. mell. Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi költségvetési létszámkerete Önkormányzat igazgatási tevékenysége Konyha Községgazdálkodás Védőnői Szolgálat Könyvtári tevékenység Kompok, révek Mindösszesen: 1 fő polgármester 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott 2 fő teljes munkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 1 fő Közfoglalkoztatás 23 fő részmunkaidős Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott 1 1 29. május 1-től történő foglalkoztatás keretében. 38

Nagyrév Község Önkormányzat 29. évi felhalmozási kiadásainak és bevételeinek részletezése 5.sz.mell Bevételek: Pénzmaradvány felhasználásból Saját forrásból 6 ezer forint Központi támogatásból 1317 ezer forint Fejlesztési célú hitel felvétel 6298 ezer forint Összesen: 25315 ezer forint Kiadások: KIA személygépjármű 29. évi részlete 289 ezer forint Pályázatok önrésze A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs program önrésze KEOP-7.2.3.-28-36 39651 forint Egyéb pályázatok önrésze 532349 forint Épület felújítás 6298 ezer forint Fejlesztési célú hitel törlesztése 1317 ezer forint Összesen 25315 ezer forint 21. évre áthúzódó 241 ezer forint 39

Kimutatás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 29, 21 és 211 évekre ezer Ft 6.sz.mell Megnevezés 29 21 211 Intézményi működési bevételek 73 75 8 Önkormányzat sajátos működési bevétele 3529 36 36 Önkormányzat működési költségvetési bevétele 62696 5 51 Működési célú pénzeszköz átvétel 32 35 35 Forráskiegészítő hitel 63886 645 685 Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen 171841 1615 167 Személyi juttatások 35867 35 36 Munkaadókat terhelő járulékok 1169 115 12 Dologi kiadások 3893 4 42 Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 85354 75 77 Céltartalék Hitel törlesztés Működési célú kiadások összesen 171841 1615 167 Felhalmozási célú saját bevétel 6 4 4 Felhalmozási célú költségvetési bevétel 1317 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel felvétel 6298 Felhalmozási célú bevétel összesen 25315 4 4 Felhalmozási célú kiadás 25315 4 4 Önkormányzat bevételei összesen 197156 1655 171 Önkormányzat kiadásai összesen 197156 1655 171 4

Bevételek Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve 29. évre 7. sz. mell. ezer Ft. Hó Működési Kv.-i tám. Tám.ért műk.-i Tám.ért.felhalm Fejlesztési Likvid hitel Helyi adók Átengedett Egyéb sajátos Felhalm.-i Összesen bevétel bevétel.-i bevétel célú hitel adók bevétel bevétel 1. 5 51 25 331 5329 1 1542 33 25 1645 2. 5 51 25 2997 5329 65 1542 33 2 1841 3. 755 5415 25 5329 45 231 31 3 1862 4. 755 528 25 5329 25 1542 17 3 13381 5. 755 528 45 5329 2 1562 17 175 1771 6. 4 528 25 1317 5329 111 1562 17 3 25924 7. 2 528 25 5329 25 1562 17 3 12846 8. 4 528 25 5329 4 1562 17 3 13196 9. 755 528 25 5329 43 24 17 3 18289 1. 755 528 25 5329 2 1562 17 175 16871 11. 755 528 25 5329 2 1462 17 3 13251 12. 5 5417 25 5267 39 1371 17 4 1291 Ö: 73 62696 32 1317 6298 63886 148 19979 25 6 197156 Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Tám.ért.pe.átad ás Társ.pol. Kiadások Felújítás Beruházás Műk.-i c. hitel törl. Felh.-i c. hitel törl. Összesen 1. 291 95 33 52 1925 331 24 1761 2. 291 95 31 52 1925 2997 24 1716 3. 3147 125 31 52 1925 24 14421 4. 299 975 35 52 1925 24 14614 5. 299 975 31 52 1925 24 14214 6. 299 975 31 52 1925 24 14214 7. 299 975 31 52 1925 24 1317 27231 8. 299 975 35 52 1925 24 14614 9. 299 975 31 52 1925 24 14214 1. 299 975 31 52 1925 5711 24 19925 11. 299 975 31 52 1925 24 14214 12. 298 965 383 55 1929 25 14779 Ö: 35867 1169 3893 6225 2314 129 289 1317 197156 41

4.) Napirend: Előterjesztés Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyrév és Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete között, egyes szociális alap- és szakosított szolgáltatásokat ellátó intézmény közös fenntartásáról szóló társulási megállapodás módosításáról Előadó: Burka István polgármester Burka István: Az anyagot mindenki megkapta, javaslom elfogadásra. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy kérem, kézfelnyújtással szavazzon a Képviselő-testület. A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. 22/29.(III.3.) Képviselő-testületi határozat Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka Társulási megállapodásának módosításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka Társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és azt elfogadta. 1) A Társulási megállapodás módosítás ( egységes szerkezetben) ezen határozat mellékletét képezi. 2) Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Cibakháza polgármesterét és a jegyzőt, hogy a módosított társulási megállapodást a működési engedélyek és törzskönyvi azonosítók kiadáshoz küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Burka István polgármester Erről értesül: Képviselő-testület helyben Dr. Albrecht Sándor jegyző helyben Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Cibakháza Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszainoka MÁK Szolnok Megyei Gyámhivatal Szolnok Dr. Albrecht Sándor: Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szociális rendelet-módosítást és a közfoglalkoztatási tervet vegye napirendre, mert nem látom itt a napirendek között. Mind a kettőben dönteni kell. Burka István: A közfoglalkoztatási terv anyaga kiment egyéb kérdések között, a szociális rendelet-tervezetet most kapták meg a képviselők. Dr. Albrecht Sándor: Jó, akkor javaslom külön napirendre fölvenni. Burka István: Aki egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatási terv és a szociális rendeletmódosítás napirendre kerüljön, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 42