Táblakód: ELÕLAP Vonatkozási idõ : 20080401-20080630 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE BEFEKTETÉSI ALAP NEGYEDÉVES JELENTÉS Vonatkozási idõ : 2 0 0 8 0 4 0 1 (év/negyedév) Vonatkozási idõ vége: 2 0 0 8 0 6 3 0 (év/hó/nap) Bizonylat jellege E (E,M) Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 7 1 5 (év / hónap / nap) Beérkezés dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Iktatószám: Feldolgozás dátuma: (óra:perc) Az alapkezelõ neve: Az alapkezelõ törzsszáma: 1 2 5 4 6 2 7 9 Az alap neve: Az alap befektetési jegyének ISIN kódja: A kitöltésért felelõs személy neve: Kozó Anikó A kitöltésért felelõs személy telefonszáma: 3 0 1 7 7 6 1 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZÕ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELÕÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás a a Befektetési alapkezelõk adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról szóló 11/2002(II.20.)PM rendelet alapján történik. 3 4 Adatszolgáltatók köre: befektetési alapkezelõk, amelyek a felügyeleti hatóságtól befektetési alapkezelõi tevékenység végzésére mûködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést negyedévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 6 Tárgynegyedévet követõ hónap 15.napjára kell a Felügyeletre beküldeni. A jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejûleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés tétel neve azonosító kód piaci érték ezer Forintban referencia hozam portfolió hozama 1 2 3 4 5 6 a b c d e 6 001 50C1 Befektetési alapok 25 329 833 002 50C11 Nyilvános alapok 14 606 788 003 50C111 Belföldi alapok 4 369 478 004 50C1111 Részvény alapok 005 50C1111001 50C1111999 006 50C1112 Kötvény alapok 1 194 334 007 50C1112001 Generali Hazai Kötvény Alap HU0000702071 1 194 334 2,72 2,85 50C1112999 008 50C1113 Vegyes alapok 009 50C1113001 50C1113999 010 50C1114 Pénzpiaci alapok 3 175 144 011 50C1114001 Generali Cash Pénzpiaci Alap HU0000702063 3 175 144 2,18 1,99 50C1114999 012 50C1115 Befektetési alapba fektetõ alapok 013 50C1115001 50C1115999 014 50C1116 Származtatott ügyletbe fektetõ alapok 015 50C1116001 50C1116999 016 50C1117 Indexkövetõ alapok 017 50C1117001 50C Portfoliók hozama Nagyságrend: ezer forint 4
50C1117999 018 50C1118 Ingatlan alapok 019 50C1118001 50C1118999 020 50C112 Külföldi alapok 10 237 310 021 50C1121 Részvény alapok 10 082 531 022 50C1121001 Arany Oroszlán Nemezetközi Részvény Alap HU0000701818 10 082 531-12,58-10,07 50C1121999 023 50C1122 Kötvény alapok 024 50C1122001 50C1122999 025 50C1123 Vegyes alapok 026 50C1123001 50C1123999 027 50C1124 Pénzpiaci alapok 028 50C1124001 50C1124999 029 50C1125 Befektetési alapba fektetõ alapok 154 779 030 50C1125001 Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja HU0000705603 154 779-9,78-9,84 50C1125999 031 50C1126 Származtatott ügyletbe fektetõ alapok 032 50C1126001 50C1126999 033 50C1127 Indexkövetõ alapok 034 50C1127001 50C1127999 035 50C1128 Ingatlan alapok 036 50C1128001 50C1128999 037 50C12 Zártkörû alapok 10 723 045
038 50C12001 Generali Gold Befektetési Alap HU0000702055 10 723 045-3,89-2,74 039 50C2 Nyugdíjpénztárak 108 840 267 040 50C21 Magánnyugdíjpénztárak 81 416 972 041 50C21001 Növekedésii Alap 20 001 37 988 418-3,61-1,89 042 50C21002 Likviditási Alap 20 002 84 157 2,18 2,16 043 50C21003 Mûködési Alap 20 003 476 527 2,19 2,14 044 50C21004 Klasszikus Alap 20 004 8 625 311 3,08 2,96 045 50C21005 Kiegyensúlyozott Alap 20 005 11 421 739 0,17 0,88 046 50C21006 APEH Függõ Likviditási 20 006 4 146 506 3,08 3,23 047 50C21007 Kiegyensúlyozott Alap 60 001 2 693 834-0,28 0,62 048 50C21008 Klasszikus Alap 60 002 335 392 1,98 2,12 049 50C21009 Növekedési Alap 60 003 10 651 712-3,22-1,79 050 50C21010 APEH Függõ Likviditási 60 004 2 611 844 2,18 2,32 051 50C21011 Vasutas Magánnyugdíjpénztár 70 002 2 381 532 0,13 1,27 052 50C22 Önkéntes nyugdíjpénztárak 26 077 938 053 50C22001 Generali Eldorado Medium Kiegyensúlyozott alap 10 001 8 469 281-0,29 0,69 054 50C22002 Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Likviditási alap 10 002 26 275 2,18 2,19 055 50C22003 Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Mûködési alap 10 003 23 913 2,18 2,17 056 50C22004 Generali Eldorado Business Növekedési alap 10 004 581 688-3,62-2,24 057 50C22005 Generali Eldorado Standard Konzervatív alap 10 005 95 602 2,43 2,80 058 50C22006 Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott Alap 60 005 059 50C22007 Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár Klasszikus Alap 60 006 060 50C22008 Honvéd Önkéntes Növekedési Nyugdíjpénztár Alap 60 007 8 577 308-0,28 0,08 222 640 1,98 1,99 1 362 440-3,22-2,01
061 50C22009 Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 70 001 3 055 721 0,13 0,80 062 50C22010 Postás Önkéntes Nyugdíjpénztár 100 001 3 663 070 2,43 1,64 063 50C23 Egészség és önsegélyezõ pénztárak 1 345 357 064 50C23001 Generali Önk. Kölcs. Egészségp. 50 001 1 345 357 2,72 2,94 065 50C3 Egyéb portfoliók 23 848 077 066 50C3001 Európai Utazási Biztosító Rt. 30 001 2 337 576 1,59 1,58 067 50C3002 Dimenzió Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület Egyesületi feltételrenszer 80 001 2 109 938 1,56 1,81 068 50C3003 Dimenzió Biztosító és Önsegélyezõ 9 333 528 1,36 1,55 Egyesület Matematikai tartalék 80 002 069 50C3004 Közlekedésbiztosító Egyesület 90 001 1 858 285 1,29 1,73 070 50C3005 MABISZ Nem matematikai portfolió 110 001 4 173 957 2,49 2,36 071 50C3006 MABISZ Matematikai portfolió 110 002 2 659 281 2,66 2,59 072 50C3007 Genertel Egyéb tartalék 130 001 1 369 808 2,72 2,86 073 50C3008 Genertel Likviditási portfolió 130 002 5 704 2,19 0,09 074 50C4 Összesen 158 018 177
Táblakód: 50D 50D Hozamra illetve tõke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek Nagyságrend: ezer Forint Sor sz. PSZÁF sorkód Megnevezés tétel neve azonosító kód hozamra, illetve a tõke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával fedezett hozamra, illetve a tõke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciá val nem fedezett Mód 4 1 2 3 4 5 a b c d 6 01 50D1 Befektetési alapok 0 0 02 50D11 Nyilvános alapok 03 50D1101 04 50D1199 05 50D12 Zártkörû alapok 06 50D1201 07 50D1299 08 50D2 Nyugdíjpénztárak 09 50D21 Magánnyugdíjpénztárak 10 50D2101 11 50D2199 12 50D22 Önkéntes nyugdíjpénztárak 13 50D2201 14 50D2299 15 50D23 Egészség és önsegélyezõ pénztárak 16 50D2301 17 50D2399 18 50D3 Egyéb portfoliók 19 50D301
Táblakód: 50D 50D Hozamra illetve tõke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek Nagyságrend: ezer Forint Sor sz. PSZÁF sorkód Megnevezés tétel neve azonosító kód hozamra, illetve a tõke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával fedezett hozamra, illetve a tõke megóvására vonatkozóan tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciá val nem fedezett Mód 4 20 50D399 21 50D4 Összesen 1 2 3 4 5 a b c d 6 Tilos